财务分析☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -7337.08│ -7031.16│ -5845.78│ -2172.60│
│净利润增长率(%) │ -754.87│ -532.33│ -476.22│ -393.20│
│扣非净利润(万) │ -8136.33│ -7730.74│ -6407.22│ -2512.91│
│营业总收入(万元) │ 112333.47│ 86292.91│ 57524.43│ 27297.42│
│总营收同比增长率(%) │ -27.00│ -26.54│ -22.30│ -10.88│
│加权净资产收益率(%) │ -6.62│ -6.33│ -5.24│ -1.91│
│资产负债比率(%) │ 21.28│ 20.77│ 27.48│ 18.84│
│净利润现金含量(%) │ -8.50│ 73.61│ -63.86│ -128.82│
│基本每股收益(元) │ -0.7300│ -0.7031│ -0.5800│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8100│ -0.7731│ -0.6400│ -0.2513│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7337│ -0.7031│ -0.5846│ -0.2173│
│每股资本公积金(元) │ 5.9684│ 6.0881│ 6.0771│ 6.0659│
│每股未分配利润(元) │ 3.3322│ 3.3628│ 3.4813│ 3.8486│
│每股净资产(元) │ 10.6023│ 10.7731│ 10.8949│ 11.2508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0624│ -0.5176│ 0.3733│ 0.2799│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1120.38│ 1626.33│ 1553.84│ 740.99│
│归母净利(调整后:万) │ 1120.38│ 1626.33│ 1553.84│ 740.99│
│净利润增长率(%) │ -88.26│ -76.83│ -64.89│ -75.33│
│扣非净利润(万) │ 35.45│ 651.80│ 771.99│ 107.57│
│营业总收(未调整:万) │ 153874.80│ 117474.70│ 74038.17│ 30628.33│
│营业总收(调整后:万) │ 153874.80│ 117474.70│ 74038.17│ 30628.33│
│总营收同比增长率(%) │ -6.78│ 2.67│ 7.48│ -3.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 1.40│ 1.34│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 20.66│ 22.65│ 27.32│ 19.45│
│净利润现金含量(%) │ -1607.29│ -1041.48│ -1002.72│ -3406.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1626│ 0.1600│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0040│ 0.0652│ 0.0800│ 0.0108│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1120│ 0.1626│ 0.1554│ 0.0741│
│每股资本公积金(元) │ 6.0551│ 6.1501│ 6.1241│ 6.0871│
│每股未分配利润(元) │ 4.0659│ 4.1204│ 4.1131│ 4.2218│
│每股净资产(元) │ 11.4574│ 11.6021│ 11.5689│ 11.6406│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8008│ -1.6938│ -1.5581│ -2.5238│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.78│ 3.85│ 2.86│ 3.91│
│速动比率 │ 2.81│ 2.63│ 2.00│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 21.28│ 20.77│ 27.48│ 18.84│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.38│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 2.83│ -22.52│ 10.17│ 11.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 3.36│ 2.83│ 3.93│
│速动比率 │ 2.49│ 2.30│ 1.93│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 20.66│ 22.65│ 27.32│ 19.45│
│产权比率 │ 0.26│ 0.29│ 0.38│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -60.62│ -50.40│ -36.34│ -93.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.91│ 7.05│ 4.75│ 2.45│
│存货周转率 │ 3.58│ 2.46│ 1.60│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.89│ 0.54│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 7.67│ 5.88│ 3.88│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.62│ 0.39│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.86│ 8.19│ 4.77│ 2.06│
│存货周转率 │ 4.45│ 3.16│ 1.83│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.02│ 0.62│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 10.10│ 7.63│ 4.79│ 1.98│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.77│ 0.47│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.92│ -6.53│ -5.37│ -1.93│
