财务分析☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1281.46│ 8290.52│ 8980.68│ 6942.80│
│净利润增长率(%) │ -76.62│ -48.39│ -24.48│ -25.25│
│扣非净利润(万) │ 1165.06│ 8246.12│ 8187.26│ 6383.03│
│营业总收入(万元) │ 33291.54│ 168625.09│ 132464.86│ 99281.20│
│总营收同比增长率(%) │ -40.35│ -28.45│ -17.59│ 5.37│
│加权净资产收益率(%) │ 0.67│ 4.91│ 5.43│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 58.40│ 54.77│ 57.13│
│净利润现金含量(%) │ -918.20│ 347.55│ 119.43│ -307.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1186│ 0.7720│ 0.8379│ 0.6459│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1066│ 0.7679│ 0.7488│ 0.5938│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1172│ 0.7583│ 0.8214│ 0.6438│
│每股资本公积金(元) │ 9.8495│ 9.8300│ 9.7699│ 9.5130│
│每股未分配利润(元) │ 5.4131│ 5.2959│ 5.3590│ 5.2445│
│每股净资产(元) │ 15.8362│ 15.6996│ 15.7026│ 15.3258│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0762│ 2.6353│ 0.9809│ -1.9795│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5481.16│ 16063.23│ 11892.48│ 9287.66│
│归母净利(调整后:万) │ 5481.16│ 16063.23│ 11892.48│ 9287.66│
│净利润增长率(%) │ 49.43│ 60.89│ 110.51│ 117.52│
│扣非净利润(万) │ 5032.41│ 16298.09│ 11309.18│ 8878.57│
│营业总收(未调整:万) │ 55815.82│ 235686.54│ 160734.58│ 94219.04│
│营业总收(调整后:万) │ 55815.82│ 235686.54│ 160734.58│ 94219.04│
│总营收同比增长率(%) │ 23.68│ 110.77│ 132.96│ 146.72│
│加权净资产收益率(%) │ 3.30│ 11.16│ 9.25│ 7.67│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 62.23│ 59.02│ 59.46│
│净利润现金含量(%) │ -436.05│ -139.86│ -153.19│ -177.37│
│基本每股收益(元) │ 0.5083│ 1.4804│ 1.1714│ 0.9288│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4667│ 1.5032│ 1.0487│ 0.8879│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5083│ 1.4896│ 1.1028│ 0.9288│
│每股资本公积金(元) │ 9.4518│ 9.5812│ 9.4179│ 7.3974│
│每股未分配利润(元) │ 5.1089│ 4.6006│ 4.2139│ 4.2837│
│每股净资产(元) │ 15.5650│ 15.1945│ 14.6843│ 12.7378│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2163│ -2.0833│ -1.6894│ -1.6473│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.61│ 1.28│ 1.32│
│速动比率 │ 1.22│ 1.16│ 0.85│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 58.40│ 54.77│ 57.13│
│产权比率 │ 1.17│ 1.44│ 1.24│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -9.56│ 17.00│ 6.82│ -12.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.18│ 1.21│ 1.20│
│速动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.91│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 62.23│ 59.02│ 59.46│
│产权比率 │ 1.64│ 1.67│ 1.47│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -9.87│ -8.96│ -8.12│ -8.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.03│ 2.41│ 1.60│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.62│ 1.35│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.59│ 0.53│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.61│ 1.48│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.37│ 0.32│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 4.87│ 3.30│ 2.63│
│存货周转率 │ 0.56│ 3.58│ 3.01│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.04│ 0.75│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 3.75│ 2.74│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.67│ 4.34│ 5.23│ 4.20│
│销售毛利率 │ 19.76│ 22.12│ 21.62│ 21.51│
│营业利润率 │ 4.74│ 6.50│ 7.88│ 7.85│
│销售净利率 │ 3.72│ 4.81│ 6.67│ 6.90│
│总资产净利率 │ 0.29│ 1.82│ 2.16│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.27│ 9.80│ 7.51│ 7.29│
