财务分析☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2446.89│ 3021.73│ 2208.99│ -394.58│ 2078.35│ 1755.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2208.99│ -394.58│ 2078.35│ 1755.22│
│净利润增长率(%) │ -1.48│ 36.79│ 659.83│ -118.99│ 18.41│ -54.40│
│扣非净利润(万) │ 2785.70│ 2932.03│ 1915.12│ -724.79│ 1412.79│ 1074.18│
│营业总收(未调整:万) │ 36206.86│ 37219.09│ 34518.05│ 26941.84│ 25483.68│ 24641.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34518.05│ 26941.84│ 25483.68│ 24641.35│
│总营收同比增长率(%) │ 32.63│ 7.83│ 28.12│ 5.72│ 3.42│ 19.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 5.22│ 4.01│ -0.73│ 3.91│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 20.90│ 18.16│ 10.49│ 10.59│ 12.35│ 8.28│
│净利润现金含量(%) │ 214.62│ 53.82│ 92.44│ -999.01│ 103.30│ 157.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3265│ 0.4045│ 0.2963│ -0.0529│ 0.2788│ 0.2354│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3708│ 0.3900│ 0.2569│ -0.0972│ 0.1895│ 0.1441│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3257│ 0.4040│ 0.2963│ -0.0529│ 0.2788│ 0.2354│
│每股资本公积金(元) │ 3.1887│ 3.1519│ 3.1290│ 3.0851│ 3.0399│ 3.0399│
│每股未分配利润(元) │ 3.3804│ 3.1177│ 2.8861│ 2.6043│ 2.7134│ 2.5122│
│每股净资产(元) │ 8.2248│ 7.8906│ 7.5847│ 7.2236│ 7.2436│ 7.0046│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6991│ 0.2174│ 0.2739│ 0.5287│ 0.2880│ 0.3714│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2446.89│ 683.26│ 438.09│ 3021.73│ 2483.67│ 2099.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2483.67│ 2099.65│
│净利润增长率(%) │ -1.48│ -67.46│ -61.75│ 36.79│ 39.41│ 52.76│
│扣非净利润(万) │ 2785.70│ 746.34│ 478.26│ 2932.03│ 2391.40│ 2109.89│
│营业总收(未调整:万) │ 36206.86│ 22503.28│ 11272.83│ 37219.09│ 27299.66│ 19192.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27299.66│ 19192.60│
│总营收同比增长率(%) │ 32.63│ 17.25│ 15.27│ 7.83│ 6.19│ 11.05│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 1.15│ 0.74│ 5.22│ 4.29│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 20.90│ 21.72│ 17.91│ 18.16│ 13.13│ 10.12│
│净利润现金含量(%) │ 214.62│ 752.76│ 498.09│ 53.82│ 18.80│ 54.81│
│基本每股收益(元) │ 0.3265│ 0.0913│ 0.0586│ 0.4045│ 0.3325│ 0.2813│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3708│ 0.0997│ 0.0639│ 0.3900│ 0.3197│ 0.2827│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3257│ 0.0910│ 0.0586│ 0.4040│ 0.3321│ 0.2807│
│每股资本公积金(元) │ 3.1887│ 3.1887│ 3.1560│ 3.1519│ 3.1496│ 3.1461│
│每股未分配利润(元) │ 3.3804│ 3.1456│ 3.1763│ 3.1177│ 3.0591│ 3.0577│
│每股净资产(元) │ 8.2248│ 7.9821│ 7.9717│ 7.8906│ 7.8168│ 7.7954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6991│ 0.6847│ 0.2917│ 0.2174│ 0.0624│ 0.1538│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.55│ 4.87│ 6.17│ 5.79│ 5.19│ 10.36│
