财务分析☆ ◇300885 海昌新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4572.61│ 4617.85│ 5720.13│ 8437.58│ 6262.61│ 5956.41│
│净利润增长率(%) │ 63.19│ -19.27│ -32.21│ 34.73│ 5.14│ 29.36│
│扣非净利润(万) │ 4219.38│ 3678.29│ 5123.99│ 7372.12│ 5588.69│ 5151.92│
│营业总收入(万元) │ 21717.19│ 22482.78│ 22006.63│ 31471.96│ 21635.10│ 18250.43│
│总营收同比增长率(%) │ 36.08│ 2.16│ -30.08│ 45.47│ 18.55│ 8.81│
│加权净资产收益率(%) │ 5.44│ 5.69│ 7.52│ 11.72│ 14.97│ 21.96│
│资产负债比率(%) │ 6.46│ 6.95│ 6.03│ 7.50│ 4.60│ 10.62│
│净利润现金含量(%) │ 148.11│ 76.87│ 163.46│ 93.69│ 75.03│ 124.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1823│ 0.1841│ 0.2281│ 0.5550│ 0.9600│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1682│ 0.1467│ 0.2043│ 0.4850│ 0.8580│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1823│ 0.1841│ 0.2281│ 0.5551│ 0.7828│ 0.9927│
│每股资本公积金(元) │ 0.8432│ 0.8924│ 0.8924│ 2.1225│ 4.9327│ 1.1769│
│每股未分配利润(元) │ 1.3697│ 1.2674│ 1.1019│ 1.4795│ 2.6119│ 2.5432│
│每股净资产(元) │ 3.3754│ 3.3308│ 3.1467│ 4.8158│ 8.8452│ 5.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2700│ 0.1415│ 0.3728│ 0.5201│ 0.5874│ 1.2400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4572.61│ 3070.02│ 1511.11│ 4617.85│ 2802.06│ 1642.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2802.06│ 1642.70│
│净利润增长率(%) │ 63.19│ 86.89│ 146.94│ -19.27│ -44.52│ -59.73│
│扣非净利润(万) │ 4219.38│ 2792.86│ 1438.27│ 3678.29│ 1991.81│ 1235.76│
│营业总收(未调整:万) │ 21717.19│ 14489.86│ 6769.16│ 22482.78│ 15959.02│ 10106.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15959.02│ 10106.23│
│总营收同比增长率(%) │ 36.08│ 43.38│ 41.43│ 2.16│ -12.70│ -27.86│
│加权净资产收益率(%) │ 5.44│ 3.68│ 1.79│ 5.69│ 3.38│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 6.46│ 7.48│ 6.76│ 6.95│ 5.46│ 5.09│
│净利润现金含量(%) │ 148.11│ 113.56│ 32.30│ 76.87│ 87.09│ 47.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1823│ 0.1224│ 0.0603│ 0.1841│ 0.1117│ 0.0655│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1682│ 0.1144│ 0.0573│ 0.1467│ 0.0794│ 0.0493│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1823│ 0.1224│ 0.0603│ 0.1841│ 0.1117│ 0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 0.8432│ 0.8432│ 0.8924│ 0.8924│ 0.8924│ 0.8924│
│每股未分配利润(元) │ 1.3697│ 1.3098│ 1.3277│ 1.2674│ 1.2136│ 1.1674│
│每股净资产(元) │ 3.3754│ 3.3155│ 3.3911│ 3.3308│ 3.2584│ 3.2122│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2700│ 0.1390│ 0.0195│ 0.1415│ 0.0973│ 0.0312│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.88│ 11.61│ 13.13│ 11.07│ 18.77│ 6.58│
│速动比率 │ 12.17│ 11.09│ 12.28│ 10.08│ 17.81│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 6.46│ 6.95│ 6.03│ 7.50│ 4.60│ 10.62│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.08│ 0.05│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 1.20│ 0.58│ 1.89│ 1.35│ 1.40│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.88│ 11.00│ 12.32│ 11.61│ 14.59│ 15.50│
│速动比率 │ 12.17│ 10.41│ 11.72│ 11.09│ 14.04│ 14.74│
│资产负债比率(%) │ 6.46│ 7.48│ 6.76│ 6.95│ 5.46│ 5.09│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 1.20│ 0.54│ 0.08│ 0.58│ 0.53│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 3.18│ 3.08│ 3.70│ 3.23│ 3.37│
