财务分析☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 264.74│ 502.15│ 698.84│ -7337.08│ 1120.38│ 9546.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 698.84│ -7337.08│ 1120.38│ 9546.97│
│净利润增长率(%) │ -78.22│ -28.15│ 109.52│ -754.87│ -88.26│ -29.72│
│扣非净利润(万) │ -199.27│ 399.10│ 152.72│ -8136.33│ 35.45│ 7565.71│
│营业总收(未调整:万) │ 62019.95│ 79129.76│ 87644.55│ 112333.47│ 153874.80│ 165071.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 87644.55│ 112333.47│ 153874.80│ 165071.21│
│总营收同比增长率(%) │ 5.23│ -9.72│ -21.98│ -27.00│ -6.78│ 9.84│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 0.48│ 0.67│ -6.62│ 0.98│ 8.63│
│资产负债比率(%) │ 13.70│ 18.48│ 20.74│ 21.28│ 20.66│ 26.12│
│净利润现金含量(%) │ -1373.54│ 522.78│ 1395.78│ -8.50│ -1607.29│ 179.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0700│ -0.7300│ 0.1100│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0199│ 0.0400│ 0.0200│ -0.8100│ 0.0040│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0265│ 0.0502│ 0.0699│ -0.7337│ 0.1120│ 0.9547│
│每股资本公积金(元) │ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 6.0551│ 6.0500│
│每股未分配利润(元) │ 3.2700│ 3.3425│ 3.3957│ 3.3322│ 4.0659│ 4.1477│
│每股净资产(元) │ 10.2579│ 10.4179│ 10.4764│ 10.6023│ 11.4574│ 11.5294│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3636│ 0.2625│ 0.9754│ 0.0624│ -1.8008│ 1.7135│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 264.74│ -448.24│ -175.22│ 502.15│ 1215.33│ 1345.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1215.33│ 1345.06│
│净利润增长率(%) │ -78.22│ -133.33│ -129.68│ -28.15│ 312.18│ 181.65│
│扣非净利润(万) │ -199.27│ -673.62│ -263.07│ 399.10│ 927.68│ 1124.14│
│营业总收(未调整:万) │ 62019.95│ 39283.07│ 18847.17│ 79129.76│ 58936.27│ 37087.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58936.27│ 37087.44│
│总营收同比增长率(%) │ 5.23│ 5.92│ 6.78│ -9.72│ -7.69│ -8.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -0.43│ -0.17│ 0.48│ 1.16│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 13.70│ 15.53│ 15.52│ 18.48│ 16.84│ 18.60│
│净利润现金含量(%) │ -1373.54│ 1058.80│ 762.08│ 522.78│ 7.09│ -107.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0500│ 0.1200│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0199│ -0.0700│ -0.0263│ 0.0400│ 0.0928│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0265│ -0.0448│ -0.0175│ 0.0502│ 0.1215│ 0.1345│
│每股资本公积金(元) │ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│
│每股未分配利润(元) │ 3.2700│ 3.1987│ 3.3250│ 3.3425│ 3.4182│ 3.4312│
│每股净资产(元) │ 10.2579│ 10.2089│ 10.3731│ 10.4179│ 10.5045│ 10.5533│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3636│ -0.4746│ -0.1335│ 0.2625│ 0.0086│ -0.1440│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 3.26│ 3.75│ 3.78│ 3.58│ 2.99│
│速动比率 │ 3.37│ 2.46│ 2.83│ 2.81│ 2.49│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 13.70│ 18.48│ 20.74│ 21.28│ 20.66│ 26.12│
│产权比率 │ 0.16│ 0.23│ 0.26│ 0.27│ 0.26│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ 0.11│ 0.44│ 0.03│ -0.61│ 0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 3.85│ 3.86│ 3.26│ 3.50│ 3.27│
│速动比率 │ 3.37│ 2.78│ 2.87│ 2.46│ 2.66│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 13.70│ 15.53│ 15.52│ 18.48│ 16.84│ 18.60│
