财务分析☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 51417.31│ 73358.73│ 38814.36│ 13286.61│ 16345.82│ 15369.84│
│净利润增长率(%) │ -4.11│ 89.02│ 192.13│ -18.72│ 6.35│ 77.16│
│扣非净利润(万) │ 47897.08│ 71545.47│ 37835.48│ 11491.30│ 15598.83│ 15384.66│
│营业总收入(万元) │ 185762.35│ 239992.02│ 176481.66│ 109041.67│ 100846.94│ 110035.58│
│总营收同比增长率(%) │ 4.69│ 35.99│ 61.85│ 8.13│ -8.35│ 13.23│
│加权净资产收益率(%) │ 18.64│ 32.15│ 21.99│ 8.68│ 17.22│ 32.44│
│资产负债比率(%) │ 29.70│ 32.48│ 14.32│ 13.42│ 12.13│ 46.61│
│净利润现金含量(%) │ 149.58│ 108.90│ 74.00│ 114.44│ 101.73│ 102.51│
│基本每股收益(元) │ 1.5173│ 4.3325│ 2.2924│ 1.1771│ 1.6953│ 1.8155│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4105│ 4.2254│ 2.2346│ 1.0180│ 1.6178│ 1.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5142│ 4.3322│ 2.2924│ 1.1771│ 1.4481│ 1.8155│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 4.9996│ 4.8622│ 7.7932│ 7.7932│ 1.4504│
│每股未分配利润(元) │ 4.4286│ 8.5475│ 5.4032│ 5.0920│ 4.0770│ 3.8540│
│每股净资产(元) │ 7.7155│ 14.9825│ 11.4898│ 14.0827│ 13.0705│ 6.4400│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2650│ 4.7178│ 1.6963│ 1.3470│ 1.4731│ 1.8600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 51417.31│ 42148.98│ 21977.72│ 73358.73│ 53622.27│ 35053.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53622.27│ 35053.27│
│净利润增长率(%) │ -4.11│ 20.24│ 37.16│ 89.02│ 110.99│ 138.69│
│扣非净利润(万) │ 47897.08│ 40053.27│ 20394.27│ 71545.47│ 52633.26│ 34396.85│
│营业总收(未调整:万) │ 185762.35│ 140469.51│ 71184.38│ 239992.02│ 177437.13│ 119028.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 177437.13│ 119028.51│
│总营收同比增长率(%) │ 4.69│ 18.01│ 21.10│ 35.99│ 42.07│ 45.09│
│加权净资产收益率(%) │ 18.64│ 15.02│ 8.01│ 32.15│ 24.19│ 16.38│
│资产负债比率(%) │ 29.70│ 30.06│ 30.16│ 32.48│ 30.31│ 31.33│
│净利润现金含量(%) │ 149.58│ 136.02│ 73.36│ 108.90│ 114.65│ 114.28│
│基本每股收益(元) │ 1.5173│ 1.2445│ 1.2979│ 4.3325│ 3.1669│ 2.0702│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4105│ 1.1826│ 1.2043│ 4.2254│ 3.1085│ 2.0315│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5142│ 1.2445│ 1.2979│ 4.3322│ 3.1669│ 2.0702│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0541│ 5.0567│ 4.9996│ 4.9417│ 4.8880│
│每股未分配利润(元) │ 4.4286│ 4.7681│ 9.8451│ 8.5475│ 7.5701│ 6.4734│
│每股净资产(元) │ 7.7155│ 8.0525│ 16.3500│ 14.9825│ 13.7789│ 12.6363│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2650│ 1.6927│ 0.9521│ 4.7178│ 3.6309│ 2.3660│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.03│ 4.53│ 4.69│ 4.78│ 5.47│ 1.11│
│速动比率 │ 3.87│ 3.67│ 3.09│ 3.28│ 4.15│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 29.70│ 32.48│ 14.32│ 13.42│ 12.13│ 46.61│
│产权比率 │ 0.44│ 0.48│ 0.17│ 0.16│ 0.14│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 1.94│ 1.62│ 1.01│ 0.68│ 0.88│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.03│ 5.16│ 5.14│ 4.53│ 5.89│ 5.98│
│速动比率 │ 3.87│ 4.11│ 4.22│ 3.67│ 4.70│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 29.70│ 30.06│ 30.16│ 32.48│ 30.31│ 31.33│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.44│ 0.48│ 0.43│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 1.94│ 1.35│ 0.36│ 1.62│ 1.74│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.91│ 6.55│ 7.72│ 7.15│ 8.25│ 10.42│
