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惠云钛业(300891)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2356.36│ 1237.07│ 46.58│ 1417.11│ │净利润增长率(%) │ -36.54│ -78.98│ -98.40│ -92.81│ │扣非净利润(万) │ 2006.12│ 864.43│ -225.22│ 1449.34│ │营业总收入(万元) │ 126822.57│ 86052.17│ 47253.85│ 151248.13│ │总营收同比增长率(%) │ 12.22│ 6.21│ 15.09│ -2.59│ │加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 0.92│ 0.03│ 1.10│ │资产负债比率(%) │ 47.56│ 46.74│ 46.03│ 45.14│ │净利润现金含量(%) │ 444.00│ 311.60│ -1333.75│ 13.71│ │基本每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0309│ 0.0012│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0502│ 0.0216│ -0.0056│ 0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0589│ 0.0309│ 0.0012│ 0.0354│ │每股资本公积金(元) │ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│ │每股未分配利润(元) │ 1.1395│ 1.1115│ 1.1018│ 1.1006│ │每股净资产(元) │ 3.2323│ 3.2036│ 3.1930│ 3.1911│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2616│ 0.0964│ -0.0155│ 0.0049│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3713.26│ 5885.41│ 2907.39│ 19697.66│ │归母净利(调整后:万) │ 3713.26│ 5885.41│ 2907.39│ 19697.66│ │净利润增长率(%) │ -78.48│ -45.71│ -34.80│ 121.00│ │扣非净利润(万) │ 4172.47│ 6160.16│ 2885.05│ 20425.12│ │营业总收(未调整:万) │ 113008.20│ 81017.54│ 41058.08│ 155270.06│ │营业总收(调整后:万) │ 113008.20│ 81017.54│ 41058.08│ 155270.06│ │总营收同比增长率(%) │ -1.82│ 11.83│ 28.61│ 62.63│ │加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 4.43│ 2.20│ 16.12│ │资产负债比率(%) │ 34.19│ 35.64│ 29.72│ 28.30│ │净利润现金含量(%) │ -94.77│ 29.75│ 4.93│ 88.35│ │基本每股收益(元) │ 0.0928│ 0.1500│ 0.0727│ 0.4900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1043│ 0.1500│ 0.0721│ 0.5100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0928│ 0.1471│ 0.0727│ 0.4924│ │每股资本公积金(元) │ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│ │每股未分配利润(元) │ 1.1580│ 1.2123│ 1.2379│ 1.1652│ │每股净资产(元) │ 3.2512│ 3.3095│ 3.3355│ 3.2634│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0880│ 0.0438│ 0.0036│ 0.4351│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.44│ 1.60│ 1.86│ 2.11│ │速动比率 │ 1.10│ 1.22│ 1.46│ 1.55│ │资产负债比率(%) │ 47.56│ 46.74│ 46.03│ 45.14│ │产权比率 │ 0.91│ 0.88│ 0.85│ 0.82│ │现金流比率%-短期债务│ 13.96│ 5.55│ -0.91│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.59│ 1.65│ 1.94│ 2.05│ │速动比率 │ 0.89│ 1.02│ 1.38│ 1.51│ │资产负债比率(%) │ 34.19│ 35.64│ 29.72│ 28.30│ │产权比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.42│ 0.39│ │现金流比率%-短期债务│ -5.51│ 2.52│ 0.27│ 35.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 12.76│ 8.76│ 4.52│ 18.72│ │存货周转率 │ 3.73│ 2.54│ 1.40│ 4.41│ │流动资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.36│ 1.28│ │固定资产周转率 │ 2.03│ 1.37│ 0.76│ 2.57│ │总资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.19│ 0.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.75│ 8.53│ 3.55│ 20.60│ │存货周转率 │ 2.82│ 1.95│ 1.22│ 5.43│ │流动资产周转率 │ 1.12│ 0.75│ 0.40│ 1.75│ │固定资产周转率 │ 1.96│ 1.45│ 0.73│ 3.14│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.22│ 0.