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圣元环保(300867)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300867 圣元环保 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 13207.84│ 9317.33│ 4128.07│ 18019.44│ │净利润增长率(%) │ -17.01│ -22.56│ -43.36│ -62.49│ │扣非净利润(万) │ 12624.94│ 8127.48│ 3730.30│ 17046.06│ │营业总收入(万元) │ 120911.43│ 81964.85│ 38550.70│ 175153.41│ │总营收同比增长率(%) │ -9.97│ -10.18│ -22.16│ -24.94│ │加权净资产收益率(%) │ 3.86│ 2.73│ 1.22│ 5.47│ │资产负债比率(%) │ 58.29│ 58.78│ 58.92│ 59.96│ │净利润现金含量(%) │ 187.44│ 125.57│ 76.88│ 425.97│ │基本每股收益(元) │ 0.4860│ 0.3429│ 0.1519│ 0.6631│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4646│ 0.2991│ 0.1373│ 0.6273│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4860│ 0.3429│ 0.1519│ 0.6631│ │每股资本公积金(元) │ 5.2009│ 5.2009│ 5.2009│ 5.2021│ │每股未分配利润(元) │ 6.2998│ 6.1566│ 6.0356│ 5.8837│ │每股净资产(元) │ 12.8073│ 12.6560│ 12.5291│ 12.3701│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9110│ 0.4306│ 0.1168│ 2.8246│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 15915.34│ 12032.21│ 7288.84│ 47153.98│ │归母净利(调整后:万) │ 15915.34│ 12032.21│ 7288.84│ 48038.23│ │净利润增长率(%) │ -64.85│ -68.39│ -40.58│ 55.27│ │扣非净利润(万) │ 14975.22│ 11513.68│ 7176.53│ 41289.81│ │营业总收(未调整:万) │ 134304.31│ 91256.81│ 49523.78│ 229568.10│ │营业总收(调整后:万) │ 134304.31│ 91256.81│ 49523.78│ 233339.46│ │总营收同比增长率(%) │ -26.55│ -34.78│ 86.55│ 122.08│ │加权净资产收益率(%) │ 4.83│ 3.66│ 2.24│ 15.78│ │资产负债比率(%) │ 59.51│ 59.70│ 58.88│ 58.78│ │净利润现金含量(%) │ 185.14│ 126.79│ 138.96│ 81.34│ │基本每股收益(元) │ 0.5857│ 0.4428│ 0.2682│ 1.7353│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5511│ 0.4237│ 0.2641│ 1.5195│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5857│ 0.4428│ 0.2682│ 1.7353│ │每股资本公积金(元) │ 5.2021│ 5.2021│ 5.2021│ 5.2021│ │每股未分配利润(元) │ 5.9378│ 5.7949│ 5.7274│ 5.4591│ │每股净资产(元) │ 12.3256│ 12.1827│ 12.1151│ 11.8469│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0843│ 0.5614│ 0.3727│ 1.4114│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.18│ 1.10│ │速动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.14│ 1.06│ │资产负债比率(%) │ 58.29│ 58.78│ 58.92│ 59.96│ │产权比率 │ 1.40│ 1.43│ 1.44│ 1.50│ │现金流比率%-短期债务│ 18.16│ 8.88│ 2.53│ 53.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.23│ 1.11│ 1.24│ 1.18│ │速动比率 │ 1.18│ 1.07│ 1.20│ 1.14│ │资产负债比率(%) │ 59.51│ 59.70│ 58.88│ 58.78│ │产权比率 │ 1.47│ 1.48│ 1.43│ 1.43│ │现金流比率%-短期债务│ 23.40│ 11.07│ 7.81│ 29.