财务分析☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24579.30│ 17426.13│ 5923.50│ 35819.19│
│净利润增长率(%) │ -25.32│ -25.70│ -34.81│ 15.81│
│扣非净利润(万) │ 19318.82│ 12722.44│ 4962.29│ 26159.42│
│营业总收入(万元) │ 135511.34│ 89443.89│ 44849.55│ 180035.82│
│总营收同比增长率(%) │ 3.46│ 4.61│ 24.82│ 22.67│
│加权净资产收益率(%) │ 8.97│ 6.38│ 2.22│ 16.39│
│资产负债比率(%) │ 21.39│ 24.22│ 26.26│ 25.96│
│净利润现金含量(%) │ 64.32│ 77.84│ 54.22│ 94.44│
│基本每股收益(元) │ 1.0749│ 0.7621│ 0.2569│ 1.6754│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8378│ 0.5517│ 0.2152│ 1.2265│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0659│ 0.7557│ 0.2569│ 1.5533│
│每股资本公积金(元) │ 5.6848│ 5.6848│ 5.6848│ 5.6848│
│每股未分配利润(元) │ 5.4756│ 5.1654│ 5.0137│ 4.7568│
│每股净资产(元) │ 12.2251│ 11.9068│ 11.7035│ 11.4621│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6856│ 0.5882│ 0.1393│ 1.4670│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32913.42│ 23452.31│ 9085.94│ 30929.61│
│归母净利(调整后:万) │ 32913.42│ 23452.31│ 9085.94│ 30929.61│
│净利润增长率(%) │ 33.56│ 41.25│ 44.90│ 58.81│
│扣非净利润(万) │ 24476.44│ 15741.02│ 5289.58│ 21226.20│
│营业总收(未调整:万) │ 130976.96│ 85500.68│ 35931.27│ 146761.59│
│营业总收(调整后:万) │ 130976.96│ 85500.68│ 35931.27│ 146761.59│
│总营收同比增长率(%) │ 25.95│ 29.60│ 18.02│ 36.66│
│加权净资产收益率(%) │ 15.23│ 10.94│ 4.34│ 16.23│
│资产负债比率(%) │ 26.58│ 17.88│ 18.25│ 16.87│
│净利润现金含量(%) │ 74.21│ 72.27│ 121.00│ 118.61│
│基本每股收益(元) │ 1.8583│ 1.4665│ 0.6814│ 2.3197│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1473│ 0.9843│ 0.3967│ 1.5920│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5428│ 1.0993│ 0.6814│ 2.3197│
│每股资本公积金(元) │ 4.7021│ 4.7021│ 8.1234│ 8.1234│
│每股未分配利润(元) │ 5.0482│ 4.6047│ 6.2900│ 6.0586│
│每股净资产(元) │ 10.7298│ 10.2672│ 15.5848│ 15.3554│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1450│ 0.7945│ 0.8245│ 2.7514│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.84│ 3.61│ 3.32│ 3.51│
│速动比率 │ 3.83│ 3.60│ 3.31│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 21.39│ 24.22│ 26.26│ 25.96│
│产权比率 │ 0.28│ 0.33│ 0.37│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 26.66│ 19.23│ 4.23│ 48.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.14│ 4.47│ 4.31│ 4.84│
│速动比率 │ 4.10│ 4.44│ 4.29│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 26.58│ 17.88│ 18.25│ 16.87│
│产权比率 │ 0.38│ 0.23│ 0.23│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 46.91│ 36.65│ 24.24│ 93.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.29│ 0.64│ 3.60│
│存货周转率 │ 152.87│ 80.04│ 40.02│ 167.85│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.18│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.22│ 1.10│ 4.75│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 1.99│ 0.98│ 4.59│
│存货周转率 │ 71.53│ 50.08│ 32.78│ 66.95│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.19│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 2.37│ 0.99│ 4.75│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.14│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.72│ 6.35│ 2.19│ 13.55│
│销售毛利率 │ 23.28│ 22.36│ 23.39│ 25.13│
│营业利润率 │ 22.92│ 24.58│ 16.13│ 24.88│
