财务分析☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2314.94│ 1268.40│ 1632.91│ 1125.11│
│净利润增长率(%) │ -135.20│ -83.05│ -73.04│ -79.74│
│扣非净利润(万) │ -1467.97│ 1799.18│ 2099.43│ 2741.65│
│营业总收入(万元) │ 80880.74│ 73743.54│ 42726.94│ 147157.50│
│总营收同比增长率(%) │ -39.09│ -33.12│ -46.60│ -8.43│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ 1.31│ 1.70│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 70.54│ 60.98│ 64.16│ 63.59│
│净利润现金含量(%) │ -1676.64│ 2281.21│ 583.71│ 210.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ 0.0800│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0917│ 0.1100│ 0.1312│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1447│ 0.0793│ 0.1021│ 0.0703│
│每股资本公积金(元) │ 2.8389│ 2.8619│ 2.8533│ 2.8448│
│每股未分配利润(元) │ 1.7059│ 1.9298│ 1.9526│ 1.8506│
│每股净资产(元) │ 5.8287│ 6.1363│ 6.0620│ 5.9615│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4258│ 1.8084│ 0.5957│ 0.1480│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6576.17│ 7484.64│ 6055.97│ 5552.29│
│归母净利(调整后:万) │ 6576.17│ 7484.64│ 6055.97│ 5552.29│
│净利润增长率(%) │ -8.84│ 18.04│ 49.92│ -27.61│
│扣非净利润(万) │ 7441.18│ 7430.62│ 5266.66│ 3149.97│
│营业总收(未调整:万) │ 132794.41│ 110263.85│ 80012.68│ 160700.42│
│营业总收(调整后:万) │ 132794.41│ 110263.85│ 80012.68│ 160700.42│
│总营收同比增长率(%) │ 11.28│ 20.88│ 47.21│ 60.52│
│加权净资产收益率(%) │ 6.65│ 7.52│ 6.13│ 5.92│
│资产负债比率(%) │ 57.94│ 56.52│ 61.44│ 61.93│
│净利润现金含量(%) │ 232.18│ 490.46│ 127.38│ -427.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.4700│ 0.3800│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4651│ 0.4600│ 0.3292│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4110│ 0.4678│ 0.3785│ 0.3470│
│每股资本公积金(元) │ 2.8595│ 2.8439│ 2.8284│ 2.8129│
│每股未分配利润(元) │ 2.2134│ 2.2701│ 2.3109│ 1.9324│
│每股净资产(元) │ 6.2545│ 6.3294│ 6.3698│ 5.9782│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9543│ 2.2943│ 0.4821│ -1.4831│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 0.88│ 0.97│ 0.97│
│速动比率 │ 1.43│ 0.43│ 0.47│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 70.54│ 60.98│ 64.16│ 63.59│
│产权比率 │ 2.39│ 1.56│ 1.79│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ 42.47│ 20.67│ 6.22│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.15│ 1.05│
│速动比率 │ 0.46│ 0.52│ 0.71│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 57.94│ 56.52│ 61.44│ 61.93│
│产权比率 │ 1.38│ 1.30│ 1.59│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 12.41│ 31.48│ 5.48│ -16.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 3.01│ 1.47│ 4.41│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.77│ 0.39│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.55│ 0.29│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.95│ 0.54│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.29│ 0.16│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 3.49│ 1.56│ 5.23│
│存货周转率 │ 1.37│ 1.19│ 0.89│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.79│ 0.52│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.49│ 1.10│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.46│ 0.31│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.40│ 1.29│ 1.68│ 1.18│
│销售毛利率 │ 18.51│ 18.19│ 22.01│ 16.17│
│营业利润率 │ -4.75│ 1.46│ 2.47│ 0.21│
│销售净利率 │ -2.86│ 1.72│ 3.82│ 0.76│
│总资产净利率 │ -0.79│ 0.49│ 0.61│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.57│ 7.39│ 5.94│ 5.80│
