财务分析☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12380.57│ 1611.52│ -17487.01│ 1125.11│ 5552.29│ 7670.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17487.01│ 1125.11│ 5552.29│ 7670.16│
│净利润增长率(%) │ 483.56│ 109.22│ -1654.26│ -79.74│ -27.61│ -5.87│
│扣非净利润(万) │ 9234.78│ 1321.30│ -16370.27│ 2741.65│ 3149.97│ 5057.21│
│营业总收(未调整:万) │ 307312.79│ 176102.30│ 92845.90│ 147157.50│ 160700.42│ 100111.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 92845.90│ 147157.50│ 160700.42│ 100111.55│
│总营收同比增长率(%) │ 122.23│ 89.67│ -36.91│ -8.43│ 60.52│ 1.36│
│加权净资产收益率(%) │ 9.61│ 1.82│ -19.78│ 1.18│ 5.92│ 12.62│
│资产负债比率(%) │ 71.87│ 64.12│ 73.57│ 63.58│ 61.93│ 49.74│
│净利润现金含量(%) │ 139.43│ 950.62│ -116.97│ 210.50│ -427.39│ 174.06│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.1000│ -1.0900│ 0.0700│ 0.3500│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4563│ 0.0800│ -1.0200│ 0.1700│ 0.2000│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6117│ 0.0796│ -1.0929│ 0.0703│ 0.3470│ 0.4794│
│每股资本公积金(元) │ 4.3959│ 4.3959│ 2.8432│ 2.8448│ 2.8129│ 2.8077│
│每股未分配利润(元) │ 1.2695│ 0.6785│ 0.7576│ 1.8506│ 1.9324│ 1.7425│
│每股净资产(元) │ 6.8103│ 5.9012│ 4.9532│ 5.9615│ 5.9782│ 5.7454│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8529│ 0.7569│ 1.2784│ 0.1480│ -1.4831│ 0.8344│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12380.57│ 22498.75│ 19420.09│ 1611.52│ 2121.57│ 5295.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2121.57│ 5295.13│
│净利润增长率(%) │ 483.56│ 324.90│ 326.94│ 109.22│ 191.65│ 317.46│
│扣非净利润(万) │ 9234.78│ 20777.90│ 13980.75│ 1321.30│ 1955.30│ 5304.56│
│营业总收(未调整:万) │ 307312.79│ 255110.80│ 151783.63│ 176102.30│ 138287.09│ 109825.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138287.09│ 109825.61│
│总营收同比增长率(%) │ 122.23│ 132.29│ 138.72│ 89.67│ 70.98│ 48.93│
│加权净资产收益率(%) │ 9.61│ 16.84│ 14.97│ 1.82│ 2.57│ 6.41│
│资产负债比率(%) │ 71.87│ 71.63│ 72.07│ 64.12│ 69.51│ 73.69│
│净利润现金含量(%) │ 139.43│ 193.71│ -13.83│ 950.62│ 2129.97│ 786.47│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 1.1100│ 0.9600│ 0.1000│ 0.1300│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4563│ 1.0300│ 0.6908│ 0.0800│ 0.1097│ 0.3307│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6117│ 1.1116│ 0.9595│ 0.0796│ 0.1190│ 0.3182│
│每股资本公积金(元) │ 4.3959│ 4.3959│ 4.3959│ 4.3959│ 3.6399│ 3.1430│
│每股未分配利润(元) │ 1.2695│ 1.7695│ 1.6380│ 0.6785│ 0.7988│ 1.0467│
│每股净资产(元) │ 6.8103│ 7.2786│ 6.9141│ 5.9012│ 5.3046│ 5.1597│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8529│ 2.1533│ -0.1327│ 0.7569│ 2.5342│ 2.5027│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.07│ 2.03│ 0.96│ 1.05│ 1.19│
│速动比率 │ 0.76│ 0.52│ 1.14│ 0.32│ 0.44│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 71.87│ 64.12│ 73.57│ 63.58│ 61.93│ 49.74│
│产权比率 │ 2.56│ 1.79│ 2.78│ 1.75│ 1.63│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.09│ 0.24│ 0.02│ -0.17│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.24│ 1.30│ 1.07│ 0.95│ 1.40│
