财务分析☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 594.88│ -1304.44│ -1707.09│ 3641.78│
│净利润增长率(%) │ -78.38│ -464.60│ -77.75│ -4.19│
│扣非净利润(万) │ -239.83│ -2099.90│ -1985.93│ 2073.57│
│营业总收入(万元) │ 73198.15│ 41077.06│ 17052.29│ 90530.02│
│总营收同比增长率(%) │ 14.13│ 15.19│ 21.70│ -20.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -0.82│ -1.08│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 42.27│ 39.38│ 40.35│ 38.83│
│净利润现金含量(%) │ -2491.00│ 1071.86│ 1033.40│ -359.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0382│ -0.0838│ -0.1094│ 0.2334│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0154│ -0.1349│ -0.1273│ 0.1329│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0381│ -0.0836│ -0.1094│ 0.2334│
│每股资本公积金(元) │ 6.3355│ 6.3355│ 6.3355│ 6.3355│
│每股未分配利润(元) │ 2.5249│ 2.4032│ 2.4374│ 2.5468│
│每股净资产(元) │ 10.1111│ 9.9892│ 10.0888│ 10.2016│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9499│ -0.8963│ -1.1308│ -0.8393│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2751.01│ 357.78│ -960.40│ 3801.02│
│归母净利(调整后:万) │ 2751.01│ 357.78│ -960.40│ 3801.02│
│净利润增长率(%) │ -34.85│ -91.38│ -77.65│ -61.46│
│扣非净利润(万) │ 1706.20│ -342.76│ -1218.07│ 1585.86│
│营业总收(未调整:万) │ 64133.37│ 35659.32│ 14011.90│ 113214.47│
│营业总收(调整后:万) │ 64133.37│ 35659.32│ 14011.90│ 113214.47│
│总营收同比增长率(%) │ -28.11│ -37.93│ 0.16│ 13.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 0.23│ -0.62│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 37.73│ 35.73│ 37.60│ 41.16│
│净利润现金含量(%) │ -636.32│ -2797.22│ 1414.50│ 312.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1763│ 0.0229│ -0.0616│ 0.2437│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1094│ -0.0220│ -0.0781│ 0.1017│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1763│ 0.0229│ -0.0616│ 0.2437│
│每股资本公积金(元) │ 6.3355│ 6.3355│ 6.3355│ 6.3355│
│每股未分配利润(元) │ 2.5121│ 2.3587│ 2.3042│ 2.3657│
│每股净资产(元) │ 10.1433│ 9.9926│ 9.9399│ 10.0014│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1221│ -0.6415│ -0.8708│ 0.7621│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 2.08│ 2.13│ 1.98│
│速动比率 │ 1.58│ 1.79│ 1.82│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 42.27│ 39.38│ 40.35│ 38.83│
│产权比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.69│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -14.36│ -16.42│ -20.73│ -14.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.64│ 2.55│ 2.36│
│速动比率 │ 1.78│ 2.42│ 2.34│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 37.73│ 35.73│ 37.60│ 41.16│
│产权比率 │ 0.62│ 0.56│ 0.60│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -19.95│ -12.50│ -16.23│ 12.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 0.51│ 0.21│ 1.17│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.21│ 0.50│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.23│ 0.09│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.11│ 0.46│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.06│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.50│ 0.20│ 1.64│
│存货周转率 │ 2.12│ 1.44│ 0.55│ 5.76│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.16│ 0.06│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 5.66│ 2.19│ 19.30│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ -0.84│ -1.08│ 2.29│
│销售毛利率 │ 30.33│ 29.79│ 27.39│ 30.88│
│营业利润率 │ 0.15│ -4.23│ -13.01│ 3.65│
