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回盛生物(300871)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300871 回盛生物 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1487.74│ 1589.79│ 1485.57│ 5270.65│ │净利润增长率(%) │ -43.66│ 144.11│ 634.03│ -60.33│ │扣非净利润(万) │ 116.90│ 697.73│ 894.52│ 4408.92│ │营业总收入(万元) │ 69138.62│ 44908.24│ 23041.21│ 102290.08│ │总营收同比增长率(%) │ 2.96│ 13.11│ 12.03│ 2.68│ │加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 1.03│ 0.96│ 3.36│ │资产负债比率(%) │ 48.22│ 49.31│ 48.54│ 48.43│ │净利润现金含量(%) │ 383.54│ 37.88│ -115.65│ 183.43│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1000│ 0.0900│ 0.3186│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0070│ 0.0400│ 0.0539│ 0.2665│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0897│ 0.0958│ 0.0895│ 0.3174│ │每股资本公积金(元) │ 5.2687│ 5.2687│ 5.2819│ 5.2819│ │每股未分配利润(元) │ 2.0619│ 2.0681│ 2.3551│ 2.2656│ │每股净资产(元) │ 8.3214│ 8.3275│ 8.6079│ 8.5184│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3440│ 0.0363│ -0.1035│ 0.5822│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2640.60│ 651.26│ 202.39│ 13286.55│ │归母净利(调整后:万) │ 2640.60│ 651.26│ 202.39│ 13286.55│ │净利润增长率(%) │ -77.95│ -93.57│ -96.81│ -11.52│ │扣非净利润(万) │ 1835.94│ 138.14│ 112.22│ 11522.37│ │营业总收(未调整:万) │ 67147.88│ 39701.88│ 20566.58│ 99621.68│ │营业总收(调整后:万) │ 67147.88│ 39701.88│ 20566.58│ 99621.68│ │总营收同比增长率(%) │ -9.98│ -25.89│ -34.40│ 28.14│ │加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 0.42│ 0.14│ 9.36│ │资产负债比率(%) │ 43.72│ 41.62│ 42.02│ 40.95│ │净利润现金含量(%) │ 277.71│ 396.38│ -791.81│ 117.20│ │基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.8000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1106│ 0.0100│ 0.0068│ 0.7000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1590│ 0.0392│ 0.0122│ 0.7992│ │每股资本公积金(元) │ 5.2875│ 5.2874│ 5.3063│ 5.3029│ │每股未分配利润(元) │ 2.1276│ 2.0078│ 1.9781│ 2.2969│ │每股净资产(元) │ 8.4801│ 8.5174│ 8.5126│ 8.8280│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4416│ 0.1555│ -0.0964│ 0.9367│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 1.66│ 1.69│ 1.68│ │速动比率 │ 1.34│ 1.34│ 1.42│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 48.22│ 49.31│ 48.54│ 48.43│ │产权比率 │ 0.93│ 0.97│ 0.94│ 0.94│ │现金流比率%-短期债务│ 7.90│ 0.75│ -2.12│ 12.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.22│ 2.58│ 2.66│ 3.18│ │速动比率 │ 1.92│ 2.14│ 2.29│ 2.72│ │资产负债比率(%) │ 43.72│ 41.62│ 42.02│ 40.95│ │产权比率 │ 0.78│ 0.71│ 0.72│ 0.69│ │现金流比率%-短期债务│ 12.37│ 5.09│ -2.98│ 30.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.11│ 1.40│ 0.69│ 3.59│ │存货周转率 │ 2.50│ 1.56│ 0.84│ 3.71│ │流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.17│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.20│ 1.20│ │总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.73│ 1.67│ 0.85│ 4.60│ │存货周转率 │ 2.60│ 1.41│ 0.76│ 4.04│ │流动资产周转率 │ 0.46│ 0.27│ 0.14│ 0.72│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.38│ 2.94│ │总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.08│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.99│ 1.05│ 0.95│ 3.42│ │销售毛利率 │ 21.21│ 22.34│ 24.18│ 22.03│ │营业利润率 │ 2.46│ 4.37│ 7.21│ 5.78│ │销售净利率 │ 2.15│ 3.54│ 6.45│ 5.15│ │总资产净利率 │ 0.50│ 0.53│ 0.49│ 1.