│速动比率 │ 0.76│ 0.80│ 0.87│ 0.52│ 0.64│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 71.87│ 71.63│ 72.07│ 64.12│ 69.51│ 73.69│
│产权比率 │ 2.56│ 2.52│ 2.58│ 1.79│ 2.28│ 2.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.16│ -0.01│ 0.09│ 0.25│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.28│ 9.44│ 5.00│ 4.41│ 5.23│ 3.81│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.64│ 0.96│ 1.36│ 1.99│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.97│ 0.58│ 1.01│ 1.32│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 2.12│ 1.12│ 1.93│ 2.86│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.55│ 0.32│ 0.57│ 0.74│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.28│ 5.69│ 2.03│ 9.44│ 10.17│ 5.67│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.79│ 1.14│ 1.64│ 1.68│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.97│ 0.59│ 0.97│ 0.81│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 3.09│ 1.82│ 2.12│ 1.65│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.60│ 0.36│ 0.55│ 0.44│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.98│ 1.35│ -21.37│ 1.18│ 5.80│ 8.34│
│销售毛利率 │ 23.52│ 19.71│ 11.46│ 16.17│ 15.32│ 19.31│
│营业利润率 │ 2.58│ 0.15│ -21.39│ 0.21│ 3.88│ 7.60│
│销售净利率 │ 4.03│ 0.92│ -18.83│ 0.76│ 3.46│ 7.66│
│总资产净利率 │ 3.01│ 0.50│ -6.12│ 0.44│ 2.56│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.98│ 15.27│ 13.88│ 1.35│ 2.22│ 6.02│
│销售毛利率 │ 23.52│ 24.41│ 23.44│ 19.71│ 19.86│ 18.52│
│营业利润率 │ 2.58│ 7.20│ 9.74│ 0.15│ 0.62│ 4.66│
│销售净利率 │ 4.03│ 8.82│ 12.79│ 0.92│ 1.53│ 4.82│
│总资产净利率 │ 3.01│ 5.28│ 4.66│ 0.50│ 0.68│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 122.23│ 89.67│ -36.91│ -8.43│ 60.52│ 1.36│
│营业利润增长率 │ 827.63│ 101.34│ -6468.15│ -95.00│ -18.02│ -15.66│
│净利润增长率 │ 483.56│ 109.22│ -1654.26│ -79.74│ -27.61│ -5.87│
│净资产增长率 │ 15.41│ 45.95│ -14.20│ -0.28│ 4.05│ 92.12│
│总资产增长率 │ 47.22│ 7.51│ 18.21│ 4.25│ 37.36│ 19.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 122.23│ 132.29│ 138.72│ 89.67│ 70.98│ 48.93│
│营业利润增长率 │ 827.63│ 258.98│ 221.20│ 101.34│ 122.22│ 376.30│
│净利润增长率 │ 483.56│ 324.90│ 326.94│ 109.22│ 191.65│ 317.46│
│净资产增长率 │ 15.41│ 23.34│ 17.16│ 45.95│ 17.03│ 7.48│
│总资产增长率 │ 47.22│ 55.99│ 50.50│ 7.51│ 1.44│ 7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司产品性价比高│ 307312.79│ 138287.09│ 122.23│
│ │、竞争力强，深受│ │ │ │
│ │终端消费者青睐，│ │ │ │
│ │导致营业收入增长│ │ │ │
│ │较多；且报告期内│ │ │ │
│ │新增子公司AL-KO │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，且│ 235027.22│ 110829.90│ 112.06│
│ │报告期内新增子公│ │ │ │
│ │司AL-KO │ │ │ │
│销售费用 │新增子公司AL-KO │ 28205.96│ 9291.21│ 203.58│
│ │使得销售费用增加│ │ │ │
│ │，以及职工薪酬、│ │ │ │
│ │广告宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │新增子公司AL-KO │ 19925.94│ 6288.63│ 216.86│
│ │使得管理费用增加│ │ │ │
│ │，以及因业务需要│ │ │ │
│ │拓展人才队伍导致│ │ │ │
│ │职工薪酬增加，因│ │ │ │
│ │并购项目导致的中│ │ │ │
│ │介服务费增加 │ │ │ │
│研发费用 │新增子公司AL-KO │ 10337.13│ 5472.46│ 88.89│
│ │使得研发费用增加│ │ │ │
│ │，以及加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│财务费用 │减少可转债利息支│ 1016.56│ 4442.02│ -77.11│
│ │出，以及因汇率波│ │ │ │
│ │动产生汇兑收益 │ │ │ │
│其他收益 │新增子公司AL-KO │ 902.50│ 497.71│ 81.33│
