财务分析☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2509.70│ 9451.94│ 9435.61│ 9347.99│ 10989.12│ 10953.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9435.61│ 9347.99│ 10989.12│ 10953.94│
│净利润增长率(%) │ -39.09│ 0.17│ 0.94│ -14.93│ 0.32│ 13.42│
│扣非净利润(万) │ 1868.17│ 8514.03│ 8228.23│ 8046.02│ 9807.63│ 8305.87│
│营业总收(未调整:万) │ 16950.53│ 36592.27│ 30279.33│ 29924.18│ 36916.53│ 36461.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 30279.33│ 29924.18│ 36916.53│ 36461.75│
│总营收同比增长率(%) │ 3.77│ 20.85│ 1.19│ -18.94│ 1.25│ 7.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 5.20│ 5.36│ 5.45│ 11.11│ 11.46│
│资产负债比率(%) │ 11.64│ 8.72│ 6.58│ 4.26│ 5.25│ 7.05│
│净利润现金含量(%) │ 40.49│ 130.60│ 150.62│ 114.75│ 135.09│ 100.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3600│ 0.3600│ 0.3500│ 0.4900│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.3200│ 0.3100│ 0.3100│ 0.6600│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0952│ 0.3587│ 0.3581│ 0.3548│ 0.6256│ 0.7375│
│每股资本公积金(元) │ 4.1948│ 4.1948│ 4.2014│ 4.1948│ 6.8169│ 3.5742│
│每股未分配利润(元) │ 1.5708│ 1.5743│ 1.3713│ 1.2290│ 1.6173│ 1.7037│
│每股净资产(元) │ 6.8010│ 6.9938│ 6.7917│ 6.5770│ 9.6581│ 6.5131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0386│ 0.4685│ 0.5393│ 0.4071│ 0.8451│ 0.7424│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2509.70│ 1495.13│ 9451.94│ 7623.20│ 4120.51│ 2032.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4120.51│ 2032.96│
│净利润增长率(%) │ -39.09│ -26.46│ 0.17│ 7.08│ -5.31│ 9.79│
│扣非净利润(万) │ 1868.17│ 1246.18│ 8514.03│ 6707.75│ 3512.69│ 1666.48│
│营业总收(未调整:万) │ 16950.53│ 8499.59│ 36592.27│ 26738.92│ 16334.56│ 7761.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16334.56│ 7761.29│
│总营收同比增长率(%) │ 3.77│ 9.51│ 20.85│ 22.25│ 18.32│ 31.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 0.81│ 5.20│ 4.20│ 2.28│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 11.64│ 8.36│ 8.72│ 5.90│ 7.84│ 6.28│
│净利润现金含量(%) │ 40.49│ 47.82│ 130.60│ 95.23│ 67.67│ -2.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.3600│ 0.2900│ 0.1600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0473│ 0.3200│ 0.2546│ 0.1300│ 0.0632│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0952│ 0.0567│ 0.3587│ 0.2893│ 0.1564│ 0.0772│
│每股资本公积金(元) │ 4.1948│ 4.1948│ 4.1948│ 4.2014│ 4.2014│ 4.2042│
│每股未分配利润(元) │ 1.5708│ 1.6310│ 1.5743│ 1.5106│ 1.3777│ 1.4484│
│每股净资产(元) │ 6.8010│ 7.0505│ 6.9938│ 6.9310│ 6.7980│ 6.8716│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0386│ 0.0271│ 0.4685│ 0.2755│ 0.1058│ -0.0020│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.55│ 7.66│ 9.93│ 16.30│ 15.56│ 12.05│
│速动比率 │ 4.26│ 7.30│ 9.44│ 15.63│ 14.96│ 11.20│
│资产负债比率(%) │ 11.64│ 8.72│ 6.58│ 4.26│ 5.25│ 7.05│
│产权比率 │ 0.13│ 0.10│ 0.07│ 0.04│ 0.06│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.97│ 1.48│ 1.83│ 1.74│ 1.77│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.55│ 7.73│ 7.66│ 11.58│ 8.32│ 11.41│
│速动比率 │ 4.26│ 7.41│ 7.30│ 11.00│ 7.96│ 10.95│
│资产负债比率(%) │ 11.64│ 8.36│ 8.72│ 5.90│ 7.84│ 6.28│
│产权比率 │ 0.13│ 0.09│ 0.10│ 0.06│ 0.09│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.06│ 0.97│ 0.86│ 0.22│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 5.83│ 4.97│ 3.55│ 3.38│ 3.10│