│销售净利率 │ 19.05│ 20.46│ 13.82│ 20.52│
│总资产净利率 │ 6.61│ 4.65│ 1.58│ 11.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.38│ 10.71│ 4.37│ 15.11│
│销售毛利率 │ 28.44│ 29.34│ 28.84│ 28.85│
│营业利润率 │ 31.84│ 34.72│ 33.30│ 25.88│
│销售净利率 │ 25.81│ 28.11│ 26.21│ 21.97│
│总资产净利率 │ 11.30│ 8.75│ 3.48│ 13.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.46│ 4.61│ 24.82│ 22.67│
│营业利润增长率 │ -25.52│ -25.96│ -39.55│ 17.92│
│净利润增长率 │ -25.32│ -25.70│ -34.81│ 15.81│
│净资产增长率 │ 6.66│ 3.88│ 2.11│ 29.10│
│总资产增长率 │ 0.30│ 1.66│ 2.54│ 44.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.95│ 29.60│ 18.02│ 36.66│
│营业利润增长率 │ 39.50│ 47.99│ 61.37│ 60.43│
│净利润增长率 │ 33.56│ 41.25│ 44.90│ 58.81│
│净资产增长率 │ 11.80│ 6.98│ 1.49│ 16.07│
│总资产增长率 │ 26.53│ 8.29│ 3.30│ 20.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期采购及薪资付│ 15810.13│ 24425.76│ -35.27│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ 36732.92│ 16552.60│ 121.92│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币贬值幅│ 3933.27│ 6614.29│ -40.53│
│金及现金等价│度低于去年同期 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期理财产品到期│ 144963.09│ 106308.73│ 36.36│
│ │赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 0.00│ 65166.67│ -100.00│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据背书│ 0.00│ 89.42│ -100.00│
│其他流动资产│增值税留抵增加 │ 2863.71│ 1646.00│ 73.98│
│长期股权投资│收购徽购佳选剩余│ 973.65│ 1485.91│ -34.47│
│ │51%的股权，致纳 │ │ │ │
│ │入合并后 │ │ │ │
│在建工程 │公司基建及设备投│ 33077.39│ 17021.43│ 94.33│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期支付仓库租金│ 23222.96│ 33802.24│ -31.30│
│无形资产 │土地使用权增加 │ 31004.03│ 14586.13│ 112.56│
│其他非流动资│预付土地购置款本│ 7472.38│ 11118.50│ -32.79│
│产 │期办理完产权证 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期增加票据│ 3905.06│ 1420.64│ 174.88│
│ │付款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付仓库租金│ 16418.04│ 23679.61│ -30.67│
│其他综合收益│人民币贬值 │ 2712.55│ 1694.98│ 60.03│
│税金及附加 │本期房产税及土地│ 311.28│ 493.39│ -36.91│
│ │使用税减免 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财利率下降│ 983.84│ 1791.13│ -45.07│
│公允价值变动│期末未购买理财产│ ---│ 318.39│ -100.00│
│收益 │品 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款坏账减│ 128.81│ -224.71│ 157.32│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到保险理赔│ 262.12│ 192.50│ 36.17│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 5149.33│ 7588.17│ -32.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期理财产品到期│ 151377.11│ 106308.73│ 42.39│
│ │赎回，以及销售回│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期销售收入│ 74992.80│ 63740.86│ 17.65│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 945.69│ 789.56│ 19.77│
│投资性房地产│--- │ 4021.08│ 4110.58│ -2.18│
│长期股权投资│收购徽购佳选剩余│ 981.22│ 1485.91│ -33.97│
│ │51%的股权，致纳 │ │ │ │
│ │入合并后 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 39522.95│ 40898.13│ -3.36│
│在建工程 │公司基建及设备投│ 25205.22│ 17021.43│ 48.08│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 25381.95│ 33802.24│ -24.91│
│合同负债 │--- │ 91.94│ 226.23│ -59.36│
│租赁负债 │公司深圳新项目租│ 17036.82│ 23679.61│ -28.05│