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.73│ 0.92│ 0.03│ 1.06│ │销售毛利率 │ 8.65│ 7.61│ 5.51│ 8.39│ │营业利润率 │ 1.95│ 1.41│ -0.37│ 0.99│ │销售净利率 │ 1.86│ 1.44│ 0.11│ 0.95│ │总资产净利率 │ 0.94│ 0.50│ 0.02│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.86│ 4.45│ 2.18│ 15.09│ │销售毛利率 │ 10.83│ 15.19│ 15.28│ 23.68│ │营业利润率 │ 4.36│ 9.15│ 8.45│ 16.17│ │销售净利率 │ 3.28│ 7.26│ 7.08│ 12.69│ │总资产净利率 │ 1.96│ 3.04│ 1.56│ 12.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.22│ 6.21│ 15.09│ -2.59│ │营业利润增长率 │ -49.79│ -83.69│ -105.09│ -94.05│ │净利润增长率 │ -36.54│ -78.98│ -98.40│ -92.81│ │净资产增长率 │ 1.23│ 0.37│ 0.06│ 2.86│ │总资产增长率 │ 5.91│ 3.39│ 1.72│ 34.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.82│ 11.83│ 28.61│ 62.63│ │营业利润增长率 │ -76.98│ -44.27│ -36.31│ 136.51│ │净利润增长率 │ -78.48│ -45.71│ -34.80│ 121.00│ │净资产增长率 │ -0.37│ 1.41│ 2.21│ 14.43│ │总资产增长率 │ 8.55│ 12.98│ 4.29│ 30.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期技改及募│ 35408.62│ 55300.98│ -35.97│ │ │投等在建项目持续│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期期末未到│ 12900.00│ 6972.09│ 85.02│ │ │信用期的货款较多│ │ │ │ │在建工程 │本报告期技改及募│ 62993.86│ 30026.67│ 109.79│ │ │投等在建项目持续│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │无形资产 │本报告期购入土地│ 13148.45│ 9514.72│ 38.19│ │ │使用权 │ │ │ │ │应付账款 │本报告期期末未到│ 14280.40│ 10533.96│ 35.57│ │ │信用期的应付货款│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期可转债、│ 733.86│ 43.72│ 1578.63│ │ │短期流动资金借款│ │ │ │ │ │利息费用增加及汇│ │ │ │ │ │兑收益减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期末应收账│ -229.81│ -36.62│ -527.59│ │ │款比上年同期增加│ │ │ │ │资产处置收益│本报告期处置土地│ 256.69│ ---│ ---│ │ │使用权 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期非流动资│ 228.33│ 847.90│ -73.07│ │ │产处置损失减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期利润减少│ -120.22│ 363.64│ -133.06│ │经营活动产生│本报告期购买商品│ 10462.30│ -3518.94│ 397.31│ │的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期募投项目│ -33436.19│ -11534.16│ -189.89│ │的现金流量净│及其他工程项目持│ │ │ │ │额 │续投入 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 2356.50│ 8416.76│ -72.00│ │的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期技改及募│ 35470.61│ 55300.98│ -35.86│ │ │投等在建项目持续│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期期末未到│ 12671.27│ 6972.09│ 81.74│ │ │信用期的货款较多│ │ │ │ │存货 │--- │ 26484.86│ 36140.52│ -26.72│ │固定资产 │--- │ 63204.15│ 62542.03│ 1.06│ │在建工程 │本报告期技改及募│ 55770.23│ 30026.67│ 85.74│ │ │投等在建项目持续│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 34980.98│ 29835.94│ 17.24│ │合同负债 │本报告期预收客户│ 787.56│ 3039.73│ -74.09│ │ │货款减少 │ │ │ │ │长期借款 │本报告期增加一年│ 4559.04│ 2270.00│ 100.84│ │ │期以上流动资金借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 86052.17│ 81017.54│ 6.21│ │营业成本 │--- │ 79502.55│ 68713.60│ 15.70│ │销售费用 │--- │ 288.23│ 248.05│ 16.20│ │管理费用 │--- │ 2392.19│ 2398.27│ -0.25│ │财务费用 │本报告期可转债、│ 345.90│ -113.65│ 404.37│ │ │短期流动资金借款│ │ │ │ │ │利息费用增加及汇│ │ │ │ │ │兑收益减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期利润减少│ -134.72│ 994.57│ -113.55│ │研发投入 │--- │ 2358.03│ 2170.54│ 8.64│ │经营活动产生│本报告期购买商品│ 3854.66│ 1750.66│ 120.18│ │的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期募投项目│ -26599.78│ -6273.91│ -323.97│ │的现金流量净│及其他工程项目持│ │ │ │ │额 │续投入 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 2149.55│ 7516.30│ -71.40│ │的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期购建固定│ -20537.87│ 3221.33│ -737.56│ │价物净增加额│资产和在建工程支│ │ │ │ │ │付的现金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35408.62│ 35470.61│ 46420.08│ 55300.98│ │存货 │ 26011.31│ 26484.86│ 27582.59│ 36140.52│ │应收账款 │ 12900.00│ 12671.27│ 13922.47│ 6972.09│ │其他应收款 │ 63.87│ 74.55│ 68.64│ 43.61│ │流动资产合计 │ 108092.32│ 111288.13│ 127369.84│ 136748.55│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 62436.79│ 63204.15│ 62528.55│ 62542.03│ │无形资产 │ 13148.45│ 12924.30│ 10383.31│ 9514.72│ │非流动资产合计 │ 151159.44│ 141805.67│ 121629.60│ 108040.77│ │资产总计 │ 259251.75│ 253093.80│ 248999.44│ 244789.32│ │流动负债 │ 74965.14│ 69486.38│ 68550.29│ 64895.44│ │非流动负债 │ 48337.73│ 48815.02│ 46073.97│ 45601.15│ │负债合计 │ 123302.87│ 118301.40│ 114624.26│ 110496.59│ │实收资本 │ 40000.13│ 40000.10│ 40000.00│ 40000.00│ │资本公积金 │ 38101.63│ 38101.38│ 38100.37│ 38100.37│ │盈余公积 │ 5094.13│ 5094.13│ 5094.13│ 5094.13│ │未分配利润 │ 45580.90│ 44461.61│ 44071.12│ 44024.54│ │少数股东权益 │ 26.11│ 20.26│ 24.86│ 19.17│ │股东权益合计 │ 135948.88│ 134792.40│ 134375.18│ 134292.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24986.36│ 34661.43│ 33380.29│ 32440.11│ │存货 │ 44956.14│ 43806.87│ 30486.85│ 26644.60│ │应收账款 │ 10041.63│ 9814.05│ 13951.66│ 9189.39│ │其他应收款 │ 62.74│ 61.42│ 53.86│ 25.39│ │流动资产合计 │ 101587.39│ 114497.37│ 104635.98│ 100304.88│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 59917.72│ 56594.96│ 57675.16│ 55106.34│ │无形资产 │ 9585.34│ 9655.96│ 9276.93│ 9075.15│ │非流动资产合计 │ 96027.98│ 91176.76│ 85215.78│ 81742.43│ │资产总计 │ 197615.37│ 205674.13│ 189851.76│ 182047.31│ │流动负债 │ 63814.93│ 69480.59│ 53892.59│ 48903.62│ │非流动负债 │ 3751.82│ 3814.92│ 2537.98│ 2606.33│ │负债合计 │ 67566.75│ 73295.50│ 56430.57│ 51509.96│ │实收资本 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ │资本公积金 │ 38100.37│ 38100.37│ 38100.37│ 38100.37│ │盈余公积 │ 5094.13│ 5094.13│ 5094.13│ 5094.13│ │未分配利润 │ 46320.69│ 48492.84│ 49514.82│ 46607.43│ │少数股东权益 │ -1.21│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 130048.62│ 132378.62│ 133421.18│ 130537.