财务分析☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2121.57│ -17487.01│ 1125.11│ 5552.29│ 7670.16│ 8148.25│
│净利润增长率(%) │ 191.65│ -1654.26│ -79.74│ -27.61│ -5.87│ 30.34│
│扣非净利润(万) │ 1955.30│ -16370.27│ 2741.65│ 3149.97│ 5057.21│ 7523.13│
│营业总收入(万元) │ 138287.09│ 92845.90│ 147157.50│ 160700.42│ 100111.55│ 98768.77│
│总营收同比增长率(%) │ 70.98│ -36.91│ -8.43│ 60.52│ 1.36│ 26.16│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ -19.78│ 1.18│ 5.92│ 12.62│ 18.61│
│资产负债比率(%) │ 69.51│ 73.57│ 63.58│ 61.93│ 49.74│ 68.64│
│净利润现金含量(%) │ 2129.97│ -116.97│ 210.50│ -427.39│ 174.06│ -53.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ -1.0900│ 0.0700│ 0.3500│ 0.5900│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1097│ -1.0200│ 0.1700│ 0.2000│ 0.3900│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1190│ -1.0929│ 0.0703│ 0.3470│ 0.4794│ 0.6790│
│每股资本公积金(元) │ 3.6399│ 2.8432│ 2.8448│ 2.8129│ 2.8077│ 1.0331│
│每股未分配利润(元) │ 0.7988│ 0.7576│ 1.8506│ 1.9324│ 1.7425│ 1.7647│
│每股净资产(元) │ 5.3046│ 4.9532│ 5.9615│ 5.9782│ 5.7454│ 3.9900│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5342│ 1.2784│ 0.1480│ -1.4831│ 0.8344│ -0.3600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2121.57│ 5295.13│ 4548.66│ -17487.01│ -2314.94│ 1268.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2314.94│ 1268.40│
│净利润增长率(%) │ 191.65│ 317.46│ 178.56│ -1654.26│ -135.20│ -83.05│
│扣非净利润(万) │ 1955.30│ 5304.56│ 4660.84│ -16370.27│ -1467.97│ 1799.18│
│营业总收(未调整:万) │ 138287.09│ 109825.61│ 63582.95│ 92845.90│ 80880.74│ 73743.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80880.74│ 73743.54│
│总营收同比增长率(%) │ 70.98│ 48.93│ 48.81│ -36.91│ -39.09│ -33.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 6.41│ 5.40│ -19.78│ -2.43│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 69.51│ 73.69│ 75.50│ 73.57│ 70.54│ 60.98│
│净利润现金含量(%) │ 2129.97│ 786.47│ 42.83│ -116.97│ -1676.64│ 2281.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3302│ 0.2800│ -1.0900│ -0.1400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1097│ 0.3307│ 0.2913│ -1.0200│ -0.0917│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1190│ 0.3182│ 0.2843│ -1.0929│ -0.1447│ 0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 3.6399│ 3.1430│ 2.8478│ 2.8432│ 2.8389│ 2.8619│
│每股未分配利润(元) │ 0.7988│ 1.0467│ 1.0419│ 0.7576│ 1.7059│ 1.9298│
│每股净资产(元) │ 5.3046│ 5.1597│ 5.0836│ 4.9532│ 5.8287│ 6.1363│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5342│ 2.5027│ 0.1218│ 1.2784│ 2.4258│ 1.8084│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 2.03│ 0.96│ 1.05│ 1.19│ 1.11│
│速动比率 │ 0.64│ 1.14│ 0.32│ 0.44│ 0.55│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 69.51│ 73.57│ 63.58│ 61.93│ 49.74│ 68.64│
│产权比率 │ 2.28│ 2.78│ 1.75│ 1.63│ 0.99│ 2.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.24│ 0.02│ -0.17│ 0.17│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 1.40│ 1.46│ 2.03│ 2.17│ 0.88│
│速动比率 │ 0.64│ 1.09│ 1.09│ 1.14│ 1.43│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 69.51│ 73.69│ 75.50│ 73.57│ 70.54│ 60.98│
│产权比率 │ 2.28│ 2.80│ 3.08│ 2.78│ 2.39│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.30│ 0.01│ 0.24│ 0.42│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.17│ 5.00│ 4.41│ 5.23│ 3.81│ 3.93│