│ │赁仓库减少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 20233.06│ 65166.67│ -68.95│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵增加 │ 2675.86│ 1646.00│ 62.57│
│无形资产 │土地使用权增加 │ 21427.45│ 14586.13│ 46.90│
│营业收入 │--- │ 89443.89│ 85500.68│ 4.61│
│营业成本 │--- │ 69440.51│ 60415.55│ 14.94│
│销售费用 │--- │ 2234.76│ 2076.01│ 7.65│
│管理费用 │--- │ 5079.09│ 4334.58│ 17.18│
│财务费用 │本期美元升值，汇│ -4830.08│ -2840.48│ -70.04│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润下降│ 3688.36│ 5436.00│ -32.15│
│研发投入 │--- │ 1457.56│ 1137.57│ 28.13│
│经营活动产生│--- │ 13563.67│ 16949.01│ -19.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ 41529.04│ -16906.10│ 345.65│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -13515.69│ -12211.62│ -10.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期投资活动│ 44618.52│ -9219.20│ 583.97│
│价物净增加额│现金流量净额增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144963.09│ 151377.11│ 140194.43│ 106308.73│
│存货 │ 570.52│ 945.69│ 927.46│ 789.56│
│应收账款 │ 74495.21│ 74992.80│ 77387.39│ 63740.86│
│其他应收款 │ 4644.73│ 4033.37│ 5759.97│ 4915.67│
│流动资产合计 │ 227929.52│ 254678.56│ 251789.96│ 242994.97│
│长期股权投资 │ 973.65│ 981.22│ 980.82│ 1485.91│
│固定资产净额 │ 38822.98│ 39522.95│ 40310.47│ 40898.13│
│无形资产 │ 31004.03│ 21427.45│ 21558.61│ 14586.13│
│非流动资产合计 │ 144568.27│ 122854.43│ 129031.27│ 128385.70│
│资产总计 │ 372497.79│ 377533.00│ 380821.23│ 371380.67│
│流动负债 │ 59303.04│ 70532.99│ 75881.58│ 69173.35│
│非流动负债 │ 20366.24│ 20891.26│ 24119.08│ 27229.36│
│负债合计 │ 79669.29│ 91424.25│ 100000.66│ 96402.71│
│实收资本 │ 23060.18│ 23060.18│ 23060.18│ 23060.18│
│资本公积金 │ 131092.01│ 131092.01│ 131092.01│ 131092.01│
│盈余公积 │ 3783.45│ 3783.45│ 3783.45│ 3783.45│
│未分配利润 │ 126269.17│ 119116.00│ 115616.46│ 109692.96│
│少数股东权益 │ 10916.68│ 11534.74│ 10935.50│ 10659.90│
│股东权益合计 │ 292828.50│ 286108.74│ 280820.57│ 274977.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105038.50│ 63654.98│ 121115.60│ 72990.90│
│存货 │ 1804.42│ 1596.34│ 743.63│ 816.47│
│应收账款 │ 51650.74│ 49391.57│ 37033.73│ 36355.53│
│其他应收款 │ 3352.43│ 2758.51│ 1998.02│ 1775.26│
│流动资产合计 │ 215307.58│ 206775.60│ 195365.82│ 190462.46│
│长期股权投资 │ 554.10│ 443.33│ 2698.46│ 517.72│
│固定资产净额 │ 37219.72│ 37294.85│ 37797.15│ 34874.48│
│无形资产 │ 14726.27│ 12738.66│ 12858.65│ 11686.12│
│非流动资产合计 │ 110164.65│ 71772.80│ 70359.68│ 66772.09│
│资产总计 │ 325472.22│ 278548.40│ 265725.49│ 257234.55│
│流动负债 │ 52069.40│ 46243.48│ 45362.44│ 39362.36│
│非流动负债 │ 34441.32│ 3550.53│ 3126.11│ 4018.99│
│负债合计 │ 86510.73│ 49794.01│ 48488.55│ 43381.35│
│实收资本 │ 21333.33│ 21333.33│ 13333.33│ 13333.33│
│资本公积金 │ 100311.56│ 100311.56│ 108311.56│ 108311.56│
│盈余公积 │ 2876.36│ 2876.36│ 2876.36│ 2876.36│
│未分配利润 │ 107694.27│ 98233.16│ 83866.79│ 80780.85│
│少数股东权益 │ 10059.27│ 9720.72│ 9439.88│ 9114.23│
│股东权益合计 │ 238961.50│ 228754.39│ 217236.94│ 213853.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135511.34│ 89443.89│ 44849.55│ 180035.82│
│营业成本 │ 103959.48│ 69440.51│ 34359.80│ 134787.61│
│营业税金及附加 │ 311.28│ 105.69│ 147.12│ 630.86│
│销售费用 │ 3054.53│ 2234.76│ 1094.48│ 3951.48│
│财务费用 │ -5793.68│ -4830.08│ 280.23│ -4300.25│
│管理费用 │ 7579.54│ 5079.09│ 2148.92│ 9474.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 233.06│ 235.49│ -35.45│
