财务分析☆ ◇300877 金春股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2139.33│ 8669.37│ 3093.88│ 3027.31│ -2529.54│ 8855.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3093.88│ 3027.31│ -2529.54│ 8855.06│
│净利润增长率(%) │ -71.52│ 180.21│ 2.20│ 219.68│ -128.57│ -67.94│
│扣非净利润(万) │ 2785.27│ 3035.05│ 1233.43│ 340.31│ -4562.28│ 2135.79│
│营业总收(未调整:万) │ 100281.67│ 108714.84│ 103240.76│ 90047.03│ 80758.51│ 88874.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 103240.76│ 90047.03│ 80758.51│ 88874.77│
│总营收同比增长率(%) │ 26.14│ 5.30│ 14.65│ 11.50│ -9.13│ -18.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 5.32│ 1.95│ 1.90│ -1.58│ 5.50│
│资产负债比率(%) │ 15.55│ 14.50│ 13.14│ 12.94│ 16.09│ 18.76│
│净利润现金含量(%) │ -567.00│ 98.15│ 115.09│ 39.04│ -48.65│ -1.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.7500│ 0.2600│ 0.2500│ -0.2100│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2321│ 0.2600│ 0.1100│ 0.0300│ -0.3800│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1783│ 0.7224│ 0.2578│ 0.2523│ -0.2108│ 0.7379│
│每股资本公积金(元) │ 7.7566│ 7.9050│ 7.9665│ 7.9665│ 7.9665│ 7.9665│
│每股未分配利润(元) │ 4.6154│ 4.7379│ 4.1124│ 3.9423│ 3.6900│ 4.0758│
│每股净资产(元) │ 13.7067│ 14.0008│ 13.1624│ 13.3671│ 13.1564│ 13.5422│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0108│ 0.7091│ 0.2967│ 0.0985│ 0.1026│ -0.0099│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2139.33│ 3148.54│ 294.35│ 8669.37│ 7385.15│ 1542.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7511.13│ 1583.79│
│净利润增长率(%) │ -71.52│ 98.80│ -15.74│ 180.21│ 484.69│ 790.16│
│扣非净利润(万) │ 2785.27│ 2770.58│ 943.01│ 3035.05│ 1586.72│ 813.10│
│营业总收(未调整:万) │ 100281.67│ 64487.82│ 29925.26│ 108714.84│ 77232.11│ 52208.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79502.40│ 53603.34│
│总营收同比增长率(%) │ 26.14│ 20.31│ 17.79│ 5.30│ 0.03│ 3.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 1.86│ 0.18│ 5.32│ 4.60│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 15.55│ 13.94│ 14.14│ 14.50│ 14.14│ 14.82│
│净利润现金含量(%) │ -567.00│ 85.88│ -4558.44│ 98.15│ -284.87│ -627.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2700│ 0.0200│ 0.7500│ 0.6400│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2321│ 0.2300│ 0.0786│ 0.2600│ 0.1322│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1783│ 0.2624│ 0.0245│ 0.7224│ 0.6154│ 0.1285│
│每股资本公积金(元) │ 7.7566│ 7.7370│ 7.9423│ 7.9050│ 7.8474│ 7.9665│
│每股未分配利润(元) │ 4.6154│ 4.7790│ 4.7624│ 4.7379│ 4.6308│ 4.1439│
│每股净资产(元) │ 13.7067│ 13.8508│ 14.0379│ 14.0008│ 13.8995│ 13.1812│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0108│ 0.2253│ -1.1182│ 0.7091│ -1.7532│ -0.8060│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.69│ 5.15│ 5.56│ 7.82│ 5.54│ 4.64│
│速动比率 │ 4.18│ 4.77│ 5.16│ 7.40│ 5.17│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 15.55│ 14.50│ 13.14│ 12.94│ 16.09│ 18.76│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.19│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.47│ 0.36│ 0.18│ 0.08│ 0.06│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.69│ 5.29│ 5.33│ 5.15│ 5.23│ 5.13│
│速动比率 │ 4.18│ 4.79│ 4.87│ 4.77│ 4.65│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 15.55│ 13.94│ 14.14│ 14.50│ 14.14│ 14.82│
