财务分析☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19511.76│ 18288.64│ 17005.21│ 19620.26│
│净利润增长率(%) │ 12.00│ 58.51│ 131.97│ -44.32│
│扣非净利润(万) │ 18290.15│ 17280.71│ 16407.42│ 14468.86│
│营业总收入(万元) │ 61722.71│ 49447.91│ 36869.99│ 71211.45│
│总营收同比增长率(%) │ 33.55│ 48.88│ 101.21│ -21.63│
│加权净资产收益率(%) │ 9.71│ 9.16│ 8.45│ 10.54│
│资产负债比率(%) │ 40.15│ 43.72│ 43.09│ 48.34│
│净利润现金含量(%) │ 91.08│ 85.79│ 59.70│ 52.83│
│基本每股收益(元) │ 0.4856│ 0.4600│ 0.4232│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4552│ 0.4300│ 0.4083│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4856│ 0.4552│ 0.4232│ 0.4883│
│每股资本公积金(元) │ 0.8594│ 0.8594│ 0.8589│ 0.8586│
│每股未分配利润(元) │ 2.8301│ 2.7996│ 2.8927│ 2.4695│
│每股净资产(元) │ 5.0902│ 5.0605│ 5.1477│ 4.7255│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4423│ 0.3905│ 0.2527│ 0.2580│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17420.64│ 11537.64│ 7330.80│ 35235.34│
│归母净利(调整后:万) │ 17420.64│ 11537.64│ 7330.80│ 35235.34│
│净利润增长率(%) │ -39.53│ -43.01│ -36.15│ -42.56│
│扣非净利润(万) │ 17180.62│ 11330.48│ 7255.45│ 34289.47│
│营业总收(未调整:万) │ 46218.33│ 33212.98│ 18323.91│ 90871.22│
│营业总收(调整后:万) │ 46218.33│ 33212.98│ 18323.91│ 90871.22│
│总营收同比增长率(%) │ -35.75│ -35.50│ -29.53│ -35.15│
│加权净资产收益率(%) │ 9.40│ 6.21│ 3.95│ 20.90│
│资产负债比率(%) │ 45.87│ 37.18│ 33.92│ 34.74│
│净利润现金含量(%) │ 38.50│ 31.90│ 48.50│ 1.32│
│基本每股收益(元) │ 0.4336│ 0.2900│ 0.1825│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4276│ 0.2800│ 0.1806│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4336│ 0.2872│ 0.1825│ 0.8769│
│每股资本公积金(元) │ 0.8611│ 0.8586│ 0.8586│ 0.8586│
│每股未分配利润(元) │ 2.4631│ 2.3167│ 2.5120│ 2.3296│
│每股净资产(元) │ 4.6752│ 4.5210│ 4.7118│ 4.5298│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1669│ 0.0916│ 0.0885│ 0.0116│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 3.14│ 3.28│ 2.30│
│速动比率 │ 3.07│ 2.57│ 2.71│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 40.15│ 43.72│ 43.09│ 48.34│
│产权比率 │ 0.67│ 0.78│ 0.76│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 25.67│ 17.31│ 11.32│ 9.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 1.44│ 1.51│ 1.42│
│速动比率 │ 1.72│ 1.00│ 1.08│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 45.87│ 37.18│ 33.92│ 34.74│
│产权比率 │ 0.85│ 0.59│ 0.51│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 6.67│ 3.46│ 3.71│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.83│ 4.59│ 2.29│ 6.28│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.28│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.13│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 1.83│ 1.36│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.10│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.89│ 4.23│ 2.23│ 10.83│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.42│ 0.24│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.23│ 0.13│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.94│ 1.07│ 5.71│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.06│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.40│ 8.87│ 8.11│ 10.17│
│销售毛利率 │ 58.16│ 61.20│ 64.12│ 47.48│
│营业利润率 │ 35.70│ 42.60│ 51.05│ 30.79│
│销售净利率 │ 31.61│ 36.99│ 46.12│ 27.55│