│存货周转率 │ 4.00│ 4.29│ 2.92│ 4.26│ 3.96│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.33│ 0.34│ 0.49│ 0.50│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.66│ 2.12│ 3.58│ 2.74│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.26│ 0.27│ 0.41│ 0.40│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.58│ 0.74│ 3.18│ 2.50│ 1.63│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.72│ 1.29│ 4.29│ 3.38│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.93│ 0.44│ 1.66│ 1.35│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.26│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.40│ 5.53│ 7.25│ 11.53│ 8.85│ 19.79│
│销售毛利率 │ 33.91│ 29.34│ 33.53│ 38.99│ 43.55│ 43.55│
│营业利润率 │ 25.05│ 23.30│ 29.74│ 30.81│ 31.89│ 34.50│
│销售净利率 │ 21.06│ 20.54│ 25.99│ 26.81│ 28.95│ 32.64│
│总资产净利率 │ 5.07│ 5.32│ 7.01│ 11.01│ 11.61│ 19.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.40│ 3.69│ 1.78│ 5.53│ 3.43│ 2.04│
│销售毛利率 │ 33.91│ 33.97│ 35.56│ 29.34│ 28.31│ 27.27│
│营业利润率 │ 25.05│ 25.15│ 25.64│ 23.30│ 20.41│ 18.87│
│销售净利率 │ 21.06│ 21.19│ 22.32│ 20.54│ 17.56│ 16.25│
│总资产净利率 │ 5.07│ 3.42│ 1.67│ 5.32│ 3.29│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.08│ 2.16│ -30.08│ 45.47│ 18.55│ 8.81│
│营业利润增长率 │ 67.06│ -19.96│ -32.50│ 40.53│ 9.57│ 19.35│
│净利润增长率 │ 63.19│ -19.27│ -32.21│ 34.73│ 5.14│ 29.36│
│净资产增长率 │ 1.34│ 5.85│ 7.81│ 3.44│ 135.10│ 24.67│
│总资产增长率 │ 0.80│ 6.91│ 6.12│ 6.69│ 120.26│ 20.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.08│ 43.38│ 41.43│ 2.16│ -12.70│ -27.86│
│营业利润增长率 │ 67.06│ 91.09│ 139.94│ -19.96│ -45.17│ -60.00│
│净利润增长率 │ 63.19│ 86.89│ 146.94│ -19.27│ -44.52│ -59.73│
│净资产增长率 │ 1.34│ -0.46│ 1.81│ 5.85│ 3.55│ 2.08│
│总资产增长率 │ 0.80│ 0.10│ 1.60│ 6.91│ 2.93│ 1.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │产成品增加 │ 3983.78│ 3188.04│ 24.96│
│其他流动资产│定期存款利息到期│ 352.54│ 3112.26│ -88.67│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 412.18│ 173.46│ 137.63│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税增加 │ 719.25│ 431.59│ 66.65│
│递延收益 │收到的与资产相关│ 206.87│ 73.25│ 182.43│
│ │的政府补助 │ │ │ │
│库存股 │股票回购 │ 216.33│ 0.00│ ---│
│营业收入 │报告期内订单量增│ 21717.19│ 15959.02│ 36.08│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着收入│ 14351.99│ 11441.53│ 25.44│
│ │的增加相应的成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财产品利息│ 429.46│ 779.93│ -44.94│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期销售收入增加│ 5440.72│ 3256.84│ 67.06│
│营业外支出 │本期捐赠增加 │ 70.48│ 11.00│ 540.76│
│利润总额 │本期营业利润增加│ 5370.24│ 3245.84│ 65.45│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 797.63│ 443.77│ 79.74│
│净利润 │本期利润总额增加│ 4572.61│ 2802.06│ 63.19│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 6772.38│ 2440.36│ 177.52│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -1030.95│ -2812.75│ 63.35│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利及股│ -3398.30│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│票回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 92.51│ -65.85│ 240.48│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ 2435.64│ -438.25│ 655.77│
│价物净增加额│流入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39687.33│ 36627.37│ 8.35│
│应收款项 │--- │ 9636.27│ 8665.08│ 11.21│
│存货 │--- │ 3849.00│ 3188.04│ 20.73│
│固定资产 │--- │ 15296.27│ 15750.54│ -2.88│