│ │的其他收益 │ │ │ │
│投资收益 │新增子公司AL-KO │ -1334.65│ -265.74│ -402.24│
│ │处置外汇衍生工具│ │ │ │
│ │产生的投资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│新增子公司Al-KO │ -2374.58│ -15.37│ -15347.78│
│收益 │外汇衍生产品产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│预期信用损失变动│ 342.59│ 36.35│ 842.60│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1100.15│ -317.12│ -246.92│
│资产处置收益│处置固定资产 │ 30.51│ ---│ ---│
│营业外收入 │收购AL-KO的投资 │ 5928.37│ 3.01│ 196705.36│
│ │成本小于购买日AL│ │ │ │
│ │-KO的可辨认净资 │ │ │ │
│ │产的公允价值产生│ │ │ │
│ │负商誉 │ │ │ │
│所得税费用 │新增子公司AL-KO │ 1441.89│ -1283.25│ 212.36│
│ │的所得税费用，以│ │ │ │
│ │及利润总额增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动各项│ 17262.74│ 45188.98│ -61.80│
│的现金流量净│现金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加购买子公│ -30845.67│ -16305.81│ -89.17│
│的现金流量净│司AL-KO的现金支 │ │ │ │
│额 │出，以及购买外汇│ │ │ │
│ │衍生产品的支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│增加银行借款 │ 50363.25│ -16971.40│ 396.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售商品收到的现│ 117016.28│ 54977.49│ 112.84│
│ │金增加，且报告期│ │ │ │
│ │内新增子公司AL-K│ │ │ │
│ │O │ │ │ │
│交易性金融资│新增子公司AL-KO │ 2295.10│ ---│ ---│
│产 │持有的企业养老金│ │ │ │
│ │基金及银行投资产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│衍生金融资产│持有的外汇衍生产│ 341.54│ 0.00│ 10699867.26│
│ │品公允价值变动，│ │ │ │
│ │以及新增子公司AL│ │ │ │
│ │-KO的外汇衍生工 │ │ │ │
│ │具 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 41678.38│ 24567.82│ 69.65│
│ │，且报告期内新增│ │ │ │
│ │子公司AL-KO │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款增加，│ 5505.61│ 4094.19│ 34.47│
│ │且报告期内新增子│ │ │ │
│ │公司AL-KO │ │ │ │
│其他应收款 │新增子公司AL-KO │ 2451.52│ 1710.39│ 43.33│
│ │的其他应收款 │ │ │ │
│存货 │新增子公司AL-KO │ 132705.89│ 95852.92│ 38.45│
│ │的存货 │ │ │ │
│其他流动资产│可抵扣/可退回的 │ 8886.87│ 6454.97│ 37.67│
│ │增值税增加，以及│ │ │ │
│ │增加子公司AL-KO │ │ │ │
│ │的其他流动资产 │ │ │ │
│投资性房地产│新增经营租出的房│ 734.96│ 204.60│ 259.21│
│ │屋建筑物 │ │ │ │
│使用权资产 │新增子公司AL-KO │ 17106.45│ 4938.63│ 246.38│
│ │的使用权资产 │ │ │ │
│递延所得税资│新增子公司AL-KO │ 12000.47│ 5927.55│ 102.45│
│产 │的递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│支付购买土地定金│ 1710.98│ ---│ ---│
│产 │，以及新增子公司│ │ │ │
│ │AL-KO的其他非流 │ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 101432.22│ 40392.06│ 151.12│
│衍生金融负债│新增子公司AL-KO │ 1535.97│ 43.51│ 3430.12│
│ │的衍生金融负债 │ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 30864.76│ 20938.56│ 47.41│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付到期的应付账│ 35982.36│ 52392.73│ -31.32│
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │收到房屋租金 │ 61.51│ 36.90│ 66.70│
│应付职工薪酬│新增子公司AL-KO │ 6700.02│ 3246.07│ 106.40│
│ │的应付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │新增子公司AL-KO │ 4189.60│ 1512.58│ 176.98│
│ │的应交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │新增子公司AL-KO │ 3985.21│ 177.48│ 2145.42│
│ │的其他应付款 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 78221.50│ 32645.31│ 139.61│
│租赁负债 │新增子公司AL-KO │ 17062.90│ 3845.79│ 343.68│
│ │的租赁负债 │ │ │ │
│长期应付职工│新增子公司AL-KO │ 18378.20│ ---│ ---│
│薪酬 │的长期应付职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│预计负债 │新增子公司AL-KO │ 2822.63│ ---│ ---│
