财务分析☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6150.98│ 2255.75│ 2793.75│ 6074.13│
│净利润增长率(%) │ 66.47│ -17.04│ 316.72│ -38.64│
│扣非净利润(万) │ 1350.47│ 2069.17│ 2716.45│ 1645.77│
│营业总收入(万元) │ 143127.26│ 93934.20│ 48117.03│ 197544.17│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 4.58│ 8.08│ 11.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 0.92│ 1.20│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 33.74│ 33.93│ 36.31│ 27.80│
│净利润现金含量(%) │ 83.12│ -371.86│ -486.82│ -357.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0600│ 0.0700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0334│ 0.0500│ 0.0672│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1521│ 0.0558│ 0.0691│ 0.1502│
│每股资本公积金(元) │ 3.4538│ 3.4174│ 3.3809│ 3.3652│
│每股未分配利润(元) │ 1.4621│ 1.3658│ 1.3863│ 1.2364│
│每股净资产(元) │ 6.0313│ 5.8986│ 5.8831│ 5.6299│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1264│ -0.2074│ -0.3363│ -0.5377│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3694.85│ 2719.21│ 670.41│ 9899.21│
│归母净利(调整后:万) │ 3694.85│ 2719.21│ 670.41│ 9899.21│
│净利润增长率(%) │ -69.27│ -64.48│ -43.30│ -26.01│
│扣非净利润(万) │ 2452.25│ 1556.62│ -232.89│ 5072.29│
│营业总收(未调整:万) │ 135280.39│ 89823.54│ 44521.47│ 177609.30│
│营业总收(调整后:万) │ 135280.39│ 89823.54│ 44521.47│ 177609.30│
│总营收同比增长率(%) │ 7.90│ 15.09│ 13.52│ 35.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 1.17│ 0.29│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 24.74│ 25.43│ 23.78│ 22.22│
│净利润现金含量(%) │ -1300.27│ -1530.76│ -4326.90│ -233.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0606│ 0.0400│ -0.0104│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0914│ 0.0672│ 0.0298│ 0.4406│
│每股资本公积金(元) │ 3.4393│ 3.4093│ 7.0234│ 6.9970│
│每股未分配利润(元) │ 1.1837│ 1.1596│ 2.0960│ 2.0662│
│每股净资产(元) │ 5.6347│ 5.6821│ 10.6031│ 10.2439│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1879│ -1.0292│ -1.2911│ -1.0298│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.72│ 5.76│ 4.94│ 3.03│
│速动比率 │ 5.24│ 5.23│ 4.57│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 33.74│ 33.93│ 36.31│ 27.80│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.57│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 8.57│ -14.21│ -18.21│ -25.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 3.28│ 3.44│ 3.95│
│速动比率 │ 2.93│ 2.88│ 3.07│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 24.74│ 25.43│ 23.78│ 22.22│
│产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.31│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -64.54│ -53.47│ -39.17│ -35.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.31│ 1.42│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.30│ 1.24│ 5.17│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.15│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 10.28│ 6.68│ 4.30│ 16.78│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.32│ 1.64│
│存货周转率 │ 2.90│ 2.03│ 1.10│ 4.91│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.17│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 11.38│ 7.48│ 3.67│ 15.62│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.15│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 0.86│ 1.07│ 2.67│
│销售毛利率 │ 29.60│ 28.52│ 29.25│ 27.72│
│营业利润率 │ 3.57│ 1.58│ 6.01│ 2.47│
│销售净利率 │ 4.27│ 2.36│ 5.73│ 2.96│
│总资产净利率 │ 1.71│ 0.63│ 0.77│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.18│ 0.28│ 4.30│
