财务分析☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8526.98│ 11672.88│ 6074.13│ 9899.21│ 13378.68│ 10829.84│
│净利润增长率(%) │ 38.63│ 91.94│ -38.64│ -26.01│ 23.54│ 22.79│
│扣非净利润(万) │ 1621.00│ 6394.23│ 1645.77│ 5072.29│ 10926.94│ 9463.26│
│营业总收入(万元) │ 140249.08│ 193580.17│ 197544.17│ 177609.30│ 131532.77│ 106212.76│
│总营收同比增长率(%) │ -2.01│ -2.01│ 11.22│ 35.03│ 23.84│ 35.85│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 4.69│ 2.66│ 4.36│ 9.64│ 12.17│
│资产负债比率(%) │ 39.08│ 35.76│ 27.80│ 22.22│ 18.74│ 29.21│
│净利润现金含量(%) │ -228.39│ 348.07│ -357.98│ -233.73│ -145.14│ -19.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2900│ 0.1500│ 0.4400│ 0.7100│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0397│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2300│ 0.5800│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2091│ 0.2886│ 0.1502│ 0.4406│ 0.5954│ 0.6428│
│每股资本公积金(元) │ 3.3943│ 3.3152│ 3.3652│ 6.9970│ 6.8174│ 2.7229│
│每股未分配利润(元) │ 1.7284│ 1.5815│ 1.2364│ 2.0662│ 1.8547│ 1.7577│
│每股净资产(元) │ 6.1669│ 6.0291│ 5.6299│ 10.2439│ 9.8238│ 5.6000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4775│ 1.0046│ -0.5377│ -1.0298│ -0.8642│ -0.1200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8526.98│ 9115.73│ 9102.32│ 11672.88│ 6150.98│ 2255.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6150.98│ 2255.75│
│净利润增长率(%) │ 38.63│ 304.11│ 225.81│ 91.94│ 66.47│ -17.04│
│扣非净利润(万) │ 1621.00│ 2280.59│ 4393.68│ 6394.23│ 1350.47│ 2069.17│
│营业总收(未调整:万) │ 140249.08│ 92860.37│ 48772.63│ 193580.17│ 143127.26│ 93934.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143127.26│ 93934.20│
│总营收同比增长率(%) │ -2.01│ -1.14│ 1.36│ -2.01│ 5.80│ 4.58│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 3.50│ 3.47│ 4.69│ 2.46│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 39.08│ 39.59│ 35.82│ 35.76│ 33.74│ 33.93│
│净利润现金含量(%) │ -228.39│ -262.48│ -294.56│ 348.07│ 83.12│ -371.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2300│ 0.2300│ 0.2900│ 0.1500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0397│ 0.0600│ 0.1086│ 0.1600│ 0.0334│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2091│ 0.2254│ 0.2251│ 0.2886│ 0.1521│ 0.0558│
│每股资本公积金(元) │ 3.3943│ 3.3532│ 3.3283│ 3.3152│ 3.4538│ 3.4174│
│每股未分配利润(元) │ 1.7284│ 1.7574│ 1.8066│ 1.5815│ 1.4621│ 1.3658│
│每股净资产(元) │ 6.1669│ 6.0949│ 6.1847│ 6.0291│ 6.0313│ 5.8986│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4775│ -0.5916│ -0.6630│ 1.0046│ 0.1264│ -0.2074│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.37│ 6.00│ 3.03│ 3.95│ 4.86│ 2.77│
│速动比率 │ 3.97│ 5.48│ 2.71│ 3.52│ 4.43│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 39.08│ 35.76│ 27.80│ 22.22│ 18.74│ 29.21│
│产权比率 │ 0.64│ 0.56│ 0.39│ 0.29│ 0.23│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ 0.74│ -0.25│ -0.35│ -0.39│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 4.30│ 5.75│ 6.00│ 5.72│ 5.76│
│速动比率 │ 3.97│ 3.93│ 5.23│ 5.48│ 5.24│ 5.23│
│资产负债比率(%) │ 39.08│ 39.59│ 35.82│ 35.76│ 33.74│ 33.93│
│产权比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.56│ 0.56│ 0.51│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.31│ -0.48│ 0.74│ 0.09│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.02│ 1.38│ 1.42│ 1.64│ 1.60│ 1.58│