│存货周转率 │ 1.80│ 3.81│ 2.95│ 3.02│ 3.42│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.38│ 0.32│ 0.26│ 0.36│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.98│ 1.04│ 1.48│ 1.85│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.19│ 0.16│ 0.17│ 0.26│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.15│ 5.83│ 4.39│ 2.60│ 1.24│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.09│ 3.81│ 2.70│ 1.83│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.38│ 0.28│ 0.16│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.23│ 0.98│ 0.74│ 0.45│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.19│ 0.14│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 5.13│ 5.27│ 5.39│ 6.48│ 11.32│
│销售毛利率 │ 47.09│ 51.50│ 58.25│ 54.58│ 51.98│ 50.31│
│营业利润率 │ 16.08│ 28.59│ 36.15│ 34.29│ 34.56│ 34.20│
│销售净利率 │ 14.81│ 25.83│ 31.16│ 31.24│ 29.77│ 30.04│
│总资产净利率 │ 1.24│ 4.80│ 5.07│ 5.19│ 7.76│ 10.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 0.80│ 5.13│ 4.17│ 2.30│ 1.12│
│销售毛利率 │ 47.09│ 45.41│ 51.50│ 52.04│ 49.24│ 50.33│
│营业利润率 │ 16.08│ 20.03│ 28.59│ 33.10│ 30.53│ 32.64│
│销售净利率 │ 14.81│ 17.59│ 25.83│ 28.51│ 25.23│ 26.19│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.74│ 4.80│ 3.95│ 2.14│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.77│ 20.85│ 1.19│ -18.94│ 1.25│ 7.51│
│营业利润增长率 │ -45.36│ -4.44│ 6.69│ -19.58│ 2.30│ 5.94│
│净利润增长率 │ -39.09│ 0.17│ 0.94│ -14.93│ 0.32│ 13.42│
│净资产增长率 │ -2.76│ 2.98│ 3.26│ 2.15│ 75.37│ 3.73│
│总资产增长率 │ 0.46│ 5.39│ 5.83│ 1.03│ 72.05│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.77│ 9.51│ 20.85│ 22.25│ 18.32│ 31.49│
│营业利润增长率 │ -45.36│ -32.81│ -4.44│ 10.94│ -0.52│ 13.99│
│净利润增长率 │ -39.09│ -26.46│ 0.17│ 7.08│ -5.31│ 9.79│
│净资产增长率 │ -2.76│ 0.81│ 2.98│ 2.05│ 0.09│ 1.18│
│总资产增长率 │ 0.46│ 0.42│ 5.39│ 1.32│ 1.46│ 0.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品陆续到期│ 32641.75│ 9969.63│ 227.41│
│应收款项 │--- │ 7332.87│ 6906.46│ 6.17│
│存货 │--- │ 5332.58│ 4646.61│ 14.76│
│长期股权投资│--- │ 2523.20│ 2280.05│ 10.66│
│固定资产 │募投项目在建工程│ 79619.52│ 37128.40│ 114.44│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目在建工程│ 7030.38│ 50286.48│ -86.02│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 403.43│ 361.65│ 11.55│
│合同负债 │--- │ 1827.64│ 1406.52│ 29.94│
│租赁负债 │--- │ 265.52│ 280.09│ -5.20│
│交易性金融资│滚动购买银行理财│ 35357.25│ 11020.62│ 220.83│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 146.74│ 47.85│ 206.68│
│预付款项 │预付服务款增加 │ 1818.90│ 566.50│ 221.08│
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 1076.61│ 62036.16│ -98.26│
│非流动资产 │定期存款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 1157.37│ 2427.03│ -52.31│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期增加对外│ 2123.42│ 128.42│ 1553.51│
│投资 │投资 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 1757.96│ 1300.97│ 35.13│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│购买银行定期存款│ 18173.94│ 6301.39│ 188.41│
│产 │及预付工程设备款│ │ │ │
│应付账款 │应付工程设备款增│ 12618.63│ 8807.58│ 43.27│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 645.45│ 1468.96│ -56.06│
│其他应付款 │已计提尚未支付的│ 2710.58│ 103.11│ 2528.84│
│ │股利分红款项 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 155.22│ 115.99│ 33.82│
│营业收入 │--- │ 16950.53│ 16334.56│ 3.77│
│营业成本 │--- │ 8968.70│ 8291.66│ 8.17│
