财务分析☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -941.94│ -6790.42│ -1742.56│ 3099.48│ 10008.48│ 9513.13│
│净利润增长率(%) │ 45.55│ -289.68│ -156.22│ -69.03│ 5.21│ 53.70│
│扣非净利润(万) │ -1753.06│ -11197.05│ -3309.98│ 1155.49│ 9415.67│ 9058.71│
│营业总收入(万元) │ 15620.65│ 29324.30│ 23988.59│ 19815.55│ 26847.96│ 24504.59│
│总营收同比增长率(%) │ -23.42│ 22.24│ 21.06│ -26.19│ 9.56│ 43.89│
│加权净资产收益率(%) │ -0.75│ -5.23│ -1.29│ 2.18│ 14.39│ 32.91│
│资产负债比率(%) │ 13.17│ 14.21│ 17.08│ 14.03│ 6.49│ 24.91│
│净利润现金含量(%) │ 395.81│ -0.72│ 706.89│ 452.65│ -54.83│ 194.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.6800│ -0.1700│ 0.3900│ 1.5600│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1756│ -1.1200│ -0.3300│ 0.1400│ 1.4700│ 1.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0944│ -0.6802│ -0.1745│ 0.4036│ 1.3033│ 1.6517│
│每股资本公积金(元) │ 9.8426│ 9.8457│ 9.8359│ 13.0851│ 13.0851│ 1.6855│
│每股未分配利润(元) │ 1.4191│ 1.5128│ 2.1930│ 3.3778│ 3.3196│ 2.8586│
│每股净资产(元) │ 12.4402│ 12.6840│ 13.3371│ 17.8604│ 17.7576│ 5.8400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3734│ 0.0049│ -1.2338│ 1.8269│ -0.7146│ 3.2200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -941.94│ 124.34│ -565.54│ -6790.42│ -1730.01│ -432.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1730.01│ -432.12│
│净利润增长率(%) │ 45.55│ 128.77│ -328.54│ -289.68│ -61.61│ 78.51│
│扣非净利润(万) │ -1753.06│ -547.04│ -886.86│ -11197.05│ -2145.19│ -689.49│
│营业总收(未调整:万) │ 15620.65│ 10509.56│ 2137.44│ 29324.30│ 20397.06│ 11707.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20397.06│ 11707.09│
│总营收同比增长率(%) │ -23.42│ -10.23│ -56.25│ 22.24│ 141.66│ 353.18│
│加权净资产收益率(%) │ -0.75│ 0.10│ -0.45│ -5.23│ -1.31│ -0.33│
│资产负债比率(%) │ 13.17│ 11.91│ 13.18│ 14.21│ 14.23│ 14.79│
│净利润现金含量(%) │ 395.81│ -3189.31│ 262.12│ -0.72│ 568.49│ 1758.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0100│ -0.0600│ -0.6800│ -0.1700│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1756│ -0.0500│ -0.0888│ -1.1200│ -0.2149│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0944│ 0.0125│ -0.0566│ -0.6802│ -0.1733│ -0.0433│
│每股资本公积金(元) │ 9.8426│ 9.8447│ 9.8457│ 9.8457│ 9.8359│ 9.8359│
│每股未分配利润(元) │ 1.4191│ 1.5253│ 1.4562│ 1.5128│ 2.0179│ 2.1479│
│每股净资产(元) │ 12.4402│ 12.5580│ 12.6183│ 12.6840│ 13.1804│ 13.3040│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3734│ -0.3972│ -0.1485│ 0.0049│ -0.9851│ -0.7611│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.78│ 4.47│ 3.71│ 5.04│ 13.13│ 3.21│
│速动比率 │ 3.41│ 3.49│ 2.98│ 4.80│ 12.91│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 13.17│ 14.21│ 17.08│ 14.03│ 6.49│ 24.91│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.22│ 0.17│ 0.07│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.00│ -0.47│ 0.67│ -0.61│ 2.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.78│ 5.35│ 4.89│ 4.47│ 4.26│ 4.16│
│速动比率 │ 3.41│ 3.95│ 3.70│ 3.49│ 3.19│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 13.17│ 11.91│ 13.18│ 14.21│ 14.23│ 14.79│
