财务分析☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19420.09│ 1611.52│ -17487.01│ 1125.11│ 5552.29│ 7670.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17487.01│ 1125.11│ 5552.29│ 7670.16│
│净利润增长率(%) │ 326.94│ 109.22│ -1654.26│ -79.74│ -27.61│ -5.87│
│扣非净利润(万) │ 13980.75│ 1321.30│ -16370.27│ 2741.65│ 3149.97│ 5057.21│
│营业总收(未调整:万) │ 151783.63│ 176102.30│ 92845.90│ 147157.50│ 160700.42│ 100111.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 92845.90│ 147157.50│ 160700.42│ 100111.55│
│总营收同比增长率(%) │ 138.72│ 89.67│ -36.91│ -8.43│ 60.52│ 1.36│
│加权净资产收益率(%) │ 14.97│ 1.82│ -19.78│ 1.18│ 5.92│ 12.62│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 64.12│ 73.57│ 63.58│ 61.93│ 49.74│
│净利润现金含量(%) │ -13.83│ 950.62│ -116.97│ 210.50│ -427.39│ 174.06│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.1000│ -1.0900│ 0.0700│ 0.3500│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6908│ 0.0800│ -1.0200│ 0.1700│ 0.2000│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9595│ 0.0796│ -1.0929│ 0.0703│ 0.3470│ 0.4794│
│每股资本公积金(元) │ 4.3959│ 4.3959│ 2.8432│ 2.8448│ 2.8129│ 2.8077│
│每股未分配利润(元) │ 1.6380│ 0.6785│ 0.7576│ 1.8506│ 1.9324│ 1.7425│
│每股净资产(元) │ 6.9141│ 5.9012│ 4.9532│ 5.9615│ 5.9782│ 5.7454│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1327│ 0.7569│ 1.2784│ 0.1480│ -1.4831│ 0.8344│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19420.09│ 1611.52│ 2121.57│ 5295.13│ 4548.66│ -17487.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4548.66│ -17487.01│
│净利润增长率(%) │ 326.94│ 109.22│ 191.65│ 317.46│ 178.56│ -1654.26│
│扣非净利润(万) │ 13980.75│ 1321.30│ 1955.30│ 5304.56│ 4660.84│ -16370.27│
│营业总收(未调整:万) │ 151783.63│ 176102.30│ 138287.09│ 109825.61│ 63582.95│ 92845.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63582.95│ 92845.90│
│总营收同比增长率(%) │ 138.72│ 89.67│ 70.98│ 48.93│ 48.81│ -36.91│
│加权净资产收益率(%) │ 14.97│ 1.82│ 2.57│ 6.41│ 5.40│ -19.78│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 64.12│ 69.51│ 73.69│ 75.50│ 73.57│
│净利润现金含量(%) │ -13.83│ 950.62│ 2129.97│ 786.47│ 42.83│ -116.97│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.1000│ 0.1300│ 0.3302│ 0.2800│ -1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6908│ 0.0800│ 0.1097│ 0.3307│ 0.2913│ -1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9595│ 0.0796│ 0.1190│ 0.3182│ 0.2843│ -1.0929│
│每股资本公积金(元) │ 4.3959│ 4.3959│ 3.6399│ 3.1430│ 2.8478│ 2.8432│
│每股未分配利润(元) │ 1.6380│ 0.6785│ 0.7988│ 1.0467│ 1.0419│ 0.7576│
│每股净资产(元) │ 6.9141│ 5.9012│ 5.3046│ 5.1597│ 5.0836│ 4.9532│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1327│ 0.7569│ 2.5342│ 2.5027│ 0.1218│ 1.2784│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.07│ 2.03│ 0.96│ 1.05│ 1.19│
│速动比率 │ 0.87│ 0.52│ 1.14│ 0.32│ 0.44│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 64.12│ 73.57│ 63.58│ 61.93│ 49.74│
│产权比率 │ 2.58│ 1.79│ 2.78│ 1.75│ 1.63│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.09│ 0.24│ 0.02│ -0.17│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.07│ 0.95│ 1.40│ 1.46│ 2.03│
│速动比率 │ 0.87│ 0.52│ 0.64│ 1.09│ 1.09│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 64.12│ 69.51│ 73.69│ 75.50│ 73.57│