│销售费用 │--- │ 1768.11│ 1383.29│ 27.82│
│管理费用 │本报告期食品板块│ 1981.29│ 1405.04│ 41.01│
│ │新工厂建成后增加│ │ │ │
│ │的管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │购买定期存款的利│ -430.11│ -995.37│ 56.79│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 215.70│ 867.66│ -75.14│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目费用投入│ 2221.79│ 1673.87│ 32.73│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付的采│ 1016.27│ 2788.30│ -63.55│
│的现金流量净│购款及经营费用增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│滚动进行现金管理│ 26744.00│ -7029.93│ 480.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购公司│ -5088.15│ -65.89│ -7622.60│
│的现金流量净│部分社会公众股份│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22672.12│ -4307.52│ 626.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品陆续到期│ 20911.24│ 9969.63│ 109.75│
│交易性金融资│进行现金管理 │ 52573.12│ 11020.62│ 377.04│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本报告期增加采购│ 1068.14│ 566.50│ 88.55│
│ │及费用预付款项 │ │ │ │
│一年内到期的│银行定期存款到期│ 3256.26│ 62036.16│ -94.75│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│一年期以上的银行│ 10753.33│ 6301.39│ 70.65│
│产 │定期存款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末计提的年终│ 516.74│ 1468.96│ -64.82│
│ │奖金在本报告期发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│管理费用 │食品板块新工厂增│ 977.12│ 719.57│ 35.79│
│ │加的管理费用 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期确认的政│ 187.06│ 278.97│ -32.95│
│ │府补助收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │长期股权投资收益│ 208.61│ 98.22│ 112.40│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期的银行理财│ 72.97│ 31.70│ 130.23│
│收益 │产品公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ -482.40│ 15.75│ -3162.25│
│ │预期信用损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期净利润下│ 207.20│ 502.66│ -58.78│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 714.99│ -52.97│ 1449.76│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 32641.75│ 9969.63│ 10863.54│ 19159.64│ 87535.85│ 48182.34│
│存货 │ 5332.58│ 4646.61│ 4659.95│ 3922.26│ 5093.32│ 5284.76│
│应收票据及应收账款 │ 7332.87│ 6906.46│ 5647.38│ 6766.89│ 10804.30│ 11929.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1818.90│ 566.50│ 981.27│ 571.61│ 729.44│ 565.65│
│其他应收款 │ 115.53│ 112.92│ 116.50│ 88.77│ 98.75│ 42.39│
│流动资产合计 │ 84979.59│ 97733.79│ 95470.50│ 95555.11│ 132698.60│ 75258.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2523.20│ 2280.05│ 233.48│ 201.75│ 201.55│ 243.14│
│固定资产净额 │ 79619.52│ 37128.40│ 37286.14│ 20705.50│ 19754.79│ 20122.94│
│在建工程 │ 7030.38│ 50286.48│ 17206.95│ 15665.20│ 3873.93│ 349.23│
│无形资产 │ 5878.38│ 6010.22│ 4832.62│ 5105.87│ 5304.51│ 5415.80│
│商誉 │ 191.33│ 191.33│ 191.33│ 191.33│ 191.33│ 191.33│
│非流动资产合计 │ 117838.22│ 104157.10│ 96089.27│ 85454.97│ 46357.07│ 28813.94│
│资产总计 │ 202817.81│ 201890.89│ 191559.77│ 181010.08│ 179055.67│ 104072.92│
│应付票据及应付账款 │ 12618.63│ 8807.58│ 4772.78│ 1606.08│ 3644.81│ 2734.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1827.64│ 1406.52│ 2312.68│ 1712.18│ 1676.94│ 1799.60│
│流动负债 │ 18695.96│ 12760.03│ 9618.85│ 5863.78│ 8528.08│ 6247.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4919.63│ 4848.05│ 2984.14│ 1846.18│ 870.79│ 1085.76│
│负债合计 │ 23615.59│ 17608.08│ 12602.99│ 7709.97│ 9398.87│ 7333.25│
│实收资本 │ 26349.51│ 26349.51│ 26349.51│ 26349.51│ 17566.34│ 14853.18│
