财务分析☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -23414.27│ 10778.37│ 32080.30│ 22028.71│ 16373.19│ 12507.02│
│净利润增长率(%) │ -322.20│ -66.58│ 45.63│ 34.54│ 30.91│ -2.30│
│扣非净利润(万) │ -24639.13│ 8401.73│ 27392.61│ 19021.51│ 13697.39│ 10737.09│
│营业总收入(万元) │ 112341.48│ 246765.99│ 376208.51│ 200668.53│ 142616.66│ 128732.94│
│总营收同比增长率(%) │ -36.11│ -34.41│ 87.48│ 40.70│ 10.78│ 2.93│
│加权净资产收益率(%) │ -7.03│ 3.07│ 10.46│ 11.53│ 16.88│ 15.09│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 20.07│ 22.46│ 27.36│ 13.84│ 32.21│
│净利润现金含量(%) │ 49.61│ 304.29│ 194.20│ 21.46│ 105.29│ 155.14│
│基本每股收益(元) │ -0.4288│ 0.1974│ 1.1585│ 1.6103│ 2.5900│ 2.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4515│ 0.1538│ 0.9892│ 1.3905│ 2.1600│ 1.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4290│ 0.1974│ 1.1177│ 1.6077│ 2.1544│ 2.1942│
│每股资本公积金(元) │ 2.8969│ 2.8932│ 6.3837│ 5.2552│ 9.9452│ 0.1110│
│每股未分配利润(元) │ 1.8599│ 2.3475│ 4.7983│ 8.2246│ 12.5091│ 13.9667│
│每股净资产(元) │ 5.8538│ 6.3280│ 12.3291│ 14.7423│ 23.9550│ 15.5800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2129│ 0.6006│ 2.1706│ 0.3451│ 2.2683│ 3.4000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -23414.27│ -17137.33│ -9797.94│ 10778.37│ 10537.45│ 9333.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10537.45│ 9333.23│
│净利润增长率(%) │ -322.20│ -283.62│ -1157.73│ -66.58│ -41.69│ 2.92│
│扣非净利润(万) │ -24639.13│ -17895.42│ -10159.95│ 8401.73│ 9371.95│ 8168.84│
│营业总收(未调整:万) │ 112341.48│ 72807.43│ 33444.30│ 246765.99│ 175823.98│ 118718.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 175823.98│ 118718.42│
│总营收同比增长率(%) │ -36.11│ -38.67│ -36.36│ -34.41│ -34.44│ -29.50│
│加权净资产收益率(%) │ -7.03│ -5.08│ -2.88│ 3.07│ 2.94│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 18.40│ 19.35│ 20.07│ 19.72│ 20.78│
│净利润现金含量(%) │ 49.61│ 50.34│ 55.98│ 304.29│ 92.12│ 157.56│
│基本每股收益(元) │ -0.4288│ -0.3138│ -0.1794│ 0.1974│ 0.1931│ 0.3251│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4515│ -0.3277│ -0.1861│ 0.1538│ 0.1716│ 0.2846│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4290│ -0.3138│ -0.1794│ 0.1974│ 0.1930│ 0.3247│
│每股资本公积金(元) │ 2.8969│ 2.8977│ 2.8961│ 2.8932│ 2.9281│ 6.4498│
│每股未分配利润(元) │ 1.8599│ 2.0337│ 2.1681│ 2.3475│ 2.3465│ 5.1164│
│每股净资产(元) │ 5.8538│ 6.0222│ 6.1515│ 6.3280│ 6.3566│ 12.7219│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2129│ -0.1580│ -0.1004│ 0.6006│ 0.1778│ 0.5116│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 3.01│ 3.18│ 2.11│ 5.18│ 1.87│
│速动比率 │ 2.85│ 2.97│ 3.13│ 2.08│ 5.13│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 20.07│ 22.46│ 27.36│ 13.84│ 32.21│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.29│ 0.38│ 0.16│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.43│ 0.70│ 0.07│ 0.70│ 0.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 3.02│ 2.98│ 3.01│ 3.19│ 3.30│
│速动比率 │ 2.85│ 2.98│ 2.94│ 2.97│ 3.14│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 18.40│ 19.35│ 20.07│ 19.72│ 20.78│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.24│ 0.25│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.13│ -0.08│ 0.43│ 0.14│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 2.40│ 4.03│ 3.46│ 4.43│ 5.60│
