财务分析☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5776.71│ 7750.38│ 11672.88│ 6074.13│ 9899.21│ 13378.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11672.88│ 6081.67│ 9899.21│ 13378.68│
│净利润增长率(%) │ -32.25│ -33.60│ 91.94│ -38.64│ -26.01│ 23.54│
│扣非净利润(万) │ 599.23│ 271.65│ 6394.23│ 1645.77│ 5072.29│ 10926.94│
│营业总收(未调整:万) │ 151622.52│ 176621.16│ 193580.17│ 197544.17│ 177609.30│ 131532.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 193580.17│ 197544.17│ 177609.30│ 131532.77│
│总营收同比增长率(%) │ 8.11│ -8.76│ -2.01│ 11.22│ 35.03│ 23.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 2.91│ 4.69│ 2.66│ 4.36│ 9.64│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 23.28│ 35.76│ 27.80│ 22.22│ 18.74│
│净利润现金含量(%) │ -370.72│ 158.26│ 348.07│ -357.98│ -233.73│ -145.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2100│ 0.2900│ 0.1500│ 0.2400│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0123│ 0.0100│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2300│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1183│ 0.1677│ 0.2886│ 0.1502│ 0.4406│ 0.5954│
│每股资本公积金(元) │ 4.6917│ 4.3182│ 3.3152│ 3.3652│ 6.9970│ 6.8174│
│每股未分配利润(元) │ 1.7534│ 1.4868│ 1.5815│ 1.2364│ 2.0662│ 1.8547│
│每股净资产(元) │ 7.4666│ 6.8576│ 6.0291│ 5.6299│ 10.2439│ 9.8238│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4387│ 0.2653│ 1.0046│ -0.5377│ -1.0298│ -0.8642│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5776.71│ 5104.14│ 2559.64│ 7750.38│ 8526.98│ 9115.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8526.98│ 9115.73│
│净利润增长率(%) │ -32.25│ -44.01│ -71.88│ -33.60│ 38.63│ 304.11│
│扣非净利润(万) │ 599.23│ 1514.48│ -241.78│ 271.65│ 1621.00│ 2280.59│
│营业总收(未调整:万) │ 151622.52│ 99665.51│ 48680.87│ 176621.16│ 140249.08│ 92860.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140249.08│ 92860.37│
│总营收同比增长率(%) │ 8.11│ 7.33│ -0.19│ -8.76│ -2.01│ -1.14│
│加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 1.52│ 0.78│ 2.91│ 3.26│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 15.70│ 23.27│ 23.28│ 39.08│ 39.59│
│净利润现金含量(%) │ -370.72│ -560.12│ -1129.67│ 158.26│ -228.39│ -262.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0600│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0123│ 0.0300│ -0.0052│ 0.0100│ 0.0397│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1183│ 0.1078│ 0.0553│ 0.1677│ 0.2091│ 0.2254│
│每股资本公积金(元) │ 4.6917│ 4.4683│ 4.3214│ 4.3182│ 3.3943│ 3.3532│
│每股未分配利润(元) │ 1.7534│ 1.7920│ 1.8544│ 1.4868│ 1.7284│ 1.7574│
│每股净资产(元) │ 7.4666│ 7.2825│ 7.0919│ 6.8576│ 6.1669│ 6.0949│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4387│ -0.6036│ -0.6247│ 0.2653│ -0.4775│ -0.5916│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 4.39│ 4.93│ 6.00│ 3.03│ 3.95│ 4.86│
│速动比率 │ 3.73│ 4.23│ 5.48│ 2.71│ 3.52│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 23.28│ 35.76│ 27.80│ 22.22│ 18.74│
│产权比率 │ 0.20│ 0.30│ 0.56│ 0.39│ 0.29│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ 0.19│ 0.74│ -0.25│ -0.35│ -0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.39│ 6.32│ 5.18│ 4.93│ 4.37│ 4.30│
│速动比率 │ 3.73│ 5.32│ 4.46│ 4.23│ 3.97│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 15.70│ 23.27│ 23.28│ 39.08│ 39.59│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.30│ 0.30│ 0.64│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.59│ -0.45│ 0.19│ -0.26│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.18│ 1.47│ 1.38│ 1.42│ 1.64│ 1.60│
