财务分析☆ ◇300865 大宏立 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1884.13│ -3320.14│ 2034.10│ 3099.90│ 6494.04│ 7726.23│
│净利润增长率(%) │ 330.37│ -263.07│ -34.38│ -52.27│ -15.95│ 32.87│
│扣非净利润(万) │ 1465.38│ -3667.75│ 1257.13│ 1872.42│ 5873.25│ 7343.43│
│营业总收入(万元) │ 30201.35│ 54403.66│ 49727.34│ 69427.91│ 60680.76│ 52819.76│
│总营收同比增长率(%) │ 12.47│ 9.40│ -28.38│ 14.42│ 14.88│ 23.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.16│ -3.77│ 2.26│ 3.50│ 14.93│ 19.86│
│资产负债比率(%) │ 17.19│ 25.68│ 26.52│ 19.29│ 21.49│ 27.18│
│净利润现金含量(%) │ 205.53│ -285.41│ -51.89│ -264.09│ -38.47│ 57.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1969│ -0.3470│ 0.2126│ 0.3240│ 0.8145│ 1.0767│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1532│ -0.3833│ 0.1314│ 0.1957│ 0.7366│ 1.0233│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1969│ -0.3470│ 0.2126│ 0.3240│ 0.6787│ 1.0767│
│每股资本公积金(元) │ 5.1554│ 5.1554│ 5.1554│ 5.1554│ 5.1554│ 1.2452│
│每股未分配利润(元) │ 2.5134│ 2.3715│ 2.7833│ 2.6951│ 2.6108│ 2.9719│
│每股净资产(元) │ 9.1929│ 9.0519│ 9.4671│ 9.3510│ 9.2250│ 5.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4047│ 0.9904│ -0.1103│ -0.8556│ -0.2611│ 0.6200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1884.13│ 1102.11│ -93.27│ -3320.14│ -817.88│ 901.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -817.88│ 901.28│
│净利润增长率(%) │ 330.37│ 22.28│ -129.17│ -263.07│ -149.58│ -55.72│
│扣非净利润(万) │ 1465.38│ 822.34│ -249.69│ -3667.75│ -1029.06│ 848.83│
│营业总收(未调整:万) │ 30201.35│ 19609.43│ 6680.80│ 54403.66│ 26853.22│ 19745.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26853.22│ 19745.12│
│总营收同比增长率(%) │ 12.47│ -0.69│ -29.14│ 9.40│ -33.23│ -40.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.16│ 1.27│ -0.11│ -3.77│ -0.91│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 17.19│ 18.46│ 22.71│ 25.68│ 31.22│ 26.66│
│净利润现金含量(%) │ 205.53│ 283.95│ -2000.28│ -285.41│ -1204.19│ 244.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1969│ 0.1152│ -0.0097│ -0.3470│ -0.0855│ 0.0942│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1532│ 0.0859│ -0.0261│ -0.3833│ -0.1076│ 0.1020│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1969│ 0.1152│ -0.0097│ -0.3470│ -0.0855│ 0.0942│
│每股资本公积金(元) │ 5.1554│ 5.1554│ 5.1554│ 5.1554│ 5.1554│ 5.1554│
│每股未分配利润(元) │ 2.5134│ 2.4317│ 2.3618│ 2.3715│ 2.6332│ 2.8127│
│每股净资产(元) │ 9.1929│ 9.1114│ 9.0420│ 9.0519│ 9.3199│ 9.4940│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4047│ 0.3271│ 0.1950│ 0.9904│ 1.0294│ 0.2303│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 2.86│ 3.31│ 4.21│ 4.26│ 3.04│
│速动比率 │ 3.10│ 2.10│ 2.01│ 2.74│ 2.93│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 17.19│ 25.68│ 26.52│ 19.29│ 21.49│ 27.18│
│产权比率 │ 0.21│ 0.35│ 0.36│ 0.24│ 0.27│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.33│ -0.04│ -0.41│ -0.11│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 3.98│ 3.21│ 2.86│ 2.42│ 2.82│
│速动比率 │ 3.10│ 3.00│ 2.32│ 2.10│ 1.38│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 17.19│ 18.46│ 22.71│ 25.68│ 31.22│ 26.66│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.29│ 0.35│ 0.45│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.17│ 0.08│ 0.33│ 0.25│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 3.22│ 3.18│ 7.38│ 13.83│ 22.02│
