财务分析☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1781.56│ -394.58│ 2078.35│ 1755.22│ 4021.70│ 4576.19│
│净利润增长率(%) │ 2432.89│ -118.99│ 18.41│ -54.40│ -12.12│ -28.47│
│扣非净利润(万) │ 1495.01│ -724.79│ 1412.79│ 1074.18│ 2252.45│ 4059.02│
│营业总收入(万元) │ 25709.19│ 26941.84│ 25483.68│ 24641.35│ 20602.10│ 21481.48│
│总营收同比增长率(%) │ 31.04│ 5.72│ 3.42│ 19.42│ -4.09│ -16.77│
│加权净资产收益率(%) │ 3.24│ -0.73│ 3.91│ 3.39│ 12.30│ 19.82│
│资产负债比率(%) │ 8.21│ 10.59│ 12.35│ 8.28│ 5.84│ 34.68│
│净利润现金含量(%) │ 48.00│ -999.01│ 103.30│ 157.76│ 27.74│ 134.10│
│基本每股收益(元) │ 0.2390│ -0.0529│ 0.2788│ 0.2354│ 0.8633│ 1.0642│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2005│ -0.0972│ 0.1895│ 0.1441│ 0.4835│ 0.9440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2390│ -0.0529│ 0.2788│ 0.2354│ 0.7013│ 1.0642│
│每股资本公积金(元) │ 3.1185│ 3.0851│ 3.0399│ 3.0399│ 4.2518│ 0.8272│
│每股未分配利润(元) │ 2.8433│ 2.6043│ 2.7134│ 2.5122│ 3.2193│ 3.4578│
│每股净资产(元) │ 7.5061│ 7.2236│ 7.2436│ 7.0046│ 8.9943│ 5.8400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1147│ 0.5287│ 0.2880│ 0.3714│ 0.1946│ 1.4300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1781.56│ 1374.48│ 588.85│ -394.58│ -76.37│ 172.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -76.37│ 172.03│
│净利润增长率(%) │ 2432.89│ 698.97│ 249.27│ -118.99│ -103.43│ -89.49│
│扣非净利润(万) │ 1495.01│ 1194.50│ 500.26│ -724.79│ -219.65│ 82.45│
│营业总收(未调整:万) │ 25709.19│ 17282.39│ 7882.59│ 26941.84│ 19619.41│ 13319.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19619.41│ 13319.56│
│总营收同比增长率(%) │ 31.04│ 29.75│ 18.99│ 5.72│ 7.54│ 11.56│
│加权净资产收益率(%) │ 3.24│ 2.51│ 1.09│ -0.73│ -0.14│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 8.21│ 9.35│ 8.31│ 10.59│ 9.56│ 8.01│
│净利润现金含量(%) │ 48.00│ 82.47│ 214.70│ -999.01│ -5438.15│ 754.91│
│基本每股收益(元) │ 0.2390│ 0.1844│ 0.0790│ -0.0529│ -0.0102│ 0.0231│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2005│ 0.1602│ 0.0671│ -0.0972│ -0.0295│ 0.0111│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2390│ 0.1844│ 0.0790│ -0.0529│ -0.0102│ 0.0231│
│每股资本公积金(元) │ 3.1185│ 3.1072│ 3.0973│ 3.0851│ 3.1051│ 3.0839│
│每股未分配利润(元) │ 2.8433│ 2.7887│ 2.6833│ 2.6043│ 2.6532│ 2.6865│
│每股净资产(元) │ 7.5061│ 7.4465│ 7.3187│ 7.2236│ 7.2787│ 7.2820│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1147│ 0.1520│ 0.1696│ 0.5287│ 0.5570│ 0.1742│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.07│ 5.79│ 5.19│ 10.36│ 22.53│ 2.63│
│速动比率 │ 5.29│ 3.88│ 3.39│ 7.64│ 17.77│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 8.21│ 10.59│ 12.35│ 8.28│ 5.84│ 34.68│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.14│ 0.09│ 0.06│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.78│ 0.35│ 0.87│ 0.75│ 0.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.07│ 6.87│ 7.88│ 5.79│ 6.84│ 8.69│
│速动比率 │ 5.29│ 4.63│ 5.41│ 3.88│ 4.54│ 5.52│
│资产负债比率(%) │ 8.21│ 9.35│ 8.31│ 10.59│ 9.56│ 8.01│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.12│ 0.11│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.25│ 0.34│ 0.78│ 0.95│ 0.39│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 3.56│ 3.50│ 3.67│ 3.34│ 4.05│
