财务分析☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21977.72│ 73358.73│ 53622.27│ 35053.27│
│净利润增长率(%) │ 37.16│ 89.02│ 110.99│ 138.69│
│扣非净利润(万) │ 20394.27│ 71545.47│ 52633.26│ 34396.85│
│营业总收入(万元) │ 71184.38│ 239992.02│ 177437.13│ 119028.51│
│总营收同比增长率(%) │ 21.10│ 35.99│ 42.07│ 45.09│
│加权净资产收益率(%) │ 8.01│ 32.15│ 24.19│ 16.38│
│资产负债比率(%) │ 30.16│ 32.48│ 30.31│ 31.33│
│净利润现金含量(%) │ 73.36│ 108.90│ 114.65│ 114.28│
│基本每股收益(元) │ 1.2979│ 4.3325│ 3.1669│ 2.0702│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2043│ 4.2254│ 3.1085│ 2.0315│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2979│ 4.3322│ 3.1669│ 2.0702│
│每股资本公积金(元) │ 5.0567│ 4.9996│ 4.9417│ 4.8880│
│每股未分配利润(元) │ 9.8451│ 8.5475│ 7.5701│ 6.4734│
│每股净资产(元) │ 16.3500│ 14.9825│ 13.7789│ 12.6363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9521│ 4.7178│ 3.6309│ 2.3660│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16022.95│ 38814.36│ 25415.18│ 14685.68│
│归母净利(调整后:万) │ 16022.95│ 38810.87│ 25415.18│ 14685.68│
│净利润增长率(%) │ 176.13│ 192.13│ 127.42│ 69.79│
│扣非净利润(万) │ 15714.48│ 37835.48│ 24579.41│ 14005.21│
│营业总收(未调整:万) │ 58779.39│ 176481.66│ 124896.85│ 82038.47│
│营业总收(调整后:万) │ 58779.39│ 176481.66│ 124896.85│ 82038.47│
│总营收同比增长率(%) │ 42.33│ 61.85│ 68.00│ 61.29│
│加权净资产收益率(%) │ 7.91│ 21.99│ 14.92│ 8.85│
│资产负债比率(%) │ 14.99│ 14.32│ 14.17│ 12.98│
│净利润现金含量(%) │ 107.32│ 74.00│ 67.12│ 88.81│
│基本每股收益(元) │ 0.9463│ 2.2924│ 1.5010│ 0.8673│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9281│ 2.2346│ 1.4517│ 0.8271│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9463│ 2.2924│ 1.5010│ 0.8673│
│每股资本公积金(元) │ 4.8622│ 4.8622│ 4.8622│ 4.8622│
│每股未分配利润(元) │ 6.3495│ 5.4032│ 4.6957│ 4.0620│
│每股净资产(元) │ 12.4403│ 11.4898│ 10.7113│ 10.0685│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0156│ 1.6963│ 1.0075│ 0.7703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.14│ 4.53│ 5.89│ 5.98│
│速动比率 │ 4.22│ 3.67│ 4.70│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 30.16│ 32.48│ 30.31│ 31.33│
│产权比率 │ 0.44│ 0.48│ 0.43│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 35.59│ 161.64│ 174.45│ 118.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.81│ 4.69│ 4.60│ 4.83│
│速动比率 │ 3.27│ 3.09│ 3.00│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 14.99│ 14.32│ 14.17│ 12.98│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 57.98│ 101.27│ 63.84│ 56.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 6.55│ 5.25│ 3.66│
│存货周转率 │ 0.88│ 2.79│ 2.05│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.34│ 1.04│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 3.00│ 2.22│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.78│ 0.61│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 7.72│ 5.89│ 5.18│
│存货周转率 │ 0.66│ 2.83│ 2.18│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.47│ 1.08│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 2.76│ 1.94│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.86│ 0.63│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.69│ 27.93│ 21.83│ 15.49│
│销售毛利率 │ 47.82│ 48.83│ 49.60│ 49.36│
│营业利润率 │ 35.29│ 36.29│ 36.28│ 35.58│
│销售净利率 │ 30.85│ 30.57│ 30.22│ 29.45│