│销售毛利率 │ 32.80│ 33.07│ 31.31│ 31.62│
│营业利润率 │ 2.94│ 3.19│ 1.60│ 5.75│
│销售净利率 │ 2.58│ 2.88│ 1.34│ 5.73│
│总资产净利率 │ 1.23│ 0.90│ 0.22│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 4.58│ 8.08│ 11.22│
│营业利润增长率 │ 28.54│ -48.10│ 304.75│ -52.33│
│净利润增长率 │ 66.47│ -17.04│ 316.72│ -38.64│
│净资产增长率 │ 17.14│ 14.78│ 14.56│ -1.08│
│总资产增长率 │ 27.57│ 25.35│ 29.82│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.90│ 15.09│ 13.52│ 35.03│
│营业利润增长率 │ -70.30│ -66.27│ -46.01│ -26.46│
│净利润增长率 │ -69.27│ -64.48│ -43.30│ -26.01│
│净资产增长率 │ -0.99│ -0.16│ 3.51│ 4.28│
│总资产增长率 │ 1.86│ 3.71│ 5.57│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │报告期内可转债利│ 2353.64│ 1194.16│ 97.10│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 5060.19│ 400.87│ 1162.30│
│投资收益 │上期处置联营公司│ 191.03│ 923.67│ -79.32│
│ │股权形成投资收益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内对应收款│ -671.43│ -1344.56│ 50.06│
│ │项计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内对合同资│ -94.42│ 74.71│ -226.38│
│ │产计提的资产减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应纳税额│ -1001.38│ 473.08│ -311.67│
│ │减少及研发费加计│ │ │ │
│ │扣除引起的可抵扣│ │ │ │
│ │亏损额增加相应的│ │ │ │
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 5112.59│ -48042.90│ 110.64│
│的现金流量净│较上年同期增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买结构│ -77192.81│ -17269.93│ -346.98│
│的现金流量净│性理财产品投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 64664.39│ 2913.10│ 2119.78│
│的现金流量净│可转换公司债券，│ │ │ │
│额 │收到募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买结构性理│ 73000.00│ ---│ ---│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末应收票据│ ---│ 1078.00│ -100.00│
│ │到期，收到回款 │ │ │ │
│预付款项 │期末已支付尚未结│ 3204.46│ 2148.37│ 49.16│
│ │算的合同款增多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期尚未收回的款│ 4675.04│ 2874.29│ 62.65│
│ │项增多 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对外投资 │ 8470.97│ 6337.38│ 33.67│
│其他权益工具│报告期内出售北京│ 9868.50│ 13283.35│ -25.71│
│投资 │首都在线科技股份│ │ │ │
│ │有限公司股票 │ │ │ │
│固定资产 │报告期新增固定资│ 16545.97│ 11309.34│ 46.30│
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │摊销使用权资产 │ 605.17│ 889.85│ -31.99│
│开发支出 │部分研发项目资本│ 5029.88│ ---│ ---│
│ │化 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公室装修待摊费│ 519.29│ 341.24│ 52.18│
│ │用增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款余额减少│ 18500.00│ 49300.00│ -62.47│
│应付票据 │报告期末以票据形│ 12150.00│ 4000.00│ 203.75│
│ │式结算的应付款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付采购│ 1224.89│ 4677.47│ -73.81│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收合同│ 773.76│ 1819.77│ -57.48│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内公司发行│ 73577.15│ ---│ ---│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│其他应付款 │待付报销款减少 │ 692.41│ 1241.90│ -44.25│
│一年内到期的│增加一年内到期的│ 449.14│ 343.13│ 30.90│
│非流动负债 │可转债利息 │ │ │ │
│租赁负债 │期末应付租赁款项│ 395.33│ 620.66│ -36.30│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司发行│ 2207.52│ 80.09│ 2656.43│
│债 │可转换公司债券事│ │ │ │
│ │项引起的递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│其他非流动负│一年以上的合同负│ 80.93│ 224.95│ -64.02│
│债 │债重分类金额减少│ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司发行│ 22792.89│ ---│ ---│
│ │可转换公司债券新│ │ │ │
│ │增权益金额 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内出售北京│ 24.14│ -3166.16│ 100.76│
│ │首都在线科技股份│ │ │ │
│ │有限公司股票，结│ │ │ │
│ │转其他综合收益至│ │ │ │
│ │留存收益 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司发行可转换公│ 77682.31│ 60373.03│ 28.67│