│销售毛利率 │ 14.10│ 13.79│ 11.03│ 10.56│
│营业利润率 │ -9.28│ -11.15│ -13.95│ -11.14│
│销售净利率 │ -6.53│ -8.15│ -10.16│ -7.96│
│总资产净利率 │ -5.26│ -5.02│ -3.97│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 1.40│ 1.34│ 0.64│
│销售毛利率 │ 22.29│ 23.74│ 26.05│ 27.09│
│营业利润率 │ 0.65│ 1.57│ 2.50│ 2.35│
│销售净利率 │ 0.73│ 1.38│ 2.10│ 2.42│
│总资产净利率 │ 0.75│ 1.06│ 0.99│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.00│ -26.54│ -22.30│ -10.88│
│营业利润增长率 │ -1148.34│ -621.74│ -534.17│ -523.26│
│净利润增长率 │ -754.87│ -532.33│ -476.22│ -393.20│
│净资产增长率 │ -7.46│ -5.97│ -4.91│ -1.80│
│总资产增长率 │ -6.74│ -5.84│ 4.03│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.78│ 2.67│ 7.48│ -3.76│
│营业利润增长率 │ -91.65│ -78.73│ -65.09│ -79.44│
│净利润增长率 │ -88.26│ -76.83│ -64.89│ -75.33│
│净资产增长率 │ -0.62│ 0.63│ 0.34│ 0.97│
│总资产增长率 │ -7.46│ -3.88│ 2.01│ -7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 23357.25│ 30453.26│ -23.30│
│管理费用 │--- │ 2800.14│ 2839.39│ -1.38│
│财务费用 │--- │ -517.93│ -738.57│ 29.87│
│研发费用 │奶酪项目研发增加│ 48.94│ 34.57│ 41.57│
│经营活动现金│--- │ 127341.75│ 168019.71│ -24.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 126718.10│ 186027.50│ -31.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购存货减少│ 623.65│ -18007.78│ 103.46│
│的现金流量净│，应收账款减少，│ │ │ │
│额 │支付税费减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 65150.29│ 106753.78│ -38.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 76734.80│ 91184.24│ -15.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回较上│ -11584.51│ 15569.54│ -174.40│
│的现金流量净│期减少，购买固定│ │ │ │
│额 │资产及仓库改建 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9183.38│ 1428.94│ 542.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7918.96│ 5429.93│ 45.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ 1264.42│ -4001.00│ 131.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9694.87│ -6438.95│ -50.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 33424.82│ 37799.59│ -11.57│
│应收款项 │--- │ 9460.26│ 13218.24│ -28.43│
│存货 │本期采购量减少 │ 21344.56│ 32551.76│ -34.43│
│长期股权投资│--- │ 25.56│ 24.96│ 2.40│
│固定资产 │--- │ 14374.11│ 14930.97│ -3.73│
│在建工程 │本期品渥奶酪工厂│ 7876.06│ 474.28│ 1560.62│
│ │改造项目及本期新│ │ │ │
│ │设新西兰子公司购│ │ │ │
│ │买长期资产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续签仓库租赁│ 3820.05│ 1373.97│ 178.03│
│短期借款 │本期偿还借款 │ 608.34│ 1430.87│ -57.48│
│合同负债 │--- │ 1531.88│ 1309.00│ 17.03│
│长期借款 │本期增加借款 │ 4122.20│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期续签仓库租赁│ 2467.84│ 98.36│ 2408.92│
│预付款项 │本期预付广告费减│ 474.64│ 1240.04│ -61.72│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收保证金减│ 580.64│ 1431.22│ -59.43│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期将一年内到期│ ---│ 738.76│ -100.00│
│非流动资产 │的pinlivehochwal│ │ │ │
│ │d股东贷款重分类 │ │ │ │
│ │至其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税款增│ 685.28│ 481.36│ 42.36│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期未弥补亏损 │ 3516.57│ 672.39│ 422.99│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程及设│ 2.48│ 1017.73│ -99.76│
│产 │备采购款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期工资减少 │ 588.63│ 1147.20│ -48.69│
