财务分析☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1915.78│ 1129.74│ 798.58│ 6953.69│
│净利润增长率(%) │ -41.31│ -68.01│ -47.63│ -56.58│
│扣非净利润(万) │ 381.74│ 85.29│ 305.00│ 3008.07│
│营业总收入(万元) │ 42429.43│ 26576.62│ 11214.65│ 76395.80│
│总营收同比增长率(%) │ -10.06│ -17.24│ -4.31│ -11.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 0.57│ 0.40│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 20.45│ 22.39│ 23.95│ 26.58│
│净利润现金含量(%) │ -424.29│ -719.41│ -1609.39│ -83.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0600│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0289│ 0.0100│ 0.0231│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1453│ 0.0857│ 0.0606│ 0.5273│
│每股资本公积金(元) │ 8.6395│ 8.6395│ 8.6395│ 8.6395│
│每股未分配利润(元) │ 4.7937│ 4.7397│ 4.7259│ 4.6654│
│每股净资产(元) │ 15.0754│ 15.0168│ 14.9948│ 14.9327│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6164│ -0.6163│ -0.9746│ -0.4379│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3264.11│ 3531.05│ 1524.75│ 16014.67│
│归母净利(调整后:万) │ 3264.11│ 3531.05│ 1524.75│ 16014.67│
│净利润增长率(%) │ -54.68│ -26.26│ 135.52│ 23.16│
│扣非净利润(万) │ 1313.70│ 1882.45│ 808.86│ 11985.42│
│营业总收(未调整:万) │ 47175.82│ 32113.45│ 11720.21│ 86650.41│
│营业总收(调整后:万) │ 47175.82│ 32113.45│ 11720.21│ 86650.41│
│总营收同比增长率(%) │ 3.81│ 0.74│ 23.93│ 21.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 1.79│ 0.78│ 8.53│
│资产负债比率(%) │ 21.87│ 19.67│ 20.24│ 20.80│
│净利润现金含量(%) │ -492.87│ -448.31│ -828.18│ -12.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2700│ 0.1200│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0996│ 0.1400│ 0.0613│ 0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2475│ 0.2678│ 0.1156│ 1.2144│
│每股资本公积金(元) │ 8.6395│ 8.6395│ 8.6395│ 8.6395│
│每股未分配利润(元) │ 4.4078│ 4.4257│ 4.6853│ 4.5832│
│每股净资产(元) │ 14.6467│ 14.6695│ 14.9172│ 14.8014│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2200│ -1.2004│ -0.9576│ -0.1540│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 3.83│ 3.56│ 3.17│
│速动比率 │ 3.70│ 3.16│ 2.94│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 20.45│ 22.39│ 23.95│ 26.58│
│产权比率 │ 0.26│ 0.29│ 0.32│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -21.54│ -18.44│ -26.22│ -10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.48│ 4.93│ 4.65│ 4.03│
│速动比率 │ 3.69│ 4.11│ 3.82│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 21.87│ 19.67│ 20.24│ 20.80│
│产权比率 │ 0.28│ 0.25│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -40.39│ -44.69│ -32.61│ -4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.60│ 0.27│ 2.00│
│存货周转率 │ 1.13│ 0.68│ 0.27│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 1.52│ 0.67│ 5.03│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.78│ 0.31│ 2.54│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.81│ 0.26│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.07│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.43│ 0.85│ 6.27│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.05│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.96│ 0.57│ 0.40│ 3.53│
│销售毛利率 │ 26.94│ 26.35│ 29.13│ 25.78│
│营业利润率 │ 4.01│ 3.29│ 7.76│ 9.40│
│销售净利率 │ 4.53│ 4.13│ 8.31│ 9.72│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.43│ 0.30│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 1.83│ 0.78│ 8.20│
│销售毛利率 │ 25.81│ 27.68│ 32.32│ 36.00│
