财务分析☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4291.48│ 835.16│ 172.84│ 9016.48│
│净利润增长率(%) │ 5.07│ 57.67│ 105.88│ -18.84│
│扣非净利润(万) │ 6052.61│ 3150.73│ -110.84│ 7212.16│
│营业总收入(万元) │ 206569.06│ 129532.32│ 51905.06│ 270312.47│
│总营收同比增长率(%) │ 4.46│ -4.85│ -16.36│ 5.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 0.51│ 0.11│ 5.54│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 52.34│ 51.35│ 51.24│
│净利润现金含量(%) │ 718.70│ 2207.15│ 8328.75│ 152.31│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5948│ 0.3100│ -0.0109│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4218│ 0.0822│ 0.0170│ 0.8860│
│每股资本公积金(元) │ 10.6682│ 10.8044│ 10.5170│ 10.4543│
│每股未分配利润(元) │ 5.1249│ 4.7936│ 4.8063│ 4.7884│
│每股净资产(元) │ 16.7383│ 16.5198│ 16.0488│ 15.9896│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0312│ 1.8149│ 1.4148│ 1.3494│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4084.55│ 529.67│ -2941.15│ 11108.96│
│归母净利(调整后:万) │ 4084.55│ 529.67│ -2941.15│ 11108.96│
│净利润增长率(%) │ -60.94│ -92.57│ -186.44│ -42.72│
│扣非净利润(万) │ 2709.77│ -368.76│ -3297.70│ 8235.07│
│营业总收(未调整:万) │ 197743.31│ 136138.93│ 62055.99│ 257194.80│
│营业总收(调整后:万) │ 197743.31│ 136138.93│ 62055.99│ 257194.80│
│总营收同比增长率(%) │ 6.94│ 12.23│ 21.32│ 23.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.56│ 0.32│ -1.86│ 7.25│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 55.89│ 53.16│ 57.16│
│净利润现金含量(%) │ 183.27│ -1461.51│ 421.20│ 145.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.0500│ -0.2900│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2666│ -0.0400│ -0.3244│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4018│ 0.0521│ -0.2893│ 1.0977│
│每股资本公积金(元) │ 10.6773│ 10.5134│ 10.3494│ 10.0869│
│每股未分配利润(元) │ 4.3815│ 4.0295│ 3.8180│ 4.1260│
│每股净资产(元) │ 15.9559│ 15.3415│ 15.4714│ 15.5524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7364│ -0.7615│ -1.2186│ 1.6003│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.42│ 1.39│ 1.37│
│速动比率 │ 1.10│ 1.14│ 1.03│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 52.34│ 51.35│ 51.24│
│产权比率 │ 1.18│ 1.10│ 1.06│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 19.34│ 12.84│ 10.35│ 9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.40│ 1.22│ 1.18│
│速动比率 │ 1.05│ 1.07│ 0.87│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 55.89│ 53.16│ 57.16│
│产权比率 │ 1.04│ 1.27│ 1.13│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 5.46│ -4.85│ -7.20│ 7.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.52│ 0.71│ 3.35│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.56│ 0.94│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.65│ 0.27│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.17│ 0.47│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.16│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.63│ 0.81│ 3.46│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.24│ 0.97│ 5.54│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.28│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.60│ 0.74│ 5.02│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.18│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 0.50│ 0.11│ 5.54│
│销售毛利率 │ 19.53│ 19.40│ 19.48│ 18.16│