│存货周转率 │ 2.00│ 2.15│ 2.01│ 2.43│ 2.63│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.88│ 0.79│ 0.74│ 0.83│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.37│ 1.77│ 1.63│ 1.74│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.44│ 0.43│ 0.44│ 0.44│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 2.11│ 1.08│ 3.56│ 2.77│ 1.85│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.37│ 0.64│ 2.15│ 1.55│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.57│ 0.27│ 0.88│ 0.63│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.68│ 0.31│ 1.37│ 1.30│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.44│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ -0.73│ 3.85│ 3.36│ 7.80│ 18.22│
│销售毛利率 │ 21.22│ 17.03│ 22.45│ 22.52│ 30.06│ 38.58│
│营业利润率 │ 7.45│ -1.76│ 8.73│ 8.90│ 16.47│ 23.89│
│销售净利率 │ 6.93│ -1.46│ 8.16│ 7.12│ 19.52│ 21.30│
│总资产净利率 │ 2.94│ -0.65│ 3.51│ 3.15│ 8.63│ 12.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.48│ 1.08│ -0.73│ -0.14│ 0.32│
│销售毛利率 │ 21.22│ 21.40│ 23.46│ 17.03│ 16.54│ 16.74│
│营业利润率 │ 7.45│ 9.06│ 8.91│ -1.76│ -0.56│ 0.95│
│销售净利率 │ 6.93│ 7.95│ 7.47│ -1.46│ -0.39│ 1.29│
│总资产净利率 │ 2.94│ 2.26│ 0.98│ -0.65│ -0.13│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.04│ 5.72│ 3.42│ 19.42│ -4.09│ -16.77│
│营业利润增长率 │ 1855.45│ -121.25│ 1.48│ -30.69│ -33.87│ -32.12│
│净利润增长率 │ 2432.89│ -118.99│ 18.41│ -54.40│ -12.12│ -28.47│
│净资产增长率 │ 3.91│ -0.28│ 3.41│ 1.58│ 105.32│ 14.58│
│总资产增长率 │ 1.22│ -2.25│ 8.22│ 4.27│ 42.44│ 11.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.04│ 29.75│ 18.99│ 5.72│ 7.54│ 11.56│
│营业利润增长率 │ 1855.45│ 1142.86│ 236.93│ -121.25│ -104.41│ -93.36│
│净利润增长率 │ 2432.89│ 698.97│ 249.27│ -118.99│ -103.43│ -89.49│
│净资产增长率 │ 3.91│ 3.09│ 1.32│ -0.28│ 0.49│ 0.53│
│总资产增长率 │ 1.22│ 1.67│ -1.20│ -2.25│ -2.62│ -4.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│以公允价值计│期初理财款在本期│ ---│ 2008.88│ -100.00│
│量且其变动计│到期收回 │ │ │ │
│入当期损益的│ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 51.29│ 146.12│ -64.90│
│预付款项 │本期预付原料款增│ 347.12│ 64.76│ 436.00│
│ │多 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的海关保证金│ 1147.43│ 735.96│ 55.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末理财款增加 │ 5066.31│ 3122.08│ 62.27│
│长摊待摊费用│本期的欧盟注册费│ 158.29│ 39.59│ 299.88│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 300.30│ -100.00│
│合同负债 │本期收到的预收货│ 17.10│ 128.81│ -86.72│
│ │款较少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放去年的年│ 569.87│ 854.40│ -33.30│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用增加 │ 375.96│ 282.04│ 33.30│
│其他综合收益│香港子公司外币报│ -0.27│ 0.00│ -7560.34│
│ │表汇率折算差额 │ │ │ │
│营业收入 │本期销量增加形成│ 25709.19│ 19619.41│ 31.04│
│ │的销售额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税增加形成的│ 193.46│ 146.01│ 32.49│
│ │税金及附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 267.41│ 201.07│ 33.00│
│财务费用 │汇率波动形成的汇│ -141.26│ -267.30│ 47.15│
│ │兑收益相对减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减值减少│ -11.31│ -58.00│ 80.51│
│信用减值损失│应收款增加计提的│ -88.25│ 57.31│ -253.98│
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的补贴收│ 383.22│ 265.25│ 44.47│
│ │入相对增多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 118.91│ -47.91│ 348.18│
│经营活动产生│本期支付的原料款│ 855.06│ 4152.94│ -79.41│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期净支付的│ -1927.39│ -7555.17│ 74.49│
