财务分析☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13095.98│ 16594.46│ 14005.17│ 8634.10│ 5290.56│ 6034.96│
│净利润增长率(%) │ 3.51│ 18.49│ 62.21│ 63.20│ -12.33│ -2.87│
│扣非净利润(万) │ 12860.55│ 15778.67│ 14162.71│ 7526.45│ 3251.62│ 5439.10│
│营业总收入(万元) │ 256876.03│ 345193.07│ 294840.82│ 226790.79│ 126387.31│ 91312.13│
│总营收同比增长率(%) │ 2.99│ 17.08│ 30.01│ 79.44│ 38.41│ -14.52│
│加权净资产收益率(%) │ 10.12│ 15.60│ 19.37│ 14.14│ 12.91│ 21.46│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 57.03│ 66.98│ 69.21│ 51.45│ 52.10│
│净利润现金含量(%) │ -21.94│ 30.86│ -12.85│ -291.34│ -515.81│ 148.19│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 1.9000│ 2.5400│ 1.5600│ 1.1500│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0335│ 1.8100│ 2.5600│ 1.3600│ 0.7100│ 1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0525│ 1.8671│ 2.5218│ 1.5633│ 0.9579│ 1.4570│
│每股资本公积金(元) │ 4.2103│ 6.2060│ 5.1829│ 4.9535│ 4.9535│ 1.7265│
│每股未分配利润(元) │ 5.0628│ 6.1145│ 7.4672│ 5.4014│ 4.2530│ 4.4594│
│每股净资产(元) │ 9.2135│ 13.6149│ 13.9061│ 11.7192│ 10.5059│ 7.5200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2309│ 0.5761│ -0.3241│ -4.5546│ -4.9411│ 2.1600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13095.98│ 9052.40│ 4416.24│ 16594.46│ 12651.31│ 8136.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12651.31│ 8136.47│
│净利润增长率(%) │ 3.51│ 11.26│ 21.01│ 18.49│ 25.17│ 62.14│
│扣非净利润(万) │ 12860.55│ 8842.05│ 4278.79│ 15778.67│ 12230.50│ 7674.70│
│营业总收(未调整:万) │ 256876.03│ 164992.13│ 77795.27│ 345193.07│ 249409.08│ 156728.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 249409.08│ 156728.57│
│总营收同比增长率(%) │ 2.99│ 5.27│ 5.27│ 17.08│ 21.04│ 29.76│
│加权净资产收益率(%) │ 10.12│ 7.01│ 3.43│ 15.60│ 12.32│ 8.37│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 58.96│ 57.53│ 57.03│ 56.50│ 55.87│
│净利润现金含量(%) │ -21.94│ 126.11│ 105.91│ 30.86│ -91.47│ 29.65│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.7300│ 0.5000│ 1.9000│ 1.4500│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0335│ 0.7100│ 0.4814│ 1.8100│ 1.3786│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0525│ 0.7275│ 0.4969│ 1.8671│ 1.4261│ 0.9171│
│每股资本公积金(元) │ 4.2103│ 4.1901│ 6.2368│ 6.2060│ 6.0979│ 6.0628│
│每股未分配利润(元) │ 5.0628│ 4.7379│ 6.6114│ 6.1145│ 5.7672│ 5.2583│
│每股净资产(元) │ 9.2135│ 9.9775│ 14.1425│ 13.6149│ 13.0253│ 12.4814│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2309│ 0.9174│ 0.5262│ 0.5761│ -1.3044│ 0.2720│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.22│ 1.31│ 1.30│ 1.37│ 1.33│
│速动比率 │ 1.12│ 1.00│ 1.03│ 1.03│ 1.07│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 57.03│ 66.98│ 69.21│ 51.45│ 52.10│