│销售净利率 │ 0.52│ -3.54│ -10.65│ 4.15│
│总资产净利率 │ 0.22│ -0.50│ -0.64│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 0.23│ -0.62│ 2.44│
│销售毛利率 │ 30.94│ 28.15│ 29.93│ 29.73│
│营业利润率 │ 3.96│ -0.12│ -6.63│ 3.95│
│销售净利率 │ 4.25│ 0.65│ -7.34│ 3.51│
│总资产净利率 │ 1.05│ 0.14│ -0.37│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.13│ 15.19│ 21.70│ -20.04│
│营业利润增长率 │ -95.70│ -4034.16│ -138.91│ -25.94│
│净利润增长率 │ -78.38│ -464.60│ -77.75│ -4.19│
│净资产增长率 │ -0.89│ -2.08│ -1.11│ 2.00│
│总资产增长率 │ 5.60│ -1.24│ 1.36│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.11│ -37.93│ 0.16│ 13.90│
│营业利润增长率 │ -49.10│ -100.87│ -100.64│ -60.11│
│净利润增长率 │ -34.85│ -91.38│ -77.65│ -61.46│
│净资产增长率 │ 1.42│ -0.09│ -0.61│ 1.46│
│总资产增长率 │ -2.99│ -8.60│ -6.32│ 22.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期新购入结│ 4473.63│ 1031.37│ 333.76│
│产 │构性存款及净值型│ │ │ │
│ │理财 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末持有的│ 5764.25│ 2176.70│ 164.82│
│ │未到期银行承兑票│ │ │ │
│ │据和供应链票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │增加子公司，对应│ 1991.70│ 921.76│ 116.07│
│ │的其他应收款增加│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期子公司筹│ 2638.95│ 1801.19│ 46.51│
│ │建期形成大额留抵│ │ │ │
│ │税额 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期增加海南│ 1234.80│ 618.25│ 99.72│
│ │房产 │ │ │ │
│使用权资产 │母公司购买厂房，│ 5028.04│ 9392.68│ -46.47│
│ │之前的租赁提前终│ │ │ │
│ │止 │ │ │ │
│长期待摊费用│母公司新厂产生装│ 3156.11│ 1071.72│ 194.49│
│ │修费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期子公司预│ 5732.37│ 1862.74│ 207.74│
│产 │付设备款、工程款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │母公司向银行借款│ 27387.01│ 6436.00│ 325.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │自开银承票据到期│ 15480.01│ 31010.94│ -50.08│
│应交税费 │本报告期应交增值│ 698.17│ 318.81│ 118.99│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│母公司长期借款中│ 4106.72│ 2454.09│ 67.34│
│非流动负债 │有部分借款一年内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│长期借款 │母公司向银行的长│ 9387.72│ 1871.27│ 401.68│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │母公司购买厂房，│ 4096.27│ 8186.39│ -49.96│
│ │之前的租赁提前终│ │ │ │
│ │止 │ │ │ │
│预计负债 │以前年度计提的预│ 126.00│ 600.21│ -79.01│
│ │计负债，质保到期│ │ │ │
│ │未发生维修费部分│ │ │ │
│ │的金额在本期冲回│ │ │ │
│库存股 │本报告期回购股份│ 1049.77│ 0.00│ ---│
│其他综合收益│汇率导致其他综合│ -68.39│ -48.02│ -42.41│
│ │收益变动 │ │ │ │
│少数股东权益│本期增加了子公司│ 3434.90│ 2566.25│ 33.85│
│ │少数股东权益 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期应交增值│ 672.85│ 337.03│ 99.64│
│ │税增加，对应的附│ │ │ │
│ │加税增加 │ │ │ │
│管理费用 │增加子公司，对应│ 6772.57│ 3410.08│ 98.60│
│ │的期间费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -581.62│ -1251.97│ 53.54│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ -174.06│ 323.58│ -153.79│
│公允价值变动│新购入理财较上年│ 77.18│ 135.72│ -43.14│
│收益 │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│母公司购买厂房，│ 472.86│ 33.30│ 1320.07│
│ │租赁场地终止导致│ │ │ │
│ │资产处置损益增加│ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿及违约金│ 50.68│ 26.03│ 94.67│
│ │金额 │ │ │ │
│营业外支出 │搬迁至购买的厂房│ 231.26│ 51.30│ 350.82│
│ │，退租违约金增加│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ -453.49│ -212.45│ -113.46│
│筹资活动产生│本报告期向银行新│ 33780.96│ -5626.34│ 700.41│
│的现金流量净│增借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末未收回的│ 51228.04│ 58052.26│ -11.76│
│ │投资理财金额增加│ │ │ │
│应收款项 │本期收回货款增加│ 78437.96│ 82639.13│ -5.08│
│合同资产 │--- │ 5900.58│ 6890.89│ -14.37│
│存货 │--- │ 23974.34│ 23538.80│ 1.85│
│投资性房地产│--- │ 601.41│ 618.25│ -2.72│