│产权比率 │ 0.16│ 0.18│ 0.18│ 0.23│ 0.20│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ -0.26│ -0.07│ 0.11│ 0.00│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.38│ 13.48│ 11.00│ 9.91│ 11.86│ 12.97│
│存货周转率 │ 2.89│ 3.42│ 3.48│ 3.58│ 4.45│ 6.12│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.00│ 1.06│ 1.18│ 1.38│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 4.13│ 5.11│ 7.67│ 10.10│ 10.39│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.61│ 0.66│ 0.81│ 1.02│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.38│ 7.53│ 3.78│ 13.48│ 9.64│ 5.66│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.65│ 0.81│ 3.42│ 2.59│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.26│ 1.00│ 0.75│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 2.17│ 1.03│ 4.13│ 3.05│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.15│ 0.61│ 0.46│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 0.48│ 0.67│ -6.92│ 0.98│ 8.28│
│销售毛利率 │ 19.86│ 16.24│ 17.66│ 14.10│ 22.29│ 24.26│
│营业利润率 │ 0.44│ 1.40│ 1.08│ -9.28│ 0.65│ 7.22│
│销售净利率 │ 0.43│ 0.63│ 0.80│ -6.53│ 0.73│ 5.78│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.39│ 0.52│ -5.26│ 0.75│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ -0.44│ -0.17│ 0.48│ 1.16│ 1.27│
│销售毛利率 │ 19.86│ 19.57│ 20.13│ 16.24│ 16.55│ 17.20│
│营业利润率 │ 0.44│ -1.60│ -1.25│ 1.40│ 2.80│ 4.76│
│销售净利率 │ 0.43│ -1.14│ -0.93│ 0.63│ 2.06│ 3.63│
│总资产净利率 │ 0.21│ -0.36│ -0.14│ 0.39│ 0.94│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.23│ -9.72│ -21.98│ -27.00│ -6.78│ 9.84│
│营业利润增长率 │ -83.62│ 17.13│ 109.10│ -1148.34│ -91.65│ -31.01│
│净利润增长率 │ -78.22│ -28.15│ 109.52│ -754.87│ -88.26│ -29.72│
│净资产增长率 │ -1.54│ -0.56│ -1.19│ -7.46│ -0.62│ 7.61│
│总资产增长率 │ -6.99│ -3.31│ -1.86│ -6.74│ -7.46│ 14.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.23│ 5.92│ 6.78│ -9.72│ -7.69│ -8.69│
│营业利润增长率 │ -83.62│ -135.55│ -130.19│ 17.13│ 333.79│ 184.29│
│净利润增长率 │ -78.22│ -133.33│ -129.68│ -28.15│ 312.18│ 181.65│
│净资产增长率 │ -1.54│ -2.01│ -0.43│ -0.56│ 0.27│ 0.73│
│总资产增长率 │ -6.99│ -5.43│ -3.91│ -3.31│ -4.43│ -1.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │应收进口代理增加│ 7388.64│ 541.36│ 1264.82│
│其他流动资产│待抵扣税款减少 │ 236.41│ 502.89│ -52.99│
│长期股权投资│对联营企业的投资│ 433.43│ 10.22│ 4142.60│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 1900.00│ ---│ ---│
│衍生金融负债│本期结售汇 │ 31.28│ 9.03│ 246.28│
│应付账款 │本期支付货款增加│ 10140.74│ 15132.75│ -32.99│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 930.34│ 658.96│ 41.18│
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 222.64│ 5265.45│ -95.77│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 258.24│ ---│ ---│
│递延所得税负│内部交易未实现利│ 1.22│ 0.75│ 62.59│
│债 │润变动 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -1400.05│ -525.07│ -166.64│
│销售费用 │本期促销费用增加│ 9557.68│ 7344.08│ 30.14│
│研发费用 │本期研发减少 │ 30.50│ 51.94│ -41.28│
│财务费用 │本期汇兑损益 │ 864.76│ -977.06│ 188.51│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 219.41│ 16.85│ 1202.22│
│投资收益 │本期理财到期 │ 412.18│ 163.53│ 152.04│
│信用减值损失│本期其他应收账款│ -364.93│ 42.07│ -967.36│
│ │减值损失变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -0.66│ 74.93│ -100.88│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ 7.57│ 12.71│ -40.41│
