财务分析☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1227.02│ 4103.80│ 1417.11│ 19697.66│ 8912.99│ 9812.36│
│净利润增长率(%) │ -47.93│ 189.59│ -92.81│ 121.00│ -9.17│ 19.76│
│扣非净利润(万) │ 1334.75│ 4086.46│ 1449.34│ 20425.12│ 8672.38│ 9034.19│
│营业总收入(万元) │ 123019.84│ 165189.99│ 151248.13│ 155270.06│ 95474.51│ 100215.94│
│总营收同比增长率(%) │ -3.00│ 9.22│ -2.59│ 62.63│ -4.73│ 10.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 3.02│ 1.10│ 16.12│ 10.44│ 14.37│
│资产负债比率(%) │ 52.04│ 47.24│ 45.14│ 28.29│ 18.02│ 26.55│
│净利润现金含量(%) │ -528.14│ 400.30│ 13.71│ 88.35│ 72.44│ 141.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0308│ 0.1000│ 0.0400│ 0.4900│ 0.2700│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0334│ 0.1000│ 0.0400│ 0.5100│ 0.2700│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0307│ 0.1026│ 0.0354│ 0.4924│ 0.2228│ 0.3271│
│每股资本公积金(元) │ 0.9527│ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│ 0.5220│
│每股未分配利润(元) │ 1.1770│ 1.1759│ 1.1006│ 1.1652│ 0.7764│ 0.7609│
│每股净资产(元) │ 3.2163│ 3.2765│ 3.1911│ 3.2634│ 2.8519│ 2.4300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1620│ 0.4107│ 0.0049│ 0.4351│ 0.1614│ 0.4600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1227.02│ 1900.57│ 1104.68│ 4103.80│ 2356.36│ 1237.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2356.36│ 1237.07│
│净利润增长率(%) │ -47.93│ 53.64│ 2271.63│ 189.59│ -36.54│ -78.98│
│扣非净利润(万) │ 1334.75│ 1898.82│ 1062.79│ 4086.46│ 2006.12│ 864.43│
│营业总收(未调整:万) │ 123019.84│ 79374.98│ 40383.58│ 165189.99│ 126822.57│ 86052.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 126822.57│ 86052.17│
│总营收同比增长率(%) │ -3.00│ -7.76│ -14.54│ 9.22│ 12.22│ 6.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 1.37│ 0.80│ 3.02│ 1.74│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 52.04│ 51.24│ 47.37│ 47.24│ 47.56│ 46.74│
│净利润现金含量(%) │ -528.14│ -614.11│ -463.57│ 400.30│ 444.00│ 311.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0308│ 0.0476│ 0.0276│ 0.1000│ 0.0589│ 0.0309│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0334│ 0.0475│ 0.0266│ 0.1000│ 0.0502│ 0.0216│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0307│ 0.0475│ 0.0276│ 0.1026│ 0.0589│ 0.0309│
│每股资本公积金(元) │ 0.9527│ 0.9527│ 0.9526│ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│
│每股未分配利润(元) │ 1.1770│ 1.1935│ 1.2035│ 1.1759│ 1.1395│ 1.1115│
│每股净资产(元) │ 3.2163│ 3.2554│ 3.3003│ 3.2765│ 3.2323│ 3.2036│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1620│ -0.2918│ -0.1280│ 0.4107│ 0.2616│ 0.0964│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.38│ 2.11│ 2.05│ 3.33│ 2.03│
│速动比率 │ 0.65│ 1.03│ 1.55│ 1.51│ 2.60│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 52.04│ 47.24│ 45.14│ 28.29│ 18.02│ 26.55│
│产权比率 │ 1.09│ 0.90│ 0.82│ 0.39│ 0.22│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.22│ 0.00│ 0.36│ 0.28│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.17│ 1.30│ 1.38│ 1.44│ 1.60│
│速动比率 │ 0.65│ 0.71│ 0.95│ 1.03│ 1.09│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 52.04│ 51.24│ 47.37│ 47.24│ 47.56│ 46.74│
│产权比率 │ 1.09│ 1.05│ 0.90│ 0.90│ 0.91│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.13│ -0.07│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.84│ 23.28│ 18.72│ 20.60│ 17.08│ 18.47│
