财务分析☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10537.45│ 9333.23│ 926.32│ 32080.30│
│净利润增长率(%) │ -41.69│ 2.92│ 68.08│ 45.63│
│扣非净利润(万) │ 9371.95│ 8168.84│ 367.26│ 27392.61│
│营业总收入(万元) │ 175823.98│ 118718.42│ 52549.71│ 376208.51│
│总营收同比增长率(%) │ -34.44│ -29.50│ -1.50│ 87.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.94│ 2.60│ 0.26│ 10.46│
│资产负债比率(%) │ 19.72│ 20.78│ 20.12│ 22.46│
│净利润现金含量(%) │ 92.12│ 157.56│ 358.95│ 194.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1931│ 0.3251│ 0.0323│ 1.1585│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1716│ 0.2846│ 0.0128│ 0.9892│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1930│ 0.3247│ 0.0323│ 1.1177│
│每股资本公积金(元) │ 2.9281│ 6.4498│ 6.4074│ 6.3837│
│每股未分配利润(元) │ 2.3465│ 5.1164│ 4.8306│ 4.7983│
│每股净资产(元) │ 6.3566│ 12.7219│ 12.3922│ 12.3291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1778│ 0.5116│ 0.1158│ 2.1706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18071.77│ 9068.08│ 551.12│ 22028.71│
│归母净利(调整后:万) │ 18071.77│ 9068.08│ 551.12│ 22028.71│
│净利润增长率(%) │ 94.10│ 243.94│ 112.95│ 34.54│
│扣非净利润(万) │ 15364.32│ 7822.91│ 1054.84│ 19021.51│
│营业总收(未调整:万) │ 268196.26│ 168398.59│ 53350.36│ 200668.53│
│营业总收(调整后:万) │ 268196.26│ 168398.59│ 53350.36│ 200668.53│
│总营收同比增长率(%) │ 99.89│ 127.97│ 71.21│ 40.70│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 4.37│ 0.27│ 11.53│
│资产负债比率(%) │ 25.75│ 27.39│ 22.82│ 27.36│
│净利润现金含量(%) │ 168.96│ -45.12│ -1365.75│ 21.46│
│基本每股收益(元) │ 0.6783│ 0.3532│ 0.0402│ 1.6103│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5353│ 0.3047│ 0.0770│ 1.3905│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6296│ 0.3160│ 0.0402│ 1.6077│
│每股资本公积金(元) │ 6.3544│ 6.3302│ 14.1241│ 5.2552│
│每股未分配利润(元) │ 4.3339│ 4.0207│ 8.2648│ 8.2246│
│每股净资产(元) │ 11.8118│ 11.4771│ 23.8151│ 14.7423│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0638│ -0.1426│ -0.5493│ 0.3451│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.30│ 3.50│ 3.18│
│速动比率 │ 3.14│ 3.25│ 3.44│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 19.72│ 20.78│ 20.12│ 22.46│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.25│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 13.69│ 17.87│ 4.43│ 70.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.60│ 3.17│ 2.11│
│速动比率 │ 2.70│ 2.54│ 3.11│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 25.75│ 27.39│ 22.82│ 27.36│
│产权比率 │ 0.35│ 0.38│ 0.30│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 29.45│ -3.64│ -8.48│ 6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 1.14│ 0.51│ 4.03│
│存货周转率 │ 24.37│ 15.56│ 7.37│ 72.17│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.19│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.09│ 0.48│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 1.67│ 0.61│ 3.46│
│存货周转率 │ 37.79│ 22.98│ 7.72│ 58.28│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.77│ 0.25│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.72│ 0.57│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.15│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ 2.55│ 0.26│ 9.07│
│销售毛利率 │ 43.69│ 44.44│ 40.67│ 35.55│
│营业利润率 │ 7.21│ 9.68│ 2.75│ 9.26│
│销售净利率 │ 6.08│ 7.89│ 1.77│ 8.62│
│总资产净利率 │ 2.36│ 2.03│ 0.21│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.33│ 2.75│ 0.17│ 10.91│
│销售毛利率 │ 34.84│ 34.87│ 39.13│ 46.16│
│营业利润率 │ 7.66│ 5.72│ 2.38│ 11.96│
│销售净利率 │ 6.83│ 5.45│ 1.03│ 10.98│