│营业利润率 │ 7.14│ 11.07│ 8.61│ 21.35│
│销售净利率 │ 7.41│ 11.22│ 13.18│ 19.12│
│总资产净利率 │ 1.31│ 1.44│ 0.61│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.06│ -17.24│ -4.31│ -11.83│
│营业利润增长率 │ -49.49│ -75.37│ -13.70│ -61.17│
│净利润增长率 │ -41.31│ -68.01│ -47.63│ -56.58│
│净资产增长率 │ 0.96│ 0.56│ 0.42│ 0.89│
│总资产增长率 │ -6.83│ -4.89│ -3.00│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.81│ 0.74│ 23.93│ 21.26│
│营业利润增长率 │ -60.21│ -35.49│ 109.33│ 38.11│
│净利润增长率 │ -54.68│ -26.26│ 135.52│ 23.16│
│净资产增长率 │ -1.05│ -0.89│ 0.78│ 8.66│
│总资产增长率 │ 0.43│ -2.24│ 0.08│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期长期应收款未│ -947.67│ -573.90│ -65.13│
│ │确认融资收益摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期与日常经营活│ 481.89│ 888.53│ -45.77│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│期末未到期理财产│ 33.42│ 152.34│ -78.06│
│收益 │品收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对长账龄应收│ -123.85│ -400.60│ 69.08│
│ │账款加强了催收力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│营业利润 │本期收入下降及成│ 1702.62│ 3370.61│ -49.49│
│ │本费用增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 223.31│ 649.16│ -65.60│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出及固│ 4.62│ 23.14│ -80.03│
│ │定资产报废损失下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│利润总额 │本期收入下降及成│ 1921.30│ 3996.63│ -51.93│
│ │本费用增加 │ │ │ │
│净利润 │本期收入下降及成│ 1921.30│ 3493.87│ -45.01│
│ │本费用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司控股子公司本│ 5.52│ 229.75│ -97.60│
│ │期利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期货款及税金支│ -8128.48│ -16087.82│ 49.47│
│的现金流量净│付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期理财产品│ 5663.89│ 9442.54│ -40.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -2825.86│ 5821.00│ -148.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期到期理财产品│ -5290.45│ -824.28│ -541.83│
│价物净增加额│减少及归还银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期浮动收益理财│ 5039.22│ 26049.60│ -80.66│
│产 │产品赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的承兑票│ 2387.24│ 3922.98│ -39.15│
│ │据下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 40.02│ 245.39│ -83.69│
│ │到期 │ │ │ │
│其他非流动资│去年购置设备本期│ 701.45│ 7158.97│ -90.20│
│产 │到货及定期可转让│ │ │ │
│ │大额存单转让 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还信用借款│ ---│ 2001.67│ -100.00│
│合同负债 │本期预收账款减少│ 5501.93│ 9288.95│ -40.77│
│应付职工薪酬│期初计提的上年度│ 1228.63│ 2420.13│ -49.23│
│ │年终奖本期已发放│ │ │ │
│应交税费 │本期计提税费比去│ 824.07│ 1847.18│ -55.39│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债下降│ 110.72│ 308.08│ -64.06│
│租赁负债 │本期租赁资产减少│ 229.72│ 358.01│ -35.83│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20334.06│ 28650.42│ -29.03│
│应收款项 │--- │ 48321.89│ 40097.23│ 20.51│
│合同资产 │--- │ 1390.90│ 1639.44│ -15.16│
│存货 │--- │ 29673.56│ 28102.91│ 5.59│
│固定资产 │--- │ 18372.83│ 16636.77│ 10.44│
│在建工程 │本期募集资金项目│ 4889.62│ 2977.82│ 64.20│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 418.21│ 501.85│ -16.67│
│短期借款 │本期归还信用借款│ ---│ 2001.67│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 6959.56│ 9288.95│ -25.08│
│长期借款 │--- │ 9505.26│ 9993.94│ -4.89│
│租赁负债 │--- │ 271.60│ 358.01│ -24.14│
│营业收入 │--- │ 26576.62│ 32113.45│ -17.24│
│营业成本 │--- │ 19573.18│ 23224.83│ -15.72│
│销售费用 │--- │ 3173.14│ 2702.74│ 17.40│
│管理费用 │本期管理费用中职│ 2352.80│ 1799.22│ 30.77│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期长期应收款未│ -638.90│ -401.84│ -58.99│
