财务分析☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9556.01│ 15528.61│ 26700.44│ 33032.55│ 25479.95│ 18133.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26700.44│ 33032.55│ 25479.95│ 18133.50│
│净利润增长率(%) │ 129.22│ -41.84│ -19.17│ 29.64│ 40.51│ 66.24│
│扣非净利润(万) │ 9367.56│ 14989.21│ 26747.88│ 31716.42│ 24991.18│ 16377.28│
│营业总收(未调整:万) │ 34252.60│ 112572.72│ 125774.73│ 138457.32│ 103237.54│ 69786.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 125774.73│ 138457.32│ 103237.54│ 69786.55│
│总营收同比增长率(%) │ 19.87│ -10.50│ -9.16│ 34.12│ 47.93│ 27.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 7.82│ 14.13│ 19.88│ 18.76│ 15.95│
│资产负债比率(%) │ 38.92│ 33.33│ 16.71│ 16.48│ 21.11│ 10.34│
│净利润现金含量(%) │ 45.61│ 4.81│ 112.63│ 30.29│ 95.53│ 98.62│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3900│ 0.6800│ 0.8400│ 0.6500│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2368│ 0.3800│ 0.6800│ 0.8000│ 0.8300│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2416│ 0.3926│ 0.6751│ 0.8356│ 0.8437│ 0.9067│
│每股资本公积金(元) │ 1.2462│ 1.2462│ 1.2376│ 1.2282│ 1.7849│ 2.9716│
│每股未分配利润(元) │ 2.6449│ 2.4033│ 2.3125│ 2.1085│ 1.8779│ 1.8920│
│每股净资产(元) │ 5.3182│ 5.0740│ 4.9173│ 4.6251│ 4.9274│ 6.1295│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1102│ 0.0189│ 0.7603│ 0.2531│ 0.8060│ 0.8942│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9556.01│ 15528.61│ 12335.98│ 9296.70│ 4168.87│ 26700.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4168.87│ 26700.44│
│净利润增长率(%) │ 129.22│ -41.84│ -52.21│ -51.41│ -54.09│ -19.17│
│扣非净利润(万) │ 9367.56│ 14989.21│ 11976.31│ 9038.73│ 3921.44│ 26747.88│
│营业总收(未调整:万) │ 34252.60│ 112572.72│ 85881.41│ 59861.44│ 28575.27│ 125774.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28575.27│ 125774.73│
│总营收同比增长率(%) │ 19.87│ -10.50│ -20.46│ -18.16│ -18.33│ -9.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 7.82│ 6.23│ 4.69│ 2.12│ 14.13│
│资产负债比率(%) │ 38.92│ 33.33│ 31.06│ 23.00│ 16.61│ 16.71│
│净利润现金含量(%) │ 45.61│ 4.81│ 140.55│ 75.52│ 128.79│ 112.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3900│ 0.3100│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2368│ 0.3800│ 0.3028│ 0.2300│ 0.0991│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2416│ 0.3926│ 0.3119│ 0.2350│ 0.1054│ 0.6751│
│每股资本公积金(元) │ 1.2462│ 1.2462│ 1.2376│ 1.2376│ 1.2376│ 1.2376│
│每股未分配利润(元) │ 2.6449│ 2.4033│ 2.3744│ 2.3976│ 2.4179│ 2.3125│
│每股净资产(元) │ 5.3182│ 5.0740│ 4.9837│ 5.0058│ 5.0252│ 4.9173│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1102│ 0.0189│ 0.4384│ 0.1775│ 0.1357│ 0.7603│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.36│ 2.98│ 5.32│ 4.69│ 3.35│ 9.00│
│速动比率 │ 0.83│ 1.09│ 3.02│ 2.74│ 2.23│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 38.92│ 33.33│ 16.71│ 16.48│ 21.11│ 10.34│