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.69│ 0.42│ 0.13│ 8.21│ │销售毛利率 │ 20.46│ 19.21│ 20.17│ 27.17│ │营业利润率 │ 4.53│ 2.61│ 2.33│ 15.16│ │销售净利率 │ 3.93│ 1.64│ 0.98│ 13.34│ │总资产净利率 │ 0.96│ 0.24│ 0.07│ 5.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.96│ 13.11│ 12.03│ 2.68│ │营业利润增长率 │ -44.18│ 89.25│ 246.30│ -60.83│ │净利润增长率 │ -43.66│ 144.11│ 634.03│ -60.33│ │净资产增长率 │ -2.21│ -2.15│ 0.96│ -4.78│ │总资产增长率 │ -2.61│ -0.45│ 1.18│ 9.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.98│ -25.89│ -34.40│ 28.14│ │营业利润增长率 │ -77.97│ -91.23│ -93.48│ -14.44│ │净利润增长率 │ -77.95│ -93.57│ -96.81│ -11.52│ │净资产增长率 │ -3.68│ -3.29│ -3.24│ 17.38│ │总资产增长率 │ 1.06│ -2.19│ -1.47│ 56.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │报告期内可转换公│ 1364.32│ 925.03│ 47.49│ │ │司债券利息增加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到政府│ 662.48│ 351.70│ 88.37│ │ │补助及递延收益分│ │ │ │ │ │摊增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内理财收益│ 609.41│ 257.09│ 137.04│ │ │增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收款项│ 51.84│ -233.85│ 122.17│ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内预计存货│ -286.60│ -147.38│ -94.46│ │ │跌价增加 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期将无需支│ 4.07│ 9.17│ -55.59│ │ │付的应付款结转影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内营业利润│ -23.67│ 205.44│ -111.52│ │ │减少和递延所得税│ │ │ │ │ │费用影响 │ │ │ │ │净利润 │折旧、人员费用增│ 1487.74│ 2640.60│ -43.66│ │ │加以及可转换公司│ │ │ │ │ │债券利息费用增加│ │ │ │ │投资活动产生│报告期内理财到期│ -17520.18│ -80062.89│ 78.12│ │的现金流量净│赎回金额增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内汇率变动│ 0.02│ 6.06│ -99.74│ │金及现金等价│影响 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内投资活动│ -15919.50│ -78228.23│ 79.65│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │流出减少影响 │ │ │ │ │货币资金 │报告期内项目建设│ 20042.61│ 42404.44│ -52.73│ │ │支出增加和购买理│ │ │ │ │ │财产品 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内持有未到│ 1934.97│ 645.78│ 199.63│ │ │期银行承兑汇票增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内留抵税额│ 304.64│ 209.23│ 45.60│ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内在建项目│ 153649.50│ 116557.06│ 31.82│ │ │转固 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内在建项目│ 2621.95│ 33250.83│ -92.11│ │ │转固 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内待摊项目│ 302.93│ 37.17│ 715.02│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 1887.38│ 2716.60│ -30.52│ │ │度年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内应交企业│ 540.44│ 1292.22│ -58.18│ │ │所得税减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │募投项目建设投入│ 36269.59│ 42404.44│ -14.47│ │应收款项 │--- │ 30351.93│ 33798.92│ -10.20│ │存货 │--- │ 24954.25│ 19900.63│ 25.39│ │投资性房地产│--- │ 1151.33│ 1186.21│ -2.94│ │固定资产 │--- │ 120555.08│ 116557.06│ 3.43│ │在建工程 │--- │ 30557.93│ 33250.83│ -8.10│ │短期借款 │短期银行借款增加│ 30522.71│ 22008.48│ 38.69│ │合同负债 │--- │ 1424.43│ 1561.64│ -8.79│ │应付职工薪酬│--- │ 1520.78│ 2716.60│ -44.02│ │营业收入 │--- │ 44908.24│ 39701.88│ 13.11│ │营业成本 │--- │ 34873.81│ 32073.35│ 8.73│ │销售费用 │--- │ 2628.14│ 2136.91│ 22.99│ │管理费用 │--- │ 3360.93│ 2688.82│ 25.00│ │财务费用 │报告期内计提可转│ 906.20│ 282.98│ 220.23│ │ │债利息 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 146.53│ 189.23│ -22.56│ │研发投入 │--- │ 1924.02│ 1768.08│ 8.82│ │经营活动产生│报告期公司根据市│ 602.15│ 2581.48│ -76.67│ │的现金流量净│场研判调整采购节│ │ │ │ │额 │奏 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内赎回理财│ -11644.50│ -69093.07│ 83.15│ │的现金流量净│,募投项目逐渐完│ │ │ │ │额 │工 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内取得短期│ 4206.96│ -9390.16│ 144.80│ │的现金流量净│银行借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内投资活动│ -6834.13│ -75900.05│ 91.00│ │价物净增加额│现金流出减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20042.61│ 36269.59│ 39554.52│ 42404.44│ │存货 │ 23761.35│ 24954.25│ 21750.68│ 19900.63│ │应收账款 │ 31805.15│ 30351.93│ 32697.16│ 33798.92│ │其他应收款 │ 218.66│ 199.43│ 208.70│ 169.79│ │流动资产合计 │ 120739.41│ 132619.27│ 136861.51│ 135147.53│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 153649.50│ 120555.08│ 116094.50│ 116557.06│ │无形资产 │ 10483.59│ 10550.44│ 10618.10│ 10687.36│ │非流动资产合计 │ 170375.24│ 164937.56│ 165583.01│ 163763.90│ │资产总计 │ 291114.65│ 297556.84│ 302444.51│ 298911.43│ │流动负债 │ 72215.79│ 80132.72│ 81145.41│ 80492.53│ │非流动负债 │ 68167.36│ 66590.56│ 65670.23│ 64275.68│ │负债合计 │ 140383.15│ 146723.29│ 146815.64│ 144768.21│ │实收资本 │ 16588.72│ 16588.72│ 16605.46│ 16605.45│ │资本公积金 │ 87400.67│ 87400.66│ 87708.32│ 87708.22│ │盈余公积 │ 5088.93│ 5088.93│ 5088.93│ 5088.93│ │未分配利润 │ 34204.91│ 34306.96│ 39107.69│ 37622.11│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 150731.50│ 150833.55│ 155628.87│ 154143.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 32304.76│ 31024.58│ 68233.97│ 106823.37│ │存货 │ 17926.41│ 22347.30│ 20196.85│ 23155.06│ │应收账款 │ 26019.67│ 24318.04│ 24996.40│ 23185.66│ │其他应收款 │ 176.91│ 168.80│ 146.84│ 137.05│ │流动资产合计 │ 131876.51│ 130799.50│ 143175.85│ 159888.16│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 81815.69│ 69708.74│ 54179.69│ 53354.77│ │无形资产 │ 10765.80│ 10845.85│ 10925.89│ 11005.93│ │非流动资产合计 │ 145204.42│ 137364.42│ 126973.30│ 114278.04│ │资产总计 │ 277080.93│ 268163.91│ 270149.15│ 274166.20│ │流动负债 │ 59305.31│ 50689.00│ 53821.14│ 50326.90│ │非流动负债 │ 61839.22│ 60919.81│ 59686.82│ 61953.93│ │负债合计 │ 121144.52│ 111608.81│ 113507.97│ 112280.82│ │实收资本 │ 16605.40│ 16605.35│ 16624.85│ 16624.85│ │资本公积金 │ 87800.68│ 87799.22│ 88216.11│ 88159.87│ │盈余公积 │ 4746.07│ 4746.07│ 4746.07│ 4746.07│ │未分配利润 │ 35329.55│ 33340.22│ 32884.88│ 38185.32│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 155936.40│ 156555.10│ 156641.18│ 161885.