财务分析☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 754.07│ -13813.57│ 7750.38│ 11672.88│ 6074.13│ 9899.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7750.38│ 11672.88│ 6081.67│ 9899.21│
│净利润增长率(%) │ -70.54│ -278.23│ -33.60│ 91.94│ -38.64│ -26.01│
│扣非净利润(万) │ 480.66│ -19774.15│ 271.65│ 6394.23│ 1645.77│ 5072.29│
│营业总收(未调整:万) │ 44580.16│ 177687.17│ 176621.16│ 193580.17│ 197544.17│ 177609.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 176621.16│ 193580.17│ 197544.17│ 177609.30│
│总营收同比增长率(%) │ -8.42│ 0.60│ -8.76│ -2.01│ 11.22│ 35.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.21│ -4.11│ 2.91│ 4.69│ 2.66│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 25.02│ 23.28│ 35.76│ 27.80│ 22.22│
│净利润现金含量(%) │ -4320.40│ -96.74│ 158.26│ 348.07│ -357.98│ -233.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2900│ 0.2100│ 0.2900│ 0.1500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0098│ -0.4200│ 0.0100│ 0.1600│ 0.0400│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0154│ -0.2830│ 0.1677│ 0.2886│ 0.1502│ 0.4406│
│每股资本公积金(元) │ 4.7017│ 4.6958│ 4.3182│ 3.3152│ 3.3652│ 6.9970│
│每股未分配利润(元) │ 1.3920│ 1.3765│ 1.4868│ 1.5815│ 1.2364│ 2.0662│
│每股净资产(元) │ 7.6076│ 7.3412│ 6.8576│ 6.0291│ 5.6299│ 10.2439│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6674│ 0.2738│ 0.2653│ 1.0046│ -0.5377│ -1.0298│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 754.07│ -13813.57│ 5776.71│ 5104.14│ 2559.64│ 7750.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2559.64│ 7750.38│
│净利润增长率(%) │ -70.54│ -278.23│ -32.25│ -44.01│ -71.88│ -33.60│
│扣非净利润(万) │ 480.66│ -19774.15│ 599.23│ 1514.48│ -241.78│ 271.65│
│营业总收(未调整:万) │ 44580.16│ 177687.17│ 151622.52│ 99665.51│ 48680.87│ 176621.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48680.87│ 176621.16│
│总营收同比增长率(%) │ -8.42│ 0.60│ 8.11│ 7.33│ -0.19│ -8.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.21│ -4.11│ 1.67│ 1.52│ 0.78│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 25.02│ 16.68│ 15.70│ 23.27│ 23.28│
│净利润现金含量(%) │ -4320.40│ -96.74│ -370.72│ -560.12│ -1129.67│ 158.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2900│ 0.1200│ 0.1100│ 0.0600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0098│ -0.4200│ 0.0123│ 0.0300│ -0.0052│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0154│ -0.2830│ 0.1183│ 0.1078│ 0.0553│ 0.1677│
│每股资本公积金(元) │ 4.7017│ 4.6958│ 4.6917│ 4.4683│ 4.3214│ 4.3182│
│每股未分配利润(元) │ 1.3920│ 1.3765│ 1.7534│ 1.7920│ 1.8544│ 1.4868│
│每股净资产(元) │ 7.6076│ 7.3412│ 7.4666│ 7.2825│ 7.0919│ 6.8576│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6674│ 0.2738│ -0.4387│ -0.6036│ -0.6247│ 0.2653│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.43│ 4.93│ 6.00│ 3.03│ 3.95│
│速动比率 │ 1.77│ 1.88│ 4.23│ 5.48│ 2.71│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 25.02│ 23.28│ 35.76│ 27.80│ 22.22│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.30│ 0.56│ 0.39│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.26│ 0.11│ 0.19│ 0.74│ -0.25│ -0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.43│ 4.39│ 6.32│ 5.18│ 4.93│