│产权比率 │ 1.79│ 1.33│ 2.03│ 2.25│ 1.06│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.03│ -0.01│ -0.21│ -0.45│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.59│ 1.70│ 1.22│ 1.25│ 1.28│
│速动比率 │ 1.12│ 1.32│ 1.43│ 1.00│ 1.03│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 58.96│ 57.53│ 57.03│ 56.50│ 55.87│
│产权比率 │ 1.79│ 1.44│ 1.35│ 1.33│ 1.30│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.09│ 0.04│ 0.03│ -0.08│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.32│ 3.62│ 3.69│ 3.85│ 3.53│ 3.94│
│存货周转率 │ 5.91│ 8.62│ 7.54│ 7.86│ 8.57│ 9.55│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.93│ 1.81│ 1.89│ 1.99│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 4.10│ 6.10│ 6.80│ 9.46│ 10.32│ 7.39│
│总资产周转率 │ 0.84│ 1.33│ 1.30│ 1.36│ 1.37│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.63│ 0.80│ 3.62│ 2.55│ 1.69│
│存货周转率 │ 5.91│ 4.09│ 1.96│ 8.62│ 6.35│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.83│ 0.39│ 1.93│ 1.42│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 4.10│ 2.62│ 1.25│ 6.10│ 4.90│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.26│ 1.33│ 0.99│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.96│ 13.71│ 17.78│ 13.03│ 9.12│ 19.38│
│销售毛利率 │ 13.06│ 12.40│ 12.02│ 10.91│ 11.00│ 14.98│
│营业利润率 │ 5.61│ 5.43│ 5.39│ 4.19│ 4.63│ 6.89│
│销售净利率 │ 5.10│ 4.81│ 4.75│ 3.81│ 4.19│ 6.61│
│总资产净利率 │ 4.26│ 6.38│ 6.17│ 5.16│ 5.73│ 10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.96│ 7.02│ 3.38│ 13.71│ 10.95│ 7.35│
│销售毛利率 │ 13.06│ 13.39│ 13.44│ 12.40│ 12.32│ 11.96│
│营业利润率 │ 5.61│ 6.25│ 6.68│ 5.43│ 5.09│ 4.91│
│销售净利率 │ 5.10│ 5.49│ 5.68│ 4.81│ 5.07│ 5.19│
│总资产净利率 │ 4.26│ 3.04│ 1.50│ 6.38│ 5.02│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.99│ 17.08│ 30.01│ 79.44│ 38.41│ -14.52│
│营业利润增长率 │ 13.49│ 17.90│ 67.34│ 62.30│ -6.91│ -12.84│
│净利润增长率 │ 3.51│ 18.49│ 62.21│ 63.20│ -12.33│ -2.87│
│净资产增长率 │ -1.24│ 53.65│ 18.87│ 14.18│ 86.30│ 24.03│
│总资产增长率 │ 18.40│ 18.07│ 10.85│ 80.04│ 83.84│ 18.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.99│ 5.27│ 5.27│ 17.08│ 21.04│ 29.76│
│营业利润增长率 │ 13.49│ 33.87│ 46.53│ 17.90│ 13.46│ 46.86│
│净利润增长率 │ 3.51│ 11.26│ 21.01│ 18.49│ 25.17│ 62.14│
│净资产增长率 │ -1.24│ 6.61│ 7.89│ 53.65│ 46.73│ 40.60│
│总资产增长率 │ 18.40│ 11.62│ 9.15│ 18.07│ 11.36│ 5.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│负债总额 │报告期公司发行可│ 213949.96│ 160625.66│ 33.20│
│ │转债导致应付债券│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售增│ -2873.28│ -11572.16│ 75.17│
│的现金流量净│长，销售回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司发行可│ 51148.25│ 30144.79│ 69.68│
│ │转债，资金到账 │ │ │ │
│应收款项 │报告期应收账款管│ 100296.66│ 102369.31│ -2.02│