│总资产净利率 │ 5.48│ 23.81│ 18.51│ 12.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.61│ 19.95│ 14.01│ 8.61│
│销售毛利率 │ 49.04│ 36.66│ 33.23│ 30.12│
│营业利润率 │ 32.69│ 26.27│ 24.24│ 20.88│
│销售净利率 │ 27.26│ 21.99│ 20.35│ 17.90│
│总资产净利率 │ 6.75│ 18.90│ 12.87│ 7.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.10│ 35.99│ 42.07│ 45.09│
│营业利润增长率 │ 30.75│ 87.86│ 112.62│ 147.31│
│净利润增长率 │ 37.16│ 89.02│ 110.99│ 138.69│
│净资产增长率 │ 8.82│ 35.03│ 26.24│ 16.29│
│总资产增长率 │ 6.29│ 71.31│ 55.21│ 45.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.33│ 61.85│ 68.00│ 61.29│
│营业利润增长率 │ 195.64│ 195.53│ 131.14│ 70.46│
│净利润增长率 │ 176.13│ 192.13│ 127.42│ 69.79│
│净资产增长率 │ 8.27│ 22.38│ 14.09│ 7.24│
│总资产增长率 │ 9.13│ 23.66│ 15.08│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期市场推广费用│ 3290.70│ 1705.66│ 92.93│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 16336.50│ 10640.40│ 53.53│
│ │、新增股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -1469.27│ -2645.24│ 44.46│
│研发费用 │本期职工薪酬及物│ 11319.12│ 8039.60│ 40.79│
│ │料消耗增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品、采│ 250018.81│ 182039.48│ 37.34│
│流入小计 │购原料等业务量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品、采│ 170130.46│ 153317.58│ 10.97│
│流出小计 │购原料等业务量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 79888.35│ 28721.90│ 178.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买和赎回银行理│ 205828.26│ 95612.17│ 115.27│
│流入小计 │财产品产生的现金│ │ │ │
│ │流量增加 │ │ │ │
│投资活动现金│购买和赎回银行理│ 342395.27│ 88154.42│ 288.40│
│流出小计 │财产品产生的现金│ │ │ │
│ │流量增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -136567.00│ 7457.76│ -1931.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期发行可转债募│ 71941.78│ ---│ ---│
│流入小计 │集资金到账 │ │ │ │
│筹资活动现金│分配股利支付的现│ 17355.88│ 3879.29│ 347.40│
│流出小计 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 54585.90│ -3879.29│ 1507.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1294.11│ 33169.02│ -103.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 54184.15│ 54416.85│ -0.43│
│应收款项 │本期销售额增加 │ 44144.10│ 29144.61│ 51.47│
│存货 │--- │ 42526.65│ 45371.76│ -6.27│
│固定资产 │本期部分在建工程│ 92644.39│ 67246.05│ 37.77│
│ │项目完工，转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │安庆科思项目建设│ 47324.06│ 6241.27│ 658.24│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增办公租赁│ 624.25│ 302.87│ 106.11│
│ │，确认使用权资产│ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 315.52│ 485.69│ -35.04│
│租赁负债 │本期新增办公租赁│ 271.09│ 81.83│ 231.30│
│ │，确认租赁负债 │ │ │ │
│交易性金融资│期末理财产品余额│ 71660.55│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收押金及保│ 156.93│ 70.24│ 123.41│
│ │证金期末余额增加│ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣税金增│ 10824.55│ 3592.27│ 201.33│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期实缴川流基金│ 2103.60│ 912.64│ 130.50│
│融资产 │第二期出资款 │ │ │ │
│无形资产 │本期取得国有建设│ 11799.74│ 8995.27│ 31.18│
│ │用地使用权 │ │ │ │
│递延所得税资│期末子公司可弥补│ 6549.91│ 3514.53│ 86.37│
│产 │亏损、内部交易未│ │ │ │
│ │实现利润增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末与长期资产相│ 2013.52│ 4828.70│ -58.30│
│产 │关预付款减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款项增加│ 36304.65│ 19195.17│ 89.13│
│应付职工薪酬│本期员工数量增加│ 6569.45│ 4753.20│ 38.21│