│总资产净利率 │ 5.42│ 4.94│ 4.58│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.98│ 6.35│ 3.87│ 19.36│
│销售毛利率 │ 45.96│ 45.00│ 45.42│ 49.08│
│营业利润率 │ 42.34│ 39.07│ 44.52│ 44.65│
│销售净利率 │ 37.69│ 34.74│ 40.01│ 38.78│
│总资产净利率 │ 5.47│ 4.06│ 2.59│ 14.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.55│ 48.88│ 101.21│ -21.63│
│营业利润增长率 │ 12.60│ 62.36│ 130.73│ -45.96│
│净利润增长率 │ 12.00│ 58.51│ 131.97│ -44.32│
│净资产增长率 │ 7.59│ 6.97│ 8.79│ 5.95│
│总资产增长率 │ -7.14│ -1.81│ -1.24│ 33.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.75│ -35.50│ -29.53│ -35.15│
│营业利润增长率 │ -41.12│ -44.69│ -37.55│ -43.22│
│净利润增长率 │ -39.53│ -43.01│ -36.15│ -42.56│
│净资产增长率 │ 6.55│ -0.19│ 4.02│ 16.01│
│总资产增长率 │ 28.46│ 3.68│ 2.73│ 32.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分银行存款用于│ 36296.45│ 139269.54│ -73.94│
│ │现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│公司增加购入理财│ 65005.82│ 4663.65│ 1293.88│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项 │结算客户到期货款│ 5208.88│ 16075.24│ -67.60│
│预付款项 │公司预付原材料货│ 1227.33│ 2664.29│ -53.93│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 93571.31│ 48626.52│ 92.43│
│非流动资产 │存款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│理财产品增加 │ 10128.83│ 142.24│ 7020.96│
│在建工程 │可转债募投项目- │ 1648.59│ 132.44│ 1144.74│
│ │康泰产业园建设施│ │ │ │
│ │工 │ │ │ │
│其他非流动资│部分定期存款到期│ 46428.44│ 82087.84│ -43.44│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还短期借款│ 56287.84│ 90337.36│ -37.69│
│应付账款 │结算供应商货款 │ 2270.50│ 5430.21│ -58.19│
│合同负债 │公司预收货款减少│ 4432.98│ 7660.38│ -42.13│
│其他应付款 │本期支付改扩建项│ 1038.01│ 2588.91│ -59.91│
│ │目上年末暂估工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 89.70│ 1185.11│ -92.43│
│债 │允价值变动损益调│ │ │ │
│ │整和可转债计提利│ │ │ │
│ │息调整形成的应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异减少│ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 350.00│ 216.78│ 61.45│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │本期血氧类产品销│ 61722.71│ 46218.33│ 33.55│
│ │售订单较上年同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│营业总成本 │本期营业收入增长│ 42915.43│ 27592.90│ 55.53│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增长│ 1097.50│ 505.98│ 116.91│
│销售费用 │本期电商网络平台│ 7909.53│ 3695.29│ 114.04│
│ │销售费用比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理部门日常│ 3239.54│ 2020.76│ 60.31│
│ │办公费用、维修费│ │ │ │
│ │用、折旧费、律师│ │ │ │
│ │咨询费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -3135.47│ -10213.29│ 69.30│
│ │、汇兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期软件退税增加│ 2990.40│ 751.53│ 297.91│
│公允价值变动│本期远期结售汇合│ -4657.83│ 855.28│ -644.60│
│收益 │约到期完结 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款确认│ 33.37│ -185.15│ 118.03│
│ │减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -849.34│ -479.54│ -77.12│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 17772.23│ 6706.98│ 164.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -71701.90│ -5850.60│ -1125.55│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转换公│ -49194.38│ 79490.99│ -161.89│
│的现金流量净│司债券收到募集现│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 119384.42│ 139269.54│ -14.28│
│应收款项 │--- │ 5472.80│ 16075.24│ -65.96│
│存货 │--- │ 52063.03│ 43023.63│ 21.01│
│投资性房地产│--- │ 1832.68│ 1909.39│ -4.02│
│固定资产 │--- │ 27289.86│ 26789.87│ 1.87│