│ │控效果改善 │ │ │ │
│存货 │报告期公司增加备│ 35425.64│ 34432.38│ 2.88│
│ │货 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期公司用于出│ 3323.28│ 3424.63│ -2.96│
│ │租的投资性房地产│ │ │ │
│ │计提折旧后的净值│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司在建工│ 63981.55│ 62100.26│ 3.03│
│ │程转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司增加厂│ 20736.33│ 10348.67│ 100.38│
│ │房设备投资 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司租赁│ 1898.98│ 2024.12│ -6.18│
│ │厂房计提折旧后的│ │ │ │
│ │净值减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司银行借│ 103267.82│ 130345.78│ -20.77│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收客│ 9.52│ 43.52│ -78.12│
│ │户款项减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期子公司租赁│ 1793.06│ 1913.65│ -6.30│
│ │厂房计提的租赁负│ │ │ │
│ │债未确认融资费用│ │ │ │
│ │后的净值减少 │ │ │ │
│营业收入 │销售规模扩大，导│ 164992.13│ 156728.57│ 5.27│
│ │致营业收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，导│ 142906.87│ 137983.98│ 3.57│
│ │致营业成本相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │人工成本和股权激│ 902.08│ 1074.99│ -16.09│
│ │励费用计提减少 │ │ │ │
│管理费用 │折旧摊销计提及差│ 3211.12│ 2983.92│ 7.61│
│ │旅费增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司发行可转债后│ 2591.57│ 1458.18│ 77.73│
│ │，计提利息 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1463.87│ 880.46│ 66.26│
│研发投入 │公司加大研发投入│ 4404.51│ 3563.40│ 23.60│
│ │力度 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 11415.99│ 2412.71│ 373.16│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期增加固定资│ -20504.83│ -11897.70│ -72.34│
│的现金流量净│产投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发行可转债│ 28103.76│ 903.86│ 3009.31│
│的现金流量净│，资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 19244.43│ -8572.27│ 324.50│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38693.67│ 30144.79│ 30613.57│ 42180.88│ 10080.37│ 6075.03│
│存货 │ 41100.89│ 34432.38│ 35762.05│ 33061.79│ 18356.51│ 7899.39│
│应收账款 │ 119124.49│ 102369.31│ 88259.24│ 71425.30│ 46385.59│ 25165.33│
│其他应收款 │ 167.69│ 261.35│ 145.31│ 227.46│ 528.90│ 381.79│
│流动资产合计 │ 221926.24│ 189444.44│ 168731.30│ 157306.39│ 82654.43│ 44274.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63297.13│ 62100.26│ 51116.46│ 35595.15│ 12360.99│ 12138.73│
│无形资产 │ 9278.99│ 8421.86│ 5727.23│ 4197.88│ 3711.32│ 4189.62│
│非流动资产合计 │ 111527.29│ 92191.08│ 69801.76│ 57885.38│ 36869.31│ 20742.38│
│资产总计 │ 333453.53│ 281635.52│ 238533.06│ 215191.77│ 119523.74│ 65016.70│
│流动负债 │ 160827.74│ 155780.37│ 129036.72│ 120608.67│ 60245.91│ 33259.32│
│非流动负债 │ 53122.23│ 4845.29│ 30741.80│ 28329.84│ 1253.94│ 612.41│
│负债合计 │ 213949.96│ 160625.66│ 159778.52│ 148938.51│ 61499.85│ 33871.73│
│实收资本 │ 12443.29│ 8888.06│ 5553.62│ 5523.00│ 5523.00│ 4142.00│