│存货周转率 │ 2.30│ 2.79│ 2.83│ 2.72│ 2.54│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.34│ 1.47│ 1.03│ 1.31│ 2.50│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 3.00│ 2.76│ 1.90│ 2.10│ 2.56│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.78│ 0.86│ 0.62│ 0.75│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.91│ 3.22│ 1.43│ 6.55│ 5.25│ 3.66│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.68│ 0.88│ 2.79│ 2.05│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.63│ 0.31│ 1.34│ 1.04│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.26│ 0.66│ 3.00│ 2.22│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.18│ 0.78│ 0.61│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.97│ 27.93│ 19.95│ 8.36│ 11.08│ 28.20│
│销售毛利率 │ 45.29│ 48.83│ 36.66│ 26.76│ 32.98│ 30.76│
│营业利润率 │ 33.43│ 36.29│ 26.27│ 14.39│ 19.36│ 16.54│
│销售净利率 │ 27.66│ 30.57│ 21.99│ 12.18│ 16.21│ 13.97│
│总资产净利率 │ 13.00│ 23.81│ 18.90│ 7.56│ 12.11│ 16.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.97│ 14.96│ 7.69│ 27.93│ 21.83│ 15.49│
│销售毛利率 │ 45.29│ 47.84│ 47.82│ 48.83│ 49.60│ 49.36│
│营业利润率 │ 33.43│ 35.64│ 35.29│ 36.29│ 36.28│ 35.58│
│销售净利率 │ 27.66│ 29.99│ 30.85│ 30.57│ 30.22│ 29.45│
│总资产净利率 │ 13.00│ 10.58│ 5.47│ 23.81│ 18.51│ 12.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.69│ 35.99│ 61.85│ 8.13│ -8.35│ 13.23│
│营业利润增长率 │ -3.54│ 87.86│ 195.53│ -19.64│ 7.31│ 79.41│
│净利润增长率 │ -4.11│ 89.02│ 192.13│ -18.72│ 6.35│ 77.16│
│净资产增长率 │ 3.15│ 35.03│ 22.38│ 7.74│ 170.68│ 31.98│
│总资产增长率 │ 3.13│ 71.31│ 23.66│ 9.35│ 64.47│ 14.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.69│ 18.01│ 21.10│ 35.99│ 42.07│ 45.09│
│营业利润增长率 │ -3.54│ 18.19│ 30.75│ 87.86│ 112.62│ 147.31│
│净利润增长率 │ -4.11│ 20.24│ 37.16│ 89.02│ 110.99│ 138.69│
│净资产增长率 │ 3.15│ 7.24│ 8.82│ 35.03│ 26.24│ 16.29│
│总资产增长率 │ 3.13│ 4.63│ 6.29│ 71.31│ 55.21│ 45.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61304.49│ 54184.15│ 13.14│
│应收款项 │--- │ 43229.39│ 44144.10│ -2.07│
│存货 │--- │ 44576.34│ 42526.65│ 4.82│
│固定资产 │本期部分在建工程│ 129464.38│ 92644.39│ 39.74│
│ │项目完工，转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分在建工程│ 17629.05│ 47324.06│ -62.75│
│ │项目完工，转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 454.18│ 624.25│ -27.24│
│合同负债 │--- │ 316.20│ 315.52│ 0.21│
│租赁负债 │合同内剩余未支付│ 65.90│ 271.09│ -75.69│
│ │租金将在一年内支│ │ │ │
│ │付，由租赁负债调│ │ │ │
│ │整到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列报 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款项│ 699.98│ 529.07│ 32.30│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 5907.29│ 10824.55│ -45.43│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期实缴川流基金│ 2851.23│ 2103.60│ 35.54│
│融资产 │出资款 │ │ │ │
│无形资产 │本期取得对外投资│ 20025.58│ 11799.74│ 69.71│
│ │土地权属证书 │ │ │ │
│其他非流动资│期末与长期资产相│ 8259.94│ 2013.52│ 310.22│
│产 │关预付款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末押金及保证金│ 44.59│ 143.38│ -68.90│
│ │余额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末合同负债税金│ 3.19│ 2.18│ 46.40│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 140469.51│ 119028.51│ 18.01│
│营业成本 │--- │ 73270.62│ 60280.15│ 21.55│
│销售费用 │--- │ 2072.50│ 1940.94│ 6.78│
│管理费用 │--- │ 9837.17│ 8943.34│ 9.99│
│财务费用 │本期可转债利息费│ 100.83│ -1162.56│ 108.67│
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 7702.10│ 7231.13│ 6.51│
