财务分析☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1755.91│ 10226.56│ 8021.53│ 10350.53│ 15432.18│ 12649.28│
│净利润增长率(%) │ -73.66│ 27.42│ -22.50│ -32.93│ 22.00│ 100.83│
│扣非净利润(万) │ -23.48│ 7233.88│ 5534.96│ 7762.86│ 14865.62│ 11431.33│
│营业总收入(万元) │ 51914.39│ 88376.11│ 84233.92│ 94172.04│ 77790.02│ 61510.76│
│总营收同比增长率(%) │ -16.83│ 4.92│ -10.55│ 21.06│ 26.47│ 34.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 7.48│ 6.11│ 8.27│ 29.35│ 40.42│
│资产负债比率(%) │ 25.49│ 28.08│ 27.08│ 29.99│ 25.72│ 44.44│
│净利润现金含量(%) │ -326.94│ 176.67│ 102.48│ 4.28│ 54.16│ 29.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0704│ 0.4100│ 0.3200│ 0.5800│ 1.6700│ 1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0009│ 0.2900│ 0.2200│ 0.4300│ 1.6100│ 1.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0697│ 0.4058│ 0.3183│ 0.5750│ 1.2860│ 1.4055│
│每股资本公积金(元) │ 2.4778│ 2.4333│ 2.4110│ 3.7755│ 6.1654│ 0.8171│
│每股未分配利润(元) │ 1.5588│ 1.8938│ 1.6783│ 2.1473│ 2.6409│ 2.1438│
│每股净资产(元) │ 5.1349│ 5.5858│ 5.3080│ 7.1862│ 10.1208│ 4.2500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2278│ 0.7169│ 0.3262│ 0.0246│ 0.6965│ 0.4200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1755.91│ 2598.23│ 107.71│ 10226.56│ 6667.16│ 5071.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6667.16│ 5071.42│
│净利润增长率(%) │ -73.66│ -48.77│ -92.19│ 27.42│ 14.78│ 12.70│
│扣非净利润(万) │ -23.48│ 688.91│ -599.63│ 7233.88│ 4238.32│ 3379.59│
│营业总收(未调整:万) │ 51914.39│ 33271.25│ 12579.62│ 88376.11│ 62421.30│ 39303.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62421.30│ 39303.42│
│总营收同比增长率(%) │ -16.83│ -15.35│ -8.32│ 4.92│ 6.39│ 0.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 1.86│ 0.08│ 7.48│ 4.92│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 25.49│ 24.88│ 24.03│ 28.08│ 27.65│ 26.36│
│净利润现金含量(%) │ -326.94│ -167.46│ -5415.19│ 176.67│ 169.96│ 120.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0704│ 0.1037│ 0.0043│ 0.4100│ 0.2646│ 0.2012│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0009│ 0.0275│ -0.0238│ 0.2900│ 0.1682│ 0.1341│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0697│ 0.1031│ 0.0043│ 0.4058│ 0.2646│ 0.2012│
│每股资本公积金(元) │ 2.4778│ 2.4776│ 2.4555│ 2.4333│ 2.4117│ 2.4114│
│每股未分配利润(元) │ 1.5588│ 1.6904│ 1.8981│ 1.8938│ 1.7913│ 1.7280│
│每股净资产(元) │ 5.1349│ 5.2729│ 5.5527│ 5.5858│ 5.4231│ 5.3594│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2278│ -0.1727│ -0.2314│ 0.7169│ 0.4497│ 0.2432│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.76│ 3.28│ 3.05│ 3.67│ 2.04│
│速动比率 │ 2.25│ 2.52│ 2.99│ 2.71│ 3.34│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 25.49│ 28.08│ 27.08│ 29.99│ 25.72│ 44.44│
│产权比率 │ 0.34│ 0.39│ 0.37│ 0.43│ 0.35│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.34│ 0.17│ 0.01│ 0.20│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.75│ 3.20│ 2.76│ 3.12│ 3.29│
│速动比率 │ 2.25│ 2.44│ 2.89│ 2.52│ 2.81│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 25.49│ 24.88│ 24.03│ 28.08│ 27.65│ 26.36│
│产权比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.32│ 0.39│ 0.38│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.14│ 0.34│ 0.23│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.17│ 1.84│ 1.71│ 2.13│ 2.22│ 2.25│