│ │司债券，收到募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项 │资产总额增加相应│ 157873.22│ 153690.21│ 2.72│
│ │的应收账款占比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 15862.81│ 15219.22│ 4.23│
│存货 │--- │ 31032.96│ 27440.91│ 13.09│
│长期股权投资│--- │ 6317.56│ 6337.38│ -0.31│
│固定资产 │--- │ 16810.41│ 11309.34│ 48.64│
│使用权资产 │--- │ 677.78│ 889.85│ -23.83│
│短期借款 │公司偿还银行借款│ 25900.00│ 49300.00│ -47.46│
│合同负债 │--- │ 447.76│ 1819.77│ -75.39│
│租赁负债 │--- │ 471.33│ 620.66│ -24.06│
│交易性金融资│购买理财产品结构│ 51500.00│ 0.00│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末应收票据│ 0.00│ 1078.00│ -100.00│
│ │到期回款 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内出售首都│ 9868.50│ 13283.35│ -25.71│
│投资 │在线非公开发行股│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│开发支出 │部分研发项目资本│ 1652.49│ 0.00│ ---│
│ │化 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 3582.57│ 3491.61│ 2.61│
│产 │ │ │ │ │
│应付债券 │报告期发行可转换│ 72407.40│ 0.00│ ---│
│ │公司债券 │ │ │ │
│递延所得税负│可转债权益成份利│ 2319.33│ 80.09│ 2796.04│
│债 │息费用引起的递延│ │ │ │
│ │所得税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 93934.20│ 89823.54│ 4.58│
│营业成本 │--- │ 67144.23│ 60114.59│ 11.69│
│销售费用 │--- │ 5251.92│ 4548.05│ 15.48│
│管理费用 │--- │ 7980.99│ 7586.48│ 5.20│
│财务费用 │发行可转换公司债│ 1136.19│ 965.16│ 17.72│
│ │券计提利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应纳税额│ -730.00│ 277.75│ -362.83│
│ │减少及研发费加计│ │ │ │
│ │扣除引起的可抵扣│ │ │ │
│ │亏损额增加相应的│ │ │ │
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 13243.41│ 14965.06│ -11.50│
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -8388.18│ -41624.57│ 79.85│
│的现金流量净│较上年同期增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末购买的结│ -48601.28│ -22395.44│ -117.01│
│的现金流量净│构性理财尚未到期│ │ │ │
│额 │赎回的情形增多 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 72479.39│ 7332.00│ 888.54│
│的现金流量净│可转换公司债券，│ │ │ │
│额 │收到募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司发行│ 15493.98│ -56677.98│ 127.34│
│价物净增加额│可转换公司债券，│ │ │ │
│ │收到募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55157.33│ 77682.31│ 152304.47│ 60373.03│
│存货 │ 28556.13│ 31032.96│ 27280.56│ 27440.91│
│应收账款 │ 160809.58│ 157873.22│ 161136.62│ 153690.21│
│其他应收款 │ 4675.04│ 3144.47│ 2842.83│ 2874.29│
│流动资产合计 │ 341460.48│ 340044.05│ 368909.77│ 263257.88│
│长期股权投资 │ 8470.97│ 6317.56│ 6118.71│ 6337.38│
│固定资产净额 │ 16545.97│ 16810.41│ 11084.44│ 11309.34│
│无形资产 │ 4213.33│ 4330.41│ 4450.15│ 4569.90│
│非流动资产合计 │ 61433.22│ 55857.61│ 40992.01│ 52481.36│
│资产总计 │ 402893.70│ 395901.66│ 409901.78│ 315739.24│
│流动负债 │ 59683.50│ 59033.77│ 74705.94│ 86934.47│
│非流动负债 │ 76260.93│ 75286.63│ 74130.27│ 845.61│
│负债合计 │ 135944.43│ 134320.40│ 148836.21│ 87780.08│
│实收资本 │ 40442.77│ 40442.77│ 40442.77│ 40442.77│
│资本公积金 │ 139680.70│ 138207.32│ 136733.95│ 136096.77│
│盈余公积 │ 4641.99│ 4641.99│ 4674.00│ 4311.01│
│未分配利润 │ 59133.08│ 55237.85│ 56063.89│ 50003.23│
│少数股东权益 │ 233.71│ 233.44│ 235.07│ 271.55│
│股东权益合计 │ 266949.27│ 261581.27│ 261065.57│ 227959.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26108.90│ 31065.60│ 23866.36│ 86622.11│
│存货 │ 34973.09│ 31322.50│ 28040.72│ 27812.99│
│应收账款 │ 170512.24│ 165472.39│ 150416.47│ 125332.61│
│其他应收款 │ 3973.73│ 3816.74│ 3666.04│ 3470.89│
│流动资产合计 │ 252720.49│ 255236.79│ 255025.97│ 258349.35│
│长期股权投资 │ 6406.87│ 5564.59│ 5528.48│ 6823.58│
│固定资产净额 │ 11546.32│ 11771.43│ 11996.10│ 12239.03│
│无形资产 │ 57.17│ 62.84│ 68.51│ 74.18│