│营业利润率 │ 2.46│ 0.96│ 0.60│ 3.98│
│销售净利率 │ 2.02│ 0.55│ 0.25│ 3.25│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.24│ 0.05│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 0.34│ -1.87│ 7.06│
│销售毛利率 │ 16.04│ 14.85│ 13.59│ 15.61│
│营业利润率 │ 2.55│ 0.68│ -4.52│ 4.89│
│销售净利率 │ 2.04│ 0.39│ -4.74│ 4.32│
│总资产净利率 │ 1.17│ 0.15│ -0.84│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.46│ -4.85│ -16.36│ 5.10│
│营业利润增长率 │ 0.96│ 33.24│ 111.11│ -14.37│
│净利润增长率 │ 5.07│ 57.67│ 105.88│ -18.84│
│净资产增长率 │ 4.65│ 3.09│ 0.35│ 3.39│
│总资产增长率 │ 10.90│ 5.10│ 0.55│ -9.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.94│ 12.23│ 21.32│ 23.45│
│营业利润增长率 │ -57.66│ -88.46│ -174.17│ -42.65│
│净利润增长率 │ -60.94│ -92.57│ -186.44│ -42.72│
│净资产增长率 │ 3.06│ -0.91│ -0.07│ 4.99│
│总资产增长率 │ -9.91│ -3.78│ -8.61│ 49.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到的应收票│ 6221.49│ 2365.70│ 162.99│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的采购款│ 411.69│ 262.60│ 56.77│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 19146.21│ 13896.94│ 37.77│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期增加房屋租赁│ 7882.02│ 5394.27│ 46.12│
│递延所得税资│适用新会计政策 │ 2970.33│ 2189.91│ 35.64│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│上年预付设备款在│ 107.42│ 172.62│ -37.77│
│产 │本期验收 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付供应商的│ 43646.10│ 29149.24│ 49.73│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 158.07│ 118.63│ 33.25│
│其他应付款 │本期回购限制性股│ 2115.73│ 4252.07│ -50.24│
│ │票 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 5250.47│ 9758.26│ -46.19│
│非流动负债 │中一年内到期的本│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书转让未│ 2225.71│ 3394.28│ -34.43│
│ │终止确认的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加房屋租赁│ 5987.58│ 3303.59│ 81.24│
│递延收益 │本期增加跟资产相│ 893.32│ 612.21│ 45.92│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│适用新会计政策 │ 1856.95│ 1134.25│ 63.72│
│债 │ │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ -373.29│ -4544.89│ 91.79│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到的理财产│ 203.20│ 352.63│ -42.37│
│ │品收益较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -631.01│ 159.35│ -495.98│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期末存货跌价准│ -1005.89│ -405.26│ -148.21│
│ │备余额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付购买商品│ 30842.83│ 7485.89│ 312.01│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付购买固定│ -19108.57│ -51929.52│ 63.20│
│的现金流量净│资产金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -6234.63│ 9813.37│ -163.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46177.17│ 51777.34│ -10.82│
│应收款项 │--- │ 88550.70│ 81604.93│ 8.51│
│存货 │--- │ 41408.32│ 40268.98│ 2.83│
│长期股权投资│--- │ 82.42│ 85.85│ -3.99│
│固定资产 │--- │ 110787.24│ 109780.32│ 0.92│
│在建工程 │--- │ 16765.84│ 13896.94│ 20.64│
│使用权资产 │--- │ 6701.63│ 5394.27│ 24.24│
│短期借款 │--- │ 20552.70│ 20054.68│ 2.48│
│合同负债 │本期预收款项增加│ 170.90│ 118.63│ 44.06│
│长期借款 │--- │ 33452.00│ 26199.00│ 27.68│
│租赁负债 │本期增加房屋租赁│ 4812.73│ 3303.59│ 45.68│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 17388.67│ 7011.72│ 147.99│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的采购款│ 584.24│ 262.60│ 122.48│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│适用新会计政策 │ 2369.44│ 1206.65│ 96.37│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│上年预付设备款在│ 71.25│ 172.62│ -58.73│