│存货周转率 │ 2.24│ 3.72│ 3.02│ 3.73│ 3.63│ 4.14│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.58│ 0.51│ 0.58│ 0.72│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 5.07│ 10.15│ 61.11│ 58.12│ 45.41│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.47│ 0.46│ 0.54│ 0.67│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.74│ 0.28│ 1.84│ 1.32│ 0.83│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.50│ 0.56│ 3.72│ 2.35│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.09│ 0.58│ 0.40│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 1.59│ 0.62│ 5.07│ 3.67│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.07│ 0.47│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 7.27│ 6.00│ 8.00│ 12.71│ 33.08│
│销售毛利率 │ 42.27│ 44.06│ 41.00│ 34.74│ 44.25│ 45.30│
│营业利润率 │ 1.44│ 12.40│ 9.97│ 12.37│ 23.40│ 23.61│
│销售净利率 │ 3.21│ 11.57│ 9.54│ 10.95│ 19.87│ 20.49│
│总资产净利率 │ 0.90│ 5.38│ 4.35│ 5.91│ 13.30│ 21.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 1.96│ 0.08│ 7.27│ 4.88│ 3.76│
│销售毛利率 │ 42.27│ 41.87│ 42.50│ 44.06│ 44.62│ 44.75│
│营业利润率 │ 1.44│ 7.16│ -0.75│ 12.40│ 11.53│ 13.55│
│销售净利率 │ 3.21│ 7.76│ 0.14│ 11.57│ 10.81│ 13.04│
│总资产净利率 │ 0.90│ 1.38│ 0.01│ 5.38│ 3.62│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.83│ 4.92│ -10.55│ 21.06│ 26.47│ 34.72│
│营业利润增长率 │ -89.60│ 30.46│ -27.87│ -36.02│ 25.32│ 106.71│
│净利润增长率 │ -73.66│ 27.42│ -22.50│ -32.93│ 22.00│ 100.83│
│净资产增长率 │ -8.07│ 5.23│ 3.41│ 6.51│ 217.64│ 56.99│
│总资产增长率 │ -11.29│ 6.72│ -0.72│ 13.07│ 138.05│ 48.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.83│ -15.35│ -8.32│ 4.92│ 6.39│ 0.42│
│营业利润增长率 │ -89.60│ -55.26│ -106.58│ 30.46│ 11.34│ 3.65│
│净利润增长率 │ -73.66│ -48.77│ -92.19│ 27.42│ 14.78│ 12.70│
│净资产增长率 │ -8.07│ -5.60│ -0.59│ 5.23│ 2.17│ 0.97│
│总资产增长率 │ -11.29│ -9.61│ -5.94│ 6.72│ 3.03│ 0.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财产品减少，货│ 27159.02│ 13012.67│ 108.71│
│ │币资金余额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品减少 │ 15755.12│ 59644.04│ -73.58│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期初票据背书已到│ 1267.57│ 1988.15│ -36.24│
│ │期 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税借方余额重│ 189.29│ 78.47│ 141.23│
│ │分类增加 │ │ │ │
│债权投资 │债权投资类的理财│ 6093.58│ 1001.86│ 508.23│
│ │产品增加 │ │ │ │
│其他非流动金│投资基金及拍卖股│ 3819.66│ 2669.92│ 43.06│
│融资产 │权投资增加 │ │ │ │
│投资性房地产│新增用于出租或出│ 3442.19│ 1865.74│ 84.49│
│ │售的投资性房地 │ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │厦门狄耐克产业园│ 503.88│ 1479.91│ -65.95│
│ │项目部分装修工程│ │ │ │
│ │ 本期完工转入固 │ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增装修项目 │ 19.98│ 3.27│ 511.01│
│短期借款 │保理融资款增加 │ 2551.14│ 1356.46│ 88.07│
│应交税费 │本期缴纳了较多税│ 544.49│ 1674.58│ -67.48│
│ │费，期末应交所得│ │ │ │
│ │ 税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1362.81│ 111.12│ 1126.43│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 480.00│ 1764.43│ -72.80│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│库存股 │回购本公司股票增│ 4318.87│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -497.93│ -197.78│ -151.76│
│投资收益 │银行理财收益减少│ 26.13│ 1119.47│ -97.67│
│ │，同时本期发生一│ │ │ │
│ │ 定的债务重组损 │ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│公允价值变动│上期末未到期理财│ -111.44│ 243.65│ -145.74│
│收益 │收益到期，转入投│ │ │ │
│ │ 资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│款项收回，冲减信│ -1027.35│ -2676.95│ 61.62│
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置产生收益│ 31.21│ -72.27│ 143.19│
│营业外收入 │违约赔偿款增加 │ 485.90│ 54.36│ 793.86│
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 29.34│ 18.60│ 57.74│
│所得税费用 │本期利润减少及递│ -461.84│ 483.12│ -195.60│
