财务分析☆ ◇300877 金春股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3027.31│ 1771.03│ 927.89│ 364.19│
│净利润增长率(%) │ 219.68│ 220.38│ 231.94│ 136.35│
│扣非净利润(万) │ 340.31│ -781.70│ -492.69│ -625.21│
│营业总收入(万元) │ 90047.03│ 65841.15│ 43010.78│ 19947.05│
│总营收同比增长率(%) │ 11.50│ 8.67│ 8.69│ 1.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.90│ 1.12│ 0.59│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 12.94│ 14.35│ 14.59│ 14.88│
│净利润现金含量(%) │ 39.04│ -525.20│ -679.61│ -2822.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1500│ 0.0800│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ -0.0651│ -0.0400│ -0.0521│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2523│ 0.1476│ 0.0773│ 0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 7.9665│ 7.9665│ 7.9665│ 7.9665│
│每股未分配利润(元) │ 3.9423│ 3.8376│ 3.7673│ 3.7204│
│每股净资产(元) │ 13.3671│ 13.3040│ 13.2338│ 13.1868│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0985│ -0.7751│ -0.5255│ -0.8565│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2529.54│ -1471.26│ -703.26│ -1002.03│
│归母净利(调整后:万) │ -2529.54│ -1471.26│ -703.26│ -1002.03│
│净利润增长率(%) │ -128.57│ -118.69│ -106.56│ -120.48│
│扣非净利润(万) │ -4562.28│ -2565.08│ -1099.72│ -696.09│
│营业总收(未调整:万) │ 80758.51│ 60587.58│ 39572.54│ 19689.37│
│营业总收(调整后:万) │ 80758.51│ 60587.58│ 39572.54│ 19689.37│
│总营收同比增长率(%) │ -9.13│ -7.57│ -12.24│ -18.17│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ -0.91│ -0.43│ -0.62│
│资产负债比率(%) │ 16.09│ 13.77│ 20.54│ 20.52│
│净利润现金含量(%) │ -48.65│ 603.58│ 1210.78│ 940.04│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1200│ -0.0600│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3800│ -0.2138│ -0.0900│ -0.0580│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2108│ -0.1226│ -0.0586│ -0.0835│
│每股资本公积金(元) │ 7.9665│ 7.9665│ 7.9707│ 7.9665│
│每股未分配利润(元) │ 3.6900│ 3.7782│ 3.8422│ 3.9923│
│每股净资产(元) │ 13.1564│ 13.2446│ 13.3129│ 13.4587│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1026│ -0.7400│ -0.7096│ -0.7850│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.82│ 6.56│ 6.36│ 6.16│
│速动比率 │ 7.40│ 6.10│ 5.89│ 5.68│
│资产负债比率(%) │ 12.94│ 14.35│ 14.59│ 14.88│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 7.83│ -53.96│ -36.04│ -57.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.54│ 6.37│ 4.75│ 4.75│
│速动比率 │ 5.17│ 5.74│ 4.25│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 16.09│ 13.77│ 20.54│ 20.52│
│产权比率 │ 0.19│ 0.16│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 6.06│ -52.42│ -32.34│ -35.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.22│ 5.05│ 4.47│ 1.66│
│存货周转率 │ 12.09│ 7.94│ 5.08│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.58│ 0.39│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.17│ 0.76│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.35│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 4.61│ 3.71│ 1.66│