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 69138.62│ 44908.24│ 23041.21│ 102290.08│ │营业成本 │ 54472.57│ 34873.81│ 17470.18│ 79753.74│ │营业税金及附加 │ 654.63│ 422.51│ 187.21│ 884.28│ │销售费用 │ 4086.24│ 2628.14│ 1305.94│ 4842.75│ │财务费用 │ 1364.32│ 906.20│ 506.07│ 1409.87│ │管理费用 │ 5205.46│ 3360.93│ 1652.45│ 5404.53│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 427.03│ 385.90│ 173.23│ 146.14│ │投资收益 │ 609.41│ 318.93│ 113.37│ 554.86│ │营业利润 │ 1698.91│ 1961.68│ 1661.93│ 5915.69│ │营业外收入 │ 4.07│ 4.06│ 3.43│ 9.48│ │营业外支出 │ 238.92│ 229.41│ 2.21│ 254.22│ │利润总额 │ 1464.06│ 1736.32│ 1663.15│ 5670.95│ │所得税 │ -23.67│ 146.53│ 177.57│ 400.30│ │净利润 │ 1487.74│ 1589.79│ 1485.57│ 5270.65│ │归属母公司净利润 │ 1487.74│ 1589.79│ 1485.57│ 5270.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 67147.88│ 39701.88│ 20566.58│ 99621.68│ │营业成本 │ 53412.51│ 32073.35│ 16417.98│ 72549.62│ │营业税金及附加 │ 535.49│ 282.57│ 134.36│ 491.69│ │销售费用 │ 3302.71│ 2136.91│ 1218.95│ 4715.42│ │财务费用 │ 925.03│ 282.98│ 45.65│ -438.25│ │管理费用 │ 4088.74│ 2688.82│ 1356.25│ 4191.17│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 521.36│ 234.02│ 210.44│ 154.74│ │投资收益 │ 257.09│ 343.22│ 13.73│ 285.67│ │营业利润 │ 3043.35│ 1036.55│ 479.91│ 15102.78│ │营业外收入 │ 9.17│ 8.20│ 0.48│ 17.55│ │营业外支出 │ 206.48│ 204.26│ 201.01│ 37.10│ │利润总额 │ 2846.04│ 840.49│ 279.38│ 15083.24│ │所得税 │ 205.44│ 189.23│ 76.99│ 1796.68│ │净利润 │ 2640.60│ 651.26│ 202.39│ 13286.55│ │归属母公司净利润 │ 2640.60│ 651.26│ 202.39│ 13286.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 74455.18│ 51541.38│ 25563.27│ 110502.69│ │经营活动现金流出 │ 68749.16│ 50939.23│ 27281.29│ 100834.64│ │经营活动现金流量净额│ 5706.02│ 602.15│ -1718.02│ 9668.05│ │投资活动现金流入 │ 75324.68│ 58486.64│ 35227.39│ 69932.34│ │资本性支出 │ 14307.37│ 10593.65│ 6041.33│ 42886.53│ │投资活动现金流出 │ 92844.86│ 70131.14│ 44078.82│ 144886.53│ │投资活动现金流量净额│ -17520.18│ -11644.50│ -8851.43│ -74954.19│ │筹资活动现金流入 │ 23400.07│ 20862.87│ 13634.01│ 22136.93│ │筹资活动现金流出 │ 27505.44│ 16655.91│ 7174.50│ 25597.23│ │筹资活动现金流量净额│ -4105.36│ 4206.96│ 6459.51│ -3460.30│ │汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 1.26│ -3.44│ -7.01│ │现金及等价物净增加额│ -15919.50│ -6834.13│ -4113.38│ -68753.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 72823.31│ 44906.28│ 22318.27│ 115556.27│ │经营活动现金流出 │ 65489.99│ 42324.80│ 23920.78│ 99984.42│ │经营活动现金流量净额│ 7333.33│ 2581.48│ -1602.51│ 15571.85│ │投资活动现金流入 │ 37389.00│ 18192.08│ 3035.33│ 62497.74│ │资本性支出 │ 32451.89│ 23285.15│ 13680.25│ 60012.25│ │投资活动现金流出 │ 117451.89│ 87285.15│ 40680.25│ 81012.25│ │投资活动现金流量净额│ -80062.89│ -69093.07│ -37644.92│ -18514.51│ │筹资活动现金流入 │ 17846.68│ 9000.00│ 7000.00│ 83616.88│ │筹资活动现金流出 │ 23351.42│ 18390.16│ 6862.46│ 12608.13│ │筹资活动现金流量净额│ -5504.74│ -9390.16│ 137.54│ 71008.75│ │汇率变动对现金的影响│ 6.06│ 1.70│ 2.89│ -2.75│ │现金及等价物净增加额│ -78228.23│ -75900.05│ -39107.01│ 68063.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 20566.58│ 20.11│ 202.39│ 3.84│ │二季报 │ 19135.30│ 18.71│ 448.88│ 8.52│ │三季报 │ 27446.00│ 26.83│ 1989.33│ 37.74│ │四季报 │ 35142.20│ 34.36│ 2630.05│ 49.90│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 31349.99│ 31.47│ 6345.73│ 47.76│ │二季报 │ 22223.95│ 22.31│ 3787.09│ 28.50│ │三季报 │ 21017.01│ 21.10│ 1840.07│ 13.85│ │四季报 │ 25030.73│ 25.13│ 1313.66│ 9.89│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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