│产权比率 │ 0.16│ 0.14│ 0.16│ 0.17│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.25│ -0.08│ 0.00│ -0.47│ -0.35│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.79│ 1.41│ 1.26│ 0.96│ 1.53│ 1.87│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.97│ 1.07│ 2.94│ 4.97│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.31│ 0.24│ 0.18│ 0.37│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 1.08│ 1.11│ 0.97│ 2.59│ 50.50│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.18│ 0.14│ 0.13│ 0.28│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.11│ 1.41│ 0.82│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.07│ 0.97│ 0.71│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.02│ 0.31│ 0.22│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.07│ 1.08│ 0.84│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.01│ 0.18│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ -5.36│ -1.31│ 2.26│ 7.34│ 28.26│
│销售毛利率 │ 40.30│ 35.20│ 46.03│ 49.50│ 59.61│ 56.79│
│营业利润率 │ -5.72│ -23.87│ -3.32│ 16.96│ 41.94│ 44.06│
│销售净利率 │ -4.41│ -23.37│ -4.12│ 19.33│ 37.09│ 38.64│
│总资产净利率 │ -0.45│ -4.24│ -0.60│ 2.48│ 10.44│ 25.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ 0.10│ -0.45│ -5.36│ -1.31│ -0.33│
│销售毛利率 │ 40.30│ 44.24│ 32.39│ 35.20│ 27.54│ 35.17│
│营业利润率 │ -5.72│ 2.01│ -39.13│ -23.87│ -13.49│ -8.45│
│销售净利率 │ -4.41│ 3.08│ -36.88│ -23.37│ -10.55│ -5.89│
│总资产净利率 │ -0.45│ 0.21│ -0.51│ -4.24│ -1.31│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.42│ 22.24│ 21.06│ -26.19│ 9.56│ 43.89│
│营业利润增长率 │ 67.52│ -779.90│ -123.67│ -70.15│ 4.29│ 47.06│
│净利润增长率 │ 45.55│ -289.68│ -156.22│ -69.03│ 5.21│ 53.70│
│净资产增长率 │ -1.92│ -4.90│ -2.92│ 0.58│ 305.12│ 39.39│
│总资产增长率 │ -2.84│ -7.69│ 2.77│ 12.09│ 224.67│ 56.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.42│ -10.23│ -56.25│ 22.24│ 141.66│ 353.18│
│营业利润增长率 │ 67.52│ 121.31│ -666.23│ -779.90│ -23.33│ 64.97│
│净利润增长率 │ 45.55│ 128.77│ -328.54│ -289.68│ -61.61│ 78.51│
│净资产增长率 │ -1.92│ -0.99│ -0.52│ -4.90│ -1.18│ -0.25│
│总资产增长率 │ -2.84│ -3.40│ -1.69│ -7.69│ -4.52│ -3.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期利用闲置资金│ 17142.34│ 38817.92│ -55.84│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财 │ 16442.01│ 4719.57│ 248.38│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 1587.76│ 379.66│ 318.20│
│应收款项融资│本期收到信用级别│ 225.83│ 33.88│ 566.51│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款 │ 4037.19│ 2706.24│ 49.18│
│合同资产 │本期合同资产收回│ 92.39│ 523.61│ -82.35│
│投资性房地产│上海仁机处置旗下│ 395.30│ 965.72│ -59.07│
│ │全资子公司 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 30.25│ 68.36│ -55.75│
│其他非流动资│未到期的质保金增│ 772.44│ 362.03│ 113.36│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 851.76│ 256.52│ 232.04│
│应付票据 │本期开具的支付材│ 759.33│ 146.10│ 419.72│
│ │料款的票据增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 34.09│ 7.70│ 342.46│
│合同负债 │本期预收客户合同│ 8650.08│ 5674.88│ 52.43│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期年终│ 850.24│ 1791.95│ -52.55│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期各项│ 253.75│ 592.06│ -57.14│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期业绩补偿款结│ 999.51│ 5966.71│ -83.25│
│ │转 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户合同│ 401.38│ 249.24│ 61.04│
│ │款待转销项税增加│ │ │ │
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 119.20│ 185.40│ -35.71│
│债 │合并评估增值部分│ │ │ │
│ │转销 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ 417.95│ 196.40│ 112.80│
│营业成本 │本期交付的销售订│ 9325.59│ 14780.32│ -36.91│
│ │单减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -83.42│ -262.55│ 68.23│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 686.40│ 1087.59│ -36.89│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业投资收益│ 524.40│ 179.78│ 191.68│
