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捷强装备(300875)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300875 捷强装备 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -518.00│ -27825.71│ -6790.42│ -1742.56│ 3099.48│ 10008.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6790.42│ -1742.56│ 3099.48│ 10008.48│ │净利润增长率(%) │ 8.41│ -309.78│ -289.68│ -156.22│ -69.03│ 5.21│ │扣非净利润(万) │ -673.67│ -29151.16│ -11197.05│ -3309.98│ 1155.49│ 9415.67│ │营业总收(未调整:万) │ 3292.25│ 13838.32│ 29324.30│ 23988.59│ 19815.55│ 26847.96│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 29324.30│ 23988.59│ 19815.55│ 26847.96│ │总营收同比增长率(%) │ 54.03│ -52.81│ 22.24│ 21.06│ -26.19│ 9.56│ │加权净资产收益率(%) │ -0.54│ -24.92│ -5.23│ -1.29│ 2.18│ 14.39│ │资产负债比率(%) │ 24.59│ 21.11│ 14.21│ 17.08│ 14.03│ 6.49│ │净利润现金含量(%) │ 1011.41│ 12.98│ -0.72│ 706.89│ 452.65│ -54.83│ │基本每股收益(元) │ -0.0500│ -2.8000│ -0.6800│ -0.1700│ 0.3900│ 1.5600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0675│ -2.9300│ -1.1200│ -0.3300│ 0.1400│ 1.4700│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0519│ -2.7872│ -0.6802│ -0.1745│ 0.4036│ 1.3033│ │每股资本公积金(元) │ 9.7669│ 9.7669│ 9.8457│ 9.8359│ 13.0851│ 13.0851│ │每股未分配利润(元) │ -1.3263│ -1.2744│ 1.5128│ 2.1930│ 3.3778│ 3.3196│ │每股净资产(元) │ 9.6262│ 9.6707│ 12.6840│ 13.3371│ 17.8604│ 17.7576│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5248│ -0.3618│ 0.0049│ -1.2338│ 1.8269│ -0.7146│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -518.00│ -27825.71│ -941.94│ 124.34│ -565.54│ -6790.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -565.54│ -6790.42│ │净利润增长率(%) │ 8.41│ -309.78│ 45.55│ 128.77│ -328.54│ -289.68│ │扣非净利润(万) │ -673.67│ -29151.16│ -1753.06│ -547.04│ -886.86│ -11197.05│ │营业总收(未调整:万) │ 3292.25│ 13838.32│ 15620.65│ 10509.56│ 2137.44│ 29324.30│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2137.44│ 29324.30│ │总营收同比增长率(%) │ 54.03│ -52.81│ -23.42│ -10.23│ -56.25│ 22.24│ │加权净资产收益率(%) │ -0.54│ -24.92│ -0.75│ 0.10│ -0.45│ -5.23│ │资产负债比率(%) │ 24.59│ 21.11│ 13.17│ 11.91│ 13.18│ 14.21│ │净利润现金含量(%) │ 1011.41│ 12.98│ 395.81│ -3189.31│ 262.12│ -0.72│ │基本每股收益(元) │ -0.0500│ -2.8000│ -0.0900│ 0.0100│ -0.0600│ -0.6800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0675│ -2.9300│ -0.1756│ -0.0500│ -0.0888│ -1.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0519│ -2.7872│ -0.0944│ 0.0125│ -0.0566│ -0.6802│ │每股资本公积金(元) │ 9.7669│ 9.7669│ 9.8426│ 9.8447│ 9.8457│ 9.8457│ │每股未分配利润(元) │ -1.3263│ -1.2744│ 1.4191│ 1.5253│ 1.4562│ 1.5128│ │每股净资产(元) │ 9.6262│ 9.6707│ 12.4402│ 12.5580│ 12.6183│ 12.6840│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5248│ -0.3618│ -0.3734│ -0.3972│ -0.1485│ 0.0049│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.48│ 2.84│ 4.47│ 3.71│ 5.04│ 13.13│ │速动比率 │ 1.85│ 2.16│ 3.49│ 2.98│ 4.80│ 12.91│ │资产负债比率(%) │ 24.59│ 21.11│ 14.21│ 17.08│ 14.03│ 6.49│ │产权比率 │ 0.35│ 0.29│ 0.17│ 0.22│ 0.17│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.14│ 0.00│ -0.47│ 0.67│ -0.