│存货周转率 │ 32.52│ 40.46│ 72.17│ 58.28│ 95.52│ 222.66│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.96│ 1.77│ 1.48│ 1.50│ 2.33│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 2.30│ 3.71│ 2.73│ 2.92│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.55│ 1.02│ 0.82│ 0.83│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.76│ 0.35│ 2.40│ 1.66│ 1.14│
│存货周转率 │ 32.52│ 19.05│ 9.57│ 40.46│ 24.37│ 15.56│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.15│ 0.96│ 0.69│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.63│ 0.32│ 2.30│ 1.59│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.55│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.33│ 3.12│ 9.07│ 10.91│ 8.99│ 14.08│
│销售毛利率 │ 28.24│ 42.76│ 35.55│ 46.16│ 48.86│ 49.13│
│营业利润率 │ -21.09│ 5.00│ 9.26│ 11.96│ 13.06│ 10.72│
│销售净利率 │ -20.68│ 4.42│ 8.62│ 10.98│ 11.48│ 9.72│
│总资产净利率 │ -5.60│ 2.45│ 8.81│ 9.00│ 9.57│ 10.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.33│ -5.21│ -2.92│ 3.12│ 3.04│ 2.55│
│销售毛利率 │ 28.24│ 28.77│ 21.24│ 42.76│ 43.69│ 44.44│
│营业利润率 │ -21.09│ -24.17│ -29.51│ 5.00│ 7.21│ 9.68│
│销售净利率 │ -20.68│ -23.56│ -29.69│ 4.42│ 6.08│ 7.89│
│总资产净利率 │ -5.60│ -4.09│ -2.33│ 2.45│ 2.40│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.11│ -34.41│ 87.48│ 40.70│ 10.78│ 2.93│
│营业利润增长率 │ -286.83│ -64.57│ 45.15│ 28.82│ 35.02│ -3.74│
│净利润增长率 │ -322.20│ -66.58│ 45.63│ 34.54│ 30.91│ -2.30│
│净资产增长率 │ -7.55│ -2.38│ 75.18│ 10.95│ 104.95│ 15.52│
│总资产增长率 │ -8.77│ -4.77│ 64.71│ 31.59│ 61.27│ 18.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.11│ -38.67│ -36.36│ -34.41│ -34.44│ -29.50│
│营业利润增长率 │ -286.83│ -253.17│ -783.18│ -64.57│ -38.25│ 19.28│
│净利润增长率 │ -322.20│ -283.62│ -1157.73│ -66.58│ -41.69│ 2.92│
│净资产增长率 │ -7.55│ -4.83│ -2.79│ -2.38│ -1.90│ 3.33│
│总资产增长率 │ -8.77│ -6.83│ -3.69│ -4.77│ -5.26│ 1.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款减少│ 34384.69│ 61976.79│ -44.52│
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 1200.18│ 3150.23│ -61.90│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 476.33│ 250.67│ 90.02│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │山东总部大厦完工│ 13271.74│ 22106.85│ -39.97│
│ │验收转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期退租及计提折│ 6683.25│ 10799.04│ -38.11│
│ │旧 │ │ │ │
│其他非流动资│本期郑州大楼验收│ 2910.56│ 11817.98│ -75.37│
│产 │转固 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付汇算清缴│ 1851.55│ 5850.13│ -68.35│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付收购股权│ 5669.20│ 8337.51│ -32.00│
│ │进度款及回购激励│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│其他流动负债│本期银行供应链融│ 6175.25│ 3008.72│ 105.24│
│ │资增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期退租及支付房│ 4443.65│ 7882.97│ -43.63│
│ │租 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助转入│ 671.90│ 1117.58│ -39.88│
│ │其他收益 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票解│ 73.03│ 595.18│ -87.73│
│ │禁、回购激励股权│ │ │ │
│营业收入 │本期调整客户结构│ 112341.48│ 175823.98│ -36.11│
│ │，订单规模下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期存量资金利息│ 377.02│ -191.42│ 296.95│
│ │收入减少，贷款利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期存量资金减少│ 404.07│ 931.88│ -56.64│
│ │、存款利率下调 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 1357.05│ 2106.24│ -35.57│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -404.31│ -1414.47│ 71.42│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期收入下降，成│ -23696.76│ 12683.69│ -286.83│
│ │本费用未同比例下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金、│ 115.65│ 26.27│ 340.20│
