财务分析☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5728.25│ -2442.39│ -7790.26│ 16576.60│ 19620.26│ 35235.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7790.26│ 16576.60│ 19620.26│ 35235.34│
│净利润增长率(%) │ -709.40│ 68.65│ -147.00│ -15.51│ -44.32│ -42.56│
│扣非净利润(万) │ -6851.51│ -4734.23│ -9507.93│ 14974.70│ 14468.86│ 34289.47│
│营业总收(未调整:万) │ 35373.99│ 46800.49│ 47980.52│ 74690.21│ 71211.45│ 90871.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47980.52│ 74690.21│ 71211.45│ 90871.22│
│总营收同比增长率(%) │ 2.83│ -2.46│ -35.76│ 4.89│ -21.63│ -35.15│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ -1.37│ -4.02│ 8.36│ 10.54│ 20.90│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 37.46│ 31.85│ 36.34│ 48.34│ 34.74│
│净利润现金含量(%) │ -13.34│ -91.25│ -80.03│ 109.20│ 52.83│ 1.32│
│基本每股收益(元) │ -0.1426│ -0.0600│ -0.1900│ 0.4100│ 0.4900│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1705│ -0.1200│ -0.2400│ 0.3700│ 0.3600│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1426│ -0.0608│ -0.1939│ 0.4126│ 0.4883│ 0.8769│
│每股资本公积金(元) │ 0.8770│ 0.8769│ 0.8769│ 0.8590│ 0.8586│ 0.8586│
│每股未分配利润(元) │ 1.7677│ 1.9102│ 2.2210│ 2.7149│ 2.4695│ 2.3296│
│每股净资产(元) │ 4.0924│ 4.2397│ 4.5490│ 5.0154│ 4.7255│ 4.5298│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0190│ 0.0555│ 0.1552│ 0.4505│ 0.2580│ 0.0116│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5728.25│ -4926.80│ -824.18│ -2442.39│ 939.98│ 1693.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 939.98│ 1693.76│
│净利润增长率(%) │ -709.40│ -390.88│ -150.15│ 68.65│ -5.08│ 107.39│
│扣非净利润(万) │ -6851.51│ -5960.24│ -1223.19│ -4734.23│ -339.72│ 1245.35│
│营业总收(未调整:万) │ 35373.99│ 22587.76│ 10027.92│ 46800.49│ 34399.27│ 21754.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34399.27│ 21754.95│
│总营收同比增长率(%) │ 2.83│ 3.83│ -10.34│ -2.46│ 3.03│ 2.72│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ -2.88│ -0.48│ -1.37│ 0.52│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 36.24│ 38.30│ 37.46│ 36.72│ 35.93│
│净利润现金含量(%) │ -13.34│ -67.87│ -323.08│ -91.25│ 208.52│ 152.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1426│ -0.1200│ -0.0205│ -0.0600│ 0.0234│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1705│ -0.1500│ -0.0304│ -0.1200│ -0.0085│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1426│ -0.1226│ -0.0205│ -0.0608│ 0.0234│ 0.0422│
│每股资本公积金(元) │ 0.8770│ 0.8770│ 0.8769│ 0.8769│ 0.8769│ 0.8769│
│每股未分配利润(元) │ 1.7677│ 1.7876│ 1.8897│ 1.9102│ 1.9944│ 2.0132│
│每股净资产(元) │ 4.0924│ 4.1135│ 4.2172│ 4.2397│ 4.3218│ 4.3415│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0190│ 0.0832│ 0.0663│ 0.0555│ 0.0488│ 0.0644│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.97│ 8.39│ 14.25│ 5.40│ 2.30│ 1.41│
│速动比率 │ 15.20│ 7.56│ 12.23│ 4.39│ 1.91│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 37.46│ 31.85│ 36.34│ 48.34│ 34.74│
│产权比率 │ 0.54│ 0.60│ 0.47│ 0.57│ 0.94│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.08│ 0.46│ 0.39│ 0.09│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.97│ 12.21│ 7.80│ 8.39│ 8.63│ 9.54│
