财务分析☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7200.56│ 4033.26│ 2005.15│ 10989.12│
│净利润增长率(%) │ -16.91│ -10.01│ -14.48│ 0.32│
│扣非净利润(万) │ 6091.74│ 3208.65│ 1772.25│ 9807.63│
│营业总收入(万元) │ 21694.69│ 13993.17│ 7214.78│ 36916.53│
│总营收同比增长率(%) │ -17.85│ -10.79│ -16.17│ 1.25│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 2.35│ 1.17│ 11.11│
│资产负债比率(%) │ 4.00│ 3.26│ 3.52│ 5.25│
│净利润现金含量(%) │ 112.89│ 113.23│ 114.10│ 135.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.1100│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2312│ 0.1200│ 0.1009│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2733│ 0.1531│ 0.1141│ 0.6256│
│每股资本公积金(元) │ 4.1948│ 4.2113│ 6.8169│ 6.8169│
│每股未分配利润(元) │ 1.1514│ 1.0312│ 1.7314│ 1.6173│
│每股净资产(元) │ 6.4955│ 6.3918│ 9.7722│ 9.6581│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3085│ 0.1733│ 0.1302│ 0.8451│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8665.71│ 4482.09│ 2344.56│ 10953.94│
│归母净利(调整后:万) │ 8665.71│ 4482.09│ 2344.56│ 10953.94│
│净利润增长率(%) │ 2.15│ 0.52│ 8.75│ 13.42│
│扣非净利润(万) │ 7579.47│ 3668.13│ 1955.49│ 8305.87│
│营业总收(未调整:万) │ 26409.87│ 15685.62│ 8606.81│ 36461.75│
│营业总收(调整后:万) │ 26409.87│ 15685.62│ 8606.81│ 36461.75│
│总营收同比增长率(%) │ -1.56│ -6.25│ 6.63│ 7.51│
│加权净资产收益率(%) │ 8.79│ 4.53│ 2.39│ 11.46│
│资产负债比率(%) │ 7.05│ 8.30│ 6.68│ 7.05│
│净利润现金含量(%) │ 117.36│ 180.86│ 156.04│ 100.66│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3000│ 0.1600│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5089│ 0.2500│ 0.1317│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5819│ 0.3010│ 0.1578│ 0.7375│
│每股资本公积金(元) │ 3.6046│ 3.6046│ 3.5830│ 3.5742│
│每股未分配利润(元) │ 1.7811│ 1.5002│ 1.8615│ 1.7037│
│每股净资产(元) │ 6.6203│ 6.3394│ 6.6797│ 6.5131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6829│ 0.5443│ 0.2463│ 0.7424│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.87│ 28.78│ 25.85│ 15.56│
│速动比率 │ 19.01│ 27.60│ 24.69│ 14.96│
│资产负债比率(%) │ 4.00│ 3.26│ 3.52│ 5.25│
│产权比率 │ 0.04│ 0.03│ 0.04│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 146.24│ 114.47│ 45.90│ 174.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.86│ 8.98│ 11.91│ 12.05│
│速动比率 │ 10.05│ 8.12│ 11.05│ 11.20│
│资产负债比率(%) │ 7.05│ 8.30│ 6.68│ 7.05│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 156.13│ 107.33│ 60.63│ 176.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.77│ 0.88│ 3.38│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.37│ 0.63│ 3.42│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.06│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.72│ 0.37│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.72│ 0.80│ 3.10│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.31│ 0.80│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.12│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.79│ 0.43│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.08│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 2.39│ 1.17│ 6.48│
│销售毛利率 │ 54.19│ 51.93│ 52.53│ 51.98│
│营业利润率 │ 36.49│ 32.43│ 32.70│ 34.56│
│销售净利率 │ 33.19│ 28.82│ 27.79│ 29.77│
│总资产净利率 │ 4.03│ 2.28│ 1.12│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.79│ 4.75│ 2.36│ 11.32│
│销售毛利率 │ 52.70│ 50.85│ 51.47│ 50.31│
│营业利润率 │ 37.79│ 34.35│ 33.81│ 34.20│
│销售净利率 │ 32.81│ 28.57│ 27.24│ 30.04│
│总资产净利率 │ 8.25│ 4.33│ 2.23│ 10.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.85│ -10.79│ -16.17│ 1.25│
