财务分析☆ ◇300859 *ST西域 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12470.83│ 3071.73│ -1299.22│ -930.11│
│净利润增长率(%) │ 1396.18│ 249.61│ 26.04│ -134.51│
│扣非净利润(万) │ 12360.90│ 3006.36│ -1341.27│ -1119.89│
│营业总收入(万元) │ 26854.37│ 9499.91│ 1132.76│ 10227.71│
│总营收同比增长率(%) │ 178.67│ 261.75│ 121.54│ -31.56│
│加权净资产收益率(%) │ 18.50│ 4.90│ -2.15│ -1.47│
│资产负债比率(%) │ 7.01│ 6.85│ 4.41│ 10.23│
│净利润现金含量(%) │ 131.66│ 176.59│ 40.27│ -219.03│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.2000│ -0.0800│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7975│ 0.1900│ -0.0865│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8046│ 0.1982│ -0.0838│ -0.0600│
│每股资本公积金(元) │ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│
│每股未分配利润(元) │ 1.6066│ 1.0002│ 0.7182│ 0.8021│
│每股净资产(元) │ 4.7521│ 4.1457│ 3.8639│ 3.9477│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0593│ 0.3500│ -0.0338│ 0.1314│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 833.51│ -2053.14│ -1756.62│ 2695.10│
│归母净利(调整后:万) │ 833.51│ -2053.14│ -1756.62│ 2695.10│
│净利润增长率(%) │ -82.88│ -217.13│ -72.15│ 162.30│
│扣非净利润(万) │ 659.97│ -2185.45│ -1782.30│ 2635.18│
│营业总收(未调整:万) │ 9636.65│ 2626.08│ 511.31│ 14944.80│
│营业总收(调整后:万) │ 9636.65│ 2626.08│ 511.31│ 14944.80│
│总营收同比增长率(%) │ -31.62│ -63.86│ -48.34│ 191.96│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ -3.28│ -2.80│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 10.17│ 10.49│ 12.64│ 13.28│
│净利润现金含量(%) │ 411.71│ 22.31│ 73.23│ 246.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.1300│ -0.1100│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0426│ -0.1400│ -0.1150│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0538│ -0.1325│ -0.1133│ 0.1739│
│每股资本公积金(元) │ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│ 1.9151│
│每股未分配利润(元) │ 0.9158│ 0.7296│ 0.8488│ 0.9621│
│每股净资产(元) │ 4.0611│ 3.8749│ 3.9940│ 4.1073│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2214│ -0.0295│ -0.0830│ 0.4284│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.03│ 9.53│ 17.59│ 4.59│
│速动比率 │ 9.99│ 9.48│ 17.49│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 7.01│ 6.85│ 4.41│ 10.23│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.05│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 480.84│ 213.72│ -47.10│ 38.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.33│ 14.27│ 11.85│ 9.35│
│速动比率 │ 15.26│ 14.21│ 11.80│ 9.31│
│资产负债比率(%) │ 10.17│ 10.49│ 12.64│ 13.28│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 205.42│ -29.82│ -61.07│ 231.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 63.78│ 22.29│ 2.81│ 27.67│
│存货周转率 │ 73.42│ 35.37│ 15.52│ 70.93│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.39│ 0.05│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.46│ 0.05│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.14│ 0.02│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 65.83│ 17.60│ 4.07│ 78.18│
│存货周转率 │ 56.07│ 31.49│ 14.97│ 79.67│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.11│ 0.02│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.14│ 0.03│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.04│ 0.01│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.93│ 4.78│ -2.17│ -1.52│
