财务分析☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7468.15│ 8651.31│ 10558.34│ -930.11│ 2695.10│ -4325.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 8651.31│ 10558.34│ -930.11│ 2695.10│ -4325.66│
│净利润增长率(%) │ -13.68│ -18.06│ 1235.17│ -134.51│ 162.31│ -158.81│
│扣非净利润(万) │ 7479.31│ 8569.44│ 10508.92│ -1119.89│ 2635.18│ -4684.66│
│营业总收(未调整:万) │ 32594.75│ 30371.22│ 30525.94│ 10227.71│ 14944.80│ 5118.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 30371.22│ 30525.94│ 10227.71│ 14944.80│ 5118.71│
│总营收同比增长率(%) │ 7.32│ -0.51│ 198.46│ -31.56│ 191.96│ -78.76│
│加权净资产收益率(%) │ 9.73│ 11.79│ 15.88│ -1.47│ 4.33│ -10.97│
│资产负债比率(%) │ 28.91│ 28.74│ 6.77│ 10.23│ 13.28│ 16.96│
│净利润现金含量(%) │ 176.81│ 134.01│ 142.41│ -219.03│ 246.39│ 61.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5600│ 0.6800│ -0.0600│ 0.1700│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.5500│ 0.6800│ -0.0700│ 0.1700│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4818│ 0.5581│ 0.6812│ -0.0600│ 0.1739│ -0.2791│
│每股资本公积金(元) │ 1.8883│ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│
│每股未分配利润(元) │ 1.7199│ 1.6033│ 1.4232│ 0.8021│ 0.9621│ 0.8055│
│每股净资产(元) │ 5.0431│ 4.8877│ 4.6292│ 3.9477│ 4.1073│ 3.9331│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8519│ 0.7480│ 0.9701│ 0.1314│ 0.4284│ -0.1713│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7468.15│ 9858.46│ 1122.65│ -2961.23│ 8651.31│ 11531.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8651.31│ 11531.40│
│净利润增长率(%) │ -13.68│ -14.51│ -61.78│ -147.22│ -18.06│ -7.53│
│扣非净利润(万) │ 7479.31│ 9750.73│ 1119.15│ -2966.87│ 8569.44│ 11436.89│
│营业总收(未调整:万) │ 32594.75│ 28649.14│ 11362.81│ 1623.75│ 30371.22│ 26977.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30371.22│ 26977.75│
│总营收同比增长率(%) │ 7.32│ 6.20│ 9.59│ -0.74│ -0.51│ 0.46│
│加权净资产收益率(%) │ 9.73│ 12.46│ 1.57│ -3.99│ 11.79│ 15.28│
│资产负债比率(%) │ 28.91│ 27.64│ 30.07│ 29.32│ 28.74│ 16.18│
│净利润现金含量(%) │ 176.81│ 171.99│ 489.12│ 33.45│ 134.01│ 116.26│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.6400│ 0.0700│ -0.1900│ 0.5600│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.6291│ 0.0700│ -0.1914│ 0.5500│ 0.7379│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4818│ 0.6360│ 0.0724│ -0.1910│ 0.5581│ 0.7440│
│每股资本公积金(元) │ 1.8883│ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│
│每股未分配利润(元) │ 1.7199│ 1.9394│ 1.3758│ 1.4123│ 1.6033│ 1.8671│
│每股净资产(元) │ 5.0431│ 5.2237│ 4.6601│ 4.6966│ 4.8877│ 5.0732│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8519│ 1.0939│ 0.3543│ -0.0639│ 0.7480│ 0.8649│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.56│ 9.84│ 4.59│ 9.35│ 5.81│
│速动比率 │ 2.12│ 2.54│ 9.80│ 4.57│ 9.31│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 28.91│ 28.74│ 6.77│ 10.23│ 13.28│ 16.96│
│产权比率 │ 0.42│ 0.41│ 0.07│ 0.11│ 0.15│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.85│ 0.95│ 4.58│ 0.38│ 2.32│ -0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.71│ 2.64│ 2.80│ 2.56│ 10.18│
│速动比率 │ 2.12│ 2.69│ 2.62│ 2.77│ 2.54│ 10.13│
│资产负债比率(%) │ 28.91│ 27.64│ 30.07│ 29.32│ 28.74│ 16.18│