│速动比率 │ 1.77│ 1.88│ 3.73│ 5.32│ 4.46│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 25.02│ 16.68│ 15.70│ 23.27│ 23.28│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.20│ 0.19│ 0.30│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.26│ 0.11│ -0.30│ -0.59│ -0.45│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 1.81│ 1.47│ 1.38│ 1.42│ 1.64│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.64│ 3.43│ 4.98│ 5.17│ 4.91│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.59│ 0.55│ 0.66│ 0.76│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 9.43│ 7.97│ 10.76│ 16.78│ 15.62│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.40│ 0.43│ 0.54│ 0.64│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 1.81│ 1.18│ 0.76│ 0.38│ 1.47│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.64│ 2.52│ 1.59│ 0.79│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.59│ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 9.43│ 7.96│ 5.18│ 2.50│ 7.97│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.40│ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ -3.85│ 2.41│ 4.50│ 2.67│ 4.30│
│销售毛利率 │ 25.95│ 17.80│ 28.43│ 28.67│ 27.72│ 31.62│
│营业利润率 │ 0.85│ -8.62│ 3.48│ 5.84│ 2.47│ 5.76│
│销售净利率 │ 1.04│ -8.18│ 4.26│ 5.88│ 2.96│ 5.73│
│总资产净利率 │ 0.09│ -3.24│ 1.83│ 3.16│ 1.91│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ -3.85│ 1.59│ 1.47│ 0.77│ 2.41│
│销售毛利率 │ 25.95│ 17.80│ 22.41│ 24.94│ 25.25│ 28.43│
│营业利润率 │ 0.85│ -8.62│ 3.56│ 4.88│ 6.36│ 3.48│
│销售净利率 │ 1.04│ -8.18│ 3.55│ 4.94│ 5.12│ 4.26│
│总资产净利率 │ 0.09│ -3.24│ 1.26│ 1.18│ 0.58│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.42│ 0.60│ -8.76│ -2.01│ 11.22│ 35.03│
│营业利润增长率 │ -87.81│ -349.12│ -45.59│ 132.01│ -52.33│ -26.46│
│净利润增长率 │ -70.54│ -278.23│ -33.60│ 91.94│ -38.64│ -26.01│
│净资产增长率 │ 3.63│ 11.25│ 24.19│ 13.91│ -1.08│ 4.28│
│总资产增长率 │ 4.87│ 13.97│ 3.98│ 27.83│ 6.08│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.42│ 0.60│ 8.11│ 7.33│ -0.19│ -8.76│
│营业利润增长率 │ -87.81│ -349.12│ -36.91│ -48.53│ -67.90│ -45.59│
│净利润增长率 │ -70.54│ -278.23│ -32.25│ -44.01│ -71.88│ -33.60│
│净资产增长率 │ 3.63│ 11.25│ 13.15│ 7.90│ 3.50│ 24.19│
│总资产增长率 │ 4.87│ 13.97│ 4.37│ -1.71│ 3.62│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │本期人员费用增加│ 4112.58│ 3030.68│ 35.70│
│ │、实施股权激励计│ │ │ │
│ │划导致股份支付费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加以及│ -165.67│ 416.39│ -139.79│
│ │可转换公司债券已│ │ │ │
│ │赎回，本期相应的│ │ │ │
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴较上期减│ 268.92│ 3136.25│ -91.43│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司权益法计│ -341.49│ -8.90│ -3737.09│
│ │算投资收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值损失│ 85.10│ -27.97│ 404.27│
│ │转回 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -84.47│ 554.49│ -115.23│
│ │较上期减少，以及│ │ │ │
│ │递延所得税资产的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回的投资款│ -4051.68│ 2230.43│ -281.65│
│的现金流量净│及取得的相关收益│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到银行借款│ 9388.49│ -6358.42│ 247.65│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的结构性│ 490.00│ ---│ ---│
│产 │理财产品尚未到期│ │ │ │
│应收款项 │报告期末未收回的│ 107671.66│ 82630.64│ 30.30│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末已支付尚未结│ 7383.71│ 4328.17│ 70.60│
│ │算的合同款增多 │ │ │ │
│应付票据 │本期到期票据归还│ 500.00│ 2000.00│ -75.00│
│应付账款 │本期支付应付采购│ 3391.08│ 5442.58│ -37.69│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到未达到收│ 13817.89│ 10404.87│ 32.80│
│ │入确认条件的合同│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 3322.23│ 1456.70│ 128.06│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期一年以上的合│ 889.07│ 1308.49│ -32.05│