│总资产净利率 │ 4.91│ 2.47│ 0.16│ 9.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.44│ -29.50│ -1.50│ 87.48│
│营业利润增长率 │ -38.25│ 19.28│ 13.91│ 45.15│
│净利润增长率 │ -41.69│ 2.92│ 68.08│ 45.63│
│净资产增长率 │ -1.91│ 3.33│ 0.51│ 75.18│
│总资产增长率 │ -5.26│ 1.09│ -2.43│ 64.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 99.89│ 127.97│ 71.21│ 40.70│
│营业利润增长率 │ 99.51│ 203.72│ 130.52│ 28.82│
│净利润增长率 │ 94.10│ 243.94│ 112.95│ 34.54│
│净资产增长率 │ 67.83│ 63.05│ 61.54│ 10.95│
│总资产增长率 │ 64.83│ 63.74│ 52.05│ 31.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司本期理财产品│ 48500.00│ 82507.47│ -41.22│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付采购│ 4620.62│ 2190.39│ 110.95│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应交税费重分类 │ 4364.10│ 2806.80│ 55.48│
│长期待摊费用│本期新增装修费支│ 9506.52│ 5270.43│ 80.37│
│ │出 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款、北京│ 30023.08│ 8800.48│ 241.15│
│产 │子公司支付土地出│ │ │ │
│ │让金暂未办理土地│ │ │ │
│ │使用证 │ │ │ │
│合同负债 │本期交付效率提升│ 11669.10│ 19040.21│ -38.71│
│ │导致检测费预收款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │支付到期的股权收│ 7045.17│ 10657.87│ -33.90│
│ │购款及经营款项 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期银行供应│ 4394.15│ 1109.83│ 295.93│
│ │链融资款增加 │ │ │ │
│股本 │公司本期资本公积│ 54608.25│ 28701.35│ 90.26│
│ │转增股本 │ │ │ │
│库存股 │公司本期股权激励│ 595.18│ 850.25│ -30.00│
│ │部分解禁 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司感染类医│ 175823.98│ 268196.26│ -34.44│
│ │学检验相关业务的│ │ │ │
│ │需求下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司感染类医│ 99011.76│ 174764.46│ -43.35│
│ │学检验业务规模减│ │ │ │
│ │少成本随之减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款规模减少│ -191.42│ 572.19│ -133.45│
│ │，银行存款利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 2106.24│ 3305.77│ -36.29│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品产生│ 1148.34│ 420.31│ 173.21│
│ │的投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项较期│ -3188.69│ -8929.33│ 64.29│
│ │初有所减少，按信│ │ │ │
│ │用政策计提的坏账│ │ │ │
│ │准备小于上年同期│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -1414.47│ 60.52│ -2437.19│
│ │处置损失 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠、违│ 159.23│ 52.26│ 204.69│
│ │约金等支出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期公司感染类医│ 184729.40│ 256380.54│ -27.95│
│流入小计 │学检验相关业务的│ │ │ │
│ │需求下降，销售回│ │ │ │
│ │款随收入减少而减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期公司感染类医│ 175022.75│ 225846.86│ -22.50│
│流出小计 │学检验相关业务的│ │ │ │
│ │需求下降，相应的│ │ │ │
│ │采购支付减少、支│ │ │ │
│ │付的人员薪酬减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 9706.64│ 30533.68│ -68.21│
│的现金流量净│流入及经营活动现│ │ │ │
│额 │金流出均减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司理财产品│ 316422.40│ 73425.85│ 330.94│
│流入小计 │到期赎回，收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司理财产品│ 329385.64│ 166733.34│ 97.55│
│流出小计 │到期，购买理财支│ │ │ │
│ │付的现金增加，支│ │ │ │
│ │付土地款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -12963.25│ -93307.48│ 86.11│
│的现金流量净│流入及投资活动现│ │ │ │
│额 │金流出均增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司上年同期向特│ 16456.85│ 154922.30│ -89.38│
│流入小计 │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金到位 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还的银行债│ 34222.12│ 39347.71│ -13.03│
│流出小计 │务减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ -17765.26│ 115574.59│ -115.37│
│的现金流量净│及筹资活动现金流│ │ │ │
│额 │出均减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 97303.94│ 75449.83│ 28.97│
│应收款项 │--- │ 100253.52│ 108670.75│ -7.75│