│存货周转率 │ 3.55│ 4.98│ 5.17│ 4.91│ 4.77│ 5.75│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.66│ 0.76│ 0.71│ 0.74│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 5.52│ 10.76│ 16.78│ 15.62│ 12.26│ 9.54│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.54│ 0.64│ 0.62│ 0.65│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.66│ 0.35│ 1.38│ 0.91│ 0.60│
│存货周转率 │ 3.55│ 2.40│ 1.16│ 4.98│ 3.60│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.15│ 0.66│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 5.52│ 3.61│ 2.00│ 10.76│ 10.28│ 6.68│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.12│ 0.54│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 4.50│ 2.67│ 4.30│ 6.06│ 11.47│
│销售毛利率 │ 26.19│ 28.67│ 27.72│ 31.62│ 35.78│ 36.06│
│营业利润率 │ 6.10│ 5.84│ 2.47│ 5.76│ 10.57│ 11.08│
│销售净利率 │ 5.94│ 5.88│ 2.96│ 5.73│ 10.11│ 10.37│
│总资产净利率 │ 1.98│ 3.16│ 1.91│ 3.57│ 6.53│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 3.48│ 3.43│ 4.50│ 2.31│ 0.86│
│销售毛利率 │ 26.19│ 26.93│ 32.09│ 28.67│ 29.60│ 28.52│
│营业利润率 │ 6.10│ 10.17│ 19.77│ 5.84│ 3.57│ 1.58│
│销售净利率 │ 5.94│ 9.78│ 18.64│ 5.88│ 4.27│ 2.36│
│总资产净利率 │ 1.98│ 2.17│ 2.22│ 3.16│ 1.70│ 0.62│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.01│ -2.01│ 11.22│ 35.03│ 23.84│ 35.85│
│营业利润增长率 │ 67.22│ 132.01│ -52.33│ -26.46│ 18.12│ 16.76│
│净利润增长率 │ 38.63│ 91.94│ -38.64│ -26.01│ 23.54│ 22.79│
│净资产增长率 │ 2.95│ 13.91│ -1.08│ 4.28│ 133.75│ 12.95│
│总资产增长率 │ 8.56│ 27.83│ 6.08│ 9.25│ 102.63│ 23.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.01│ -1.14│ 1.36│ -2.01│ 5.80│ 4.58│
│营业利润增长率 │ 67.22│ 534.83│ 233.56│ 132.01│ 28.54│ -48.10│
│净利润增长率 │ 38.63│ 304.11│ 225.81│ 91.94│ 66.47│ -17.04│
│净资产增长率 │ 2.95│ 1.03│ 2.43│ 13.91│ 17.14│ 14.78│
│总资产增长率 │ 8.56│ 7.41│ 2.52│ 27.83│ 27.57│ 25.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │本期部分研发项目│ 10638.14│ 18570.02│ -42.71│
│ │进入收尾阶段 │ │ │ │
│财务费用 │本期计提可转债利│ 4172.63│ 2353.64│ 77.28│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款收益增│ 273.38│ 191.03│ 43.11│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提的资│ 84.79│ -94.42│ 189.80│
│ │产减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│无形资产处置 │ 2071.29│ ---│ ---│
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 42.41│ 3.52│ 1105.10│
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 184.02│ -1001.38│ 118.38│
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -19474.80│ 5112.59│ -480.92│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的部分结│ -42087.67│ -77192.81│ 45.48│
│的现金流量净│构性理财产品期末│ │ │ │
│额 │到期已赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到可转债募│ 28706.66│ 64664.39│ -55.61│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 12200.00│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 17.64│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │期末已支付尚未结│ 3080.29│ 2186.80│ 40.86│
│ │算的合同款增多 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 285.68│ 594.12│ -51.91│
│其他权益工具│本期对外投资增加│ 26966.50│ 10366.50│ 160.13│
│投资 │ │ │ │ │
│使用权资产 │部分使用权资产终│ 75.74│ 536.63│ -85.89│
│ │止确认 │ │ │ │
│无形资产 │部分开发支出项目│ 7522.22│ 4093.49│ 83.76│
│ │结转无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │开发项目持续投入│ 21107.61│ 12051.21│ 75.15│
│长期待摊费用│房屋装修改造费用│ 505.43│ 750.28│ -32.63│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │公司银行借款增加│ 43000.00│ 10000.00│ 330.00│
│应付账款 │报告期末尚未支付│ 3314.14│ 4869.31│ -31.94│
│ │的采购款减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据已支付 │ ---│ 8000.00│ -100.00│
│合同负债 │预收项目款增加 │ 2621.31│ 1775.29│ 47.65│
│其他应付款 │报告期末报销款及│ 1315.70│ 2458.00│ -46.47│
