财务分析☆ ◇300886 华业香料 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -76.37│ 172.03│ 168.59│ 2078.35│
│净利润增长率(%) │ -103.43│ -89.49│ -75.72│ 18.41│
│扣非净利润(万) │ -219.65│ 82.45│ 133.27│ 1412.79│
│营业总收入(万元) │ 19619.41│ 13319.56│ 6624.74│ 25483.68│
│总营收同比增长率(%) │ 7.54│ 11.56│ 16.73│ 3.42│
│加权净资产收益率(%) │ -0.14│ 0.32│ 0.31│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 9.56│ 8.01│ 9.80│ 12.35│
│净利润现金含量(%) │ -5438.15│ 754.91│ -373.85│ 103.30│
│基本每股收益(元) │ -0.0102│ 0.0231│ 0.0226│ 0.2788│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0295│ 0.0111│ 0.0179│ 0.1895│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0102│ 0.0231│ 0.0226│ 0.2788│
│每股资本公积金(元) │ 3.1051│ 3.0839│ 3.0399│ 3.0399│
│每股未分配利润(元) │ 2.6532│ 2.6865│ 2.7360│ 2.7134│
│每股净资产(元) │ 7.2787│ 7.2820│ 7.2739│ 7.2436│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5570│ 0.1742│ -0.0845│ 0.2880│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2224.61│ 1636.61│ 694.36│ 1755.22│
│归母净利(调整后:万) │ 2224.61│ 1636.61│ 694.36│ 1755.22│
│净利润增长率(%) │ 17.29│ 14.80│ 12.70│ -54.40│
│扣非净利润(万) │ 1616.22│ 1125.28│ 513.55│ 1074.18│
│营业总收(未调整:万) │ 18243.28│ 11938.87│ 5675.25│ 24641.35│
│营业总收(调整后:万) │ 18243.28│ 11938.87│ 5675.25│ 24641.35│
│总营收同比增长率(%) │ 5.72│ -2.35│ 7.68│ 19.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.17│ 3.08│ 1.32│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 8.73│ 10.45│ 7.41│ 8.28│
│净利润现金含量(%) │ 69.85│ 31.13│ 137.59│ 157.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2984│ 0.2195│ 0.0931│ 0.2354│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2168│ 0.1509│ 0.0689│ 0.1441│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2984│ 0.2195│ 0.0931│ 0.2354│
│每股资本公积金(元) │ 3.0399│ 3.0399│ 3.0399│ 3.0399│
│每股未分配利润(元) │ 2.7606│ 2.6817│ 2.6053│ 2.5122│
│每股净资产(元) │ 7.2903│ 7.1996│ 7.1102│ 7.0046│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2084│ 0.0683│ 0.1281│ 0.3714│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.84│ 8.69│ 6.88│ 5.19│
│速动比率 │ 4.54│ 5.52│ 4.16│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 9.56│ 8.01│ 9.80│ 12.35│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.11│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 94.67│ 38.87│ -14.11│ 34.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.73│ 6.53│ 12.32│ 10.36│
│速动比率 │ 4.75│ 3.98│ 8.61│ 7.64│
│资产负债比率(%) │ 8.73│ 10.45│ 7.41│ 8.28│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 42.13│ 10.81│ 36.01│ 87.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.85│ 0.91│ 3.50│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.03│ 0.46│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.21│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.94│ 0.46│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.70│ 0.88│ 3.67│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.88│ 0.46│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.17│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.82│ 0.39│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.14│ 0.32│ 0.31│ 3.85│