│在建工程 │--- │ 313.89│ 132.44│ 137.00│
│使用权资产 │--- │ 492.28│ 591.14│ -16.72│
│短期借款 │--- │ 76287.84│ 90337.36│ -15.55│
│合同负债 │--- │ 4532.54│ 7660.38│ -40.83│
│租赁负债 │--- │ 330.19│ 405.64│ -18.60│
│营业收入 │报告期内血氧类产│ 49447.91│ 33212.98│ 48.88│
│ │品交付的销售订单│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 19183.72│ 18268.66│ 5.01│
│销售费用 │报告期内电商网络│ 6150.08│ 2480.07│ 147.98│
│ │平台销售费用比上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内日常办公│ 2276.40│ 1386.05│ 64.24│
│ │费用、维修费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ -2488.30│ -6067.16│ 58.99│
│ │增加、汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 2739.27│ 1420.21│ 92.88│
│经营活动产生│报告期营业收入增│ 15690.55│ 3680.80│ 326.28│
│的现金流量净│加，回款相应增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -7179.07│ -4447.76│ -61.41│
│的现金流量净│产品、存入定期存│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内质押的定│ -28591.65│ -1862.17│ -1435.40│
│的现金流量净│期存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期营业收入增│ -19347.89│ -2490.31│ -676.93│
│价物净增加额│加，回款相应增加│ │ │ │
│ │；报告期内购买理│ │ │ │
│ │财产品、存入定期│ │ │ │
│ │存款增加；报告期│ │ │ │
│ │内质押的定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36296.45│ 119384.42│ 112765.89│ 139269.54│
│存货 │ 51078.76│ 52063.03│ 51444.45│ 43023.63│
│应收账款 │ 5088.13│ 5472.80│ 16173.69│ 16075.24│
│其他应收款 │ 1089.36│ 1131.99│ 792.93│ 1376.48│
│流动资产合计 │ 263606.74│ 284778.84│ 294324.93│ 255841.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27021.18│ 27289.86│ 27256.26│ 26789.87│
│无形资产 │ 5541.15│ 5609.59│ 5678.50│ 5747.42│
│非流动资产合计 │ 83016.44│ 81741.39│ 74333.47│ 117438.99│
│资产总计 │ 346623.18│ 366520.23│ 368658.41│ 373280.58│
│流动负债 │ 69225.21│ 90646.63│ 89651.09│ 111255.82│
│非流动负债 │ 69926.16│ 69595.63│ 69217.77│ 69191.38│
│负债合计 │ 139151.37│ 160242.26│ 158868.86│ 180447.20│
│实收资本 │ 40180.27│ 40180.27│ 40179.94│ 40179.68│
│资本公积金 │ 34529.30│ 34529.16│ 34511.70│ 34498.12│
│盈余公积 │ 15753.09│ 15753.09│ 15753.09│ 15753.09│
│未分配利润 │ 113712.72│ 112489.60│ 116228.59│ 99223.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 207471.81│ 206277.96│ 209789.55│ 192833.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 141443.67│ 57569.62│ 60820.84│ 62398.31│
│存货 │ 47062.00│ 45875.30│ 41430.25│ 41869.29│
│应收账款 │ 9067.70│ 9083.40│ 9796.46│ 6620.76│
│其他应收款 │ 551.95│ 677.39│ 1366.02│ 3987.92│
│流动资产合计 │ 219932.29│ 152662.17│ 145288.30│ 135213.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17140.64│ 17088.03│ 17086.13│ 17077.81│
│无形资产 │ 5816.33│ 5885.35│ 5159.23│ 3361.09│
│非流动资产合计 │ 138349.11│ 136502.74│ 141230.01│ 143690.40│
│资产总计 │ 358281.41│ 289164.91│ 286518.31│ 278904.28│
│流动负债 │ 100590.62│ 106358.75│ 95936.59│ 95564.08│
│非流动负债 │ 63757.58│ 1151.97│ 1261.47│ 1334.76│
│负债合计 │ 164348.20│ 107510.73│ 97198.06│ 96898.84│
│实收资本 │ 40179.68│ 40179.68│ 40179.68│ 40179.68│
│资本公积金 │ 34600.17│ 34498.12│ 34498.12│ 34498.12│
│盈余公积 │ 13808.61│ 13808.61│ 13808.61│ 13808.61│
│未分配利润 │ 98968.26│ 93085.26│ 100932.32│ 93601.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 193933.21│ 181654.18│ 189320.26│ 182005.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61722.71│ 49447.91│ 36869.99│ 71211.45│
│营业成本 │ 25823.69│ 19183.72│ 13229.80│ 37402.33│