│ │及上海仁机处置旗│ │ │ │
│ │下全资子公司取得│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买的理财产│ 145.84│ 109.91│ 32.69│
│收益 │品公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收账款│ 290.45│ -757.84│ 138.33│
│ │，信用减值损失转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期收回合同资产│ 33.78│ 0.66│ 5033.52│
│ │，减值损失转回 │ │ │ │
│资产处置收益│提前终止使用权资│ 2.75│ ---│ ---│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的补偿款│ 21.61│ 92.59│ -76.66│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的捐赠支│ 52.34│ 28.84│ 81.49│
│ │出及补偿款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ -235.39│ -535.27│ 56.02│
│ │得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买材料支付│ -3728.30│ -9834.89│ 62.09│
│的现金流量净│的现金及支付的各│ │ │ │
│额 │项税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资理财净支│ -16500.82│ -27468.33│ 39.93│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增回购公司│ -1453.35│ 11.26│ -13001.82│
│的现金流量净│股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期无外币结汇 │ ---│ 0.24│ -100.00│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -21682.48│ -37291.72│ 41.86│
│价物净增加额│净流量、投资活动│ │ │ │
│ │现金净流量增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期利用闲置资金│ 12461.02│ 38817.92│ -67.90│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19427.36│ 20223.15│ -3.94│
│合同资产 │本期合同资产收回│ 102.07│ 523.61│ -80.51│
│存货 │--- │ 22319.70│ 19854.70│ 12.42│
│投资性房地产│上海仁机处置旗下│ 397.81│ 965.72│ -58.81│
│ │全资子公司 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 5624.84│ 5578.32│ 0.83│
│固定资产 │--- │ 31450.95│ 31770.50│ -1.01│
│在建工程 │在建工程转固 │ 34.42│ 68.36│ -49.64│
│使用权资产 │--- │ 1448.25│ 1344.98│ 7.68│
│短期借款 │新增短期借款 │ 956.76│ 256.52│ 272.98│
│合同负债 │本期预收客户合同│ 6516.63│ 5674.88│ 14.83│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 990.30│ 845.72│ 17.09│
│交易性金融资│本期购买理财 │ 21248.04│ 4719.57│ 350.21│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 1395.99│ 379.66│ 267.69│
│应收款项融资│本期收到信用级别│ 816.54│ 33.88│ 2309.93│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款 │ 4008.87│ 2706.24│ 48.13│
│其他应收款 │本期保证金及应收│ 1595.27│ 870.00│ 83.36│
│ │股权款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│未到期的质保金增│ 770.21│ 362.03│ 112.75│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的支付材│ 372.17│ 146.10│ 154.74│
│ │料款的票据增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 10.56│ 7.70│ 37.04│
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 827.50│ 1791.95│ -53.82│
│应交税费 │本期缴纳上期各项│ 190.89│ 592.06│ -67.76│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期业绩补偿款结│ 802.11│ 5966.71│ -86.56│
│ │转 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ 335.05│ 196.40│ 70.59│
│营业收入 │--- │ 10509.56│ 11707.09│ -10.23│
│营业成本 │--- │ 5859.66│ 7590.18│ -22.80│
│销售费用 │--- │ 1606.00│ 1700.79│ -5.57│
│管理费用 │--- │ 2731.29│ 2706.42│ 0.92│
│财务费用 │本期利用闲置资金│ -64.23│ -225.42│ 71.51│
│ │进行现金管理产生│ │ │ │
│ │的收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期信用减值损失│ -127.45│ -226.08│ 43.62│
│ │转回 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1549.54│ 1579.91│ -1.92│
│经营活动产生│本期购买材料、税│ -3965.63│ -7598.67│ 47.81│
│的现金流量净│费等支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21224.05│ -26595.55│ 20.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司股份回购│ -1127.02│ -82.00│ -1274.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26316.70│ -34276.22│ 23.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17142.34│ 38817.92│ 48472.74│ 71450.03│ 48841.28│ 12873.13│