│营业外支出 │上期滞纳金增加 │ 1.25│ 41.28│ -96.98│
│所得税费用 │本期较上期盈利减│ 121.95│ 519.04│ -76.51│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -3636.36│ 86.11│ -4323.00│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财等投资收│ 7288.39│ -792.56│ 1019.60│
│的现金流量净│回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│长期借款到期还款│ -4488.82│ -2166.71│ -107.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期偿还银行借│ 23009.99│ 34020.42│ -32.36│
│ │款以及进口代理业│ │ │ │
│ │务支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5173.52│ 5266.62│ -1.77│
│存货 │--- │ 19572.05│ 18710.17│ 4.61│
│长期股权投资│对联营企业的投资│ 280.17│ 10.22│ 2642.40│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 17722.10│ 18407.13│ -3.72│
│在建工程 │--- │ 8766.12│ 8296.56│ 5.66│
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 330.48│ 532.36│ -37.92│
│短期借款 │本期新增的短期借│ 900.00│ 0.00│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1167.21│ 976.13│ 19.57│
│租赁负债 │--- │ 97.16│ 0.00│ ---│
│一年内到期的│重分类至一年内到│ 242.63│ 5265.45│ -95.39│
│非流动负债 │期的非流动负债的│ │ │ │
│ │长期借款到期偿还│ │ │ │
│其他应收款 │应收进口代理增加│ 5876.50│ 541.36│ 985.50│
│其他综合收益│汇率变动 │ -1177.16│ -525.07│ -124.19│
│营业收入 │--- │ 39283.07│ 37087.44│ 5.92│
│营业成本 │--- │ 31594.00│ 30707.14│ 2.89│
│销售费用 │本期促销费增加 │ 6318.60│ 4575.23│ 38.10│
│管理费用 │--- │ 1204.07│ 1250.48│ -3.71│
│财务费用 │本期汇兑损益 │ 613.86│ -1296.70│ 147.34│
│所得税费用 │本期亏损计提递延│ -112.18│ 485.83│ -123.09│
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发减少 │ 20.56│ 33.42│ -38.48│
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -4745.98│ -1439.56│ -229.68│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财等投资收│ 5167.19│ -2924.58│ 276.68│
│的现金流量净│回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│长期借款到期还款│ -5331.88│ -1652.99│ -222.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5081.74│ -5791.82│ 12.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26960.20│ 34020.42│ 36840.58│ 33424.82│ 37799.59│ 44099.78│
│存货 │ 15712.60│ 18710.17│ 20094.62│ 21344.56│ 32551.76│ 21244.01│
│应收票据及应收账款 │ 4749.87│ 5266.62│ 6474.00│ 9460.26│ 13218.24│ 12720.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 712.76│ 871.35│ 277.36│ 474.64│ 1240.04│ 1012.62│
│其他应收款 │ 7388.64│ 541.36│ 524.65│ 580.64│ 1431.22│ 1164.28│
│流动资产合计 │ 68281.35│ 75725.56│ 82407.42│ 83394.07│ 106494.94│ 117172.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 433.43│ 10.22│ 4.92│ 25.56│ 24.96│ 5.42│
│固定资产净额 │ 17390.11│ 18407.13│ 19903.66│ 14374.11│ 14930.97│ 15553.53│
│在建工程 │ 9429.69│ 8296.56│ 1956.99│ 7876.06│ 474.28│ ---│
│无形资产 │ 3862.61│ 4034.45│ 4217.14│ 4464.12│ 3946.03│ 3933.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50575.84│ 52070.73│ 49762.07│ 51286.16│ 37915.77│ 38874.90│
│资产总计 │ 118857.19│ 127796.29│ 132169.49│ 134680.24│ 144410.71│ 156047.88│
│应付票据及应付账款 │ 10140.74│ 15132.75│ 16960.04│ 13100.69│ 18270.15│ 22367.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1218.46│ 976.13│ 948.80│ 1531.88│ 1309.00│ 1897.95│
│流动负债 │ 15618.89│ 23216.43│ 21983.29│ 22056.33│ 29708.05│ 39218.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ 4528.14│ 4122.20│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 659.46│ 400.75│ 5422.11│ 6601.37│ 128.67│ 1535.64│