│存货周转率 │ 3.35│ 4.81│ 4.41│ 5.43│ 5.33│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.37│ 1.28│ 1.74│ 1.57│ 2.35│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 2.27│ 2.57│ 3.14│ 2.15│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.65│ 0.71│ 0.97│ 0.80│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.84│ 8.81│ 4.22│ 23.28│ 12.76│ 8.76│
│存货周转率 │ 3.35│ 2.11│ 1.39│ 4.81│ 3.73│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.75│ 0.40│ 1.37│ 1.04│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.84│ 0.46│ 2.27│ 2.03│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.15│ 0.65│ 0.50│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 2.98│ 1.06│ 15.09│ 7.81│ 13.48│
│销售毛利率 │ 7.98│ 9.19│ 8.39│ 23.68│ 20.05│ 23.16│
│营业利润率 │ 0.91│ 2.82│ 0.99│ 16.17│ 11.12│ 11.71│
│销售净利率 │ 1.00│ 2.50│ 0.95│ 12.69│ 9.34│ 9.79│
│总资产净利率 │ 0.45│ 1.63│ 0.67│ 12.27│ 7.48│ 9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 1.39│ 0.80│ 2.98│ 1.73│ 0.92│
│销售毛利率 │ 7.98│ 9.48│ 9.35│ 9.19│ 8.65│ 7.61│
│营业利润率 │ 0.91│ 2.44│ 2.36│ 2.82│ 1.95│ 1.41│
│销售净利率 │ 1.00│ 2.39│ 2.73│ 2.50│ 1.86│ 1.44│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.70│ 0.42│ 1.63│ 0.94│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.00│ 9.22│ -2.59│ 62.63│ -4.73│ 10.56│
│营业利润增长率 │ -54.72│ 212.32│ -94.05│ 136.51│ -9.56│ 25.25│
│净利润增长率 │ -47.93│ 189.59│ -92.81│ 121.00│ -9.17│ 19.76│
│净资产增长率 │ -1.75│ 2.54│ 2.86│ 14.43│ 56.67│ 14.90│
│总资产增长率 │ 7.89│ 6.81│ 34.46│ 30.83│ 40.37│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.00│ -7.76│ -14.54│ 9.22│ 12.22│ 6.21│
│营业利润增长率 │ -54.72│ 60.15│ 640.32│ 212.32│ -49.79│ -83.69│
│净利润增长率 │ -47.93│ 53.64│ 2271.63│ 189.59│ -36.54│ -78.98│
│净资产增长率 │ -1.75│ -0.61│ 0.69│ 2.54│ 1.23│ 0.37│
│总资产增长率 │ 7.89│ 7.54│ 0.94│ 6.81│ 5.91│ 3.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期技改及募│ 18403.12│ 32034.17│ -42.55│
│ │投等在建项目持续│ │ │ │
│ │投入、原材料采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期期末未到│ 10560.79│ 7222.51│ 46.22│
│ │信用期的货款较多│ │ │ │
│存货 │本报告期末原材料│ 41304.09│ 26225.38│ 57.50│
│ │及库存商品增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期技改及募│ 107398.69│ 82908.67│ 29.54│
│ │投等在建项目逐渐│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期增加短期│ 42560.76│ 34478.70│ 23.44│
│ │流动资金借款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末未到信│ 23623.80│ 15732.11│ 50.16│
│ │用期的货款较多 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期可抵扣进│ 783.93│ 338.03│ 131.91│
│ │项税额加计5% │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置土地使用│ 0.00│ 256.69│ -100.00│
│ │权收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期盈利补亏│ -335.24│ -120.22│ -178.86│
│ │，确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产的可弥补亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │本报告期副产品七│ 1225.62│ 2363.30│ -48.14│
│ │水硫酸亚铁价格下│ │ │ │
│ │行及硫铁矿制酸生│ │ │ │
│ │产线停产检修导致│ │ │ │
│ │第三季度成本上升│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买原材│ -6480.33│ 10462.30│ -161.94│
│的现金流量净│料支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期募投项目│ -14719.59│ -33436.19│ 55.98│
│的现金流量净│及其他技改项目所│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期短期借款│ 8451.84│ 2356.50│ 258.66│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期技改及募│ 18964.58│ 32034.17│ -40.80│
│ │投等在建项目持续│ │ │ │
│ │投入、原材料采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10797.31│ 7222.51│ 49.50│