│存货 │--- │ 4270.80│ 4209.48│ 1.46│
│固定资产 │--- │ 109290.24│ 108504.02│ 0.72│
│在建工程 │--- │ 18764.33│ 19201.24│ -2.28│
│使用权资产 │--- │ 12942.80│ 12389.58│ 4.47│
│短期借款 │公司核心业务增长│ 13157.00│ 9940.00│ 32.36│
│ │，本期银行短期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 17816.91│ 19040.21│ -6.42│
│租赁负债 │--- │ 8915.72│ 9113.83│ -2.17│
│应收票据净值│公司本期商业承兑│ 441.26│ 1252.70│ -64.78│
│ │汇票到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期银行承兑│ 133.79│ 295.58│ -54.74│
│ │汇票到期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付材料│ 3042.76│ 2190.39│ 38.91│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期新增实验│ 10210.85│ 5270.43│ 93.74│
│ │室装修费支出 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款和预付│ 17379.20│ 8800.48│ 97.48│
│产 │工程款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付汇算清缴│ 4102.59│ 6597.34│ -37.81│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期银行借款│ 4355.51│ 1109.83│ 292.45│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │公司本期股权激励│ 595.18│ 850.25│ -30.00│
│ │部分解禁 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -0.92│ -0.40│ -126.16│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │医学感染类业务需│ 118718.42│ 168398.59│ -29.50│
│ │求下降，其他业务│ │ │ │
│ │稳健发展。故剔除│ │ │ │
│ │医学感染类业务，│ │ │ │
│ │上半年营业收入同│ │ │ │
│ │比增长45.61% │ │ │ │
│营业成本 │公司本期医学感染│ 65960.95│ 109685.31│ -39.86│
│ │类业务减少，成本│ │ │ │
│ │随之降低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 18232.49│ 17640.53│ 3.36│
│管理费用 │--- │ 12765.63│ 12429.63│ 2.70│
│财务费用 │公司本期贷款规模│ -200.80│ 409.84│ -149.00│
│ │减少，银行存款利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期核心业务│ 2052.95│ 456.90│ 349.32│
│ │增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10259.75│ 10643.13│ -3.60│
│经营活动产生│公司加强客户信用│ 14705.03│ -4091.40│ 459.41│
│的现金流量净│管理，应收款到期│ │ │ │
│额 │收回 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期赎回理财│ 2804.94│ -58964.11│ 104.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司去年向特定对│ 4362.93│ 121408.62│ -96.41│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金到位 │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营、投资、│ 21875.73│ 58357.74│ -62.51│
│价物净增加额│筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54401.03│ 97303.94│ 91111.24│ 75449.83│
│存货 │ 3915.77│ 4270.80│ 4248.78│ 4209.48│
│应收账款 │ 103440.68│ 100253.52│ 96988.08│ 108670.75│
│其他应收款 │ 5474.98│ 4728.97│ 4685.62│ 4564.95│
│流动资产合计 │ 226225.29│ 271873.87│ 262225.83│ 281947.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112034.50│ 109290.24│ 109425.78│ 108504.02│
│无形资产 │ 11298.57│ 11471.76│ 11692.10│ 11745.35│
│非流动资产合计 │ 207680.41│ 191120.76│ 184650.14│ 176045.21│
│资产总计 │ 433905.69│ 462994.62│ 446875.97│ 457993.15│
│流动负债 │ 70894.12│ 82311.98│ 74992.72│ 88651.73│
│非流动负债 │ 14654.91│ 13912.38│ 14918.06│ 14218.74│
│负债合计 │ 85549.03│ 96224.36│ 89910.78│ 102870.48│
│实收资本 │ 54608.25│ 28741.18│ 28701.35│ 28701.35│
│资本公积金 │ 159899.57│ 185375.30│ 183900.31│ 183220.16│
│盈余公积 │ 5072.53│ 5072.53│ 5072.53│ 5072.53│
│未分配利润 │ 128135.68│ 147050.29│ 138643.38│ 137717.06│
│少数股东权益 │ 1236.43│ 1127.07│ 1291.43│ 1262.24│
│股东权益合计 │ 348356.66│ 366770.26│ 356965.20│ 355122.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103993.15│ 109547.86│ 162582.61│ 51305.19│
│存货 │ 6738.76│ 7037.61│ 5902.31│ 2510.04│
│应收账款 │ 104407.51│ 123100.59│ 95892.36│ 78093.92│
│其他应收款 │ 5027.43│ 5818.14│ 5806.18│ 3874.57│
│流动资产合计 │ 286223.09│ 293036.38│ 281827.49│ 143414.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 980.00│ ---│