│非流动资产合计 │ 50461.88│ 53438.61│ 59194.35│ 39291.14│
│资产总计 │ 303182.37│ 308675.40│ 314220.32│ 297640.49│
│流动负债 │ 74445.09│ 77849.07│ 74057.35│ 65410.25│
│非流动负债 │ 557.55│ 657.99│ 666.41│ 731.25│
│负债合计 │ 75002.64│ 78507.06│ 74723.77│ 66141.50│
│实收资本 │ 40442.77│ 40442.77│ 22468.20│ 22468.20│
│资本公积金 │ 139094.29│ 137883.21│ 157803.92│ 157210.82│
│盈余公积 │ 4062.97│ 4062.97│ 4062.97│ 4062.97│
│未分配利润 │ 47871.98│ 46896.33│ 47094.36│ 46423.95│
│少数股东权益 │ 295.15│ 368.46│ 1264.13│ 1335.90│
│股东权益合计 │ 228179.74│ 230168.35│ 239496.55│ 231498.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143127.26│ 93934.20│ 48117.03│ 197544.17│
│营业成本 │ 100764.47│ 67144.23│ 34044.56│ 142782.83│
│营业税金及附加 │ 1051.59│ 669.54│ 344.69│ 1410.90│
│销售费用 │ 7706.23│ 5251.92│ 1815.94│ 10191.25│
│财务费用 │ 2353.64│ 1136.19│ 241.14│ 1543.27│
│管理费用 │ 12051.41│ 7980.99│ 3087.87│ 11500.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 191.03│ 55.05│ -218.67│ 854.21│
│营业利润 │ 5115.27│ 1488.16│ 2890.07│ 4872.52│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 3.52│ 0.52│ 0.52│ 27.42│
│利润总额 │ 5111.76│ 1487.64│ 2889.56│ 4845.10│
│所得税 │ -1001.38│ -730.00│ 132.28│ -1001.00│
│净利润 │ 6113.14│ 2217.64│ 2757.27│ 5846.10│
│归属母公司净利润 │ 6150.98│ 2255.75│ 2793.75│ 6074.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135280.39│ 89823.54│ 44521.47│ 177609.30│
│营业成本 │ 90908.91│ 60114.59│ 30580.89│ 121442.57│
│营业税金及附加 │ 918.57│ 606.17│ 296.46│ 1261.04│
│销售费用 │ 7214.32│ 4548.05│ 1664.08│ 10507.48│
│财务费用 │ 1194.16│ 965.16│ 529.88│ 313.73│
│管理费用 │ 11402.85│ 7586.48│ 3564.19│ 13168.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 923.67│ 927.59│ 751.81│ 523.59│
│营业利润 │ 3979.64│ 2867.58│ 714.04│ 10221.38│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.03│
│营业外支出 │ 16.14│ 1.75│ ---│ 13.70│
│利润总额 │ 3963.50│ 2865.83│ 714.04│ 10207.71│
│所得税 │ 473.08│ 277.75│ 115.40│ 28.41│
│净利润 │ 3490.42│ 2588.09│ 598.64│ 10179.30│
│归属母公司净利润 │ 3694.85│ 2719.21│ 670.41│ 9899.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153422.63│ 99452.07│ 44233.88│ 183824.57│
│经营活动现金流出 │ 148310.04│ 107840.25│ 57834.52│ 205569.00│
│经营活动现金流量净额│ 5112.59│ -8388.18│ -13600.64│ -21744.43│
│投资活动现金流入 │ 141949.49│ 48866.92│ 17792.05│ 153103.82│
│资本性支出 │ 11542.30│ 7968.20│ 5569.34│ 512.71│
│投资活动现金流出 │ 219142.30│ 97468.20│ 5569.34│ 171099.25│
│投资活动现金流量净额│ -77192.81│ -48601.28│ 12222.71│ -17995.43│
│筹资活动现金流入 │ 111682.13│ 111682.13│ 96655.54│ 52323.08│
│筹资活动现金流出 │ 47017.74│ 39202.73│ 4401.71│ 41611.31│
│筹资活动现金流量净额│ 64664.39│ 72479.39│ 92253.84│ 10711.77│
│汇率变动对现金的影响│ 5.07│ 4.05│ -4.52│ 18.56│
│现金及等价物净增加额│ -7410.77│ 15493.98│ 90871.38│ -29009.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97779.27│ 53850.98│ 20099.55│ 161085.36│
│经营活动现金流出 │ 145822.17│ 95475.55│ 49107.58│ 184222.66│
│经营活动现金流量净额│ -48042.90│ -41624.57│ -29008.03│ -23137.30│
│投资活动现金流入 │ 153093.79│ 146068.60│ 75928.94│ 276165.73│
│资本性支出 │ 77.18│ 55.51│ 4.08│ 3051.24│
│投资活动现金流出 │ 170363.72│ 168464.05│ 119419.08│ 268850.21│
│投资活动现金流量净额│ -17269.93│ -22395.44│ -43490.14│ 7315.53│
│筹资活动现金流入 │ 28800.00│ 26400.00│ 11000.00│ 34503.30│
│筹资活动现金流出 │ 25886.90│ 19068.00│ 805.47│ 33760.87│
│筹资活动现金流量净额│ 2913.10│ 7332.00│ 10194.53│ 742.43│
│汇率变动对现金的影响│ 23.09│ 10.03│ -1.97│ -4.56│
│现金及等价物净增加额│ -62376.65│ -56677.98│ -62305.62│ -15083.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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