│存货 │本报告期末原材料│ 41855.36│ 26225.38│ 59.60│
│ │及库存商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 985.61│ 1009.61│ -2.38│
│固定资产 │本报告期技改及募│ 106522.53│ 82908.67│ 28.48│
│ │投等在建项目逐渐│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 49514.01│ 53356.76│ -7.20│
│短期借款 │--- │ 42108.18│ 34478.70│ 22.13│
│合同负债 │--- │ 1113.66│ 1241.90│ -10.33│
│长期借款 │--- │ 6595.92│ 3352.48│ 96.75│
│营业收入 │--- │ 79374.98│ 86052.17│ -7.76│
│营业成本 │--- │ 71848.32│ 79502.55│ -9.63│
│销售费用 │本报告期销售人员│ 391.85│ 288.23│ 35.95│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2681.07│ 2392.19│ 12.08│
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ 130.61│ 345.90│ -62.24│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期盈利补亏│ -9.94│ -134.72│ 92.62│
│ │，确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产的可弥补亏损│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2267.07│ 2358.03│ -3.86│
│经营活动产生│本报告期购买原材│ -11671.62│ 3854.66│ -402.79│
│的现金流量净│料支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期募投项目│ -10646.59│ -26599.78│ 59.97│
│的现金流量净│及其他技改项目所│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期短期借款│ 9310.65│ 2149.55│ 333.14│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期募投项目│ -12706.55│ -20537.87│ 38.13│
│价物净增加额│及其他技改项目所│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18403.12│ 32034.17│ 55300.98│ 32440.11│ 28071.20│ 7376.83│
│存货 │ 41304.09│ 26225.38│ 36140.52│ 26644.60│ 16992.63│ 11628.86│
│应收账款 │ 10560.79│ 7222.51│ 6972.09│ 9189.39│ 5884.43│ 5297.87│
│其他应收款 │ 105.14│ 72.21│ 43.61│ 25.39│ 29.95│ 23.90│
│流动资产合计 │ 101429.83│ 103660.30│ 136748.55│ 100304.88│ 77690.39│ 43648.63│
│长期股权投资 │ 353.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 107398.69│ 82908.67│ 62542.03│ 55106.34│ 43887.95│ 44729.05│
│无形资产 │ 12781.68│ 13069.20│ 9514.72│ 9075.15│ 7441.10│ 7287.54│
│非流动资产合计 │ 180660.84│ 157793.37│ 108040.77│ 81742.43│ 61456.29│ 55481.31│
│资产总计 │ 282090.68│ 261453.67│ 244789.32│ 182047.31│ 139146.68│ 99129.93│
│流动负债 │ 93128.85│ 75048.33│ 64895.44│ 48903.62│ 23324.77│ 21512.26│
│非流动负债 │ 53679.58│ 48472.68│ 45601.15│ 2606.33│ 1745.23│ 4804.07│
│负债合计 │ 146808.43│ 123521.02│ 110496.59│ 51509.96│ 25070.00│ 26316.34│
│实收资本 │ 40000.74│ 40000.17│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 30000.00│
│资本公积金 │ 38107.72│ 38101.97│ 38100.37│ 38100.37│ 38100.37│ 15660.80│
│盈余公积 │ 5385.99│ 5385.61│ 5094.13│ 5094.13│ 3947.05│ 3263.81│
│未分配利润 │ 47082.60│ 47036.86│ 44024.54│ 46607.43│ 31056.84│ 22827.09│
│少数股东权益 │ 0.00│ 242.62│ 19.17│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 135282.24│ 137932.65│ 134292.73│ 130537.36│ 114076.68│ 72813.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18403.12│ 18964.58│ 22672.62│ 32034.17│ 35408.62│ 35470.61│
│存货 │ 41304.09│ 41855.36│ 26400.75│ 26225.38│ 26011.31│ 26484.86│
│应收账款 │ 10560.79│ 10797.31│ 11932.32│ 7222.51│ 12900.00│ 12671.27│
│其他应收款 │ 105.14│ 587.96│ 108.52│ 72.21│ 63.87│ 74.55│
│流动资产合计 │ 101429.83│ 107041.27│ 98577.52│ 103660.30│ 108092.32│ 111288.13│
│长期股权投资 │ 353.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 107398.69│ 106522.53│ 91331.40│ 82908.67│ 62436.79│ 63204.15│
│无形资产 │ 12781.68│ 12875.76│ 12972.48│ 13069.20│ 13148.45│ 12924.30│
│非流动资产合计 │ 180660.84│ 174114.34│ 165327.97│ 157793.37│ 151159.44│ 141805.67│