│ │确认融资收益摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降 │ 0.00│ 498.19│ -100.00│
│研发投入 │--- │ 2325.99│ 2237.01│ 3.98│
│经营活动产生│本期货款回笼增加│ -8127.46│ -15829.89│ 48.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期理财产品│ 2794.61│ 12835.36│ -78.23│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -2620.83│ 2888.94│ -190.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期到期理财产品│ -7953.68│ -105.58│ -7433.15│
│价物净增加额│减少及归还银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期浮动收益理财│ 16556.52│ 26049.60│ -36.44│
│产 │产品赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的承兑票│ 1005.12│ 3922.98│ -74.38│
│ │据下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ ---│ 245.39│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│其他非流动资│去年购置设备本期│ 4283.11│ 7158.97│ -40.17│
│产 │到货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初计提的上年度│ 1255.38│ 2420.13│ -48.13│
│ │年终奖本期已发放│ │ │ │
│应交税费 │本期计提税费比去│ 689.74│ 1847.18│ -62.66│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债下降│ 170.67│ 308.08│ -44.60│
│税金及附加 │本期缴纳增值税下│ 121.37│ 199.68│ -39.22│
│ │降 │ │ │ │
│其他收益 │本期与日常活动相│ 299.03│ 704.86│ -57.58│
│ │关的政府补助下降│ │ │ │
│公允价值变动│期末未到期理财产│ 11.97│ 152.34│ -92.14│
│收益 │品收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对长账龄应收│ 247.51│ -399.47│ 161.96│
│ │账款加强了催收力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -101.38│ -66.87│ -51.61│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置报废固定│ 4.34│ ---│ ---│
│ │资产取得收益 │ │ │ │
│营业利润 │本期收入下降及成│ 875.24│ 3554.15│ -75.37│
│ │本费用增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期收入下降及成│ 1096.37│ 4102.91│ -73.28│
│ │本费用增加 │ │ │ │
│净利润 │本期收入下降及成│ 1096.37│ 3604.72│ -69.59│
│ │本费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24894.32│ 20334.06│ 35811.09│ 28650.42│
│存货 │ 26956.09│ 29673.56│ 30285.54│ 28102.91│
│应收账款 │ 46838.88│ 48321.89│ 43685.36│ 40097.23│
│其他应收款 │ 1172.08│ 931.20│ 1102.36│ 1208.32│
│流动资产合计 │ 166651.34│ 168911.85│ 174233.98│ 182578.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17755.33│ 18372.83│ 16670.02│ 16636.77│
│无形资产 │ 1833.21│ 1870.24│ 1907.26│ 1944.29│
│非流动资产合计 │ 85955.24│ 88957.62│ 88760.76│ 88542.56│
│资产总计 │ 252606.58│ 257869.47│ 262994.74│ 271121.03│
│流动负债 │ 37745.50│ 44073.69│ 49015.14│ 57587.70│
│非流动负债 │ 13922.92│ 13669.09│ 13975.93│ 14482.82│
│负债合计 │ 51668.42│ 57742.78│ 62991.07│ 72070.52│
│实收资本 │ 13186.99│ 13186.99│ 13186.99│ 13186.99│
│资本公积金 │ 113928.66│ 113928.66│ 113928.66│ 113928.66│
│盈余公积 │ 8316.09│ 8241.64│ 8148.48│ 8092.40│
│未分配利润 │ 63214.47│ 62502.88│ 62320.95│ 61522.37│
│少数股东权益 │ 2138.89│ 2100.00│ 2267.05│ 2133.38│
│股东权益合计 │ 200938.16│ 200126.68│ 200003.67│ 199050.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25326.41│ 22058.43│ 16774.27│ 24092.92│
│存货 │ 31727.47│ 29086.97│ 32134.02│ 28111.44│
│应收账款 │ 45475.45│ 46413.94│ 40696.86│ 36226.34│
│其他应收款 │ 2245.05│ 1881.53│ 1624.00│ 2086.83│
│流动资产合计 │ 178598.92│ 174544.11│ 180131.80│ 180978.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14042.55│ 12730.36│ 13767.11│ 13728.60│
│无形资产 │ 1981.33│ 2018.34│ 2064.97│ 971.94│
│非流动资产合计 │ 70784.19│ 68202.62│ 68383.18│ 67334.22│
│资产总计 │ 249383.10│ 242746.73│ 248514.97│ 248312.47│
│流动负债 │ 39828.41│ 35418.68│ 38724.08│ 44917.74│
│非流动负债 │ 14703.94│ 12333.34│ 11582.15│ 6734.35│
│负债合计 │ 54532.35│ 47752.02│ 50306.22│ 51652.09│