│产权比率 │ 0.19│ 0.16│ 0.16│ 0.17│ 0.16│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.47│ 0.12│ -0.59│ 0.36│ -0.94│ -0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.50│ 12.58│ 14.00│ 11.22│ 8.61│ 11.53│
│存货周转率 │ 7.88│ 11.39│ 12.99│ 12.09│ 9.78│ 10.33│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.93│ 0.89│ 0.78│ 0.68│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 2.01│ 1.92│ 1.63│ 1.45│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.57│ 0.56│ 0.48│ 0.42│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.50│ 4.85│ 1.95│ 12.58│ 5.97│ 5.84│
│存货周转率 │ 7.88│ 5.44│ 2.71│ 11.39│ 6.61│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.53│ 0.25│ 0.93│ 0.67│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 1.21│ 0.55│ 2.01│ 1.40│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.57│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 5.16│ 1.96│ 1.89│ -1.60│ 5.45│
│销售毛利率 │ 11.64│ 10.69│ 8.03│ 6.83│ 4.24│ 12.08│
│营业利润率 │ 2.63│ 8.88│ 2.88│ 3.42│ -3.95│ 10.40│
│销售净利率 │ 2.57│ 7.96│ 3.00│ 3.36│ -3.13│ 10.00│
│总资产净利率 │ 1.29│ 4.57│ 1.69│ 1.62│ -1.30│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 1.89│ 0.17│ 5.16│ 4.43│ 0.97│
│销售毛利率 │ 11.64│ 13.32│ 12.36│ 10.69│ 9.79│ 8.74│
│营业利润率 │ 2.63│ 5.93│ 0.64│ 8.88│ 10.49│ 2.87│
│销售净利率 │ 2.57│ 5.33│ 0.98│ 7.96│ 9.55│ 2.93│
│总资产净利率 │ 1.29│ 1.73│ 0.15│ 4.57│ 3.92│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.14│ 5.30│ 14.65│ 11.50│ -9.13│ -18.57│
│营业利润增长率 │ -69.98│ 224.67│ -3.40│ 196.42│ -134.53│ -71.29│
│净利润增长率 │ -71.52│ 180.21│ 2.20│ 219.68│ -128.57│ -67.94│
│净资产增长率 │ -2.99│ 6.37│ -1.53│ 1.60│ -2.85│ 0.28│
│总资产增长率 │ -2.33│ 7.94│ -1.30│ -2.08│ -5.94│ 12.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.14│ 20.31│ 17.79│ 5.30│ 0.03│ 3.77│
│营业利润增长率 │ -69.98│ 118.56│ -27.11│ 224.67│ 889.64│ 711.81│
│净利润增长率 │ -71.52│ 98.80│ -15.74│ 180.21│ 484.69│ 790.16│
│净资产增长率 │ -2.99│ -1.97│ 0.27│ 6.37│ 5.60│ 0.14│
│总资产增长率 │ -2.33│ -3.25│ -0.15│ 7.94│ 6.77│ 2.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期公司对部分优│ 25361.13│ 11083.54│ 128.82│
│ │质客户适当延长信│ │ │ │
│ │用期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原料款增│ 6472.00│ 766.35│ 744.52│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期项目转固 │ 136.42│ 260.60│ -47.65│
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 236.35│ 551.94│ -57.18│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具电费票业│ 972.55│ 336.87│ 188.70│
│ │务增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期持股计划解禁│ 1019.32│ 286.76│ 255.46│
│ │形成的个税增加，│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│其他流动负债│本期信用等级较低│ 24.48│ 224.87│ -89.11│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期股份支付费用│ 945.53│ 657.05│ 43.91│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期期货投资收益│ 1243.28│ 705.33│ 76.27│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期合伙企业公允│ -2255.51│ 6030.15│ -137.40│
│收益 │价值变动收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -764.61│ -317.38│ -140.91│
│营业利润 │本期公允价值变动│ 2637.46│ 8786.57│ -69.98│