│存货周转率 │ 2.52│ 3.43│ 4.98│ 5.17│ 4.91│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.55│ 0.66│ 0.76│ 0.71│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 7.96│ 7.97│ 10.76│ 16.78│ 15.62│ 12.26│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.43│ 0.54│ 0.64│ 0.62│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.76│ 0.38│ 1.47│ 1.02│ 0.66│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.59│ 0.79│ 3.43│ 3.55│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 0.55│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 7.96│ 5.18│ 2.50│ 7.97│ 5.52│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.43│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 2.41│ 4.50│ 2.67│ 4.30│ 6.06│
│销售毛利率 │ 22.41│ 28.43│ 28.67│ 27.72│ 31.62│ 35.78│
│营业利润率 │ 3.56│ 3.48│ 5.84│ 2.47│ 5.76│ 10.57│
│销售净利率 │ 3.55│ 4.26│ 5.88│ 2.96│ 5.73│ 10.11│
│总资产净利率 │ 1.26│ 1.83│ 3.16│ 1.91│ 3.57│ 6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 1.47│ 0.77│ 2.41│ 3.19│ 3.48│
│销售毛利率 │ 22.41│ 24.94│ 25.25│ 28.43│ 26.19│ 26.93│
│营业利润率 │ 3.56│ 4.88│ 6.36│ 3.48│ 6.10│ 10.17│
│销售净利率 │ 3.55│ 4.94│ 5.12│ 4.26│ 5.94│ 9.78│
│总资产净利率 │ 1.26│ 1.18│ 0.58│ 1.83│ 1.98│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.11│ -8.76│ -2.01│ 11.22│ 35.03│ 23.84│
│营业利润增长率 │ -36.91│ -45.59│ 132.01│ -52.33│ -26.46│ 18.12│
│净利润增长率 │ -32.25│ -33.60│ 91.94│ -38.64│ -26.01│ 23.54│
│净资产增长率 │ 13.15│ 24.19│ 13.91│ -1.08│ 4.28│ 133.75│
│总资产增长率 │ 4.37│ 3.98│ 27.83│ 6.08│ 9.25│ 102.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.11│ 7.33│ -0.19│ -8.76│ -2.01│ -1.14│
│营业利润增长率 │ -36.91│ -48.53│ -67.90│ -45.59│ 67.22│ 534.83│
│净利润增长率 │ -32.25│ -44.01│ -71.88│ -33.60│ 38.63│ 304.11│
│净资产增长率 │ 13.15│ 7.90│ 3.50│ 24.19│ 2.95│ 1.03│
│总资产增长率 │ 4.37│ -1.71│ 3.62│ 3.98│ 8.56│ 7.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期缴纳增值税引│ 1220.17│ 861.09│ 41.70│
│ │起的城建税及教育│ │ │ │
│ │费附加增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目加大│ 14631.71│ 10638.14│ 37.54│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期计提可转债利│ 583.86│ 4172.63│ -86.01│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期持有联营公司│ 145.39│ 273.38│ -46.82│
│ │股权形成投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置无形资产│ ---│ 2071.29│ -100.00│
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 62.08│ 42.41│ 46.37│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额变动│ -52.16│ 184.02│ -128.35│
│ │引起的递延所得税│ │ │ │
│ │的变化 │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售首都在线│ -1254.03│ -42087.67│ 97.02│
│的现金流量净│股票取得收益 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -13301.24│ 28706.66│ -146.34│
│的现金流量净│及回购库存股 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 700.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期已支付尚未结│ 3938.86│ 2949.61│ 33.54│
│ │算的合同款增多 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对投资公司支│ 15628.80│ 8615.87│ 81.40│
│ │付投资款 │ │ │ │
│其他权益工具│出售首都在线股票│ 16166.50│ 26614.12│ -39.26│
│投资 │ │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 179.17│ 304.36│ -41.13│
│无形资产 │本期购买软件永久│ 18519.39│ 9972.33│ 85.71│
│ │授权许可 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发项目持续│ 32951.34│ 20761.49│ 58.71│
│ │投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期房屋装修改造│ 266.38│ 445.08│ -40.15│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│让首都在线部分股│ 4436.53│ ---│ ---│
│产 │份，支付首款 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据结算│ 3500.00│ ---│ ---│