│营业利润增长率 │ -20.67│ -15.77│ -18.93│ 2.30│
│净利润增长率 │ -16.91│ -10.01│ -14.48│ 0.32│
│净资产增长率 │ 0.88│ -0.73│ 1.18│ 75.38│
│总资产增长率 │ -0.49│ -2.83│ -0.70│ 72.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.56│ -6.25│ 6.63│ 7.51│
│营业利润增长率 │ 6.08│ 3.17│ 12.19│ 5.94│
│净利润增长率 │ 2.15│ 0.52│ 8.75│ 13.42│
│净资产增长率 │ 1.92│ -2.41│ 2.56│ 3.73│
│总资产增长率 │ 1.92│ -1.07│ 2.16│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内进行现│ 34915.61│ 87535.85│ -60.11│
│ │金管理及股利分红│ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内进行现│ 12355.69│ 28116.75│ -56.06│
│产 │金管理 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 130.60│ 477.70│ -72.66│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期内销售结│ 6045.84│ 10326.60│ -41.45│
│ │构变化 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内预付采│ 987.16│ 729.44│ 35.33│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内新增押金│ 177.70│ 98.75│ 79.94│
│ │及保证金支出 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内购买定期│ 51056.16│ 320.18│ 15846.20│
│ │存款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内募投项目│ 12137.87│ 3873.93│ 213.32│
│ │实施及子公司改建│ │ │ │
│ │生产车间 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司租赁│ 1113.91│ 758.67│ 46.82│
│ │生产车间 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内购买大额│ 27691.60│ 15981.39│ 73.27│
│产 │存单 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末已计提未发│ 442.68│ 1070.30│ -58.64│
│ │放的薪酬金额 │ │ │ │
│应交税费 │享受国家税金缓缴│ 333.64│ 1682.56│ -80.17│
│ │政策 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期子公司租赁│ 934.09│ 650.37│ 43.62│
│ │生产车间 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 26349.51│ 17566.34│ 50.00│
│ │金转增股本 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳土地│ 317.39│ 201.17│ 57.77│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发项│ 2469.37│ 1689.70│ 46.14│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期购买定期│ -1669.85│ -250.88│ -565.60│
│ │存款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内计提的│ -303.31│ -1.15│ -26164.15│
│ │应收账款坏账损失│ │ │ │
│ │比上期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期捐赠较多│ 41.34│ 107.09│ -61.40│
│所得税费用 │盈利水平变化 │ 677.10│ 1209.12│ -44.00│
│收到其他与经│本报告期收到的政│ 1438.66│ 829.16│ 73.51│
│营活动有关的│府补助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│上年享受国家税金│ 3577.19│ 2040.59│ 75.30│
│费 │缓缴政策导致本年│ │ │ │
│ │入库税款增加 │ │ │ │
│支付其他与经│销售费用及研发费│ 4112.44│ 2533.23│ 62.34│
│营活动有关的│用同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│实施募投项目 │ 13461.05│ 2690.85│ 400.25│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│募投项目支付农民│ 300.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│工保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期支付向特│ 400.43│ 95.72│ 318.32│
│资活动有关的│定对象发行股票相│ │ │ │
│现金 │关费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内进行现│ 12946.45│ 87535.85│ -85.21│
│ │金管理及现金分红│ │ │ │
│应收款项 │本报告期内销售结│ 5460.78│ 10326.60│ -47.12│
│ │构变化导致应收账│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4702.07│ 5093.32│ -7.68│
│长期股权投资│--- │ 217.08│ 201.55│ 7.71│
│固定资产 │--- │ 19068.42│ 19754.79│ -3.47│
│在建工程 │报告期内募投项目│ 7277.54│ 3873.93│ 87.86│
│ │实施及子公司改建│ │ │ │
│ │生产车间 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司租赁│ 1151.34│ 758.67│ 51.76│
│ │生产车间 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款减│ 1012.53│ 1676.94│ -39.62│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期子公司租赁│ 1007.88│ 650.37│ 54.97│