│ │延所得税增加，相│ │ │ │
│ │ 应所得税费用减 │ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │收入和毛利率下降│ 1666.57│ 6747.39│ -75.30│
│ │，股权激励费用和│ │ │ │
│ │ 研发费用等增加 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司利润较│ -89.34│ 80.23│ -211.35│
│ │上年减少 │ │ │ │
│其他综合收益│上年同期股权转让│ ---│ 33.17│ -100.00│
│经营活动产生│本期在采购材料及│ -5740.78│ 11331.28│ -150.66│
│的现金流量净│保证金方面的现金│ │ │ │
│额 │ 支付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品减少│ 32863.81│ -19995.03│ 264.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分红及回购股票增│ -12712.16│ -2983.64│ -326.06│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响减少│ 29.09│ 93.49│ -68.88│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的净│ 14439.97│ -11553.90│ 224.98│
│价物净增加额│现金流较高 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品到期 │ 41318.81│ 13012.67│ 217.53│
│应收款项 │--- │ 43006.44│ 47395.20│ -9.26│
│合同资产 │--- │ 1813.46│ 1670.43│ 8.56│
│存货 │--- │ 13140.77│ 12667.34│ 3.74│
│投资性房地产│新增用于出租或出│ 2897.63│ 1865.74│ 55.31│
│ │售的投资性房地产│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 803.13│ 856.32│ -6.21│
│固定资产 │--- │ 21911.36│ 20009.87│ 9.50│
│在建工程 │厦门狄耐克产业园│ 279.08│ 1479.91│ -81.14│
│ │项目部分装修工程│ │ │ │
│ │本期完工转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 235.32│ 239.89│ -1.90│
│短期借款 │保理融资款增加 │ 2478.99│ 1356.46│ 82.75│
│合同负债 │--- │ 3132.09│ 3686.19│ -15.03│
│长期借款 │重分类至一年内到│ 480.00│ 1764.43│ -72.80│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 67.74│ 86.62│ -21.80│
│交易性金融资│理财产品到期 │ 7005.20│ 59644.04│ -88.25│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│接收银行信用等级│ 655.53│ 361.53│ 81.32│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票数量增加 │ │ │ │
│预付款项 │购买材料及产品的│ 1440.64│ 1017.31│ 41.61│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│债权投资 │债权投资类的理财│ 6043.67│ 1001.86│ 503.25│
│ │产品增加 │ │ │ │
│其他非流动金│投资基金及拍卖股│ 3840.21│ 2669.92│ 43.83│
│融资产 │权投资增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期支付 │ 13253.92│ 18968.88│ -30.13│
│其他应付款 │款项支付 │ 616.51│ 930.48│ -33.74│
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 1356.82│ 111.12│ 1121.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │技改项目补助增加│ 367.09│ 280.31│ 30.96│
│库存股 │回购股票增加 │ 4152.81│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 33271.25│ 39303.42│ -15.35│
│营业成本 │--- │ 19341.38│ 21714.49│ -10.93│
│销售费用 │--- │ 7087.64│ 7666.08│ -7.55│
│管理费用 │--- │ 2530.57│ 2139.65│ 18.27│
│财务费用 │利息收入增加 │ -359.29│ -192.61│ -86.54│
│所得税费用 │--- │ 149.50│ 212.81│ -29.75│
│研发投入 │--- │ 3604.79│ 2953.10│ 22.07│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4350.89│ 6129.58│ -170.98│
│的现金流量净│务支付现金支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财减少 │ 43908.54│ -2323.95│ 1989.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股东分红及回购股│ -10357.04│ -3750.72│ -176.13│
│的现金流量净│份增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 29258.17│ 58.72│ 49725.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│少数股东损益│子公司利润减少 │ -17.24│ 51.98│ -133.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27159.02│ 13012.67│ 27960.45│ 22433.17│ 31339.65│ 11078.03│
│存货 │ 14119.48│ 12667.34│ 13909.87│ 19007.06│ 13970.33│ 9943.44│
│应收票据及应收账款 │ 42424.53│ 49383.35│ 54409.92│ 58990.67│ 48524.18│ 31562.93│
│合同资产 │ 1742.86│ 1670.43│ 1868.74│ 2131.89│ 1724.40│ ---│
│预付款项 │ 1284.80│ 1017.31│ 965.97│ 1408.36│ 3031.47│ 509.72│
│其他应收款 │ 2675.83│ 2860.51│ 3245.34│ 3505.48│ 938.62│ 970.77│