│资本公积金 │ 110530.72│ 110530.72│ 110704.20│ 110530.72│ 119748.66│ 53087.54│
│盈余公积 │ 5920.92│ 5920.92│ 5770.20│ 4035.17│ 3932.43│ 3493.70│
│未分配利润 │ 41389.70│ 41481.66│ 36132.86│ 32384.71│ 28409.37│ 25305.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 179202.22│ 184282.81│ 178956.78│ 173300.11│ 169656.80│ 96739.68│
│股东权益合计 │ 179202.22│ 184282.81│ 178956.78│ 173300.11│ 169656.80│ 96739.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32641.75│ 20911.24│ 9969.63│ 9778.55│ 6256.02│ 21045.14│
│存货 │ 5332.58│ 3830.32│ 4646.61│ 4828.39│ 4407.43│ 4280.89│
│应收票据及应收账款 │ 7332.87│ 7874.90│ 6906.46│ 6594.55│ 6952.74│ 6893.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1818.90│ 1068.14│ 566.50│ 1836.42│ 1873.94│ 2171.68│
│其他应收款 │ 115.53│ 109.43│ 112.92│ 75.59│ 71.79│ 63.55│
│流动资产合计 │ 84979.59│ 92062.49│ 97733.79│ 97532.87│ 103244.94│ 107350.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2523.20│ 2458.20│ 2280.05│ 2225.09│ 2227.60│ 1227.47│
│固定资产净额 │ 79619.52│ 36369.89│ 37128.40│ 35354.83│ 35979.13│ 37390.37│
│在建工程 │ 7030.38│ 52873.73│ 50286.48│ 34159.50│ 29886.28│ 23400.97│
│无形资产 │ 5878.38│ 5941.98│ 6010.22│ 6021.64│ 5492.88│ 5507.54│
│商誉 │ 191.33│ 191.33│ 191.33│ 191.33│ 191.33│ 191.33│
│非流动资产合计 │ 117838.22│ 110668.42│ 104157.10│ 96553.08│ 91114.29│ 85855.17│
│资产总计 │ 202817.81│ 202730.90│ 201890.89│ 194085.95│ 194359.23│ 193206.07│
│应付票据及应付账款 │ 12618.63│ 8570.76│ 8807.58│ 5006.16│ 4893.97│ 5696.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1827.64│ 1673.90│ 1406.52│ 1839.73│ 1970.13│ 1548.53│
│流动负债 │ 18695.96│ 11905.41│ 12760.03│ 8424.69│ 12414.79│ 9411.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4919.63│ 5047.56│ 4848.05│ 3033.71│ 2819.59│ 2730.53│
│负债合计 │ 23615.59│ 16952.96│ 17608.08│ 11458.40│ 15234.37│ 12141.98│
│实收资本 │ 26349.51│ 26349.51│ 26349.51│ 26349.51│ 26349.51│ 26349.51│
│资本公积金 │ 110530.72│ 110530.72│ 110530.72│ 110704.20│ 110704.20│ 110778.55│
│盈余公积 │ 5920.92│ 5920.92│ 5920.92│ 5770.20│ 5770.20│ 5770.20│
│未分配利润 │ 41389.70│ 42976.79│ 41481.66│ 39803.64│ 36300.94│ 38165.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 179202.22│ 185777.94│ 184282.81│ 182627.55│ 179124.86│ 181064.09│
│股东权益合计 │ 179202.22│ 185777.94│ 184282.81│ 182627.55│ 179124.86│ 181064.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16950.53│ 36592.27│ 30279.33│ 29924.18│ 36916.53│ 36461.75│
│营业总成本 │ 14745.92│ 27034.07│ 21144.02│ 20960.09│ 25681.54│ 26837.37│
│营业税金及附加 │ 236.13│ 556.61│ 527.44│ 491.82│ 376.23│ 305.99│
│销售费用 │ 1768.11│ 3831.81│ 3650.75│ 3393.72│ 2723.19│ 2500.69│
│财务费用 │ -430.11│ -1971.27│ -2447.52│ -2345.54│ -318.67│ -626.36│
│管理费用 │ 1981.29│ 3300.08│ 3139.56│ 2409.70│ 2962.91│ 3825.33│
│资产减值损失 │ ---│ -26.16│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 222.74│ 161.98│ 201.35│ 126.23│ 16.75│ 154.85│
│投资收益 │ 405.07│ 218.05│ 357.80│ 612.22│ 917.30│ 1161.23│
│营业利润 │ 2725.16│ 10460.34│ 10946.27│ 10260.17│ 12757.69│ 12470.43│
│营业外收入 │ 3.27│ 4.96│ 5.82│ 2.71│ 11.42│ 1.23│
│营业外支出 │ 3.03│ 82.31│ 69.30│ 58.78│ 203.56│ 54.29│
│利润总额 │ 2725.40│ 10383.00│ 10882.79│ 10204.10│ 12565.55│ 12417.38│
│所得税 │ 215.70│ 931.06│ 1447.19│ 856.11│ 1576.43│ 1463.44│
│净利润 │ 2509.70│ 9451.94│ 9435.61│ 9347.99│ 10989.12│ 10953.94│