│速动比率 │ 2.60│ 2.72│ 4.16│ 3.88│ 3.39│ 7.64│
│资产负债比率(%) │ 20.90│ 18.16│ 10.49│ 10.59│ 12.35│ 8.28│
│产权比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.64│ 0.22│ 0.38│ 0.78│ 0.35│ 0.87│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.55│ 4.47│ 6.17│ 4.87│ 7.40│ 6.87│
│速动比率 │ 2.60│ 2.73│ 3.81│ 2.72│ 4.19│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 20.90│ 21.72│ 17.91│ 18.16│ 13.13│ 10.12│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.22│ 0.22│ 0.15│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.64│ 0.60│ 0.38│ 0.22│ 0.10│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.00│ 3.39│ 3.69│ 3.56│ 3.50│ 3.67│
│存货周转率 │ 1.74│ 2.08│ 2.56│ 2.15│ 2.01│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.07│ 1.10│ 0.88│ 0.79│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 1.54│ 1.38│ 1.37│ 1.77│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.55│ 0.56│ 0.44│ 0.43│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.99│ 0.98│ 3.39│ 2.64│ 1.73│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.17│ 0.61│ 2.08│ 1.59│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.61│ 0.32│ 1.07│ 0.81│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.98│ 0.49│ 1.54│ 1.12│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.16│ 0.55│ 0.42│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 5.12│ 3.91│ -0.73│ 3.85│ 3.36│
│销售毛利率 │ 23.16│ 24.87│ 23.88│ 17.03│ 22.45│ 22.52│
│营业利润率 │ 8.28│ 9.04│ 6.94│ -1.76│ 8.73│ 8.90│
│销售净利率 │ 6.76│ 8.12│ 6.40│ -1.46│ 8.16│ 7.12│
│总资产净利率 │ 3.26│ 4.47│ 3.58│ -0.65│ 3.51│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 1.14│ 0.73│ 5.12│ 4.25│ 3.60│
│销售毛利率 │ 23.16│ 19.96│ 19.79│ 24.87│ 24.78│ 26.50│
│营业利润率 │ 8.28│ 3.56│ 4.15│ 9.04│ 10.04│ 12.30│
│销售净利率 │ 6.76│ 3.04│ 3.89│ 8.12│ 9.10│ 10.94│
│总资产净利率 │ 3.26│ 0.92│ 0.61│ 4.47│ 3.81│ 3.28│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.63│ 7.83│ 28.12│ 5.72│ 3.42│ 19.42│
│营业利润增长率 │ 9.39│ 40.46│ 606.69│ -121.25│ 1.48│ -30.69│
│净利润增长率 │ -1.48│ 36.79│ 659.83│ -118.99│ 18.41│ -54.40│
│净资产增长率 │ 4.68│ 4.37│ 5.00│ -0.28│ 3.41│ 1.58│
│总资产增长率 │ 8.31│ 14.16│ 4.88│ -2.25│ 8.22│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.63│ 17.25│ 15.27│ 7.83│ 6.19│ 11.05│
│营业利润增长率 │ 9.39│ -66.09│ -65.02│ 40.46│ 43.08│ 50.82│
│净利润增长率 │ -1.48│ -67.46│ -61.75│ 36.79│ 39.41│ 52.76│
│净资产增长率 │ 4.68│ 1.59│ 1.03│ 4.37│ 3.40│ 3.11│
│总资产增长率 │ 8.31│ 6.22│ 0.72│ 14.16│ 6.54│ 2.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末持有的银行承│ 30.94│ 45.14│ -31.45│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付原料等款│ 207.14│ 80.33│ 157.87│
│ │项相对较多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到前期的燃│ 129.36│ 452.59│ -71.42│