│ │收益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -12130.09│ -19976.53│ 39.28│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加，购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期交易性金融资│ 16368.72│ 28204.86│ -41.96│
│的现金流量净│产投资支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资所收│ -8711.33│ 3173.54│ -374.50│
│的现金流量净│到的现金减少，筹│ │ │ │
│额 │资活动现金流出小│ │ │ │
│ │计增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26104.65│ 34418.11│ -24.15│
│应收款项 │--- │ 15493.21│ 11083.54│ 39.79│
│存货 │--- │ 11015.58│ 9519.15│ 15.72│
│投资性房地产│--- │ 1291.26│ 1330.27│ -2.93│
│固定资产 │--- │ 51815.55│ 54925.59│ -5.66│
│在建工程 │--- │ 1500.07│ 260.60│ 475.63│
│使用权资产 │--- │ 191.98│ 213.31│ -10.00│
│短期借款 │--- │ 14300.86│ 16510.34│ -13.38│
│合同负债 │--- │ 426.49│ 342.81│ 24.41│
│长期借款 │--- │ 1796.00│ 1797.00│ -0.06│
│租赁负债 │--- │ 130.49│ 173.96│ -24.98│
│营业收入 │--- │ 64487.82│ 53603.34│ 20.31│
│营业成本 │--- │ 55899.10│ 48537.31│ 15.17│
│销售费用 │本期股份支付费用│ 639.38│ 448.96│ 42.41│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1445.50│ 1270.19│ 13.80│
│财务费用 │--- │ 219.29│ 178.50│ 22.85│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 374.76│ -5.29│ 7183.36│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2385.64│ 1715.05│ 39.10│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2703.82│ -8797.41│ 130.73│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -3002.32│ 20743.95│ -114.47│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -7913.68│ 1159.77│ -782.35│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资及投资产│ -8245.46│ 13144.16│ -162.73│
│价物净增加额│生的现金流减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 29772.02│ 33146.29│ 27514.27│ 15346.89│ 22811.93│ 30674.18│
│存货 │ 12970.45│ 8844.36│ 8210.33│ 6412.72│ 7467.87│ 8351.92│
│应收票据及应收账款 │ 25362.84│ 10318.62│ 7323.43│ 7721.92│ 8506.55│ 10261.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6472.00│ 673.31│ 2719.75│ 1800.25│ 275.24│ 1255.66│
│其他应收款 │ 75.22│ 59.25│ 66.97│ 42.13│ 99.41│ 919.69│
│流动资产合计 │ 121109.16│ 120962.16│ 113115.34│ 118143.98│ 112409.67│ 126710.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53340.09│ 54760.89│ 53205.74│ 54512.82│ 56273.31│ 54825.54│
│在建工程 │ 136.42│ 260.60│ 1129.40│ 326.62│ 3304.90│ 6170.08│
│无形资产 │ 6968.22│ 7094.13│ 4748.40│ 4374.22│ 4473.31│ 4586.75│
│商誉 │ 852.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 75748.31│ 75540.23│ 68937.15│ 66314.02│ 75966.28│ 73554.12│
│资产总计 │ 196857.48│ 196502.39│ 182052.49│ 184458.00│ 188375.95│ 200264.66│
│应付票据及应付账款 │ 5225.58│ 3488.28│ 4139.39│ 3689.09│ 6460.41│ 10806.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 442.43│ 340.98│ 365.14│ 804.46│ 498.09│ 283.98│
│流动负债 │ 25848.28│ 23503.55│ 20345.86│ 15101.71│ 20297.92│ 27286.71│
│长期借款 │ 1795.00│ 1797.00│ ---│ 4798.77│ 5521.31│ 7193.47│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4764.48│ 4989.17│ 3570.80│ 8762.96│ 10010.85│ 10286.73│
│负债合计 │ 30612.76│ 28492.72│ 23916.66│ 23864.67│ 30308.77│ 37573.43│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 93078.60│ 94860.53│ 95598.22│ 95598.22│ 95598.22│ 95598.22│
│盈余公积 │ 6016.79│ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│
│未分配利润 │ 55385.10│ 56854.34│ 49348.35│ 47307.50│ 44280.19│ 48909.74│
