财务分析☆ ◇300871 回盛生物 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -4765.83│ 1678.08│ 5270.65│ 13286.55│ 15015.61│ 6876.64│
│净利润增长率(%) │ -420.34│ -68.16│ -60.33│ -11.52│ 118.36│ -3.69│
│扣非净利润(万) │ -3239.73│ -1119.42│ 4408.92│ 11522.37│ 13901.23│ 6258.34│
│营业总收入(万元) │ 79255.34│ 101975.88│ 102290.08│ 99621.68│ 77745.85│ 42721.71│
│总营收同比增长率(%) │ 14.63│ -0.31│ 2.68│ 28.14│ 81.98│ 1.27│
│加权净资产收益率(%) │ -3.22│ 1.10│ 3.36│ 9.36│ 20.38│ 19.37│
│资产负债比率(%) │ 51.13│ 49.28│ 48.43│ 40.95│ 21.29│ 41.81│
│净利润现金含量(%) │ -14.92│ 553.72│ 183.43│ 117.20│ 32.20│ 153.04│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ 0.1011│ 0.3186│ 0.8000│ 1.6300│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1954│ -0.0674│ 0.2665│ 0.7000│ 1.5100│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2875│ 0.1012│ 0.3174│ 0.7992│ 1.3588│ 0.8304│
│每股资本公积金(元) │ 5.2480│ 5.2687│ 5.2819│ 5.3029│ 8.3876│ 1.2544│
│每股未分配利润(元) │ 1.5065│ 2.0613│ 2.2656│ 2.2969│ 2.8199│ 2.0857│
│每股净资产(元) │ 7.9644│ 8.3332│ 8.5184│ 8.8280│ 12.4802│ 4.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0429│ 0.5601│ 0.5822│ 0.9367│ 0.4375│ 1.2700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4765.83│ -5187.87│ -1640.56│ 1678.08│ 1487.74│ 1589.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1487.74│ 1589.79│
│净利润增长率(%) │ -420.34│ -426.32│ -210.43│ -68.16│ -43.66│ 144.11│
│扣非净利润(万) │ -3239.73│ -2430.00│ -828.36│ -1119.42│ 116.90│ 697.73│
│营业总收(未调整:万) │ 79255.34│ 43630.37│ 20680.91│ 101975.88│ 69138.62│ 44908.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69138.62│ 44908.24│
│总营收同比增长率(%) │ 14.63│ -2.85│ -10.24│ -0.31│ 2.96│ 13.11│
│加权净资产收益率(%) │ -3.22│ -3.48│ -1.08│ 1.10│ 0.97│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 51.13│ 51.38│ 49.57│ 49.28│ 48.22│ 49.31│
│净利润现金含量(%) │ -14.92│ 59.77│ 282.10│ 553.72│ 383.54│ 37.88│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.3127│ -0.0989│ 0.1011│ 0.0900│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1954│ -0.1465│ -0.0499│ -0.0674│ 0.0070│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2875│ -0.3130│ -0.0989│ 0.1012│ 0.0897│ 0.0958│
│每股资本公积金(元) │ 5.2480│ 5.1637│ 5.1674│ 5.2687│ 5.2687│ 5.2687│
│每股未分配利润(元) │ 1.5065│ 1.4811│ 1.9624│ 2.0613│ 2.0619│ 2.0681│
│每股净资产(元) │ 7.9644│ 7.8596│ 8.3363│ 8.3332│ 8.3214│ 8.3275│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0429│ -0.1871│ -0.2790│ 0.5601│ 0.3440│ 0.0363│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.62│ 1.68│ 3.18│ 3.48│ 1.44│
│速动比率 │ 1.07│ 1.33│ 1.43│ 2.72│ 3.10│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 51.13│ 49.28│ 48.43│ 40.95│ 21.29│ 41.81│
│产权比率 │ 1.05│ 0.97│ 0.94│ 0.69│ 0.27│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.12│ 0.12│ 0.31│ 0.14│ 0.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.58│ 1.60│ 1.62│ 1.67│ 1.66│
│速动比率 │ 1.07│ 1.21│ 1.25│ 1.33│ 1.34│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 51.13│ 51.38│ 49.57│ 49.28│ 48.22│ 49.31│
│产权比率 │ 1.05│ 1.06│ 0.98│ 0.97│ 0.93│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.04│ -0.06│ 0.12│ 0.08│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 3.11│ 3.59│ 4.60│ 5.19│ 4.87│
│存货周转率 │ 2.76│ 3.77│ 3.70│ 4.04│ 4.90│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.78│ 0.69│ 0.72│ 1.06│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.76│ 1.20│ 2.94│ 5.27│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.34│ 0.36│ 0.44│ 0.65│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 1.37│ 0.65│ 3.11│ 2.11│ 1.40│