│的现金流量净│理财款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期归还银行│ -303.88│ -1084.17│ 71.97│
│的现金流量净│借款相对较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5634.63│ 5955.39│ -5.39│
│应收款项 │本期销售收入增加│ 8775.02│ 7605.98│ 15.37│
│ │形成的报告期末未│ │ │ │
│ │到收款期的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 10063.74│ 9698.16│ 3.77│
│固定资产 │--- │ 25187.47│ 25302.81│ -0.46│
│在建工程 │--- │ 860.16│ 1013.29│ -15.11│
│短期借款 │报告期归还银行借│ ---│ 300.30│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 71.50│ 128.81│ -44.49│
│无形资产 │--- │ 3110.73│ 3160.73│ -1.58│
│应付账款 │--- │ 3534.61│ 3428.29│ 3.10│
│营业收入 │--- │ 17282.39│ 13319.56│ 29.75│
│营业成本 │--- │ 13583.25│ 11089.43│ 22.49│
│销售费用 │--- │ 161.05│ 129.38│ 24.48│
│管理费用 │--- │ 1515.30│ 1771.36│ -14.46│
│财务费用 │--- │ -214.90│ -247.89│ 13.31│
│所得税费用 │报告期利润增加 │ 179.60│ -55.53│ 423.46│
│研发投入 │--- │ 667.57│ 636.39│ 4.90│
│经营活动产生│--- │ 1133.49│ 1298.69│ -12.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期期末有尚│ -1261.28│ -4131.21│ 69.47│
│的现金流量净│未到期的理财款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -303.88│ -366.50│ 17.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -320.76│ -3177.07│ 89.90│
│价物净增加额│动、筹资活动的主│ │ │ │
│ │要变动因素共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4675.49│ 5955.39│ 11724.21│ 6093.72│ 15598.16│ 5014.14│
│存货 │ 10547.74│ 9698.16│ 11058.69│ 8636.71│ 7058.84│ 3886.77│
│应收账款 │ 8847.92│ 7605.98│ 7516.91│ 7060.91│ 6385.48│ 5934.78│
│其他应收款 │ 1147.43│ 735.96│ 694.66│ 435.70│ 246.10│ 111.22│
│流动资产合计 │ 30683.30│ 29337.33│ 31899.00│ 32850.60│ 33461.91│ 16405.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24718.24│ 25302.81│ 13984.16│ 14776.35│ 15685.79│ 8021.82│
│无形资产 │ 3085.73│ 3160.73│ 3260.73│ 3260.24│ 3366.92│ 3447.80│
│非流动资产合计 │ 30280.80│ 30894.70│ 29717.91│ 24087.35│ 21319.49│ 22053.88│
│资产总计 │ 60964.10│ 60232.02│ 61616.91│ 56937.95│ 54781.40│ 38459.42│
│流动负债 │ 3804.32│ 5063.57│ 6143.49│ 3170.10│ 1485.41│ 6234.68│
│非流动负债 │ 1198.22│ 1312.98│ 1466.08│ 1545.20│ 1713.67│ 7102.22│
│负债合计 │ 5002.54│ 6376.55│ 7609.57│ 4715.30│ 3199.08│ 13336.90│
│实收资本 │ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│ 5735.00│ 4300.00│
│资本公积金 │ 23250.04│ 23000.76│ 22663.80│ 22663.80│ 24384.30│ 3557.09│
│盈余公积 │ 2997.45│ 2997.45│ 2951.19│ 2746.12│ 2577.24│ 2150.00│
│未分配利润 │ 21197.90│ 19416.34│ 20229.95│ 18729.45│ 18462.91│ 14868.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 55961.56│ 53855.47│ 54007.33│ 52222.64│ 51582.32│ 25122.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4675.49│ 5634.63│ 6613.68│ 5955.39│ 7276.31│ 8547.14│
│存货 │ 10547.74│ 10063.74│ 9069.49│ 9698.16│ 10078.37│ 10581.32│
│应收账款 │ 8847.92│ 8775.02│ 7056.94│ 7605.98│ 6625.07│ 6851.96│
│其他应收款 │ 1147.43│ 1045.72│ 727.84│ 735.96│ 474.39│ 456.44│
│流动资产合计 │ 30683.30│ 30840.10│ 28914.92│ 29337.33│ 30005.53│ 29033.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24718.24│ 25187.47│ 24827.87│ 25302.81│ 16134.11│ 14476.55│
│无形资产 │ 3085.73│ 3110.73│ 3135.73│ 3160.73│ 3185.73│ 3210.73│
│非流动资产合计 │ 30280.80│ 30400.16│ 30594.19│ 30894.70│ 29998.24│ 29990.44│
│资产总计 │ 60964.10│ 61240.27│ 59509.11│ 60232.02│ 60003.77│ 59023.88│
│流动负债 │ 3804.32│ 4487.21│ 3670.90│ 5063.57│ 4387.00│ 3341.35│