│在建工程 │--- │ 36.72│ 52.65│ -30.26│
│合同负债 │--- │ 26.10│ 25.95│ 0.57│
│营业收入 │报告期内订单量增│ 14489.86│ 10106.23│ 43.38│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着收入│ 9568.08│ 7350.68│ 30.17│
│ │的增加相应的成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 197.21│ 154.37│ 27.76│
│管理费用 │--- │ 838.86│ 789.44│ 6.26│
│财务费用 │--- │ -555.13│ -641.63│ 13.48│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 544.06│ 253.60│ 114.54│
│研发投入 │--- │ 722.93│ 595.90│ 21.32│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 3486.33│ 781.72│ 345.98│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 2963.29│ -8017.55│ 136.96│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分红及回购股票 │ -3453.91│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3059.96│ -7313.58│ 141.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39063.01│ 36627.37│ 37205.71│ 35162.48│ 29664.43│ 10822.26│
│存货 │ 3983.78│ 3188.04│ 4211.16│ 5799.40│ 3222.65│ 2940.90│
│应收账款 │ 8812.52│ 8665.08│ 5468.74│ 8801.32│ 8219.75│ 5158.74│
│其他应收款 │ 43.24│ 37.89│ 92.64│ 237.38│ 167.30│ 77.24│
│流动资产合计 │ 72571.98│ 71263.98│ 65046.97│ 64828.13│ 63202.35│ 23266.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14914.80│ 15750.54│ 11298.55│ 9452.06│ 8148.81│ 7670.27│
│无形资产 │ 2022.13│ 2067.64│ 2129.28│ 2196.19│ 1432.84│ 1333.37│
│非流动资产合计 │ 17927.28│ 18516.75│ 18933.68│ 14308.04│ 10974.53│ 10410.57│
│资产总计 │ 90499.26│ 89780.73│ 83980.65│ 79136.17│ 74176.88│ 33676.97│
│流动负债 │ 5634.27│ 6140.13│ 4955.00│ 5855.26│ 3368.07│ 3533.37│
│非流动负债 │ 210.82│ 103.14│ 106.04│ 81.44│ 46.91│ 44.48│
│负债合计 │ 5845.09│ 6243.28│ 5061.04│ 5936.69│ 3414.98│ 3577.85│
│实收资本 │ 25080.00│ 25080.00│ 25080.00│ 15200.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 21148.11│ 22381.29│ 22381.29│ 32261.29│ 39461.29│ 7061.12│
│盈余公积 │ 4289.10│ 4289.10│ 3822.07│ 3249.20│ 2405.06│ 1778.80│
│未分配利润 │ 34353.28│ 31787.07│ 27636.25│ 22489.00│ 20895.55│ 15259.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84654.17│ 83537.46│ 78919.61│ 73199.48│ 70761.90│ 30099.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39063.01│ 39687.33│ 39050.29│ 36627.37│ 36641.95│ 36788.66│
│存货 │ 3983.78│ 3849.00│ 3578.16│ 3188.04│ 2565.66│ 3239.04│
│应收账款 │ 8812.52│ 9636.27│ 9603.71│ 8665.08│ 7296.62│ 6925.31│
│其他应收款 │ 43.24│ 65.83│ 39.97│ 37.89│ 85.86│ 69.35│
│流动资产合计 │ 72571.98│ 71534.13│ 72856.08│ 71263.98│ 67440.89│ 65648.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14914.80│ 15296.27│ 15334.91│ 15750.54│ 12263.95│ 12434.95│
│无形资产 │ 2022.13│ 2037.30│ 2052.47│ 2067.64│ 2082.81│ 2097.97│
│非流动资产合计 │ 17927.28│ 18338.17│ 18358.70│ 18516.75│ 19000.21│ 19233.81│
│资产总计 │ 90499.26│ 89872.31│ 91214.78│ 89780.73│ 86441.10│ 84882.39│
│流动负债 │ 5634.27│ 6503.65│ 5911.54│ 6140.13│ 4621.00│ 4234.50│
│非流动负债 │ 210.82│ 217.08│ 254.67│ 103.14│ 98.43│ 85.59│
│负债合计 │ 5845.09│ 6720.73│ 6166.21│ 6243.28│ 4719.43│ 4320.09│
│实收资本 │ 25080.00│ 25080.00│ 25080.00│ 25080.00│ 25080.00│ 25080.00│
│资本公积金 │ 21148.11│ 21148.11│ 22381.29│ 22381.29│ 22381.29│ 22381.29│
│盈余公积 │ 4289.10│ 4289.10│ 4289.10│ 4289.10│ 3822.07│ 3822.07│