│资本公积金 │ 52390.37│ 55159.55│ 28784.08│ 27358.45│ 27358.45│ 7151.08│
│盈余公积 │ 3482.75│ 3482.75│ 2721.54│ 2011.61│ 1652.92│ 1380.92│
│未分配利润 │ 62998.25│ 54346.30│ 41470.23│ 29831.90│ 23489.53│ 18470.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119503.57│ 121009.86│ 78754.54│ 66253.26│ 58023.90│ 31144.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38693.67│ 51148.25│ 57869.77│ 30144.79│ 15168.79│ 21263.25│
│存货 │ 41100.89│ 35425.64│ 34223.93│ 34432.38│ 33151.22│ 34588.00│
│应收账款 │ 119124.49│ 100296.66│ 91958.04│ 102369.31│ 107453.42│ 97500.24│
│其他应收款 │ 167.69│ 146.84│ 215.42│ 261.35│ 375.07│ 307.64│
│流动资产合计 │ 221926.24│ 209860.29│ 211614.62│ 189444.44│ 182069.00│ 173675.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63297.13│ 63981.55│ 62781.64│ 62100.26│ 50632.51│ 51261.17│
│无形资产 │ 9278.99│ 9336.97│ 8350.83│ 8421.86│ 8470.98│ 5642.38│
│非流动资产合计 │ 111527.29│ 104488.94│ 95798.59│ 92191.08│ 83566.95│ 77248.12│
│资产总计 │ 333453.53│ 314349.23│ 307413.21│ 281635.52│ 265635.95│ 250923.99│
│流动负债 │ 160827.74│ 132322.60│ 124340.26│ 155780.37│ 145171.72│ 135694.44│
│非流动负债 │ 53122.23│ 53013.48│ 52513.34│ 4845.29│ 4909.20│ 4500.18│
│负债合计 │ 213949.96│ 185336.09│ 176853.59│ 160625.66│ 150080.92│ 140194.62│
│实收资本 │ 12443.29│ 12443.29│ 8888.06│ 8888.06│ 8871.56│ 8871.56│
│资本公积金 │ 52390.37│ 52138.77│ 55432.97│ 55159.55│ 54097.77│ 53786.95│
│盈余公积 │ 3482.75│ 3482.75│ 3482.75│ 3482.75│ 2721.54│ 2721.54│
│未分配利润 │ 62998.25│ 58954.66│ 58762.54│ 54346.30│ 51164.35│ 46649.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119503.57│ 129013.15│ 130559.62│ 121009.86│ 115555.03│ 110729.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256876.03│ 345193.07│ 294840.82│ 226790.79│ 126387.31│ 91312.13│
│营业成本 │ 223339.80│ 302379.51│ 259405.78│ 202048.11│ 112484.44│ 77636.93│
│营业税金及附加 │ 818.64│ 1189.89│ 672.12│ 478.33│ 266.08│ 305.73│
│销售费用 │ 1363.06│ 2506.10│ 1212.46│ 1971.79│ 1229.21│ 1671.30│
│财务费用 │ 4391.47│ 3547.50│ 4169.31│ 3505.18│ 1806.63│ 1164.45│
│管理费用 │ 5062.74│ 6985.37│ 4804.33│ 3516.52│ 2359.63│ 1881.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 203.71│ -358.13│ -1405.39│ -349.47│ 1909.28│ ---│
│投资收益 │ -687.57│ -798.64│ 589.80│ 1381.68│ 143.09│ ---│
│营业利润 │ 14419.19│ 18740.59│ 15895.24│ 9498.71│ 5852.57│ 6287.25│
│营业外收入 │ 234.52│ 804.11│ 239.81│ 177.96│ 362.97│ 731.35│
│营业外支出 │ 32.11│ 27.51│ 50.69│ 27.18│ 31.56│ 27.99│
│利润总额 │ 14621.61│ 19517.20│ 16084.36│ 9649.50│ 6183.98│ 6990.62│
│所得税 │ 1525.63│ 2922.73│ 2079.19│ 1015.39│ 893.41│ 955.66│
│净利润 │ 13095.98│ 16594.46│ 14005.17│ 8634.10│ 5290.56│ 6034.96│