│固定资产净额 │ 104725.05│ 102155.30│ 94004.22│ 94128.11│
│无形资产 │ 11917.29│ 11419.12│ 10018.60│ 10170.65│
│非流动资产合计 │ 172111.31│ 162261.81│ 140976.22│ 134653.66│
│资产总计 │ 458334.39│ 455298.19│ 422803.70│ 278068.40│
│流动负债 │ 103663.92│ 112563.87│ 88795.11│ 67886.03│
│非流动负债 │ 14353.67│ 12141.59│ 7693.08│ 8182.40│
│负债合计 │ 118017.59│ 124705.46│ 96488.19│ 76068.44│
│实收资本 │ 28701.35│ 28697.75│ 15943.92│ 13702.06│
│资本公积金 │ 182380.92│ 181663.70│ 193529.75│ 72007.46│
│盈余公积 │ 4392.42│ 4392.42│ 4392.42│ 4392.42│
│未分配利润 │ 124388.63│ 115384.95│ 113245.26│ 112694.14│
│少数股东权益 │ 1303.46│ 1225.92│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 340316.80│ 330592.73│ 326315.51│ 201999.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175823.98│ 118718.42│ 52549.71│ 376208.51│
│营业成本 │ 99011.76│ 65960.95│ 31175.50│ 242473.60│
│营业税金及附加 │ 793.95│ 489.90│ 279.37│ 1050.51│
│销售费用 │ 27552.54│ 18232.49│ 8383.10│ 36517.70│
│财务费用 │ -191.42│ -200.80│ -85.62│ 552.34│
│管理费用 │ 20414.24│ 12765.63│ 6159.68│ 28973.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 7.47│
│投资收益 │ 1148.34│ 740.07│ 361.90│ 846.99│
│营业利润 │ 12683.69│ 11487.28│ 1444.57│ 34831.63│
│营业外收入 │ 26.27│ 20.68│ 4.40│ 30.18│
│营业外支出 │ 159.23│ 82.37│ 47.90│ 71.39│
│利润总额 │ 12550.73│ 11425.59│ 1401.07│ 34790.41│
│所得税 │ 1864.50│ 2052.95│ 472.69│ 2364.12│
│净利润 │ 10686.24│ 9372.64│ 928.38│ 32426.29│
│归属母公司净利润 │ 10537.45│ 9333.23│ 926.32│ 32080.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268196.26│ 168398.59│ 53350.36│ 200668.53│
│营业成本 │ 174764.46│ 109685.31│ 32476.38│ 108037.03│
│营业税金及附加 │ 675.59│ 492.51│ 178.21│ 839.48│
│销售费用 │ 27832.32│ 17640.53│ 8601.94│ 31566.32│
│财务费用 │ 572.19│ 409.84│ 348.99│ 33.67│
│管理费用 │ 20287.84│ 12429.63│ 5682.99│ 21412.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 420.31│ 72.12│ ---│ 152.53│
│营业利润 │ 20539.67│ 9630.16│ 1268.12│ 23996.99│
│营业外收入 │ 22.70│ 38.14│ 3.02│ 119.31│
│营业外支出 │ 52.26│ 30.24│ 15.44│ 23.12│
│利润总额 │ 20510.10│ 9638.05│ 1255.69│ 24093.18│
│所得税 │ 2197.27│ 456.90│ 704.57│ 2064.47│
│净利润 │ 18312.83│ 9181.15│ 551.12│ 22028.71│
│归属母公司净利润 │ 18071.77│ 9068.08│ 551.12│ 22028.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 184729.40│ 133384.47│ 69805.16│ 369551.11│
│经营活动现金流出 │ 175022.75│ 118679.44│ 66480.12│ 307251.85│
│经营活动现金流量净额│ 9706.64│ 14705.03│ 3325.04│ 62299.27│
│投资活动现金流入 │ 316422.40│ 246005.61│ 108978.65│ 146852.58│
│资本性支出 │ 45808.39│ 19123.42│ 9188.41│ 49174.22│
│投资活动现金流出 │ 329385.64│ 243200.67│ 95979.91│ 282281.40│
│投资活动现金流量净额│ -12963.25│ 2804.94│ 12998.74│ -135428.82│
│筹资活动现金流入 │ 16456.85│ 12371.85│ 6031.01│ 154980.04│
│筹资活动现金流出 │ 34222.12│ 8008.92│ 6660.53│ 57588.39│
│筹资活动现金流量净额│ -17765.26│ 4362.93│ -629.52│ 97391.65│
│汇率变动对现金的影响│ 2.83│ 2.83│ 0.00│ -4.08│
│现金及等价物净增加额│ -21019.04│ 21875.73│ 15694.25│ 24258.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 256380.54│ 129499.28│ 49408.81│ 174323.05│
│经营活动现金流出 │ 225846.86│ 133590.68│ 56935.75│ 169595.12│
│经营活动现金流量净额│ 30533.68│ -4091.40│ -7526.94│ 4727.93│
│投资活动现金流入 │ 73425.85│ 25072.12│ 0.00│ 38534.92│
│资本性支出 │ 32166.16│ 19969.06│ 7980.50│ 48803.55│
│投资活动现金流出 │ 166733.34│ 84036.24│ 9485.37│ 77075.81│
│投资活动现金流量净额│ -93307.48│ -58964.11│ -9485.37│ -38540.89│
│筹资活动现金流入 │ 154922.30│ 144492.30│ 139584.04│ 24814.02│
│筹资活动现金流出 │ 39347.71│ 23083.68│ 11230.74│ 7552.45│
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