│长期股权投资│--- │ 299.92│ 299.92│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 36339.74│ 37362.41│ -2.74│
│在建工程 │--- │ 16561.35│ 15278.19│ 8.40│
│使用权资产 │本报告期母公司搬│ 5358.86│ 9392.68│ -42.95│
│ │迁至购置的产业园│ │ │ │
│ │，减少了使用权资│ │ │ │
│ │产原值 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增短期│ 17606.00│ 6436.00│ 173.56│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2668.27│ 2608.57│ 2.29│
│长期借款 │本报告期新增长期│ 12219.94│ 1871.27│ 553.03│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期母公司搬│ 4441.83│ 8186.39│ -45.74│
│ │迁至购置的产业园│ │ │ │
│ │，减少了租赁负债│ │ │ │
│ │原值 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41077.06│ 35659.32│ 15.19│
│营业成本 │--- │ 28840.20│ 25621.96│ 12.56│
│销售费用 │--- │ 5928.70│ 5316.37│ 11.52│
│管理费用 │本报告期子公司费│ 4445.07│ 1975.00│ 125.07│
│ │用增加，上年同期│ │ │ │
│ │无此费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期货币资金│ -218.73│ -744.33│ 70.61│
│ │减少，利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司递延所│ -376.33│ -283.29│ -32.84│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2519.75│ 2783.08│ -9.46│
│经营活动产生│本期付现费用和票│ -13981.74│ -10007.80│ -39.71│
│的现金流量净│据保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期子公司购│ -14348.42│ 13772.76│ -204.18│
│的现金流量净│建固定资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增长期│ 23177.03│ -1834.89│ 1363.13│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资支付│ -4986.38│ 1949.22│ -355.81│
│价物净增加额│的现金大于到期收│ │ │ │
│ │回的投资金额 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52952.02│ 51228.04│ 55028.19│ 58052.26│
│存货 │ 27022.50│ 23974.34│ 26129.78│ 23538.80│
│应收账款 │ 86230.91│ 78437.96│ 79080.65│ 82639.13│
│其他应收款 │ 1991.70│ 851.38│ 1141.84│ 921.76│
│流动资产合计 │ 189583.73│ 176629.45│ 181261.81│ 180023.76│
│长期股权投资 │ 299.92│ 299.92│ 299.92│ 299.92│
│固定资产净额 │ 35897.24│ 36339.74│ 36956.48│ 37362.41│
│无形资产 │ 5292.03│ 3903.31│ 4054.24│ 4192.33│
│非流动资产合计 │ 89577.94│ 84433.18│ 86694.97│ 84327.61│
│资产总计 │ 279161.67│ 261062.63│ 267956.78│ 264351.37│
│流动负债 │ 103173.29│ 85129.31│ 85083.92│ 91036.37│
│非流动负债 │ 14819.70│ 17684.28│ 23030.81│ 11603.71│
│负债合计 │ 117992.99│ 102813.59│ 108114.73│ 102640.09│
│实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│
│资本公积金 │ 98833.62│ 98833.62│ 98833.62│ 98833.62│
│盈余公积 │ 5029.35│ 5029.35│ 5029.35│ 5029.35│
│未分配利润 │ 39388.96│ 37489.65│ 38022.99│ 39730.09│
│少数股东权益 │ 3434.90│ 2418.09│ 2457.31│ 2566.25│
│股东权益合计 │ 161168.68│ 158249.03│ 159842.05│ 161711.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50879.56│ 103186.88│ 66614.50│ 104432.79│
│存货 │ 23554.27│ 17286.08│ 17675.94│ 18326.74│
│应收账款 │ 81394.03│ 69891.11│ 70952.40│ 71861.67│
│其他应收款 │ 1052.85│ 734.78│ 765.68│ 741.35│
│流动资产合计 │ 179335.50│ 211126.94│ 213351.01│ 230525.24│
│长期股权投资 │ 300.00│ 300.00│ 200.00│ ---│
│固定资产净额 │ 36035.73│ 6117.41│ 6296.80│ 6490.00│
│无形资产 │ 4309.73│ 1542.57│ 1561.94│ 1578.11│
│非流动资产合计 │ 78664.64│ 31968.74│ 35794.54│ 35434.24│
│资产总计 │ 258000.14│ 243095.68│ 249145.55│ 265959.47│
│流动负债 │ 87737.86│ 80064.80│ 83705.54│ 97867.07│
│非流动负债 │ 9613.48│ 6796.71│ 9968.37│ 11594.54│
│负债合计 │ 97351.34│ 86861.50│ 93673.91│ 109461.61│
│实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│
│资本公积金 │ 98833.62│ 98833.62│ 98833.62│ 98833.62│
│盈余公积 │ 4680.11│ 4680.11│ 4680.11│ 4680.11│
│未分配利润 │ 39188.56│ 36795.33│ 35945.14│ 36905.55│
│少数股东权益 │ 2413.06│ 348.91│ 408.43│ 476.38│