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.48│ 2.84│ 4.78│ 5.35│ 4.89│ 4.47│ │速动比率 │ 1.85│ 2.16│ 3.41│ 3.95│ 3.70│ 3.49│ │资产负债比率(%) │ 24.59│ 21.11│ 13.17│ 11.91│ 13.18│ 14.21│ │产权比率 │ 0.35│ 0.29│ 0.16│ 0.14│ 0.16│ 0.17│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.14│ -0.21│ -0.25│ -0.08│ 0.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 0.74│ 1.41│ 1.26│ 0.96│ 1.53│ │存货周转率 │ 0.09│ 0.79│ 0.97│ 1.07│ 2.94│ 4.97│ │流动资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.31│ 0.24│ 0.18│ 0.37│ │固定资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 1.08│ 1.11│ 0.97│ 2.59│ │总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.18│ 0.14│ 0.13│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 0.74│ 0.79│ 0.53│ 0.11│ 1.41│ │存货周转率 │ 0.09│ 0.79│ 0.42│ 0.28│ 0.07│ 0.97│ │流动资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.18│ 0.12│ 0.02│ 0.31│ │固定资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.50│ 0.33│ 0.07│ 1.08│ │总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.10│ 0.07│ 0.01│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.54│ -28.82│ -5.36│ -1.31│ 2.26│ 7.34│ │销售毛利率 │ 47.14│ -6.88│ 35.20│ 46.03│ 49.50│ 59.61│ │营业利润率 │ -11.90│ -204.23│ -23.87│ -3.32│ 16.96│ 41.94│ │销售净利率 │ -13.52│ -205.40│ -23.37│ -4.12│ 19.33│ 37.09│ │总资产净利率 │ -0.33│ -19.88│ -4.24│ -0.60│ 2.48│ 10.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.54│ -28.82│ -0.76│ 0.10│ -0.45│ -5.36│ │销售毛利率 │ 47.14│ -6.88│ 40.30│ 44.24│ 32.39│ 35.20│ │营业利润率 │ -11.90│ -204.23│ -5.72│ 2.01│ -39.13│ -23.87│ │销售净利率 │ -13.52│ -205.40│ -4.41│ 3.08│ -36.88│ -23.37│ │总资产净利率 │ -0.33│ -19.88│ -0.45│ 0.21│ -0.51│ -4.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 54.03│ -52.81│ 22.24│ 21.06│ -26.19│ 9.56│ │营业利润增长率 │ 53.16│ -303.72│ -779.90│ -123.67│ -70.15│ 4.29│ │净利润增长率 │ 8.41│ -309.78│ -289.68│ -156.22│ -69.03│ 5.21│ │净资产增长率 │ -0.46│ -23.76│ -4.90│ -2.92│ 0.58│ 305.12│ │总资产增长率 │ 4.53│ -15.66│ -7.69│ 2.77│ 12.09│ 224.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 54.03│ -52.81│ -23.42│ -10.23│ -56.25│ 22.24│ │营业利润增长率 │ 53.16│ -303.72│ 67.52│ 121.31│ -666.23│ -779.90│ │净利润增长率 │ 8.41│ -309.78│ 45.55│ 128.77│ -328.54│ -289.68│ │净资产增长率 │ -0.46│ -23.76│ -1.92│ -0.99│ -0.52│ -4.90│ │总资产增长率 │ 4.53│ -15.66│ -2.84│ -3.40│ -1.69│ -7.