│实收资本 │ 13186.99│ 13186.99│ 13186.99│ 13186.99│
│资本公积金 │ 113928.66│ 113928.66│ 113928.66│ 113928.66│
│盈余公积 │ 7799.79│ 7830.90│ 7675.41│ 7497.23│
│未分配利润 │ 58125.41│ 58361.23│ 61785.21│ 60438.65│
│少数股东权益 │ 1704.41│ 1548.33│ 1495.13│ 1474.66│
│股东权益合计 │ 194850.75│ 194994.71│ 198208.75│ 196660.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42429.43│ 26576.62│ 11214.65│ 76395.80│
│营业成本 │ 30999.36│ 19573.18│ 7947.29│ 56703.66│
│营业税金及附加 │ 220.48│ 121.37│ 46.34│ 489.24│
│销售费用 │ 4971.94│ 3173.14│ 1260.44│ 6104.05│
│财务费用 │ -947.67│ -638.90│ -373.93│ -980.18│
│管理费用 │ 3441.09│ 2352.80│ 1094.79│ 4968.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33.42│ 11.97│ 10.73│ 49.60│
│投资收益 │ 1128.87│ 744.73│ 377.55│ 2018.83│
│营业利润 │ 1702.62│ 875.24│ 870.32│ 7182.49│
│营业外收入 │ 223.31│ 221.57│ 93.73│ 576.96│
│营业外支出 │ 4.62│ 0.45│ 0.01│ 25.98│
│利润总额 │ 1921.30│ 1096.37│ 964.04│ 7733.47│
│所得税 │ ---│ 0.00│ 31.79│ 311.06│
│净利润 │ 1921.30│ 1096.37│ 932.25│ 7422.41│
│归属母公司净利润 │ 1915.78│ 1129.74│ 798.58│ 6953.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47175.82│ 32113.45│ 11720.21│ 86650.41│
│营业成本 │ 34998.21│ 23224.83│ 7932.12│ 55453.18│
│营业税金及附加 │ 299.79│ 199.68│ 51.87│ 611.27│
│销售费用 │ 4213.58│ 2702.74│ 1150.11│ 7073.40│
│财务费用 │ -573.90│ -401.84│ -195.27│ -514.43│
│管理费用 │ 2822.05│ 1799.22│ 920.27│ 3708.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 152.34│ 152.34│ ---│ 348.76│
│投资收益 │ 1068.94│ 811.47│ 158.02│ 2925.53│
│营业利润 │ 3370.61│ 3554.15│ 1008.52│ 18498.82│
│营业外收入 │ 649.16│ 578.74│ 674.12│ 337.80│
│营业外支出 │ 23.14│ 29.99│ 8.52│ 36.21│
│利润总额 │ 3996.63│ 4102.91│ 1674.12│ 18800.41│
│所得税 │ 502.76│ 498.19│ 128.91│ 2230.53│
│净利润 │ 3493.87│ 3604.72│ 1545.22│ 16569.87│
│归属母公司净利润 │ 3264.11│ 3531.05│ 1524.75│ 16014.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41224.68│ 26680.97│ 11093.84│ 69806.57│
│经营活动现金流出 │ 49353.16│ 34808.43│ 23946.10│ 75580.80│
│经营活动现金流量净额│ -8128.48│ -8127.46│ -12852.26│ -5774.23│
│投资活动现金流入 │ 83302.26│ 63032.93│ 46724.26│ 15919.59│
│资本性支出 │ 10738.37│ 8138.32│ 1348.04│ 7032.96│
│投资活动现金流出 │ 77638.37│ 60238.32│ 27448.04│ 11032.96│
│投资活动现金流量净额│ 5663.89│ 2794.61│ 19276.22│ 4886.63│
│筹资活动现金流入 │ 81.26│ 81.26│ 81.26│ 10983.94│
│筹资活动现金流出 │ 2907.13│ 2702.10│ 115.91│ 5443.29│
│筹资活动现金流量净额│ -2825.86│ -2620.83│ -34.64│ 5540.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5290.45│ -7953.68│ 6389.32│ 4653.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42881.33│ 24738.16│ 9998.23│ 70402.68│
│经营活动现金流出 │ 58969.15│ 40568.05│ 22625.86│ 72433.06│
│经营活动现金流量净额│ -16087.82│ -15829.89│ -12627.63│ -2030.38│
│投资活动现金流入 │ 131182.94│ 92129.57│ 47479.63│ 33566.22│
│资本性支出 │ 4740.40│ 2794.21│ 1666.74│ 2739.45│
│投资活动现金流出 │ 121740.40│ 79294.21│ 47166.74│ 53539.45│
│投资活动现金流量净额│ 9442.54│ 12835.36│ 312.88│ -19973.23│
│筹资活动现金流入 │ 10983.94│ 8037.47│ 4996.10│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5162.94│ 5148.52│ ---│ 5073.52│
│筹资活动现金流量净额│ 5821.00│ 2888.94│ 4996.10│ -73.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -824.28│ -105.58│ -7318.65│ -22077.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11720.21│ 15.34│ 1524.75│ 21.93│
│二季报 │ 20393.24│ 26.69│ 2006.31│ 28.85│
│三季报 │ 15062.37│ 19.72│ -266.94│ -3.84│
│四季报 │ 29219.98│ 38.25│ 3689.58│ 53.06│
└──────┴───────┴───────┴──────
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