│ │的预计负债 │ │ │ │
│递延所得税负│收购产生的资产评│ 760.16│ ---│ ---│
│债 │估增值部分计提递│ │ │ │
│ │延所得税负债 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动导致的外│ 2317.79│ -4119.77│ 156.26│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│未分配利润 │净利润增加 │ 25695.53│ 13733.38│ 87.10│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售商品收到的现│ 132060.78│ 54977.49│ 140.21│
│ │金增加，且报告期│ │ │ │
│ │内新增子公司AL-K│ │ │ │
│ │O │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 65032.75│ 24567.82│ 164.71│
│ │，且报告期内新增│ │ │ │
│ │子公司AL-KO │ │ │ │
│存货 │--- │ 119418.38│ 95852.92│ 24.59│
│投资性房地产│本期新增经营租出│ 747.46│ 204.60│ 265.32│
│ │的房屋建筑物 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 85108.73│ 79772.11│ 6.69│
│在建工程 │--- │ 34285.22│ 26763.11│ 28.11│
│使用权资产 │新增子公司AL-KO │ 18008.03│ 4938.63│ 264.64│
│ │的使用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │增加银行借款，且│ 94605.07│ 40392.06│ 134.22│
│ │报告期内新增子公│ │ │ │
│ │司AL-KO │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 527.22│ 646.61│ -18.46│
│长期借款 │增加银行借款 │ 57635.47│ 32645.31│ 76.55│
│租赁负债 │新增子公司AL-KO │ 17596.84│ 3845.79│ 357.56│
│ │的租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │公司产品性价比高│ 255110.80│ 109825.61│ 132.29│
│ │、竞争力强、深受│ │ │ │
│ │终端消费者青睐，│ │ │ │
│ │导致营业收入增长│ │ │ │
│ │较多；且报告期内│ │ │ │
│ │新增子公司AL-KO │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，且│ 192826.25│ 89480.99│ 115.49│
│ │报告期内新增子公│ │ │ │
│ │司AL-KO │ │ │ │
│销售费用 │新增子公司AL-KO │ 19628.18│ 5297.79│ 270.50│
│ │使得销售费用增加│ │ │ │
│ │，以及职工薪酬、│ │ │ │
│ │广告宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │新增子公司AL-KO │ 13120.93│ 3884.84│ 237.75│
│ │使得管理费用增加│ │ │ │
│ │，以及因业务需要│ │ │ │
│ │拓展人才队伍导致│ │ │ │
│ │职工薪酬增加、因│ │ │ │
│ │并购项目导致的中│ │ │ │
│ │介服务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │新增子公司AL-KO │ -1272.29│ 1412.68│ -190.06│
│ │的汇兑收益，以及│ │ │ │
│ │减少可转债利息支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │新增子公司AL-KO │ 1737.03│ -187.07│ 1028.53│
│ │使得所得税费用增│ │ │ │
│ │加，以及报告期内│ │ │ │
│ │利润总额大幅增长│ │ │ │
│研发投入 │新增子公司AL-KO │ 7012.05│ 3545.38│ 97.78│
│ │使得研发费用增加│ │ │ │
│ │，以及报告期内加│ │ │ │
│ │大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43583.29│ 41644.79│ 4.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│外汇衍生产品投资│ -18143.22│ -13852.92│ -30.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 26194.43│ 8604.18│ 204.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│新增子公司AL-KO │ 56420.75│ 34252.89│ 64.72│
│价物净增加额│使得现金及现金等│ │ │ │
│ │价物增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117016.28│ 54977.49│ 71926.79│ 11303.05│ 11886.98│ 15491.04│
│存货 │ 132705.89│ 95852.92│ 76071.27│ 95087.71│ 85928.91│ 51086.70│
│应收票据及应收账款 │ 41678.38│ 24567.82│ 12758.20│ 24382.57│ 42376.89│ 19116.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5505.61│ 4094.19│ 3458.00│ 1863.02│ 1124.40│ 1508.06│
│其他应收款 │ 2451.52│ 1710.39│ 463.48│ 858.00│ 846.01│ 1427.27│
│流动资产合计 │ 310881.20│ 187657.79│ 174467.51│ 143215.84│ 148002.78│ 95314.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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