│应付账款 │本期尚未支付的采│ 8377.24│ 4551.04│ 84.07│
│ │购款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租款增│ 1.63│ 1.09│ 50.39│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收项目款增│ 6188.93│ 3851.53│ 60.69│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期待付报销款减│ 1014.64│ 1815.61│ -44.12│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 87.35│ 5148.63│ -98.30│
│非流动负债 │长期借款归还 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行借款│ 768.45│ 2000.00│ -61.58│
│应付债券 │本期可转换公司债│ ---│ 30023.20│ -100.00│
│ │券转股并且赎回 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁付款│ 51.61│ 124.16│ -58.43│
│ │额 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 4.82│ 535.32│ -99.10│
│债 │减少 │ │ │ │
│其他非流动负│本期一年以上的预│ 102.99│ 205.80│ -49.96│
│债 │收项目款减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转换公司债│ ---│ 5099.70│ -100.00│
│ │券转股并且赎回 │ │ │ │
│其他综合收益│本期出售首都在线│ -1736.90│ 1125.02│ -254.39│
│ │股票，其他综合收│ │ │ │
│ │益结转至留存收益│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付日常成本│ 78275.16│ 135116.84│ -42.07│
│ │费用及偿还银行借│ │ │ │
│ │款等 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 149016.82│ 113859.28│ 30.88│
│ │，但回款较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 16528.53│ 15373.73│ 7.51│
│存货 │--- │ 48454.37│ 45596.32│ 6.27│
│长期股权投资│本期支付对联营公│ 11702.86│ 8615.87│ 35.83│
│ │司的投资款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 18822.83│ 19671.16│ -4.31│
│使用权资产 │--- │ 220.90│ 304.36│ -27.42│
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 6000.00│ 25000.00│ -76.00│
│合同负债 │本期收到未达到收│ 5228.85│ 3851.53│ 35.76│
│ │入确认条件的合同│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行借款│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│租赁负债 │本期支付租赁付款│ 73.64│ 124.16│ -40.69│
│ │额 │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性理财产│ 5800.00│ 0.00│ ---│
│产 │品未到期 │ │ │ │
│应付账款 │本期购买软件永久│ 8270.38│ 4551.04│ 81.72│
│ │授权许可 │ │ │ │
│其他权益工具│出售首都在线股票│ 13366.50│ 26614.12│ -49.78│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │本期购买软件永久│ 19055.60│ 9972.33│ 91.08│
│ │授权许可 │ │ │ │
│开发支出 │开发项目持续投入│ 28952.17│ 20761.49│ 39.45│
│应付票据 │本期使用票据结算│ 2000.00│ 0.00│ ---│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 145.45│ 5148.63│ -97.17│
│非流动负债 │长期借款归还 │ │ │ │
│应付债券 │报告期可转换公司│ 15647.18│ 30023.20│ -47.88│
│ │债券转股 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 178.55│ 535.32│ -66.65│
│债 │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│可转换债券对应的│ 2626.02│ 5099.70│ -48.51│
│ │权益成分转股 │ │ │ │
│其他综合收益│本期出售首都在线│ -1736.64│ 1125.02│ -254.36│
│ │股票，其他综合收│ │ │ │
│ │益结转至留存收益│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 99665.51│ 92860.37│ 7.33│
│营业成本 │--- │ 74809.86│ 68510.41│ 9.19│
│销售费用 │--- │ 4630.15│ 4955.26│ -6.56│
│管理费用 │--- │ 6663.57│ 7559.04│ -11.85│
│财务费用 │本期可转换债券转│ 270.93│ 2447.37│ -88.93│
│ │股，计提可转债利│ │ │ │
│ │息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额变动│ -117.47│ 360.36│ -132.60│
│ │引起的递延所得税│ │ │ │
│ │的变化 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 19793.92│ 17290.95│ 14.48│
│经营活动产生│--- │ -28589.07│ -23927.39│ -19.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售首都在线│ 6390.77│ -53584.09│ 111.93│
│的现金流量净│股票取得收益 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -32803.20│ 23450.10│ -239.89│
│的现金流量净│及回购库存股 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -55003.72│ -54060.08│ -1.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96520.84│ 135116.84│ 144443.60│ 60373.03│ 86622.11│ 101332.24│