│销售毛利率 │ 16.12│ 16.50│ 17.75│ 15.32│
│营业利润率 │ 5.94│ 8.46│ 9.98│ 3.88│
│销售净利率 │ 4.95│ 6.79│ 7.57│ 3.46│
│总资产净利率 │ 2.69│ 3.09│ 2.35│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.09│ -33.12│ -46.60│ -8.43│
│营业利润增长率 │ -148.70│ -88.48│ -86.80│ -95.00│
│净利润增长率 │ -135.20│ -83.05│ -73.04│ -79.74│
│净资产增长率 │ 1.18│ 2.93│ 1.69│ -0.28│
│总资产增长率 │ 25.06│ -3.94│ 3.31│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.28│ 20.88│ 47.21│ 60.52│
│营业利润增长率 │ 3.57│ 37.17│ 63.04│ -18.02│
│净利润增长率 │ -8.84│ 18.04│ 49.92│ -27.61│
│净资产增长率 │ 4.62│ 5.88│ 6.55│ 4.05│
│总资产增长率 │ -5.31│ -7.29│ 5.21│ 37.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到可转换债券发│ 108120.71│ 11303.05│ 856.56│
│ │行募集资金和销售│ │ │ │
│ │回款，以及银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│汇率波动导致外汇│ 4.07│ 61.19│ -93.34│
│产 │期权公允价值变动│ │ │ │
│应收款项 │销售货款收回 │ 9399.40│ 24382.57│ -61.45│
│预付款项 │预付的材料款增加│ 3551.97│ 1863.02│ 90.66│
│投资性房地产│本期出租房屋 │ 2805.00│ ---│ ---│
│在建工程 │增加“年产6万台 │ 27067.89│ 15279.49│ 77.15│
│ │骑乘式割草机生产│ │ │ │
│ │项目”和墨西哥建│ │ │ │
│ │设海外生产基地项│ │ │ │
│ │目的投入 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产累计折│ 2441.00│ 3512.33│ -30.50│
│ │旧增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 3851.00│ 2645.11│ 45.59│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 49658.38│ 84283.33│ -41.08│
│交易性金融负│外汇期权产品到期│ ---│ 264.94│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 20104.44│ 15218.88│ 32.10│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付货款 │ 15097.76│ 42436.60│ -64.42│
│预收款项 │预收房屋租金 │ 145.91│ ---│ ---│
│合同负债 │预收的货款增加 │ 320.42│ 101.75│ 214.92│
│应付职工薪酬│营业收入下降导致│ 1050.04│ 2147.32│ -51.10│
│ │职工薪酬成本费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应缴纳的税费减少│ 855.22│ 1547.55│ -44.74│
│其他应付款 │应付暂收款增加 │ 299.77│ 85.48│ 250.68│
│一年内到期的│一年内应付的融资│ 3869.50│ 2366.93│ 63.48│
│非流动负债 │租赁款增加 │ │ │ │
│长期借款 │优化银行借款结构│ 93865.97│ 14995.60│ 525.96│
│租赁负债 │租赁期限内应付的│ 1398.91│ 2270.05│ -38.38│
│ │租金减少 │ │ │ │
│应付债券 │发行可转换债券 │ 43537.25│ ---│ ---│
│其他综合收益│汇率波动导致外币│ 104.96│ -178.49│ 158.81│
│ │报表折算差异金额│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │欧美主要客户处于│ 80880.74│ 132794.41│ -39.09│
│ │高库存阶段，同时│ │ │ │
│ │加大去库存力度导│ │ │ │
│ │致客户采购减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 65908.62│ 111391.81│ -40.83│
│税金及附加 │房产税和增值税附│ 1432.69│ 765.45│ 87.17│
│ │加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 666.05│ -3508.46│ 118.98│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 594.99│ 870.21│ -31.63│
│公允价值变动│外汇期权产品公允│ 23.57│ -486.57│ 104.84│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -56.78│ -223.33│ 74.58│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期未收到保险赔│ 3.28│ 7.47│ -56.13│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │支付调解款 │ 15.40│ 10.21│ 50.90│
│所得税费用 │利润下降 │ -1539.53│ 1310.24│ -217.50│
│经营活动产生│本期营业收入下降│ 38813.40│ 15268.62│ 154.20│
│的现金流量净│且已有库存充足，│ │ │ │
│额 │导致材料采购需求│ │ │ │
│ │减少，因此支付的│ │ │ │
│ │材料采购货款减少│ │ │ │
│投资活动产生│支付“年产6万台 │ -28498.97│ -14678.72│ -94.15│
│的现金流量净│骑乘式割草机生产│ │ │ │
│额 │项目”和墨西哥生│ │ │ │
│ │产基地建设投资款│ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转换债券募│ 82972.37│ -1752.89│ 4833.47│
│的现金流量净│集资金增加以及银│ │ │ │
│额 │行借款增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款增加 │ 24225.23│ 11303.05│ 114.32│
│应收款项 │--- │ 24627.25│ 24382.57│ 1.00│
│存货 │公司减少存货备货│ 62683.05│ 95087.71│ -34.08│