│销售毛利率 │ 67.99│ 56.74│ -47.12│ 27.19│
│营业利润率 │ 55.06│ 38.44│ -112.41│ -7.66│
│销售净利率 │ 46.77│ 32.34│ -116.76│ -9.30│
│总资产净利率 │ 16.81│ 4.45│ -1.98│ -1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ -3.42│ -2.84│ 4.23│
│销售毛利率 │ 38.52│ -18.70│ -197.97│ 44.93│
│营业利润率 │ 11.80│ -75.95│ -349.51│ 21.42│
│销售净利率 │ 8.62│ -79.50│ -348.50│ 18.03│
│总资产净利率 │ 1.16│ -2.92│ -2.44│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 178.67│ 261.75│ 121.54│ -31.56│
│营业利润增长率 │ 1200.26│ 283.12│ 28.75│ -124.48│
│净利润增长率 │ 1396.18│ 249.61│ 26.04│ -134.51│
│净资产增长率 │ 20.38│ 5.02│ -2.12│ -3.89│
│总资产增长率 │ 17.25│ 2.14│ -8.12│ -6.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.62│ -63.86│ -48.34│ 191.96│
│营业利润增长率 │ -79.37│ -206.22│ -96.32│ 173.86│
│净利润增长率 │ -82.88│ -217.13│ -72.15│ 162.30│
│净资产增长率 │ -1.13│ -5.66│ -2.76│ 4.43│
│总资产增长率 │ -4.56│ -8.66│ -3.52│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年旅游市场快速│ 32894.45│ 23330.08│ 41.00│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加，营业│ │ │ │
│ │收入增加，货币资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回上期挂账│ 285.71│ 556.36│ -48.65│
│ │的应收款项 │ │ │ │
│预付款项 │本期游客人数增加│ 416.52│ 103.24│ 303.44│
│ │，业务量增加，导│ │ │ │
│ │致预付的油料款及│ │ │ │
│ │保险费等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期尚未收回的代│ 375.09│ 46.33│ 709.70│
│ │收代付的区间车售│ │ │ │
│ │票款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁资产│ 868.55│ 131.63│ 559.83│
│预收款项 │本期预收的租金及│ 117.95│ 5.50│ 2045.97│
│ │旅行社参团款增加│ │ │ │
│应交税费 │本期营业收入增加│ 1972.30│ 6.82│ 28819.88│
│ │，相应的税金增加│ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁资产│ 756.35│ 129.11│ 485.81│
│一年内到期的│上期长期借款调整│ 17.89│ 3723.26│ -99.52│
│非流动负债 │至该科目核算，本│ │ │ │
│ │期归还了一年内到│ │ │ │
│ │期的农发行长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│未分配利润 │本年旅游市场快速│ 24902.76│ 12431.93│ 100.31│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加，营业│ │ │ │
│ │收入增加，当期净│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本年旅游市场快速│ 825.95│ 136.29│ 506.03│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加，营业│ │ │ │
│ │收入增加，当期净│ │ │ │
│ │利润增加，少数股│ │ │ │
│ │东权益增加 │ │ │ │
│营业收入 │本年旅游市场快速│ 26854.37│ 9636.65│ 178.67│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本年旅游市场快速│ 8594.78│ 5924.31│ 45.08│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加，成本│ │ │ │
│ │相应变动较大 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 267.71│ 191.47│ 39.81│
│ │，相应的税金增加│ │ │ │
│管理费用 │本期营业收入增加│ 3792.21│ 2657.09│ 42.72│
│ │，相应的经营支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本年旅游市场快速│ 474.29│ 23.28│ 1937.44│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加，联营│ │ │ │
│ │企业和合营企业投│ │ │ │
│ │资收益较上年增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期营业收入增加│ 2233.02│ 345.12│ 547.02│
│ │，利润总额增长，│ │ │ │
│ │相应的税金增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本年旅游市场快速│ 28727.37│ 10040.03│ 186.13│
│供劳务收到的│回暖，景区游客人│ │ │ │
│现金 │数同比增加，营业│ │ │ │
│ │收入增加，货币资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期经营租赁收入│ 449.44│ 777.28│ -42.18│
│营活动有关的│及存款利息收入较│ │ │ │
│现金 │上期下降影响 │ │ │ │
│购买商品、接│本期营业收入增加│ 3476.59│ 1349.67│ 157.59│
│受劳务支付的│，相应的经营支出│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│支付给职工及│本期营业收入增加│ 6198.11│ 4682.36│ 32.37│