│存货周转率 │ 1.68│ 0.96│ 1.36│ 1.99│ 1.67│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.58│ 1.01│ 1.32│ 1.06│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.12│ 1.93│ 2.86│ 3.62│ 6.13│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.57│ 0.74│ 0.60│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.17│ 5.67│ 2.20│ 5.00│ 4.79│ 3.01│
│存货周转率 │ 1.68│ 1.50│ 0.82│ 0.96│ 0.81│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.60│ 0.34│ 0.58│ 0.47│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.30│ 0.74│ 1.12│ 1.07│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.20│ 0.32│ 0.27│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ -21.37│ 1.18│ 5.80│ 8.34│ 17.03│
│销售毛利率 │ 19.86│ 11.46│ 16.17│ 15.32│ 19.31│ 22.49│
│营业利润率 │ 0.62│ -21.39│ 0.21│ 3.88│ 7.60│ 9.14│
│销售净利率 │ 1.53│ -18.83│ 0.76│ 3.46│ 7.66│ 8.25│
│总资产净利率 │ 0.68│ -6.12│ 0.44│ 2.56│ 4.57│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.22│ 6.02│ 5.42│ -21.37│ -2.40│ 1.29│
│销售毛利率 │ 19.86│ 18.52│ 18.36│ 11.46│ 18.51│ 18.19│
│营业利润率 │ 0.62│ 4.66│ 7.24│ -21.39│ -4.75│ 1.46│
│销售净利率 │ 1.53│ 4.82│ 7.15│ -18.83│ -2.86│ 1.72│
│总资产净利率 │ 0.68│ 1.64│ 1.39│ -6.12│ -0.79│ 0.49│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 70.98│ -36.91│ -8.43│ 60.52│ 1.36│ 26.16│
│营业利润增长率 │ 122.22│ -6468.15│ -95.00│ -18.02│ -15.66│ 60.12│
│净利润增长率 │ 191.65│ -1654.26│ -79.74│ -27.61│ -5.87│ 30.34│
│净资产增长率 │ 17.03│ -14.20│ -0.28│ 4.05│ 92.12│ 20.52│
│总资产增长率 │ 1.44│ 18.21│ 4.25│ 37.36│ 19.87│ 54.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 70.98│ 48.93│ 48.81│ -36.91│ -39.09│ -33.12│
│营业利润增长率 │ 122.22│ 376.30│ 336.92│ -6468.15│ -148.70│ -88.48│
│净利润增长率 │ 191.65│ 317.46│ 178.56│ -1654.26│ -135.20│ -83.05│
│净资产增长率 │ 17.03│ 7.48│ 2.55│ -14.20│ 1.18│ 2.93│
│总资产增长率 │ 1.44│ 7.98│ 10.64│ 18.21│ 25.06│ -3.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│质押的信用证到期│ ---│ 5000.00│ -100.00│
│ │收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款增加│ 5387.78│ 3458.00│ 55.81│
│其他应收款 │支付并购保证金 │ 1665.75│ 463.48│ 259.40│
│在建工程 │墨西哥建设海外生│ 27719.60│ 20942.37│ 32.36│
│ │产基地项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增房屋租赁合同│ 4965.22│ 2038.96│ 143.52│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 108.88│ 156.96│ -30.63│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 5810.86│ 4370.58│ 32.95│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的土地购置款│ 6498.08│ 1166.00│ 457.30│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │优化银行借款结构│ 60333.26│ 38468.04│ 56.84│
│交易性金融负│持有的外汇期权产│ 5.56│ 3.16│ 75.83│
│债 │品公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 24011.47│ 9670.51│ 148.30│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款增加 │ 793.62│ 258.73│ 206.74│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 60147.30│ 5485.51│ 996.48│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类至│ 9906.88│ 95572.68│ -89.63│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│应付债券 │可转换债券转股 │ 25928.23│ 44066.02│ -41.16│
│租赁负债 │新增房屋租赁合同│ 4058.56│ 1062.90│ 281.84│
│其他权益工具│可转换债券转股 │ 1186.03│ 2587.20│ -54.16│
│资本公积 │可转换债券转股 │ 64904.08│ 45490.72│ 42.68│
│库存股 │股票回购 │ 3799.55│ ---│ ---│
│其他综合收益│汇率波动导致的外│ -3028.61│ 1200.46│ -352.29│
│ │币财务报表折算 │ │ │ │
│营业收入 │北美客户2023年去│ 138287.09│ 80880.74│ 70.98│
│ │库存顺利、公司产│ │ │ │
│ │品在北美销售渠道│ │ │ │
│ │性价比高和竞争力│ │ │ │
│ │强、公司推出的新│ │ │ │
│ │产品深受北美终端│ │ │ │
│ │消费者青睐，从而│ │ │ │