│产权比率 │ 0.42│ 0.39│ 0.44│ 0.42│ 0.41│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.85│ 1.22│ 0.48│ -0.09│ 0.95│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 133.54│ 117.73│ 70.15│ 27.67│ 78.18│ 30.30│
│存货周转率 │ 57.72│ 69.82│ 107.83│ 70.93│ 79.67│ 48.04│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.96│ 1.08│ 0.40│ 0.56│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.07│ 1.40│ 0.55│ 0.72│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.32│ 0.42│ 0.14│ 0.20│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 133.54│ 84.02│ 58.33│ 7.38│ 117.73│ 81.39│
│存货周转率 │ 57.72│ 45.11│ 26.89│ 12.43│ 69.82│ 64.13│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.83│ 0.37│ 0.05│ 0.96│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.83│ 0.34│ 0.05│ 1.07│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.26│ 0.11│ 0.02│ 0.32│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.55│ 11.42│ 14.71│ -1.52│ 4.23│ -7.10│
│销售毛利率 │ 47.35│ 55.59│ 59.99│ 27.19│ 44.93│ 0.99│
│营业利润率 │ 27.50│ 35.94│ 42.10│ -7.66│ 21.42│ -84.67│
│销售净利率 │ 21.83│ 28.48│ 35.06│ -9.30│ 18.03│ -85.43│
│总资产净利率 │ 6.42│ 9.24│ 14.61│ -1.34│ 3.67│ -6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.55│ 12.18│ 1.55│ -4.07│ 11.42│ 14.66│
│销售毛利率 │ 47.35│ 56.13│ 36.11│ -105.97│ 55.59│ 65.22│
│营业利润率 │ 27.50│ 40.95│ 13.36│ -192.05│ 35.94│ 52.04│
│销售净利率 │ 21.83│ 33.66│ 7.79│ -192.24│ 28.48│ 43.40│
│总资产净利率 │ 6.42│ 8.64│ 0.82│ -2.91│ 9.24│ 13.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.32│ -0.51│ 198.46│ -31.56│ 191.96│ -78.76│
│营业利润增长率 │ -17.88│ -15.07│ 1739.90│ -124.48│ 173.86│ -145.12│
│净利润增长率 │ -13.68│ -18.06│ 1235.17│ -134.51│ 162.31│ -158.81│
│净资产增长率 │ 3.18│ 5.58│ 17.26│ -3.89│ 4.43│ 46.51│
│总资产增长率 │ 3.24│ 39.37│ 14.51│ -6.92│ 0.00│ 40.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.32│ 6.20│ 9.59│ -0.74│ -0.51│ 0.46│
│营业利润增长率 │ -17.88│ -16.43│ -59.04│ -153.42│ -15.07│ -5.05│
│净利润增长率 │ -13.68│ -14.51│ -61.78│ -147.22│ -18.06│ -7.53│
│净资产增长率 │ 3.18│ 6.88│ -4.66│ -3.91│ 5.58│ 9.59│
│总资产增长率 │ 3.24│ 4.81│ -3.03│ -3.24│ 39.37│ 23.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │旅游淡季加大营销│ 567.32│ 366.04│ 54.99│
│ │活动推广，相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6159.59│ 6121.44│ 0.62│
│财务费用 │遇见喀什、遇见赛│ 340.78│ 70.89│ 380.72│
│ │湖项目贷款导致利│ │ │ │
│ │息成本增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 36037.61│ 33176.61│ 8.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 22833.41│ 21582.89│ 5.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13204.20│ 11593.72│ 13.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期收到参股公│ 552.18│ 386.96│ 42.70│
│流入小计 │司现金分红款增加│ │ │ │
│ │及处置报废车辆的│ │ │ │
│ │收益款 │ │ │ │
│投资活动现金│上期为遇见喀什、│ 8217.22│ 23240.26│ -64.64│
│流出小计 │遇见赛湖项目筹建│ │ │ │
│ │期，资金投入较大│ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到参股公│ -7665.04│ -22853.30│ 66.46│
│的现金流量净│司现金分红款增加│ │ │ │
│额 │，本期遇见喀什、│ │ │ │
│ │遇见赛湖项目的资│ │ │ │
│ │金投入减少，致流│ │ │ │
│ │入大于流出 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期为遇见喀什、│ 2785.66│ 13514.74│ -79.39│
