财务分析☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -518.00│ -27825.71│ -6790.42│ -1742.56│ 3099.48│ 10008.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6790.42│ -1742.56│ 3099.48│ 10008.48│
│净利润增长率(%) │ 8.41│ -309.78│ -289.68│ -156.22│ -69.03│ 5.21│
│扣非净利润(万) │ -673.67│ -29151.16│ -11197.05│ -3309.98│ 1155.49│ 9415.67│
│营业总收(未调整:万) │ 3292.25│ 13838.32│ 29324.30│ 23988.59│ 19815.55│ 26847.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 29324.30│ 23988.59│ 19815.55│ 26847.96│
│总营收同比增长率(%) │ 54.03│ -52.81│ 22.24│ 21.06│ -26.19│ 9.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ -24.92│ -5.23│ -1.29│ 2.18│ 14.39│
│资产负债比率(%) │ 24.59│ 21.11│ 14.21│ 17.08│ 14.03│ 6.49│
│净利润现金含量(%) │ 1011.41│ 12.98│ -0.72│ 706.89│ 452.65│ -54.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -2.8000│ -0.6800│ -0.1700│ 0.3900│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0675│ -2.9300│ -1.1200│ -0.3300│ 0.1400│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0519│ -2.7872│ -0.6802│ -0.1745│ 0.4036│ 1.3033│
│每股资本公积金(元) │ 9.7669│ 9.7669│ 9.8457│ 9.8359│ 13.0851│ 13.0851│
│每股未分配利润(元) │ -1.3263│ -1.2744│ 1.5128│ 2.1930│ 3.3778│ 3.3196│
│每股净资产(元) │ 9.6262│ 9.6707│ 12.6840│ 13.3371│ 17.8604│ 17.7576│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5248│ -0.3618│ 0.0049│ -1.2338│ 1.8269│ -0.7146│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -518.00│ -27825.71│ -941.94│ 124.34│ -565.54│ -6790.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -565.54│ -6790.42│
│净利润增长率(%) │ 8.41│ -309.78│ 45.55│ 128.77│ -328.54│ -289.68│
│扣非净利润(万) │ -673.67│ -29151.16│ -1753.06│ -547.04│ -886.86│ -11197.05│
│营业总收(未调整:万) │ 3292.25│ 13838.32│ 15620.65│ 10509.56│ 2137.44│ 29324.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2137.44│ 29324.30│
│总营收同比增长率(%) │ 54.03│ -52.81│ -23.42│ -10.23│ -56.25│ 22.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ -24.92│ -0.75│ 0.10│ -0.45│ -5.23│
│资产负债比率(%) │ 24.59│ 21.11│ 13.17│ 11.91│ 13.18│ 14.21│
│净利润现金含量(%) │ 1011.41│ 12.98│ 395.81│ -3189.31│ 262.12│ -0.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -2.8000│ -0.0900│ 0.0100│ -0.0600│ -0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0675│ -2.9300│ -0.1756│ -0.0500│ -0.0888│ -1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0519│ -2.7872│ -0.0944│ 0.0125│ -0.0566│ -0.6802│
│每股资本公积金(元) │ 9.7669│ 9.7669│ 9.8426│ 9.8447│ 9.8457│ 9.8457│
│每股未分配利润(元) │ -1.3263│ -1.2744│ 1.4191│ 1.5253│ 1.4562│ 1.5128│
│每股净资产(元) │ 9.6262│ 9.6707│ 12.4402│ 12.5580│ 12.6183│ 12.6840│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5248│ -0.3618│ -0.3734│ -0.3972│ -0.1485│ 0.0049│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.48│ 2.84│ 4.47│ 3.71│ 5.04│ 13.13│
│速动比率 │ 1.85│ 2.16│ 3.49│ 2.98│ 4.80│ 12.91│
│资产负债比率(%) │ 24.59│ 21.11│ 14.21│ 17.08│ 14.03│ 6.49│
│产权比率 │ 0.35│ 0.29│ 0.17│ 0.22│ 0.17│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.14│ 0.00│ -0.47│ 0.67│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 2.84│ 4.78│ 5.35│ 4.89│ 4.47│
│速动比率 │ 1.85│ 2.16│ 3.41│ 3.95│ 3.70│ 3.49│
│资产负债比率(%) │ 24.59│ 21.11│ 13.17│ 11.91│ 13.18│ 14.21│