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期利用闲置资金│ 9733.95│ 21781.94│ -55.31│ │ │进行现金管理 │ │ │ │ │交易性金融资│本期利用闲置资金│ 16229.35│ 8910.78│ 82.13│ │产 │进行现金管理 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付材料款增│ 4074.56│ 1440.96│ 182.77│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期净额核算发出│ 7753.08│ 4919.92│ 57.59│ │ │商品 │ │ │ │ │短期借款 │本期短期借款增加│ 1855.96│ 850.96│ 118.10│ │应付账款 │本期购买材料款增│ 8311.00│ 5925.46│ 40.26│ │ │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上期末计提的薪酬│ 845.00│ 1738.38│ -51.39│ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳上期各项│ 138.46│ 470.54│ -70.57│ │ │税款 │ │ │ │ │营业总收入 │本期产品销售增加│ 3292.25│ 2137.44│ 54.03│ │税金及附加 │本期城市建设费及│ 17.31│ 6.70│ 158.48│ │ │教育费附加增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发投入减少│ 421.69│ 731.36│ -42.34│ │财务费用 │本期存款利息减少│ 13.69│ -35.58│ 138.47│ │其他收益 │本期收到的政府补│ 153.71│ 280.45│ -45.19│ │ │助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期理财收益增加│ 131.03│ 10.86│ 1106.56│ │公允价值变动│本期现金管理公允│ -20.62│ 105.73│ -119.51│ │收益 │价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款坏账│ 217.72│ 582.97│ -62.65│ │资产减值损失│本期合同资产减值│ -42.09│ -20.30│ -107.40│ │资产处置收益│本期处置资产 │ 1.82│ 2.75│ -33.63│ │营业外支出 │本期报废资产 │ 0.09│ 5.94│ -98.47│ │所得税费用 │本期递延所得税 │ 53.45│ -53.96│ 199.05│ │净利润 │本期产品销售增加│ -444.98│ -788.26│ 43.55│ │经营活动产生│本期购买商品支付│ -5239.11│ -1482.36│ -253.43│ │的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期利用闲置资金│ -7621.95│ -22737.97│ 66.48│ │的现金流量净│现金管理投资较同│ │ │ │ │额 │期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期增加借款 │ 956.64│ -636.87│ 250.21│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期利用闲置资金│ -11904.43│ -24857.20│ 52.11│ │价物净增加额│现金管理投资减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3682.72│ 3663.18│ 0.53│ │管理费用 │--- │ 5838.87│ 6337.50│ -7.87│ │财务费用 │本期存款利息减少│ 34.88│ -252.63│ 113.81│ │研发费用 │本期委外研发费用│ 2777.52│ 4564.15│ -39.14│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 31747.78│ 38175.29│ -16.84│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 35359.78│ 38126.09│ -7.26│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售回款减少│ -3612.00│ 49.21│ -7440.59│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 72664.94│ 40637.09│ 78.81│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 85719.15│ 49847.21│ 71.96│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期进行现金管理│ -13054.21│ -9210.12│ -41.74│ │的现金流量净│支付投资款项尚未│ │ │ │ │额 │收回 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 850.96│ 1273.41│ -33.17│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 2565.86│ 1761.21│ 45.69│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期进行股份回购│ -1714.90│ -487.80│ -251.56│ │的现金流量净│支付现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -18380.80│ -9649.62│ -90.48│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本期利用闲置资金│ 21781.94│ 38817.92│ -43.89│ │ │进行现金管理 