财务分析☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7243.14│ 5141.62│ 2011.58│ 7345.05│
│净利润增长率(%) │ 53.73│ 79.45│ 53.71│ 40.32│
│扣非净利润(万) │ 7225.66│ 5074.07│ 1946.25│ 7143.81│
│营业总收入(万元) │ 123846.50│ 71766.69│ 30472.08│ 120688.98│
│总营收同比增长率(%) │ 39.59│ 24.96│ 15.47│ 7.47│
│加权净资产收益率(%) │ 8.43│ 5.99│ 2.37│ 9.11│
│资产负债比率(%) │ 57.08│ 51.72│ 46.86│ 47.43│
│净利润现金含量(%) │ -26.65│ 27.14│ -151.24│ -421.37│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4700│ 0.2000│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6569│ 0.4600│ 0.1946│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6585│ 0.4674│ 0.2012│ 0.7345│
│每股资本公积金(元) │ 3.9257│ 3.9257│ 4.4183│ 4.4183│
│每股未分配利润(元) │ 2.7203│ 2.5292│ 2.8291│ 2.6280│
│每股净资产(元) │ 7.9582│ 7.7671│ 8.5917│ 8.3902│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1755│ 0.1269│ -0.3042│ -3.0950│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4711.59│ 2865.16│ 1308.72│ 5234.46│
│归母净利(调整后:万) │ 4711.59│ 2865.16│ 1308.72│ 5234.46│
│净利润增长率(%) │ 46.33│ 35.54│ 11.81│ 0.46│
│扣非净利润(万) │ 4528.38│ 2855.74│ 1295.81│ 4359.35│
│营业总收(未调整:万) │ 88723.21│ 57433.34│ 26388.63│ 112295.72│
│营业总收(调整后:万) │ 88723.21│ 57433.34│ 26388.63│ 112295.72│
│总营收同比增长率(%) │ 8.64│ 15.57│ 27.84│ 27.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 3.63│ 1.67│ 6.92│
│资产负债比率(%) │ 47.81│ 48.64│ 48.95│ 48.38│
│净利润现金含量(%) │ -644.20│ -878.66│ -1321.77│ -556.67│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2900│ 0.1300│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4528│ 0.2900│ 0.1296│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4712│ 0.2865│ 0.1309│ 0.5234│
│每股资本公积金(元) │ 4.4183│ 4.4183│ 4.4183│ 4.4183│
│每股未分配利润(元) │ 2.4324│ 2.2477│ 2.1971│ 2.0662│
│每股净资产(元) │ 8.1271│ 7.9441│ 7.9012│ 7.7609│
│每股经营现金流量(元)│ -3.0352│ -2.5175│ -1.7298│ -2.9139│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.55│ 1.69│ 1.69│
│速动比率 │ 1.01│ 1.12│ 1.27│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 57.08│ 51.72│ 46.86│ 47.43│
│产权比率 │ 1.33│ 1.07│ 0.88│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -1.66│ 1.53│ -4.03│ -40.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.72│ 1.73│ 1.75│
│速动比率 │ 1.34│ 1.36│ 1.41│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 47.81│ 48.64│ 48.95│ 48.38│
│产权比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.96│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -40.82│ -33.52│ -22.86│ -40.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 2.50│ 1.19│ 4.69│
│存货周转率 │ 3.34│ 1.81│ 0.87│ 4.29│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.53│ 0.24│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 10.27│ 7.09│ 5.14│ 19.87│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.19│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.81│ 0.87│ 3.89│
│存货周转率 │ 3.12│ 2.07│ 1.00│ 5.39│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.21│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 14.71│ 9.48│ 4.32│ 17.76│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.17│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.27│ 6.02│ 2.34│ 8.75│