│存货 │ 47717.79│ 45596.32│ 28040.77│ 27440.91│ 27812.99│ 21684.78│
│应收票据及应收账款 │ 143012.20│ 113859.28│ 127012.61│ 154768.21│ 125332.61│ 91169.37│
│合同资产 │ 18193.53│ 15373.73│ 17201.50│ 15219.22│ 12968.09│ 12458.60│
│预付款项 │ 3938.86│ 2949.61│ 2186.80│ 2148.37│ 1601.82│ 1584.85│
│其他应收款 │ 6159.08│ 6633.31│ 7913.50│ 2874.29│ 3470.89│ 1570.11│
│流动资产合计 │ 316600.37│ 319881.23│ 327392.90│ 263257.88│ 258349.35│ 244788.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15628.80│ 8615.87│ 8328.68│ 6337.38│ 6823.58│ 1145.17│
│固定资产净额 │ 18430.33│ 19671.16│ 24674.08│ 11309.34│ 12239.03│ 10509.32│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 18519.39│ 9972.33│ 4093.49│ 4569.90│ 74.18│ 2.50│
│商誉 │ 11972.80│ 9485.73│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│
│非流动资产合计 │ 121531.93│ 99898.90│ 76316.77│ 52481.36│ 39291.14│ 27641.67│
│资产总计 │ 438132.30│ 419780.14│ 403709.67│ 315739.24│ 297640.49│ 272430.42│
│应付票据及应付账款 │ 11877.24│ 4551.04│ 12869.31│ 8677.47│ 4987.35│ 1545.75│
│预收款项 │ 1.63│ 1.09│ 1.69│ 3.01│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6188.93│ 3851.53│ 1775.29│ 1819.77│ 1247.16│ 822.03│
│流动负债 │ 72142.97│ 64836.09│ 54580.72│ 86934.47│ 65410.25│ 50333.43│
│长期借款 │ 768.45│ 2000.00│ 4800.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 717.26│
│非流动负债 │ 927.87│ 32888.48│ 89788.93│ 845.61│ 731.25│ 717.26│
│负债合计 │ 73070.84│ 97724.56│ 144369.66│ 87780.08│ 66141.50│ 51050.69│
│实收资本 │ 48812.11│ 46227.57│ 40442.86│ 40442.77│ 22468.20│ 22468.20│
│资本公积金 │ 229013.14│ 199618.40│ 134074.30│ 136096.77│ 157210.82│ 153173.89│
│盈余公积 │ 7799.42│ 6315.60│ 5336.28│ 4311.01│ 4062.97│ 3408.68│
│未分配利润 │ 85584.70│ 68731.34│ 63960.69│ 50003.23│ 46423.95│ 41672.67│
│少数股东权益 │ 598.77│ -52.27│ -20.57│ 271.55│ 1335.90│ 655.81│
│归属母公司权益 │ 364462.69│ 322107.84│ 259360.58│ 227687.61│ 230163.10│ 220723.93│
│股东权益合计 │ 365061.46│ 322055.57│ 259340.01│ 227959.16│ 231498.99│ 221379.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96520.84│ 78275.16│ 102580.89│ 135116.84│ 113801.51│ 91780.25│
│存货 │ 47717.79│ 48454.37│ 46435.01│ 45596.32│ 30252.18│ 28412.09│
│应收票据及应收账款 │ 143012.20│ 149016.82│ 141675.10│ 113859.28│ 148533.37│ 155244.32│
│合同资产 │ 18193.53│ 16528.53│ 16278.06│ 15373.73│ 16196.26│ 15775.82│
│预付款项 │ 3938.86│ 3298.27│ 3869.86│ 2949.61│ 3080.29│ 5125.66│
│其他应收款 │ 6159.08│ 6012.37│ 6250.88│ 6633.31│ 8216.24│ 10443.28│
│流动资产合计 │ 316600.37│ 307664.19│ 333605.27│ 319881.23│ 332565.54│ 334128.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15628.80│ 11702.86│ 11655.34│ 8615.87│ 8338.35│ 8320.30│
│固定资产净额 │ 18430.33│ 18822.83│ 19230.84│ 19671.16│ 26163.25│ 26829.87│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 18519.39│ 19055.60│ 18776.52│ 9972.33│ 7522.22│ 3853.88│
│商誉 │ 11972.80│ 9485.73│ 9485.73│ 9485.73│ 12345.44│ 12345.44│
│非流动资产合计 │ 121531.93│ 104939.61│ 101383.49│ 99898.90│ 105714.64│ 99485.58│
│资产总计 │ 438132.30│ 412603.80│ 434988.76│ 419780.14│ 438280.18│ 433613.97│
│应付票据及应付账款 │ 11877.24│ 10270.38│ 10071.87│ 4551.04│ 3314.14│ 7934.68│
│预收款项 │ 1.63│ 1.09│ ---│ 1.09│ 2.88│ 1.70│
│合同负债 │ 6188.93│ 5228.85│ 2691.14│ 3851.53│ 2621.31│ 1748.44│
│流动负债 │ 72142.97│ 48709.50│ 64430.45│ 64836.09│ 76092.94│ 77793.68│
│长期借款 │ 768.45│ ---│ 6000.00│ 2000.00│ 6800.00│ 6800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 927.87│ 16081.05│ 36808.52│ 32888.48│ 95188.42│
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