│存货周转率 │ 2.76│ 1.37│ 0.63│ 3.77│ 2.50│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.35│ 0.16│ 0.78│ 0.54│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.29│ 0.14│ 0.76│ 0.51│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.07│ 0.34│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.35│ 1.11│ 3.42│ 8.21│ 10.89│ 18.18│
│销售毛利率 │ 16.45│ 20.92│ 22.03│ 27.17│ 37.03│ 38.31│
│营业利润率 │ -7.71│ 1.48│ 5.78│ 15.16│ 22.70│ 18.39│
│销售净利率 │ -6.01│ 1.65│ 5.15│ 13.34│ 19.31│ 16.10│
│总资产净利率 │ -1.62│ 0.56│ 1.84│ 5.91│ 12.50│ 12.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.35│ -3.63│ -1.09│ 1.11│ 0.99│ 1.05│
│销售毛利率 │ 16.45│ 19.03│ 22.67│ 20.92│ 21.21│ 22.34│
│营业利润率 │ -7.71│ -14.81│ -10.39│ 1.48│ 2.46│ 4.37│
│销售净利率 │ -6.01│ -11.89│ -7.93│ 1.65│ 2.15│ 3.54│
│总资产净利率 │ -1.62│ -1.75│ -0.55│ 0.56│ 0.50│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.63│ -0.31│ 2.68│ 28.14│ 81.98│ 1.27│
│营业利润增长率 │ -459.85│ -74.50│ -60.83│ -14.44│ 124.70│ -3.60│
│净利润增长率 │ -420.34│ -68.16│ -60.33│ -11.52│ 118.36│ -3.69│
│净资产增长率 │ -5.74│ -2.09│ -4.78│ 17.38│ 264.58│ 16.57│
│总资产增长率 │ -2.11│ -0.46│ 9.03│ 56.47│ 169.54│ 39.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.63│ -2.85│ -10.24│ -0.31│ 2.96│ 13.11│
│营业利润增长率 │ -459.85│ -429.48│ -229.29│ -74.50│ -44.18│ 89.25│
│净利润增长率 │ -420.34│ -426.32│ -210.43│ -68.16│ -43.66│ 144.11│
│净资产增长率 │ -5.74│ -5.27│ 0.03│ -2.09│ -2.21│ -2.15│
│总资产增长率 │ -2.11│ -1.16│ 0.62│ -0.46│ -2.61│ -0.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │报告期内可转换公│ 3281.36│ 1364.32│ 140.51│
│ │司债券费用化利息│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内先进制造│ 1211.95│ 662.48│ 82.94│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │额增加影响 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内持有的证│ -3745.35│ 427.03│ -977.08│
│收益 │券和理财产品公允│ │ │ │
│ │价值变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期单独进行减│ 393.92│ 51.84│ 659.93│
│ │值测试的应收款项│ │ │ │
│ │准备转回影响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ -158.26│ -286.60│ 44.78│
│ │计提减少影响 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期捐赠较多│ 14.60│ 238.92│ -93.89│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内净利润减│ -1358.76│ -23.67│ -5639.78│
│ │少影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内应收账款│ 711.06│ 5706.02│ -87.54│
│的现金流量净│、存货增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 2964.96│ -4105.36│ 172.22│
│的现金流量净│增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到票据│ 3285.59│ 1011.22│ 224.91│
│ │增加影响 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内投标押金│ 377.09│ 277.57│ 35.85│
│ │及保证金增加影响│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵增值│ 866.42│ 527.73│ 64.18│
│ │税增加影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建项目│ 2544.20│ 5312.84│ -52.11│
│ │转固影响 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 37017.92│ 24031.83│ 54.04│
│ │增加影响 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内支付票据│ 20796.20│ 15457.55│ 34.54│
│ │增加影响 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款项│ 1672.33│ 1026.57│ 62.90│
│ │增加影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交所得│ 420.03│ 813.47│ -48.36│
│ │税减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内长期借款│ 1435.23│ 26.85│ 5246.29│
