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蒙泰高新(300876)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1107.82│ -6454.60│ 2147.77│ 4961.88│ 6918.27│ 8007.12│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2147.77│ 4964.93│ 6918.27│ 8007.12│ │净利润增长率(%) │ -11.17│ -400.53│ -56.74│ -28.28│ -13.60│ 16.39│ │扣非净利润(万) │ -1581.53│ -6618.15│ 1675.45│ 4539.96│ 5501.31│ 7263.45│ │营业总收(未调整:万) │ 11649.24│ 49250.03│ 45458.54│ 39438.64│ 39674.64│ 36972.65│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45458.54│ 39438.64│ 39674.64│ 36972.65│ │总营收同比增长率(%) │ 17.60│ 8.34│ 15.26│ -0.59│ 7.31│ -2.38│ │加权净资产收益率(%) │ -1.36│ -7.65│ 2.59│ 6.10│ 8.85│ 18.61│ │资产负债比率(%) │ 47.38│ 47.35│ 33.98│ 28.02│ 14.07│ 3.41│ │净利润现金含量(%) │ 181.30│ 61.81│ 224.15│ 87.92│ 79.61│ 47.78│ │基本每股收益(元) │ -0.1154│ -0.6753│ 0.2237│ 0.5172│ 0.7207│ 1.0000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1647│ -0.6925│ 0.1745│ 0.4729│ 0.5700│ 0.9100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1154│ -0.6723│ 0.2237│ 0.5169│ 0.7207│ 0.8341│ │每股资本公积金(元) │ 4.7645│ 4.7645│ 4.7704│ 4.7372│ 4.7350│ 4.7350│ │每股未分配利润(元) │ 1.5137│ 1.6291│ 2.5005│ 2.5020│ 2.3356│ 1.8873│ │每股净资产(元) │ 7.5798│ 7.6952│ 8.6975│ 8.6369│ 8.4179│ 7.8972│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2092│ -0.4156│ 0.5015│ 0.4544│ 0.5737│ 0.3985│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1107.82│ -6454.60│ -2951.47│ -1737.20│ -996.50│ 2147.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -996.50│ 2147.77│ │净利润增长率(%) │ -11.17│ -400.53│ -214.47│ -260.34│ -207.21│ -56.74│ │扣非净利润(万) │ -1581.53│ -6618.15│ -2498.31│ -1880.98│ -1060.60│ 1675.45│ │营业总收(未调整:万) │ 11649.24│ 49250.03│ 34269.82│ 22370.90│ 9906.01│ 45458.54│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9906.01│ 45458.54│ │总营收同比增长率(%) │ 17.60│ 8.34│ 4.10│ 13.08│ 20.90│ 15.26│ │加权净资产收益率(%) │ -1.36│ -7.65│ -3.63│ -2.07│ -1.20│ 2.59│ │资产负债比率(%) │ 47.38│ 47.35│ 46.01│ 44.98│ 43.07│ 33.98│ │净利润现金含量(%) │ 181.30│ 61.81│ 171.53│ 300.30│ 158.29│ 224.15│ │基本每股收益(元) │ -0.1154│ -0.6753│ -0.3074│ -0.1810│ -0.1038│ 0.2237│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1647│ -0.6925│ -0.2602│ -0.1959│ -0.1105│ 0.1745│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1154│ -0.6723│ -0.3074│ -0.1810│ -0.1038│ 0.2237│ │每股资本公积金(元) │ 4.7645│ 4.7645│ 4.7704│ 4.7704│ 4.7724│ 4.7704│ │每股未分配利润(元) │ 1.5137│ 1.6291│ 1.9940│ 2.1205│ 2.3967│ 2.5005│ │每股净资产(元) │ 7.5798│ 7.6952│ 8.0996│ 8.2261│ 8.5136│ 8.6975│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2092│ -0.4156│ -0.5273│ -0.5434│ -0.1643│ 0.5015│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.48│ 0.89│ 2.86│ 9.21│ 6.21│ 28.24│ │速动比率 │ 1.06│ 0.69│ 2.61│ 8.30│ 5.88│ 27.09│ │资产负债比率(%) │ 47.38│ 47.35│ 33.98│ 28.02│ 14.07│ 3.41│ │产权比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.56│ 0.39│ 0.16│ 0.04│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.08│ 0.27│ 0.56│ 0.51│ 1.