│产权比率 │ 2.58│ 1.79│ 2.28│ 2.80│ 3.08│ 2.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.09│ 0.25│ 0.30│ 0.01│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 9.44│ 5.00│ 4.41│ 5.23│ 3.81│
│存货周转率 │ 1.14│ 1.64│ 0.96│ 1.36│ 1.99│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.97│ 0.58│ 1.01│ 1.32│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 2.12│ 1.12│ 1.93│ 2.86│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.55│ 0.32│ 0.57│ 0.74│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 9.44│ 10.17│ 5.67│ 2.20│ 5.00│
│存货周转率 │ 1.14│ 1.64│ 1.68│ 1.50│ 0.82│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.97│ 0.81│ 0.60│ 0.34│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 2.12│ 1.65│ 1.30│ 0.74│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.55│ 0.44│ 0.34│ 0.20│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.88│ 1.35│ -21.37│ 1.18│ 5.80│ 8.34│
│销售毛利率 │ 23.44│ 19.71│ 11.46│ 16.17│ 15.32│ 19.31│
│营业利润率 │ 9.74│ 0.15│ -21.39│ 0.21│ 3.88│ 7.60│
│销售净利率 │ 12.79│ 0.92│ -18.83│ 0.76│ 3.46│ 7.66│
│总资产净利率 │ 4.66│ 0.50│ -6.12│ 0.44│ 2.56│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.88│ 1.35│ 2.22│ 6.02│ 5.42│ -21.37│
│销售毛利率 │ 23.44│ 19.71│ 19.86│ 18.52│ 18.36│ 11.46│
│营业利润率 │ 9.74│ 0.15│ 0.62│ 4.66│ 7.24│ -21.39│
│销售净利率 │ 12.79│ 0.92│ 1.53│ 4.82│ 7.15│ -18.83│
│总资产净利率 │ 4.66│ 0.50│ 0.68│ 1.64│ 1.39│ -6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 138.72│ 89.67│ -36.91│ -8.43│ 60.52│ 1.36│
│营业利润增长率 │ 221.20│ 101.34│ -6468.15│ -95.00│ -18.02│ -15.66│
│净利润增长率 │ 326.94│ 109.22│ -1654.26│ -79.74│ -27.61│ -5.87│
│净资产增长率 │ 17.16│ 45.95│ -14.20│ -0.28│ 4.05│ 92.12│
│总资产增长率 │ 50.50│ 7.51│ 18.21│ 4.25│ 37.36│ 19.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 138.72│ 89.67│ 70.98│ 48.93│ 48.81│ -36.91│
│营业利润增长率 │ 221.20│ 101.34│ 122.22│ 376.30│ 336.92│ -6468.15│
│净利润增长率 │ 326.94│ 109.22│ 191.65│ 317.46│ 178.56│ -1654.26│
│净资产增长率 │ 17.16│ 45.95│ 17.03│ 7.48│ 2.55│ -14.20│
│总资产增长率 │ 50.50│ 7.51│ 1.44│ 7.98│ 10.64│ 18.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司产品性价比高│ 151783.63│ 63582.95│ 138.72│
│ │、竞争力强，深受│ │ │ │
│ │终端消费者青睐，│ │ │ │
│ │营业收入增长较多│ │ │ │
│ │；且报告期内新增│ │ │ │
│ │子公司AL-KO的营 │ │ │ │
│ │业收入 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 116208.27│ 51906.23│ 123.88│
│销售费用 │营业收入较大幅度│ 8654.06│ 1735.71│ 398.59│
│ │增长导致销售费用│ │ │ │
│ │增加及新增子公司│ │ │ │
│ │AL-KO的销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │中介机构费用增加│ 6468.45│ 1647.61│ 292.60│
│ │及新增子公司AL-K│ │ │ │
│ │O的管理费用 │ │ │ │
│研发费用 │新研发项目投入增│ 3275.23│ 1783.21│ 83.67│
│ │加及新增子公司AL│ │ │ │
│ │-KO的研发费用 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少和银│ 691.06│ 390.09│ 77.15│
│ │行借款利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 277.37│ 117.62│ 135.82│
│投资收益 │新增子公司AL-KO │ 129.01│ -55.91│ 330.76│
│ │已实现外汇衍生工│ │ │ │
│ │具的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│新增子公司AL-KO │ -565.45│ -142.34│ -297.26│
│收益 │的未实现外汇衍生│ │ │ │
│ │工具的亏损增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价损│ -23.52│ -34.84│ 32.50│
│ │失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收购AL-KO的投资 │ 5799.40│ 0.01│ 47149506.50│
│ │成本小于取得投资│ │ │ │
│ │时应享有被投资单│ │ │ │
│ │位可辨认净资产公│ │ │ │
│ │允价值产生的收益│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较大幅度│ 1164.77│ 55.46│ 2000.32│
│ │增长 │ │ │ │