│ │气补贴款 │ │ │ │
│其他流动资产│期初的理财款已到│ 771.29│ 2659.16│ -70.99│
│ │期赎回 │ │ │ │
│固定资产 │合肥华业的1300吨│ 30716.50│ 23463.30│ 30.91│
│ │香料项目部分在建│ │ │ │
│ │工程在本期转固 │ │ │ │
│在建工程 │合肥华业的1300吨│ 3753.37│ 7153.77│ -47.53│
│ │香料项目部分在建│ │ │ │
│ │工程在本期转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│欧盟注册费增加 │ 340.48│ 112.86│ 201.67│
│合同负债 │本期收到的预收货│ 137.94│ 56.91│ 142.37│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖计提差异 │ 896.40│ 1464.84│ -38.81│
│应交税费 │当期企业所得税增│ 231.90│ 39.33│ 489.57│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期合肥华业1300│ 705.48│ 203.94│ 245.92│
│非流动负债 │吨香料项目建设借│ │ │ │
│ │款中将于一年内到│ │ │ │
│ │期的金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收到国内客户│ 1.24│ 4.64│ -73.22│
│ │的预收货款相对减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期合肥华业1300│ 6100.00│ 4250.00│ 43.53│
│ │吨香料项目建设产│ │ │ │
│ │生银行借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 1995.46│ 1436.14│ 38.95│
│ │关的政府补贴 │ │ │ │
│其他综合收益│香港子公司外币报│ -5.89│ -1.29│ -354.87│
│ │表汇率折算差额 │ │ │ │
│营业收入 │公司加大市场开拓│ 36206.86│ 27299.66│ 32.63│
│ │力度产品销量增加│ │ │ │
│营业成本 │产品销量增加 │ 27821.66│ 20535.15│ 35.48│
│税金及附加 │本期附加税费及房│ 214.64│ 141.56│ 51.62│
│ │产税、土地使用税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动形成的汇│ 577.54│ -39.12│ 1576.22│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ 18.45│ -59.71│ 130.91│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的信用减│ -27.34│ 19.14│ -242.88│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 161.60│ 384.37│ -57.96│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益减少│ 23.69│ 64.38│ -63.21│
│营业外收入 │保险赔款减少 │ 0.61│ 0.97│ -36.89│
│营业外支出 │本期资产处置损失│ 414.47│ 46.26│ 795.89│
│ │增多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税减│ 138.28│ 212.66│ -34.98│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 5251.41│ 467.04│ 1024.41│
│的现金流量净│金增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -6105.13│ -2923.12│ -108.86│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财到期赎回及收│ 10576.23│ 6009.80│ 75.98│
│ │回货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11734.28│ 10893.53│ 7.72│
│存货 │库存商品减少 │ 14845.69│ 15976.85│ -7.08│
│固定资产 │本期计提折旧 │ 22470.21│ 23463.30│ -4.23│
│在建工程 │本期1300吨香料项│ 10187.07│ 7153.77│ 42.40│
│ │目建设 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增多│ 138.80│ 56.91│ 143.89│
│长期借款 │本期1300吨香料项│ 6100.00│ 4250.00│ 43.53│
│ │目建设借款增多 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22503.28│ 19192.60│ 17.25│
│营业成本 │本期原材料价格上│ 18012.13│ 14106.47│ 27.69│
│ │涨 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 347.31│ 316.42│ 9.76│
│管理费用 │--- │ 1943.25│ 1682.75│ 15.48│
│财务费用 │本期汇率波动形成│ 382.81│ -66.18│ 678.45│