│ │保险理赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期设备等资产报│ 252.35│ 159.23│ 58.48│
│ │废及支付违约金等│ │ │ │
│所得税费用 │本期经营亏损，同│ -605.04│ 1864.50│ -132.45│
│ │时确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产，导致所得税│ │ │ │
│ │费用为负 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售回款减少│ 115393.97│ 179062.15│ -35.56│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售回款减少│ 121081.85│ 184729.40│ -34.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期收入减少，对│ 25851.95│ 41075.37│ -37.06│
│受劳务支付的│应的成本采购减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的备用金│ 25291.54│ 36694.24│ -31.07│
│营活动有关的│、期间费用较上年│ │ │ │
│现金 │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ -11616.78│ 9706.64│ -219.68│
│的现金流量净│流入、流出变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产采购│ 14929.24│ 45808.39│ -67.41│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期支付股权收购│ 572.00│ 2377.25│ -75.94│
│其他营业单位│进度款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款所收│本期根据公司资金│ 17010.00│ 12242.00│ 38.95│
│到的现金 │需求，借款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期根据公司资金│ 21680.90│ 16456.85│ 31.74│
│流入小计 │需求，借款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还到期借款│ 14185.00│ 10240.00│ 38.53│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付分红款较│ 3955.67│ 20623.84│ -80.82│
│润或偿付利息│上年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还到期保理│ 5455.56│ 3358.28│ 62.45│
│资活动有关的│融资款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付分红款较│ 23596.23│ 34222.12│ -31.05│
│流出小计 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付分红款较│ -1915.34│ -17765.26│ 89.22│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款减少│ 42336.68│ 61976.79│ -31.69│
│应收款项 │--- │ 94302.04│ 97244.97│ -3.03│
│存货 │--- │ 2672.22│ 2772.56│ -3.62│
│固定资产 │--- │ 125080.67│ 106461.70│ 17.49│
│在建工程 │在建工程完工验收│ 12109.12│ 22106.85│ -45.22│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期退租及计提折│ 7177.50│ 10799.04│ -33.54│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 17396.40│ 16711.98│ 4.10│
│合同负债 │--- │ 9410.95│ 12462.25│ -24.48│
│租赁负债 │本期退租及支付房│ 5265.07│ 7882.97│ -33.21│
│ │租 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 236.64│ 3150.23│ -92.49│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 461.98│ 250.67│ 84.30│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期郑州大楼验收│ 4208.09│ 11817.98│ -64.39│
│产 │转固 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付汇算清缴│ 1646.39│ 5850.13│ -71.86│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│本期银行供应链融│ 4344.71│ 3008.72│ 44.40│
│ │资增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助转入│ 699.47│ 1117.58│ -37.41│
│ │其他收益 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票解│ 403.34│ 595.18│ -32.23│
│ │禁 │ │ │ │
│营业收入 │本期调整客户结构│ 72807.43│ 118718.42│ -38.67│
│ │，订单规模下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 51863.82│ 65960.95│ -21.37│
│销售费用 │--- │ 15749.50│ 18232.49│ -13.62│
│管理费用 │--- │ 12720.08│ 12765.63│ -0.36│
│财务费用 │本期存量资金减少│ 183.24│ -200.80│ 191.25│
│ │、存款利率下调导│ │ │ │
│ │致利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ -511.00│ 2052.95│ -124.89│
│ │税资产，导致递延│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8511.09│ 10259.75│ -17.04│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -8627.33│ 14705.03│ -158.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回减少│ -8270.65│ 2804.94│ -394.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期贷款│ -323.39│ 4362.93│ -107.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营、投资、│ -17221.10│ 21875.73│ -178.72│