│速动比率 │ 15.20│ 11.06│ 7.02│ 7.56│ 7.65│ 8.41│
│资产负债比率(%) │ 34.90│ 36.24│ 38.30│ 37.46│ 36.72│ 35.93│
│产权比率 │ 0.54│ 0.57│ 0.62│ 0.60│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.18│ 0.09│ 0.08│ 0.07│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.26│ 9.75│ 11.18│ 7.45│ 6.28│ 10.83│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.97│ 0.66│ 0.71│ 0.88│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.22│ 0.22│ 0.30│ 0.36│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 2.02│ 1.84│ 2.82│ 3.25│ 5.71│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.17│ 0.16│ 0.22│ 0.22│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.26│ 4.93│ 2.32│ 9.75│ 7.36│ 5.08│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.53│ 0.21│ 0.97│ 0.58│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.22│ 0.16│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.14│ 0.50│ 2.02│ 1.50│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.42│ -1.41│ -4.19│ 8.11│ 10.17│ 19.36│
│销售毛利率 │ 46.27│ 48.05│ 49.35│ 57.58│ 47.48│ 49.08│
│营业利润率 │ -17.00│ -5.63│ -14.08│ 25.00│ 30.79│ 44.65│
│销售净利率 │ -16.19│ -5.22│ -16.24│ 22.19│ 27.55│ 38.78│
│总资产净利率 │ -2.14│ -0.89│ -2.62│ 4.77│ 6.02│ 14.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.42│ -2.93│ -0.48│ -1.41│ 0.53│ 0.95│
│销售毛利率 │ 46.27│ 48.45│ 51.79│ 48.05│ 54.73│ 60.42│
│营业利润率 │ -17.00│ -22.68│ -8.81│ -5.63│ 2.93│ 8.43│
│销售净利率 │ -16.19│ -21.81│ -8.22│ -5.22│ 2.73│ 7.79│
│总资产净利率 │ -2.14│ -1.82│ -0.30│ -0.89│ 0.34│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.83│ -2.46│ -35.76│ 4.89│ -21.63│ -35.15│
│营业利润增长率 │ -696.85│ 61.02│ -136.17│ -14.84│ -45.96│ -43.22│
│净利润增长率 │ -709.40│ 68.65│ -147.00│ -15.51│ -44.32│ -42.56│
│净资产增长率 │ -3.42│ -6.69│ -9.16│ 6.04│ 5.95│ 16.01│
│总资产增长率 │ -7.21│ 1.68│ -15.14│ -13.95│ 33.84│ 32.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.83│ 3.83│ -10.34│ -2.46│ 3.03│ 2.72│
│营业利润增长率 │ -696.85│ -379.35│ -151.28│ 61.02│ -3.77│ 131.92│
│净利润增长率 │ -709.40│ -390.88│ -150.15│ 68.65│ -5.08│ 107.39│
│净资产增长率 │ -3.42│ -2.93│ -0.52│ -6.69│ -4.91│ -4.49│
│总资产增长率 │ -7.21│ -4.78│ 0.84│ 1.68│ 2.40│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受汇率变动影响汇│ -5728.25│ 939.98│ -709.40│
│司股东的净利│兑损失增加、年初│ │ │ │
│润 │至报告期末计提存│ │ │ │
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│归属于上市公│净利润减少 │ -6851.51│ -339.72│ -1916.80│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动产生的现│ 764.22│ 1960.09│ -61.01│
│的现金流量净│金流入增加金额小│ │ │ │
│额 │于经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流出增加金额│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 106443.98│ 98272.28│ 8.32│
│应收款项 │--- │ 4157.00│ 5004.54│ -16.94│
│存货 │--- │ 21033.11│ 22958.08│ -8.38│
│投资性房地产│--- │ 5894.28│ 6021.54│ -2.11│
│固定资产 │--- │ 19456.19│ 20325.34│ -4.28│
│在建工程 │--- │ 10695.57│ 10229.85│ 4.55│
│使用权资产 │--- │ 282.08│ 357.71│ -21.14│
│短期借款 │--- │ 9500.00│ 21500.00│ -55.81│
│合同负债 │--- │ 3911.01│ 3062.99│ 27.69│
