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品渥食品(300892)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300892 品渥食品 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 590.44│ 698.84│ -7337.08│ 1120.38│ 9546.97│ 13584.31│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7337.08│ 1120.38│ 9546.97│ 13584.31│ │净利润增长率(%) │ 231.40│ 109.52│ -754.87│ -88.26│ -29.72│ 37.31│ │扣非净利润(万) │ 495.52│ 152.72│ -8136.33│ 35.45│ 7565.71│ 12877.50│ │营业总收(未调整:万) │ 17651.19│ 87644.55│ 112333.47│ 153874.80│ 165071.21│ 150282.06│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 112333.47│ 153874.80│ 165071.21│ 150282.06│ │总营收同比增长率(%) │ -15.10│ -21.98│ -27.00│ -6.78│ 9.84│ 8.91│ │加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 0.67│ -6.62│ 0.98│ 8.63│ 24.46│ │资产负债比率(%) │ 17.37│ 20.74│ 21.28│ 20.66│ 26.12│ 21.71│ │净利润现金含量(%) │ -481.72│ 1395.78│ -8.50│ -1607.29│ 179.48│ 100.90│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0700│ -0.7300│ 0.1100│ 0.9500│ 1.6700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0496│ 0.0200│ -0.8100│ 0.0040│ 0.7600│ 1.5800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0590│ 0.0699│ -0.7337│ 0.1120│ 0.9547│ 1.3584│ │每股资本公积金(元) │ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 6.0551│ 6.0500│ 5.9018│ │每股未分配利润(元) │ 3.4547│ 3.3957│ 3.3322│ 4.0659│ 4.1477│ 3.5544│ │每股净资产(元) │ 10.5393│ 10.4764│ 10.6023│ 11.4574│ 11.5294│ 10.7139│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2844│ 0.9754│ 0.0624│ -1.8008│ 1.7135│ 1.3707│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 590.44│ 698.84│ -572.77│ -1647.42│ -449.36│ -7337.08│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -449.36│ -7337.08│ │净利润增长率(%) │ 231.40│ 109.52│ 91.85│ 71.82│ 79.32│ -754.87│ │扣非净利润(万) │ 495.52│ 152.72│ -1019.60│ -1988.80│ -646.68│ -8136.33│ │营业总收(未调整:万) │ 17651.19│ 87644.55│ 63846.26│ 40615.83│ 20789.76│ 112333.47│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20789.76│ 112333.47│ │总营收同比增长率(%) │ -15.10│ -21.98│ -26.01│ -29.39│ -23.84│ -27.00│ │加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 0.67│ -0.55│ -1.58│ -0.42│ -6.62│ │资产负债比率(%) │ 17.37│ 20.74│ 18.33│ 22.02│ 20.70│ 21.28│ │净利润现金含量(%) │ -481.72│ 1395.78│ -414.25│ -154.60│ -1028.56│ -8.50│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0700│ -0.0600│ -0.1700│ -0.0400│ -0.7300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0496│ 0.0200│ -0.1020│ -0.2000│ -0.0647│ -0.8100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0590│ 0.0699│ -0.0573│ -0.1647│ -0.0449│ -0.7337│ │每股资本公积金(元) │ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ │每股未分配利润(元) │ 3.4547│ 3.3957│ 3.2749│ 3.1674│ 3.2872│ 3.3322│ │每股净资产(元) │ 10.5393│ 10.4764│ 10.3867│ 10.2746│ 10.4039│ 10.6023│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2844│ 0.9754│ 0.2373│ 0.2547│ 0.4622│ 0.0624│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.58│ 3.75│ 3.78│ 3.58│ 2.99│ 3.91│ │速动比率 │ 2.68│ 2.83│ 2.81│ 2.49│ 2.45│ 3.25│ │资产负债比率(%) │ 17.37│ 20.74│ 21.28│ 20.66│ 26.12│ 21.71│ │产权比率 │ 0.21│ 0.26│ 0.27│ 0.26│ 0.35│ 0.28│ │现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.44│ 0.03│ -0.61│ 0.44│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.58│ 3.75│ 4.43│ 3.58│ 3.93│ 3.78│ │速动比率 │ 2.68│ 2.83│ 3.40│ 2.69│ 3.04│ 