│净利润 │营业收入较大幅增│ 19420.09│ 4548.66│ 326.94│
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│2024年底加大了备│ -2685.94│ 1948.31│ -237.86│
│的现金流量净│货应对国际形势变│ │ │ │
│额 │化，报告期内支付│ │ │ │
│ │购买原材料货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│减少了“年产6万 │ -1383.49│ -6861.47│ 79.84│
│的现金流量净│台骑乘式项目”和│ │ │ │
│额 │墨西哥生产基地的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│货币资金 │收到客户货款增加│ 76858.82│ 54977.49│ 39.80│
│ │、银行借款增加以│ │ │ │
│ │及新增子公司AL-K│ │ │ │
│ │O的货币资金 │ │ │ │
│交易性金融资│新增子公司AL-KO │ 2095.04│ ---│ ---│
│产 │持有的企业养老金│ │ │ │
│ │基金及银行投资产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│衍生金融资产│新增子公司AL-KO │ 746.30│ 0.00│ 23380087.75│
│ │的外汇衍生工具 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入同比增长│ 124883.75│ 24567.82│ 408.32│
│ │较多以及新增子公│ │ │ │
│ │司AL-KO的应收账 │ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│新增子公司AL-KO │ 9159.90│ 6454.97│ 41.90│
│ │的待抵扣增值税 │ │ │ │
│使用权资产 │新增子公司AL-KO │ 17688.26│ 4938.63│ 258.16│
│ │的使用权资产 │ │ │ │
│递延所得税资│新增子公司AL-KO │ 11180.00│ 5927.55│ 88.61│
│产 │的递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│新增子公司AL-KO │ 566.73│ ---│ ---│
│产 │的预付设备款 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 71362.88│ 40392.06│ 76.68│
│衍生金融负债│新增子公司AL-KO │ 125.50│ 43.51│ 188.45│
│ │的未到期外汇衍生│ │ │ │
│ │品公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │用承兑汇票支付货│ 41527.03│ 20938.56│ 98.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │收到房屋租金 │ 77.28│ 36.90│ 109.44│
│合同负债 │履行了履约义务 │ 299.90│ 646.61│ -53.62│
│应付职工薪酬│新增子公司AL-KO │ 9163.01│ 3246.07│ 182.28│
│ │的应付工资 │ │ │ │
│应交税费 │新增子公司AL-KO │ 7849.74│ 1512.58│ 418.96│
│ │的应交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │新增子公司AL-KO │ 4167.31│ 177.48│ 2248.03│
│ │的其他应付款 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 71473.36│ 32645.31│ 118.94│
│租赁负债 │新增子公司AL-KO │ 16654.45│ 3845.79│ 333.06│
│ │的租赁负债 │ │ │ │
│长期应付职工│新增子公司 │ 17376.46│ ---│ ---│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │新增子公司AL-KO │ 2466.66│ ---│ ---│
│ │的预计负债 │ │ │ │
│递延所得税负│新增子公司AL-KO │ 941.33│ ---│ ---│
│债 │的递延所得税负债│ │ │ │
│其他非流动负│新增子公司AL-KO │ 80.16│ ---│ ---│
│债 │的其他非流动负债│ │ │ │
│未分配利润 │净利润增加 │ 33153.47│ 13733.38│ 141.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 12290.13│ 9972.50│ 23.24│
│管理费用 │业务需要拓展人才│ 9350.09│ 7086.67│ 31.94│
│ │队伍导致职工薪酬│ │ │ │
│ │增加；因并购项目│ │ │ │
│ │导致的中介服务费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2563.78│ 2838.41│ -9.68│
│研发费用 │--- │ 7899.55│ 6787.17│ 16.39│
│经营活动现金│--- │ 219786.63│ 132593.75│ 65.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 204467.14│ 112138.78│ 82.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的材料购买款│ 15319.49│ 20454.96│ -25.11│
│的现金流量净│（含承兑汇票保证│ │ │ │
│额 │金）增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 997.79│ 4093.85│ -75.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17478.58│ 38317.93│ -54.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│墨西哥海外生产基│ -16480.79│ -34224.08│ 51.84│
│的现金流量净│地和年产6万台骑 │ │ │ │
│额 │乘式割草机生产项│ │ │ │
│ │目本期的投资额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 109979.81│ 244095.91│ -54.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 129301.67│ 169396.70│ -23.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│减少了银行借款融│ -19321.86│ 74699.21│ -125.87│