│销售毛利率 │ 16.54│ 16.74│ 20.33│ 22.45│
│营业利润率 │ -0.56│ 0.95│ 3.15│ 8.73│
│销售净利率 │ -0.39│ 1.29│ 2.55│ 8.16│
│总资产净利率 │ -0.13│ 0.29│ 0.28│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.09│ 3.05│ 1.31│ 3.36│
│销售毛利率 │ 24.20│ 24.36│ 24.50│ 22.52│
│营业利润率 │ 13.57│ 15.89│ 14.12│ 8.90│
│销售净利率 │ 12.19│ 13.71│ 12.23│ 7.12│
│总资产净利率 │ 3.82│ 2.80│ 1.22│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.54│ 11.56│ 16.73│ 3.42│
│营业利润增长率 │ -104.41│ -93.36│ -73.98│ 1.48│
│净利润增长率 │ -103.43│ -89.49│ -75.72│ 18.41│
│净资产增长率 │ 0.49│ 0.53│ 0.42│ 3.41│
│总资产增长率 │ -2.62│ -4.21│ -2.42│ 8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.72│ -2.35│ 7.68│ 19.42│
│营业利润增长率 │ 15.27│ 16.62│ 14.96│ -30.69│
│净利润增长率 │ 17.29│ 14.80│ 12.70│ -54.40│
│净资产增长率 │ 4.08│ 2.78│ 1.51│ 1.58│
│总资产增长率 │ 4.59│ 5.28│ 0.56│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 7276.31│ 11724.21│ -37.94│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期使用银行承兑│ 90.67│ 399.56│ -77.31│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回出口退税│ 474.39│ 694.66│ -31.71│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 2083.28│ 128.01│ 1527.47│
│短期借款 │本期归还银行借款│ 300.28│ 991.00│ -69.70│
│合同负债 │本期收到的预收货│ 35.05│ 52.89│ -33.73│
│ │款相对减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放去年的年│ 337.31│ 864.71│ -60.99│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期实现所得税减│ 45.06│ 121.65│ -62.96│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期兑付合同保证│ 145.05│ 268.90│ -46.06│
│ │金 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全费用│ 929.15│ 703.89│ 32.00│
│ │结余 │ │ │ │
│少数股东权益│本期华曜基金注销│ ---│ 3.00│ -100.00│
│管理费用 │本期计提股份支付│ 2630.53│ 2129.87│ 23.51│
│ │费用486万元 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动形成│ -267.30│ -754.19│ 64.56│
│ │的汇兑收益减少50│ │ │ │
│ │3万元 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -58.00│ -35.00│ -65.71│
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回信用减值│ 57.31│ 35.84│ 59.89│
│ │损失 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的补贴收│ 265.25│ 599.48│ -55.75│
│ │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益减少│ 85.36│ 155.36│ -45.06│
│营业外收入 │本期资产处置收益│ 0.31│ 2.48│ -87.61│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置资产损失│ 15.43│ 10.07│ 53.26│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税实现减│ -47.91│ 243.79│ -119.65│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 4152.94│ 1553.95│ 167.25│
│的现金流量净│的现金相对减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年收到的到期理│ -7555.17│ -1573.02│ -380.30│
│的现金流量净│财款相对较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归本期归还银行借│ -1084.17│ 606.79│ -278.67│
│的现金流量净│款相对较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 8547.14│ 11724.21│ -27.10│
│应收款项 │--- │ 6851.96│ 7516.91│ -8.85│
│存货 │--- │ 10581.32│ 11058.69│ -4.32│
│固定资产 │--- │ 14476.55│ 13984.16│ 3.52│
│在建工程 │--- │ 10980.84│ 11201.70│ -1.97│
│短期借款 │--- │ 1000.92│ 991.00│ 1.00│
│合同负债 │--- │ 15.43│ 52.89│ -70.82│