│债 │同负债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 22162.85│ 10206.32│ 117.15│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 10218.79│ 10526.39│ -2.92│
│管理费用 │本期人工成本上升│ 16123.63│ 14631.71│ 10.20│
│ │、实施股权激励计│ │ │ │
│ │划导致股份支付费│ │ │ │
│ │用增加以及无形资│ │ │ │
│ │产摊销增多 │ │ │ │
│财务费用 │报告期可转换公司│ 322.05│ 4477.56│ -92.81│
│ │债券转股及赎回，│ │ │ │
│ │导致可转换债券计│ │ │ │
│ │提利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 20715.75│ 17693.80│ 17.08│
│经营活动现金│--- │ 248513.06│ 232853.20│ 6.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 235149.57│ 220587.17│ 6.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司回款情况的显│ 13363.49│ 12266.03│ 8.95│
│的现金流量净│著改善，回款较上│ │ │ │
│额 │年有所增长 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 291830.90│ 197546.50│ 47.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 335065.10│ 231134.73│ 44.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期发生股权投资│ -43234.20│ -33588.23│ -28.72│
│的现金流量净│以及其他长期资产│ │ │ │
│额 │支出较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 64225.17│ 51759.34│ 24.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51713.22│ 42435.44│ 21.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到银行借款│ 12511.95│ 9323.90│ 34.19│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17363.19│ -11994.36│ -44.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期日常经营支出│ 114866.00│ 135116.84│ -14.99│
│ │及投资支出 │ │ │ │
│应收款项 │回款增加，相应减│ 82630.64│ 113859.28│ -27.43│
│ │少应收账款 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末未收回的│ 11456.62│ 15373.73│ -25.48│
│ │合同资产减少 │ │ │ │
│存货 │尚未达到收入确认│ 64858.09│ 45596.32│ 42.24│
│ │条件的在执行项目│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│长期股权投资│本期支付对联营公│ 15514.94│ 8615.87│ 80.07│
│ │司的投资款增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 18016.05│ 19671.16│ -8.41│
│使用权资产 │--- │ 382.93│ 304.36│ 25.81│
│短期借款 │公司银行借款增加│ 52300.00│ 25000.00│ 109.20│
│合同负债 │本期收到未达到收│ 10404.87│ 3851.53│ 170.15│
│ │入确认条件的合同│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行借款│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 192.21│ 124.16│ 54.81│
│预付款项 │--- │ 4328.17│ 2949.61│ 46.74│
│其他流动资产│--- │ 520.79│ 352.14│ 47.89│
│其他权益工具│本期对外股权投资│ 93490.48│ 26614.12│ 251.28│
│投资 │增多 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买软件永久│ 24629.14│ 9972.33│ 146.97│
│ │授权许可 │ │ │ │
│开发支出 │开发项目持续投入│ 27847.63│ 20761.49│ 34.13│
│长期待摊费用│--- │ 231.84│ 445.08│ -47.91│
│应付票据 │本期使用票据结算│ 2000.00│ ---│ ---│
│其他应付款 │本期新增待付投资│ 23237.68│ 1815.61│ 1179.88│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 153.00│ 5148.63│ -97.03│
│非流动负债 │长期借款归还 │ │ │ │
│应付债券 │报告期可转换公司│ ---│ 30023.20│ -100.00│
│ │债券转股及赎回 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 1456.70│ 535.32│ 172.12│
│债 │减少 │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 1308.49│ 205.80│ 535.79│
│债 │ │ │ │ │
│其他权益工具│可转换债券对应的│ ---│ 5099.70│ -100.00│
│ │权益成分转股及赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 10206.32│ 1125.02│ 807.21│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89636.35│ 114866.00│ 135116.84│ 144443.60│ 60373.03│ 86622.11│
│存货 │ 68411.74│ 64858.09│ 45596.32│ 28040.77│ 27440.91│ 27812.99│
│应收票据及应收账款 │ 107671.66│ 82630.64│ 113859.28│ 127012.61│ 154768.21│ 125332.61│
│合同资产 │ 11246.71│ 11456.62│ 15373.73│ 17201.50│ 15219.22│ 12968.09│
│预付款项 │ 7383.71│ 4328.17│ 2949.61│ 2186.80│ 2148.37│ 1601.82│
│其他应收款 │ 5983.11│ 5317.31│ 6633.31│ 7913.50│ 2874.29│ 3470.89│