│存货周转率 │ 9.78│ 5.96│ 3.38│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.52│ 0.31│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.09│ 0.74│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.89│ 1.11│ 0.58│ 0.23│
│销售毛利率 │ 6.83│ 6.88│ 7.22│ 7.25│
│营业利润率 │ 3.42│ 2.54│ 1.87│ 1.34│
│销售净利率 │ 3.36│ 2.69│ 2.16│ 1.82│
│总资产净利率 │ 1.62│ 0.95│ 0.50│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.60│ -0.93│ -0.44│ -0.62│
│销售毛利率 │ 4.24│ 6.42│ 7.51│ 6.34│
│营业利润率 │ -3.95│ -3.51│ -2.88│ -6.81│
│销售净利率 │ -3.13│ -2.42│ -1.76│ -5.08│
│总资产净利率 │ -1.30│ -0.77│ -0.35│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.50│ 8.67│ 8.69│ 1.31│
│营业利润增长率 │ 196.42│ 178.72│ 170.64│ 119.90│
│净利润增长率 │ 219.68│ 220.38│ 231.94│ 136.35│
│净资产增长率 │ 1.60│ 1.12│ 0.59│ 0.23│
│总资产增长率 │ -2.08│ -0.94│ -1.18│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.13│ -7.57│ -12.24│ -18.17│
│营业利润增长率 │ -134.53│ -125.18│ -109.69│ -127.81│
│净利润增长率 │ -128.57│ -118.69│ -106.56│ -120.48│
│净资产增长率 │ -2.85│ -2.20│ -1.69│ -0.62│
│总资产增长率 │ -5.94│ -7.85│ 0.51│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期初回笼的应│ 11193.24│ 22811.93│ -50.93│
│ │收账款较多，资金│ │ │ │
│ │余额较大 │ │ │ │
│应收款项 │报告期初属于应收│ 17581.80│ 8506.55│ 106.69│
│ │账款集中催收期，│ │ │ │
│ │收回的应收账款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付采购原材│ 1922.94│ 275.24│ 598.65│
│ │料预付的货款较多│ │ │ │
│其他非流动金│本期末新增权益工│ 3704.84│ 2770.06│ 33.75│
│融资产 │具投资金额 │ │ │ │
│在建工程 │本期年产5000吨可│ 95.18│ 3304.90│ -97.12│
│ │降解无纺布卫生材│ │ │ │
│ │料项目已达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态，转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│应交税费 │本期末增值税进项│ 136.96│ 346.49│ -60.47│
│ │税税金金额较大，│ │ │ │
│ │期末形成的未交增│ │ │ │
│ │值税余额较少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内加大市│ 543.44│ 363.30│ 49.59│
│ │场开拓力度导致销│ │ │ │
│ │售费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款规模降低│ 263.44│ 576.82│ -54.33│
│ │，应付的利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认的理财产│ 1125.24│ -809.61│ 238.99│
│收益 │品、证券投资产品│ │ │ │
│ │的公允价值变动损│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -479.29│ -267.21│ -79.37│
│ │，坏账准备计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业利润 │本期购买理财产品│ 1672.92│ -2125.02│ 178.72│
│ │、证券投资产品确│ │ │ │
│ │认的投资收益及公│ │ │ │
│ │允价值变动损益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额上升│ -93.95│ -656.29│ 85.69│
│ │，当期及递延所得│ │ │ │
│ │税费用上升 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期投资支付│ -2573.84│ -8209.84│ 68.65│
│的现金流量净│的现金大于投资收│ │ │ │
│额 │回的现金，投资现│ │ │ │
│ │金净流出较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 809.57│ -9469.60│ 108.55│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期投资支付│ -11035.88│ -26531.22│ 58.40│
│价物净增加额│的现金大于投资收│ │ │ │
│ │回的现金，投资现│ │ │ │
│ │金净流出较多；上│ │ │ │
│ │年同期偿还的银行│ │ │ │
│ │借款较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10076.52│ 22811.93│ -55.83│
│应收款项 │--- │ 10718.90│ 8506.55│ 26.01│
│存货 │--- │ 8230.40│ 7467.87│ 10.21│
│投资性房地产│--- │ 1525.33│ 1555.57│ -1.94│
│固定资产 │--- │ 57576.44│ 56273.31│ 2.32│
│在建工程 │--- │ 23.92│ 3304.90│ -99.28│