│ │生产车间 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内滚动进│ 38001.61│ 28116.75│ 35.16│
│产 │行现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 255.44│ 477.70│ -46.53│
│预付款项 │本报告期内预付采│ 1066.31│ 729.44│ 46.18│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内新增押金│ 168.63│ 98.75│ 70.76│
│ │及保证金支出 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内购买定│ 52210.55│ 320.18│ 16206.75│
│ │期存款 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 5138.73│ 5304.51│ -3.13│
│递延所得税资│--- │ 479.00│ 230.26│ 108.03│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内购买大额│ 25699.73│ 15981.39│ 60.81│
│产 │存单 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 1503.90│ 3644.81│ -58.74│
│应付职工薪酬│--- │ 417.79│ 1070.30│ -60.97│
│应交税费 │享受国家税金缓缴│ 582.84│ 1682.56│ -65.36│
│ │政策 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 229.94│ 212.72│ 8.10│
│一年内到期的│--- │ 168.44│ 119.93│ 40.45│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 74.30│ 120.82│ -38.50│
│递延收益 │--- │ 424.38│ 131.79│ 222.00│
│递延所得税负│--- │ 260.16│ 88.62│ 193.56│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13993.17│ 15685.62│ -10.79│
│营业成本 │--- │ 6726.76│ 7709.73│ -12.75│
│销售费用 │本报告期广告宣传│ 1647.69│ 1229.98│ 33.96│
│ │投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1262.08│ 1364.05│ -7.48│
│财务费用 │本报告期内购买定│ -1097.80│ -173.08│ -534.26│
│ │期存款的利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 465.66│ 799.93│ -41.79│
│研发投入 │本报告期内研发项│ 1512.17│ 1100.34│ 37.43│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│复配食品添加剂销│ 4566.85│ 8106.49│ -43.66│
│的现金流量净│量变动，导致回款│ │ │ │
│额 │变动及费用、税金│ │ │ │
│ │等支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│滚动进行现金管理│ -73999.49│ -27523.52│ -168.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5456.76│ -6565.15│ 16.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│进行现金管理 │ -74889.40│ -25982.18│ -188.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34915.61│ 12946.45│ 20365.85│ 87535.85│
│存货 │ 4774.57│ 4702.07│ 5807.58│ 5093.32│
│应收账款 │ 6045.84│ 5460.78│ 6081.19│ 10326.60│
│其他应收款 │ 177.70│ 168.63│ 148.72│ 98.75│
│流动资产合计 │ 110443.34│ 114811.85│ 128844.93│ 132698.60│
│长期股权投资 │ 207.27│ 217.08│ 187.27│ 201.55│
│固定资产净额 │ 20934.54│ 19068.42│ 19411.64│ 19754.79│
│无形资产 │ 5051.62│ 5138.73│ 5225.16│ 5304.51│
│非流动资产合计 │ 67846.92│ 59290.46│ 49071.25│ 46357.07│
│资产总计 │ 178290.26│ 174102.32│ 177916.18│ 179055.67│
│流动负债 │ 5558.13│ 3989.75│ 4984.13│ 8528.08│
│非流动负债 │ 1579.45│ 1692.42│ 1270.10│ 870.79│
│负债合计 │ 7137.58│ 5682.16│ 6254.23│ 9398.87│
│实收资本 │ 26349.51│ 26349.51│ 17566.34│ 17566.34│
│资本公积金 │ 110530.72│ 110965.49│ 119748.66│ 119748.66│
│盈余公积 │ 3932.43│ 3932.43│ 3932.43│ 3932.43│
│未分配利润 │ 30340.02│ 27172.72│ 30414.52│ 28409.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 171152.68│ 168420.15│ 171661.95│ 169656.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14268.50│ 22200.16│ 28143.06│ 48182.34│
│存货 │ 5237.73│ 6513.08│ 5179.17│ 5284.76│
│应收账款 │ 10184.78│ 6776.60│ 10056.44│ 11508.72│
│其他应收款 │ 123.92│ 77.11│ 59.05│ 42.39│
│流动资产合计 │ 70718.41│ 67802.85│ 71836.20│ 75258.98│
│长期股权投资 │ 249.73│ 254.37│ 263.91│ 243.14│
│固定资产净额 │ 19745.15│ 19651.56│ 19905.16│ 20122.94│
│无形资产 │ 5202.26│ 5273.20│ 5344.48│ 5415.80│
│非流动资产合计 │ 35353.59│ 35156.27│ 34480.32│ 28813.94│
│资产总计 │ 106072.00│ 102959.12│ 106316.52│ 104072.92│