│存货周转率 │ 1.11│ 1.52│ 1.07│ 1.78│ 1.86│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.62│ 0.55│ 0.78│ 0.88│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 3.33│ 5.46│ 7.44│ 6.17│ 5.14│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.45│ 0.42│ 0.62│ 0.72│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 1.44│ 0.47│ 3.22│ 1.89│ 1.19│
│存货周转率 │ 1.11│ 0.70│ 0.23│ 1.52│ 0.49│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.08│ 0.62│ 0.28│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.84│ 0.29│ 3.33│ 3.03│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.06│ 0.45│ 0.21│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ -3.83│ 2.25│ 3.46│ 7.36│ 18.80│
│销售毛利率 │ 29.25│ 17.76│ 28.03│ 25.00│ 30.02│ 35.17│
│营业利润率 │ 6.39│ -7.29│ 4.35│ 4.12│ 12.71│ 16.85│
│销售净利率 │ 6.24│ -6.10│ 4.09│ 4.46│ 10.70│ 14.61│
│总资产净利率 │ 1.69│ -2.77│ 1.74│ 2.78│ 7.69│ 14.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 1.26│ -0.11│ -3.83│ -0.92│ 0.99│
│销售毛利率 │ 29.25│ 29.34│ 25.87│ 17.76│ 28.86│ 31.93│
│营业利润率 │ 6.39│ 5.25│ -3.82│ -7.29│ -4.56│ 5.78│
│销售净利率 │ 6.24│ 5.62│ -1.40│ -6.10│ -3.05│ 4.56│
│总资产净利率 │ 1.69│ 0.99│ -0.08│ -2.77│ -0.65│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.47│ 9.40│ -28.38│ 14.42│ 14.88│ 23.31│
│营业利润增长率 │ 257.56│ -283.50│ -24.34│ -62.95│ -13.36│ 31.12│
│净利润增长率 │ 330.37│ -263.07│ -34.38│ -52.27│ -15.95│ 32.87│
│净资产增长率 │ 1.56│ -4.39│ 1.24│ 1.37│ 114.75│ 17.26│
│总资产增长率 │ -8.85│ -5.46│ 11.20│ -1.40│ 99.19│ 13.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.47│ -0.69│ -29.14│ 9.40│ -33.23│ -40.84│
│营业利润增长率 │ 257.56│ -9.77│ -157.72│ -283.50│ -176.03│ -46.61│
│净利润增长率 │ 330.37│ 22.28│ -129.17│ -263.07│ -149.58│ -55.72│
│净资产增长率 │ 1.56│ 0.66│ -0.11│ -4.39│ -1.56│ 0.28│
│总资产增长率 │ -8.85│ -8.27│ -3.95│ -5.46│ 5.16│ 0.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司进行现金管理│ 2912.50│ 26672.74│ -89.08│
│ │，定期存款重分类│ │ │ │
│ │至其他流动资产及│ │ │ │
│ │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买交易│ 11853.63│ 8429.48│ 40.62│
│产 │性金融资产增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司把控票据管理│ 1728.79│ 3042.67│ -43.18│
│ │，本期背书转让票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付款项│ 645.97│ 270.81│ 138.54│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司成都大宏立│ 1265.26│ 521.53│ 142.60│
│ │新材料有限公司退│ │ │ │
│ │出合资公司应收股│ │ │ │
│ │权转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司进行现金管理│ 20079.05│ 4414.41│ 354.85│
│ │，短期定期存款重│ │ │ │
│ │分类至其他流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动金│公司进行现金管理│ 4061.42│ 1037.35│ 291.52│
│融资产 │，长期定期存款重│ │ │ │
│ │分类至其他流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期股权投资│子公司成都大宏立│ 211.40│ 1137.15│ -81.41│
│ │新材料有限公司退│ │ │ │
│ │出合资公司 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付长期│ 510.90│ 16.39│ 3016.90│
│产 │资产购置款重分类│ │ │ │
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│短期借款 │公司短期借款中“│ 1270.50│ 1855.79│ -31.54│
│ │提前贴现的商业承│ │ │ │
│ │兑汇票”减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期自行开具│ 757.00│ 1595.43│ -52.55│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户款项│ 3918.48│ 9775.29│ -59.91│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上期末计提职│ 747.01│ 1115.82│ -33.05│