│应交税费 │期末应交增值税增│ 5791.04│ 3712.42│ 55.99│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付押金及保│ 143.38│ 29.98│ 378.31│
│ │证金期末余额增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 296.26│ 184.89│ 60.24│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转换公│ 62160.13│ ---│ ---│
│ │司债券，确认负债│ │ │ │
│ │部分公允价值 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 2637.11│ 1014.76│ 159.87│
│ │关的政府补贴 │ │ │ │
│递延所得税负│期末科思香港应纳│ 11854.96│ 3094.17│ 283.14│
│债 │税所得额增加、新│ │ │ │
│ │增应付债券会税差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │随着公司市场地位│ 177437.13│ 124896.85│ 42.07│
│ │的稳步提升和防晒│ │ │ │
│ │产品市场需求的继│ │ │ │
│ │续增长，以及公司│ │ │ │
│ │整体产能利用率的│ │ │ │
│ │提升和以新型防晒│ │ │ │
│ │剂为代表的新产品│ │ │ │
│ │产能的快速释放 │ │ │ │
│归属于上市公│随着公司市场地位│ 53622.27│ 25415.18│ 110.99│
│司股东的净利│的稳步提升和防晒│ │ │ │
│润 │产品市场需求的继│ │ │ │
│ │续增长，以及公司│ │ │ │
│ │整体产能利用率的│ │ │ │
│ │提升和以新型防晒│ │ │ │
│ │剂为代表的新产品│ │ │ │
│ │产能的快速释放 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 61479.17│ 17059.52│ 260.38│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58333.19│ 54184.15│ 39939.20│ 45853.67│
│存货 │ 41912.53│ 42526.65│ 41839.38│ 46639.04│
│应收账款 │ 55544.99│ 44144.10│ 38399.15│ 35922.89│
│其他应收款 │ 260.18│ 156.93│ 216.36│ 63.72│
│流动资产合计 │ 232851.81│ 224026.01│ 207607.54│ 202113.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123646.55│ 92644.39│ 92443.15│ 69703.09│
│无形资产 │ 12525.71│ 11799.74│ 11921.48│ 12050.09│
│非流动资产合计 │ 180666.31│ 165014.82│ 144799.15│ 127341.86│
│资产总计 │ 413518.13│ 389040.83│ 352406.69│ 329455.10│
│流动负债 │ 45300.09│ 49422.48│ 35241.20│ 33793.15│
│非流动负债 │ 79406.12│ 76923.30│ 71575.00│ 69416.59│
│负债合计 │ 124706.21│ 126345.78│ 106816.21│ 103209.75│
│实收资本 │ 16933.88│ 16933.35│ 16932.00│ 16932.00│
│资本公积金 │ 85628.92│ 84659.37│ 83672.75│ 82763.13│
│盈余公积 │ 6605.81│ 6605.81│ 3434.06│ 3434.06│
│未分配利润 │ 166715.38│ 144737.66│ 128176.44│ 109607.43│
│少数股东权益 │ 2954.28│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 288811.92│ 262695.05│ 245590.48│ 226245.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32922.99│ 54416.85│ 41868.57│ 46279.45│
│存货 │ 45696.25│ 45371.76│ 42818.68│ 41624.50│
│应收账款 │ 34021.61│ 29144.61│ 25845.79│ 15079.09│
│其他应收款 │ 128.11│ 70.24│ 100.21│ 88.37│
│流动资产合计 │ 142632.11│ 133109.64│ 122951.22│ 111952.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65711.25│ 67246.05│ 68325.12│ 66453.64│
│无形资产 │ 8887.21│ 8995.27│ 9097.90│ 9073.45│
│非流动资产合计 │ 105156.78│ 93943.34│ 88347.16│ 83950.93│
│资产总计 │ 247788.89│ 227052.99│ 211298.39│ 195903.35│
│流动负债 │ 29658.00│ 28362.07│ 26721.54│ 23179.54│
│非流动负债 │ 7491.50│ 4145.32│ 3213.30│ 2244.18│
│负债合计 │ 37149.50│ 32507.40│ 29934.84│ 25423.72│
│实收资本 │ 16932.00│ 16932.00│ 16932.00│ 16932.00│
│资本公积金 │ 82326.19│ 82326.19│ 82326.19│ 82326.19│
│盈余公积 │ 3434.06│ 3434.06│ 2013.62│ 2013.62│
│未分配利润 │ 107509.11│ 91486.16│ 79507.44│ 68777.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 210639.39│ 194545.59│ 181363.55│ 170479.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71184.38│ 239992.02│ 177437.13│ 119028.51│
│营业成本 │ 37142.36│ 122807.42│ 89425.07│ 60280.15│
│营业税金及附加 │ 641.07│ 2150.93│ 1541.89│ 994.83│
│销售费用 │ 1180.45│ 3290.70│ 2466.45│ 1940.94│