│为职工支付的│，相应的人工成本│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期营业收入增加│ 1657.44│ 644.16│ 157.30│
│费 │，相应的税金增加│ │ │ │
│支付其他与经│本期营业收入增加│ 1425.40│ 709.43│ 100.92│
│营活动有关的│，相应的经营支出│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│业务需要本期新增│ 3534.27│ 265.22│ 1232.57│
│、无形资产和│车辆、船、载人无│ │ │ │
│其他长期资产│人机等资产的购置│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期新增子公司 │ 600.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还农业发展│ 3700.00│ 1300.00│ 184.62│
│的现金 │银行长期借款3,70│ │ │ │
│ │0.00万元 │ │ │ │
│分配股利、利│上期向全体股东分│ 45.40│ 1708.81│ -97.34│
│润或偿付利息│配2021年现金股利│ │ │ │
│支付的现金 │1,550.00万元，20│ │ │ │
│ │22年亏损，本期未│ │ │ │
│ │分配股利 │ │ │ │
│支付其他与筹│上期融资租赁款已│ 174.00│ 1024.12│ -83.01│
│资活动有关的│全部支付，本期未│ │ │ │
│现金 │发生此类业务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 22989.91│ 23330.08│ -1.46│
│应收款项 │--- │ 295.97│ 556.36│ -46.80│
│存货 │--- │ 123.80│ 108.59│ 14.00│
│投资性房地产│--- │ 994.86│ 1013.79│ -1.87│
│长期股权投资│--- │ 8759.04│ 8578.22│ 2.11│
│固定资产 │--- │ 20304.64│ 20981.53│ -3.23│
│使用权资产 │--- │ 918.87│ 131.63│ 598.06│
│合同负债 │--- │ 28.34│ 29.48│ -3.87│
│租赁负债 │--- │ 755.22│ 129.11│ 484.93│
│营业收入 │本年旅游市场快速│ 9499.91│ 2626.08│ 261.75│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加284% │ │ │ │
│营业成本 │本年旅游市场快速│ 4109.78│ 3117.29│ 31.84│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加284% │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 52.21│ 49.91│ 4.62│
│管理费用 │--- │ 1889.36│ 1600.23│ 18.07│
│财务费用 │--- │ -86.51│ -108.59│ 20.33│
│所得税费用 │本年旅游市场快速│ 584.25│ 100.83│ 479.46│
│ │回暖，景区游客人│ │ │ │
│ │数同比增加284%，│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入增加，回│ 5424.47│ -458.01│ 1284.35│
│的现金流量净│款相应增加，经营│ │ │ │
│额 │性现金流增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期母公司及子公│ -2435.27│ -36.53│ -6566.89│
│的现金流量净│司购置固定资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还农发行长│ -3328.10│ -3988.01│ 16.55│
│的现金流量净│期借款3,700.00万│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收入增加，经│ -338.90│ -4482.56│ 92.44│
│价物净增加额│营性现金流增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32894.45│ 22989.91│ 18789.56│ 23330.08│
│存货 │ 125.55│ 123.80│ 106.16│ 108.59│
│应收账款 │ 285.71│ 295.97│ 248.89│ 556.36│
│其他应收款 │ 375.09│ 540.54│ 127.01│ 46.33│
│流动资产合计 │ 34243.15│ 24182.06│ 19533.57│ 24314.93│
│长期股权投资 │ 9052.50│ 8759.04│ 8578.22│ 8578.22│
│固定资产净额 │ 22167.67│ 20304.64│ 20446.19│ 20981.53│
│无形资产 │ 12083.13│ 12251.13│ 12418.54│ 12585.95│
│非流动资产合计 │ 45856.33│ 45590.18│ 43235.35│ 43997.94│
│资产总计 │ 80099.48│ 69772.24│ 62768.92│ 68312.87│
│流动负债 │ 3414.69│ 2538.12│ 1110.63│ 5294.10│
│非流动负债 │ 2200.83│ 2238.80│ 1655.16│ 1693.06│
│负债合计 │ 5615.53│ 4776.92│ 2765.78│ 6987.16│
│实收资本 │ 15500.00│ 15500.00│ 15500.00│ 15500.00│
│资本公积金 │ 29683.95│ 29683.95│ 29683.95│ 29683.95│
│盈余公积 │ 3551.96│ 3551.96│ 3551.96│ 3551.96│
│未分配利润 │ 24902.76│ 15503.66│ 11132.70│ 12431.93│
│少数股东权益 │ 825.95│ 736.41│ 112.93│ 136.29│
│股东权益合计 │ 74483.96│ 64995.32│ 60003.13│ 61325.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25080.15│ 21451.95│ 24235.70│ 25934.41│
│存货 │ 109.92│ 96.59│ 102.17│ 101.38│
│应收账款 │ 109.93│ 115.49│ 68.27│ 182.85│
│其他应收款 │ 135.69│ 125.64│ 52.46│ 46.87│
│流动资产合计 │ 25604.79│ 21922.12│ 24951.78│ 26774.23│
│长期股权投资 │ 8660.11│ 8637.83│ 8636.83│ 8636.83│