│租赁负债 │--- │ 175.88│ 225.83│ -22.12│
│营业收入 │--- │ 22587.76│ 21754.95│ 3.83│
│营业成本 │上年同期生产过程│ 11644.72│ 8611.44│ 35.22│
│ │中耗用了较多前期│ │ │ │
│ │已计提减值的物料│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4514.16│ 4241.26│ 6.43│
│管理费用 │--- │ 2072.83│ 1711.22│ 21.13│
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 2487.09│ -462.86│ 637.33│
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润减少│ -134.66│ 155.52│ -186.59│
│研发投入 │--- │ 4475.73│ 4648.11│ -3.71│
│经营活动产生│--- │ 3343.99│ 2589.55│ 29.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回的理│ 21108.32│ 1313.39│ 1507.16│
│的现金流量净│财产品增加、取得│ │ │ │
│额 │的投资收益增加；│ │ │ │
│ │购建固定资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还部分│ -13547.80│ 1592.23│ -950.87│
│的现金流量净│短期借款，短期借│ │ │ │
│额 │款规模较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8171.70│ 5315.95│ 53.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 86.92│ 552.35│ -84.26│
│ │补助较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财收益较│ 836.79│ 84.95│ 885.06│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -3366.82│ -1602.26│ -110.13│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 98257.25│ 98272.28│ 68430.78│ 47052.56│ 139269.54│ 62398.31│
│存货 │ 22431.37│ 22958.08│ 27232.30│ 46322.73│ 43023.63│ 41869.29│
│应收票据及应收账款 │ 4738.53│ 5004.54│ 4599.88│ 3986.36│ 16075.24│ 6620.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 940.98│ 755.20│ 617.85│ 683.37│ 2664.29│ 931.49│
│其他应收款 │ 1865.50│ 708.22│ 734.18│ 709.34│ 1376.48│ 3987.92│
│流动资产合计 │ 215468.34│ 234375.11│ 192121.93│ 248216.42│ 255841.59│ 135213.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19127.17│ 20325.34│ 25935.28│ 26131.90│ 26789.87│ 17077.81│
│在建工程 │ 10708.23│ 10229.85│ 7284.73│ 2454.98│ 132.44│ 5122.07│
│无形资产 │ 4763.77│ 4969.56│ 5207.35│ 5474.50│ 5747.42│ 3361.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41675.34│ 42744.11│ 80429.79│ 72978.24│ 117438.99│ 143690.40│
│资产总计 │ 257143.68│ 277119.22│ 272551.72│ 321194.67│ 373280.58│ 278904.28│
│应付票据及应付账款 │ 3164.82│ 1146.55│ 1839.38│ 1778.72│ 5430.21│ 4762.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3332.82│ 3062.99│ 3203.69│ 3996.61│ 7660.38│ 4561.02│
│流动负债 │ 12699.69│ 27949.62│ 13478.85│ 45993.81│ 111255.82│ 95564.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 77047.78│ 75854.64│ 73331.29│ 70721.19│ 69191.38│ 1334.76│
│负债合计 │ 89747.47│ 103804.26│ 86810.14│ 116715.00│ 180447.20│ 96898.84│
│实收资本 │ 40180.41│ 40180.32│ 40180.30│ 40180.27│ 40179.68│ 40179.68│
│资本公积金 │ 35237.33│ 35234.65│ 35234.00│ 34514.35│ 34498.12│ 34498.12│
│盈余公积 │ 17445.66│ 17445.66│ 17445.66│ 17445.66│ 15753.09│ 13808.61│
│未分配利润 │ 71024.95│ 76753.19│ 89240.65│ 109084.99│ 99223.39│ 93601.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167396.21│ 173314.96│ 185741.57│ 204479.67│ 192833.38│ 182005.45│
│股东权益合计 │ 167396.21│ 173314.96│ 185741.57│ 204479.67│ 192833.38│ 182005.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98257.25│ 106443.98│ 104128.01│ 98272.28│ 77785.90│ 73746.73│