│销售毛利率 │ 13.28│ 15.13│ 15.01│ 12.86│
│营业利润率 │ 6.51│ 7.63│ 7.66│ 6.83│
│销售净利率 │ 5.85│ 7.16│ 6.60│ 6.09│
│总资产净利率 │ 3.98│ 3.06│ 1.25│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.80│ 3.61│ 1.66│ 6.74│
│销售毛利率 │ 13.66│ 14.08│ 14.16│ 11.00│
│营业利润率 │ 6.52│ 6.26│ 6.11│ 4.74│
│销售净利率 │ 5.31│ 4.99│ 4.96│ 4.66│
│总资产净利率 │ 3.08│ 1.88│ 0.86│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.59│ 24.96│ 15.47│ 7.47│
│营业利润增长率 │ 39.48│ 52.39│ 44.75│ 54.81│
│净利润增长率 │ 53.73│ 79.45│ 53.71│ 40.32│
│净资产增长率 │ 4.34│ 1.83│ 2.40│ 8.11│
│总资产增长率 │ 27.81│ 10.89│ 1.31│ 6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.64│ 15.57│ 27.84│ 27.44│
│营业利润增长率 │ 49.22│ 42.80│ 23.51│ -14.22│
│净利润增长率 │ 46.33│ 35.54│ 11.81│ 0.46│
│净资产增长率 │ 4.72│ 2.36│ 1.81│ 5.33│
│总资产增长率 │ 3.59│ 2.87│ 2.95│ 30.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │在手商业承兑汇票│ 23160.80│ 14282.02│ 62.17│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │主营业务收入增加│ 50054.49│ 21649.27│ 131.21│
│应收款项融资│在手银行承兑汇票│ 1803.43│ 23022.11│ -92.17│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │产能增加，采购的│ 7523.82│ 4748.64│ 58.44│
│ │原辅材料增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵减少 │ 275.44│ 553.58│ -50.24│
│长期股权投资│增加对江苏锐美汽│ 21178.07│ 7245.30│ 192.30│
│ │车零部件有限公司│ │ │ │
│ │的投资 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固定资│ 18171.84│ 5947.83│ 205.52│
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 2318.66│ 8882.79│ -73.90│
│ │产 │ │ │ │
│递延所得税资│提坏账准备、存货│ 631.31│ 425.37│ 48.42│
│产 │跌价准备 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 1902.80│ 4032.78│ -52.82│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 24383.43│ 15486.36│ 57.45│
│应付票据 │产能增加，采购的│ 76623.95│ 46209.48│ 65.82│
│ │原辅材料增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 957.94│ 634.54│ 50.97│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1151.56│ 174.86│ 558.58│
│营业收入 │产能扩大，产量增│ 123846.50│ 88723.21│ 39.59│
│ │加，故销售增加 │ │ │ │
│营业成本 │产能扩大，产量增│ 107394.94│ 76608.01│ 40.19│
│ │加，对应成本也增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员工资增加│ 358.56│ 268.50│ 33.54│
│管理费用 │管理人员工资增加│ 2617.32│ 1940.85│ 34.85│
│财务费用 │短期借款和贴现利│ 240.87│ 575.67│ -58.16│
│ │率降低 │ │ │ │
│其他收益 │政府奖励减少 │ 76.80│ 122.35│ -37.23│
│投资收益 │票据贴现利息调整│ -348.99│ -33.93│ -928.53│
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -265.09│ 30.14│ -979.67│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │保险赔偿增加 │ 2.81│ 0.00│ 140018.62│
│营业外支出 │捐赠减少 │ 59.12│ 176.25│ -66.46│
│经营活动产生│已贴现且在资产负│ -1930.00│ -30352.12│ 93.64│
│的现金流量净│债表日尚未到期的│ │ │ │
│额 │应收票据减少 │ │ │ │
│投资活动产生│增加对外投资 │ -20267.54│ -10320.37│ -96.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│已贴现且在资产负│ 12330.44│ 30349.63│ -59.37│
│的现金流量净│债表日尚未到期的│ │ │ │
│额 │应收票据减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 40970.27│ 34891.66│ 17.42│
│应收款项 │--- │ 35676.57│ 21649.27│ 64.79│
│存货 │--- │ 39247.64│ 28032.36│ 40.01│
│长期股权投资│--- │ 7153.07│ 7245.30│ -1.27│