│未分配利润 │ 34353.28│ 32850.69│ 33298.18│ 31787.07│ 30438.31│ 29278.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84654.17│ 83151.58│ 85048.56│ 83537.46│ 81721.67│ 80562.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21717.19│ 22482.78│ 22006.63│ 31471.96│ 21635.10│ 18250.43│
│营业成本 │ 14351.99│ 15886.45│ 14627.28│ 19200.65│ 12213.76│ 10302.16│
│营业税金及附加 │ 210.31│ 279.62│ 202.60│ 240.38│ 189.02│ 176.60│
│销售费用 │ 312.46│ 374.05│ 351.97│ 409.18│ 233.24│ 375.89│
│财务费用 │ -726.64│ -1147.00│ -2258.20│ -118.38│ 486.53│ -186.65│
│管理费用 │ 1200.93│ 1534.44│ 1628.61│ 1613.33│ 988.64│ 745.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.33│ 199.31│ -12.57│ 174.05│ 63.37│ ---│
│投资收益 │ 429.46│ 828.10│ 168.87│ 727.10│ 277.96│ 250.66│
│营业利润 │ 5440.72│ 5238.82│ 6545.04│ 9696.13│ 6899.52│ 6296.78│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 0.11│ 127.57│ 438.23│ 667.12│
│营业外支出 │ 70.48│ 21.00│ 2.20│ 42.88│ 32.00│ ---│
│利润总额 │ 5370.24│ 5217.82│ 6542.94│ 9780.83│ 7305.74│ 6963.90│
│所得税 │ 797.63│ 599.97│ 822.82│ 1343.25│ 1043.14│ 1007.49│
│净利润 │ 4572.61│ 4617.85│ 5720.13│ 8437.58│ 6262.61│ 5956.41│
│归属母公司净利润 │ 4572.61│ 4617.85│ 5720.13│ 8437.58│ 6262.61│ 5956.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21717.19│ 14489.86│ 6769.16│ 22482.78│ 15959.02│ 10106.23│
│营业成本 │ 14351.99│ 9568.08│ 4362.06│ 15886.45│ 11441.53│ 7350.68│
│营业税金及附加 │ 210.31│ 132.54│ 53.57│ 279.62│ 192.45│ 105.33│
│销售费用 │ 312.46│ 197.21│ 105.14│ 374.05│ 244.86│ 154.37│
│财务费用 │ -726.64│ -555.13│ -320.50│ -1147.00│ -596.48│ -641.63│
│管理费用 │ 1200.93│ 838.86│ 397.97│ 1534.44│ 1188.55│ 789.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.33│ 10.28│ 70.78│ 199.31│ 96.60│ 3.30│
│投资收益 │ 429.46│ 326.99│ 19.84│ 828.10│ 779.93│ 402.57│
│营业利润 │ 5440.72│ 3644.57│ 1735.41│ 5238.82│ 3256.84│ 1907.30│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 70.48│ 30.48│ 4.78│ 21.00│ 11.00│ 11.00│
│利润总额 │ 5370.24│ 3614.08│ 1730.63│ 5217.82│ 3245.84│ 1896.30│
│所得税 │ 797.63│ 544.06│ 219.52│ 599.97│ 443.77│ 253.60│
│净利润 │ 4572.61│ 3070.02│ 1511.11│ 4617.85│ 2802.06│ 1642.70│
│归属母公司净利润 │ 4572.61│ 3070.02│ 1511.11│ 4617.85│ 2802.06│ 1642.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23775.27│ 20014.76│ 28600.51│ 33829.08│ 20270.48│ 20682.43│
│经营活动现金流出 │ 17002.88│ 16465.24│ 19250.28│ 25923.76│ 15571.65│ 13244.33│
│经营活动现金流量净额│ 6772.38│ 3549.52│ 9350.22│ 7905.32│ 4698.83│ 7438.10│
│投资活动现金流入 │ 34774.27│ 40616.70│ 22376.97│ 55176.18│ 21514.88│ 14765.85│
│资本性支出 │ 775.22│ 1778.57│ 6465.69│ 4552.04│ 2350.49│ 1857.72│
│投资活动现金流出 │ 35805.22│ 44579.57│ 30509.48│ 51152.03│ 41356.49│ 18357.72│
│投资活动现金流量净额│ -1030.95│ -3962.87│ -8132.51│ 4024.15│ -19841.61│ -3591.86│
│筹资活动现金流入 │ 158.33│ ---│ ---│ 292.77│ 35114.20│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3556.63│ ---│ ---│ 6292.77│ 735.59│ 121.50│
│筹资活动现金流量净额│ -3398.30│ ---│ ---│ -6000.00│ 34378.61│ -121.50│
│汇率变动对现金的影响│ 92.51│ -61.69│ 724.23│ -398.72│ -339.26│ 10.05│
│现金及等价物净增加额│ 2435.64│ -475.04│ 1941.95│ 5530.76│ 18896.57│ 3734.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23775.27│ 14517.84│ 6457.25│ 20014.76│ 15074.29│ 9847.70│
│经营活动现金流出 │ 17002.88│ 11031.52│ 5969.14│ 16465.24│ 12633.94│ 9065.98│
│经营活动现金流量净额│ 6772.38│ 3486.33│ 488.11│ 3549.52│ 2440.36│ 781.72│
│投资活动现金
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