2.81│ │资产负债比率(%) │ 17.37│ 20.74│ 18.33│ 22.02│ 20.70│ 21.28│ │产权比率 │ 0.21│ 0.26│ 0.22│ 0.28│ 0.26│ 0.27│ │现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.44│ 0.14│ 0.11│ 0.23│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.81│ 11.00│ 9.91│ 11.86│ 12.97│ 11.11│ │存货周转率 │ 0.73│ 3.48│ 3.58│ 4.45│ 6.12│ 4.80│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 1.06│ 1.18│ 1.38│ 1.41│ 1.72│ │固定资产周转率 │ 0.90│ 5.11│ 7.67│ 10.10│ 10.39│ 18.15│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.66│ 0.81│ 1.02│ 1.13│ 1.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.81│ 11.00│ 7.58│ 4.73│ 2.65│ 9.91│ │存货周转率 │ 0.73│ 3.48│ 2.73│ 1.56│ 0.82│ 3.58│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 1.06│ 0.80│ 0.49│ 0.25│ 1.18│ │固定资产周转率 │ 0.90│ 5.11│ 3.68│ 2.33│ 1.22│ 7.67│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.66│ 0.49│ 0.30│ 0.16│ 0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.56│ 0.67│ -6.92│ 0.98│ 8.28│ 12.68│ │销售毛利率 │ 18.63│ 17.66│ 14.10│ 22.29│ 24.26│ 34.15│ │营业利润率 │ 4.43│ 1.08│ -9.28│ 0.65│ 7.22│ 11.49│ │销售净利率 │ 3.35│ 0.80│ -6.53│ 0.73│ 5.78│ 9.04│ │总资产净利率 │ 0.45│ 0.52│ -5.26│ 0.75│ 6.52│ 12.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.56│ 0.67│ -0.55│ -1.60│ -0.43│ -6.92│ │销售毛利率 │ 18.63│ 17.66│ 16.21│ 20.13│ 21.55│ 14.10│ │营业利润率 │ 4.43│ 1.08│ -1.11│ -5.16│ -3.02│ -9.28│ │销售净利率 │ 3.35│ 0.80│ -0.90│ -4.06│ -2.16│ -6.53│ │总资产净利率 │ 0.45│ 0.52│ -0.44│ -1.24│ -0.34│ -5.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -15.10│ -21.98│ -27.00│ -6.78│ 9.84│ 8.91│ │营业利润增长率 │ 224.72│ 109.10│ -1148.34│ -91.65│ -31.01│ 39.17│ │净利润增长率 │ 231.40│ 109.52│ -754.87│ -88.26│ -29.72│ 37.31│ │净资产增长率 │ 0.60│ -1.19│ -7.46│ -0.62│ 7.61│ 216.80│ │总资产增长率 │ -3.50│ -1.86│ -6.74│ -7.46│ 14.02│ 74.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -15.10│ -21.98│ -26.01│ -29.39│ -23.84│ -27.00│ │营业利润增长率 │ 224.72│ 109.10│ 92.67│ 73.88│ 79.38│ -1148.34│ │净利润增长率 │ 231.40│ 109.52│ 91.85│ 71.82│ 79.32│ -754.87│ │净资产增长率 │ 0.60│ -1.19│ -2.03│ -3.09│ -1.87│ -7.46│ │总资产增长率 │ -3.50│ -1.86│ -5.56│ -2.17│ -2.59│ -6.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 11439.29│ 23357.25│ -51.02│ │管理费用 │--- │ 2819.21│ 2800.14│ 0.68│ │财务费用 │本期汇兑损益 │ 539.60│ -517.93│ 204.18│ │研发费用 │本期研发的投入较│ 68.29│ 48.94│ 39.53│ │ │去年增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 99809.08│ 127341.75│ -21.62│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 90054.77│ 126718.10│ -28.93│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期采购存货减少│ 9754.31│ 623.65│ 1464.06│ │的现金流量净│,应收账款减少、│ │ │ │ │额 │支付的其他费用减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 46778.86│ 65150.29│ -28.20│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 49795.99│ 76734.80│ -35.11│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建长期资产│ -3017.13│ -11584.51│ 73.96│ │的现金流量净│支出以及购买理财│ │ │ │ │额 │支出减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 602.43│ 9183.38│ -93.44│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4110.17│ 7918.96│ -48.10│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期长期借款减少│ -3507.74│ 1264.42│ -377.42│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 3133.65│ -9694.87│ 132.32│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 36840.58│ 33424.82│ 10.22│ │应收款项 │本期销售收入减少│ 6474.00│ 9460.26│ -31.57│ │存货 │--- │ 20094.62│ 21344.56│ -5.86│ │长期股权投资│本期收回Pinlive-│ 4.92│ 25.56│ -80.74│ │ │HochwaldGmbH的投│ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │固定资产 │本期在建工程投入│ 19903.66│ 14374.11│ 38.47│ │ │使用 │ │ │ │ │在建工程 │本期在建工程投入│ 1956.99│ 7876.06│ -75.15│ │ │使用 │ │ │ │ │使用权资产 │本期计提折旧 │ 1977.25│ 3820.05│ -48.24│ │短期借款 │本期归还借款 │ ---│ 608.34│ -100.00│ │合同负债 │应付客户促销费减│ 948.80│ 1531.88│ -38.06│ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 4528.14│ 4122.20│ 9.85│ │租赁负债 │本期支付租金 │ 851.32│ 2467.84│ -65.50│ │预付款项 │--- │ 277.36│ 474.64│ -41.56│ │长期待摊费用│本期摊销 │ 117.61│ 295.83│ -60.24│ │其他非流动资│本期预付工程及设│ 2181.66│ 2.48│ 87870.23│ │产 │备款 │ │ │ │ │应付账款 │应付货款增加以及│ 16960.04│ 13100.69│ 29.46│ │ │其他应付款中的运│ │ │ │ │ │输费及报关代理费│ │ │ │ │ │重分类至应付账款│ │ │ │ │ │核算 │ │ │ │ │其他应付款 │其他应付款中的运│ 1156.00│ 3708.44│ -68.83│ │ │输费及报关代理费│ │ │ │ │ │重分类至应付账款│ │ │ │ │ │核算 │ │ │ │ │递延所得税负│内部交易未实现利│ 42.65│ 11.33│ 276.33│ │债 │润变动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │固定资产 │本期品渥奶酪工厂│ 20287.04│ 14374.11│ 41.14│ │ │改造项目完成 │ │ │ │ │在建工程 │本期品渥奶酪工厂│ 2147.19│ 7876.06│ -72.74│ │ │改造项目完成 │ │ │ │ │使用权资产 │本期计提折旧 │ 2639.56│ 3820.05│ -30.90│ │长期待摊费用│本期摊销 │ 136.21│ 295.83│ -53.96│ │其他非流动资│上期预付奶酪设备│ 0.00│ 2.48│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │本期归还短期借款│ 0.00│ 608.34│ -100.00│ │合同负债 │应付客户促销费减│ 897.06│ 1531.88│ -41.44│ │ │少 │ │ │ │ │租赁负债 │本期支付租金 │ 1315.94│ 2467.84│ -46.68│ │递延所得税负│本期内部交易未实│ 57.78│ 11.33│ 409.76│ │债 │现利润 │ │ │ │ │库存股 │本期回购股票增加│ 1879.53│ 326.95│ 474.87│ │其他综合收益│本期外币报表汇率│ -53.30│ -23.27│ -129.06│ │ │变动折算 │ │ │ │ │销售费用 │本期代理费重分类│ 9009.88│ 19334.82│ -53.40│ │ │至营业成本、促销│ │ │ │ │ │费、广告费、职工│ │ │ │ │ │薪酬减少 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发人员增加│ 49.11│ 27.11│ 81.13│ │财务费用 │本期汇率变动 │ 168.84│ -57.22│ 395.06│ │其他收益 │本期政府补助重分│ 89.43│ 8.29│ 978.52│ │ │类至其他收益 │ │ │ │ │投资收益 │本期理财到期收益│ 180.13│ 405.07│ -55.53│ │ │较上期减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期理财到期 │ 182.14│ 96.76│ 88.24│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的应收账│ -142.99│ -107.83│ -32.61│ │ │款信用减值增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ 291.74│ 166.70│ 75.00│ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│使用权资产部分租│ 16.24│ 57.63│ -71.82│ │ │赁提前终止 │ │ │ │ │营业外收入 │本期政府补助减少│ 154.50│ 386.29│ -60.00│ │营业外支出 │本期报废资产、滞│ 20.56│ 12.23│ 68.12│ │ │纳金及罚款 │ │ │ │ │所得税费用 │本期亏损较上期减│ 1.02│ -2218.51│ 100.05│ │ │少 │ │ │ │ │净利润 │公司加强国外采购│ -572.77│ -7031.16│ 91.85│ │ │供应链的管理,不│ │ │ │ │ │断优化产品结构,│ │ │ │ │ │本期毛利率较上年│ │ │ │ │ │同期增加;加强销│ │ │ │ │ │售渠道的细节管理│ │ │ │ │ │,提高费用使用效│ │ │ │ │ │率,销售费用较同│ │ │ │ │ │期降低较多 │ │ │ │ │经营活动产生│本期代理费、促销│ 2372.73│ -5175.72│ 145.84│ │的现金流量净│费、广告费、职工│ │ │ │ │额 │薪酬减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期品渥奶酪工厂│ 1602.81│ -1514.94│ 205.80│ │的现金流量净│改造项目投入较上│ │ │ │ │额 │期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款减少 │ -3053.77│ 1284.48│ -337.74│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 31451.09│ 36840.58│ 33424.82│ 37799.59│ 44099.78│ 48688.44│ │存货 │ 19423.85│ 20094.62│ 21344.56│ 32551.76│ 21244.01│ 19616.48│ │应收票据及应收账款 │ 6100.36│ 6474.00│ 9460.26│ 13218.24│ 12720.45│ 12843.28│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 370.38│ 277.36│ 474.64│ 1240.04│ 1012.62│ 634.77│ │其他应收款 │ 492.51│ 524.65│ 580.64│ 1431.22│ 