│流入小计 │遇见赛湖项目筹建│ │ │ │
│ │期，投入资金来源│ │ │ │
│ │主要系银行贷款，│ │ │ │
│ │且收到小股东投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6971.81│ 5509.58│ 26.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期为遇见喀什、│ -4186.15│ 8005.15│ -152.29│
│的现金流量净│遇见赛湖项目筹建│ │ │ │
│额 │期，投入资金来源│ │ │ │
│ │主要系银行贷款，│ │ │ │
│ │且收到小股东投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│新项目已运营，营│ 1353.01│ -3254.43│ 141.57│
│价物净增加额│业收入增加，固定│ │ │ │
│ │资产投入、项目资│ │ │ │
│ │金使用较上期下降│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 29993.65│ 28140.73│ 6.58│
│应收款项 │--- │ 286.15│ 202.02│ 41.64│
│存货 │--- │ 326.26│ 268.38│ 21.57│
│投资性房地产│--- │ 376.06│ 390.85│ -3.79│
│长期股权投资│--- │ 10021.84│ 9661.10│ 3.73│
│固定资产 │报告期购置运营车│ 37478.11│ 34127.52│ 9.82│
│ │辆 │ │ │ │
│在建工程 │遇见赛湖项目、房│ 324.63│ 2670.83│ -87.85│
│ │车营地项目转入固│ │ │ │
│ │定资产核算 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 7101.56│ 7661.71│ -7.31│
│合同负债 │--- │ 100.92│ 104.84│ -3.74│
│长期借款 │--- │ 9033.69│ 10698.04│ -15.56│
│租赁负债 │--- │ 6829.00│ 7217.48│ -5.38│
│预付款项 │--- │ 325.79│ 455.86│ -28.53│
│其他应收款 │报告期代收代付款│ 206.09│ 111.89│ 84.20│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期子公司调换的│ 642.08│ 944.00│ -31.98│
│产 │固定资产本期已验│ │ │ │
│ │收转固 │ │ │ │
│预收款项 │上年收到摊位租金│ 70.69│ 171.83│ -58.86│
│ │收入 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 21.35│ 68.58│ -68.87│
│一年内到期的│报告期内增加一年│ 5387.82│ 2134.00│ 152.48│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1.88│ 1.10│ 71.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │报告期新增文惠卡│ 479.90│ 202.02│ 137.55│
│ │收入，尚未结算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期单位往来款│ 354.06│ 111.89│ 216.45│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期子公司收到│ 1076.26│ 1992.07│ -45.97│
│ │增值税制度性留抵│ │ │ │
│ │退税及预缴所得税│ │ │ │
│ │退税 │ │ │ │
│在建工程 │报告期遇见赛湖项│ 1389.40│ 2670.83│ -47.98│
│ │目的创编导及全过│ │ │ │
│ │程咨询转资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期子公司调换│ 637.20│ 944.00│ -32.50│
│产 │的固定资产已验收│ │ │ │
│应付账款 │报告期支付了遇见│ 5162.41│ 7438.29│ -30.60│
│ │喀什项目、遇见赛│ │ │ │
│ │湖项目、房车营地│ │ │ │
│ │项目工程款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期子公司预收│ 244.02│ 104.84│ 132.75│
│ │旅行社团费 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提了房产│ 1885.45│ 68.58│ 2649.23│
│ │税、土地使用税、│ │ │ │
│ │三季度所得税未缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期子公司长期│ 3916.04│ 2134.00│ 83.51│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│营业成本 │报告期喀什项目、│ 12566.99│ 9382.95│ 33.93│
│ │赛湖项目折旧、人│ │ │ │
│ │工及索道维修成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期在淡季开展│ 433.00│ 159.72│ 171.11│
│ │索道营销活动、天│ │ │ │
│ │池景区开展国际冰│ │ │ │
│ │帆赛以及遇见喀什│ │ │ │
│ │项目、房车营地项│ │ │ │
│ │目营销推广增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期较上年同期│ 341.72│ -120.96│ 382.51│
│ │新增借款利息支出│ │ │ │
│营业外收入 │报告期处置到期强│ 117.44│ 16.05│ 631.62│
│ │制报废的运营车辆│ │ │ │
│ │、处置度旧物资及│ │ │ │
│ │其他 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期索道更换钢│ 127.56│ 48.71│ 161.89│
│ │丝绳配件形成报废│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期子公司收到│ 753.30│ ---│ ---│
│还 │制度性留抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期租赁收入增│ 1072.06│ 678.03│ 58.11│