│产权比率 │ 0.64│ 0.50│ 0.20│ 0.20│ 0.27│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ 1.28│ 0.42│ 0.69│ 1.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.98│ 2.84│ 4.91│ 5.71│ 5.32│
│速动比率 │ 0.83│ 1.09│ 1.51│ 2.99│ 3.52│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 38.92│ 33.33│ 31.06│ 23.00│ 16.61│ 16.71│
│产权比率 │ 0.64│ 0.50│ 0.45│ 0.30│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ 0.31│ 0.24│ 0.24│ 1.28│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.23│ 6.04│ 12.10│ 15.33│ 13.58│ 23.85│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.98│ 1.66│ 2.12│ 1.88│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.75│ 1.06│ 1.21│ 0.98│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.35│ 1.76│ 2.66│ 3.56│ 3.60│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.56│ 0.68│ 0.63│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 6.04│ 4.03│ 2.55│ 1.46│ 12.10│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.98│ 0.96│ 0.78│ 0.40│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.75│ 0.60│ 0.45│ 0.22│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.35│ 1.06│ 0.74│ 0.35│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.33│ 0.24│ 0.12│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.54│ 7.74│ 13.73│ 18.07│ 17.12│ 14.79│
│销售毛利率 │ 43.44│ 28.03│ 33.93│ 34.33│ 35.00│ 37.31│
│营业利润率 │ 33.95│ 14.80│ 24.02│ 27.07│ 27.26│ 29.79│
│销售净利率 │ 27.90│ 13.79│ 21.23│ 23.86│ 24.68│ 25.98│
│总资产净利率 │ 2.96│ 5.81│ 11.80│ 16.21│ 15.66│ 14.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.54│ 7.74│ 6.26│ 4.70│ 2.10│ 13.73│
│销售毛利率 │ 43.44│ 28.03│ 28.05│ 27.92│ 27.65│ 33.93│
│营业利润率 │ 33.95│ 14.80│ 15.12│ 16.58│ 17.58│ 24.02│
│销售净利率 │ 27.90│ 13.79│ 14.36│ 15.53│ 14.59│ 21.23│
│总资产净利率 │ 2.96│ 5.81│ 4.75│ 3.79│ 1.77│ 11.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.87│ -10.50│ -9.16│ 34.12│ 47.93│ 27.73│
│营业利润增长率 │ 131.53│ -44.83│ -19.40│ 33.17│ 35.40│ 67.08│
│净利润增长率 │ 129.22│ -41.84│ -19.17│ 29.64│ 40.51│ 66.24│
│净资产增长率 │ 4.81│ 3.19│ 6.38│ 22.86│ 21.39│ 15.54│
│总资产增长率 │ 14.41│ 28.91│ 6.68│ 16.04│ 37.96│ 23.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.87│ -10.50│ -20.46│ -18.16│ -18.33│ -9.16│
│营业利润增长率 │ 131.53│ -44.83│ -55.61│ -54.69│ -52.17│ -19.40│
│净利润增长率 │ 129.22│ -41.84│ -52.21│ -51.41│ -54.09│ -19.17│
│净资产增长率 │ 4.81│ 3.19│ 1.35│ 1.80│ 2.19│ 6.38│
│总资产增长率 │ 14.41│ 28.91│ 22.45│ 10.12│ 2.07│ 6.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司为驱动业务增│ 369.89│ 278.69│ 32.72│
│ │长相应加大了销售│ │ │ │
│ │端投入 │ │ │ │
│研发费用 │本期根据研发项目│ 1599.38│ 1206.08│ 32.61│
│ │的任务要求和项目│ │ │ │
│ │研发计划进度，研│ │ │ │
│ │发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期图南智能银行│ 275.78│ -10.04│ 2845.52│
│ │借款存量规模扩大│ │ │ │
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│投资收益 │上期金额为公司使│ 0.00│ 10.29│ -100.00│
│ │用暂时闲置的自有│ │ │ │
│ │资金委托理财购买│ │ │ │
│ │的结构性存款产品│ │ │ │
│ │收益，本期未再购│ │ │ │
│ │买相关产品 │ │ │ │
│资产减值损失│按照会计政策计提│ 304.80│ -270.71│ 212.59│