│流动负债 │ 6513.62│ 7552.63│ 6033.99│ 6247.49│
│非流动负债 │ 965.18│ 996.92│ 1067.56│ 1085.76│
│负债合计 │ 7478.79│ 8549.54│ 7101.55│ 7333.25│
│实收资本 │ 14892.54│ 14892.54│ 14853.18│ 14853.18│
│资本公积金 │ 53682.27│ 53682.27│ 53218.27│ 53087.54│
│盈余公积 │ 3493.70│ 3493.70│ 3493.70│ 3493.70│
│未分配利润 │ 26524.69│ 22341.06│ 27649.81│ 25305.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98593.20│ 94409.58│ 99214.96│ 96739.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21694.69│ 13993.17│ 7214.78│ 36916.53│
│营业成本 │ 9938.39│ 6726.76│ 3424.94│ 17728.99│
│营业税金及附加 │ 317.39│ 272.90│ 51.03│ 376.23│
│销售费用 │ 2308.13│ 1647.69│ 772.56│ 2723.19│
│财务费用 │ -1669.85│ -1097.80│ -466.85│ -318.67│
│管理费用 │ 1486.97│ 1262.08│ 640.13│ 2962.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 153.55│ 209.47│ 59.48│ 16.75│
│投资收益 │ 519.37│ 214.03│ 83.32│ 917.30│
│营业利润 │ 7917.04│ 4538.60│ 2358.98│ 12757.69│
│营业外收入 │ 1.95│ 1.65│ 0.22│ 11.42│
│营业外支出 │ 41.34│ 41.33│ 0.03│ 203.56│
│利润总额 │ 7877.65│ 4498.92│ 2359.17│ 12565.55│
│所得税 │ 677.10│ 465.66│ 354.02│ 1576.43│
│净利润 │ 7200.56│ 4033.26│ 2005.15│ 10989.12│
│归属母公司净利润 │ 7200.56│ 4033.26│ 2005.15│ 10989.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26409.87│ 15685.62│ 8606.81│ 36461.75│
│营业成本 │ 12491.63│ 7709.73│ 4177.00│ 18116.66│
│营业税金及附加 │ 201.17│ 112.53│ 82.66│ 305.99│
│销售费用 │ 1876.80│ 1229.98│ 550.53│ 2500.69│
│财务费用 │ -250.88│ -173.08│ -91.27│ -626.36│
│管理费用 │ 1803.62│ 1364.05│ 748.91│ 3825.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 132.45│ 202.00│ 40.66│ 154.85│
│投资收益 │ 702.77│ 395.02│ 190.56│ 1161.23│
│营业利润 │ 9979.50│ 5388.28│ 2909.74│ 12470.43│
│营业外收入 │ 2.42│ 0.61│ 0.32│ 1.23│
│营业外支出 │ 107.09│ 106.87│ 106.87│ 54.29│
│利润总额 │ 9874.83│ 5282.02│ 2803.19│ 12417.38│
│所得税 │ 1209.12│ 799.93│ 458.63│ 1463.44│
│净利润 │ 8665.71│ 4482.09│ 2344.56│ 10953.94│
│归属母公司净利润 │ 8665.71│ 4482.09│ 2344.56│ 10953.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30026.27│ 21189.59│ 12659.68│ 44419.40│
│经营活动现金流出 │ 21897.84│ 16622.74│ 10371.75│ 29573.71│
│经营活动现金流量净额│ 8128.44│ 4566.85│ 2287.93│ 14845.68│
│投资活动现金流入 │ 127013.78│ 94577.24│ 52012.26│ 171413.79│
│资本性支出 │ 13461.05│ 8207.23│ 3095.46│ 8418.02│
│投资活动现金流出 │ 182392.12│ 168576.73│ 121208.04│ 208717.58│
│投资活动现金流量净额│ -55378.35│ -73999.49│ -69195.78│ -37303.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 69382.59│
│筹资活动现金流出 │ 5670.33│ 5456.76│ 262.15│ 7570.97│
│筹资活动现金流量净额│ -5670.33│ -5456.76│ -262.15│ 61811.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -52920.24│ -74889.40│ -67170.00│ 39353.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31350.14│ 22550.79│ 11040.48│ 46248.15│
│经营活动现金流出 │ 21180.48│ 14444.30│ 7382.00│ 35221.43│
│经营活动现金流量净额│ 10169.65│ 8106.49│ 3658.48│ 11026.72│
│投资活动现金流入 │ 116390.11│ 91938.64│ 53374.64│ 171414.15│
│资本性支出 │ 2690.85│ 1587.31│ 1035.15│ 6757.16│
│投资活动现金流出 │ 153565.70│ 119462.16│ 77060.00│ 146157.16│
│投资活动现金流量净额│ -37175.59│ -27523.52│ -23685.36│ 25256.98│
│筹资活动现金流入 │ 634.09│ 634.09│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7541.99│ 7199.24│ 12.40│ 8330.57│
│筹资活动现金流量净额│ -6907.90│ -6565.15│ -12.40│ -8330.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -33913.84│ -25982.18│ -20039.28│ 27953.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8606.81│ 23.31│ 2344.5
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