│归属母公司净利润 │ 2509.70│ 9451.94│ 9435.61│ 9347.99│ 10989.12│ 10953.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16950.53│ 8499.59│ 36592.27│ 26738.92│ 16334.56│ 7761.29│
│营业总成本 │ 14745.92│ 6783.67│ 27034.07│ 18740.45│ 11990.58│ 5652.60│
│营业税金及附加 │ 236.13│ 43.93│ 556.61│ 313.29│ 232.09│ 61.22│
│销售费用 │ 1768.11│ 614.33│ 3831.81│ 2508.07│ 1383.29│ 726.88│
│财务费用 │ -430.11│ -367.04│ -1971.27│ -1487.87│ -995.37│ -498.37│
│管理费用 │ 1981.29│ 977.12│ 3300.08│ 2127.84│ 1405.04│ 719.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -26.16│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 222.74│ 72.97│ 161.98│ 143.67│ 95.62│ 31.70│
│投资收益 │ 405.07│ 208.61│ 218.05│ 141.95│ 129.89│ 98.22│
│营业利润 │ 2725.16│ 1702.17│ 10460.34│ 8851.04│ 4987.23│ 2533.32│
│营业外收入 │ 3.27│ 3.19│ 4.96│ 2.30│ 2.30│ 2.30│
│营业外支出 │ 3.03│ 3.02│ 82.31│ 3.79│ 1.37│ 0.00│
│利润总额 │ 2725.40│ 1702.33│ 10383.00│ 8849.56│ 4988.17│ 2535.62│
│所得税 │ 215.70│ 207.20│ 931.06│ 1226.36│ 867.66│ 502.66│
│净利润 │ 2509.70│ 1495.13│ 9451.94│ 7623.20│ 4120.51│ 2032.96│
│归属母公司净利润 │ 2509.70│ 1495.13│ 9451.94│ 7623.20│ 4120.51│ 2032.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19428.36│ 44787.52│ 42462.62│ 37377.65│ 44419.40│ 46248.15│
│经营活动现金流出 │ 18412.09│ 32443.35│ 28251.17│ 26650.97│ 29573.71│ 35221.43│
│经营活动现金流量净额│ 1016.27│ 12344.16│ 14211.46│ 10726.68│ 14845.68│ 11026.72│
│投资活动现金流入 │ 132332.68│ 110403.52│ 244508.46│ 147852.75│ 171413.79│ 171414.15│
│投资活动现金流出 │ 105588.68│ 119300.24│ 262941.69│ 221823.75│ 208717.58│ 146157.16│
│投资活动现金流量净额│ 26744.00│ -8896.71│ -18433.23│ -73971.00│ -37303.79│ 25256.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69382.59│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5088.15│ 4041.35│ 4073.34│ 5431.88│ 7570.97│ 8330.57│
│筹资活动现金流量净额│ -5088.15│ -4041.35│ -4073.34│ -5431.88│ 61811.61│ -8330.57│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 22672.12│ -593.91│ -8295.11│ -68676.21│ 39353.51│ 27953.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19428.36│ 8997.86│ 44787.52│ 29437.64│ 17318.69│ 6696.23│
│经营活动现金流出 │ 18412.09│ 8282.87│ 32443.35│ 22177.81│ 14530.39│ 6749.20│
│经营活动现金流量净额│ 1016.27│ 714.99│ 12344.16│ 7259.83│ 2788.30│ -52.97│
│投资活动现金流入 │ 132332.68│ 85945.00│ 110403.52│ 97619.17│ 60549.40│ 45634.34│
│投资活动现金流出 │ 105588.68│ 75676.77│ 119300.24│ 101627.31│ 67579.33│ 35358.15│
│投资活动现金流量净额│ 26744.00│ 10268.23│ -8896.71│ -4008.14│ -7029.93│ 10276.18│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5088.15│ 41.61│ 4041.35│ 4036.68│ 65.89│ 41.61│
│筹资活动现金流量净额│ -5088.15│ -41.61│ -4041.35│ -4036.68│ -65.89│ -41.61│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.01│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 22672.12│ 10941.61│ -593.91│ -784.99│ -4307.52│ 10181.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7761.29│ 21.21│ 2032.96│ 21.51│
│二季报 │ 8573.28│ 23.43│ 2087.54│ 22.09│
│三季报 │ 10404.36│ 28.43│ 3502.69│ 37.06│
│四季报 │ 9853.35│ 26.93│ 1828.74│ 19.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5902.56│ 19.49│ 1851.64│ 19.62│
│二季报 │ 7902.53│ 26.10│ 2499.85│ 26.49│
│三季报 │ 8066.41│ 26.64│ 2767.59│ 29.33│
│四季报 │ 8407.83│ 27.77│ 2316.52│ 24.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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