│非流动负债 │ 1198.22│ 1236.03│ 1273.84│ 1312.98│ 1350.18│ 1388.81│
│负债合计 │ 5002.54│ 5723.24│ 4944.73│ 6376.55│ 5737.18│ 4730.16│
│实收资本 │ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│
│资本公积金 │ 23250.04│ 23165.65│ 23091.76│ 23000.76│ 23149.93│ 22992.04│
│盈余公积 │ 2997.45│ 2997.45│ 2997.45│ 2997.45│ 2951.19│ 2951.19│
│未分配利润 │ 21197.90│ 20790.83│ 20005.19│ 19416.34│ 19780.81│ 20029.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.00│
│股东权益合计 │ 55961.56│ 55517.02│ 54564.37│ 53855.47│ 54266.59│ 54293.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25709.19│ 26941.84│ 25483.68│ 24641.35│ 20602.10│ 21481.48│
│营业成本 │ 20252.87│ 22353.51│ 19762.77│ 19091.06│ 14410.09│ 13193.44│
│营业税金及附加 │ 193.46│ 207.14│ 204.87│ 207.57│ 185.18│ 229.05│
│销售费用 │ 267.41│ 377.31│ 328.81│ 232.55│ 207.66│ 690.85│
│财务费用 │ -141.26│ -186.14│ -589.55│ 166.42│ 657.21│ 125.72│
│管理费用 │ 2374.38│ 3449.67│ 3046.54│ 2426.26│ 1813.58│ 1989.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 8.88│ ---│ 8.67│ ---│ ---│
│投资收益 │ 87.52│ 106.14│ 177.58│ 284.20│ 36.00│ 27.00│
│营业利润 │ 1916.15│ -472.86│ 2224.97│ 2192.49│ 3393.53│ 5131.43│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.32│ 3.36│ 2.73│ 1182.19│ 0.01│
│营业外支出 │ 15.70│ 24.14│ 37.08│ 27.55│ 36.81│ 101.39│
│利润总额 │ 1900.47│ -496.68│ 2191.24│ 2167.67│ 4538.90│ 5030.04│
│所得税 │ 118.91│ -102.10│ 112.89│ 412.45│ 517.20│ 453.85│
│净利润 │ 1781.56│ -394.58│ 2078.35│ 1755.22│ 4021.70│ 4576.19│
│归属母公司净利润 │ 1781.56│ -394.58│ 2078.35│ 1755.22│ 4021.70│ 4576.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25709.19│ 17282.39│ 7882.59│ 26941.84│ 19619.41│ 13319.56│
│营业成本 │ 20252.87│ 13583.25│ 6033.32│ 22353.51│ 16373.82│ 11089.43│
│营业税金及附加 │ 193.46│ 138.90│ 51.87│ 207.14│ 146.01│ 86.18│
│销售费用 │ 267.41│ 161.05│ 57.76│ 377.31│ 201.07│ 129.38│
│财务费用 │ -141.26│ -214.90│ -118.74│ -186.14│ -267.30│ -247.89│
│管理费用 │ 2374.38│ 1515.30│ 704.22│ 3449.67│ 2630.53│ 1771.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 1.00│ 8.88│ ---│ ---│
│投资收益 │ 87.52│ 82.13│ 29.21│ 106.14│ 85.36│ 57.95│
│营业利润 │ 1916.15│ 1565.60│ 702.51│ -472.86│ -109.15│ 125.97│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.02│ ---│ 0.32│ 0.31│ ---│
│营业外支出 │ 15.70│ 11.54│ 9.26│ 24.14│ 15.43│ 9.46│
│利润总额 │ 1900.47│ 1554.09│ 693.25│ -496.68│ -124.27│ 116.51│
│所得税 │ 118.91│ 179.60│ 104.40│ -102.10│ -47.91│ -55.53│
│净利润 │ 1781.56│ 1374.48│ 588.85│ -394.58│ -76.36│ 172.03│
│归属母公司净利润 │ 1781.56│ 1374.48│ 588.85│ -394.58│ -76.37│ 172.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27090.04│ 29516.54│ 30093.66│ 28360.07│ 24630.50│ 21986.09│
│经营活动现金流出 │ 26234.98│ 25574.60│ 27946.63│ 25591.08│ 23514.69│ 15849.57│
│经营活动现金流量净额│ 855.06│ 3941.94│ 2147.03│ 2769.00│ 1115.81│ 6136.52│
│投资活动现金流入 │ 15111.69│ 9091.25│ 21512.63│ 31042.58│ 40.06│ 39.39│
│资本性支出 │ 2039.08│ 3744.73│ 6746.96│ 4634.33│ 1363.20│ 5936.57│
│投资活动现金流出 │ 17039.08│ 17744.73│ 18746.96│ 42034.33│ 3963.20│ 5936.57│
│投资活动现金流量净额│ -1927.39│ -8653.47│ 2765.68│ -10991.75│ -3923.14│ -5897.18│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1000.00│ 993.00│ ---│ 26057.93│ 5535.65│
│筹资活动现金流出 │ 303.88│ 2089.68│ 391.47│ 1147.00│ 12051.55│ 5873.46│
│筹资活动现金流量净额│ -303.88│ -1089.68
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