│ │促使北美客户需求│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 110829.90│ 65908.62│ 68.16│
│销售费用 │销售收入增加导致│ 9291.21│ 6344.14│ 46.45│
│ │人工薪酬及市场开│ │ │ │
│ │拓费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 4442.02│ 666.05│ 566.92│
│投资收益 │外汇期权产品到期│ -265.74│ -1629.82│ 83.70│
│ │的亏损减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的外汇期权产│ -15.37│ 23.57│ -165.21│
│收益 │品公允价值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│预期信用损失变动│ 36.35│ 499.46│ -92.72│
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -317.12│ -56.78│ -458.54│
│ │备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 45188.98│ 38813.40│ 16.43│
│的现金流量净│，销售回款相应增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│墨西哥海外生产基│ -16305.81│ -28498.97│ 42.78│
│的现金流量净│地投资减少和年产│ │ │ │
│额 │6万台骑乘式割草 │ │ │ │
│ │机生产项目投资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款发生│ -16971.40│ 82972.37│ -120.45│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售商品收到的现│ 116656.81│ 71926.79│ 62.19│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 26006.30│ 12758.20│ 103.84│
│存货 │加大销售去库存力│ 43021.89│ 76071.27│ -43.45│
│ │度 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 210.53│ 216.47│ -2.74│
│固定资产 │--- │ 82769.92│ 86543.04│ -4.36│
│在建工程 │--- │ 25445.44│ 20942.37│ 21.50│
│使用权资产 │--- │ 1456.12│ 2038.96│ -28.58│
│短期借款 │优化银行借款结构│ 80165.62│ 38468.04│ 108.40│
│合同负债 │--- │ 827.76│ 258.73│ 219.93│
│长期借款 │优化银行借款结构│ 68647.64│ 95572.68│ -28.17│
│租赁负债 │--- │ 353.99│ 1062.90│ -66.70│
│营业收入 │北美客户2023年去│ 109825.61│ 73743.54│ 48.93│
│ │库存顺利、公司产│ │ │ │
│ │品在北美销售渠道│ │ │ │
│ │性价比高和竞争力│ │ │ │
│ │强、公司推出的新│ │ │ │
│ │产品深受北美终端│ │ │ │
│ │消费者青睐，从而│ │ │ │
│ │促使北美客户需求│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 89480.99│ 60327.61│ 48.33│
│销售费用 │人工薪酬及市场开│ 5297.79│ 4170.13│ 27.04│
│ │拓费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3884.84│ 3758.91│ 3.35│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 1412.68│ -724.60│ 294.96│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -187.07│ -209.10│ 10.53│
│研发投入 │--- │ 3545.38│ 3345.51│ 5.97│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 41644.79│ 28934.92│ 43.93│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│墨西哥海外生产基│ -13852.92│ -21167.02│ 34.55│
│的现金流量净│地投资减少和年产│ │ │ │
│额 │6万台骑乘式割草 │ │ │ │
│ │机生产项目投资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 8604.18│ 432.70│ 1888.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品收到的现│ 34252.89│ 10462.66│ 227.38│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87008.12│ 71926.79│ 11303.05│ 11886.98│ 15491.04│ 10275.27│
│存货 │ 55871.43│ 76071.27│ 95087.71│ 85928.91│ 51086.70│ 45864.65│
│应收票据及应收账款 │ 14428.10│ 12758.20│ 24382.57│ 42376.89│ 19116.12│ 33388.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5387.78│ 3458.00│ 1863.02│ 1124.40│ 1508.06│ 323.73│
│其他应收款 │ 1665.75│ 463.48│ 858.00│ 846.01│ 1427.27│ 898.95│
│流动资产合计 │ 168899.53│ 174467.51│ 143215.84│ 148002.78│ 95314.75│ 94136.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81093.18│ 86543.04│ 79252.98│ 73257.19│ 39165.99│ 16150.51│
│在建工程 │ 27719.60│ 20942.37│ 15279.49│ 6439.40│ 29467.58│ 30785.93│
│无形资产 │ 18784.68│ 19728.41│ 16627.71│ 17158.77│ 17534.10│ 10632.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 145188.07│ 135162.79│ 118718.86│ 103243.23│ 87590.54│ 58448.25│