│ │工年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交增值│ 176.34│ 113.84│ 54.90│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期归还到期│ 43.36│ 2761.69│ -98.43│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期缴纳增值│ 331.69│ 204.32│ 62.34│
│ │税附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期利息收入│ -331.22│ -105.05│ -215.31│
│ │增加、利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期享受“先│ 147.17│ 31.47│ 367.63│
│ │进制造业加计抵减│ │ │ │
│ │进项税额”政策 │ │ │ │
│投资收益 │子公司成都大宏立│ 106.53│ 32.40│ 228.81│
│ │新材料有限公司退│ │ │ │
│ │出合资公司应收股│ │ │ │
│ │权转让 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期理财收益│ 174.49│ 338.61│ -48.47│
│收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期加强催收│ 325.35│ -9.93│ 3376.55│
│ │力度，应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期发生存货│ -275.80│ -1972.26│ 86.02│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置损益│公司本期处置资产│ -47.36│ -22.70│ -108.68│
│ │产生损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的侵│ 254.08│ 189.66│ 33.97│
│ │权赔偿款、客户逾│ │ │ │
│ │期违约金等 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期违约金支│ 68.70│ 304.27│ -77.42│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润由亏│ 231.80│ -521.97│ 144.41│
│ │损转为盈利 │ │ │ │
│支付的各项税│公司本期支付税金│ 1559.03│ 1116.41│ 39.65│
│费 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期收到的理│ 150.09│ 231.91│ -35.28│
│收到的现金 │财收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│公司处置固定资产│ 1.20│ 0.20│ 500.60│
│、无形资产和│收回现金流增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│公司本期处置子公│ 147.40│ ---│ ---│
│其他营业单位│司收到现金 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│公司本期赎回定期│ 31254.26│ 11085.23│ 181.95│
│资活动有关的│存款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公司本期转存定期│ 50000.00│ 15500.00│ 222.58│
│资活动有关的│存款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│公司本期票据贴现│ 385.19│ 178.44│ 115.87│
│资活动有关的│所收到的现金及收│ │ │ │
│现金 │回部分买方信贷保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司本期偿还借款│ 3700.00│ 300.00│ 1133.33│
│的现金 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末用于理财│ 5320.18│ 26672.74│ -80.05│
│ │产品投资或定期存│ │ │ │
│ │款的现金尚未赎回│ │ │ │
│应收款项 │公司采取有效措施│ 12158.25│ 15072.29│ -19.33│
│ │收回应收款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1712.45│ 1403.92│ 21.98│
│存货 │--- │ 18017.96│ 21831.22│ -17.47│
│长期股权投资│子公司成都大宏立│ 211.32│ 1137.15│ -81.42│
│ │新材料有限公司退│ │ │ │
│ │出合资公司 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 23131.38│ 23475.98│ -1.47│
│在建工程 │--- │ 4242.91│ 4126.53│ 2.82│
│使用权资产 │--- │ 66.94│ 71.46│ -6.33│
│短期借款 │--- │ 1433.05│ 1855.79│ -22.78│
│合同负债 │--- │ 4851.97│ 9775.29│ -50.36│
│租赁负债 │--- │ 17.15│ 13.66│ 25.59│
│营业收入 │--- │ 19609.43│ 19745.12│ -0.69│
│营业成本 │--- │ 13856.05│ 13440.53│ 3.09│
│销售费用 │--- │ 2585.71│ 2403.62│ 7.58│
│管理费用 │--- │ 1646.45│ 1350.38│ 21.92│
│财务费用 │报告期公司定期存│ -229.00│ -77.17│ -196.76│
│ │款投入增加所产生│ │ │ │
│ │的资金收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 158.08│ 118.97│ 32.88│
│研发投入 │本期研发新产品实│ 878.49│ 1278.83│ -31.31│
│ │现销售冲减研发费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强管理力度│ 3129.48│ 2203.53│ 42.02│
│的现金流量净│采取有效措施加速│ │ │ │
│额 │应收款收回，以及│ │ │ │
│ │实施量入为出资金│ │ │ │
│ │计划 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期用于理财产│ -20819.79│ -4507.37│ -361.91│