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.48│ 0.89│ 1.06│ 1.05│ 1.29│ 2.86│ │速动比率 │ 1.06│ 0.69│ 0.83│ 0.85│ 1.15│ 2.61│ │资产负债比率(%) │ 47.38│ 47.35│ 46.01│ 44.98│ 43.07│ 33.98│ │产权比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.93│ 0.90│ 0.83│ 0.56│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.08│ -0.11│ -0.12│ -0.04│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.80│ 3.74│ 4.43│ 5.23│ 6.90│ 7.47│ │存货周转率 │ 1.08│ 6.52│ 6.45│ 5.81│ 9.67│ 10.67│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 1.06│ 0.75│ 0.57│ 0.60│ 0.87│ │固定资产周转率 │ 0.17│ 0.89│ 1.98│ 7.48│ 7.88│ 8.13│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.34│ 0.36│ 0.46│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.80│ 3.74│ 2.72│ 1.76│ 0.82│ 4.43│ │存货周转率 │ 1.08│ 6.52│ 4.25│ 3.09│ 1.73│ 6.45│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 1.06│ 0.70│ 0.47│ 0.20│ 0.75│ │固定资产周转率 │ 0.17│ 0.89│ 0.61│ 0.43│ 0.21│ 1.98│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.40│ -8.07│ 2.40│ 5.57│ 8.56│ 10.56│ │销售毛利率 │ 4.94│ 7.73│ 18.52│ 21.50│ 23.08│ 30.83│ │营业利润率 │ -10.19│ -13.75│ 4.92│ 15.44│ 19.85│ 25.12│ │销售净利率 │ -10.22│ -13.94│ 4.34│ 12.58│ 17.44│ 21.66│ │总资产净利率 │ -0.72│ -4.38│ 1.46│ 4.56│ 8.02│ 14.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.40│ -8.07│ -3.52│ -2.04│ -1.13│ 2.40│ │销售毛利率 │ 4.94│ 7.73│ 9.12│ 10.51│ 12.23│ 18.52│ │营业利润率 │ -10.19│ -13.75│ -9.35│ -8.69│ -10.07│ 4.92│ │销售净利率 │ -10.22│ -13.94│ -9.22│ -8.15│ -10.86│ 4.34│ │总资产净利率 │ -0.72│ -4.38│ -1.99│ -1.15│ -0.68│ 1.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.60│ 8.34│ 15.26│ -0.59│ 7.31│ -2.38│ │营业利润增长率 │ -19.09│ -402.83│ -63.27│ -22.68│ -15.19│ 16.29│ │净利润增长率 │ -11.17│ -400.53│ -56.74│ -28.28│ -13.60│ 16.39│ │净资产增长率 │ -1.38│ -10.74│ 0.61│ 10.17│ 6.59│ 207.80│ │总资产增长率 │ -0.73│ 13.71│ 18.68│ 31.51│ 19.82│ 144.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.60│ 8.34│ 4.10│ 13.08│ 20.90│ 15.26│ │营业利润增长率 │ -19.09│ -402.83│ -228.24│ -283.59│ -202.24│ -63.27│ │净利润增长率 │ -11.17│ -400.53│ -214.47│ -260.34│ -207.21│ -56.74│ │净资产增长率 │ -1.38│ -10.74│ -6.41│ -5.05│ -1.97│ 0.61│ │总资产增长率 │ -0.73│ 13.71│ 16.05│ 15.52│ 14.93│ 18.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 378.30│ 422.26│ -10.41│ │管理费用 │--- │ 4363.68│ 3597.72│ 21.29│ │财务费用 │报告期可转债费用│ 2207.71│ 142.01│ 1454.65│ │ │化利息增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 1886.86│ 1977.87│ -4.60│ │经营活动现金│--- │ 46163.40│ 42902.15│ 7.60│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 50153.17│ 38087.94│ 31.68│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期新建项目投│ -3989.77│ 4814.21│ -182.87│ │的现金流量净│产,购买原材料款│ │ │ │ │额 │项及支付给控股子│ │ │ │ │ │公司上海纳塔的职│ │ │ │ │ │工薪酬同比增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 24336.82│ 101613.62│ -76.05│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 48262.24│ 140555.46│ -65.66│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资理财的资金同│ -23925.42│ -38941.84│ 38.56│ │的现金流量净│比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 45027.24│ 25780.42│ 74.66│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 26388.51│ 13155.23│ 100.59│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ 18638.74│ 12625.19│ 47.63│ │的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -9230.29│ -21517.09│ 57.10│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期控股公司碳│ 7943.01│ 18103.66│ -56.12│ │ │纤维项目持续投入│ │ │ │ │ │,资金流出增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 14567.95│ 11801.30│ 23.44│ │存货 │报告期新建设项目│ 9441.79│ 4500.02│ 