财务分析☆ ◇300883 龙利得 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 517.29│ -707.39│ 3134.01│ 5141.63│ 6530.20│ 8599.99│
│净利润增长率(%) │ -28.19│ -122.57│ -39.05│ -21.26│ -24.07│ -3.11│
│扣非净利润(万) │ 167.42│ -965.00│ 2413.67│ 4204.38│ 5214.38│ 8126.45│
│营业总收入(万元) │ 57056.37│ 71278.72│ 64099.24│ 75578.54│ 71444.37│ 87148.40│
│总营收同比增长率(%) │ 11.61│ 11.20│ -15.19│ 5.79│ -18.02│ 1.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -0.50│ 2.19│ 3.69│ 6.13│ 9.55│
│资产负债比率(%) │ 36.39│ 33.89│ 30.00│ 29.50│ 22.94│ 25.99│
│净利润现金含量(%) │ -128.00│ -2107.24│ 162.21│ 108.25│ 102.93│ 136.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ -0.0206│ 0.0900│ 0.1500│ 0.2300│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0048│ -0.0281│ 0.0700│ 0.1200│ 0.1900│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0150│ -0.0204│ 0.0906│ 0.1486│ 0.1887│ 0.3314│
│每股资本公积金(元) │ 1.5942│ 1.6215│ 1.6215│ 1.6215│ 1.6215│ 1.1119│
│每股未分配利润(元) │ 1.4192│ 1.4142│ 1.4472│ 1.3741│ 1.2450│ 1.4246│
│每股净资产(元) │ 4.1201│ 4.0721│ 4.1372│ 4.0921│ 3.9535│ 3.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0191│ 0.4308│ 0.1469│ 0.1609│ 0.1943│ 0.4500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 517.29│ 392.29│ 517.19│ -707.39│ 720.40│ 574.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 720.40│ 574.41│
│净利润增长率(%) │ -28.19│ -31.71│ -2.98│ -122.57│ -71.15│ -62.78│
│扣非净利润(万) │ 167.42│ 158.31│ 486.73│ -965.00│ 378.55│ 304.35│
│营业总收(未调整:万) │ 57056.37│ 35515.63│ 16949.74│ 71278.72│ 51120.85│ 31975.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51120.85│ 31975.55│
│总营收同比增长率(%) │ 11.61│ 11.07│ 17.38│ 11.20│ 9.57│ 7.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 0.28│ 0.37│ -0.50│ 0.50│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 36.39│ 36.86│ 36.62│ 33.89│ 34.19│ 33.70│
│净利润现金含量(%) │ -128.00│ -999.80│ 637.86│ -2107.24│ 972.57│ 590.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0114│ 0.0149│ -0.0206│ 0.0208│ 0.0168│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0048│ 0.0046│ 0.0141│ -0.0281│ 0.0109│ 0.0089│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0150│ 0.0113│ 0.0149│ -0.0204│ 0.0208│ 0.0166│
│每股资本公积金(元) │ 1.5942│ 1.5895│ 1.6215│ 1.6215│ 1.6215│ 1.6215│
│每股未分配利润(元) │ 1.4192│ 1.4255│ 1.4291│ 1.4142│ 1.4581│ 1.4539│
│每股净资产(元) │ 4.1201│ 4.1216│ 4.0870│ 4.0721│ 4.1176│ 4.1239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0191│ -0.1134│ 0.0953│ 0.4308│ 0.2025│ 0.0981│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.33│ 2.67│ 4.00│ 3.02│ 3.10│ 2.62│