│归属母公司净利润 │ 13095.98│ 16594.46│ 14005.17│ 8634.10│ 5290.56│ 6034.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256876.03│ 164992.13│ 77795.27│ 345193.07│ 249409.08│ 156728.57│
│营业成本 │ 223339.80│ 142906.87│ 67337.27│ 302379.51│ 218694.43│ 137983.98│
│营业税金及附加 │ 818.64│ 538.47│ 237.79│ 1189.89│ 779.43│ 508.91│
│销售费用 │ 1363.06│ 902.08│ 565.89│ 2506.10│ 1646.05│ 1074.99│
│财务费用 │ 4391.47│ 2591.57│ 1164.19│ 3547.50│ 2506.73│ 1458.18│
│管理费用 │ 5062.74│ 3211.12│ 1550.53│ 6985.37│ 4864.53│ 2983.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 203.71│ 203.71│ 104.22│ -358.13│ -780.73│ -1013.82│
│投资收益 │ -687.57│ -591.67│ -332.99│ -798.64│ -395.36│ -0.18│
│营业利润 │ 14419.19│ 10306.90│ 5194.78│ 18740.59│ 12704.79│ 7699.32│
│营业外收入 │ 234.52│ 219.18│ 141.46│ 804.11│ 1329.08│ 1324.43│
│营业外支出 │ 32.11│ 9.82│ ---│ 27.51│ 12.29│ 6.81│
│利润总额 │ 14621.61│ 10516.26│ 5336.25│ 19517.20│ 14021.58│ 9016.94│
│所得税 │ 1525.63│ 1463.87│ 920.01│ 2922.73│ 1370.27│ 880.46│
│净利润 │ 13095.98│ 9052.40│ 4416.24│ 16594.46│ 12651.31│ 8136.47│
│归属母公司净利润 │ 13095.98│ 9052.40│ 4416.24│ 16594.46│ 12651.31│ 8136.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 276312.39│ 355525.99│ 295338.71│ 218327.97│ 117541.49│ 99854.58│
│经营活动现金流出 │ 279185.67│ 350405.31│ 297138.39│ 243482.83│ 144831.00│ 90911.50│
│经营活动现金流量净额│ -2873.28│ 5120.68│ -1799.68│ -25154.86│ -27289.51│ 8943.08│
│投资活动现金流入 │ 18.87│ 5169.20│ 3822.72│ 1383.75│ 181.59│ 1.51│
│资本性支出 │ 27733.15│ 24375.19│ 15991.92│ 24827.85│ 18089.23│ 7472.28│
│投资活动现金流出 │ 28522.65│ 26957.59│ 23991.92│ 24827.85│ 18089.23│ 7472.28│
│投资活动现金流量净额│ -28503.78│ -21788.38│ -20169.20│ -23444.10│ -17907.64│ -7470.77│
│筹资活动现金流入 │ 170246.95│ 178553.59│ 157989.03│ 134903.00│ 86412.68│ 22040.00│
│筹资活动现金流出 │ 135127.74│ 164540.85│ 145338.83│ 55733.85│ 36315.01│ 25352.14│
│筹资活动现金流量净额│ 35119.21│ 14012.74│ 12650.20│ 79169.15│ 50097.68│ -3312.14│
│汇率变动对现金的影响│ 179.12│ -87.04│ 228.31│ -95.36│ -19.50│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3921.28│ -2742.00│ -9090.36│ 30474.82│ 4881.03│ -1839.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 276312.39│ 188716.39│ 94978.99│ 355525.99│ 247177.22│ 151281.36│
│经营活动现金流出 │ 279185.67│ 177300.40│ 90301.79│ 350405.31│ 258749.38│ 148868.65│
│经营活动现金流量净额│ -2873.28│ 11415.99│ 4677.20│ 5120.68│ -11572.16│ 2412.71│
│投资活动现金流入 │ 18.87│ 6.74│ 6.74│ 5169.20│ 4985.52│ 364.98│
│资本性支出 │ 27733.15│ 20150.10│ 12653.08│ 24375.19│ 17916.36│ 10262.69│
│投资活动现金流出 │ 28522.65│ 20511.57│ 12653.08│ 26957.59│ 19967.33│ 12262.69│
│投资活动现金流量净额│ -28503.78│ -20504.83│ -12646.34│ -21788.38│ -14981.81│ -11897.70│
│筹资活动现金流入 │ 170246.95│ 126621.56│ 92000.00│
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