│ │的汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税减│ 28.18│ 218.09│ -87.08│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 921.49│ 947.00│ -2.69│
│经营活动产生│本期支付货款减少│ 5143.34│ 1150.73│ 346.96│
│的现金流量净│及收回货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期1300吨香料项│ -3046.49│ 164.25│ -1954.84│
│的现金流量净│目的投资建设 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期1300吨香料项│ 2630.83│ -461.68│ 669.84│
│的现金流量净│目借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财到期赎回及收│ 4566.43│ 866.99│ 426.70│
│价物净增加额│回货款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7076.33│ 6009.80│ 5344.41│ 5955.39│ 11724.21│ 6093.72│
│存货 │ 16050.12│ 15976.85│ 10852.92│ 9698.16│ 11058.69│ 8636.71│
│应收票据及应收账款 │ 13212.98│ 10893.53│ 11082.60│ 7605.98│ 7516.91│ 7060.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 207.14│ 80.33│ 38.61│ 64.76│ 376.96│ 239.09│
│其他应收款 │ 129.36│ 452.59│ 785.88│ 735.96│ 694.66│ 435.70│
│流动资产合计 │ 37478.15│ 36117.40│ 33265.72│ 29337.33│ 31899.00│ 32850.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30716.50│ 23463.30│ 24850.59│ 25302.81│ 13984.16│ 14776.35│
│在建工程 │ 3753.37│ 7153.77│ 569.98│ 1013.29│ 11201.70│ 4133.41│
│无形资产 │ 3234.80│ 3038.47│ 3060.73│ 3160.73│ 3260.73│ 3260.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40630.06│ 36000.23│ 29908.03│ 30894.70│ 29717.91│ 24087.35│
│资产总计 │ 78108.22│ 72117.63│ 63173.75│ 60232.02│ 61616.91│ 56937.95│
│应付票据及应付账款 │ 5938.50│ 5216.36│ 3659.98│ 3428.29│ 3844.34│ 2327.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 137.94│ 56.91│ 53.77│ 128.81│ 52.89│ 40.54│
│流动负债 │ 8229.85│ 7411.46│ 5389.06│ 5063.57│ 6143.49│ 3170.10│
│长期借款 │ 6100.00│ 4250.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8095.46│ 5686.14│ 1236.75│ 1312.98│ 1466.08│ 1545.20│
│负债合计 │ 16325.31│ 13097.60│ 6625.81│ 6376.55│ 7609.57│ 4715.30│
│实收资本 │ 7511.80│ 7479.80│ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│ 7455.50│
│资本公积金 │ 23952.55│ 23575.22│ 23328.44│ 23000.76│ 22663.80│ 22663.80│
│盈余公积 │ 3205.26│ 3205.26│ 3105.63│ 2997.45│ 2951.19│ 2746.12│
│未分配利润 │ 25392.62│ 23319.71│ 21517.14│ 19416.34│ 20229.95│ 18729.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 61782.91│ 59020.03│ 56547.94│ 53855.47│ 54004.34│ 52222.64│
│股东权益合计 │ 61782.91│ 59020.03│ 56547.94│ 53855.47│ 54007.33│ 52222.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7076.33│ 10576.23│ 6470.85│ 6009.80│ 4933.91│ 6211.40│
│存货 │ 16050.12│ 14845.69│ 13473.33│ 15976.85│ 14965.94│ 13133.28│
│应收票据及应收账款 │ 13212.98│ 11734.28│ 12076.69│ 10893.53│ 9572.25│ 11112.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 207.14│ 334.90│ 176.79│ 80.33│ 832.63│ 241.34│
│其他应收款 │ 129.36│ 278.17│ 309.96│ 452.59│ 679.70│ 593.59│