│资产总计 │ 282090.68│ 281155.60│ 263905.48│ 261453.67│ 259251.75│ 253093.80│
│流动负债 │ 93128.85│ 91372.91│ 76098.25│ 75048.33│ 74965.14│ 69486.38│
│非流动负债 │ 53679.58│ 52692.83│ 48924.17│ 48472.68│ 48337.73│ 48815.02│
│负债合计 │ 146808.43│ 144065.74│ 125022.42│ 123521.02│ 123302.87│ 118301.40│
│实收资本 │ 40000.74│ 40000.74│ 40000.27│ 40000.17│ 40000.13│ 40000.10│
│资本公积金 │ 38107.72│ 38107.72│ 38102.97│ 38101.97│ 38101.63│ 38101.38│
│盈余公积 │ 5385.99│ 5385.61│ 5385.61│ 5385.61│ 5094.13│ 5094.13│
│未分配利润 │ 47082.60│ 47742.14│ 48141.54│ 47036.86│ 45580.90│ 44461.61│
│少数股东权益 │ 0.00│ 242.37│ 242.27│ 242.62│ 26.11│ 20.26│
│股东权益合计 │ 135282.24│ 137089.87│ 138883.06│ 137932.65│ 135948.88│ 134792.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123019.84│ 165189.99│ 151248.13│ 155270.06│ 95474.51│ 100215.94│
│营业成本 │ 113205.45│ 150016.78│ 138565.97│ 118495.29│ 76330.72│ 77002.69│
│营业税金及附加 │ 486.06│ 545.73│ 569.25│ 790.85│ 682.18│ 902.61│
│销售费用 │ 577.40│ 810.50│ 575.14│ 511.90│ 420.16│ 2635.13│
│财务费用 │ 642.97│ 538.38│ 261.53│ 112.09│ 483.76│ 664.83│
│管理费用 │ 4127.10│ 5152.59│ 4781.19│ 6158.30│ 4595.72│ 5360.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -34.98│ 55.84│ -38.09│ 4.54│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1119.02│ 4664.79│ 1493.57│ 25101.95│ 10613.60│ 11735.62│
│营业外收入 │ 6.65│ 15.02│ 1.51│ 4.80│ 0.00│ 7.93│
│营业外支出 │ 235.30│ 412.14│ 877.17│ 1455.14│ 185.36│ 382.91│
│利润总额 │ 890.37│ 4267.66│ 617.92│ 23651.61│ 10428.23│ 11360.63│
│所得税 │ -335.24│ 140.41│ -818.37│ 3953.95│ 1515.24│ 1548.27│
│净利润 │ 1225.62│ 4127.25│ 1436.28│ 19697.66│ 8912.99│ 9812.36│
│归属母公司净利润 │ 1227.02│ 4103.80│ 1417.11│ 19697.66│ 8912.99│ 9812.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123019.84│ 79374.98│ 40383.58│ 165189.99│ 126822.57│ 86052.17│
│营业成本 │ 113205.45│ 71848.32│ 36606.43│ 150016.78│ 115856.51│ 79502.55│
│营业税金及附加 │ 486.06│ 324.74│ 152.57│ 545.73│ 363.38│ 249.66│
│销售费用 │ 577.40│ 391.85│ 185.03│ 810.50│ 469.57│ 288.23│
│财务费用 │ 642.97│ 130.61│ 160.26│ 538.38│ 733.86│ 345.90│
│管理费用 │ 4127.10│ 2681.07│ 1343.39│ 5152.59│ 3650.60│ 2392.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -34.98│ -32.91│ ---│ 55.84│ -0.45│ 12.27│
│营业利润 │ 1119.02│ 1936.59│ 953.57│ 4664.79│ 2471.39│ 1209.27│
│营业外收入 │ 6.65│ 4.60│ 3.80│ 15.02│ 0.02│ 0.02│
│营业外支出 │ 235.30│ 50.82│ 20.99│ 412.14│ 228.33│ 105.86│
│利润总额 │ 890.37│ 1890.37│ 936.38│ 4267.66│ 2243.08│ 1103.43│
│所得税 │ -335.24│ -9.94│ -167.94│ 140.41│ -120.22│ -134.72│
│净利润 │ 1225.62│ 1900.31│ 1104.33│ 4127.25│ 2363.30│ 1238.15│
│归属母公司净利润 │ 1227.02│ 1900.57│ 1104.68│ 4103.80│ 2356.36│ 1237.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94346.76│ 125617.33│ 126640.66│ 125924.07│ 76037.08│ 69735.44│
│经营活动现金流出 │ 100827.09│ 109189.75│ 126446.40│ 108521.43│ 69580.69│ 55869.23│
│经营活动现金流量净额│ -6480.33│ 16427.58│ 194.26│ 17402.64│ 6456.39│ 13866.21│
│投资活动现金流入 │ 12576.53│ 9274.47│ 2467.99│ 5153.42│ 3.56│ 1367.95│
│资本性支出 │ 14796.12│ 53310.45│ 30598.28│ 25880.79│ 11776.11│ 3756.12│
│投资活动现金流出 │ 27296.12│ 66267.45│ 35772.64│ 27880.79│ 16776.11│ 3756.12│
│投资活动现金流量净额│ -14719.59│ -56992.97│ -33304.66│ -22727.36│ -16772.55│ -2388.17│
│筹资活动现金流入 │ 37136.69│ 42395.47│ 85347.99│ 22135.34│ 42843.04│ 8126.69│
│筹资活动现金流出 │ 28684.84│ 34310.22│ 28420.82│ 13422.63
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