│少数股东权益 │ 1763.88│ ---│ 187.59│ 188.72│ 189.99│ 184.49│
│归属母公司权益 │ 164480.83│ 168009.67│ 157948.24│ 160404.61│ 157877.19│ 162506.73│
│股东权益合计 │ 166244.72│ 168009.67│ 158135.83│ 160593.33│ 158067.18│ 162691.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29772.02│ 26104.65│ 11968.80│ 33146.29│ 38489.98│ 40613.31│
│存货 │ 12970.45│ 11015.58│ 10504.08│ 8844.36│ 12882.26│ 12634.04│
│应收票据及应收账款 │ 25362.84│ 15502.28│ 20768.29│ 10318.62│ 18735.24│ 10741.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6472.00│ 3810.35│ 5399.33│ 673.31│ 7770.72│ 3761.56│
│其他应收款 │ 75.22│ 157.58│ 23.37│ 59.25│ 60.42│ 80.69│
│流动资产合计 │ 121109.16│ 117895.76│ 121889.10│ 120962.16│ 116940.38│ 114393.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53340.09│ 51815.55│ 53322.98│ 54760.89│ 56802.92│ 55288.85│
│在建工程 │ 136.42│ 1500.07│ 223.63│ 260.60│ 107.98│ 686.81│
│无形资产 │ 6968.22│ 7010.08│ 7052.10│ 7094.13│ 7136.44│ 7178.88│
│商誉 │ 852.82│ 852.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 75748.31│ 77116.84│ 74318.95│ 75540.23│ 77429.83│ 71404.47│
│资产总计 │ 196857.48│ 195012.60│ 196208.05│ 196502.39│ 194370.22│ 185798.04│
│应付票据及应付账款 │ 5225.58│ 2840.63│ 3663.45│ 3488.28│ 4139.10│ 4135.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 442.43│ 426.49│ 698.32│ 340.98│ 285.60│ 307.96│
│流动负债 │ 25848.28│ 22303.28│ 22883.65│ 23503.55│ 22375.18│ 22303.10│
│长期借款 │ 1795.00│ 1796.00│ 1796.00│ 1797.00│ 1799.97│ 1800.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4764.48│ 4880.53│ 4869.10│ 4989.17│ 5111.22│ 5231.29│
│负债合计 │ 30612.76│ 27183.81│ 27752.76│ 28492.72│ 27486.40│ 27534.38│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 93078.60│ 92844.38│ 95307.48│ 94860.53│ 94168.41│ 95598.22│
│盈余公积 │ 6016.79│ 6016.79│ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│ 5998.78│
│未分配利润 │ 55385.10│ 57348.31│ 57148.69│ 56854.34│ 55570.12│ 49726.99│
│少数股东权益 │ 1763.88│ 1618.97│ ---│ ---│ 89.60│ 89.60│
│归属母公司权益 │ 164480.83│ 166209.82│ 168455.29│ 168009.67│ 166794.22│ 158174.05│
│股东权益合计 │ 166244.72│ 167828.78│ 168455.29│ 168009.67│ 166883.82│ 158263.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100281.67│ 108714.84│ 103240.76│ 90047.03│ 80758.51│ 88874.77│
│营业总成本 │ 96493.24│ 106330.10│ 102485.30│ 90837.76│ 84310.34│ 85325.99│
│营业税金及附加 │ 737.63│ 911.55│ 719.91│ 558.19│ 553.91│ 929.30│
│销售费用 │ 945.53│ 1121.50│ 949.89│ 779.57│ 545.12│ 484.76│
│财务费用 │ 324.64│ 366.80│ 360.73│ 397.90│ 699.96│ 330.19│
│管理费用 │ 2193.76│ 3111.15│ 2207.17│ 2274.94│ 2264.45│ 2056.36│
│资产减值损失 │ -337.96│ -614.82│ -723.78│ -245.93│ -2331.13│ -1200.55│
│公允价值变动净收益 │ -2255.51│ 5834.78│ -412.19│ 660.21│ -995.61│ 3420.00│
│投资收益 │ 1243.28│ 524.58│ 2293.37│ 2398.80│ 2607.60│ 1880.57│
│营业利润 │ 2637.46│ 9654.88│ 2973.76│ 3078.48│ -3192.92│ 9245.95│
│营业外收入 │ 0.71│ 2.72│ 11.68│ 17.74│ ---│ 887.28│
│营业外支出 │ 9.87│ 7.93│ 1.51│ 0.80│ 11.50│ 162.11│
│利润总额 │ 2628.31│ 9649.67│ 2983.93│ 3095.42│ -3204.42│ 9971.12│
│所得税 │ 54.24│ 990.69│ -108.82│ 69.37│ -680.37│ 1086.75│
│净利润 │ 2574.07│ 8658.98│ 3092.74│ 3026.05│ -2524.05│ 8884.37│
│归属母公司净利润 │ 2139.33│ 8669.37│ 3093.88│ 3027.31│ -2529.54│ 8855.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100281.67│ 64487.82│ 29925.26│ 108714.84│ 77232.11│ 52208.75│