│存货 │ 22431.37│ 21033.11│ 23662.04│ 22958.08│ 26777.06│ 27727.50│
│应收票据及应收账款 │ 4738.53│ 4157.00│ 3647.70│ 5004.54│ 4742.73│ 3960.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 940.98│ 854.26│ 932.99│ 755.20│ 1471.17│ 1192.65│
│其他应收款 │ 1865.50│ 2103.77│ 1030.77│ 708.22│ 995.99│ 2118.20│
│流动资产合计 │ 215468.34│ 221712.49│ 236902.48│ 234375.11│ 237551.50│ 234138.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19127.17│ 19456.19│ 19891.33│ 20325.34│ 19803.45│ 19834.36│
│在建工程 │ 10708.23│ 10695.57│ 10610.46│ 10229.85│ 9822.45│ 8931.82│
│无形资产 │ 4763.77│ 4832.18│ 4900.80│ 4969.56│ 5038.61│ 5071.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41675.34│ 42165.80│ 42533.79│ 42744.11│ 41537.05│ 42747.00│
│资产总计 │ 257143.68│ 263878.30│ 279436.26│ 277119.22│ 279088.55│ 276885.13│
│应付票据及应付账款 │ 3164.82│ 2661.36│ 2192.24│ 1146.55│ 2092.99│ 2277.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3332.82│ 3911.01│ 4013.40│ 3062.99│ 3411.06│ 3451.71│
│流动负债 │ 12699.69│ 18151.04│ 30381.88│ 27949.62│ 27535.14│ 24545.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 77047.78│ 77483.86│ 76643.89│ 75854.64│ 74940.81│ 74936.57│
│负债合计 │ 89747.47│ 95634.89│ 107025.77│ 103804.26│ 102475.95│ 99482.30│
│实收资本 │ 40180.41│ 40180.41│ 40180.33│ 40180.32│ 40180.32│ 40180.30│
│资本公积金 │ 35237.33│ 35237.22│ 35235.04│ 35234.65│ 35234.64│ 35234.00│
│盈余公积 │ 17445.66│ 17445.66│ 17445.66│ 17445.66│ 17445.66│ 17445.66│
│未分配利润 │ 71024.95│ 71826.39│ 75929.02│ 76753.19│ 80135.56│ 80889.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167396.21│ 168243.40│ 172410.49│ 173314.96│ 176612.60│ 177402.83│
│股东权益合计 │ 167396.21│ 168243.40│ 172410.49│ 173314.96│ 176612.60│ 177402.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35373.99│ 46800.49│ 47980.52│ 74690.21│ 71211.45│ 90871.22│
│营业总成本 │ 39472.84│ 49601.00│ 46767.23│ 56888.99│ 55169.79│ 50984.60│
│营业税金及附加 │ 422.97│ 770.97│ 846.32│ 1285.35│ 1005.59│ 623.61│
│销售费用 │ 6832.74│ 10996.61│ 8852.70│ 11769.05│ 9021.26│ 6611.02│
│财务费用 │ 3431.04│ 405.68│ -1831.91│ -3085.42│ -5028.29│ -12415.56│
│管理费用 │ 3168.15│ 3947.60│ 4082.22│ 4177.82│ 3443.50│ 3284.12│
│资产减值损失 │ -3152.42│ -2814.82│ -10944.57│ -3911.05│ -584.40│ -1070.46│
│公允价值变动净收益 │ 228.77│ 177.33│ 158.81│ 202.36│ 4663.65│ ---│
│投资收益 │ 885.85│ 1672.91│ 2251.88│ 1146.85│ 795.86│ 158.27│
│营业利润 │ -6014.86│ -2633.29│ -6755.03│ 18673.41│ 21927.57│ 40574.50│
│营业外收入 │ 138.55│ 108.62│ 162.77│ 47.63│ 48.34│ 263.00│
│营业外支出 │ 36.65│ 163.92│ 796.47│ 108.46│ 36.47│ 38.18│
│利润总额 │ -5912.96│ -2688.59│ -7388.73│ 18612.58│ 21939.43│ 40799.32│
│所得税 │ -184.71│ -246.21│ 401.52│ 2035.98│ 2319.18│ 5563.98│
│净利润 │ -5728.25│ -2442.39│ -7790.26│ 16576.60│ 19620.26│ 35235.34│
│归属母公司净利润 │ -5728.25│ -2442.39│ -7790.26│ 16576.60│ 19620.26│ 35235.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35373.99│ 22587.76│ 10027.92│ 46800.49│ 34399.27│ 21754.95│
│营业总成本 │ 39472.84│ 25516.18│ 11401.24│ 49601.00│ 33525.55│ 19242.32│
│营业税金及附加 │ 422.97│ 321.66│ 218.60│ 770.97│ 626.11│ 493.14│