│速动比率 │ 1.57│ 1.85│ 2.55│ 2.12│ 2.40│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 36.39│ 33.89│ 30.00│ 29.50│ 22.94│ 25.99│
│产权比率 │ 0.57│ 0.51│ 0.43│ 0.42│ 0.30│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.35│ 0.19│ 0.15│ 0.18│ 0.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.28│ 2.41│ 2.67│ 2.62│ 2.64│
│速动比率 │ 1.57│ 1.55│ 1.73│ 1.85│ 1.77│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 36.39│ 36.86│ 36.62│ 33.89│ 34.19│ 33.70│
│产权比率 │ 0.57│ 0.59│ 0.58│ 0.51│ 0.52│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.07│ 0.06│ 0.35│ 0.16│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.69│ 4.80│ 4.17│ 4.83│ 4.99│ 6.91│
│存货周转率 │ 1.28│ 1.66│ 1.45│ 2.02│ 2.38│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.65│ 0.59│ 0.66│ 0.74│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 1.05│ 1.44│ 1.83│ 1.61│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.34│ 0.32│ 0.40│ 0.47│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.69│ 2.27│ 1.19│ 4.80│ 3.66│ 2.06│
│存货周转率 │ 1.28│ 0.80│ 0.41│ 1.66│ 1.15│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.14│ 0.65│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.42│ 0.20│ 1.05│ 0.79│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.08│ 0.34│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ -0.50│ 2.19│ 3.63│ 4.77│ 9.11│
│销售毛利率 │ 13.70│ 15.06│ 18.81│ 19.66│ 21.30│ 26.71│
│营业利润率 │ 0.46│ -1.60│ 4.93│ 7.33│ 9.75│ 11.23│
│销售净利率 │ 0.96│ -1.04│ 4.88│ 6.80│ 9.14│ 9.87│
│总资产净利率 │ 0.25│ -0.35│ 1.54│ 2.71│ 4.28│ 7.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 0.28│ 0.37│ -0.50│ 0.51│ 0.40│
│销售毛利率 │ 13.70│ 14.35│ 14.99│ 15.06│ 15.54│ 15.62│
│营业利润率 │ 0.46│ 0.63│ 3.29│ -1.60│ 0.73│ 1.23│
│销售净利率 │ 0.96│ 1.20│ 3.21│ -1.04│ 1.39│ 1.80│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.19│ 0.25│ -0.35│ 0.34│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.61│ 11.20│ -15.19│ 5.79│ -18.02│ 1.26│
│营业利润增长率 │ -29.71│ -136.10│ -42.89│ -20.50│ -28.83│ -4.02│
│净利润增长率 │ -28.19│ -122.57│ -39.05│ -21.26│ -24.07│ -3.11│
│净资产增长率 │ 1.18│ -1.57│ 1.10│ 3.51│ 44.97│ 10.03│
│总资产增长率 │ 5.17│ 4.28│ 1.81│ 13.47│ 39.22│ 8.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.61│ 11.07│ 17.38│ 11.20│ 9.57│ 7.83│
│营业利润增长率 │ -29.71│ -42.79│ 4.91│ -136.10│ -85.29│ -74.88│
│净利润增长率 │ -28.19│ -31.71│ -2.98│ -122.57│ -71.15│ -62.78│
│净资产增长率 │ 1.18│ 1.22│ 0.37│ -1.57│ -0.47│ -0.32│
│总资产增长率 │ 5.17│ 6.00│ 4.70│ 4.28│ 5.93│ 4.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受国内国际市场环│ 167.42│ 378.55│ -55.77│
│司股东的扣除│境、需求端市场疲│ │ │ │