│资产总计 │ 314087.60│ 309630.30│ 261934.71│ 251246.01│ 182905.28│ 152584.96│
│应付票据及应付账款 │ 52912.16│ 37827.73│ 57655.48│ 63878.95│ 45181.60│ 45665.85│
│预收款项 │ 65.63│ 63.90│ ---│ ---│ ---│ 113.32│
│合同负债 │ 793.62│ 258.73│ 101.75│ 198.36│ 174.23│ ---│
│流动负债 │ 177278.03│ 85992.85│ 148452.76│ 141256.94│ 79914.28│ 84643.27│
│长期借款 │ 9906.88│ 95572.68│ 14995.60│ 9972.91│ 10014.97│ 19214.39│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41035.18│ 141799.73│ 18097.59│ 14337.51│ 11064.72│ 20093.65│
│负债合计 │ 218313.22│ 227792.58│ 166550.36│ 155594.45│ 90979.00│ 104736.93│
│实收资本 │ 17831.53│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 64904.08│ 45490.72│ 45516.49│ 45005.95│ 44923.10│ 12396.92│
│盈余公积 │ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│ 4083.60│ 3169.00│ 2202.48│
│未分配利润 │ 14243.44│ 12121.86│ 29608.87│ 30917.65│ 27879.95│ 21176.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 95774.39│ 81837.72│ 95384.35│ 95651.56│ 91926.28│ 47848.03│
│股东权益合计 │ 95774.39│ 81837.72│ 95384.35│ 95651.56│ 91926.28│ 47848.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87008.12│ 116656.81│ 94241.33│ 71926.79│ 108120.71│ 24225.23│
│存货 │ 55871.43│ 43021.89│ 51249.82│ 76071.27│ 67675.10│ 62683.05│
│应收票据及应收账款 │ 14428.10│ 26006.30│ 45110.78│ 12758.20│ 9399.40│ 24627.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5387.78│ 2389.57│ 1333.37│ 3458.00│ 3551.97│ 2089.13│
│其他应收款 │ 1665.75│ 149.15│ 566.92│ 463.48│ 753.42│ 647.54│
│流动资产合计 │ 168899.53│ 193674.34│ 202543.81│ 174467.51│ 198076.37│ 123265.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81093.18│ 82769.92│ 84460.60│ 86543.04│ 72611.19│ 76267.29│
│在建工程 │ 27719.60│ 25445.44│ 24617.29│ 20942.37│ 27067.89│ 24758.21│
│无形资产 │ 18784.68│ 19172.70│ 19682.11│ 19728.41│ 19414.26│ 19926.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 145188.07│ 140659.77│ 140041.87│ 135162.79│ 129509.32│ 128350.92│
│资产总计 │ 314087.60│ 334334.12│ 342585.68│ 309630.30│ 327585.70│ 251616.01│
│应付票据及应付账款 │ 52912.16│ 48758.21│ 43652.15│ 37827.73│ 35202.20│ 38589.04│
│预收款项 │ 65.63│ 47.56│ 90.16│ 63.90│ 145.91│ 65.99│
│合同负债 │ 793.62│ 827.76│ 367.29│ 258.73│ 320.42│ 820.15│
│流动负债 │ 177278.03│ 137897.18│ 138409.71│ 85992.85│ 91401.43│ 140000.81│
│长期借款 │ 9906.88│ 68647.64│ 73756.30│ 95572.68│ 93865.97│ 10909.72│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41035.18│ 108481.25│ 120249.60│ 141799.73│ 139671.25│ 13434.36│
│负债合计 │ 218313.22│ 246378.43│ 258659.31│ 227792.58│ 231072.68│ 153435.17│
│实收资本 │ 17831.53│ 16640.00│ 16000.55│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 64904.08│ 52299.32│ 45566.68│ 45490.72│ 45422.61│ 45790.35│
│盈余公积 │ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│
│未分配利润 │ 14243.44│ 17416.99│ 16670.52│ 12121.86│ 27293.93│ 30877.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 95774.39│ 87955.69│ 83926.38│ 81837.72│ 96513.02│ 98180.84│
│股东权益合计 │ 95774.39│ 87955.69│ 83926.38│ 81837.72│ 96513.02│ 98180.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138287.09│ 92845.90│ 147157.50│ 160700.42│ 100111.55│ 98768.77│
│营业总成本 │ 137369.14│ 110648.57│ 144972.13│ 156127.20│ 94807.30│ 89754.96│
│营业税金及附加 │ 1044.92│ 1754.74│ 1294.29│ 727.95│ 991.26│ 997.10│
│销售费用 │ 9291.21│ 9972.50│ 8133.76│ 5810.13│ 3560.59│ 4521.41│
│财务费用 │ 4442.02│ 2838.41│ -1217.23
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