│存货 │ 24846.37│ 19854.70│ 19260.73│ 4856.76│ 1944.63│ 2416.87│
│应收票据及应收账款 │ 20751.23│ 20602.81│ 21587.12│ 16611.19│ 24880.80│ 10446.56│
│合同资产 │ 92.39│ 523.61│ 327.84│ 228.35│ 5.89│ ---│
│预付款项 │ 4037.19│ 2706.24│ 3583.50│ 824.84│ 472.94│ 472.50│
│其他应收款 │ 1108.78│ 870.00│ 1443.00│ 703.93│ 603.86│ 479.90│
│流动资产合计 │ 86800.55│ 90305.10│ 97624.24│ 105644.96│ 117209.45│ 27341.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5687.63│ 5578.32│ 5638.44│ 3199.11│ 940.26│ 987.02│
│固定资产净额 │ 31272.06│ 31770.50│ 22623.62│ 20472.15│ 20236.59│ 477.98│
│在建工程 │ 30.25│ 68.36│ 7624.73│ 2724.03│ 89.03│ 9616.72│
│无形资产 │ 6896.17│ 7441.31│ 8118.46│ 7639.07│ 4799.40│ 4588.69│
│商誉 │ 13802.58│ 13802.58│ 18879.58│ 18208.41│ 1788.77│ 1788.77│
│非流动资产合计 │ 63888.02│ 64782.38│ 70378.51│ 57839.68│ 28641.39│ 17580.97│
│资产总计 │ 150688.57│ 155087.48│ 168002.75│ 163484.64│ 145850.84│ 44922.53│
│应付票据及应付账款 │ 5606.19│ 5181.16│ 4267.70│ 2882.76│ 1674.48│ 3277.23│
│预收款项 │ 34.09│ 7.70│ 33.51│ 2.06│ ---│ 90.16│
│合同负债 │ 8650.08│ 5674.88│ 5351.82│ 1086.67│ 670.35│ ---│
│流动负债 │ 18163.60│ 20201.51│ 26331.66│ 20979.88│ 8929.22│ 8509.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 2061.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1674.53│ 1835.41│ 2370.35│ 1949.37│ 532.08│ 2680.61│
│负债合计 │ 19838.14│ 22036.92│ 28702.01│ 22929.25│ 9461.30│ 11190.11│
│实收资本 │ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 7679.60│ 7679.60│ 5759.70│
│资本公积金 │ 98262.97│ 98294.76│ 98196.11│ 100488.27│ 100488.27│ 9707.75│
│盈余公积 │ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 2710.11│ 1729.80│
│未分配利润 │ 14167.16│ 15103.12│ 21893.54│ 25939.98│ 25493.10│ 16464.93│
│少数股东权益 │ 6653.74│ 6419.94│ 6149.69│ 3394.69│ 18.46│ 70.24│
│归属母公司权益 │ 124196.69│ 126630.62│ 133151.04│ 137160.70│ 136371.08│ 33662.18│
│股东权益合计 │ 130850.43│ 133050.56│ 139300.73│ 140555.39│ 136389.54│ 33732.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17142.34│ 12461.02│ 14460.72│ 38817.92│ 11194.34│ 14128.41│
│存货 │ 24846.37│ 22319.70│ 21307.30│ 19854.70│ 22173.11│ 25285.43│
│应收票据及应收账款 │ 20751.23│ 20823.35│ 17704.12│ 20602.81│ 28931.20│ 24018.45│
│合同资产 │ 92.39│ 102.07│ 586.31│ 523.61│ 137.93│ 148.22│
│预付款项 │ 4037.19│ 4008.87│ 3444.54│ 2706.24│ 2691.35│ 3548.35│
│其他应收款 │ 1108.78│ 1595.27│ 1120.35│ 870.00│ 1274.34│ 1597.70│
│流动资产合计 │ 86800.55│ 85525.37│ 87984.97│ 90305.10│ 88604.59│ 91380.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5687.63│ 5624.84│ 5582.09│ 5578.32│ 5686.23│ 5584.21│
│固定资产净额 │ 31272.06│ 31450.95│ 31441.23│ 31770.50│ 26093.38│ 26200.40│
│在建工程 │ 30.25│ 34.42│ 70.22│ 68.36│ 6293.56│ 5873.46│
│无形资产 │ 6896.17│ 7081.56│ 7304.78│ 7441.31│ 7569.68│ 7751.86│
│商誉 │ 13802.58│ 13802.58│ 13802.58│ 13802.58│ 18879.58│ 18879.58│
│非流动资产合计 │ 63888.02│ 64284.20│ 64479.83│ 64782.38│ 71801.61│ 71462.31│
│资产总计 │ 150688.57│ 149809.57│ 152464.80│ 155087.48│ 160406.20│ 162843.09│
│应付票据及应付账款 │ 5606.19│ 5881.68│ 4105.32│ 5181.16│ 5216.75│ 5296.42│
│预收款项 │ 34.09│ 10.56│ 10.21│ 7.70│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8650.08│ 6516.63│ 7437.65│ 5674.88│ 6989.22│ 7482.35│
│流动负债 │ 18163.60│ 15984.32│ 18010.66│ 20201.51│ 20811.71│ 21981.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1674.53│ 1852.56│ 2080.34│
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