│非经常性损益│软及上海新项目产│ │ │ │
│的净利润 │能处于爬坡期固定│ │ │ │
│ │成本较大等因素影│ │ │ │
│ │响净利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购商品、接│ -662.14│ 7006.34│ -109.45│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61003.22│ 56098.05│ 8.74│
│应收款项 │--- │ 16414.14│ 14935.36│ 9.90│
│存货 │--- │ 41120.65│ 35166.96│ 16.93│
│固定资产 │--- │ 82636.17│ 86168.42│ -4.10│
│在建工程 │--- │ 26.34│ 73.32│ -64.08│
│短期借款 │--- │ 40627.81│ 29524.97│ 37.60│
│合同负债 │--- │ 15.67│ 17.55│ -10.67│
│长期借款 │--- │ 23606.51│ 26431.51│ -10.69│
│无形资产 │--- │ 11341.97│ 10513.07│ 7.88│
│营业收入 │--- │ 35515.63│ 31975.55│ 11.07│
│营业成本 │--- │ 30418.30│ 26981.79│ 12.74│
│销售费用 │--- │ 523.81│ 470.89│ 11.24│
│管理费用 │--- │ 2407.11│ 1981.02│ 21.51│
│财务费用 │本期短期借款增加│ 932.31│ 705.18│ 32.21│
│所得税费用 │--- │ -205.64│ -176.16│ -16.74│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -3922.13│ 3392.97│ -215.60│
│的现金流量净│上升额小于经营活│ │ │ │
│额 │动现金流出上升额│ │ │ │
│投资活动产生│龙利得文化科创园│ -2194.78│ -6016.54│ 63.52│
│的现金流量净│项目已于上年度内│ │ │ │
│额 │完工并投入使用，│ │ │ │
│ │且其主要支出系以│ │ │ │
│ │前年度投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ 8684.66│ 6916.09│ 25.57│
│的现金流量净│款总额高于上期取│ │ │ │
│额 │得银行借款总额 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2599.49│ 4295.92│ -39.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 57864.60│ 56098.05│ 42055.68│ 51283.12│ 53856.84│ 33215.63│
│存货 │ 41874.37│ 35166.96│ 37881.61│ 33676.54│ 26416.46│ 20852.76│
│应收账款 │ 15999.29│ 14935.36│ 14742.78│ 15976.08│ 15317.81│ 13333.32│
│其他应收款 │ 347.00│ 414.35│ 201.98│ 192.41│ 85.29│ 408.50│
│流动资产合计 │ 128084.98│ 114227.64│ 104696.87│ 113651.57│ 116007.54│ 77011.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80730.52│ 86168.42│ 49077.76│ 39768.26│ 42734.48│ 46059.90│
│无形资产 │ 11584.94│ 10513.07│ 15283.73│ 11157.66│ 12235.47│ 2657.28│
│非流动资产合计 │ 96789.89│ 99595.01│ 100350.21│ 87759.31│ 61497.81│ 50488.76│
│资产总计 │ 224874.87│ 213822.65│ 205047.08│ 201410.88│ 177505.36│ 127499.93│
│流动负债 │ 54867.89│ 42749.73│ 26195.46│ 37691.37│ 37405.15│ 29359.95│
│非流动负债 │ 26964.53│ 29722.70│ 35309.37│ 21733.03│ 3309.08│ 3778.62│
│负债合计 │ 81832.41│ 72472.43│ 61504.83│ 59424.41│ 40714.23│ 33138.57│
│实收资本 │ 34600.00│ 34600.00│ 34600.00│ 34600.00│ 34600.00│ 25950.00│
│资本公积金 │ 55158.00│ 56102.54│ 56102.54│ 56102.54│ 56102.54│ 28852.97│
│盈余公积 │ 3690.73│ 3690.73│ 3598.01│ 3341.62│ 3011.89│ 2589.68│
│未分配利润 │ 49105.49│ 48930.23│ 50074.22│ 47542.60│ 43076.71│ 36968.71│
│少数股东权益 │ 488.24│ 456.64│ 394.92│ 399.72│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143042.46│ 141350.21│ 143542.26│ 141986.47│ 136791.13│ 94361.36│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57864.60│ 61003.22│ 66797.94│ 56098.05│ 52943.99│ 48034.50│