│非流动负债 │和应付债券应计利│ │ │ │
│ │息重分类影响 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书未│ 1177.27│ 384.71│ 206.02│
│ │到期且未终止确认│ │ │ │
│ │的票据增加影响 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 3500.00│ ---│ ---│
│ │增加影响 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内资产和负│ 797.37│ 2026.21│ -60.65│
│债 │债应纳税暂时性变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│库存股 │报告期内将库存股│ 1740.42│ 5242.11│ -66.80│
│ │用于员工持股计划│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内子公司报│ -78.57│ -1.84│ -4180.15│
│ │表汇率换算影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期借款增加 │ 35079.98│ 29360.97│ 19.48│
│应收款项 │--- │ 31677.73│ 31851.46│ -0.55│
│存货 │本期原料药存货增│ 28895.10│ 22867.02│ 26.36│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1081.56│ 1116.44│ -3.12│
│固定资产 │--- │ 149072.83│ 151303.05│ -1.47│
│在建工程 │--- │ 5606.61│ 5312.84│ 5.53│
│短期借款 │本期借款增加 │ 33902.11│ 24031.83│ 41.07│
│合同负债 │--- │ 1425.45│ 1026.57│ 38.85│
│长期借款 │本期借款增加 │ 4000.00│ ---│ ---│
│交易性金融资│本期理财减少 │ 20525.51│ 30425.71│ -32.54│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │公司预缴电费减少│ 2217.88│ 6228.00│ -64.39│
│应付账款 │本期支付采购款增│ 22217.08│ 31789.34│ -30.11│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1375.83│ 26.85│ 5025.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 61674.32│ 60165.70│ 2.51│
│营业收入 │--- │ 43630.37│ 44908.24│ -2.85│
│营业成本 │--- │ 35327.77│ 34873.81│ 1.30│
│销售费用 │--- │ 2900.14│ 2628.14│ 10.35│
│管理费用 │--- │ 3498.23│ 3360.93│ 4.09│
│财务费用 │受报告期内可转债│ 1968.15│ 906.20│ 117.19│
│ │利息费用化金额增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │受报告期内递延所│ -1280.70│ 146.53│ -974.04│
│ │得税费用影响 │ │ │ │
│研发投入 │受报告期内研发工│ 2646.14│ 1924.02│ 37.53│
│ │资及项目投入增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│受报告期原料存货│ -3100.91│ 602.15│ -614.97│
│的现金流量净│增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│受报告期内赎回和│ -6151.14│ -11644.50│ 47.18│
│的现金流量净│购买理财产品影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│受报告期内银行借│ 13776.25│ 4206.96│ 227.46│
│的现金流量净│款增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受报告期内筹资活│ 4492.80│ -6834.13│ 165.74│
│价物净增加额│动流入增加，投资│ │ │ │
│ │活动流出减少影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23727.89│ 29360.97│ 42404.44│ 106823.37│ 34534.34│ 10445.62│
│存货 │ 25124.45│ 22867.02│ 19900.63│ 23155.06│ 12726.82│ 7241.56│
│应收票据及应收账款 │ 38331.29│ 32862.68│ 34795.35│ 24027.47│ 23062.78│ 10346.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5846.52│ 6228.00│ 854.57│ 887.42│ 2395.42│ 665.18│
│其他应收款 │ 377.09│ 277.57│ 169.79│ 137.05│ 95.97│ 99.12│
│流动资产合计 │ 120930.68│ 126598.09│ 135147.53│ 159888.16│ 117715.20│ 29254.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 152239.01│ 151303.05│ 116557.06│ 53354.77│ 14492.69│ 15023.56│
│在建工程 │ 2544.20│ 5312.84│ 33250.83│ 47325.06│ 26740.21│ 8307.02│
│无形资产 │ 11372.52│ 10417.17│ 10687.36│ 11005.93│ 9577.13│ 9818.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 170322.65│ 170947.95│ 163763.90│ 114278.04│ 57507.38│ 35753.79│
│资产总计 │ 291253.33│ 297546.05│ 298911.43│ 274166.20│ 175222.58│ 65008.06│
│应付票据及应付账款 │ 43257.57│ 47246.89│ 48970.35│ 31132.98│ 19443.70│ 12105.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 702.22│
│合同负债 │ 1672.33│ 1026.57│ 1561.64│ 1386.80│ 1333.73│ ---│
│流动负债 │ 89312.61│ 78107.65│ 80492.53│ 50326.90│ 33867.16│ 20376.72│