│负债合计 │ 16278.35│ 23617.18│ 27405.40│ 28657.70│ 29836.72│ 40754.19│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 60551.45│ 60500.00│
│盈余公积 │ 3474.58│ 3474.58│ 3430.85│ 3367.05│ 3367.05│ 3328.17│
│未分配利润 │ 32699.97│ 33425.26│ 33956.87│ 33321.83│ 40658.91│ 41477.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102578.84│ 104179.11│ 104764.09│ 106022.54│ 114573.99│ 115293.70│
│股东权益合计 │ 102578.84│ 104179.11│ 104764.09│ 106022.54│ 114573.99│ 115293.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26960.20│ 23009.99│ 30534.13│ 34020.42│ 34375.52│ 31150.18│
│存货 │ 15712.60│ 19572.05│ 18508.49│ 18710.17│ 17908.33│ 19701.44│
│应收票据及应收账款 │ 4749.87│ 5173.52│ 4706.77│ 5266.62│ 5755.80│ 6627.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 712.76│ 878.23│ 3840.09│ 871.35│ 563.86│ 497.91│
│其他应收款 │ 7388.64│ 5876.50│ 520.96│ 541.36│ 511.75│ 506.15│
│流动资产合计 │ 68281.35│ 70357.98│ 72036.12│ 75725.56│ 74325.86│ 78146.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 433.43│ 280.17│ 170.97│ 10.22│ 6.11│ 6.22│
│固定资产净额 │ 17390.11│ 17722.10│ 18107.14│ 18407.13│ 18778.65│ 19122.16│
│在建工程 │ 9429.69│ 8766.12│ 8503.00│ 8296.56│ 7167.85│ 3694.15│
│无形资产 │ 3862.61│ 3915.78│ 3978.56│ 4034.45│ 4083.32│ 4162.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50575.84│ 50503.78│ 50757.09│ 52070.73│ 51986.24│ 51506.88│
│资产总计 │ 118857.19│ 120861.76│ 122793.21│ 127796.29│ 126312.10│ 129653.54│
│应付票据及应付账款 │ 10140.74│ 14236.44│ 14386.34│ 15132.75│ 12333.95│ 14794.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1218.46│ 1167.21│ 1159.21│ 976.13│ 1245.18│ 764.45│
│流动负债 │ 15618.89│ 18274.12│ 18660.69│ 23216.43│ 21240.97│ 23894.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 659.46│ 498.89│ 401.74│ 400.75│ 26.39│ 226.07│
│负债合计 │ 16278.35│ 18773.01│ 19062.42│ 23617.18│ 21267.36│ 24120.52│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│ 59683.88│
│盈余公积 │ 3474.58│ 3474.58│ 3474.58│ 3474.58│ 3430.85│ 3430.85│
│未分配利润 │ 32699.97│ 31986.98│ 33250.04│ 33425.26│ 34182.16│ 34311.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102578.84│ 102088.75│ 103730.78│ 104179.11│ 105044.74│ 105533.02│
│股东权益合计 │ 102578.84│ 102088.75│ 103730.78│ 104179.11│ 105044.74│ 105533.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62019.95│ 79129.76│ 87644.55│ 112333.47│ 153874.80│ 165071.21│
│营业总成本 │ 62164.06│ 78425.68│ 87425.20│ 122611.30│ 152473.06│ 154764.02│
│营业税金及附加 │ 217.50│ 353.93│ 396.30│ 425.65│ 314.07│ 631.32│
│销售费用 │ 9557.68│ 10108.15│ 11439.29│ 23357.25│ 30453.26│ 27616.98│
│财务费用 │ 864.76│ -801.66│ 539.60│ -517.93│ -738.57│ -1852.31│
│管理费用 │ 1791.61│ 2419.87│ 2819.21│ 2800.14│ 2839.39│ 3277.79│
│资产减值损失 │ -0.66│ -58.02│ 266.44│ 357.83│ -356.56│ 228.11│
│公允价值变动净收益 │ 140.86│ 170.08│ 253.55│ 189.92│ -113.88│ -38.75│
│投资收益 │ 412.18│ 224.87│ 201.03│ 450.89│ 848.78│ 865.34│
│营业利润 │ 270.32│ 1111.24│ 948.72│ -10424.34│ 994.36│ 11909.83│
│营业外收入 │ 117.61│ 172.38│ 204.80│ 442.67│ 778.86│ 1231.28│
│营业外支出 │ 1.25│ 441.38│ 26.06│ 17.21│ 73.02│ 37.42│
│利润总额 │ 386.69│ 842.24│ 1127.46│ -9998.88│ 1700.20│ 13103.68│
│所得税 │ 121.95│ 340.08│ 428.62│ -2661.80│ 579.82│ 3556.71│
│净利润 │ 264.74│ 502.15│ 698.84│ -7337.08│ 1120.38│ 9546.97│