│存货 │ 41874.37│ 41120.65│ 35391.94│ 35166.96│ 37259.00│ 36018.15│
│应收账款 │ 15999.29│ 16414.14│ 13493.74│ 14935.36│ 13193.65│ 16264.78│
│其他应收款 │ 347.00│ 741.39│ 1509.54│ 414.35│ 264.11│ 226.83│
│流动资产合计 │ 128084.98│ 129300.93│ 126152.73│ 114227.64│ 115204.73│ 110580.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80730.52│ 82636.17│ 84224.37│ 86168.42│ 79942.77│ 80320.76│
│无形资产 │ 11584.94│ 11341.97│ 10421.07│ 10513.07│ 10605.11│ 10695.46│
│非流动资产合计 │ 96789.89│ 97355.08│ 97712.74│ 99595.01│ 102008.58│ 104619.91│
│资产总计 │ 224874.87│ 226656.01│ 223865.47│ 213822.65│ 217213.31│ 215200.35│
│流动负债 │ 54867.89│ 56813.52│ 52326.42│ 42749.73│ 43955.99│ 41932.02│
│非流动负债 │ 26964.53│ 26742.25│ 29644.98│ 29722.70│ 30307.39│ 30580.93│
│负债合计 │ 81832.41│ 83555.77│ 81971.39│ 72472.43│ 74263.38│ 72512.95│
│实收资本 │ 34600.00│ 34600.00│ 34600.00│ 34600.00│ 34600.00│ 34600.00│
│资本公积金 │ 55158.00│ 54995.54│ 56102.54│ 56102.54│ 56102.54│ 56102.54│
│盈余公积 │ 3690.73│ 3690.73│ 3690.73│ 3690.73│ 3598.01│ 3598.01│
│未分配利润 │ 49105.49│ 49322.52│ 49447.41│ 48930.23│ 50450.74│ 50304.75│
│少数股东权益 │ 488.24│ 491.45│ 483.31│ 456.64│ 482.16│ ---│
│股东权益合计 │ 143042.46│ 143100.24│ 141894.08│ 141350.21│ 142949.94│ 142687.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57056.37│ 71278.72│ 64099.24│ 75578.54│ 71444.37│ 87148.40│
│营业成本 │ 49242.16│ 60545.11│ 52041.07│ 60720.64│ 56225.32│ 63875.46│
│营业税金及附加 │ 579.74│ 656.92│ 426.06│ 415.56│ 365.22│ 459.95│
│销售费用 │ 817.03│ 957.06│ 900.98│ 826.57│ 713.79│ 4493.44│
│财务费用 │ 1422.64│ 1805.01│ 1092.61│ 1110.86│ 1574.71│ 1522.74│
│管理费用 │ 3733.89│ 4516.53│ 4008.57│ 4254.65│ 3306.72│ 3506.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -28.51│ 28.51│ ---│
│投资收益 │ ---│ 26.01│ ---│ 117.17│ ---│ ---│
│营业利润 │ 260.76│ -1141.73│ 3162.96│ 5538.27│ 6966.22│ 9787.53│
│营业外收入 │ -1.13│ 8.74│ 5.32│ 1.01│ 381.57│ 2.31│
│营业外支出 │ 3.16│ 16.83│ 6.42│ 0.98│ 40.31│ 13.18│
│利润总额 │ 256.47│ -1149.83│ 3161.85│ 5538.30│ 7307.48│ 9776.66│
│所得税 │ -292.43│ -409.07│ 32.63│ 396.95│ 777.27│ 1176.67│
│净利润 │ 548.90│ -740.75│ 3129.22│ 5141.35│ 6530.20│ 8599.99│
│归属母公司净利润 │ 517.29│ -707.39│ 3134.01│ 5141.63│ 6530.20│ 8599.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57056.37│ 35515.63│ 16949.74│ 71278.72│ 51120.85│ 31975.55│
│营业成本 │ 49242.16│ 30418.30│ 14409.49│ 60545.11│ 43174.34│ 26981.79│
│营业税金及附加 │ 579.74│ 377.94│ 185.51│ 656.92│ 461.56│ 271.30│
│销售费用 │ 817.03│ 523.81│ 239.48│ 957.06│ 713.28│ 470.89│