│流动资产合计 │ 37478.15│ 38146.31│ 35236.97│ 36117.40│ 34456.52│ 34634.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30716.50│ 22470.21│ 22990.00│ 23463.30│ 23844.54│ 24180.07│
│在建工程 │ 3753.37│ 10187.07│ 9275.37│ 7153.77│ 3155.47│ 977.61│
│无形资产 │ 3234.80│ 3215.08│ 3012.19│ 3038.47│ 3065.83│ 3081.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40630.06│ 38453.64│ 37397.76│ 36000.23│ 32851.83│ 30240.90│
│资产总计 │ 78108.22│ 76599.95│ 72634.73│ 72117.63│ 67308.35│ 64875.86│
│应付票据及应付账款 │ 5938.50│ 6114.33│ 4449.36│ 5216.36│ 2934.16│ 3713.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 137.94│ 138.80│ 84.14│ 56.91│ 31.73│ 63.99│
│流动负债 │ 8229.85│ 8541.55│ 5711.79│ 7411.46│ 4656.82│ 5040.57│
│长期借款 │ 6100.00│ 6100.00│ 5905.41│ 4250.00│ 2702.18│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8095.46│ 8098.28│ 7296.12│ 5686.14│ 4183.69│ 1526.97│
│负债合计 │ 16325.31│ 16639.84│ 13007.91│ 13097.60│ 8840.51│ 6567.55│
│实收资本 │ 7511.80│ 7511.80│ 7479.80│ 7479.80│ 7479.80│ 7479.80│
│资本公积金 │ 23952.55│ 23952.55│ 23606.21│ 23575.22│ 23558.57│ 23532.47│
│盈余公积 │ 3205.26│ 3205.26│ 3205.26│ 3205.26│ 3105.63│ 3105.63│
│未分配利润 │ 25392.62│ 23628.99│ 23757.80│ 23319.71│ 22881.28│ 22871.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 61782.91│ 59960.11│ 59626.82│ 59020.03│ 58467.84│ 58308.32│
│股东权益合计 │ 61782.91│ 59960.11│ 59626.82│ 59020.03│ 58467.84│ 58308.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36206.86│ 37219.09│ 34518.05│ 26941.84│ 25483.68│ 24641.35│
│营业总成本 │ 33384.23│ 34416.33│ 32231.47│ 27686.65│ 24294.86│ 23405.15│
│营业税金及附加 │ 214.64│ 175.28│ 246.37│ 207.14│ 204.87│ 207.57│
│销售费用 │ 511.74│ 616.47│ 548.41│ 377.31│ 328.81│ 232.55│
│财务费用 │ 577.54│ 55.87│ -350.03│ -186.14│ -589.55│ 166.42│
│管理费用 │ 2896.68│ 3757.86│ 3586.71│ 3449.67│ 3046.54│ 2426.26│
│资产减值损失 │ 18.45│ 60.77│ -229.82│ -372.21│ -5.00│ -5.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 8.88│ ---│ 8.67│
│投资收益 │ 23.69│ 74.42│ 129.46│ 106.14│ 177.58│ 284.20│
│营业利润 │ 2999.02│ 3365.23│ 2395.94│ -472.86│ 2224.97│ 2192.49│
│营业外收入 │ 0.61│ 1.06│ 0.16│ 0.32│ 3.36│ 2.73│
│营业外支出 │ 414.47│ 97.73│ 26.69│ 24.14│ 37.08│ 27.55│
│利润总额 │ 2585.17│ 3268.57│ 2369.41│ -496.68│ 2191.24│ 2167.67│
│所得税 │ 138.28│ 246.84│ 160.43│ -102.10│ 112.89│ 412.45│
│净利润 │ 2446.89│ 3021.73│ 2208.99│ -394.58│ 2078.35│ 1755.22│
│归属母公司净利润 │ 2446.89│ 3021.73│ 2208.99│ -394.58│ 2078.35│ 1755.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36206.86│ 22503.28│ 11272.83│ 37219.09│ 27299.66│ 19192.60│
│营业总成本 │ 33384.23│ 21746.41│ 10734.22│ 34416.33│ 24966.22│ 17110.52│
│营业税金及附加 │ 214.64│ 139.42│ 61.00│ 175.28│ 141.56│ 124.06│
│销售费用 │ 511.74│ 347.31│ 138.96│ 616.47│ 473.11│ 316.42│
│财务费用 │ 577.54│ 382.81│ 177.48│ 55.87│ -39.12│ -66.18│