│预付款项 │--- │ 380.60│ 376.96│ 0.97│
│其他流动资产│购买理财产品 │ 2033.71│ 128.01│ 1488.75│
│无形资产 │--- │ 3210.73│ 3260.73│ -1.53│
│应付账款 │到期支付原料款 │ 1832.11│ 3844.34│ -52.34│
│应付职工薪酬│支付去年的年终奖│ 293.24│ 864.71│ -66.09│
│营业收入 │--- │ 13319.56│ 11938.87│ 11.56│
│营业成本 │--- │ 11089.43│ 9030.98│ 22.79│
│销售费用 │--- │ 129.38│ 112.65│ 14.85│
│管理费用 │报告期计提股份支│ 1771.36│ 1167.74│ 51.69│
│ │付费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率波动形│ -247.89│ -422.77│ 41.36│
│ │成的汇兑收益相对│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ -55.53│ 250.52│ -122.16│
│研发投入 │--- │ 636.39│ 685.75│ -7.20│
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 1298.69│ 509.56│ 154.87│
│的现金流量净│回货款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收回到期│ -4131.21│ 578.74│ -813.83│
│的现金流量净│理财款相对较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期有归还银行│ -366.50│ 627.89│ -158.37│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│由经营活动、投资│ -3177.07│ 1886.50│ -268.41│
│价物净增加额│活动、筹资活动的│ │ │ │
│ │主要变动因素共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7276.31│ 8547.14│ 7885.78│ 11724.21│
│存货 │ 10078.37│ 10581.32│ 12159.12│ 11058.69│
│应收账款 │ 6625.07│ 6851.96│ 7114.39│ 7516.91│
│其他应收款 │ 474.39│ 456.44│ 625.40│ 694.66│
│流动资产合计 │ 30005.53│ 29033.43│ 30733.82│ 31899.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16134.11│ 14476.55│ 14762.02│ 13984.16│
│无形资产 │ 3185.73│ 3210.73│ 3235.73│ 3260.73│
│非流动资产合计 │ 29998.24│ 29990.44│ 29394.19│ 29717.91│
│资产总计 │ 60003.77│ 59023.88│ 60128.01│ 61616.91│
│流动负债 │ 4387.00│ 3341.35│ 4466.79│ 6143.49│
│非流动负债 │ 1350.18│ 1388.81│ 1427.45│ 1466.08│
│负债合计 │ 5737.18│ 4730.16│ 5894.24│ 7609.57│
│实收资本 │ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│
│资本公积金 │ 23149.93│ 22992.04│ 22663.80│ 22663.80│
│盈余公积 │ 2951.19│ 2951.19│ 2951.19│ 2951.19│
│未分配利润 │ 19780.81│ 20029.21│ 20398.55│ 20229.95│
│少数股东权益 │ ---│ 3.00│ 3.01│ 3.00│
│股东权益合计 │ 54266.59│ 54293.72│ 54233.77│ 54007.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6850.16│ 7877.13│ 12397.43│ 6093.72│
│存货 │ 11012.83│ 12014.95│ 9859.04│ 8636.71│
│应收账款 │ 6731.58│ 6970.30│ 5895.71│ 7060.91│
│其他应收款 │ 299.55│ 196.91│ 287.98│ 435.70│
│流动资产合计 │ 28525.96│ 30800.76│ 32698.65│ 32850.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13946.56│ 14237.11│ 14513.69│ 14776.35│
│无形资产 │ 3287.20│ 3314.41│ 3233.56│ 3260.24│
│非流动资产合计 │ 31023.32│ 29141.06│ 24555.63│ 24087.35│
│资产总计 │ 59549.28│ 59941.82│ 57254.28│ 56937.95│
│流动负债 │ 3688.74│ 4715.99│ 2653.46│ 3170.10│
│非流动负债 │ 1507.57│ 1549.06│ 1591.05│ 1545.20│
│负债合计 │ 5196.32│ 6265.05│ 4244.51│ 4715.30│
│实收资本 │ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│
│资本公积金 │ 22663.80│ 22663.80│ 22663.80│ 22663.80│
│盈余公积 │ 2746.12│ 2746.12│ 2746.12│ 2746.12│
│未分配利润 │ 20581.29│ 19993.29│ 19423.82│ 18729.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 54352.96│ 53676.77│ 53009.77│ 52222.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19619.41│ 13319.56│ 6624.74│ 25483.68│
│营业成本 │ 16373.82│ 11089.43│ 5277.68│ 19762.77│