│固定资产净额 │ 21516.43│ 22028.17│ 15841.69│ 16417.71│
│无形资产 │ 12753.33│ 12921.97│ 13093.40│ 13264.47│
│非流动资产合计 │ 44442.14│ 45111.68│ 45857.04│ 46615.78│
│资产总计 │ 70046.93│ 67033.79│ 70808.82│ 73390.02│
│流动负债 │ 1670.60│ 1535.85│ 2106.45│ 2863.75│
│非流动负债 │ 5455.23│ 5495.02│ 6842.82│ 6885.62│
│负债合计 │ 7125.83│ 7030.87│ 8949.28│ 9749.37│
│实收资本 │ 15500.00│ 15500.00│ 15500.00│ 15500.00│
│资本公积金 │ 29683.95│ 29683.95│ 29683.95│ 29683.95│
│盈余公积 │ 3551.96│ 3551.96│ 3551.96│ 3551.96│
│未分配利润 │ 14195.55│ 11308.90│ 13156.24│ 14912.04│
│少数股东权益 │ -25.78│ -57.31│ -48.03│ -22.72│
│股东权益合计 │ 62921.11│ 60002.92│ 61859.54│ 63640.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26854.37│ 9499.91│ 1132.76│ 10227.71│
│营业成本 │ 8594.78│ 4109.78│ 1666.57│ 7446.62│
│营业税金及附加 │ 267.71│ 133.76│ 47.82│ 226.31│
│销售费用 │ 95.21│ 52.21│ 25.14│ 93.40│
│财务费用 │ -132.23│ -86.51│ -42.93│ -242.74│
│管理费用 │ 3792.21│ 1889.36│ 770.61│ 3298.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 474.29│ 180.82│ ---│ -58.62│
│营业利润 │ 14786.52│ 3652.12│ -1273.35│ -783.73│
│营业外收入 │ 7.93│ 4.81│ 0.00│ 42.35│
│营业外支出 │ 0.94│ 0.82│ 0.00│ 19.17│
│利润总额 │ 14793.51│ 3656.11│ -1273.35│ -760.55│
│所得税 │ 2233.02│ 584.25│ 49.24│ 190.55│
│净利润 │ 12560.49│ 3071.86│ -1322.58│ -951.10│
│归属母公司净利润 │ 12470.83│ 3071.73│ -1299.22│ -930.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9636.65│ 2626.08│ 511.31│ 14944.80│
│营业成本 │ 5924.31│ 3117.29│ 1523.56│ 8230.17│
│营业税金及附加 │ 191.47│ 97.14│ 49.04│ 290.14│
│销售费用 │ 82.81│ 49.91│ 25.17│ 143.97│
│财务费用 │ -180.53│ -108.59│ 14.33│ -151.97│
│管理费用 │ 2657.09│ 1600.23│ 707.87│ 3502.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.28│ 0.99│ ---│ -33.79│
│营业利润 │ 1137.20│ -1994.44│ -1787.07│ 3201.06│
│营业外收入 │ 40.54│ 8.55│ 6.15│ 21.33│
│营业外支出 │ 2.16│ 1.01│ 1.01│ 348.46│
│利润总额 │ 1175.58│ -1986.90│ -1781.93│ 2873.94│
│所得税 │ 345.12│ 100.83│ ---│ 178.88│
│净利润 │ 830.46│ -2087.72│ -1781.93│ 2695.06│
│归属母公司净利润 │ 833.51│ -2053.14│ -1756.62│ 2695.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29176.81│ 10679.33│ 1959.46│ 11223.69│
│经营活动现金流出 │ 12757.54│ 5254.86│ 2482.62│ 9186.45│
│经营活动现金流量净额│ 16419.27│ 5424.47│ -523.15│ 2037.24│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5.93│
│资本性支出 │ 3534.27│ 2435.27│ 270.62│ 757.49│
│投资活动现金流出 │ 3534.27│ 2435.27│ 270.62│ 757.49│
│投资活动现金流量净额│ -3534.27│ -2435.27│ -270.62│ -751.55│
│筹资活动现金流入 │ 600.00│ 600.00│ ---│ 180.00│
│筹资活动现金流出 │ 3919.40│ 3928.10│ 3745.40│ 4080.42│
│筹资活动现金流量净额│ -3319.40│ -3328.10│ -3745.40│ -3900.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9565.60│ -338.90│ -4539.17│ -2614.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10817.31│ 3269.53│ 906.18│ 16812.32│
│经营活动现金流出 │ 7385.62│ 3727.54│ 2192.53│ 10171.94│
│经营活动现金流量净额│ 3431.69│ -458.01│ -1286.35│ 6640.38│
│投资活动现金流入 │ 12.11│ 2.64│ 10.37│ 8606.54│
│资本性支出 │ 265.22│ 39.17│ 34.31│ 1801.85│
│投资活动现金流出 │ 265.22│ 39.17│ 34.31│ 3801.85│
│投资活动现金流量净额│ -253.12│ -36.53│ -23.95│ 4804.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4032.93│ 3988.01│ 388.46│ 2322.73│
│筹资活动现金流量净额│ -4032.93│ -3988.01│ -388.46│ -2322.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -854.36│ -4482.56│ -1698.76│ 9122.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────
|