│研发投入 │--- │ 6494.14│ 6020.04│ 7.88│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 57329.39│ 40060.32│ 43.11│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ -28567.71│ -103781.05│ 72.47│
│的现金流量净│产品收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转换公│ -22858.98│ 53845.73│ -142.45│
│的现金流量净│司债券收到现金和│ │ │ │
│额 │本期分红增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动现金│ 7110.98│ -9642.03│ 173.75│
│价物净增加额│流入增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期市场推广费用│ 3290.70│ 1705.66│ 92.93│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 16336.50│ 10640.40│ 53.53│
│ │、新增股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -1469.27│ -2645.24│ 44.46│
│研发费用 │本期职工薪酬及物│ 11319.12│ 8039.60│ 40.79│
│ │料消耗增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品、采│ 250018.81│ 182039.48│ 37.34│
│流入小计 │购原料等业务量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品、采│ 170130.46│ 153317.58│ 10.97│
│流出小计 │购原料等业务量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 79888.35│ 28721.90│ 178.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买和赎回银行理│ 205828.26│ 95612.17│ 115.27│
│流入小计 │财产品产生的现金│ │ │ │
│ │流量增加 │ │ │ │
│投资活动现金│购买和赎回银行理│ 342395.27│ 88154.42│ 288.40│
│流出小计 │财产品产生的现金│ │ │ │
│ │流量增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -136567.00│ 7457.76│ -1931.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期发行可转债募│ 71941.78│ ---│ ---│
│流入小计 │集资金到账 │ │ │ │
│筹资活动现金│分配股利支付的现│ 17355.88│ 3879.29│ 347.40│
│流出小计 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 54585.90│ -3879.29│ 1507.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1294.11│ 33169.02│ -103.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 54184.15│ 54416.85│ -0.43│
│应收款项 │本期销售额增加 │ 44144.10│ 29144.61│ 51.47│
│存货 │--- │ 42526.65│ 45371.76│ -6.27│
│固定资产 │本期部分在建工程│ 92644.39│ 67246.05│ 37.77│
│ │项目完工，转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │安庆科思项目建设│ 47324.06│ 6241.27│ 658.24│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增办公租赁│ 624.25│ 302.87│ 106.11│
│ │，确认使用权资产│ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 315.52│ 485.69│ -35.04│
│租赁负债 │本期新增办公租赁│ 271.09│ 81.83│ 231.30│
│ │，确认租赁负债 │ │ │ │
│交易性金融资│期末理财产品余额│ 71660.55│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收押金及保│ 156.93│ 70.24│ 123.41│
│ │证金期末余额增加│ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣税金增│ 10824.55│ 3592.27│ 201.33│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期实缴川流基金│ 2103.60│ 912.64│ 130.50│
│融资产 │第二期出资款 │ │ │ │
│无形资产 │本期取得国有建设│ 11799.74│ 8995.27│ 31.18│
│ │用地使用权 │ │ │ │
│递延所得税资│期末子公司可弥补│ 6549.91│ 3514.53│ 86.37│
│产 │亏损、内部交易未│ │ │ │
│ │实现利润增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末与长期资产相│ 2013.52│ 4828.70│ -58.30│
│产 │关预付款减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款项增加│ 36304.65│ 19195.17│ 89.13│
│应付职工薪酬│本期员工数量增加│ 6569.45│ 4753.20│ 38.21│
│应交税费 │期末应交增值税增│ 5791.04│ 3712.42│ 55.99│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付押金及保│ 143.38│ 29.98│ 378.31│
│ │证金期末余额增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 296.26│ 184.89│ 60.24│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转换公│ 62160.13│ ---│ ---│
│ │司债券，确认负债│ │ │ │
│ │部分公允价值 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 2637.11│ 1014.76│ 159.87│