│产权比率 │ 0.35│ 0.29│ 0.16│ 0.14│ 0.16│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.14│ -0.21│ -0.25│ -0.08│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.74│ 1.41│ 1.26│ 0.96│ 1.53│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.79│ 0.97│ 1.07│ 2.94│ 4.97│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.31│ 0.24│ 0.18│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 1.08│ 1.11│ 0.97│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.18│ 0.14│ 0.13│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.74│ 0.79│ 0.53│ 0.11│ 1.41│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.79│ 0.42│ 0.28│ 0.07│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.18│ 0.12│ 0.02│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.50│ 0.33│ 0.07│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.10│ 0.07│ 0.01│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -28.82│ -5.36│ -1.31│ 2.26│ 7.34│
│销售毛利率 │ 47.14│ -6.88│ 35.20│ 46.03│ 49.50│ 59.61│
│营业利润率 │ -11.90│ -204.23│ -23.87│ -3.32│ 16.96│ 41.94│
│销售净利率 │ -13.52│ -205.40│ -23.37│ -4.12│ 19.33│ 37.09│
│总资产净利率 │ -0.33│ -19.88│ -4.24│ -0.60│ 2.48│ 10.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -28.82│ -0.76│ 0.10│ -0.45│ -5.36│
│销售毛利率 │ 47.14│ -6.88│ 40.30│ 44.24│ 32.39│ 35.20│
│营业利润率 │ -11.90│ -204.23│ -5.72│ 2.01│ -39.13│ -23.87│
│销售净利率 │ -13.52│ -205.40│ -4.41│ 3.08│ -36.88│ -23.37│
│总资产净利率 │ -0.33│ -19.88│ -0.45│ 0.21│ -0.51│ -4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.03│ -52.81│ 22.24│ 21.06│ -26.19│ 9.56│
│营业利润增长率 │ 53.16│ -303.72│ -779.90│ -123.67│ -70.15│ 4.29│
│净利润增长率 │ 8.41│ -309.78│ -289.68│ -156.22│ -69.03│ 5.21│
│净资产增长率 │ -0.46│ -23.76│ -4.90│ -2.92│ 0.58│ 305.12│
│总资产增长率 │ 4.53│ -15.66│ -7.69│ 2.77│ 12.09│ 224.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.03│ -52.81│ -23.42│ -10.23│ -56.25│ 22.24│
│营业利润增长率 │ 53.16│ -303.72│ 67.52│ 121.31│ -666.23│ -779.90│
│净利润增长率 │ 8.41│ -309.78│ 45.55│ 128.77│ -328.54│ -289.68│
│净资产增长率 │ -0.46│ -23.76│ -1.92│ -0.99│ -0.52│ -4.90│
│总资产增长率 │ 4.53│ -15.66│ -2.84│ -3.40│ -1.69│ -7.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期利用闲置资金│ 9733.95│ 21781.94│ -55.31│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│本期利用闲置资金│ 16229.35│ 8910.78│ 82.13│
│产 │进行现金管理 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 4074.56│ 1440.96│ 182.77│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期净额核算发出│ 7753.08│ 4919.92│ 57.59│
│ │商品 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 1855.96│ 850.96│ 118.10│
│应付账款 │本期购买材料款增│ 8311.00│ 5925.46│ 40.26│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末计提的薪酬│ 845.00│ 1738.38│ -51.39│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期各项│ 138.46│ 470.54│ -70.57│
│ │税款 │ │ │ │
│营业总收入 │本期产品销售增加│ 3292.25│ 2137.44│ 54.03│
│税金及附加 │本期城市建设费及│ 17.31│ 6.70│ 158.48│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 421.69│ 731.36│ -42.34│
│财务费用 │本期存款利息减少│ 13.69│ -35.58│ 138.47│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 153.71│ 280.45│ -45.19│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 131.03│ 10.86│ 1106.56│
│公允价值变动│本期现金管理公允│ -20.62│ 105.73│ -119.51│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 217.72│ 582.97│ -62.65│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -42.09│ -20.30│ -107.40│
│资产处置收益│本期处置资产 │ 1.82│ 2.75│ -33.63│
│营业外支出 │本期报废资产 │ 0.09│ 5.94│ -98.47│
│所得税费用 │本期递延所得税 │ 53.45│ -53.96│ 199.05│
│净利润 │本期产品销售增加│ -444.98│ -788.26│ 43.55│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ -5239.11│ -1482.36│ -253.43│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期利用闲置资金│ -7621.95│ -22737.97│ 66.48│