1164.28│ 539.08│ │流动资产合计 │ 77210.42│ 82407.42│ 83394.07│ 106494.94│ 117172.98│ 116227.89│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5.28│ 4.92│ 25.56│ 24.96│ 5.42│ 7.50│ │固定资产净额 │ 19499.48│ 19903.66│ 14374.11│ 14930.97│ 15553.53│ 16226.68│ │在建工程 │ 1992.84│ 1956.99│ 7876.06│ 474.28│ ---│ ---│ │无形资产 │ 4174.37│ 4217.14│ 4464.12│ 3946.03│ 3933.03│ 4040.77│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 50330.59│ 49762.07│ 51286.16│ 37915.77│ 38874.90│ 20629.28│ │资产总计 │ 127541.01│ 132169.49│ 134680.24│ 144410.71│ 156047.88│ 136857.18│ │应付票据及应付账款 │ 13070.11│ 16960.04│ 13100.69│ 18270.15│ 22367.51│ 18425.27│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 711.34│ 948.80│ 1531.88│ 1309.00│ 1897.95│ 1502.16│ │流动负债 │ 21593.63│ 21983.29│ 22056.33│ 29708.05│ 39218.55│ 29711.74│ │长期借款 │ ---│ 4528.14│ 4122.20│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 554.55│ 5422.11│ 6601.37│ 128.67│ 1535.64│ 6.65│ │负债合计 │ 22148.18│ 27405.40│ 28657.70│ 29836.72│ 40754.19│ 29718.40│ │实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ │资本公积金 │ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 60551.45│ 60500.00│ 59017.74│ │盈余公积 │ 3430.85│ 3430.85│ 3367.05│ 3367.05│ 3328.17│ 2579.99│ │未分配利润 │ 34547.31│ 33956.87│ 33321.83│ 40658.91│ 41477.40│ 35544.07│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 105392.83│ 104764.09│ 106022.54│ 114573.99│ 115293.70│ 107138.78│ │股东权益合计 │ 105392.83│ 104764.09│ 106022.54│ 114573.99│ 115293.70│ 107138.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 31451.09│ 36840.58│ 34906.12│ 36289.44│ 35766.01│ 33424.82│ │存货 │ 19423.85│ 20094.62│ 17904.21│ 20134.84│ 18299.90│ 21344.56│ │应收票据及应收账款 │ 6100.36│ 6474.00│ 7396.73│ 7727.14│ 6208.31│ 9460.26│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 370.38│ 277.36│ 505.00│ 357.57│ 533.49│ 474.64│ │其他应收款 │ 492.51│ 524.65│ 550.38│ 575.44│ 583.25│ 580.64│ │流动资产合计 │ 77210.42│ 82407.42│ 77173.59│ 80893.21│ 80103.65│ 83394.07│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5.28│ 4.92│ 25.99│ 25.61│ 25.46│ 25.56│ │固定资产净额 │ 19499.48│ 19903.66│ 20287.04│ 20554.54│ 19642.80│ 14374.11│ │在建工程 │ 1992.84│ 1956.99│ 2147.19│ 2205.45│ 3118.55│ 7876.06│ │无形资产 │ 4174.37│ 4217.14│ 4312.46│ 4347.91│ 4379.91│ 4464.12│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 50330.59│ 49762.07│ 50012.40│ 50868.84│ 51085.57│ 51286.16│ │资产总计 │ 127541.01│ 132169.49│ 127185.99│ 131762.05│ 131189.23│ 134680.24│ │应付票据及应付账款 │ 13070.11│ 16960.04│ 10009.52│ 14208.04│ 11713.64│ 13100.69│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 711.34│ 948.80│ 897.06│ 1021.40│ 1358.13│ 1531.88│ │流动负债 │ 21593.63│ 21983.29│ 17416.97│ 22621.33│ 20358.80│ 22056.33│ │长期借款 │ ---│ 4528.14│ 4528.14│ 4624.63│ 4600.93│ 4122.20│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 554.55│ 5422.11│ 5901.86│ 6394.29│ 6791.34│ 6601.37│ │负债合计 │ 22148.18│ 27405.40│ 23318.83│ 29015.62│ 27150.14│ 28657.70│ │实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ │资本公积金 │ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ │盈余公积 │ 3430.85│ 3430.85│ 3367.05│ 3367.05│ 3367.05│ 3367.05│ │未分配利润 │ 34547.31│ 33956.87│ 32749.06│ 31674.41│ 32872.48│ 33321.83│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -

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