│价物净增加额│筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34384.69│ 61976.79│ 75449.83│ 51305.19│ 66891.66│ 26582.33│
│存货 │ 2184.55│ 2772.56│ 4209.48│ 2510.04│ 1197.62│ 329.56│
│应收票据及应收账款 │ 98514.38│ 100395.20│ 109923.44│ 78273.64│ 37948.81│ 26552.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1638.83│ 1785.26│ 2190.39│ 3736.12│ 2276.38│ 1860.89│
│其他应收款 │ 3476.92│ 3443.61│ 4564.95│ 3874.57│ 2439.74│ 2265.02│
│流动资产合计 │ 198562.99│ 230743.95│ 281947.94│ 143414.74│ 127269.17│ 62952.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 122403.10│ 106461.70│ 108504.02│ 94128.11│ 52969.81│ 44587.58│
│在建工程 │ 13271.74│ 22106.85│ 19201.24│ 5586.22│ 18329.23│ 12007.50│
│无形资产 │ 26205.30│ 26672.93│ 11745.35│ 10170.65│ 7355.98│ 7095.61│
│商誉 │ 7927.38│ 7927.38│ 5992.96│ 2922.13│ 34.45│ 34.45│
│非流动资产合计 │ 197210.77│ 203061.70│ 176045.21│ 134653.66│ 84044.98│ 68082.06│
│资产总计 │ 395773.77│ 433805.65│ 457993.15│ 278068.40│ 211314.15│ 131034.77│
│应付票据及应付账款 │ 15972.86│ 17603.26│ 26495.67│ 14065.57│ 5835.95│ 3253.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8366.66│
│合同负债 │ 9359.35│ 12462.25│ 19040.21│ 10616.94│ 7593.15│ ---│
│流动负债 │ 68816.17│ 76658.69│ 88651.73│ 67886.03│ 24588.83│ 33631.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3770.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6325.64│ 10404.33│ 14218.74│ 8182.40│ 4667.13│ 8572.82│
│负债合计 │ 75141.81│ 87063.02│ 102870.48│ 76068.44│ 29255.97│ 42204.60│
│实收资本 │ 54575.84│ 54608.25│ 28701.35│ 13702.06│ 7600.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 158102.47│ 157990.24│ 183220.16│ 72007.46│ 75583.72│ 632.75│
│盈余公积 │ 5363.80│ 5363.80│ 5072.53│ 4392.42│ 3788.78│ 2874.37│
│未分配利润 │ 101505.23│ 128194.05│ 137717.06│ 112694.14│ 95069.07│ 79610.29│
│少数股东权益 │ 1157.98│ 1182.12│ 1262.24│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 319473.98│ 345560.50│ 353860.43│ 201999.96│ 182058.18│ 88830.17│
│股东权益合计 │ 320631.96│ 346742.63│ 355122.67│ 201999.96│ 182058.18│ 88830.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34384.69│ 42336.68│ 49092.67│ 61976.79│ 54401.03│ 97303.94│
│存货 │ 2184.55│ 2672.22│ 2732.62│ 2772.56│ 3915.77│ 4270.80│
│应收票据及应收账款 │ 98514.38│ 94538.68│ 93635.31│ 100395.20│ 104684.87│ 100694.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1638.83│ 1953.71│ 1634.47│ 1785.26│ 4620.62│ 3042.76│
│其他应收款 │ 3476.92│ 3774.77│ 3371.58│ 3443.61│ 5474.98│ 4728.97│
│流动资产合计 │ 198562.99│ 202874.78│ 213259.08│ 230743.95│ 226225.29│ 271873.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 122403.10│ 125080.67│ 104508.54│ 106461.70│ 112034.50│ 109290.24│
│在建工程 │ 13271.74│ 12109.12│ 28245.06│ 22106.85│ 20877.99│ 18764.33│
│无形资产 │ 26205.30│ 26534.09│ 26601.91│ 26672.93│ 11298.57│ 11471.76│
│商誉 │ 7927.38│ 7927.38│ 7927.38│ 7927.38│ 6571.56│ 6571.56│
│非流动资产合计 │ 197210.77│ 201305.61│ 204557.13│ 203061.70│ 207680.41│ 191120.76│
│资产总计 │ 395773.77│ 404180.39│ 417816.21│ 433805.65│ 433905.69│ 462994.62│
│应付票据及应付账款 │ 15972.86│ 17668.23│ 16228.12│ 17603.26│ 19688.87│ 22883.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9359.35│ 9410.95│ 10449.85│ 12462.25│ 11669.10│
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