│营业税金及附加 │ 146.01│ 86.18│ 37.08│ 204.87│
│销售费用 │ 201.07│ 129.38│ 57.14│ 328.81│
│财务费用 │ -267.30│ -247.89│ 87.98│ -589.55│
│管理费用 │ 2630.53│ 1771.36│ 752.83│ 3046.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 85.36│ 57.95│ 45.01│ 177.58│
│营业利润 │ -109.15│ 125.97│ 208.50│ 2224.97│
│营业外收入 │ 0.31│ ---│ ---│ 3.36│
│营业外支出 │ 15.43│ 9.46│ 8.96│ 37.08│
│利润总额 │ -124.27│ 116.51│ 199.54│ 2191.24│
│所得税 │ -47.91│ -55.53│ 30.94│ 112.89│
│净利润 │ -76.36│ 172.03│ 168.61│ 2078.35│
│归属母公司净利润 │ -76.37│ 172.03│ 168.59│ 2078.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18243.28│ 11938.87│ 5675.25│ 24641.35│
│营业成本 │ 13829.26│ 9030.98│ 4284.99│ 19091.06│
│营业税金及附加 │ 151.21│ 92.79│ 35.41│ 207.57│
│销售费用 │ 176.05│ 112.65│ 38.02│ 232.55│
│财务费用 │ -754.19│ -422.77│ 17.57│ 166.42│
│管理费用 │ 2129.87│ 1167.74│ 501.86│ 2426.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 8.67│
│投资收益 │ 155.36│ 132.78│ 85.62│ 284.20│
│营业利润 │ 2475.98│ 1896.89│ 801.45│ 2192.49│
│营业外收入 │ 2.48│ ---│ ---│ 2.73│
│营业外支出 │ 10.07│ 9.76│ 8.76│ 27.55│
│利润总额 │ 2468.39│ 1887.13│ 792.69│ 2167.67│
│所得税 │ 243.79│ 250.52│ 98.32│ 412.45│
│净利润 │ 2224.61│ 1636.61│ 694.36│ 1755.22│
│归属母公司净利润 │ 2224.61│ 1636.61│ 694.36│ 1755.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22935.16│ 15976.38│ 7844.64│ 30093.66│
│经营活动现金流出 │ 18782.22│ 14677.69│ 8474.92│ 27946.63│
│经营活动现金流量净额│ 4152.94│ 1298.69│ -630.28│ 2147.03│
│投资活动现金流入 │ 4059.70│ 2045.82│ 31.50│ 21512.63│
│资本性支出 │ 2614.88│ 2177.03│ 1161.87│ 6746.96│
│投资活动现金流出 │ 11614.88│ 6177.03│ 3161.87│ 18746.96│
│投资活动现金流量净额│ -7555.17│ -4131.21│ -3130.37│ 2765.68│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.00│ ---│ 993.00│
│筹资活动现金流出 │ 2084.17│ 1366.50│ 23.17│ 391.47│
│筹资活动现金流量净额│ -1084.17│ -366.50│ -23.17│ 601.53│
│汇率变动对现金的影响│ 38.51│ 21.95│ -54.61│ 219.34│
│现金及等价物净增加额│ -4447.90│ -3177.07│ -3838.43│ 5733.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23005.22│ 15433.28│ 7896.26│ 28360.07│
│经营活动现金流出 │ 21451.27│ 14923.72│ 6940.87│ 25591.08│
│经营活动现金流量净额│ 1553.95│ 509.56│ 955.40│ 2769.00│
│投资活动现金流入 │ 18490.42│ 12431.36│ 6407.88│ 31042.58│
│资本性支出 │ 5066.44│ 2855.63│ 948.69│ 4634.33│
│投资活动现金流出 │ 20063.44│ 11852.63│ 948.69│ 42034.33│
│投资活动现金流量净额│ -1573.02│ 578.74│ 5459.20│ -10991.75│
│筹资活动现金流入 │ 990.00│ 990.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 383.21│ 362.11│ ---│ 1147.00│
│筹资活动现金流量净额│ 606.79│ 627.89│ ---│ -1147.00│
│汇率变动对现金的影响│ 271.80│ 170.32│ -7.79│ -220.20│
│现金及等价物净增加额│ 859.53│ 1886.50│ 6406.80│ -9589.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5675.25│ 22.27│ 694.36│ 33.41│
│二季报 │ 6263.62│ 24.58│ 942.25│ 45.34│
│三季报 │ 6304.41│ 24.74│ 587.99│ 28.29│
│四季报 │ 7240.40│ 28.41│ -146.26│ -7.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5270.54│ 21.39│ 616.13│ 35.10│
│二季报 │ 6955.98│ 28.23│ 809.47│ 46.12│
│三季报 │ 5029.57│ 20.41│ 471.02│ 26.84│
│四季报 │ 7385.26│ 29.97│ -141.41│ -8.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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