│的现金流量净│现金管理投资较同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加借款 │ 956.64│ -636.87│ 250.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期利用闲置资金│ -11904.43│ -24857.20│ 52.11│
│价物净增加额│现金管理投资减少│ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3682.72│ 3663.18│ 0.53│
│管理费用 │--- │ 5838.87│ 6337.50│ -7.87│
│财务费用 │本期存款利息减少│ 34.88│ -252.63│ 113.81│
│研发费用 │本期委外研发费用│ 2777.52│ 4564.15│ -39.14│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 31747.78│ 38175.29│ -16.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 35359.78│ 38126.09│ -7.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -3612.00│ 49.21│ -7440.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 72664.94│ 40637.09│ 78.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 85719.15│ 49847.21│ 71.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行现金管理│ -13054.21│ -9210.12│ -41.74│
│的现金流量净│支付投资款项尚未│ │ │ │
│额 │收回 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 850.96│ 1273.41│ -33.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2565.86│ 1761.21│ 45.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行股份回购│ -1714.90│ -487.80│ -251.56│
│的现金流量净│支付现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18380.80│ -9649.62│ -90.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期利用闲置资金│ 21781.94│ 38817.92│ -43.89│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17363.02│ 20223.15│ -14.14│
│合同资产 │本期合同资产收回│ 233.06│ 523.61│ -55.49│
│存货 │--- │ 17824.97│ 19854.70│ -10.22│
│投资性房地产│上海仁机处置旗下│ ---│ 965.72│ -100.00│
│ │全资子公司及租赁│ │ │ │
│ │资产转回 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 5930.11│ 5578.32│ 6.31│
│固定资产 │--- │ 29883.53│ 31770.50│ -5.94│
│在建工程 │在建工程转固 │ 27.65│ 68.36│ -59.55│
│使用权资产 │本期终止部分租赁│ 1034.35│ 1344.98│ -23.10│
│ │合同 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 850.96│ 256.52│ 231.74│
│合同负债 │本期预收客户合同│ 7059.47│ 5674.88│ 24.40│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期终止部分租赁│ 501.18│ 845.72│ -40.74│
│ │合同 │ │ │ │
│交易性金融资│本期利用闲置资金│ 8910.78│ 4719.57│ 88.81│
│产 │进行现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 707.70│ 379.66│ 86.40│
│应收款项融资│本期收到信用级别│ 205.70│ 33.88│ 507.09│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款 │ 1440.96│ 2706.24│ -46.75│
│其他流动资产│待认证进项税及本│ 4919.92│ 2176.37│ 126.06│
│ │期预付合同成本 │ │ │ │
│商誉 │合并产生的商誉减│ 4834.20│ 13802.58│ -64.98│
│ │值 │ │ │ │
│其他非流动资│超过一年期的质保│ 580.74│ 362.03│ 60.41│
│产 │金、软件预付款 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据支付│ 575.08│ 146.10│ 293.61│
│ │的采购款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到的房屋租│ 57.66│ 7.70│ 648.38│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期未支付的工程│ 8377.68│ 5966.71│ 40.41│
│ │款、股权转让款减│ │ │ │
│ │少、同时增加未支│ │ │ │
│ │付的部分产品受部│ │ │ │
│ │分产品价格调整 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 621.95│ 249.24│ 149.54│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│以前年度企业合并│ 108.40│ 185.40│ -41.53│
│债 │评估增值的资产逐│ │ │ │
│ │渐消耗 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9733.95│ 21781.94│ 38817.92│ 48472.74│ 71450.03│ 48841.28│
│存货 │ 20425.33│ 17824.97│ 19854.70│ 19260.73│ 4856.76│ 1944.63│
│应收票据及应收账款 │ 20738.66│ 18070.72│ 20602.81│ 21587.12│ 16611.19│ 24880.80│
│合同资产 │ 225.47│ 233.06│ 523.61│ 327.84│ 228.35│ 5.89│
│预付款项 │ 4074.56│ 1440.96│ 2706.24│ 3583.50│ 824.84│ 472.94│
│其他应收款 │ 1130.07│ 1004.83│ 870.00│ 1443.00│ 703.93│ 603.86│