│固定资产 │--- │ 14298.10│ 5947.83│ 140.39│
│在建工程 │--- │ 5295.59│ 8882.79│ -40.38│
│短期借款 │--- │ 16986.68│ 15486.36│ 9.69│
│合同负债 │--- │ 874.93│ 634.54│ 37.89│
│营业收入 │报告期内产量增加│ 71766.69│ 57433.34│ 24.96│
│营业成本 │报告期内营收增加│ 60911.43│ 49349.53│ 23.43│
│销售费用 │报告期内销售人员│ 241.88│ 175.00│ 38.22│
│ │工资增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 1627.19│ 1282.20│ 26.91│
│ │工资增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行承兑│ 200.75│ 491.88│ -59.19│
│ │汇票贴现减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内退税增加│ 305.73│ 561.49│ -45.55│
│经营活动产生│报告期内加收货款│ 1395.35│ -25175.09│ 105.54│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内募投项目│ -3613.42│ -16406.39│ 77.98│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│期末已贴现且在资│ 5052.01│ 26215.04│ -80.73│
│的现金流量净│产负债表日尚未到│ │ │ │
│额 │期的应收票据减少│ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金流量增│ 2834.08│ -15366.29│ 118.44│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33375.66│ 40970.27│ 34592.23│ 34891.66│
│存货 │ 36252.73│ 39247.64│ 31743.87│ 28032.36│
│应收账款 │ 50054.49│ 35676.57│ 29487.01│ 21649.27│
│其他应收款 │ 250.79│ 258.41│ 430.82│ 254.44│
│流动资产合计 │ 154197.16│ 141991.83│ 127642.01│ 127434.08│
│长期股权投资 │ 21178.07│ 7153.07│ 7245.30│ 7245.30│
│固定资产净额 │ 18171.84│ 14298.10│ 5910.22│ 5947.83│
│无形资产 │ 5528.77│ 5561.50│ 5594.24│ 5626.98│
│非流动资产合计 │ 49774.88│ 34983.28│ 34050.84│ 32161.05│
│资产总计 │ 203972.04│ 176975.11│ 161692.85│ 159595.13│
│流动负债 │ 116264.97│ 91370.85│ 75586.40│ 75503.71│
│非流动负债 │ 166.66│ 166.66│ 189.05│ 189.05│
│负债合计 │ 116431.63│ 91537.51│ 75775.45│ 75692.75│
│实收资本 │ 11000.00│ 11000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 43182.64│ 43182.64│ 44182.64│ 44182.64│
│盈余公积 │ 3031.73│ 3031.73│ 3031.73│ 3031.73│
│未分配利润 │ 29922.77│ 27821.25│ 28291.22│ 26279.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87540.41│ 85437.60│ 85917.40│ 83902.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24169.77│ 17256.03│ 31520.63│ 36188.66│
│存货 │ 28118.49│ 26601.28│ 24126.38│ 21044.43│
│应收账款 │ 31558.23│ 33708.67│ 30630.16│ 29781.27│
│其他应收款 │ 379.17│ 279.79│ 290.98│ 363.69│
│流动资产合计 │ 128027.62│ 128812.58│ 130603.15│ 127408.46│
│长期股权投资 │ 6670.07│ 6480.07│ 6480.07│ 6480.07│
│固定资产净额 │ 5858.48│ 5909.68│ 6010.87│ 6201.55│
│无形资产 │ 5661.72│ 5697.47│ 5733.21│ 5768.96│
│非流动资产合计 │ 27706.13│ 25847.73│ 24170.31│ 22935.66│
│资产总计 │ 155733.75│ 154660.31│ 154773.46│ 150344.11│
│流动负债 │ 74360.05│ 75116.45│ 75658.53│ 72619.57│
│非流动负债 │ 102.76│ 102.76│ 102.76│ 115.19│
│负债合计 │ 74462.81│ 75219.21│ 75761.29│ 72734.76│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 44182.64│ 44182.64│ 44182.64│ 44182.64│
│盈余公积 │ 2354.04│ 2354.04│ 2354.04│ 2354.04│
│未分配利润 │ 24323.86│ 22477.43│ 21970.99│ 20662.27│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81270.94│ 79441.10│ 79012.16│ 77609.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123846.50│ 71766.69│ 30472.08│ 120688.98│
│营业成本 │ 107394.94│ 60911.43│ 25898.51│ 105172.33│
│营业税金及附加 │ 262.80│ 107.68│ 57.36│ 313.10│