│的现金流量净│资及本期无可转债│ │ │ │
│额 │募集资金流入 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26276.91│ 63031.75│ -141.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动资金│ 54977.49│ 71926.79│ -23.56│
│ │支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加 │ 24567.82│ 12758.20│ 92.56│
│存货 │备货增加 │ 95852.92│ 76071.27│ 26.00│
│投资性房地产│--- │ 204.60│ 216.47│ -5.48│
│固定资产 │计提折旧 │ 79772.11│ 86543.04│ -7.82│
│在建工程 │--- │ 26763.11│ 20942.37│ 27.79│
│使用权资产 │--- │ 4938.63│ 2038.96│ 142.21│
│短期借款 │--- │ 40392.06│ 38468.04│ 5.00│
│合同负债 │--- │ 646.61│ 258.73│ 149.92│
│长期借款 │根据偿还时间重分│ 32645.31│ 95572.68│ -65.84│
│ │类一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3845.79│ 1062.90│ 261.82│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76858.82│ 54977.49│ 71926.79│ 11303.05│ 11886.98│ 15491.04│
│存货 │ 107683.57│ 95852.92│ 76071.27│ 95087.71│ 85928.91│ 51086.70│
│应收票据及应收账款 │ 124883.75│ 24567.82│ 12758.20│ 24382.57│ 42376.89│ 19116.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3469.99│ 4094.19│ 3458.00│ 1863.02│ 1124.40│ 1508.06│
│其他应收款 │ 1369.62│ 1710.39│ 463.48│ 858.00│ 846.01│ 1427.27│
│流动资产合计 │ 326266.99│ 187657.79│ 174467.51│ 143215.84│ 148002.78│ 95314.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87212.98│ 79772.11│ 86543.04│ 79252.98│ 73257.19│ 39165.99│
│在建工程 │ 29136.38│ 26763.11│ 20942.37│ 15279.49│ 6439.40│ 29467.58│
│无形资产 │ 26317.91│ 24950.81│ 19728.41│ 16627.71│ 17158.77│ 17534.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 174691.78│ 145211.22│ 135162.79│ 118718.86│ 103243.23│ 87590.54│
│资产总计 │ 500958.77│ 332869.01│ 309630.30│ 261934.71│ 251246.01│ 182905.28│
│应付票据及应付账款 │ 101458.40│ 73331.30│ 37827.73│ 57655.48│ 63878.95│ 45181.60│
│预收款项 │ 77.28│ 36.90│ 63.90│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 299.90│ 646.61│ 258.73│ 101.75│ 198.36│ 174.23│
│流动负债 │ 250809.19│ 175813.54│ 85992.85│ 148452.76│ 141256.94│ 79914.28│
│长期借款 │ 71473.36│ 32645.31│ 95572.68│ 14995.60│ 9972.91│ 10014.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 110209.15│ 37616.34│ 141799.73│ 18097.59│ 14337.51│ 11064.72│
│负债合计 │ 361018.34│ 213429.88│ 227792.58│ 166550.36│ 155594.45│ 90979.00│
│实收资本 │ 20239.88│ 20239.88│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 88972.33│ 88972.33│ 45490.72│ 45516.49│ 45005.95│ 44923.10│
│盈余公积 │ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│ 4437.47│ 4083.60│ 3169.00│
│未分配利润 │ 33153.47│ 13733.38│ 12121.86│ 29608.87│ 30917.65│ 27879.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139940.43│ 119439.13│ 81837.72│ 95384.35│ 95651.56│ 91926.28│
│股东权益合计 │ 139940.43│ 119439.13│ 81837.72│ 95384.35│ 95651.56│ 91926.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76858.82│ 54977.49│ 87008.12│ 116656.81│ 94241.33│ 71926.79│
│存货 │ 107683.57│ 95852.92│ 55871.43│ 43021.89│ 51249.82│ 76071.27│
│应收票据及应收账款 │ 124883.75│ 24567.82│ 14428.10│ 26006.30│ 45110.78│ 12758.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3469.99│ 4094.19│ 5387.78│ 2389.57│ 1333.37│ 3458.00│
│其他应收款 │ 1369.62│ 1710.39│ 1665.75│ 149.15│ 566.92│ 463.48│
│流动资产合计 │ 326266.99│ 187657.79│ 168899.53│ 193674.34│ 202543.81│ 174467.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额
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