│归属母公司净利润 │ 264.74│ 502.15│ 698.84│ -7337.08│ 1120.38│ 9546.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62019.95│ 39283.07│ 18847.17│ 79129.76│ 58936.27│ 37087.44│
│营业总成本 │ 62164.06│ 39894.16│ 19191.54│ 78425.68│ 57741.84│ 35435.37│
│营业税金及附加 │ 217.50│ 143.06│ 71.72│ 353.93│ 275.89│ 165.79│
│销售费用 │ 9557.68│ 6318.60│ 3012.19│ 10108.15│ 7344.08│ 4575.23│
│财务费用 │ 864.76│ 613.86│ 440.93│ -801.66│ -977.06│ -1296.70│
│管理费用 │ 1791.61│ 1204.07│ 598.70│ 2419.87│ 1864.15│ 1250.48│
│资产减值损失 │ -0.66│ -17.46│ 25.20│ -58.02│ 74.93│ -99.40│
│公允价值变动净收益 │ 140.86│ 97.48│ 1.82│ 170.08│ 145.29│ 127.46│
│投资收益 │ 412.18│ 257.58│ 104.81│ 224.87│ 163.53│ 102.56│
│营业利润 │ 270.32│ -628.12│ -236.15│ 1111.24│ 1649.82│ 1767.04│
│营业外收入 │ 117.61│ 68.73│ 35.66│ 172.38│ 125.83│ 69.79│
│营业外支出 │ 1.25│ 1.03│ ---│ 441.38│ 41.28│ 5.94│
│利润总额 │ 386.69│ -560.43│ -200.48│ 842.24│ 1734.37│ 1830.89│
│所得税 │ 121.95│ -112.18│ -25.26│ 340.08│ 519.04│ 485.83│
│净利润 │ 264.74│ -448.24│ -175.22│ 502.15│ 1215.33│ 1345.06│
│归属母公司净利润 │ 264.74│ -448.24│ -175.22│ 502.15│ 1215.33│ 1345.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70896.13│ 89103.30│ 99809.08│ 127341.75│ 168019.71│ 185968.80│
│经营活动现金流出 │ 74532.48│ 86478.13│ 90054.77│ 126718.10│ 186027.50│ 168833.83│
│经营活动现金流量净额│ -3636.36│ 2625.17│ 9754.31│ 623.65│ -18007.78│ 17134.97│
│投资活动现金流入 │ 45196.38│ 43403.51│ 46778.86│ 65150.29│ 106753.78│ 129269.91│
│投资活动现金流出 │ 37907.99│ 46720.27│ 49795.99│ 76734.80│ 91184.24│ 147964.41│
│投资活动现金流量净额│ 7288.39│ -3316.76│ -3017.13│ -11584.51│ 15569.54│ -18694.49│
│筹资活动现金流入 │ 1900.00│ 171.86│ 602.43│ 9183.38│ 1428.94│ 1617.79│
│筹资活动现金流出 │ 6388.82│ 2647.97│ 4110.17│ 7918.96│ 5429.93│ 4343.98│
│筹资活动现金流量净额│ -4488.82│ -2476.11│ -3507.74│ 1264.42│ -4001.00│ -2726.20│
│汇率变动对现金的影响│ -257.64│ 27.81│ -95.79│ 1.57│ 0.30│ -0.43│
│现金及等价物净增加额│ -1094.43│ -3139.89│ 3133.65│ -9694.87│ -6438.95│ -4286.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70896.13│ 44823.43│ 23529.10│ 89103.30│ 67167.93│ 41031.64│
│经营活动现金流出 │ 74532.48│ 49569.41│ 24864.41│ 86478.13│ 67081.82│ 42471.20│
│经营活动现金流量净额│ -3636.36│ -4745.98│ -1335.31│ 2625.17│ 86.11│ -1439.56│
│投资活动现金流入 │ 45196.38│ 35174.15│ 24621.03│ 43403.51│ 17352.59│ 13214.05│
│投资活动现金流出 │ 37907.99│ 30006.96│ 17071.78│ 46720.27│ 18145.15│ 16138.63│
│投资活动现金流量净额│ 7288.39│ 5167.19│ 7549.25│ -3316.76│ -792.56│ -2924.58│
│筹资活动现金流入 │ 1900.00│ 900.00│ 900.00│ 171.86│ 171.86│ 171.86│
│筹资活动现金流出 │ 6388.82│ 6231.88│ 4981.32│ 2647.97│ 2338.58│ 1824.86│
│筹资活动现金流量净额│ -4488.82│ -5331.88│ -4081.32│ -2476.11│ -2166.71│ -1652.99│
│汇率变动对现金的影响│ -257.64│ -171.07│ -80.37│ 27.81│ 275.29│ 225.31│
│现金及等价物净增加额│ -1094.43│ -5081.74│ 2052.25│ -3139.89│ -2597.87│ -5791.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17651.19│ 22.31│ 590.44│ 117.58│
│二季报 │ 19436.24│ 24.56│ 754.62│ 150.28│
│三季报 │ 21848.84│ 27.61│ -129.73│ -25.83│
│四季报 │ 20193.49│ 25.52│ -713.17│ -142.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20789.76│ 23.72│ -449.36│ -64.30│
│二季报 │ 19826.08│ 22.62│ -1198.07│ -171.44│
│三季报 │ 23230.43│ 26.51│ 1074.65│ 153.78│
│四季报 │ 23798.29│ 27.15│ 1271.61│ 181.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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