│管理费用 │ 2896.68│ 1943.25│ 877.11│ 3757.86│ 2524.01│ 1682.75│
│资产减值损失 │ 18.45│ 49.73│ 10.61│ 60.77│ -59.71│ 62.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.69│ 10.19│ 5.32│ 74.42│ 64.38│ 44.35│
│营业利润 │ 2999.02│ 800.61│ 467.71│ 3365.23│ 2741.62│ 2361.26│
│营业外收入 │ 0.61│ 0.54│ 0.46│ 1.06│ 0.97│ 0.89│
│营业外支出 │ 414.47│ 89.71│ 55.04│ 97.73│ 46.26│ 44.42│
│利润总额 │ 2585.17│ 711.45│ 413.13│ 3268.57│ 2696.33│ 2317.73│
│所得税 │ 138.28│ 28.18│ -24.96│ 246.84│ 212.66│ 218.09│
│净利润 │ 2446.89│ 683.26│ 438.09│ 3021.73│ 2483.67│ 2099.65│
│归属母公司净利润 │ 2446.89│ 683.26│ 438.09│ 3021.73│ 2483.67│ 2099.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40458.88│ 44635.45│ 37384.78│ 29516.54│ 30093.66│ 28360.07│
│经营活动现金流出 │ 35207.47│ 43009.15│ 35342.71│ 25574.60│ 27946.63│ 25591.08│
│经营活动现金流量净额│ 5251.41│ 1626.30│ 2042.07│ 3941.94│ 2147.03│ 2769.00│
│投资活动现金流入 │ 8028.65│ 15108.89│ 20136.38│ 9091.25│ 21512.63│ 31042.58│
│投资活动现金流出 │ 14133.77│ 19603.83│ 22633.71│ 17744.73│ 18746.96│ 42034.33│
│投资活动现金流量净额│ -6105.13│ -4494.94│ -2497.33│ -8653.47│ 2765.68│ -10991.75│
│筹资活动现金流入 │ 2718.00│ 4733.10│ ---│ 1000.00│ 993.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 511.55│ 1149.70│ 303.88│ 2089.68│ 391.47│ 1147.00│
│筹资活动现金流量净额│ 2206.45│ 3583.39│ -303.88│ -1089.68│ 601.53│ -1147.00│
│汇率变动对现金的影响│ -286.22│ -49.36│ 148.16│ 32.39│ 219.34│ -220.20│
│现金及等价物净增加额│ 1066.52│ 665.39│ -610.98│ -5768.82│ 5733.58│ -9589.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40458.88│ 25871.39│ 11579.83│ 44635.45│ 34812.08│ 23490.48│
│经营活动现金流出 │ 35207.47│ 20728.05│ 9397.75│ 43009.15│ 34345.05│ 22339.75│
│经营活动现金流量净额│ 5251.41│ 5143.34│ 2182.08│ 1626.30│ 467.04│ 1150.73│
│投资活动现金流入 │ 8028.65│ 8015.15│ 4010.04│ 15108.89│ 11074.94│ 8061.61│
│投资活动现金流出 │ 14133.77│ 11061.63│ 7258.23│ 19603.83│ 13998.06│ 7897.37│
│投资活动现金流量净额│ -6105.13│ -3046.49│ -3248.19│ -4494.94│ -2923.12│ 164.25│
│筹资活动现金流入 │ 2718.00│ 2718.00│ 1650.00│ 4733.10│ 2983.10│ 283.10│
│筹资活动现金流出 │ 511.55│ 87.17│ 39.84│ 1149.70│ 923.66│ 744.78│
│筹资活动现金流量净额│ 2206.45│ 2630.83│ 1610.16│ 3583.39│ 2059.44│ -461.68│
│汇率变动对现金的影响│ -286.22│ -161.26│ -81.23│ -49.36│ -13.85│ 13.70│
│现金及等价物净增加额│ 1066.52│ 4566.43│ 462.82│ 665.39│ -410.50│ 866.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9779.32│ 26.28│ 1145.28│ 37.90│
│二季报 │ 9413.28│ 25.29│ 954.36│ 31.58│
│三季报 │ 8107.06│ 21.78│ 384.02│ 12.71│
│四季报 │ 9919.43│ 26.65│ 538.06│ 17.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7882.59│ 22.84│ 588.85│ 26.66│
│二季报 │ 9399.80│ 27.23│ 785.63│ 35.57│
│三季报 │ 8426.80│ 24.41│ 407.07│ 18.43│
│四季报 │ 8808.86│ 25.52│ 427.43│ 19.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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