│ │的存货跌价损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期金额为零星资│ 1.59│ 0.00│ ---│
│ │产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期金额为与生产│ 0.15│ 0.00│ ---│
│ │经营无关的零星利│ │ │ │
│ │得 │ │ │ │
│营业外支出 │本期与生产经营无│ 0.45│ 3.76│ -88.14│
│ │关的零星支出减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 2072.93│ 850.07│ 143.85│
│归属于上市公│全资子公司沈阳图│ 9556.01│ 4168.87│ 129.22│
│司股东的净利│南智能制造有限公│ │ │ │
│润 │司、沈阳图南精密│ │ │ │
│ │部件制造有限公司│ │ │ │
│ │（以下合称“沈阳│ │ │ │
│ │图南”）中小零部│ │ │ │
│ │件产线已进入规模│ │ │ │
│ │化转产阶段，随着│ │ │ │
│ │生产、交付及收入│ │ │ │
│ │确认等工作的持续│ │ │ │
│ │推进，本期中小零│ │ │ │
│ │部件产品收入实现│ │ │ │
│ │快速增长，进而推│ │ │ │
│ │动公司合并报表净│ │ │ │
│ │利润水平同步提升│ │ │ │
│归属于上市公│沈阳图南中小零部│ 9367.56│ 3921.44│ 138.88│
│司股东的扣除│件产线已进入规模│ │ │ │
│非经常性损益│化转产阶段，随着│ │ │ │
│的净利润 │生产、交付及收入│ │ │ │
│ │确认等工作的持续│ │ │ │
│ │推进，本期中小零│ │ │ │
│ │部件产品收入实现│ │ │ │
│ │快速增长，进而推│ │ │ │
│ │动公司合并报表净│ │ │ │
│ │利润水平同步提升│ │ │ │
│应收票据 │--- │ 11419.38│ 16475.15│ -30.69│
│应收款项 │--- │ 33832.39│ 21950.71│ 54.13│
│应收款项融资│--- │ 4766.17│ 1039.16│ 358.66│
│预付款项 │采购原材料支付的│ 3907.90│ 1745.25│ 123.92│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期初应收出口退税│ 169.07│ 469.98│ -64.03│
│ │款于本期收回 │ │ │ │
│在建工程 │沈阳图南智能制造│ 5288.41│ 11914.48│ -55.61│
│ │有限公司在建工程│ │ │ │
│ │项目根据实施进度│ │ │ │
│ │逐步结转固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│电力增容费等长期│ 17.84│ 37.18│ -52.03│
│ │待摊费用按会计政│ │ │ │
│ │策摊销减少 │ │ │ │
│其他非流动资│图南智能预付固定│ 1694.70│ 661.58│ 156.16│
│产 │资产购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司根据短期资金│ 1926.53│ 0.00│ ---│
│ │需求向银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期用银行承兑汇│ 7310.27│ 3760.47│ 94.40│
│ │票支付采购款增加│ │ │ │
│应付账款 │本期沈阳图南为满│ 75320.90│ 43618.84│ 72.68│
│ │足在手订单交付要│ │ │ │
│ │求增加了材料采购│ │ │ │
│ │，期末未到结算期│ │ │ │
│ │的应付材料款增加│ │ │ │
│合同负债 │按照合同约定陆续│ 1457.22│ 4666.15│ -68.77│
│ │完成产品交付，合│ │ │ │
│ │同负债相应结转收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应交税费 │计提的企业所得税│ 1376.92│ 574.72│ 139.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少对应│ 217.75│ 556.51│ -60.87│
│ │的流转税减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1133.96│ 953.28│ 18.95│
│管理费用 │--- │ 5243.61│ 4166.84│ 25.84│
│财务费用 │本期图南智能银行│ 393.13│ -15.96│ 2563.65│
│ │借款增加导致利息│ │ │ │
│ │支出增加以及公司│ │ │ │
│ │结汇时产生的汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5415.86│ 6252.02│ -13.37│
│经营活动现金│--- │ 113201.73│ 127670.77│ -11.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112455.25│ 97597.64│ 15.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）本期销售回 │ 746.48│ 30073.13│ -97.52│
│的现金流量净│款随营业收入下降│ │ │ │
│额 │而减少；（2）沈 │ │ │ │
│ │阳图南根据在手订│ │ │ │
│ │单生产备货，采购│ │ │ │
│ │原材料支付的现金│ │ │ │
│ │大幅增加；（3） │ │ │ │
│ │本期在职员工总数│ │ │ │
│ │增加导致支付给职│ │ │ │
│ │工及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 806.44│ 1781.03│ -54.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31243.34│ 11018.11│ 183.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期图南智能建设│ -30436.90│ -9237.08│ -229.51│
│的现金流量净│项目按计划持续投│ │ │ │
│额 │入，购置厂房、设│ │ │ │