│销售毛利率 │ 21.51│ 19.78│ 18.90│ 20.21│
│营业利润率 │ 11.03│ 8.61│ 8.74│ 11.19│
│销售净利率 │ 9.74│ 6.48│ 7.35│ 9.82│
│总资产净利率 │ 1.24│ 4.75│ 3.78│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.35│ -28.45│ -17.59│ 5.37│
│营业利润增长率 │ -74.39│ -46.00│ -25.75│ -26.06│
│净利润增长率 │ -76.62│ -48.39│ -24.48│ -25.25│
│净资产增长率 │ 0.78│ 16.52│ 4.78│ 0.86│
│总资产增长率 │ -10.20│ 6.49│ -11.69│ -12.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.68│ 110.77│ 132.96│ 146.72│
│营业利润增长率 │ 54.93│ 57.70│ 115.29│ 111.34│
│净利润增长率 │ 49.43│ 60.89│ 110.51│ 117.52│
│净资产增长率 │ 2.44│ 42.88│ 38.08│ 11.07│
│总资产增长率 │ 0.49│ 86.34│ 66.59│ 36.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6975.01│ 7497.16│ -6.96│
│管理费用 │--- │ 8571.26│ 10600.66│ -19.14│
│财务费用 │本期公司向不特定│ 4571.48│ 2592.65│ 76.32│
│ │对象发行可转债，│ │ │ │
│ │售后租回、长期借│ │ │ │
│ │款增加等事项导致│ │ │ │
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发领料和股│ 5314.46│ 7848.00│ -32.28│
│ │权激励费用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 231556.12│ 193743.62│ 19.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 202742.25│ 216209.66│ -6.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内客户回款│ 28813.87│ -22466.04│ 228.26│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司利用闲置募集│ 29332.10│ 5202.99│ 463.76│
│流入小计 │资金购买的结构性│ │ │ │
│ │存款等理财产品 │ │ │ │
│投资活动现金│公司利用闲置募集│ 124318.61│ 60358.05│ 105.97│
│流出小计 │资金购买的结构性│ │ │ │
│ │存款等理财产品 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置募集│ -94986.51│ -55155.06│ -72.22│
│的现金流量净│资金购买的结构性│ │ │ │
│额 │存款等理财产品 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 317285.43│ 260951.45│ 21.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 239713.35│ 167504.88│ 43.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还银│ 77572.08│ 93446.57│ -16.99│
│的现金流量净│行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11447.82│ 16002.66│ -28.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 59635.80│ 62177.42│ -4.09│
│应收款项 │--- │ 49436.68│ 61901.03│ -20.14│
│存货 │--- │ 76358.98│ 85686.67│ -10.89│
│固定资产 │公司新建厂房及生│ 131616.12│ 78146.02│ 68.42│
│ │产线转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 18775.99│ 26103.98│ -28.07│
│使用权资产 │--- │ 4179.09│ 4710.18│ -11.28│
│短期借款 │公司到期偿还借款│ 47780.53│ 93625.73│ -48.97│
│合同负债 │公司前期预收客户│ 0.17│ 992.32│ -99.98│
│ │款项已陆续交货 │ │ │ │
│长期借款 │子公司四川翔丰华│ 31113.13│ 13039.73│ 138.60│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3842.42│ 4353.58│ -11.74│
│应收票据 │本年应收票据到期│ 32515.41│ 70108.40│ -53.62│
│ │承兑收回 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付加工费回│ 4287.50│ 10466.48│ -59.04│
│ │料 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的上海科创园│ 1907.23│ 283.83│ 571.95│
│ │项目的履约保证金│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 7060.35│ 5023.17│ 40.56│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │公司控股子公司上│ 27154.68│ 9547.36│ 184.42│
│ │海翔丰华和全资子│ │ │ │
│ │公司四川翔丰华购│ │ │ │
│ │买土地使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的固定资产到│ 2789.59│ 15212.32│ -81.66│
│产 │货转在建工程 │ │ │ │
│应付票据 │公司前期开具的票│ 55285.60│ 104368.82│ -47.03│
│ │据在本期到期兑付│ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交企业│ 866.59│ 236.79│ 265.97│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司控股子公司上│ 3631.27│ 146.68│ 2375.58│
│ │海翔丰华向其少数│ │ │ │
│ │股东借款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 12492.89│ 500.68│ 2395.16│