109.82│ │ │投产产量增加 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期转让联营企│ ---│ 2309.43│ -100.00│ │ │业股权 │ │ │ │ │固定资产 │报告期新建设项目│ 69836.75│ 40831.89│ 71.03│ │ │完工投产,建筑物│ │ │ │ │ │、生产设备转固增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期新建设项目│ 5408.85│ 30697.46│ -82.38│ │ │完工投产,建筑物│ │ │ │ │ │、生产设备转固增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期控股公司碳│ 34695.78│ 9159.14│ 278.81│ │ │纤维项目前期投入│ │ │ │ │ │的资金需求,向银│ │ │ │ │ │行借款增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 557.06│ 751.59│ -25.88│ │长期借款 │报告期归还部分长│ 4016.00│ 6377.02│ -37.02│ │ │期借款 │ │ │ │ │无形资产 │报告期碳纤维项目│ 21825.88│ 6005.66│ 263.42│ │ │用地交付使用 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期子公司上海│ 12341.96│ 18103.66│ -31.83│ │ │纳塔采购设备 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期理财投资减│ 300.00│ 500.00│ -40.00│ │产 │少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期满足终止确│ 114.72│ 574.14│ -80.02│ │ │认的票据减少 │ │ │ │ │预付款项 │截止报告期末预付│ 2196.72│ 1416.84│ 55.04│ │ │材料款未到货 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期出售参股公│ 4725.08│ 2188.68│ 115.89│ │ │司股权的应收款项│ │ │ │ │存货 │报告期内新建设扩│ 10162.16│ 4500.02│ 125.82│ │ │产项目投产,存货│ │ │ │ │ │备货增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末大额存单│ 3866.88│ 10496.90│ -63.16│ │ │减少 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内出售参股│ ---│ 2309.43│ -100.00│ │ │公司股权 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内新建项目│ 70657.53│ 40831.89│ 73.04│ │ │竣工验收陆续转为│ │ │ │ │ │固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │报告期母公司新建│ 1490.91│ 30697.46│ -95.14│ │ │项目竣工验收,从│ │ │ │ │ │在建工程转为固定│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │无形资产 │报告期孙公司广东│ 21905.84│ 6005.66│ 264.75│ │ │纳塔和甘肃纳塔取│ │ │ │ │ │得土地使用权 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期子公司上海│ 26025.60│ 14162.73│ 83.76│ │产 │纳塔预付设备款 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内新增银行│ 38042.29│ 9159.14│ 315.35│ │ │借款增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期末应付票据│ ---│ 660.92│ -100.00│ │ │减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年期末计提全年│ 695.53│ 1067.11│ -34.82│ │ │年终奖于报告期支│ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期子公司海宁│ 1.93│ 7.67│ -74.82│ │ │广源收回预付保证│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期需要支│ 588.06│ 387.80│ 51.64│ │非流动负债 │付的利息增加 │ │ │ │ │递延所得税负│可转债摊销对应的│ 607.13│ 861.64│ -29.54│ │债 │递延所得税负债减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内房产税和│ 342.62│ 48.55│ 605.68│ │ │土地使用税增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期内新建项目│ 3072.97│ 1995.33│ 54.01│ │ │宿舍楼办公场所折│ │ │ │ │ │旧摊销以及控股子│ │ │ │ │ │公司上海纳塔正在│ │ │ │ │ │积极推进碳纤维项│ │ │ │ │ │目的实施,产生员│ │ │ │ │ │工薪酬等运营费用│ │ │ │ │ │大幅增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期银行贷款的│ 1446.73│ -78.99│ 1931.48│ │ │增加导致利息支出│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内因以前年│ -307.67│ 98.30│ -412.99│ │ │度产品质量及交付│ │ │ │ │ │不及时等原因,双│ │ │ │ │ │方重新协商债权债│ │ │ │ │ │务重组 │ │ │ │ │营业外收入 │子公司海宁广源搬│ 20.07│ 0.54│ 3609.88│ │ │迁过程中设备报废│ │ │ │ │ │处置收益及其个税│ │ │ │ │ │手续费 │ │ │ │ │营业外支出 │子公司海宁广源搬│ 141.39│ 3.03│ 4568.05│ │ │迁费用 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期支付的购买│ -5062.67│ 339.48│ -1591.29│ │的现金流量净│生产使用原材料增│ │ │ │ │额 │加及子公司上海纳│ │ │ │ │ │塔支付给职工薪酬│ │ │ │ │ │社保等增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内银行借款│ 28196.91│ 14702.12│ 91.79│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内筹资活动│ -5274.63│ -11887.40│ 55.63│ │价物净增加额│增加引起现金等价│ │ │ │ │ │物增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5698.06│ 7943.01│ 18103.66│ 40569.60│ 24289.19│ 13734.40│ │存货 │ 11137.71│ 9441.79│ 4500.02│ 6985.44│ 3669.46│ 2640.29│ │应收票据及应收账款 │ 15715.03│ 15340.68│ 12346.08│ 9312.55│ 6623.70│ 5573.54│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1550.37│ 912.98│ 1416.84│ 3483.80│ 6377.90│ 4542.14│ │其他应收款 │ 738.19│ 652.31│ 2188.68│ 34.43│ 74.14│ 5.00│ │流动资产合计 │ 39258.80│ 42427.22│ 50126.33│ 71195.94│ 67456.81│ 64784.75│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 2309.43│ 582.91│ 115.03│ ---│ │固定资产净额 │ 69055.38│ 69836.75│ 40831.89│ 4976.98│ 5565.87│ 4503.25│ │在建工程 │ 6719.40│ 5408.85│ 30697.46│ 25810.33│ 4340.57│ 2255.39│ │无形资产 │ 21678.95│ 21825.88│ 6005.66│ 4882.45│ 5923.16│ 6057.20│ │商誉 │ 328.09│ 328.09│ 1283.54│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 126440.66│ 124487.83│ 96661.44│ 52491.80│ 26592.28│ 13705.61│ │资产总计 │ 165699.46│ 166915.05│ 146787.76│ 123687.75│ 94049.09│ 78490.36│ │应付票据及应付账款 │ 4578.34│ 5234.83│ 5181.82│ 1144.03│ 1066.74│ 347.93│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 574.89│ 557.06│ 751.59│ 799.40│ 1035.35│ 225.40│ │流动负债 │ 26592.87│ 47504.67│ 17513.34│ 7733.82│ 10854.10│ 2293.92│ │长期借款 │ 23946.50│ 4016.00│ 6377.02│ 2650.00│ 1900.00│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 51919.88│ 31532.85│ 32364.30│ 26920.61│ 2383.12│ 382.85│ │负债合计 │ 78512.75│ 79037.51│ 49877.64│ 34654.44│ 13237.22│ 2676.77│ │实收资本 │ 9600.23│ 9600.23│ 9600.21│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│ │资本公积金 │ 45739.87│ 45739.87│ 45796.53│ 45476.94│ 45456.12│ 45456.12│ │盈余公积 │ 4095.70│ 4095.70│ 4095.70│ 3818.65│ 3334.10│ 2639.85│ │未分配利润 │ 14531.87│ 15639.69│ 24005.14│ 24018.99│ 22421.65│ 18117.63│ │少数股东权益 │ 8301.63│ 7884.63│ 7295.12│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 78885.08│ 79992.90│ 89615.01│ 89033.31│ 80811.87│ 75813.60│ │股东权益合计 │ 87186.71│ 87877.54│ 96910.13│ 89033.31│ 80811.87│ 75813.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5698.06│ 7943.01│ 12341.96│ 15094.47│ 20400.38│ 18103.66│ │存货 │ 11137.71│ 9441.79│ 10162.16│ 8450.86│ 5557.45│ 4500.02│ │应收票据及应收账款 │ 15715.03│ 15340.68│ 13929.69│ 14004.49│ 12847.64│ 12346.08│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1550.37│ 912.98│ 2196.72│ 1941.65│ 944.11│ 1416.84│ │其他应收款 │ 738.19│ 652.31│ 4725.08│ 755.86│ 626.67│ 2188.68│ │流动资产合计 │ 39258.80│ 42427.22│ 47637.21│ 45483.82│ 50979.24│ 50126.33│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 3752.23│ 3779.21│ 2309.43│ │固定资产净额 │ 69055.38│ 69836.75│ 70657.53│ 64424.66│ 55614.33│ 40831.89│ │在建工程 │ 6719.40│ 5408.85│ 1490.91│ 7953.30│ 16338.42│ 30697.46│ │无形资产 │ 21678.95│ 21825.88│ 21905.84│ 22051.11│ 12169.06│ 6005.66│ │商誉 │ 328.09│ 328.09│ 1283.54│ 1283.54│ 1283.54│ 1283.54│ │非流动资产合计 │ 126440.66│ 124487.83│ 122706.95│ 124084.45│ 117721.97│ 96661.44│ │资产总计 │ 165699.46│ 166915.05│ 170344.17│ 169568.27│ 168701.21│ 146787.76│ │应付票据及应付账款 │ 4578.34│ 5234.83│ 4220.39│ 3776.68│ 3759.56│

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