│产 │本期验收 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收款项增加│ 74.77│ 38.33│ 95.05│
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 5020.77│ 9758.26│ -48.55│
│非流动负债 │中一年内到期的本│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书转让未│ 1848.11│ 3394.28│ -45.55│
│ │终止确认的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│适用新会计政策 │ 1531.70│ 176.76│ 766.56│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 129532.32│ 136138.93│ -4.85│
│营业成本 │--- │ 104401.99│ 115925.39│ -9.94│
│销售费用 │--- │ 3346.36│ 3111.15│ 7.56│
│管理费用 │--- │ 9046.28│ 9426.34│ -4.03│
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ -351.21│ -2301.38│ 84.74│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 515.89│ 385.76│ 33.74│
│研发投入 │--- │ 11172.45│ 9023.53│ 23.81│
│经营活动产生│本期支付购买商品│ 18433.32│ -7741.23│ 338.12│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│到期的理财产品减│ -22938.75│ -15763.16│ -45.52│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -2011.30│ 10220.57│ -119.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -6501.51│ -12077.04│ 46.17│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61139.68│ 46177.17│ 54066.43│ 51777.34│
│存货 │ 46195.87│ 41408.32│ 48918.44│ 40268.98│
│应收账款 │ 89027.51│ 88550.70│ 64256.08│ 81604.93│
│其他应收款 │ 1598.29│ 1406.00│ 894.98│ 1915.44│
│流动资产合计 │ 221612.22│ 204414.69│ 192692.62│ 193068.25│
│长期股权投资 │ 80.22│ 82.42│ 85.34│ 85.85│
│固定资产净额 │ 109161.73│ 110787.24│ 111028.44│ 109780.32│
│无形资产 │ 7289.22│ 7450.15│ 7493.82│ 7610.09│
│非流动资产合计 │ 149717.88│ 147501.00│ 143004.76│ 140792.74│
│资产总计 │ 371330.10│ 351915.69│ 335697.38│ 333860.99│
│流动负债 │ 159507.25│ 143609.03│ 139030.22│ 140774.75│
│非流动负债 │ 41566.35│ 40581.07│ 33343.17│ 30291.55│
│负债合计 │ 201073.61│ 184190.11│ 172373.40│ 171066.30│
│实收资本 │ 10120.00│ 10156.62│ 10175.20│ 10177.00│
│资本公积金 │ 108551.31│ 109736.39│ 107012.41│ 106393.59│
│盈余公积 │ 5088.50│ 5088.50│ 5088.50│ 5088.50│
│未分配利润 │ 52146.86│ 48687.16│ 48904.65│ 48731.81│
│少数股东权益 │ -58.91│ -59.27│ 24.67│ 68.04│
│股东权益合计 │ 170256.49│ 167725.59│ 163323.98│ 162794.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41060.63│ 62084.28│ 43559.04│ 77355.67│
│存货 │ 52147.43│ 52481.64│ 59689.79│ 50974.50│
│应收账款 │ 74752.02│ 86949.01│ 73659.52│ 79650.40│
│其他应收款 │ 2230.58│ 1122.81│ 1102.94│ 1699.26│
│流动资产合计 │ 196492.96│ 223035.41│ 209479.45│ 239775.60│
│长期股权投资 │ 86.64│ 88.15│ 87.92│ 89.78│
│固定资产净额 │ 87732.46│ 87237.54│ 83676.10│ 83013.31│
│无形资产 │ 7627.66│ 7703.22│ 7689.86│ 7764.17│
│非流动资产合计 │ 134508.64│ 130520.95│ 126303.98│ 127649.97│
│资产总计 │ 331001.61│ 353556.37│ 335783.43│ 367425.57│
│流动负债 │ 137017.66│ 159528.38│ 172001.84│ 202631.84│
│非流动负债 │ 31741.10│ 38066.22│ 6499.69│ 7403.86│
│负债合计 │ 168758.76│ 197594.60│ 178501.53│ 210035.71│
│实收资本 │ 10166.00│ 10166.00│ 10166.00│ 10120.00│
│资本公积金 │ 108545.67│ 106878.99│ 105212.31│ 102079.61│
│盈余公积 │ 4366.68│ 4366.68│ 4366.68│ 4366.68│
│未分配利润 │ 44542.81│ 40964.25│ 38814.14│ 41755.30│
│少数股东权益 │ 35.08│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 162242.85│ 155961.77│ 157281.90│ 157389.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206569.06│ 129532.32│ 51905.06│ 270312.47│