│财务费用 │ 1422.64│ 932.31│ 441.17│ 1805.01│ 1269.05│ 705.18│
│管理费用 │ 3733.89│ 2407.11│ 1144.52│ 4516.53│ 3227.02│ 1981.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 26.01│ 26.01│ 26.01│
│营业利润 │ 260.76│ 225.31│ 558.24│ -1141.73│ 370.96│ 393.85│
│营业外收入 │ -1.13│ -1.13│ 0.00│ 8.74│ 5.22│ 5.22│
│营业外支出 │ 3.16│ 2.72│ 0.36│ 16.83│ 14.52│ 0.82│
│利润总额 │ 256.47│ 221.46│ 557.88│ -1149.83│ 361.66│ 398.25│
│所得税 │ -292.43│ -205.64│ 14.01│ -409.07│ -350.90│ -176.16│
│净利润 │ 548.90│ 427.10│ 543.86│ -740.75│ 712.56│ 574.41│
│归属母公司净利润 │ 517.29│ 392.29│ 517.19│ -707.39│ 720.40│ 574.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65536.96│ 81128.68│ 71447.51│ 89578.82│ 75555.93│ 90953.46│
│经营活动现金流出 │ 66199.11│ 66222.21│ 66363.68│ 84013.16│ 68834.70│ 79230.05│
│经营活动现金流量净额│ -662.14│ 14906.47│ 5083.83│ 5565.66│ 6721.23│ 11723.41│
│投资活动现金流入 │ 7.30│ 927.43│ 797.80│ 12880.41│ 30.54│ 12.72│
│资本性支出 │ 2647.19│ 9941.97│ 18009.37│ 31690.68│ 3016.59│ 2920.51│
│投资活动现金流出 │ 2847.25│ 9941.97│ 18009.37│ 35290.68│ 23397.36│ 2920.51│
│投资活动现金流量净额│ -2839.95│ -9014.54│ -17211.56│ -22410.27│ -23366.82│ -2907.79│
│筹资活动现金流入 │ 36514.61│ 34440.57│ 48177.01│ 47998.44│ 71217.62│ 26900.00│
│筹资活动现金流出 │ 29959.73│ 30472.64│ 43031.07│ 34026.09│ 35443.72│ 26453.72│
│筹资活动现金流量净额│ 6554.88│ 3967.94│ 5145.94│ 13972.36│ 35773.90│ 446.28│
│汇率变动对现金的影响│ 32.20│ 28.17│ 23.11│ 7.47│ -27.10│ 8.56│
│现金及等价物净增加额│ 3084.98│ 9888.03│ -6958.69│ -2864.78│ 19101.21│ 9270.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65536.96│ 41245.94│ 21518.05│ 81128.68│ 55941.21│ 33031.08│
│经营活动现金流出 │ 66199.11│ 45168.07│ 18219.12│ 66222.21│ 48934.87│ 29638.11│
│经营活动现金流量净额│ -662.14│ -3922.13│ 3298.92│ 14906.47│ 7006.34│ 3392.97│
│投资活动现金流入 │ 7.30│ 7.30│ 1.80│ 927.43│ 926.03│ 926.03│
│资本性支出 │ 2647.19│ 2052.08│ 1509.51│ 9941.97│ 8308.88│ 6942.57│
│投资活动现金流出 │ 2847.25│ 2202.08│ 1609.51│ 9941.97│ 8308.88│ 6942.57│
│投资活动现金流量净额│ -2839.95│ -2194.78│ -1607.71│ -9014.54│ -7382.84│ -6016.54│
│筹资活动现金流入 │ 36514.61│ 26214.61│ 16500.00│ 34440.57│ 31409.45│ 20419.45│
│筹资活动现金流出 │ 29959.73│ 17529.95│ 9662.36│ 30472.64│ 22727.51│ 13503.36│
│筹资活动现金流量净额│ 6554.88│ 8684.66│ 6837.64│ 3967.94│ 8681.94│ 6916.09│
│汇率变动对现金的影响│ 32.20│ 31.75│ 19.69│ 28.17│ 17.29│ 3.39│
│现金及等价物净增加额│ 3084.98│ 2599.49│ 8548.54│ 9888.03│ 8322.73│ 4295.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14440.63│ 20.26│ 533.07│ -75.36│
│二季报 │ 17534.93│ 24.60│ 41.34│ -5.84│
│三季报 │ 19145.30│ 26.86│ 145.99│ -20.64│
│四季报 │ 20157.86│ 28.28│ -1427.79│ 201.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16106.49│ 25
|