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 126822.57│ 86052.17│ 47253.85│ 151248.13│ │营业成本 │ 115856.51│ 79502.55│ 44652.48│ 138565.97│ │营业税金及附加 │ 363.38│ 249.66│ 105.40│ 569.25│ │销售费用 │ 469.57│ 288.23│ 106.73│ 575.14│ │财务费用 │ 733.86│ 345.90│ 244.20│ 261.53│ │管理费用 │ 3650.60│ 2392.19│ 1128.49│ 4781.19│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -0.45│ 12.27│ 20.14│ -38.09│ │营业利润 │ 2471.39│ 1209.27│ -176.48│ 1493.57│ │营业外收入 │ 0.02│ 0.02│ ---│ 1.51│ │营业外支出 │ 228.33│ 105.86│ 40.20│ 877.17│ │利润总额 │ 2243.08│ 1103.43│ -216.68│ 617.92│ │所得税 │ -120.22│ -134.72│ -268.95│ -818.37│ │净利润 │ 2363.30│ 1238.15│ 52.27│ 1436.28│ │归属母公司净利润 │ 2356.36│ 1237.07│ 46.58│ 1417.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 113008.20│ 81017.54│ 41058.08│ 155270.06│ │营业成本 │ 100769.94│ 68713.60│ 34784.58│ 118495.29│ │营业税金及附加 │ 454.64│ 352.10│ 193.96│ 790.85│ │销售费用 │ 410.34│ 248.05│ 131.89│ 511.90│ │财务费用 │ 43.72│ -113.65│ 7.13│ 112.09│ │管理费用 │ 3499.24│ 2398.27│ 1298.81│ 6158.30│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -17.89│ -17.89│ -9.07│ 4.54│ │营业利润 │ 4922.12│ 7415.31│ 3467.79│ 25101.95│ │营业外收入 │ 1.47│ ---│ ---│ 4.80│ │营业外支出 │ 847.90│ 535.33│ 112.56│ 1455.14│ │利润总额 │ 4075.69│ 6879.98│ 3355.22│ 23651.61│ │所得税 │ 363.64│ 994.57│ 447.83│ 3953.95│ │净利润 │ 3712.05│ 5885.41│ 2907.39│ 19697.66│ │归属母公司净利润 │ 3713.26│ 5885.41│ 2907.39│ 19697.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 99589.04│ 62309.80│ 26817.32│ 126640.66│ │经营活动现金流出 │ 89126.74│ 58455.14│ 27438.56│ 126446.40│ │经营活动现金流量净额│ 10462.30│ 3854.66│ -621.25│ 194.26│ │投资活动现金流入 │ 6206.96│ 5049.03│ 3028.48│ 2467.99│ │资本性支出 │ 35686.15│ 27691.81│ 10844.49│ 30598.28│ │投资活动现金流出 │ 39643.15│ 31648.81│ 10844.49│ 35772.64│ │投资活动现金流量净额│ -33436.19│ -26599.78│ -7816.01│ -33304.66│ │筹资活动现金流入 │ 24325.78│ 22724.62│ 9324.55│ 85347.99│ │筹资活动现金流出 │ 21969.28│ 20575.06│ 9700.98│ 28420.82│ │筹资活动现金流量净额│ 2356.50│ 2149.55│ -376.43│ 56927.17│ │汇率变动对现金的影响│ 17.54│ 57.69│ -32.20│ 9.09│ │现金及等价物净增加额│ -20599.86│ -20537.87│ -8845.89│ 23825.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 96976.50│ 70598.64│ 31241.91│ 125924.07│ │经营活动现金流出 │ 100495.44│ 68847.98│ 31098.67│ 108521.43│ │经营活动现金流量净额│ -3518.94│ 1750.66│ 143.23│ 17402.64│ │投资活动现金流入 │ 2047.92│ 2041.36│ 2016.84│ 5153.42│ │资本性支出 │ 13582.08│ 8315.27│ 3153.97│ 25880.79│ │投资活动现金流出 │ 13582.08│ 8315.27│ 3153.97│ 27880.79│ │投资活动现金流量净额│ -11534.16│ -6273.91│ -1137.13│ -22727.36│ │筹资活动现金流入 │ 26612.97│ 25472.97│ 8223.09│ 22135.34│ │筹资活动现金流出 │ 18196.21│ 17956.67│ 6660.29│ 13422.63│ │筹资活动现金流量净额│ 8416.76│ 7516.30│ 1562.80│ 8712.71│ │汇率变动对现金的影响│ 182.59│ 228.28│ 21.29│ -19.08│ │现金及等价物净增加额│ -6453.75│ 3221.33│ 590.19│ 3368.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 41058.08│ 27.15│ 2907.39│ 205.16│ │二季报 │ 39959.45│ 26.42│ 2978.02│ 210.15│ │三季报 │ 31990.66│ 21.15│ -2172.15│ -153.28│ │四季报 │ 38239.93│ 25.28│ -2296.15│ -162.03│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 31924.15│ 20.56│ 4459.01│ 22.64│ │二季报 │ 40522.53│ 26.10│ 6380.79│ 32.39│ │三季报 │ 42662.14│ 27.48│ 6412.55│ 32.55│ │四季报 │ 40161.24│ 25.87│ 2445.30│ 12.41│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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