│ │关的政府补贴 │ │ │ │
│递延所得税负│期末科思香港应纳│ 11854.96│ 3094.17│ 283.14│
│债 │税所得额增加、新│ │ │ │
│ │增应付债券会税差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50856.58│ 54184.15│ 54416.85│ 21242.81│ 12205.59│ 9046.46│
│存货 │ 45735.23│ 42526.65│ 45371.76│ 33637.54│ 25087.70│ 28221.47│
│应收票据及应收账款 │ 31574.39│ 44144.10│ 29144.61│ 16578.91│ 13922.73│ 10535.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 716.77│ 529.07│ 513.91│ 353.61│ 511.23│ 493.20│
│其他应收款 │ 210.83│ 156.93│ 70.24│ 85.16│ 43.95│ 77.99│
│流动资产合计 │ 199329.63│ 224026.01│ 133109.64│ 107495.91│ 103885.18│ 50564.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 126675.24│ 92644.39│ 67246.05│ 60467.53│ 54411.27│ 41647.48│
│在建工程 │ 29740.16│ 47324.06│ 6241.27│ 6060.68│ 1670.97│ 2848.21│
│无形资产 │ 20765.79│ 11799.74│ 8995.27│ 4613.22│ 4550.62│ 4547.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 201871.43│ 165014.82│ 93943.34│ 76108.43│ 64024.86│ 51527.18│
│资产总计 │ 401201.06│ 389040.83│ 227052.99│ 183604.34│ 167910.04│ 102091.19│
│应付票据及应付账款 │ 28173.60│ 36304.65│ 19195.17│ 17626.99│ 14601.89│ 16514.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.03│ ---│ 275.80│
│合同负债 │ 335.85│ 315.52│ 485.69│ 797.61│ 179.50│ ---│
│流动负债 │ 39649.99│ 49422.48│ 28362.07│ 22508.73│ 18978.98│ 45618.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79501.38│ 76923.30│ 4145.32│ 2129.59│ 1391.64│ 1964.67│
│负债合计 │ 119151.36│ 126345.78│ 32507.40│ 24638.32│ 20370.62│ 47583.60│
│实收资本 │ 33956.71│ 16933.35│ 16932.00│ 11288.00│ 11288.00│ 8466.00│
│资本公积金 │ 69769.17│ 84659.37│ 82326.19│ 87970.19│ 87970.19│ 12279.08│
│盈余公积 │ 6605.81│ 6605.81│ 3434.06│ 2013.62│ 1910.77│ 651.32│
│未分配利润 │ 150380.02│ 144737.66│ 91486.16│ 57478.65│ 46020.96│ 32627.79│
│少数股东权益 │ 11069.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 270980.17│ 262695.05│ 194545.59│ 158966.02│ 147539.42│ 54507.59│
│股东权益合计 │ 282049.69│ 262695.05│ 194545.59│ 158966.02│ 147539.42│ 54507.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50856.58│ 61304.49│ 58333.19│ 54184.15│ 39939.20│ 45853.67│
│存货 │ 45735.23│ 44576.34│ 41912.53│ 42526.65│ 41839.38│ 46639.04│
│应收票据及应收账款 │ 31574.39│ 43229.39│ 55544.99│ 44144.10│ 38399.15│ 35922.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 716.77│ 699.98│ 697.95│ 529.07│ 634.99│ 561.24│
│其他应收款 │ 210.83│ 179.89│ 260.18│ 156.93│ 216.36│ 63.72│
│流动资产合计 │ 199329.63│ 219285.96│ 232851.81│ 224026.01│ 207607.54│ 202113.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 126675.24│ 129464.38│ 123646.55│ 92644.39│ 92443.15│ 69703.09│
│在建工程 │ 29740.16│ 17629.05│ 22905.36│ 47324.06│ 28085.97│ 31794.04│
│无形资产 │ 20765.79│ 20025.58│ 12525.71│ 11799.74│ 11921.48│ 12050.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 201871.43│ 187782.62│ 180666.31│ 165014.82│ 144799.15│ 127341.86│
│资产总计 │ 401201.06│ 407068.58│ 413518.13│ 389040.83│ 352406.69│ 329455.10│
│应付票据及应付账款 │ 28173.60│ 29495.23│ 32382.85│ 36304.65│ 23473.89│ 21647.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 335.85│ 316.20│ 2079.09│ 315.52│ 393.49│ 630.67│
│流动负债 │ 39649.99│ 42501.82│ 45300.09│ 49422.48│ 35241.20│ 33793.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79501.38│ 79877.59│ 79406.12│
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