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.21│ 0.85│ 0.42│ 2.02│ │存货周转率 │ 12.71│ 8.77│ 4.09│ 23.01│ │流动资产周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.25│ 1.13│ │固定资产周转率 │ 2.33│ 1.58│ 0.74│ 3.41│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.38│ 0.96│ 0.55│ 3.50│ │存货周转率 │ 17.30│ 12.13│ 6.85│ 44.05│ │流动资产周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.32│ 1.47│ │固定资产周转率 │ 2.65│ 1.80│ 0.98│ 4.54│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.80│ 2.71│ 1.21│ 5.36│ │销售毛利率 │ 36.36│ 35.57│ 35.56│ 29.86│ │营业利润率 │ 15.20│ 15.66│ 14.63│ 13.07│ │销售净利率 │ 10.91│ 11.33│ 10.60│ 10.22│ │总资产净利率 │ 1.58│ 1.11│ 0.49│ 2.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.75│ 3.63│ 2.21│ 14.65│ │销售毛利率 │ 31.52│ 33.29│ 32.14│ 31.18│ │营业利润率 │ 14.49│ 16.02│ 17.66│ 24.65│ │销售净利率 │ 11.83│ 13.19│ 14.71│ 20.53│ │总资产净利率 │ 1.98│ 1.50│ 0.92│ 6.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.97│ -10.18│ -22.16│ -24.94│ │营业利润增长率 │ -5.56│ -12.21│ -35.51│ -60.34│ │净利润增长率 │ -17.01│ -22.56│ -43.36│ -62.49│ │净资产增长率 │ 3.53│ 2.31│ 1.29│ 4.13│ │总资产增长率 │ -0.69│ -0.67│ -1.30│ 7.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.55│ -34.78│ 86.55│ 122.08│ │营业利润增长率 │ -63.60│ -66.82│ -43.29│ 63.08│ │净利润增长率 │ -64.85│ -68.39│ -40.58│ 55.27│ │净资产增长率 │ 3.45│ 2.25│ 2.26│ 18.05│ │总资产增长率 │ 5.60│ 5.04│ 2.52│ 12.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │购买理财,支付工│ 7450.10│ 36331.61│ -79.49│ │ │程款项等 │ │ │ │ │交易性金融资│投资理财增加 │ 4737.35│ 1651.27│ 186.89│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │应收票据到期 │ 122.00│ 287.80│ -57.61│ │应收款项 │收入增加产生的应│ 113892.43│ 86598.37│ 31.52│ │ │收账款增加 │ │ │ │ │应收款项融资│应收票据到期 │ ---│ 58.00│ -100.00│ │短期借款 │短期借款增加 │ 13300.06│ 5755.63│ 131.08│ │合同负债 │预收合同款增加 │ 8.40│ 0.00│ ---│ │应付职工薪酬│上年末数据包含整│ 1474.34│ 2531.30│ -41.76│ │ │年年终奖 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期内支付审计│ 482.40│ 787.85│ -38.77│ │ │费用、偿还保证金│ │ │ │ │其他流动负债│已背书未终止确认│ 122.00│ 90.00│ 35.56│ │ │的应收票据增加 │ │ │ │ │长期应付款 │报告期提前偿还部│ 15026.97│ 22889.35│ -34.35│ │ │分融资款 │ │ │ │ │专项储备 │按新规定提取的安│ 678.79│ 69.49│ 876.82│ │ │全生产费用 │ │ │ │ │少数股东权益│非全资子公司报告│ 384.92│ 576.90│ -33.28│ │ │期内分红 │ │ │ │ │研发费用 │氢能源项目研发费│ 1980.43│ 970.66│ 104.03│ │ │用增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期参股公司利│ 68.10│ 29.54│ 130.56│ │ │润增加 │ │ │ │ │信用减值损失│部分应收账款账龄│ -4352.29│ -3212.63│ -35.47│ │ │增加,计提坏账准│ │ │ │ │ │备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期未发生合同资│ ---│ 12.53│ -100.00│ │ │产减值损失 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置资产较少│ -3.95│ -18.79│ 78.95│ │营业外收入 │本期政府补贴收入│ 0.63│ 0.10│ 501.51│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期部分资产的报│ 587.07│ 200.57│ 192.70│ │ │废损失增加 │ │ │ │ │所得税费用 │部分垃圾焚烧项目│ 4601.44│ 3362.58│ 36.84│ │ │所得税优惠到期,│ │ │ │ │ │税率提高 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收到的补贴款│ 24756.66│ 29465.81│ -15.98│ │的现金流量净│减少,另外支付的│ │ │ │ │额 │职工薪酬、税费增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期在建工程│ -29817.35│ -49081.20│ 39.25│ │的现金流量净│较多,购建固定资│ │ │ │ │额 │产、无形资产和其│ │ │ │ │ │他长期资产支付的│ │ │ │ │ │现金较多 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期融资款减少及│ -23520.49│ 18544.52│ -226.83│ │的现金流量净│提前偿还较多融资│ │ │ │ │额 │款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │购买理财,支付工│ 7848.86│ 36331.61│ -78.40│ │ │程款项,提前偿还│ │ │ │ │ │贷款及利息 │ │ │ │ │应收款项 │收入增加产生的应│ 107354.75│ 86598.37│ 23.97│ │ │收账款 │ │ │ │ │存货 │--- │ 5986.89│ 6053.69│ -1.10│ │长期股权投资│--- │ 1828.19│ 1770.18│ 3.28│ │固定资产 │--- │ 51770.07│ 52110.04│ -0.65│ │在建工程 │在建项目完工结转│ 1146.57│ 1916.84│ -40.18│ │使用权资产 │--- │ 1147.20│ 1236.28│ -7.21│ │短期借款 │短期借款增加 │ 9736.53│ 5755.63│ 69.17│ │长期借款 │--- │ 326752.90│ 326018.62│ 0.23│ │租赁负债 │--- │ 1096.25│ 1124.68│ -2.53│ │交易性金融资│投资理财增加 │ 5636.85│ 1651.27│ 241.36│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │应收票据减少 │ 122.00│ 287.80│ -57.61│ │其他非流动金│--- │ 39953.11│ 38491.94│ 3.80│ │融资产 │ │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 560974.78│ 566598.68│ -0.99│ │长期待摊费用│--- │ 11887.34│ 9863.23│ 20.52│ │递延所得税资│--- │ 4841.93│ 3994.88│ 21.20│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 9258.26│ 8079.57│ 14.59│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 62078.23│ 71302.37│ -12.94│ │应付职工薪酬│上年末数据包含整│ 1538.19│ 2531.30│ -39.23│ │ │年年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 3444.65│ 3682.08│ -6.45│ │其他应付款 │--- │ 620.10│ 787.85│ -21.29│ │一年内到期的│--- │ 54269.27│ 58570.57│ -7.34│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 122.00│ 90.00│ 35.56│ │应收款项融资│应收票据到期 │ ---│ 58.00│ -100.00│ │专项储备 │按新规定提取的安│ 457.59│ 69.49│ 558.51│ │ │全生产费用 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 81964.85│ 91256.81│ -10.18│ │营业成本 │--- │ 52813.29│ 60875.04│ -13.24│ │管理费用 │--- │ 5411.86│ 5001.82│ 8.20│ │财务费用 │--- │ 9864.72│ 9877.41│ -0.13│ │所得税费用 │1、部分垃圾焚烧 │ 3496.34│ 2404.98│ 45.38│ │ │发电项目所得税优│ │ │ │ │ │惠到期,税率提高│ │ │ │ │ │;2、中原前海基 │ │ │ │ │ │金投资公允价值变│ │ │ │ │ │动增加,对其计提│ │ │ │ │ │的递延所得税费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发投入 │氢能等新能源项目│ 871.54│ 628.56│ 38.66│ │ │研发费用增加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 11700.23│ 15255.95│ -23.31│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -24607.73│ -34365.88│ 28.39│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期比去年同期│ -15514.91│ 18832.45│ -182.38│ │的现金流量净│融资额减少,另外│ │ │ │ │额 │提前偿还较多银行│ │ │ │ │ │贷款及本期还款额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期筹资活动产│ -28422.42│ -277.48│ -10143.08│ │价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期对联营企业│ 58.01│ 8.74│ 563.45│ │ │和合营企业的投资│ │ │ │ │ │收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期确认的中原│ 1475.86│ 779.02│ 89.45│ │收益 │前海基金投资公允│ │ │ │ │ │价值变动损益增加│ │ │ │ │资产减值损失│报告期未发生合同│ ---│ 12.53│ -100.00│ │ │资产减值损失 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期发生的非流│ -3.06│ -14.17│ 78.37│ │ │动资产处置损失减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期与日常经营│ 0.62│ 0.06│ 934.58│ │ │活动无直接关系的│ │ │ │ │ │利得增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期捐赠支出减│ 55.20│ 176.86│ -68.79│ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7450.10│ 7848.86│ 7147.93│ 36331.61│ │存货 │ 6049.62│ 5986.89│ 6106.22│ 6053.69│ │应收账款 │ 113892.43│ 107354.75│ 97610.20│ 86598.37│ │其他应收款 │ 1621.84│ 1449.45│ 1512.91│ 1330.66│ │流动资产合计 │ 157280.15│ 152577.49│ 148452.29│ 156958.43│ │长期股权投资 │ 1838.28│ 1828.19│ 1791.29│ 1770.18│ │固定资产净额 │ 51601.83│ 51770.07│ 51595.46│ 52110.04│ │无形资产 │ 558354.51│ 560974.78│ 562461.46│ 566598.68│ │非流动资产合计 │ 677973.47│ 682807.45│ 681604.10│ 684061.64│ │资产总计 │ 835253.62│ 835384.95│ 830056.39│ 841020.07│ │流动负债 │ 136363.56│ 131808.97│ 125460.55│ 142719.79│ │非流动负债 │ 350477.66│ 359238.46│ 363616.84│ 361576.91│ │负债合计 │ 486841.22│ 491047.43│ 489077.39│ 504296.71│ │实收资本 │ 27174.11│ 27174.11│ 27174.11│ 27174.11│ │资本公积金 │ 141328.84│ 141328.84│ 141328.70│ 141362.76│ │盈余公积 │ 7655.08│ 7655.08│ 7655.08│ 7655.08│ │未分配利润 │ 171190.68│ 167300.17│ 164013.09│ 159885.02│ │少数股东权益 │ 384.92│ 421.72│ 511.02│ 576.90│ │股东权益合计 │ 348412.41│ 344337.51│ 340979.00│ 336723.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 8514.14│ 9626.06│ 15305.79│ 9958.39│ │存货 │ 6011.39│ 5412.96│ 5184.29│ 4622.38│ │应收账款 │ 107765.67│ 103809.81│ 93822.35│ 87223.78│ │其他应收款 │ 1169.69│ 1184.59│ 5676.04│ 1193.51│ │流动资产合计 │ 154586.72│ 152700.93│ 160117.14│ 152110.78│ │长期股权投资 │ 2758.92│ 2738.13│ 2841.35│ 2769.39│ │固定资产净额 │ 50728.44│ 51070.06│ 50713.76│ 50562.22│ │无形资产 │ 547607.85│ 544654.17│ 538855.67│ 527235.70│ │非流动资产合计 │ 672530.72│ 670041.02│ 640587.87│ 628882.57│ │资产总计 │ 827117.44│ 822741.95│ 800705.01│ 780993.35│ │流动负债 │ 125943.57│ 137845.19│ 129675.77│ 128901.97│ │非流动负债 │ 366250.50│ 353328.14│ 341805.46│ 330154.25│ │负债合计 │ 492194.07│ 491173.33│ 471481.23│ 459056.21│ │实收资本 │ 27174.11│ 27174.11│ 27174.11│ 27174.11│ │资本公积金 │ 141362.99│ 141363.22│ 141363.22│ 141363.22│ │盈余公积 │ 5044.88│ 5044.88│ 5044.88│ 5044.88│ │未分配利润 │ 161355.41│ 157472.28│ 155635.82│ 148346.99│ │少数股东权益 │ -14.02│ 514.13│ 5.75│ 7.94│ │股东权益合计 │ 334923.37│ 331568.62│ 329223.78│ 321937.