│营业税金及附加 │ 1097.50│ 894.03│ 692.22│ 1005.59│
│销售费用 │ 7909.53│ 6150.08│ 3432.97│ 9021.26│
│财务费用 │ -3135.47│ -2488.30│ -1578.32│ -5028.29│
│管理费用 │ 3239.54│ 2276.40│ 1442.16│ 3443.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4657.83│ -4662.98│ -2251.51│ 4663.65│
│投资收益 │ 5710.66│ 5607.23│ 2735.03│ 795.86│
│营业利润 │ 22033.98│ 21065.04│ 18820.51│ 21927.57│
│营业外收入 │ 43.23│ 12.85│ 4.14│ 48.34│
│营业外支出 │ 60.62│ 49.98│ 31.13│ 36.47│
│利润总额 │ 22016.59│ 21027.91│ 18793.52│ 21939.43│
│所得税 │ 2504.84│ 2739.27│ 1788.31│ 2319.18│
│净利润 │ 19511.76│ 18288.64│ 17005.21│ 19620.26│
│归属母公司净利润 │ 19511.76│ 18288.64│ 17005.21│ 19620.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46218.33│ 33212.98│ 18323.91│ 90871.22│
│营业成本 │ 24976.89│ 18268.66│ 10001.74│ 46275.36│
│营业税金及附加 │ 505.98│ 213.17│ 88.01│ 623.61│
│销售费用 │ 3695.29│ 2480.07│ 958.90│ 6611.02│
│财务费用 │ -10213.29│ -6067.16│ -3425.51│ -12415.56│
│管理费用 │ 2020.76│ 1386.05│ 766.65│ 3284.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 855.28│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 158.27│
│营业利润 │ 19567.54│ 12974.67│ 8156.99│ 40574.50│
│营业外收入 │ 26.59│ 0.30│ 0.05│ 263.00│
│营业外支出 │ 23.38│ 17.12│ 3.62│ 38.18│
│利润总额 │ 19570.75│ 12957.84│ 8153.42│ 40799.32│
│所得税 │ 2150.11│ 1420.21│ 822.62│ 5563.98│
│净利润 │ 17420.64│ 11537.64│ 7330.80│ 35235.34│
│归属母公司净利润 │ 17420.64│ 11537.64│ 7330.80│ 35235.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83826.08│ 68198.36│ 41084.04│ 79693.86│
│经营活动现金流出 │ 66053.85│ 52507.81│ 30932.41│ 69328.17│
│经营活动现金流量净额│ 17772.23│ 15690.55│ 10151.64│ 10365.69│
│投资活动现金流入 │ 12175.48│ 12072.04│ 2668.35│ 2230.98│
│资本性支出 │ 3877.37│ 2251.12│ 1607.73│ 8144.67│
│投资活动现金流出 │ 83877.37│ 19251.12│ 18607.73│ 13613.40│
│投资活动现金流量净额│ -71701.90│ -7179.07│ -15939.38│ -11382.42│
│筹资活动现金流入 │ 75237.16│ 75265.52│ 32237.62│ 174497.74│
│筹资活动现金流出 │ 124431.54│ 103857.17│ 53315.23│ 96363.95│
│筹资活动现金流量净额│ -49194.38│ -28591.65│ -21077.61│ 78133.79│
│汇率变动对现金的影响│ 688.18│ 732.28│ 898.93│ 1758.01│
│现金及等价物净增加额│ -102435.86│ -19347.89│ -25966.42│ 78875.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57235.88│ 40060.88│ 22025.59│ 103496.30│
│经营活动现金流出 │ 50528.89│ 36380.09│ 18470.44│ 103031.56│
│经营活动现金流量净额│ 6706.98│ 3680.80│ 3555.15│ 464.74│
│投资活动现金流入 │ 169.99│ 167.20│ 83.60│ 5521.88│
│资本性支出 │ 6020.59│ 4614.96│ 2829.87│ 10631.05│
│投资活动现金流出 │ 6020.59│ 4614.96│ 2829.87│ 10631.05│
│投资活动现金流量净额│ -5850.60│ -4447.76│ -2746.27│ -5109.16│
│筹资活动现金流入 │ 167746.09│ 74641.92│ 41385.36│ 91519.64│
│筹资活动现金流出 │ 88255.09│ 76504.09│ 43419.55│ 108081.41│
│筹资活动现金流量净额│ 79490.99│ -1862.17│ -2034.19│ -16561.77│
│汇率变动对现金的影响│ 1170.60│ 138.82│ 1986.35│ -250.26│
│现金及等价物净增加额│ 81517.97│ -2490.31│ 761.05│ -21456.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18323.91│ 25.73│ 7330.80│ 37.36│
│二季报 │ 14889.07│ 20.91│ 4206.84│ 21.44│
│三季报 │ 13005.34│ 18.26│ 5883.00│ 29.98│
│四季报 │ 24993.13│ 35.10│ 2199.62│ 11.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26000.89│ 28.61│ 11481.34│ 32.58│
│二季报 │ 25488.85│ 28.05│ 8765.44│ 24.88│
│三季报 │ 20440.21│ 22.49│ 8560.57│ 24.30│
│四季报 │ 18941.27│ 20.84│ 6427.98│ 18.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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