│销售费用 │ 358.56│ 241.88│ 127.79│ 387.27│
│财务费用 │ 240.87│ 200.75│ 88.17│ 634.02│
│管理费用 │ 2617.32│ 1627.19│ 597.89│ 2918.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -348.99│ -260.36│ -139.53│ 463.40│
│营业利润 │ 8064.37│ 5474.79│ 2334.54│ 8240.66│
│营业外收入 │ 2.81│ 2.81│ 0.06│ 0.00│
│营业外支出 │ 59.12│ 30.25│ ---│ 244.30│
│利润总额 │ 8008.05│ 5447.35│ 2334.60│ 7996.36│
│所得税 │ 764.92│ 305.73│ 323.02│ 651.30│
│净利润 │ 7243.14│ 5141.62│ 2011.58│ 7345.05│
│归属母公司净利润 │ 7243.14│ 5141.62│ 2011.58│ 7345.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88723.21│ 57433.34│ 26388.63│ 112295.72│
│营业成本 │ 76608.01│ 49349.53│ 22652.89│ 99944.48│
│营业税金及附加 │ 216.49│ 146.49│ 68.78│ 335.70│
│销售费用 │ 268.50│ 175.00│ 97.84│ 323.06│
│财务费用 │ 575.67│ 491.88│ 344.51│ 380.11│
│管理费用 │ 1940.85│ 1282.20│ 624.92│ 2872.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 82.86│
│投资收益 │ -33.93│ -44.65│ 45.07│ 796.80│
│营业利润 │ 5781.55│ 3592.67│ 1612.81│ 5323.22│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 290.00│
│营业外支出 │ 176.25│ 166.02│ 65.02│ 61.52│
│利润总额 │ 5605.30│ 3426.65│ 1547.79│ 5551.70│
│所得税 │ 893.71│ 561.49│ 239.07│ 317.24│
│净利润 │ 4711.59│ 2865.16│ 1308.72│ 5234.46│
│归属母公司净利润 │ 4711.59│ 2865.16│ 1308.72│ 5234.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112008.27│ 74934.26│ 34780.85│ 89087.15│
│经营活动现金流出 │ 113938.27│ 73538.91│ 37823.15│ 120036.69│
│经营活动现金流量净额│ -1930.00│ 1395.35│ -3042.31│ -30949.54│
│投资活动现金流入 │ 1630.67│ 2130.67│ ---│ 53477.67│
│资本性支出 │ 4866.20│ 3737.09│ 2319.37│ 9728.12│
│投资活动现金流出 │ 21898.20│ 5744.09│ 2819.37│ 57918.12│
│投资活动现金流量净额│ -20267.54│ -3613.42│ -2819.37│ -4440.45│
│筹资活动现金流入 │ 26197.43│ 15384.00│ 8710.00│ 43769.58│
│筹资活动现金流出 │ 13866.99│ 10331.99│ 2653.84│ 11489.34│
│筹资活动现金流量净额│ 12330.44│ 5052.01│ 6056.16│ 32280.23│
│汇率变动对现金的影响│ 0.10│ 0.14│ -0.20│ -3.99│
│现金及等价物净增加额│ -9866.99│ 2834.08│ 194.29│ -3113.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58610.85│ 32940.28│ 11859.59│ 73689.17│
│经营活动现金流出 │ 88962.98│ 58115.37│ 29157.89│ 102827.71│
│经营活动现金流量净额│ -30352.12│ -25175.09│ -17298.31│ -29138.54│
│投资活动现金流入 │ 38372.02│ 20213.03│ 15173.23│ 25612.94│
│资本性支出 │ 5502.39│ 3619.42│ 1676.56│ 4763.93│
│投资活动现金流出 │ 48692.39│ 36619.42│ 16676.56│ 25788.93│
│投资活动现金流量净额│ -10320.37│ -16406.39│ -1503.33│ -175.99│
│筹资活动现金流入 │ 39731.45│ 33223.67│ 19953.67│ 43493.28│
│筹资活动现金流出 │ 9381.83│ 7008.63│ 3463.19│ 10639.71│
│筹资活动现金流量净额│ 30349.63│ 26215.04│ 16490.48│ 32853.57│
│汇率变动对现金的影响│ 0.34│ 0.16│ ---│ -1.23│
│现金及等价物净增加额│ -10322.53│ -15366.29│ -2311.15│ 3537.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26388.63│ 21.86│ 1308.72│ 17.82│
│二季报 │ 31044.71│ 25.72│ 1556.44│ 21.19│
│三季报 │ 31289.86│ 25.93│ 1846.43│ 25.14│
│四季报 │ 31965.78│ 26.49│ 2633.46│ 35.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20641.84│ 18.38│ 1170.44│ 22.36│
│二季报 │ 29052.26│ 25.87│ 943.50│ 18.02│
│三季报 │ 31973.85│ 28.47│ 1105.83│ 21.13│
│四季报 │ 30627.77│ 27.27│ 2014.68│ 38.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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