│非流动负债 │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债的相关销│ 253.78│ 2080.91│ -87.80│
│ │项税及待结转的销│ │ │ │
│ │项税减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内取得的政│ 6690.21│ 5120.63│ 30.65│
│ │府补助 │ │ │ │
│库存股 │公司于2022年11月│ 5103.20│ 323.52│ 1477.39│
│ │16日召开第三届董│ │ │ │
│ │事会第十次会议，│ │ │ │
│ │审议通过了《关于│ │ │ │
│ │公司股份回购方案│ │ │ │
│ │的议案》，同意公│ │ │ │
│ │司使用自有资金以│ │ │ │
│ │集中竞价交易的方│ │ │ │
│ │式回购部分公司股│ │ │ │
│ │份用于实施公司股│ │ │ │
│ │权激励计划或员工│ │ │ │
│ │持股计划，截至20│ │ │ │
│ │23年12月31日，公│ │ │ │
│ │司已回购51,031,9│ │ │ │
│ │51.00元股票 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内回款增加│ 10725.30│ -18217.92│ 158.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ 29623.57│ 72472.29│ -59.12│
│的现金流量净│贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行存款减少 │ -2030.50│ 17445.80│ -111.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │银行存款及保证金│ 33260.45│ 62177.42│ -46.51│
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │营业收入减少 │ 39179.45│ 70108.40│ -44.12│
│预付款项 │前期预付款项到货│ 5731.37│ 10466.48│ -45.24│
│其他应收款 │报告期支付的项目│ 1963.32│ 283.83│ 591.72│
│ │保证金 │ │ │ │
│长期应收款 │售后回租保证金 │ 888.00│ ---│ ---│
│在建工程 │四川建设工程项目│ 43699.99│ 26103.98│ 67.41│
│无形资产 │报告期内上海翔丰│ 18740.68│ 9547.36│ 96.29│
│ │华取得了上海宝山│ │ │ │
│ │工业园区北区项目│ │ │ │
│ │用地土地所有权 │ │ │ │
│其他非流动资│募投项目建设设备│ 7714.38│ 15212.32│ -49.29│
│产 │投入及土建工程投│ │ │ │
│ │入转固 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款减少 │ 61685.93│ 93625.73│ -34.11│
│应付票据 │去年开具的应付票│ 52538.39│ 104368.82│ -49.66│
│ │据在报告期内兑付│ │ │ │
│合同负债 │公司客户预付货款│ 9.65│ 992.32│ -99.03│
│ │已陆续交货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司计提奖金已经│ 649.52│ 1436.91│ -54.80│
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期企业所│ 552.42│ 236.79│ 133.30│
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内暂估的销│ 225.12│ 2080.91│ -89.18│
│ │项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内四川翔丰│ 37612.26│ 13039.73│ 188.44│
│ │华的固定资产贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业税金及附│印花税及房产税增│ 596.06│ 362.95│ 64.23│
│加 │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行贷款│ 2814.56│ 1850.08│ 52.13│
│ │平均余额较去年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│去年行业景气度较│ 628.03│ 2306.64│ -72.77│
│ │好，回款较好 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -887.25│ ---│ ---│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33826.53│ 59635.80│ 33260.45│ 30061.08│
│存货 │ 67020.74│ 76358.98│ 68409.27│ 61445.56│
│应收账款 │ 49148.04│ 49436.68│ 47906.63│ 62481.54│
│其他应收款 │ 1849.79│ 1907.23│ 1963.32│ 68.51│
│流动资产合计 │ 217491.47│ 272861.51│ 201331.54│ 221586.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 130703.34│ 131616.12│ 101383.82│ 92559.30│
│无形资产 │ 27013.15│ 27154.68│ 18740.68│ 9465.38│
│非流动资产合计 │ 203960.95│ 196450.27│ 187865.64│ 164150.62│
│资产总计 │ 421452.42│ 469311.78│ 389197.17│ 385736.65│
│流动负债 │ 123074.18│ 169532.78│ 157269.21│ 168340.07│
│非流动负债 │ 101683.45│ 104533.64│ 55893.95│ 52020.69│
│负债合计 │ 224757.62│ 274066.42│ 213163.16│ 220360.76│
│实收资本 │ 10933.63│ 10933.63│ 10933.63│ 10783.93│
│资本公积金 │ 107690.30│ 107477.98│ 106820.54│ 102587.99│
│盈余公积 │ 566.47│ 566.47│ 566.47│ 566.47│
│未分配利润 │ 59185.00│ 57903.54│ 58593.70│ 56555.82│
│少数股东权益 │ 4275.04│ 4319.38│ 4347.90│ 103.91│
│股东权益合计 │ 196694.80│ 195245.35│ 176034.01│ 165375.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57843.90│ 62177.42│ 65251.60│ 56760.69│
│存货 │ 71988.86│ 85686.67│ 66705.60│ 55167.06│