│销售费用 │ 6832.74│ 4514.16│ 1958.91│ 10996.61│ 7927.66│ 4241.26│
│财务费用 │ 3431.04│ 2487.09│ 1155.05│ 405.68│ -224.59│ -462.86│
│管理费用 │ 3168.15│ 2072.83│ 1063.87│ 3947.60│ 2716.57│ 1711.22│
│资产减值损失 │ -3152.42│ -3366.82│ ---│ -2814.82│ -1815.51│ -1602.26│
│公允价值变动净收益 │ 228.77│ 232.72│ 233.41│ 177.33│ 332.96│ 275.27│
│投资收益 │ 885.85│ 836.79│ 201.70│ 1672.91│ 663.32│ 84.95│
│营业利润 │ -6014.86│ -5122.30│ -883.27│ -2633.29│ 1007.77│ 1833.65│
│营业外收入 │ 138.55│ 77.30│ 27.39│ 108.62│ 68.84│ 49.52│
│营业外支出 │ 36.65│ 16.46│ 15.26│ 163.92│ 65.53│ 33.89│
│利润总额 │ -5912.96│ -5061.46│ -871.14│ -2688.59│ 1011.09│ 1849.27│
│所得税 │ -184.71│ -134.66│ -46.96│ -246.21│ 71.11│ 155.52│
│净利润 │ -5728.25│ -4926.80│ -824.18│ -2442.39│ 939.98│ 1693.76│
│归属母公司净利润 │ -5728.25│ -4926.80│ -824.18│ -2442.39│ 939.98│ 1693.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39329.83│ 52229.03│ 52629.66│ 98916.37│ 79693.86│ 103496.30│
│经营活动现金流出 │ 38565.61│ 50000.29│ 46395.40│ 80814.90│ 69328.17│ 103031.56│
│经营活动现金流量净额│ 764.22│ 2228.74│ 6234.26│ 18101.47│ 10365.69│ 464.74│
│投资活动现金流入 │ 254922.35│ 407961.61│ 536908.79│ 16777.75│ 2230.98│ 5521.88│
│投资活动现金流出 │ 323477.06│ 385182.75│ 547476.47│ 89073.56│ 13613.40│ 10631.05│
│投资活动现金流量净额│ -68554.71│ 22778.86│ -10567.68│ -72295.81│ -11382.42│ -5109.16│
│筹资活动现金流入 │ 2500.00│ 29705.82│ 76318.76│ 107787.84│ 174497.74│ 91519.64│
│筹资活动现金流出 │ 21139.61│ 23353.76│ 50692.66│ 146131.76│ 96363.95│ 108081.41│
│筹资活动现金流量净额│ -18639.61│ 6352.06│ 25626.10│ -38343.92│ 78133.79│ -16561.77│
│汇率变动对现金的影响│ -3835.27│ -1518.17│ 415.78│ 528.27│ 1758.01│ -250.26│
│现金及等价物净增加额│ -90265.37│ 29841.50│ 21708.45│ -92009.99│ 78875.07│ -21456.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39329.83│ 26645.96│ 13196.56│ 52229.03│ 38845.63│ 24894.30│
│经营活动现金流出 │ 38565.61│ 23301.97│ 10533.83│ 50000.29│ 36885.54│ 22304.76│
│经营活动现金流量净额│ 764.22│ 3343.99│ 2662.73│ 2228.74│ 1960.09│ 2589.55│
│投资活动现金流入 │ 254922.35│ 214263.64│ 83648.47│ 407961.61│ 298498.32│ 250649.27│
│投资活动现金流出 │ 323477.06│ 193155.32│ 79880.34│ 385182.75│ 295077.77│ 249335.88│
│投资活动现金流量净额│ -68554.71│ 21108.32│ 3768.13│ 22778.86│ 3420.55│ 1313.39│
│筹资活动现金流入 │ 2500.00│ 2500.00│ 2500.00│ 29705.82│ 24901.00│ 18701.00│
│筹资活动现金流出 │ 21139.61│ 16047.80│ 1740.52│ 23353.76│ 20227.26│ 17108.77│
│筹资活动现金流量净额│ -18639.61│ -13547.80│ 759.48│ 6352.06│ 4673.74│ 1592.23│
│汇率变动对现金的影响│ -3835.27│ -2732.81│ -1334.61│ -1518.17│ -699.26│ -179.21│
│现金及等价物净增加额│ -90265.37│ 8171.70│ 5855.73│ 29841.50│ 9355.12│ 5315.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11184.44│ 23.90│ 1643.58│ -67.29│
│二季报 │ 10570.50│ 22.59│ 50.18│ -2.05│
│三季报 │ 12644.32│ 27.02│ -753.77│ 30.86│
│四季报 │ 12401.22│ 26.50│ -3382.37│ 138.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9917.52│ 20.67│ 435.19│ -5.59│
│二季报 │ 11261.46│ 23.47│ 381.52│ -4.90│
│三季报 │ 12209.55│ 25.45│ 173.58│ -2.23│
│四季报 │ 14591.99│ 30.41│ -8780.55│ 112.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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