│ │和去库存 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增房屋出租│ 354.47│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 76267.29│ 79252.98│ -3.77│
│在建工程 │增加“年产6万台 │ 24758.21│ 15279.49│ 62.04│
│ │骑乘式割草机生产│ │ │ │
│ │项目”和墨西哥建│ │ │ │
│ │设海外生产基地项│ │ │ │
│ │目的投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2850.57│ 3512.33│ -18.84│
│短期借款 │银行借款增加 │ 89103.20│ 84283.33│ 5.72│
│合同负债 │--- │ 820.15│ 101.75│ 706.09│
│长期借款 │--- │ 10909.72│ 14995.60│ -27.25│
│租赁负债 │--- │ 1715.84│ 2270.05│ -24.41│
│营业收入 │欧美主要客户处于│ 73743.54│ 110263.85│ -33.12│
│ │高库存阶段同时加│ │ │ │
│ │大去库存力度导致│ │ │ │
│ │客户采购减少 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模下降 │ 60327.61│ 92067.51│ -34.47│
│销售费用 │--- │ 4170.13│ 3856.00│ 8.15│
│管理费用 │--- │ 3758.91│ 3545.92│ 6.01│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -724.60│ -1248.37│ 41.96│
│所得税费用 │报告期利润总额减│ -209.10│ 1834.13│ -111.40│
│ │少导致当期所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3345.51│ 2878.51│ 16.22│
│经营活动产生│--- │ 28934.92│ 36709.15│ -21.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│增加“年产6万台 │ -21167.02│ -9271.01│ -128.31│
│的现金流量净│骑乘式割草机生产│ │ │ │
│额 │项目”和墨西哥建│ │ │ │
│ │设海外生产基地项│ │ │ │
│ │目的建设投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 432.70│ -16188.84│ 102.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10462.66│ 13461.00│ -22.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108120.71│ 24225.23│ 25039.38│ 11303.05│
│存货 │ 67675.10│ 62683.05│ 77555.49│ 95087.71│
│应收账款 │ 9399.40│ 24627.25│ 33629.97│ 24382.57│
│其他应收款 │ 753.42│ 647.54│ 772.97│ 858.00│
│流动资产合计 │ 198076.37│ 123265.10│ 149212.00│ 143215.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72611.19│ 76267.29│ 77957.05│ 79252.98│
│无形资产 │ 19414.26│ 19926.28│ 16481.31│ 16627.71│
│非流动资产合计 │ 129509.32│ 128350.92│ 121379.19│ 118718.86│
│资产总计 │ 327585.70│ 251616.01│ 270591.19│ 261934.71│
│流动负债 │ 91401.43│ 140000.81│ 153214.34│ 148452.76│
│非流动负债 │ 139671.25│ 13434.36│ 20385.46│ 18097.59│
│负债合计 │ 231072.68│ 153435.17│ 173599.80│ 166550.36│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 45422.61│ 45790.35│ 45653.42│ 45516.49│
│盈余公积 │ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│
│未分配利润 │ 27293.93│ 30877.28│ 31241.78│ 29608.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 96513.02│ 98180.84│ 96991.39│ 95384.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15713.38│ 28037.31│ 26074.55│ 11886.98│
│存货 │ 76914.31│ 69449.43│ 62316.98│ 85928.91│
│应收账款 │ 27475.15│ 20828.26│ 60350.54│ 42376.89│
│其他应收款 │ 920.77│ 896.31│ 816.11│ 846.01│
│流动资产合计 │ 133975.95│ 130001.77│ 162132.01│ 148002.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75464.57│ 75117.39│ 72443.94│ 73257.19│
│无形资产 │ 16756.29│ 16889.89│ 17026.64│ 17158.77│
│非流动资产合计 │ 103919.24│ 102921.62│ 102197.25│ 103243.23│
│资产总计 │ 237895.20│ 232923.39│ 264329.26│ 251246.01│
│流动负债 │ 123030.22│ 116612.26│ 140740.51│ 141256.94│
│非流动负债 │ 14793.22│ 15039.95│ 21672.33│ 14337.51│
│负债合计 │ 137823.44│ 131652.22│ 162412.85│ 155594.45│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 45751.55│ 45503.02│ 45254.48│ 45005.95│
│盈余公积 │ 4083.60│ 4083.60│ 4083.60│ 4083.60│
│未分配利润 │ 35413.82│ 36322.29│ 36973.62│ 30917.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100071.76│ 101271.18│ 101916.41│ 95651.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80880.74│ 73743.54│ 42726.94│ 147157.50│