│的现金流量净│品投资或定期存款│ │ │ │
│额 │的现金尚未赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还借款 │ -3244.94│ -449.97│ -621.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期用于理财产│ -20935.22│ -2740.24│ -663.99│
│价物净增加额│品投资或定期存款│ │ │ │
│ │的现金尚未赎回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2912.50│ 26672.74│ 14210.08│ 10586.33│ 9385.67│ 16480.75│
│存货 │ 16780.55│ 21831.22│ 37136.24│ 29584.40│ 28998.16│ 16669.28│
│应收账款 │ 11830.65│ 15072.29│ 18725.58│ 12539.94│ 6264.35│ 2509.21│
│其他应收款 │ 1265.26│ 521.53│ 516.07│ 586.66│ 563.16│ 685.10│
│流动资产合计 │ 69063.57│ 81659.08│ 94424.72│ 84806.94│ 92943.90│ 44444.29│
│长期股权投资 │ 211.40│ 1137.15│ 296.79│ 296.67│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22757.28│ 23475.98│ 9153.79│ 9058.79│ 9593.04│ 10067.15│
│无形资产 │ 3432.02│ 3499.42│ 3591.08│ 3670.50│ 3764.39│ 1573.28│
│非流动资产合计 │ 37161.58│ 34883.89│ 28842.65│ 26043.49│ 19476.33│ 11995.31│
│资产总计 │ 106225.15│ 116542.97│ 123267.37│ 110850.43│ 112420.23│ 56439.60│
│流动负债 │ 16867.13│ 28521.27│ 28501.54│ 20141.03│ 21800.75│ 14620.16│
│非流动负债 │ 1397.79│ 1412.68│ 4184.78│ 1239.32│ 2354.96│ 720.88│
│负债合计 │ 18264.93│ 29933.95│ 32686.32│ 21380.36│ 24155.71│ 15341.04│
│实收资本 │ 9568.00│ 9568.00│ 9568.00│ 9568.00│ 9568.00│ 7176.00│
│资本公积金 │ 49327.29│ 49327.29│ 49327.29│ 49327.29│ 49327.29│ 8935.76│
│盈余公积 │ 4220.01│ 4220.01│ 4219.82│ 3967.45│ 3626.67│ 2985.59│
│未分配利润 │ 24048.57│ 22690.68│ 26630.98│ 25786.91│ 24979.66│ 21326.70│
│少数股东权益 │ 2.13│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.97│
│股东权益合计 │ 87960.22│ 86609.02│ 90581.06│ 89470.07│ 88264.52│ 41098.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2912.50│ 5320.18│ 2466.92│ 26672.74│ 14170.79│ 11425.97│
│存货 │ 16780.55│ 18017.96│ 21587.96│ 21831.22│ 40613.90│ 40628.28│
│应收账款 │ 11830.65│ 12158.25│ 13088.32│ 15072.29│ 9695.22│ 14462.64│
│其他应收款 │ 1265.26│ 1253.57│ 560.53│ 521.53│ 602.90│ 572.50│
│流动资产合计 │ 69063.57│ 73116.51│ 77235.63│ 81659.08│ 94897.87│ 89935.13│
│长期股权投资 │ 211.40│ 211.32│ 1137.13│ 1137.15│ 1229.80│ 836.81│
│固定资产净额 │ 22757.28│ 23131.38│ 23173.63│ 23475.98│ 8599.98│ 8731.83│
│无形资产 │ 3432.02│ 3454.47│ 3476.94│ 3499.42│ 3521.89│ 3544.78│
│非流动资产合计 │ 37161.58│ 33793.42│ 34700.31│ 34883.89│ 34755.15│ 33927.15│
│资产总计 │ 106225.15│ 106909.93│ 111935.95│ 116542.97│ 129653.02│ 123862.28│
│流动负债 │ 16867.13│ 18373.80│ 24033.25│ 28521.27│ 39274.26│ 31884.33│
│非流动负债 │ 1397.79│ 1358.10│ 1389.14│ 1412.68│ 1205.53│ 1139.11│
│负债合计 │ 18264.93│ 19731.89│ 25422.39│ 29933.95│ 40479.80│ 33023.44│
│实收资本 │ 9568.00│ 9568.00│ 9568.00│ 9568.00│ 9568.00│ 9568.00│
│资本公积金 │ 49327.29│ 49327.29│ 49327.29│ 49327.29│ 49327.29│ 49327.29│
│盈余公积 │ 4220.01│ 4220.01│ 4220.01│ 4220.01│ 4219.82│ 4219.82│
│未分配利润 │ 24048.57│ 23266.55│ 22597.41│ 22690.68│ 25194.39│ 26912.30│
│少数股东权益 │ 2.13│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87960.22│ 87178.03│ 86513.56│ 86609.02│ 89173.22│ 90838.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30201.35│ 54403.66│ 49727.34│ 69427.91│ 60680.76│ 52819.76│
│营业成本 │ 21367.60│ 44741.90│ 35788.65│ 52068.83│ 42461.80│ 34241.08│
│营业税金及附加 │ 331.69│ 380.81│ 453.38│ 504.95│
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