│投资收益 │ 983.84│ 593.82│ 418.94│ 2257.10│
│营业利润 │ 31057.60│ 21981.13│ 7232.06│ 44788.40│
│营业外收入 │ 262.12│ 254.61│ 159.33│ 325.22│
│营业外支出 │ 351.72│ 246.71│ 1.62│ 601.06│
│利润总额 │ 30968.01│ 21989.03│ 7389.77│ 44512.56│
│所得税 │ 5149.33│ 3688.36│ 1190.20│ 7572.97│
│净利润 │ 25818.68│ 18300.67│ 6199.57│ 36939.59│
│归属母公司净利润 │ 24579.30│ 17426.13│ 5923.50│ 35819.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130976.96│ 85500.68│ 35931.27│ 146761.59│
│营业成本 │ 93732.91│ 60415.55│ 25568.39│ 104427.43│
│营业税金及附加 │ 493.39│ 338.57│ 195.83│ 694.18│
│销售费用 │ 2906.62│ 2076.01│ 958.99│ 3817.26│
│财务费用 │ -5884.39│ -2840.48│ 188.85│ 694.37│
│管理费用 │ 6837.67│ 4334.58│ 1424.51│ 8573.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 318.39│ 452.82│ 299.20│ 350.37│
│投资收益 │ 1791.13│ 1067.47│ 478.79│ 2885.11│
│营业利润 │ 41699.59│ 29688.67│ 11963.73│ 37982.78│
│营业外收入 │ 192.50│ 133.21│ 95.31│ 676.71│
│营业外支出 │ 499.42│ 352.31│ 287.23│ 527.76│
│利润总额 │ 41392.67│ 29469.57│ 11771.80│ 38131.73│
│所得税 │ 7588.17│ 5436.00│ 2355.20│ 5886.30│
│净利润 │ 33804.50│ 24033.57│ 9416.60│ 32245.42│
│归属母公司净利润 │ 32913.42│ 23452.31│ 9085.94│ 30929.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155812.59│ 99726.81│ 44062.24│ 194399.77│
│经营活动现金流出 │ 140002.46│ 86163.14│ 40850.61│ 160570.35│
│经营活动现金流量净额│ 15810.13│ 13563.67│ 3211.63│ 33829.42│
│投资活动现金流入 │ 96126.65│ 75759.72│ 56144.66│ 275078.11│
│资本性支出 │ 29393.73│ 4194.31│ 1825.19│ 32542.58│
│投资活动现金流出 │ 59393.73│ 34230.68│ 21861.56│ 297982.58│
│投资活动现金流量净额│ 36732.92│ 41529.04│ 34283.10│ -22904.47│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 33082.00│
│筹资活动现金流出 │ 18310.49│ 13515.69│ 3178.26│ 16413.20│
│筹资活动现金流量净额│ -18310.49│ -13515.69│ -3178.26│ 16668.80│
│汇率变动对现金的影响│ 3933.27│ 3041.50│ -691.47│ 5839.74│
│现金及等价物净增加额│ 38165.81│ 44618.52│ 33625.00│ 33433.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150634.04│ 98473.38│ 51483.90│ 180116.29│
│经营活动现金流出 │ 126208.28│ 81524.37│ 40490.20│ 143431.40│
│经营活动现金流量净额│ 24425.76│ 16949.01│ 10993.70│ 36684.89│
│投资活动现金流入 │ 215060.78│ 120767.02│ 55820.24│ 287774.68│
│资本性支出 │ 6999.18│ 4413.12│ 1184.52│ 16291.33│
│投资活动现金流出 │ 198508.18│ 137673.12│ 14384.52│ 290031.33│
│投资活动现金流量净额│ 16552.60│ -16906.10│ 41435.72│ -2256.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 14400.00│
│筹资活动现金流出 │ 15388.63│ 12211.62│ 4086.72│ 18967.22│
│筹资活动现金流量净额│ -15388.63│ -12211.62│ -4086.72│ -4567.22│
│汇率变动对现金的影响│ 6614.29│ 2949.50│ -216.65│ -1192.22│
│现金及等价物净增加额│ 32204.02│ -9219.20│ 48126.05│ 28668.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35931.27│ 19.96│ 9085.94│ 25.37│
│二季报 │ 49569.41│ 27.53│ 14366.36│ 40.11│
│三季报 │ 45476.28│ 25.26│ 9461.11│ 26.41│
│四季报 │ 49058.85│ 27.25│ 2905.77│ 8.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30446.28│ 20.75│ 6270.40│ 20.27│
│二季报 │ 35526.33│ 24.21│ 10333.22│ 33.41│
│三季报 │ 38021.02│ 25.91│ 8039.44│ 25.99│
│四季报 │ 42767.95│ 29.14│ 6286.56│ 20.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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