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 120911.43│ 81964.85│ 38550.70│ 175153.41│ │营业成本 │ 76942.25│ 52813.29│ 24842.55│ 122846.13│ │营业税金及附加 │ 1544.65│ 1049.21│ 478.37│ 1870.97│ │销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │财务费用 │ 14759.24│ 9864.72│ 5001.85│ 20419.60│ │管理费用 │ 7877.74│ 5411.86│ 2643.26│ 10762.68│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1108.68│ 1475.86│ 464.99│ 1319.51│ │投资收益 │ 68.10│ 58.01│ 21.11│ -26.76│ │营业利润 │ 18374.17│ 12835.73│ 5640.48│ 22895.15│ │营业外收入 │ 0.63│ 0.62│ 4.92│ 17.63│ │营业外支出 │ 587.07│ 55.20│ 18.01│ 346.75│ │利润总额 │ 17787.73│ 12781.15│ 5627.39│ 22566.03│ │所得税 │ 4601.44│ 3496.34│ 1540.19│ 4657.70│ │净利润 │ 13186.29│ 9284.81│ 4087.20│ 17908.33│ │归属母公司净利润 │ 13207.84│ 9317.33│ 4128.07│ 18019.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 134304.31│ 91256.81│ 49523.78│ 229568.10│ │营业成本 │ 91973.65│ 60875.04│ 33609.11│ 157983.40│ │营业税金及附加 │ 1333.67│ 869.17│ 453.60│ 1662.04│ │销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │财务费用 │ 15044.37│ 9877.41│ 4931.04│ 15811.37│ │管理费用 │ 7371.81│ 5001.82│ 2209.06│ 8598.95│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1227.06│ 779.02│ 100.49│ 8781.60│ │投资收益 │ 29.54│ 8.74│ 111.96│ 465.82│ │营业利润 │ 19456.20│ 14620.18│ 8746.32│ 56580.49│ │营业外收入 │ 0.10│ 0.06│ 1.06│ 0.35│ │营业外支出 │ 200.57│ 176.86│ 27.10│ 1435.92│ │利润总额 │ 19255.73│ 14443.38│ 8720.28│ 55144.93│ │所得税 │ 3362.58│ 2404.98│ 1433.64│ 8003.85│ │净利润 │ 15893.15│ 12038.40│ 7286.64│ 47141.08│ │归属母公司净利润 │ 15915.34│ 12032.21│ 7288.84│ 47153.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 95122.46│ 61354.94│ 29349.95│ 159061.78│ │经营活动现金流出 │ 70365.80│ 49654.71│ 26176.29│ 82305.14│ │经营活动现金流量净额│ 24756.66│ 11700.23│ 3173.65│ 76756.64│ │投资活动现金流入 │ 63465.28│ 55054.90│ 28458.72│ 86452.69│ │资本性支出 │ 26500.93│ 20630.93│ 14305.43│ 84043.83│ │投资活动现金流出 │ 93282.63│ 79662.63│ 52037.13│ 153851.18│ │投资活动现金流量净额│ -29817.35│ -24607.73│ -23578.41│ -67398.49│ │筹资活动现金流入 │ 40604.00│ 28625.00│ 12546.00│ 102578.49│ │筹资活动现金流出 │ 64124.49│ 44139.91│ 21324.96│ 84687.11│ │筹资活动现金流量净额│ -23520.49│ -15514.91│ -8778.96│ 17891.38│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -28581.18│ -28422.42│ -29183.72│ 27249.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 94784.09│ 59773.08│ 31683.44│ 116733.16│ │经营活动现金流出 │ 65318.28│ 44517.13│ 21554.78│ 78379.59│ │经营活动现金流量净额│ 29465.81│ 15255.95│ 10128.66│ 38353.58│ │投资活动现金流入 │ 70043.05│ 54257.08│ 34810.89│ 157434.48│ │资本性支出 │ 70264.25│ 57822.96│ 23609.30│ 110652.48│ │投资活动现金流出 │ 119124.25│ 88622.96│ 48409.30│ 244773.79│ │投资活动现金流量净额│ -49081.20│ -34365.88│ -13598.40│ -87339.31│ │筹资活动现金流入 │ 70488.89│ 53445.89│ 21280.00│ 97101.71│ │筹资活动现金流出 │ 51944.37│ 34613.43│ 12462.85│ 64278.28│ │筹资活动现金流量净额│ 18544.52│ 18832.45│ 8817.15│ 32823.43│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│

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