│流动资产合计 │ 80468.72│ 74392.88│ 90305.10│ 97624.24│ 105644.96│ 117209.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6212.59│ 5930.11│ 5578.32│ 5638.44│ 3199.11│ 940.26│
│固定资产净额 │ 29641.64│ 29883.53│ 31770.50│ 22623.62│ 20472.15│ 20236.59│
│在建工程 │ 27.65│ 27.65│ 68.36│ 7624.73│ 2724.03│ 89.03│
│无形资产 │ 6316.22│ 6469.54│ 7441.31│ 8118.46│ 7639.07│ 4799.40│
│商誉 │ 4834.20│ 4834.20│ 13802.58│ 18879.58│ 18208.41│ 1788.77│
│非流动资产合计 │ 56260.10│ 56409.07│ 64782.38│ 70378.51│ 57839.68│ 28641.39│
│资产总计 │ 136728.82│ 130801.95│ 155087.48│ 168002.75│ 163484.64│ 145850.84│
│应付票据及应付账款 │ 8766.38│ 6500.54│ 5181.16│ 4267.70│ 2882.76│ 1674.48│
│预收款项 │ 41.98│ 57.66│ 7.70│ 33.51│ 2.06│ ---│
│合同负债 │ 8978.53│ 7059.47│ 5674.88│ 5351.82│ 1086.67│ 670.35│
│流动负债 │ 32393.50│ 26201.17│ 20201.51│ 26331.66│ 20979.88│ 8929.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1232.38│ 1415.84│ 1835.41│ 2370.35│ 1949.37│ 532.08│
│负债合计 │ 33625.88│ 27617.01│ 22036.92│ 28702.01│ 22929.25│ 9461.30│
│实收资本 │ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 7679.60│ 7679.60│
│资本公积金 │ 97507.92│ 97507.92│ 98294.76│ 98196.11│ 100488.27│ 100488.27│
│盈余公积 │ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 2710.11│
│未分配利润 │ -13240.60│ -12722.60│ 15103.12│ 21893.54│ 25939.98│ 25493.10│
│少数股东权益 │ 7000.04│ 6637.71│ 6419.94│ 6149.69│ 3394.69│ 18.46│
│归属母公司权益 │ 96102.90│ 96547.23│ 126630.62│ 133151.04│ 137160.70│ 136371.08│
│股东权益合计 │ 103102.94│ 103184.95│ 133050.56│ 139300.73│ 140555.39│ 136389.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9733.95│ 21781.94│ 17142.34│ 12461.02│ 14460.72│ 38817.92│
│存货 │ 20425.33│ 17824.97│ 24846.37│ 22319.70│ 21307.30│ 19854.70│
│应收票据及应收账款 │ 20738.66│ 18070.72│ 20751.23│ 20823.35│ 17704.12│ 20602.81│
│合同资产 │ 225.47│ 233.06│ 92.39│ 102.07│ 586.31│ 523.61│
│预付款项 │ 4074.56│ 1440.96│ 4037.19│ 4008.87│ 3444.54│ 2706.24│
│其他应收款 │ 1130.07│ 1004.83│ 1108.78│ 1595.27│ 1120.35│ 870.00│
│流动资产合计 │ 80468.72│ 74392.88│ 86800.55│ 85525.37│ 87984.97│ 90305.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6212.59│ 5930.11│ 5687.63│ 5624.84│ 5582.09│ 5578.32│
│固定资产净额 │ 29641.64│ 29883.53│ 31272.06│ 31450.95│ 31441.23│ 31770.50│
│在建工程 │ 27.65│ 27.65│ 30.25│ 34.42│ 70.22│ 68.36│
│无形资产 │ 6316.22│ 6469.54│ 6896.17│ 7081.56│ 7304.78│ 7441.31│
│商誉 │ 4834.20│ 4834.20│ 13802.58│ 13802.58│ 13802.58│ 13802.58│
│非流动资产合计 │ 56260.10│ 56409.07│ 63888.02│ 64284.20│ 64479.83│ 64782.38│
│资产总计 │ 136728.82│ 130801.95│ 150688.57│ 149809.57│ 152464.80│ 155087.48│
│应付票据及应付账款 │ 8766.38│ 6500.54│ 5606.19│ 5881.68│ 4105.32│ 5181.16│
│预收款项 │ 41.98│ 57.66│ 34.09│ 10.56│ 10.21│ 7.70│
│合同负债 │ 8978.53│ 7059.47│ 8650.08│ 6516.63│ 7437.65│ 5674.88│
│流动负债 │ 32393.50│ 26201.17│ 18163.60│ 15984.32│ 18010.66│ 20201.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1232.38│ 1415.84│ 1674.53│ 1852.56│ 2080.34│ 1835.41│
│负债合计 │ 33625.88│ 27617.01│ 19838.14│ 17836.89│ 20091.00│ 22036.92│
│实收资本 │ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│
│资本公积金 │ 97507.92│ 97507.92│ 98262.97│ 98283.84│ 98294.76│ 98294.76│
│盈余公积 │ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│
│未分配利润 │ -13240.60│ -12722.60│ 14167.16│ 15227.46│ 14537.58│ 15103.12│
│少数股东权益 │ 7000.04│ 6637.71│ 6653.74│ 6599.88│ 6399.58│ 6419.94│
│归属母公司权益 │ 96102.90│ 96547.23│ 124196.69│ 125372.80│ 125974.22│ 126630.62│
│股东权益合计 │ 103102.94│ 103184.95│ 130850.43│ 131972.68│ 132373.80│ 133050.56│
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