│长期借款 │ 3500.00│ ---│ ---│ 3520.94│ ---│ 3370.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 641.66│ 1003.46│
│非流动负债 │ 59599.28│ 68510.29│ 64275.68│ 61953.93│ 3440.41│ 6803.19│
│负债合计 │ 148911.89│ 146617.94│ 144768.21│ 112280.82│ 37307.57│ 27179.91│
│实收资本 │ 16576.55│ 16588.72│ 16605.45│ 16624.85│ 11050.70│ 8280.70│
│资本公积金 │ 86993.00│ 87400.77│ 87708.22│ 88159.87│ 92688.68│ 10387.43│
│盈余公积 │ 5297.95│ 5297.95│ 5088.93│ 4746.07│ 3014.02│ 1889.05│
│未分配利润 │ 24973.13│ 34194.25│ 37622.11│ 38185.32│ 31161.61│ 17270.97│
│少数股东权益 │ 72.73│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 142268.71│ 150928.11│ 154143.22│ 161885.38│ 137915.01│ 37828.15│
│股东权益合计 │ 142341.45│ 150928.11│ 154143.22│ 161885.38│ 137915.01│ 37828.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23727.89│ 35079.98│ 28606.77│ 29360.97│ 20042.61│ 36269.59│
│存货 │ 25124.45│ 28895.10│ 27895.20│ 22867.02│ 23761.35│ 24954.25│
│应收票据及应收账款 │ 38331.29│ 33410.62│ 33350.52│ 32862.68│ 32946.68│ 31094.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5846.52│ 2217.88│ 3581.99│ 6228.00│ 935.73│ 903.24│
│其他应收款 │ 377.09│ 345.62│ 315.38│ 277.57│ 218.66│ 199.43│
│流动资产合计 │ 120930.68│ 123501.76│ 127760.41│ 126598.09│ 120739.41│ 132619.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 152239.01│ 149072.83│ 149139.12│ 151303.05│ 153649.50│ 120555.08│
│在建工程 │ 2544.20│ 5606.61│ 7050.50│ 5312.84│ 2621.95│ 30557.93│
│无形资产 │ 11372.52│ 11416.19│ 11513.86│ 10417.17│ 10483.59│ 10550.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 170322.65│ 170605.30│ 171623.43│ 170947.95│ 170375.24│ 164937.56│
│资产总计 │ 291253.33│ 294107.06│ 299383.84│ 297546.05│ 291114.65│ 297556.84│
│应付票据及应付账款 │ 43257.57│ 36912.54│ 41831.85│ 47246.89│ 40598.73│ 42850.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1672.33│ 1425.45│ 1442.29│ 1026.57│ 1731.85│ 1424.43│
│流动负债 │ 89312.61│ 78153.39│ 79727.61│ 78107.65│ 72215.79│ 80132.72│
│长期借款 │ 3500.00│ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59599.28│ 72950.03│ 68678.02│ 68510.29│ 68167.36│ 66590.56│
│负债合计 │ 148911.89│ 151103.42│ 148405.62│ 146617.94│ 140383.15│ 146723.29│
│实收资本 │ 16576.55│ 16576.42│ 16588.72│ 16588.72│ 16588.72│ 16588.72│
│资本公积金 │ 86993.00│ 85595.97│ 85720.65│ 87400.77│ 87400.67│ 87400.66│
│盈余公积 │ 5297.95│ 5297.95│ 5297.95│ 5297.95│ 5088.93│ 5088.93│
│未分配利润 │ 24973.13│ 24551.09│ 32553.69│ 34194.25│ 34204.91│ 34306.96│
│少数股东权益 │ 72.73│ 29.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 142268.71│ 142973.67│ 150978.22│ 150928.11│ 150731.50│ 150833.55│
│股东权益合计 │ 142341.45│ 143003.63│ 150978.22│ 150928.11│ 150731.50│ 150833.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 79255.34│ 101975.88│ 102290.08│ 99621.68│ 77745.85│ 42721.71│
│营业总成本 │ 83814.13│ 101632.13│ 96309.01│ 86198.41│ 60542.33│ 35264.54│
│营业税金及附加 │ 734.05│ 952.94│ 884.28│ 491.69│ 441.37│ 390.11│
│销售费用 │ 4450.94│ 5562.84│ 4842.75│ 4715.42│ 5255.57│ 3882.08│
│财务费用 │ 3281.36│ 2442.01│ 1409.87│ -438.25│ -387.50│ 150.94│
│管理费用 │ 5235.70│ 7568.01│ 5404.53│ 4191.17│ 3435.84│ 2375.60│
│资产减值损失 │ -158.26│ -264.38│ -212.45│ -163.45│ -97.05│ -101.44│
│公允价值变动净收益 │ -3745.35│ 1225.24│ 146.14│ 154.74│ 63.32│ ---│
│投资收益 │ 743.03│ 1312.23│ 554.86│ 285.67│ 21.51│ ---│
│营业利润 │ -6113.49│ 1508.30│ 5915.69│ 15102.78│ 17651.73│ 7855.54│
│营业外收入 │ 7.73│ 20.87│
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