│ │装修费余额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1183.35│ 2403.06│ -50.76│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司银行借款增加│ 6800.00│ 4800.00│ 41.67│
│租赁负债 │部分使用权资产终│ ---│ 317.60│ -100.00│
│ │止确认以及未确认│ │ │ │
│ │融资费用摊销 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 5009.79│ ---│ ---│
│其他综合收益│购买其他权益工具│ 1476.80│ 21.71│ 6702.44│
│ │投资公允价值上升│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付日常成本│ 91780.25│ 144443.60│ -36.46│
│ │费用、增加对外投│ │ │ │
│ │资及支付现金股利│ │ │ │
│ │分配 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款减少│ 155244.32│ 127012.61│ 22.23│
│ │，应收账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 15775.82│ 17201.50│ -8.29│
│存货 │--- │ 28412.09│ 28040.77│ 1.32│
│长期股权投资│--- │ 8320.30│ 8328.68│ -0.10│
│固定资产 │--- │ 26829.87│ 24674.08│ 8.74│
│使用权资产 │部分使用权资产终│ 93.22│ 536.63│ -82.63│
│ │止确认 │ │ │ │
│短期借款 │公司银行借款增加│ 38000.00│ 10000.00│ 280.00│
│合同负债 │--- │ 1748.44│ 1775.29│ -1.51│
│长期借款 │公司银行借款增加│ 6800.00│ 4800.00│ 41.67│
│租赁负债 │部分使用权资产终│ 21.21│ 317.60│ -93.32│
│ │止确认 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款尚│ 5125.66│ 2186.80│ 134.39│
│ │未结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期营销推广业务│ 10443.28│ 7913.50│ 31.97│
│ │垫付款资金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 346.97│ 594.12│ -41.60│
│其他权益工具│本期对外投资增多│ 22280.79│ 10366.50│ 114.93│
│投资 │ │ │ │ │
│开发支出 │开发项目持续投入│ 22488.49│ 12051.21│ 86.61│
│应付票据 │本期票据结算减少│ 5000.00│ 8000.00│ -37.50│
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 1181.56│ 2403.06│ -50.83│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 92860.37│ 93934.20│ -1.14│
│营业成本 │--- │ 67854.33│ 67144.23│ 1.06│
│销售费用 │--- │ 5611.33│ 5251.92│ 6.84│
│管理费用 │--- │ 7559.04│ 7980.99│ -5.29│
│财务费用 │本期计提可转债利│ 2447.37│ 1136.19│ 115.40│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额额增│ 360.36│ -730.00│ 149.36│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目加大投入│ 17290.95│ 13243.41│ 30.56│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -23927.39│ -8388.18│ -185.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -53584.09│ -48601.28│ -10.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到可转债募│ 23450.10│ 72479.39│ -67.65│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期对外投资增多│ -54060.08│ 15493.98│ -448.91│
│价物净增加额│以及上期收到可转│ │ │ │
│ │债募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113801.51│ 144443.60│ 60373.03│ 86622.11│ 101332.24│ 18617.89│
│存货 │ 30252.18│ 28040.77│ 27440.91│ 27812.99│ 21684.78│ 13741.84│
│应收票据及应收账款 │ 148533.37│ 127012.61│ 154768.21│ 125332.61│ 91169.37│ 73655.44│
│合同资产 │ 16196.26│ 17201.50│ 15219.22│ 12968.09│ 12458.60│ ---│
│预付款项 │ 3080.29│ 2186.80│ 2148.37│ 1601.82│ 1584.85│ 354.04│
│其他应收款 │ 8216.24│ 7913.50│ 2874.29│ 3470.89│ 1570.11│ 1882.43│
│流动资产合计 │ 332565.54│ 327392.90│ 263257.88│ 258349.35│ 244788.75│ 108781.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8338.35│ 8328.68│ 6337.38│ 6823.58│ 1145.17│ 1152.63│
│固定资产净额 │ 26163.25│ 24674.08│ 11309.34│ 12239.03│ 10509.32│ 10944.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 7522.22│ 4093.49│ 4569.90│ 74.18│ 2.50│ 7.50│
│商誉 │ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│
│非流动资产合计 │ 105714.64│ 76316.77│ 52481.36│ 39291.14│ 27641.67│ 25663.96│
│资产总计 │ 438280.18│ 403709.67│ 315739.24│ 297640.49│ 272430.42│ 134445.85│
│应付票据及应付账款 │ 3314.14│ 12869.31│ 8677.47│ 4987.35│ 1545.75│ 1309.61│
│预收款项 │ 2.88│ 1.69│ 3.01│ ---│ ---│ 118.46│
│合同负债 │ 2621.31│ 1775.29│ 1819.77│ 1247.16│ 822.03│ ---│