│ │备等支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26636.80│ 12715.72│ 109.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11294.37│ 24225.81│ -53.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期图南智能建设│ 15342.42│ -11510.08│ 233.30│
│的现金流量净│投入资金需求增加│ │ │ │
│额 │，银行借款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14285.60│ 9474.44│ -250.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期沈阳图南根据│ 17010.54│ 31296.14│ -45.65│
│ │在手订单生产备货│ │ │ │
│ │，采购原材料支付│ │ │ │
│ │的现金大幅增加以│ │ │ │
│ │及图南智能建设项│ │ │ │
│ │目按计划持续投入│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 21950.71│ 15300.05│ 43.47│
│存货 │本期沈阳图南在手│ 111175.54│ 54126.35│ 105.40│
│ │订单充足，中小零│ │ │ │
│ │部件产品已进入规│ │ │ │
│ │模化转产阶段，期│ │ │ │
│ │末相关的原材料、│ │ │ │
│ │在产品、库存商品│ │ │ │
│ │余额大幅增加，同│ │ │ │
│ │时因相关产品从生│ │ │ │
│ │产交付到收入确认│ │ │ │
│ │需要一定周期，期│ │ │ │
│ │末发出商品余额大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 89461.60│ 77422.78│ 15.55│
│在建工程 │--- │ 11914.48│ 12107.77│ -1.60│
│使用权资产 │本期沈阳图南租入│ 2677.39│ ---│ ---│
│ │生产加工设备形成│ │ │ │
│ │的使用权资产 │ │ │ │
│合同负债 │本期下游客户根据│ 4666.15│ 992.01│ 370.37│
│ │合同约定先行预付│ │ │ │
│ │部分货款 │ │ │ │
│长期借款 │本期图南智能根据│ 35203.50│ 11713.20│ 200.55│
│ │资金需求向银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期沈阳图南租入│ 2394.76│ ---│ ---│
│ │生产加工设备形成│ │ │ │
│ │的租赁负债 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 1039.16│ 2995.36│ -65.31│
│预付款项 │沈阳图南采购原材│ 1745.25│ 200.74│ 769.41│
│ │料支付的预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收出口退税│ 469.98│ 267.35│ 75.79│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵的增值税│ 5344.85│ 376.97│ 1317.83│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│电力增容费等长期│ 37.18│ 114.56│ -67.55│
│ │待摊费用按会计政│ │ │ │
│ │策摊销减少 │ │ │ │
│递延所得税资│按照会计政策根据│ 4190.72│ 1785.95│ 134.65│
│产 │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │计算递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款陆│ 661.58│ 1202.93│ -45.00│
│产 │续结转在建工程、│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具的银行承│ 3760.47│ 6402.40│ -41.26│
│ │兑汇票陆续到期兑│ │ │ │
│ │付期末余额减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期沈阳图南为满│ 43618.84│ 13006.75│ 235.36│
│ │足在手订单交付要│ │ │ │
│ │求增加了材料采购│ │ │ │
│ │，期末未到结算期│ │ │ │
│ │的应付材料款增加│ │ │ │
│ │，以及图南智能建│ │ │ │
│ │设项目持续投入，│ │ │ │
│ │期末应付工程设备│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │计提的企业所得税│ 574.72│ 1053.91│ -45.47│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │沈阳图南预提费用│ 969.67│ 169.82│ 471.01│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期沈阳图南部分│ 3472.57│ 600.00│ 478.76│
│非流动负债 │长期借款将于一年│ │ │ │
│ │内到期重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加对应│ 556.51│ 97.41│ 471.34│
│ │的流转税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│按照会计政策根据│ 1076.97│ 475.18│ 126.64│
│债 │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │计算递延所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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