│短期借款 │--- │ 11008.44│ 11009.81│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 412.49│ 498.09│ -17.18│
│长期借款 │--- │ 5516.78│ 5521.31│ -0.08│
│营业收入 │--- │ 43010.78│ 39572.54│ 8.69│
│营业成本 │--- │ 39905.94│ 36600.27│ 9.03│
│销售费用 │--- │ 329.09│ 254.06│ 29.53│
│管理费用 │--- │ 1047.20│ 1192.04│ -12.15│
│财务费用 │本期长期借款平均│ 151.19│ 423.38│ -64.29│
│ │借款规模减少，利│ │ │ │
│ │息支出相应减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额上升│ -120.07│ -439.30│ 72.67│
│ │当期及递延所得税│ │ │ │
│ │费用上升较大 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1701.17│ 1444.20│ 17.79│
│经营活动产生│--- │ -6306.02│ -8514.89│ 25.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6076.56│ -13894.91│ 56.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -214.29│ 2232.47│ -109.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12578.23│ -20176.74│ 37.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15346.89│ 11193.24│ 10076.52│ 13448.79│
│存货 │ 6412.72│ 7967.26│ 8230.40│ 8504.29│
│应收账款 │ 7540.75│ 17581.80│ 10718.90│ 15480.01│
│其他应收款 │ 42.13│ 42.47│ 41.03│ 104.74│
│流动资产合计 │ 118143.98│ 113094.99│ 111277.56│ 110314.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54512.82│ 55964.82│ 57576.44│ 58356.97│
│无形资产 │ 4374.22│ 4403.18│ 4421.78│ 4446.59│
│非流动资产合计 │ 66314.02│ 73514.99│ 74869.47│ 75800.19│
│资产总计 │ 184458.00│ 186609.98│ 186147.03│ 186114.45│
│流动负债 │ 15101.71│ 17236.53│ 17499.59│ 17918.20│
│非流动负债 │ 8762.96│ 9534.33│ 9651.08│ 9766.20│
│负债合计 │ 23864.67│ 26770.86│ 27150.67│ 27684.40│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 95598.22│ 95598.22│ 95598.22│ 95598.22│
│盈余公积 │ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│
│未分配利润 │ 47307.50│ 46051.23│ 45208.08│ 44644.38│
│少数股东权益 │ 188.72│ 190.90│ 191.28│ 188.67│
│股东权益合计 │ 160593.33│ 159839.12│ 158996.36│ 158430.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22811.93│ 4916.50│ 22373.40│ 12775.09│
│存货 │ 7467.87│ 10688.02│ 13334.47│ 11372.79│
│应收账款 │ 8506.55│ 16038.70│ 11062.98│ 13513.24│
│其他应收款 │ 99.41│ 131.17│ 27.33│ 245.92│
│流动资产合计 │ 112409.67│ 107911.16│ 125129.09│ 127487.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56273.31│ 56234.02│ 52173.43│ 52975.07│
│无形资产 │ 4473.31│ 4500.03│ 4526.75│ 4556.09│
│非流动资产合计 │ 75966.28│ 76631.98│ 76162.52│ 75954.90│
│资产总计 │ 188375.95│ 184543.14│ 201291.61│ 203442.82│
│流动负债 │ 20297.92│ 16940.59│ 26331.94│ 26836.37│
│非流动负债 │ 10010.85│ 8476.55│ 15015.73│ 14914.79│
│负债合计 │ 30308.77│ 25417.14│ 41347.67│ 41751.16│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 95598.22│ 95598.22│ 95648.99│ 95598.22│
│盈余公积 │ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│
│未分配利润 │ 44280.19│ 45338.47│ 46106.48│ 47907.70│
│少数股东权益 │ 189.99│ 190.53│ 189.69│ 186.95│
│股东权益合计 │ 158067.18│ 159126.01│ 159943.93│ 161691.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90047.03│ 65841.15│ 43010.78│ 19947.05│
│营业成本 │ 83898.07│ 61308.67│ 39905.94│ 18500.46│
│营业税金及附加 │ 558.19│ 422.86│ 282.36│ 139.56│
│销售费用 │ 779.57│ 543.44│ 329.09│ 140.77│
│财务费用 │ 397.90│ 263.44│ 151.19│ 98.94│