│营业成本 │ 166218.34│ 104401.99│ 41794.69│ 221230.01│
│营业税金及附加 │ 768.05│ 504.36│ 176.29│ 1172.58│
│销售费用 │ 5303.91│ 3346.36│ 1415.59│ 6315.98│
│财务费用 │ -373.29│ -351.21│ 1173.35│ -2963.37│
│管理费用 │ 11973.29│ 9046.28│ 2927.05│ 13653.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.02│ 77.75│ 41.15│ 11.72│
│投资收益 │ 203.20│ 53.75│ 14.36│ 395.28│
│营业利润 │ 5087.53│ 1237.87│ 311.28│ 10764.49│
│营业外收入 │ 83.13│ 38.25│ 37.71│ 314.49│
│营业外支出 │ 78.55│ 52.22│ 36.11│ 105.89│
│利润总额 │ 5092.11│ 1223.90│ 312.88│ 10973.08│
│所得税 │ 927.43│ 515.89│ 183.40│ 2188.57│
│净利润 │ 4164.68│ 708.01│ 129.47│ 8784.52│
│归属母公司净利润 │ 4291.48│ 835.16│ 172.84│ 9016.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 197743.31│ 136138.93│ 62055.99│ 257194.80│
│营业成本 │ 166020.64│ 115925.39│ 53622.63│ 217034.83│
│营业税金及附加 │ 644.07│ 309.49│ 226.88│ 878.81│
│销售费用 │ 4797.63│ 3111.15│ 1448.33│ 5790.38│
│财务费用 │ -4544.89│ -2301.38│ 371.21│ 1088.34│
│管理费用 │ 12948.91│ 9426.34│ 5240.09│ 8269.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.53│ -1.22│ 149.62│ 45.75│
│投资收益 │ 352.63│ 249.15│ 10.36│ 1114.71│
│营业利润 │ 5039.32│ 929.07│ -2802.51│ 12570.94│
│营业外收入 │ 7.38│ 5.93│ 0.80│ 62.08│
│营业外支出 │ 23.28│ 19.56│ 5.27│ 132.04│
│利润总额 │ 5023.42│ 915.43│ -2806.99│ 12500.99│
│所得税 │ 980.12│ 385.76│ 134.16│ 1392.03│
│净利润 │ 4043.31│ 529.67│ -2941.15│ 11108.96│
│归属母公司净利润 │ 4084.55│ 529.67│ -2941.15│ 11108.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196259.19│ 123290.13│ 66090.64│ 256526.11│
│经营活动现金流出 │ 165416.36│ 104856.81│ 51695.00│ 242792.83│
│经营活动现金流量净额│ 30842.83│ 18433.32│ 14395.64│ 13733.28│
│投资活动现金流入 │ 39522.64│ 12060.06│ 2014.87│ 62663.86│
│资本性支出 │ 18931.21│ 12698.81│ 7968.93│ 64114.72│
│投资活动现金流出 │ 58631.21│ 34998.81│ 15268.93│ 111388.40│
│投资活动现金流量净额│ -19108.57│ -22938.75│ -13254.05│ -48724.53│
│筹资活动现金流入 │ 18500.00│ 11500.00│ 5500.00│ 66261.00│
│筹资活动现金流出 │ 24734.63│ 13511.30│ 4897.39│ 56827.33│
│筹资活动现金流量净额│ -6234.63│ -2011.30│ 602.61│ 9433.67│
│汇率变动对现金的影响│ 443.97│ 15.22│ -473.92│ 2030.76│
│现金及等价物净增加额│ 5943.60│ -6501.51│ 1270.27│ -23526.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 202848.51│ 133231.03│ 66903.89│ 248699.49│
│经营活动现金流出 │ 195362.62│ 140972.26│ 79292.17│ 232504.26│
│经营活动现金流量净额│ 7485.89│ -7741.23│ -12388.28│ 16195.23│
│投资活动现金流入 │ 42371.53│ 29060.31│ 6953.76│ 225572.18│
│资本性支出 │ 59001.05│ 24723.48│ 16019.71│ 51873.40│
│投资活动现金流出 │ 94301.05│ 44823.48│ 21329.82│ 235028.74│
│投资活动现金流量净额│ -51929.52│ -15763.16│ -14376.06│ -9456.57│
│筹资活动现金流入 │ 46695.80│ 44579.56│ 1617.55│ 49955.77│
│筹资活动现金流出 │ 36882.43│ 34358.98│ 7826.20│ 24578.93│
│筹资活动现金流量净额│ 9813.37│ 10220.57│ -6208.65│ 25376.84│
│汇率变动对现金的影响│ 2398.41│ 1206.78│ -22.86│ -431.82│
│现金及等价物净增加额│ -32231.85│ -12077.04│ -32995.85│ 31683.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62055.99│ 22.96│ -2941.15│ -32.62│
│二季报 │ 74082.94│ 27.41│ 3470.83│ 38.49│
│三季报 │ 61604.38│ 22.79│ 3554.88│ 39.43│
│四季报 │ 72569.16│ 26.85│ 4931.92│ 54.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51149.45│ 19.89│ 3402.64│ 30.63│
│二季报 │ 70151.65│ 27.28│ 3730.91│ 33.58│
│三季报 │ 63603.33│ 24.73│ 3322.52│ 29.91│
│四季报 │ 72290.38│ 28.11│ 652.88│ 5.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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