│流动资产合计 │ 291362.91│ 283977.61│ 319881.23│ 327392.90│ 263257.88│ 258349.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15102.98│ 15514.94│ 8615.87│ 8328.68│ 6337.38│ 6823.58│
│固定资产净额 │ 17594.89│ 18016.05│ 19671.16│ 24674.08│ 11309.34│ 12239.03│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 23915.06│ 24629.14│ 9972.33│ 4093.49│ 4569.90│ 74.18│
│商誉 │ 9521.00│ 9521.00│ 9485.73│ 12345.44│ 12345.44│ 12345.44│
│非流动资产合计 │ 210397.36│ 194464.85│ 99898.90│ 76316.77│ 52481.36│ 39291.14│
│资产总计 │ 501760.27│ 478442.47│ 419780.14│ 403709.67│ 315739.24│ 297640.49│
│应付票据及应付账款 │ 3891.08│ 7442.58│ 4551.04│ 12869.31│ 8677.47│ 4987.35│
│预收款项 │ 1.63│ ---│ 1.09│ 1.69│ 3.01│ ---│
│合同负债 │ 13817.89│ 10404.87│ 3851.53│ 1775.29│ 1819.77│ 1247.16│
│流动负债 │ 125822.29│ 116735.00│ 64836.09│ 54580.72│ 86934.47│ 65410.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2000.00│ 4800.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4357.87│ 2957.40│ 32888.48│ 89788.93│ 845.61│ 731.25│
│负债合计 │ 130180.16│ 119692.39│ 97724.56│ 144369.66│ 87780.08│ 66141.50│
│实收资本 │ 48812.11│ 48812.11│ 46227.57│ 40442.86│ 40442.77│ 22468.20│
│资本公积金 │ 229501.06│ 229209.51│ 199618.40│ 134074.30│ 136096.77│ 157210.82│
│盈余公积 │ 7932.31│ 7932.31│ 6315.60│ 5336.28│ 4311.01│ 4062.97│
│未分配利润 │ 67944.45│ 67190.37│ 68731.34│ 63960.69│ 50003.23│ 46423.95│
│少数股东权益 │ 237.13│ 409.25│ -52.27│ -20.57│ 271.55│ 1335.90│
│归属母公司权益 │ 371342.98│ 358340.83│ 322107.84│ 259360.58│ 227687.61│ 230163.10│
│股东权益合计 │ 371580.10│ 358750.07│ 322055.57│ 259340.01│ 227959.16│ 231498.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89636.35│ 114866.00│ 96520.84│ 78275.16│ 102580.89│ 135116.84│
│存货 │ 68411.74│ 64858.09│ 47717.79│ 48454.37│ 46435.01│ 45596.32│
│应收票据及应收账款 │ 107671.66│ 82630.64│ 143012.20│ 149016.82│ 141675.10│ 113859.28│
│合同资产 │ 11246.71│ 11456.62│ 18193.53│ 16528.53│ 16278.06│ 15373.73│
│预付款项 │ 7383.71│ 4328.17│ 3938.86│ 3298.27│ 3869.86│ 2949.61│
│其他应收款 │ 5983.11│ 5317.31│ 6159.08│ 6012.37│ 6250.88│ 6633.31│
│流动资产合计 │ 291362.91│ 283977.61│ 316600.37│ 307664.19│ 333605.27│ 319881.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15102.98│ 15514.94│ 15628.80│ 11702.86│ 11655.34│ 8615.87│
│固定资产净额 │ 17594.89│ 18016.05│ 18430.33│ 18822.83│ 19230.84│ 19671.16│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 23915.06│ 24629.14│ 18519.39│ 19055.60│ 18776.52│ 9972.33│
│商誉 │ 9521.00│ 9521.00│ 11972.80│ 9485.73│ 9485.73│ 9485.73│
│非流动资产合计 │ 210397.36│ 194464.85│ 121531.93│ 104939.61│ 101383.49│ 99898.90│
│资产总计 │ 501760.27│ 478442.47│ 438132.30│ 412603.80│ 434988.76│ 419780.14│
│应付票据及应付账款 │ 3891.08│ 7442.58│ 11877.24│ 10270.38│ 10071.87│ 4551.04│
│预收款项 │ 1.63│ ---│ 1.63│ 1.09│ ---│ 1.09│
│合同负债 │ 13817.89│ 10404.87│ 6188.93│ 5228.85│ 2691.14│ 3851.53│
│流动负债 │ 125822.29│ 116735.00│ 72142.97│ 48709.50│ 64430.45│ 64836.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ 768.45│ ---│ 6000.00│ 2000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4357.87│ 2957.40│ 927.87│ 16081.05│ 36808.52│ 32888.48│
│负债合计 │ 130180.16│ 119692.39│ 73070.84│ 64790.55│ 101238.98│ 97724.56│
│实收资本 │ 48812.11│ 48812.11│ 48812.11│ 47364.75│ 46289.56│ 46227.57│
│资本公积金 │ 229501.06│ 229209.51│ 229013.14│ 211638.80│ 200035.46│ 199618.40│
│盈余公积 │ 7932.31│ 7932.31│ 7799.42│ 7795.85│ 7932.31│ 6315.60│
│未分配利润 │ 67944.45│ 67190.37│ 85584.70│ 84879.93│ 85841.33│ 68731.34│
│少数股
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