│管理费用 │ 2274.94│ 1580.22│ 1047.20│ 501.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 660.21│ 1125.24│ 557.41│ 409.88│
│投资收益 │ 2398.80│ 1531.49│ 930.52│ 716.07│
│营业利润 │ 3078.48│ 1672.92│ 805.88│ 266.61│
│营业外收入 │ 17.74│ 5.88│ 3.24│ ---│
│营业外支出 │ 0.80│ 0.80│ ---│ ---│
│利润总额 │ 3095.42│ 1678.00│ 809.12│ 266.61│
│所得税 │ 69.37│ -93.95│ -120.07│ -96.26│
│净利润 │ 3026.05│ 1771.95│ 929.19│ 362.87│
│归属母公司净利润 │ 3027.31│ 1771.03│ 927.89│ 364.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80758.51│ 60587.58│ 39572.54│ 19689.37│
│营业成本 │ 77337.80│ 56696.08│ 36600.27│ 18440.67│
│营业税金及附加 │ 553.91│ 412.11│ 254.59│ 126.43│
│销售费用 │ 545.12│ 363.30│ 254.06│ 129.55│
│财务费用 │ 699.96│ 576.82│ 423.38│ 206.25│
│管理费用 │ 2264.45│ 1655.62│ 1192.04│ 582.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -995.61│ -809.61│ -872.93│ -1126.58│
│投资收益 │ 2607.60│ 1535.53│ 814.88│ 450.21│
│营业利润 │ -3192.92│ -2125.02│ -1140.87│ -1340.01│
│营业外收入 │ ---│ 7.57│ 7.57│ 7.39│
│营业外支出 │ 11.50│ 4.07│ 4.07│ 0.45│
│利润总额 │ -3204.42│ -2121.52│ -1137.36│ -1333.06│
│所得税 │ -680.37│ -656.29│ -439.30│ -333.49│
│净利润 │ -2524.05│ -1465.22│ -698.06│ -999.58│
│归属母公司净利润 │ -2529.54│ -1471.26│ -703.26│ -1002.03│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100683.17│ 54475.06│ 37409.22│ 12132.28│
│经营活动现金流出 │ 99501.22│ 63776.61│ 43715.24│ 22409.97│
│经营活动现金流量净额│ 1181.95│ -9301.55│ -6306.02│ -10277.69│
│投资活动现金流入 │ 204846.79│ 156214.60│ 106347.40│ 62866.47│
│资本性支出 │ 2452.51│ 1660.15│ 1494.20│ 1046.65│
│投资活动现金流出 │ 208073.75│ 158788.43│ 112423.96│ 62299.76│
│投资活动现金流量净额│ -3226.96│ -2573.84│ -6076.56│ 566.71│
│筹资活动现金流入 │ 10675.13│ 10202.00│ 8042.00│ 8038.00│
│筹资活动现金流出 │ 15031.99│ 9392.43│ 8256.29│ 8122.78│
│筹资活动现金流量净额│ -4356.85│ 809.57│ -214.29│ -84.78│
│汇率变动对现金的影响│ 29.40│ 29.93│ 18.64│ -7.48│
│现金及等价物净增加额│ -6372.46│ -11035.88│ -12578.23│ -9803.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82982.32│ 56463.99│ 37172.87│ 16620.81│
│经营活动现金流出 │ 81751.66│ 65344.19│ 45687.76│ 26040.28│
│经营活动现金流量净额│ 1230.66│ -8880.20│ -8514.89│ -9419.47│
│投资活动现金流入 │ 154170.46│ 114877.06│ 91185.34│ 44934.12│
│资本性支出 │ 4051.31│ 3630.90│ 2804.62│ 1710.75│
│投资活动现金流出 │ 156572.36│ 123086.90│ 105080.25│ 60009.76│
│投资活动现金流量净额│ -2401.90│ -8209.84│ -13894.91│ -15075.64│
│筹资活动现金流入 │ 15813.77│ 13813.77│ 12813.77│ 12813.77│
│筹资活动现金流出 │ 23618.32│ 23283.36│ 10581.30│ 6211.18│
│筹资活动现金流量净额│ -7804.55│ -9469.60│ 2232.47│ 6602.58│
│汇率变动对现金的影响│ 20.96│ 28.41│ 0.58│ -6.56│
│现金及等价物净增加额│ -8954.83│ -26531.22│ -20176.74│ -17899.09│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 19947.05│ 22.15│ 364.19│ 12.03│
│二季报 │ 23063.73│ 25.61│ 563.70│ 18.62│
│三季报 │ 22830.37│ 25.35│ 843.15│ 27.85│
│四季报 │ 24205.88│ 26.88│ 1256.28│ 41.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 19689.37│ 24.38│ -1002.03│ 39.61│
│二季报 │ 19883.17│ 24.62│ 298.78│ -11.81│
│三季报 │ 21015.04│ 26.02│ -768.01│ 30.36│
│四季报 │ 20170.94│ 24.98│ -1058.28│ 41.84│
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