│财务费用 │ 362.00│ -1469.27│ -1191.16│ -1162.56│
│管理费用 │ 4902.78│ 16336.50│ 13204.60│ 8943.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.37│ 575.10│ 407.68│ 347.81│
│投资收益 │ 442.42│ 698.26│ 438.59│ 189.50│
│营业利润 │ 25120.61│ 87104.63│ 64372.83│ 42354.02│
│营业外收入 │ 16.58│ 111.60│ 109.24│ 43.97│
│营业外支出 │ 122.67│ 587.87│ 249.76│ 113.58│
│利润总额 │ 25014.53│ 86628.36│ 64232.30│ 42284.41│
│所得税 │ 3055.10│ 13269.63│ 10610.03│ 7231.13│
│净利润 │ 21959.43│ 73358.73│ 53622.27│ 35053.27│
│归属母公司净利润 │ 21977.72│ 73358.73│ 53622.27│ 35053.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58779.39│ 176481.66│ 124896.85│ 82038.47│
│营业成本 │ 29955.98│ 111787.35│ 83396.60│ 57325.48│
│营业税金及附加 │ 490.04│ 1292.35│ 899.14│ 623.17│
│销售费用 │ 1158.37│ 1705.66│ 1157.14│ 714.98│
│财务费用 │ 625.76│ -2645.24│ -3042.07│ -1084.86│
│管理费用 │ 4299.45│ 10640.40│ 7528.60│ 4888.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 199.37│ 16.14│ 38.43│ 20.59│
│投资收益 │ ---│ 537.96│ 391.34│ 337.99│
│营业利润 │ 19212.62│ 46367.84│ 30275.80│ 17126.17│
│营业外收入 │ 17.18│ 149.70│ 142.25│ 95.54│
│营业外支出 │ 24.66│ 382.51│ 324.58│ 165.61│
│利润总额 │ 19205.14│ 46135.03│ 30093.47│ 17056.11│
│所得税 │ 3182.19│ 7320.67│ 4678.28│ 2370.43│
│净利润 │ 16022.95│ 38814.36│ 25415.18│ 14685.68│
│归属母公司净利润 │ 16022.95│ 38814.36│ 25415.18│ 14685.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69945.83│ 250018.81│ 188275.64│ 127281.43│
│经营活动现金流出 │ 53822.89│ 170130.46│ 126796.47│ 87221.11│
│经营活动现金流量净额│ 16122.93│ 79888.35│ 61479.17│ 40060.32│
│投资活动现金流入 │ 53483.92│ 205828.26│ 146562.44│ 69729.31│
│资本性支出 │ 22295.71│ 65645.27│ 52430.97│ 36260.36│
│投资活动现金流出 │ 68796.03│ 342395.27│ 277680.97│ 173510.36│
│投资活动现金流量净额│ -15312.11│ -136567.00│ -131118.53│ -103781.05│
│筹资活动现金流入 │ 2972.95│ 71941.78│ 71904.71│ 71904.71│
│筹资活动现金流出 │ 0.03│ 17355.88│ 18231.48│ 18058.98│
│筹资活动现金流量净额│ 2972.92│ 54585.90│ 53673.23│ 53845.73│
│汇率变动对现金的影响│ 362.09│ 798.64│ 409.64│ 232.97│
│现金及等价物净增加额│ 4145.82│ -1294.11│ -15556.50│ -9642.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61674.24│ 182039.48│ 129930.23│ 93117.01│
│经营活动现金流出 │ 44478.43│ 153317.58│ 112870.71│ 80075.04│
│经营活动现金流量净额│ 17195.80│ 28721.90│ 17059.52│ 13041.97│
│投资活动现金流入 │ 19.78│ 95612.17│ 67482.40│ 56403.61│
│资本性支出 │ 12468.56│ 26154.42│ 18711.17│ 13387.79│
│投资活动现金流出 │ 38218.56│ 88154.42│ 61711.17│ 41387.79│
│投资活动现金流量净额│ -38198.78│ 7457.76│ 5771.23│ 15015.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 3879.29│ 3508.36│ 3467.90│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -3879.29│ -3508.36│ -3467.90│
│汇率变动对现金的影响│ -485.86│ 868.65│ 1250.87│ 446.76│
│现金及等价物净增加额│ -21488.83│ 33169.02│ 20573.26│ 25036.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58779.39│ 24.49│ 16022.95│ 21.84│
│二季报 │ 60249.12│ 25.10│ 19030.32│ 25.94│
│三季报 │ 58408.61│ 24.34│ 18569.00│ 25.31│
│四季报 │ 62554.90│ 26.07│ 19736.45│ 26.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41298.77│ 23.40│ 5802.66│ 14.95│
│二季报 │ 40739.69│ 23.08│ 8883.02│ 22.89│
│三季报 │ 42858.38│ 24.28│ 10729.50│ 27.64│
│四季报 │ 51584.81│ 29.23│ 13399.17│ 34.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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