│营活动有关的│加、新增遇见喀什│ │ │ │
│现金 │项目补助及子公司│ │ │ │
│ │收回受限的货币资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期收到火焰山│ 482.13│ 310.71│ 55.17│
│收到的现金 │2024年分红款 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置到期强│ 77.33│ 0.29│ 26165.14│
│、无形资产和│制报废运营车辆 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期新增喀什市“│ 5651.35│ 16086.89│ -64.87│
│、无形资产和│遇见喀什”沉漫式│ │ │ │
│其他长期资产│展演厅提升改造项│ │ │ │
│支付的现金 │目、西海草原游客│ │ │ │
│ │服务站项目、吕吉│ │ │ │
│ │州阜康市天山天池│ │ │ │
│ │休闲度假房车营地│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期子公司增资收│ ---│ 1066.70│ -100.00│
│的现金 │到少数股东投资款│ │ │ │
│取得借款收到│报告期“遇见喀什│ 1643.32│ 9982.57│ -83.54│
│的现金 │”、“遇见赛湖”│ │ │ │
│ │项目进入市场培育│ │ │ │
│ │初期阶段，较上年│ │ │ │
│ │资金需要下降，借│ │ │ │
│ │款金额下降 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付2024年│ 377.66│ 25.03│ 1409.07│
│资活动有关的│、2025年访客中心│ │ │ │
│现金 │租赁费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29993.65│ 28140.73│ 31179.51│ 23330.08│ 25934.41│ 17276.60│
│存货 │ 326.26│ 268.38│ 117.95│ 108.59│ 101.38│ 105.22│
│应收票据及应收账款 │ 286.15│ 202.02│ 313.91│ 556.36│ 182.85│ 199.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 325.79│ 455.86│ 224.54│ 103.24│ 124.52│ 180.81│
│其他应收款 │ 206.09│ 111.89│ 61.91│ 46.33│ 46.87│ 22.08│
│流动资产合计 │ 33321.83│ 31170.94│ 32335.14│ 24314.93│ 26774.23│ 26208.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10021.84│ 9661.10│ 9240.71│ 8578.22│ 8636.83│ 6738.72│
│固定资产净额 │ 37478.11│ 34127.52│ 22636.28│ 20981.53│ 16417.71│ 25034.65│
│在建工程 │ 324.63│ 2670.83│ 3.96│ ---│ 305.89│ 305.89│
│无形资产 │ 11001.82│ 11697.16│ 12343.36│ 12585.95│ 13264.47│ 11496.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79238.84│ 77852.80│ 45890.93│ 43997.94│ 46615.78│ 47181.54│
│资产总计 │ 112560.67│ 109023.74│ 78226.07│ 68312.87│ 73390.02│ 73390.26│
│应付票据及应付账款 │ 7402.02│ 7438.29│ 675.41│ 933.96│ 824.73│ 2133.71│
│预收款项 │ 70.69│ 171.83│ 152.86│ 5.50│ 92.53│ ---│
│合同负债 │ 100.92│ 104.84│ 93.56│ 29.48│ 17.03│ 19.01│
│流动负债 │ 15555.82│ 12170.53│ 3286.14│ 5294.10│ 2863.75│ 4512.98│
│长期借款 │ 9033.69│ 10698.04│ ---│ ---│ 5007.26│ 5005.81│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 993.96│
│非流动负债 │ 16981.06│ 19163.87│ 2012.72│ 1693.06│ 6885.62│ 7936.40│
│负债合计 │ 32536.87│ 31334.40│ 5298.86│ 6987.16│ 9749.37│ 12449.39│
│实收资本 │ 15500.00│ 15500.00│ 15500.00│ 15500.00│ 15500.00│ 15500.00│
│资本公积金 │ 29269.41│ 29683.95│ 29683.95│ 29683.95│ 29683.95│ 29683.95│
│盈余公积 │ 6702.84│ 5691.97│ 4482.94│ 3551.96│ 3551.96│ 3283.42│
│未分配利润 │ 26658.84│ 24851.56│ 22059.28│ 12431.93│ 14912.04│ 12485.47│
│少数股东权益 │ 1856.48│ 1930.53│ 1173.91│ 136.29│ -22.72│ -22.68│
│归属母公司权益 │ 78167.31│ 75758.81│ 71753.30│ 61189.43│ 63663.37│ 60963.55│
│股东权益合计 │ 80023.79│ 77689.34│ 72927.21│ 61325.72│ 63640.65│ 60940.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29993.65│ 35018.58│ 27456.38│ 26184.20│ 28140.73│ 35076.89│
│存货 │ 326.26│ 288.81│ 271.51│ 269.59│ 268.38│ 174.68│
│应收票据及应收账款 │ 286.15│ 479.90│ 187.56│ 237.76│ 202.02│ 348.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 325.79│ 472.52│ 560.31│ 336.88│ 455.86│ 344.64│
│其他应收款 │ 206.09│ 354.06
|