│营业成本 │ 65908.62│ 60327.61│ 33322.73│ 123363.31│
│营业税金及附加 │ 1432.69│ 1139.80│ 299.48│ 1294.29│
│销售费用 │ 6344.14│ 4170.13│ 1810.28│ 8133.76│
│财务费用 │ 666.05│ -724.60│ 1800.69│ -1217.23│
│管理费用 │ 5022.15│ 3758.91│ 1960.31│ 7070.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.57│ -28.34│ -187.53│ -184.25│
│投资收益 │ -1629.82│ -1189.79│ -559.13│ -2485.13│
│营业利润 │ -3842.35│ 1074.04│ 1053.76│ 311.88│
│营业外收入 │ 3.28│ 1.27│ ---│ 208.33│
│营业外支出 │ 15.40│ 15.99│ 2.43│ 7.62│
│利润总额 │ -3854.47│ 1059.31│ 1051.33│ 512.59│
│所得税 │ -1539.53│ -209.10│ -581.58│ -612.52│
│净利润 │ -2314.94│ 1268.40│ 1632.91│ 1125.11│
│归属母公司净利润 │ -2314.94│ 1268.40│ 1632.91│ 1125.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132794.41│ 110263.85│ 80012.68│ 160700.42│
│营业成本 │ 111391.81│ 92067.51│ 65810.56│ 136081.03│
│营业税金及附加 │ 765.45│ 530.78│ 145.93│ 727.95│
│销售费用 │ 5826.89│ 3856.00│ 2166.50│ 5810.13│
│财务费用 │ -3508.46│ -1248.37│ 1098.16│ 2883.98│
│管理费用 │ 5266.08│ 3545.92│ 1650.83│ 5684.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -486.57│ -740.59│ 45.04│ 717.35│
│投资收益 │ -1285.40│ 63.55│ 452.21│ 1403.28│
│营业利润 │ 7889.15│ 9326.19│ 7984.20│ 6241.29│
│营业外收入 │ 7.47│ 2.18│ 2.18│ 107.69│
│营业外支出 │ 10.21│ 9.60│ 9.35│ 5.21│
│利润总额 │ 7886.41│ 9318.77│ 7977.04│ 6343.78│
│所得税 │ 1310.24│ 1834.13│ 1921.06│ 791.49│
│净利润 │ 6576.17│ 7484.64│ 6055.97│ 5552.29│
│归属母公司净利润 │ 6576.17│ 7484.64│ 6055.97│ 5552.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117109.97│ 88873.69│ 42589.00│ 188749.29│
│经营活动现金流出 │ 78296.57│ 59938.77│ 33057.49│ 186380.99│
│经营活动现金流量净额│ 38813.40│ 28934.92│ 9531.50│ 2368.30│
│投资活动现金流入 │ 2513.60│ 1875.59│ 1259.93│ 1797.82│
│资本性支出 │ 25005.40│ 19481.14│ 8625.23│ 13896.96│
│投资活动现金流出 │ 31012.57│ 23042.61│ 10563.43│ 18643.02│
│投资活动现金流量净额│ -28498.97│ -21167.02│ -9303.50│ -16845.20│
│筹资活动现金流入 │ 243633.72│ 70953.82│ 42772.79│ 119370.53│
│筹资活动现金流出 │ 160661.35│ 70521.12│ 28919.63│ 105954.91│
│筹资活动现金流量净额│ 82972.37│ 432.70│ 13853.16│ 13415.62│
│汇率变动对现金的影响│ 975.04│ 2262.06│ -360.19│ 519.04│
│现金及等价物净增加额│ 94261.84│ 10462.66│ 13720.98│ -542.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170535.49│ 148079.13│ 67797.09│ 167125.41│
│经营活动现金流出 │ 155266.87│ 111369.98│ 60082.73│ 190855.41│
│经营活动现金流量净额│ 15268.62│ 36709.15│ 7714.36│ -23730.00│
│投资活动现金流入 │ 2372.81│ 1058.65│ 457.21│ 4645.67│
│资本性支出 │ 11420.56│ 7436.88│ 2811.86│ 17635.72│
│投资活动现金流出 │ 17051.53│ 10329.66│ 4219.80│ 18762.76│
│投资活动现金流量净额│ -14678.72│ -9271.01│ -3762.59│ -14117.09│
│筹资活动现金流入 │ 80591.52│ 51363.63│ 34950.98│ 118258.95│
│筹资活动现金流出 │ 82344.41│ 67552.47│ 28052.44│ 82584.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1752.89│ -16188.84│ 6898.54│ 35674.25│
│汇率变动对现金的影响│ 3718.32│ 2211.70│ -82.25│ -1344.25│
│现金及等价物净增加额│ 2555.33│ 13461.00│ 10768.05│ -3517.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80012.68│ 54.37│ 6055.97│ 538.26│
│二季报 │ 30251.17│ 20.56│ 1428.67│ 126.98│
│三季报 │ 22530.56│ 15.31│ -908.47│ -80.75│
│四季报 │ 14363.10│ 9.76│ -5451.07│ -484.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54354.01│ 33.82│ 4039.59│ 72.76│
│二季报 │ 36862.29│ 22.94│ 2301.40│ 41.45│
│三季报 │ 28119.18│ 17.50│ 872.90│ 15.72│
│四季报 │ 41364.94│ 25.74│ -1661.61│ -29.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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