│流动资产合计 │ 111956.04│ 146163.84│ 158334.56│ 169193.52│ 154563.57│ 62210.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 800.09│ 856.32│ 638.28│ 502.24│ 212.91│ 205.39│
│固定资产净额 │ 21977.43│ 20009.87│ 14864.56│ 1730.95│ 1351.34│ 1325.42│
│在建工程 │ 503.88│ 1479.91│ 1906.29│ 7581.45│ 3422.82│ 1066.69│
│无形资产 │ 977.84│ 976.26│ 950.57│ 980.76│ 1001.45│ 997.35│
│商誉 │ 274.69│ 274.69│ 274.69│ 274.69│ 274.69│ 274.69│
│非流动资产合计 │ 62081.10│ 50028.60│ 25490.60│ 15964.30│ 9189.49│ 6577.66│
│资产总计 │ 174037.15│ 196192.44│ 183825.16│ 185157.82│ 163753.06│ 68788.64│
│应付票据及应付账款 │ 22944.78│ 30785.08│ 25722.51│ 33344.26│ 23616.21│ 15745.37│
│预收款项 │ 0.15│ 0.36│ 3.00│ ---│ ---│ 2987.19│
│合同负债 │ 3266.09│ 3686.19│ 5039.37│ 4781.88│ 4360.71│ ---│
│流动负债 │ 43432.75│ 52953.58│ 48313.84│ 55413.53│ 42118.56│ 30566.79│
│长期借款 │ 480.00│ 1764.43│ 1245.26│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 934.53│ 2131.36│ 1460.99│ 114.86│ ---│ ---│
│负债合计 │ 44367.28│ 55084.95│ 49774.83│ 55528.38│ 42118.56│ 30566.79│
│实收资本 │ 25200.00│ 25200.00│ 25200.00│ 18000.00│ 12000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 62441.58│ 61318.89│ 60758.23│ 67958.23│ 73984.35│ 7353.94│
│盈余公积 │ 6794.09│ 6519.25│ 5543.91│ 4764.17│ 3775.28│ 2239.29│
│未分配利润 │ 39282.97│ 47724.58│ 42293.68│ 38651.89│ 31690.25│ 19294.05│
│少数股东权益 │ 270.11│ 344.79│ 287.68│ 277.51│ 184.62│ -12.70│
│归属母公司权益 │ 129399.76│ 140762.71│ 133762.64│ 129351.93│ 121449.88│ 38234.55│
│股东权益合计 │ 129669.87│ 141107.50│ 134050.32│ 129629.44│ 121634.50│ 38221.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27159.02│ 41318.81│ 9315.10│ 13012.67│ 11279.15│ 22916.95│
│存货 │ 14119.48│ 13140.77│ 13193.92│ 12667.34│ 15486.12│ 14317.12│
│应收票据及应收账款 │ 42424.53│ 44852.54│ 45083.39│ 49383.35│ 48697.80│ 49834.09│
│合同资产 │ 1742.86│ 1813.46│ 1793.97│ 1670.43│ 2108.29│ 2257.88│
│预付款项 │ 1284.80│ 1440.64│ 1021.95│ 1017.31│ 791.98│ 1021.27│
│其他应收款 │ 2675.83│ 2192.40│ 2496.71│ 2860.51│ 3626.03│ 3526.94│
│流动资产合计 │ 111956.04│ 118629.64│ 135168.66│ 146163.84│ 156515.32│ 153915.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 800.09│ 803.13│ 823.42│ 856.32│ 776.07│ 811.43│
│固定资产净额 │ 21977.43│ 21911.36│ 20815.39│ 20009.87│ 19198.94│ 17019.07│
│在建工程 │ 503.88│ 279.08│ 1182.29│ 1479.91│ 114.70│ 1269.59│
│无形资产 │ 977.84│ 986.12│ 987.32│ 976.26│ 971.03│ 970.18│
│商誉 │ 274.69│ 274.69│ 274.69│ 274.69│ 274.69│ 274.69│
│非流动资产合计 │ 62081.10│ 58712.54│ 49375.45│ 50028.60│ 32885.26│ 29951.63│
│资产总计 │ 174037.15│ 177342.18│ 184544.11│ 196192.44│ 189400.58│ 183867.07│
│应付票据及应付账款 │ 22944.78│ 22871.19│ 23616.87│ 30785.08│ 28200.62│ 26303.24│
│预收款项 │ 0.15│ ---│ 0.00│ 0.36│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 3266.09│ 3132.09│ 3283.02│ 3686.19│ 4376.68│ 3891.90│
│流动负债 │ 43432.75│ 43209.92│ 42243.94│ 52953.58│ 50231.19│ 46812.55│
│长期借款 │ 480.00│ 480.00│ 1764.43│ 1764.43│ 1709.02│ 1169.02│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 934.53│ 914.83│ 2103.59│ 2131.36│ 2140.30│ 1656.79│
│负债合计 │ 44367.28│ 44124.75│ 44347.52│ 55084.95│ 52371.49│ 48469.34│
│实收资本 │ 25200.00│ 25200.00│ 25200.00│ 25200.00│ 25200.00│ 25200.00│
│资本公积金 │ 62441.58│ 62436.58│ 61878.28│ 61318.89│ 60775.46│ 60768.07│
│盈余公积 │ 6794.09│ 6794.09│ 6519.25│ 6519.25│ 5543.91│ 5543.91│
│未分配利润 │ 39282.97│ 42597.99│ 47832.29│ 47724.58│ 45141.82│ 43546.08│
│少数股东权益 │ 270.11│ 341.59│ 267.51│
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