│流动负债 │ 76092.94│ 54580.72│ 86934.47│ 65410.25│ 50333.43│ 39276.33│
│长期借款 │ 6800.00│ 4800.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 717.26│ ---│
│非流动负债 │ 95188.42│ 89788.93│ 845.61│ 731.25│ 717.26│ ---│
│负债合计 │ 171281.36│ 144369.66│ 87780.08│ 66141.50│ 51050.69│ 39276.33│
│实收资本 │ 40782.08│ 40442.86│ 40442.77│ 22468.20│ 22468.20│ 16848.20│
│资本公积金 │ 138427.17│ 134074.30│ 136096.77│ 157210.82│ 153173.89│ 45876.32│
│盈余公积 │ 5336.28│ 5336.28│ 4311.01│ 4062.97│ 3408.68│ 2088.49│
│未分配利润 │ 70487.25│ 63960.69│ 50003.23│ 46423.95│ 41672.67│ 29614.18│
│少数股东权益 │ -20.38│ -20.57│ 271.55│ 1335.90│ 655.81│ 742.33│
│归属母公司权益 │ 267019.20│ 259360.58│ 227687.61│ 230163.10│ 220723.93│ 94427.19│
│股东权益合计 │ 266998.81│ 259340.01│ 227959.16│ 231498.99│ 221379.74│ 95169.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113801.51│ 91780.25│ 76892.99│ 144443.60│ 55157.33│ 77682.31│
│存货 │ 30252.18│ 28412.09│ 28901.90│ 28040.77│ 28556.13│ 31032.96│
│应收票据及应收账款 │ 148533.37│ 155244.32│ 154349.01│ 127012.61│ 160809.58│ 157873.22│
│合同资产 │ 16196.26│ 15775.82│ 16760.34│ 17201.50│ 15682.70│ 15862.81│
│预付款项 │ 3080.29│ 5125.66│ 4163.69│ 2186.80│ 3204.46│ 2491.34│
│其他应收款 │ 8216.24│ 10443.28│ 10665.69│ 7913.50│ 4675.04│ 3144.47│
│流动资产合计 │ 332565.54│ 334128.40│ 318606.43│ 327392.90│ 341460.48│ 340044.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8338.35│ 8320.30│ 8370.39│ 8328.68│ 8470.97│ 6317.56│
│固定资产净额 │ 26163.25│ 26829.87│ 23986.61│ 24674.08│ 16545.97│ 16810.41│
│在建工程 │ ---│ ---│ 3164.60│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 7522.22│ 3853.88│ 3974.35│ 4093.49│ 4213.33│ 4330.41│
│商誉 │ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│
│非流动资产合计 │ 105714.64│ 99485.58│ 95278.90│ 76316.77│ 61433.22│ 55857.61│
│资产总计 │ 438280.18│ 433613.97│ 413885.32│ 403709.67│ 402893.70│ 395901.66│
│应付票据及应付账款 │ 3314.14│ 7934.68│ 7236.28│ 12869.31│ 13374.89│ 5280.46│
│预收款项 │ 2.88│ 1.70│ ---│ 1.69│ 7.67│ 4.83│
│合同负债 │ 2621.31│ 1748.44│ 1076.64│ 1775.29│ 773.76│ 447.76│
│流动负债 │ 76092.94│ 77793.68│ 55362.91│ 54580.72│ 59683.50│ 59033.77│
│长期借款 │ 6800.00│ 6800.00│ 6900.00│ 4800.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 95188.42│ 93854.10│ 92903.43│ 89788.93│ 76260.93│ 75286.63│
│负债合计 │ 171281.36│ 171647.78│ 148266.34│ 144369.66│ 135944.43│ 134320.40│
│实收资本 │ 40782.08│ 40443.19│ 40442.92│ 40442.86│ 40442.77│ 40442.77│
│资本公积金 │ 138427.17│ 135614.79│ 134608.01│ 134074.30│ 139680.70│ 138207.32│
│盈余公积 │ 5336.28│ 5336.28│ 5336.28│ 5336.28│ 4641.99│ 4641.99│
│未分配利润 │ 70487.25│ 71076.00│ 73063.01│ 63960.69│ 59133.08│ 55237.85│
│少数股东权益 │ -20.38│ -53.41│ -31.63│ -20.57│ 233.71│ 233.44│
│归属母公司权益 │ 267019.20│ 262019.60│ 265650.62│ 259360.58│ 266715.57│ 261347.83│
│股东权益合计 │ 266998.81│ 261966.20│ 265618.99│ 259340.01│ 266949.27│ 261581.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140249.08│ 193580.17│ 197544.17│ 177609.30│ 131532.77│ 106212.76│
│营业总成本 │ 139016.34│ 185034.42│ 192383.60│ 170349.72│ 116965.69│ 94621.16│
│营业税金及附加 │ 861.09│ 1452.94│ 1410.90│ 1261.04│ 973.96│ 834.21│
│销售费用 │ 8675.60│ 11157.83│ 10191.25│ 10507.48│ 7739.26│ 6857.12│
│财务费用 │ 4172.63│ 3668.25│ 1543.27│ 313.73│ 1774.75│ 1401.61│
│管理费用 │ 11148.20│ 9976.38│ 11500.13│ 13168.66│ 7633.11│ 6482.80│
│资产减值损失 │ 84.79│ -86.21│ -81.99│ 9.94│ 8.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 273.
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