│营业总成本 │ 96493.24│ 61072.24│ 28514.27│ 106330.10│ 76208.15│ 51452.23│
│营业税金及附加 │ 737.63│ 483.33│ 207.39│ 911.55│ 698.07│ 483.65│
│销售费用 │ 945.53│ 639.38│ 268.53│ 1121.50│ 581.92│ 398.53│
│财务费用 │ 324.64│ 219.29│ 98.29│ 366.80│ 255.29│ 162.54│
│管理费用 │ 2193.76│ 1445.50│ 628.49│ 3111.15│ 2362.42│ 1115.68│
│资产减值损失 │ -337.96│ -202.55│ -115.58│ -614.82│ -240.26│ -180.94│
│公允价值变动净收益 │ -2255.51│ -668.11│ -1224.17│ 5834.78│ 6030.15│ 322.78│
│投资收益 │ 1243.28│ 930.36│ 388.70│ 524.58│ 668.34│ 456.41│
│营业利润 │ 2637.46│ 3820.94│ 192.24│ 9654.88│ 8102.02│ 1498.93│
│营业外收入 │ 0.71│ 0.71│ 1.00│ 2.72│ 4.20│ 2.60│
│营业外支出 │ 9.87│ 8.54│ 8.12│ 7.93│ 7.78│ 7.07│
│利润总额 │ 2628.31│ 3813.11│ 185.12│ 9649.67│ 8098.44│ 1494.46│
│所得税 │ 54.24│ 374.76│ -109.23│ 990.69│ 723.69│ -37.17│
│净利润 │ 2574.07│ 3438.35│ 294.35│ 8658.98│ 7374.75│ 1531.63│
│归属母公司净利润 │ 2139.33│ 3148.54│ 294.35│ 8669.37│ 7385.15│ 1542.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89424.97│ 108912.58│ 107275.97│ 100683.17│ 82982.32│ 78609.56│
│经营活动现金流出 │ 101555.06│ 100403.94│ 103715.34│ 99501.22│ 81751.66│ 78728.78│
│经营活动现金流量净额│ -12130.09│ 8508.64│ 3560.63│ 1181.95│ 1230.66│ -119.22│
│投资活动现金流入 │ 135312.58│ 116318.76│ 172804.26│ 204846.79│ 154170.46│ 313169.29│
│投资活动现金流出 │ 118943.86│ 120808.05│ 158161.03│ 208073.75│ 156572.36│ 305499.93│
│投资活动现金流量净额│ 16368.72│ -4489.29│ 14643.24│ -3226.96│ -2401.90│ 7669.36│
│筹资活动现金流入 │ 12628.56│ 18328.50│ 11077.73│ 10675.13│ 15813.77│ 21186.23│
│筹资活动现金流出 │ 21339.89│ 16688.15│ 17406.14│ 15031.99│ 23618.32│ 15163.33│
│筹资活动现金流量净额│ -8711.33│ 1640.34│ -6328.41│ -4356.85│ -7804.55│ 6022.90│
│汇率变动对现金的影响│ -55.38│ 22.33│ 91.93│ 29.40│ 20.96│ -23.09│
│现金及等价物净增加额│ -4528.09│ 5682.02│ 11967.38│ -6372.46│ -8954.83│ 13549.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89424.97│ 66900.14│ 19958.74│ 108912.58│ 64376.33│ 47914.30│
│经营活动现金流出 │ 101555.06│ 64196.33│ 33376.57│ 100403.94│ 85414.60│ 57586.15│
│经营活动现金流量净额│ -12130.09│ 2703.82│ -13417.83│ 8508.64│ -21038.27│ -9671.86│
│投资活动现金流入 │ 135312.58│ 78831.44│ 32682.98│ 116318.76│ 112420.29│ 81740.86│
│投资活动现金流出 │ 118943.86│ 81833.76│ 38461.64│ 120808.05│ 84863.85│ 61478.74│
│投资活动现金流量净额│ 16368.72│ -3002.32│ -5778.66│ -4489.29│ 27556.44│ 20262.12│
│筹资活动现金流入 │ 12628.56│ 11723.39│ 7940.22│ 18328.50│ 20451.00│ 16407.14│
│筹资活动现金流出 │ 21339.89│ 19637.06│ 9940.20│ 16688.15│ 15982.38│ 14036.21│
│筹资活动现金流量净额│ -8711.33│ -7913.68│ -1999.98│ 1640.34│ 4468.62│ 2370.93│
│汇率变动对现金的影响│ -55.38│ -33.28│ -13.02│ 22.33│ 38.92│ 37.85│
│现金及等价物净增加额│ -4528.09│ -8245.46│ -21209.49│ 5682.02│ 11025.71│ 12999.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25404.57│ 23.37│ 349.33│ 4.03│
│二季报 │ 26804.18│ 24.66│ 1192.69│ 13.76│
│三季报 │ 25023.36│ 23.02│ 5843.13│ 67.40│
│四季报 │ 31482.73│ 28.96│ 1284.22│ 14.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25154.26│ 24.36│ -469.72│ -15.18│
│二季报 │ 25158.86│ 24.37│ 642.95│ 20.78│
│三季报 │ 26899.20│ 26.05│ 1089.85│ 35.23│
│四季报 │ 26028.44│ 25.21│ 1830.80│ 59.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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