│股东权益合计 │ 160648.80│ 156234.18│ 155471.64│ 156497.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73198.15│ 41077.06│ 17052.29│ 90530.02│
│营业成本 │ 50996.29│ 28840.20│ 12381.71│ 62570.10│
│营业税金及附加 │ 672.85│ 377.84│ 92.10│ 451.07│
│销售费用 │ 9568.64│ 5928.70│ 2889.71│ 11319.35│
│财务费用 │ -581.62│ -218.73│ 136.37│ -992.65│
│管理费用 │ 6772.57│ 4445.07│ 1954.29│ 5864.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 77.18│ 51.75│ 25.81│ 143.58│
│投资收益 │ -174.06│ -62.65│ -11.87│ 343.90│
│营业利润 │ 109.22│ -1738.74│ -2218.02│ 3307.81│
│营业外收入 │ 50.68│ 32.92│ 284.81│ 30.33│
│营业外支出 │ 231.26│ 123.09│ 22.95│ 73.82│
│利润总额 │ -71.37│ -1828.92│ -1956.16│ 3264.32│
│所得税 │ -453.49│ -376.33│ -140.14│ -495.35│
│净利润 │ 382.13│ -1452.59│ -1816.03│ 3759.66│
│归属母公司净利润 │ 594.88│ -1304.44│ -1707.09│ 3641.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64133.37│ 35659.32│ 14011.90│ 113214.47│
│营业成本 │ 44292.44│ 25621.96│ 9818.25│ 79553.25│
│营业税金及附加 │ 337.03│ 190.23│ 54.65│ 617.34│
│销售费用 │ 8867.94│ 5316.37│ 2744.62│ 15715.36│
│财务费用 │ -1251.97│ -744.33│ -377.43│ -328.20│
│管理费用 │ 3410.08│ 1975.00│ 1054.11│ 5127.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 135.72│ 119.53│ 108.36│ 529.79│
│投资收益 │ 323.58│ 304.19│ 119.96│ 650.58│
│营业利润 │ 2540.59│ -42.06│ -928.38│ 4466.60│
│营业外收入 │ 26.03│ 20.97│ 6.59│ 3.80│
│营业外支出 │ 51.30│ 31.89│ 31.00│ 118.83│
│利润总额 │ 2515.33│ -52.97│ -952.80│ 4351.57│
│所得税 │ -212.45│ -283.29│ 75.55│ 380.42│
│净利润 │ 2727.77│ 230.32│ -1028.35│ 3971.15│
│归属母公司净利润 │ 2751.01│ 357.78│ -960.40│ 3801.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77312.06│ 48427.69│ 21558.07│ 98748.98│
│经营活动现金流出 │ 92130.49│ 62409.43│ 39199.11│ 111842.00│
│经营活动现金流量净额│ -14818.44│ -13981.74│ -17641.04│ -13093.02│
│投资活动现金流入 │ 8230.07│ 3519.83│ 589.64│ 88990.37│
│资本性支出 │ 10889.01│ 7119.75│ 1833.40│ 36849.17│
│投资活动现金流出 │ 31010.68│ 17868.25│ 6825.90│ 112334.89│
│投资活动现金流量净额│ -22780.61│ -14348.42│ -6236.26│ -23344.52│
│筹资活动现金流入 │ 39860.82│ 27477.73│ 23528.12│ 3158.00│
│筹资活动现金流出 │ 6079.86│ 4300.70│ 1508.15│ 7340.48│
│筹资活动现金流量净额│ 33780.96│ 23177.03│ 22019.97│ -4182.48│
│汇率变动对现金的影响│ 218.87│ 166.75│ -14.11│ 37.04│
│现金及等价物净增加额│ -3599.21│ -4986.38│ -1871.45│ -40582.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69418.77│ 43477.50│ 18069.49│ 122210.82│
│经营活动现金流出 │ 86924.08│ 53485.30│ 31654.45│ 110322.73│
│经营活动现金流量净额│ -17505.31│ -10007.80│ -13584.96│ 11888.09│
│投资活动现金流入 │ 81351.22│ 74924.27│ 27482.17│ 209585.86│
│资本性支出 │ 32838.49│ 2406.10│ 2132.02│ 12717.74│
│投资活动现金流出 │ 108721.91│ 61151.51│ 49635.02│ 182277.12│
│投资活动现金流量净额│ -27370.69│ 13772.76│ -22152.86│ 27308.74│
│筹资活动现金流入 │ 1712.00│ 1160.00│ 0.00│ 4082.95│
│筹资活动现金流出 │ 7338.34│ 2994.89│ 757.52│ 4697.12│
│筹资活动现金流量净额│ -5626.34│ -1834.89│ -757.52│ -614.17│
│汇率变动对现金的影响│ 35.52│ 19.15│ -2.52│ -47.86│
│现金及等价物净增加额│ -50466.82│ 1949.22│ -36497.85│ 38534.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14011.90│ 15.48│ -960.40│ -26.37│
│二季报 │ 21647.42│ 23.91│ 1318.18│ 36.20│
│三季报 │ 28474.05│ 31.45│ 2393.24│ 65.72│
│四季报 │ 26396.65│ 29.16│ 890.76│ 24.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13989.18│ 12.36│ -540.63│ -14.22│
│二季报 │ 43464.71│ 38.39│ 4689.63│ 123.38│
│三季报 │ 31758.21│ 28.05│ 73.87│ 1.94│
│四季报 │ 24002.37│ 21.20│ -421.85│ -11.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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