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 17363.02│ 20223.15│ -14.14│ │合同资产 │本期合同资产收回│ 233.06│ 523.61│ -55.49│ │存货 │--- │ 17824.97│ 19854.70│ -10.22│ │投资性房地产│上海仁机处置旗下│ ---│ 965.72│ -100.00│ │ │全资子公司及租赁│ │ │ │ │ │资产转回 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 5930.11│ 5578.32│ 6.31│ │固定资产 │--- │ 29883.53│ 31770.50│ -5.94│ │在建工程 │在建工程转固 │ 27.65│ 68.36│ -59.55│ │使用权资产 │本期终止部分租赁│ 1034.35│ 1344.98│ -23.10│ │ │合同 │ │ │ │ │短期借款 │新增短期借款 │ 850.96│ 256.52│ 231.74│ │合同负债 │本期预收客户合同│ 7059.47│ 5674.88│ 24.40│ │ │款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期终止部分租赁│ 501.18│ 845.72│ -40.74│ │ │合同 │ │ │ │ │交易性金融资│本期利用闲置资金│ 8910.78│ 4719.57│ 88.81│ │产 │进行现金管理 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到承兑汇票│ 707.70│ 379.66│ 86.40│ │应收款项融资│本期收到信用级别│ 205.70│ 33.88│ 507.09│ │ │较高的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付材料款 │ 1440.96│ 2706.24│ -46.75│ │其他流动资产│待认证进项税及本│ 4919.92│ 2176.37│ 126.06│ │ │期预付合同成本 │ │ │ │ │商誉 │合并产生的商誉减│ 4834.20│ 13802.58│ -64.98│ │ │值 │ │ │ │ │其他非流动资│超过一年期的质保│ 580.74│ 362.03│ 60.41│ │产 │金、软件预付款 │ │ │ │ │应付票据 │本期使用票据支付│ 575.08│ 146.10│ 293.61│ │ │的采购款增加 │ │ │ │ │预收款项 │本期收到的房屋租│ 57.66│ 7.70│ 648.38│ │ │金增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期未支付的工程│ 8377.68│ 5966.71│ 40.41│ │ │款、股权转让款减│ │ │ │ │ │少、同时增加未支│ │ │ │ │ │付的部分产品受部│ │ │ │ │ │分产品价格调整 │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税增│ 621.95│ 249.24│ 149.54│ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税负│以前年度企业合并│ 108.40│ 185.40│ -41.53│ │债 │评估增值的资产逐│ │ │ │ │ │渐消耗 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9733.95│ 21781.94│ 38817.92│ 48472.74│ 71450.03│ 48841.28│ │存货 │ 20425.33│ 17824.97│ 19854.70│ 19260.73│ 4856.76│ 1944.63│ │应收票据及应收账款 │ 20738.66│ 18070.72│ 20602.81│ 21587.12│ 16611.19│ 24880.80│ │合同资产 │ 225.47│ 233.06│ 523.61│ 327.84│ 228.35│ 5.89│ │预付款项 │ 4074.56│ 1440.96│ 2706.24│ 3583.50│ 824.84│ 472.94│ │其他应收款 │ 1130.07│ 1004.83│ 870.00│ 1443.00│ 703.93│ 603.86│ │流动资产合计 │ 80468.72│ 74392.88│ 90305.10│ 97624.24│ 105644.96│ 117209.45│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 6212.59│ 5930.11│ 5578.32│ 5638.44│ 3199.11│ 940.26│ │固定资产净额 │ 29641.64│ 29883.53│ 31770.50│ 22623.62│ 20472.15│ 20236.59│ │在建工程 │ 27.65│ 27.65│ 68.36│ 7624.73│ 2724.03│ 89.03│ │无形资产 │ 6316.22│ 6469.54│ 7441.31│ 8118.46│ 7639.07│ 4799.40│ │商誉 │ 4834.20│ 4834.20│ 13802.58│ 18879.58│ 18208.41│ 1788.77│ │非流动资产合计 │ 56260.10│ 56409.07│ 64782.38│ 70378.51│ 57839.68│ 28641.39│ │资产总计 │ 136728.82│ 130801.95│ 155087.48│ 168002.75│ 163484.64│ 145850.84│ │应付票据及应付账款 │ 8766.38│ 6500.54│ 5181.16│ 4267.70│ 2882.76│ 1674.48│ │预收款项 │ 41.98│ 57.66│ 7.70│ 33.51│ 2.06│ ---│ │合同负债 │ 8978.53│ 7059.47│ 5674.88│ 5351.82│ 1086.67│ 670.35│ │流动负债 │ 32393.50│ 26201.17│ 20201.51│ 26331.66│ 20979.88│ 8929.22│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1232.38│ 1415.84│ 1835.41│ 2370.35│ 1949.37│ 532.08│ │负债合计 │ 33625.88│ 27617.01│ 22036.92│ 28702.01│ 22929.25│ 9461.30│ │实收资本 │ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 7679.60│ 7679.60│ │资本公积金 │ 97507.92│ 97507.92│ 98294.76│ 98196.11│ 100488.27│ 100488.27│ │盈余公积 │ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 2710.11│ │未分配利润 │ -13240.60│ -12722.60│ 15103.12│ 21893.54│ 25939.98│ 25493.10│ │少数股东权益 │ 7000.04│ 6637.71│ 6419.94│ 6149.69│ 3394.69│ 18.46│ │归属母公司权益 │ 96102.90│ 96547.23│ 126630.62│ 133151.04│ 137160.70│ 136371.08│ │股东权益合计 │ 103102.94│ 103184.95│ 133050.56│ 139300.73│ 140555.39│ 136389.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9733.95│ 21781.94│ 17142.34│ 12461.02│ 14460.72│ 38817.92│ │存货 │ 20425.33│ 17824.97│ 24846.37│ 22319.70│ 21307.30│ 19854.70│ │应收票据及应收账款 │ 20738.66│ 18070.72│ 20751.23│ 20823.35│ 17704.12│ 20602.81│ │合同资产 │ 225.47│ 233.06│ 92.39│ 102.07│ 586.31│ 523.61│ │预付款项 │ 4074.56│ 1440.96│ 4037.19│ 4008.87│ 3444.54│ 2706.24│ │其他应收款 │ 1130.07│ 1004.83│ 1108.78│ 1595.27│ 1120.35│ 870.00│ │流动资产合计 │ 80468.72│ 74392.88│ 86800.55│ 85525.37│ 87984.97│ 90305.10│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 6212.59│ 5930.11│ 5687.63│ 5624.84│ 5582.09│ 5578.32│ │固定资产净额 │ 29641.64│ 29883.53│ 31272.06│ 31450.95│ 31441.23│ 31770.50│ │在建工程 │ 27.65│ 27.65│ 30.25│ 34.42│ 70.22│ 68.36│ │无形资产 │ 6316.22│ 6469.54│ 6896.17│ 7081.56│ 7304.78│ 7441.31│ │商誉 │ 4834.20│ 4834.20│ 13802.58│ 13802.58│ 13802.58│ 13802.58│ │非流动资产合计 │ 56260.10│ 56409.07│ 63888.02│ 64284.20│ 64479.83│ 64782.38│ │资产总计 │ 136728.82│ 130801.95│ 150688.57│ 149809.57│ 152464.80│ 155087.48│ │应付票据及应付账款 │ 8766.38│ 6500.54│ 5606.19│ 5881.68│ 4105.32│ 5181.16│ │预收款项 │ 41.98│ 57.66│ 34.09│ 10.56│ 10.21│ 7.70│ │合同负债 │ 8978.53│ 7059.47│ 8650.08│ 6516.63│ 7437.65│ 5674.88│ │流动负债 │ 32393.50│ 26201.17│ 18163.60│ 15984.32│ 18010.66│ 20201.51│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1232.38│ 1415.84│ 1674.53│ 1852.56│ 2080.34│ 1835.41│ │负债合计 │ 33625.88│ 27617.01│ 19838.14│ 17836.89│ 20091.00│ 22036.92│ │实收资本 │ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ │资本公积金 │ 97507.92│ 97507.92│ 98262.97│ 98283.84│ 98294.76│ 98294.76│ │盈余公积 │ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ │未分配利润 │ -13240.60│ -12722.60│ 14167.16│ 15227.46│ 14537.58│ 15103.12│ │少数股东权益 │ 7000.04│ 6637.71│ 6653.74│ 6599.88│ 6399.58│ 6419.94│ │归属母公司权益 │ 96102.90│ 96547.23│ 124196.69│ 125372.80│ 125974.22│ 126630.62│ │股东权益合计 │ 103102.94│ 103184.95│ 130850.43│ 131972.68│ 132373.80│ 133050.56│ └──

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