│应收账款 │ 68967.91│ 61901.03│ 62519.23│ 36816.28│
│其他应收款 │ 194.30│ 283.83│ 92.62│ 73.69│
│流动资产合计 │ 289946.93│ 295647.00│ 270800.49│ 220955.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92327.81│ 78146.02│ 69650.41│ 58860.62│
│无形资产 │ 9517.46│ 9547.36│ 6858.42│ 5762.09│
│非流动资产合计 │ 152939.74│ 144371.43│ 122589.47│ 100375.00│
│资产总计 │ 442886.67│ 440018.43│ 393389.96│ 321330.33│
│流动负债 │ 242108.68│ 250746.92│ 224259.20│ 184102.49│
│非流动负债 │ 32773.93│ 23074.86│ 7912.31│ 6949.33│
│负债合计 │ 274882.61│ 273821.78│ 232171.51│ 191051.82│
│实收资本 │ 10783.93│ 10783.93│ 10783.93│ 10000.00│
│资本公积金 │ 101927.28│ 103322.76│ 101561.72│ 73974.47│
│盈余公积 │ 566.47│ 566.47│ 566.47│ 566.47│
│未分配利润 │ 55094.18│ 49613.02│ 45442.27│ 42837.45│
│少数股东权益 │ 152.11│ 2340.17│ 2864.06│ 2900.12│
│股东权益合计 │ 168004.06│ 166196.65│ 161218.45│ 130278.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33291.54│ 168625.09│ 132464.86│ 99281.20│
│营业成本 │ 26713.23│ 131320.19│ 103824.67│ 77930.62│
│营业税金及附加 │ 178.53│ 735.04│ 596.06│ 312.36│
│销售费用 │ 1571.15│ 6975.01│ 5184.56│ 3782.37│
│财务费用 │ 1672.21│ 4571.48│ 2814.56│ 2008.73│
│管理费用 │ 1465.63│ 8571.26│ 5568.27│ 3636.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -79.83│ -111.84│ ---│ ---│
│投资收益 │ 175.12│ 30.14│ -33.29│ -33.29│
│营业利润 │ 1576.57│ 10954.91│ 10432.74│ 7794.59│
│营业外收入 │ 28.62│ 34.42│ 34.00│ 30.57│
│营业外支出 │ 25.00│ 1050.14│ 121.19│ 84.25│
│利润总额 │ 1580.19│ 9939.19│ 10345.56│ 7740.91│
│所得税 │ 343.07│ 1823.14│ 1510.83│ 890.55│
│净利润 │ 1237.12│ 8116.05│ 8834.74│ 6850.36│
│归属母公司净利润 │ 1281.46│ 8290.52│ 8980.68│ 6942.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55815.82│ 235686.54│ 160734.58│ 94219.04│
│营业成本 │ 43807.73│ 189079.11│ 130354.68│ 75177.29│
│营业税金及附加 │ 124.93│ 521.43│ 362.95│ 225.80│
│销售费用 │ 1852.86│ 7497.16│ 5297.13│ 3290.55│
│财务费用 │ 1026.57│ 2592.65│ 1850.08│ 1043.11│
│管理费用 │ 1661.86│ 10600.66│ 6696.13│ 4012.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 33.81│ 33.81│ 33.81│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6156.65│ 20287.29│ 14051.19│ 10541.65│
│营业外收入 │ 28.90│ 64.30│ 99.95│ 94.80│
│营业外支出 │ 1.02│ 2125.62│ 239.59│ 143.17│
│利润总额 │ 6184.53│ 18225.97│ 13911.56│ 10493.28│
│所得税 │ 747.61│ 2962.79│ 2092.73│ 1243.21│
│净利润 │ 5436.92│ 15263.18│ 11818.83│ 9250.07│
│归属母公司净利润 │ 5481.16│ 16063.23│ 11892.48│ 9287.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31269.07│ 231556.12│ 187640.84│ 119341.42│
│经营活动现金流出 │ 43035.44│ 202742.25│ 176915.54│ 140687.84│
│经营活动现金流量净额│ -11766.37│ 28813.87│ 10725.30│ -21346.41│
│投资活动现金流入 │ 48304.78│ 29332.10│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 19248.32│ 49218.56│ 38226.07│ 23125.94│
│投资活动现金流出 │ 49248.32│ 124318.61│ 42426.07│ 27325.94│
│投资活动现金流量净额│ -943.54│ -94986.51│ -42426.07│ -27325.94│
│筹资活动现金流入 │ 55819.52│ 317285.43│ 212404.62│ 174821.29│
│筹资活动现金流出 │ 62856.56│ 239713.35│ 182781.04│ 134126.04│
│筹资活动现金流量净额│ -7037.05│ 77572.08│ 29623.57│ 40695.25│
│汇率变动对现金的影响│ 29.63│ 48.38│ 46.70│ 37.59│
│现金及等价物净增加额│ -19717.32│ 11447.82│ -2030.50│ -7939.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45707.04│ 193743.62│ 130333.84│ 87138.61│
│经营活动现金流出 │ 69607.46│ 216209.66│ 148551.76│ 103611.72│
│经营活动现金流量净额│ -23900.42│ -22466.04│ -18217.92│ -16473.11│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5202.99│ 5185.33│ 5178.73│
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