│应交税费 │本期应交增值税、│ 838.96│ 1466.94│ -42.81│
│ │关税及所得税减少│ │ │ │
│递延所得税负│本期内部交易未实│ 11.33│ 30.31│ -62.60│
│债 │现利润及交易性金│ │ │ │
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -23.27│ -3.42│ -580.36│
│ │差额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│在建工程 │本期品渥奶酪工厂│ 8037.62│ 474.28│ 1594.69│
│ │改造项目及本期新│ │ │ │
│ │设新西兰子公司购│ │ │ │
│ │买长期资产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续签仓库租赁│ 1853.37│ 1373.97│ 34.89│
│递延所得税资│本期未弥补亏损 │ 2981.99│ 672.39│ 343.49│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程及设│ 484.14│ 1017.73│ -52.43│
│产 │备采购款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 1430.87│ -100.00│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2202.34│ 1309.00│ 68.25│
│应付职工薪酬│本期支付上期计提│ 788.87│ 1147.20│ -31.24│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税及│ 858.20│ 1466.94│ -41.50│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│东莞仓租赁即将到│ 774.92│ 1401.08│ -44.69│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 151.10│ 75.39│ 100.44│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加借款 │ 4132.73│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期续签仓库租赁│ 1113.03│ 98.36│ 1031.56│
│递延所得税负│内部交易未实现利│ 8.74│ 30.31│ -71.17│
│债 │润部分减少 │ │ │ │
│其他综合收益│新设新西兰子公司│ -144.64│ -3.42│ -4129.26│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│税金及附加 │上期房产税及城镇│ 305.25│ 200.69│ 52.10│
│ │土地使用税减免 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员减少│ 27.11│ 74.40│ -63.56│
│财务费用 │本期汇兑损益相较│ -57.22│ -799.03│ 92.84│
│ │上年有所下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期稳岗补贴较上│ 8.29│ 13.22│ -37.25│
│ │期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 96.76│ 41.40│ 133.73│
│收益 │产变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少 │ -107.83│ -343.29│ 68.59│
│资产减值损失│存货减少 │ 166.70│ -359.78│ 146.34│
│资产处置收益│使用权资产处置 │ 57.63│ ---│ ---│
│营业外收入 │本期财政补助减少│ 386.29│ 732.77│ -47.28│
│营业外支出 │上期捐赠 │ 12.23│ 54.13│ -77.40│
│所得税费用 │本期利润减少 │ -2218.51│ 896.88│ -347.36│
│经营活动产生│本期采购存货减少│ -5175.72│ -16937.92│ 69.44│
│的现金流量净│，应收账款减少，│ │ │ │
│额 │支付税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回较上│ -1514.94│ 10313.25│ -114.69│
│的现金流量净│期减少，购买固定│ │ │ │
│额 │资产及仓库改建 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ 1284.48│ -4923.20│ 126.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33424.82│ 32195.09│ 36954.93│ 41235.73│
│存货 │ 21344.56│ 28019.26│ 31512.23│ 29460.01│
│应收账款 │ 9460.26│ 11277.94│ 10985.70│ 9039.51│
│其他应收款 │ 580.64│ 1151.13│ 1430.71│ 1649.01│
│流动资产合计 │ 83394.07│ 88555.77│ 104925.17│ 98878.40│
│长期股权投资 │ 25.56│ 26.07│ 25.09│ 25.29│
│固定资产净额 │ 14374.11│ 14427.32│ 14727.87│ 14653.28│
│无形资产 │ 4464.12│ 3808.22│ 3848.44│ 3896.80│
│非流动资产合计 │ 51286.16│ 47416.05│ 45302.57│ 39742.37│
│资产总计 │ 134680.24│ 135971.82│ 150227.74│ 138620.76│
│流动负债 │ 22056.33│ 22986.37│ 36704.53│ 25289.53│
│非流动负债 │ 6601.37│ 5254.50│ 4574.53│ 823.01│
│负债合计 │ 28657.70│ 28240.88│ 41279.05│ 26112.54│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 59683.88│ 60880.78│ 60771.00│ 60658.56│
│盈余公积 │ 3367.05│ 3367.05│ 3367.05│ 3367.05│
│未分配利润 │ 33321.83│ 33627.75│ 34813.13│ 38486.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 106022.54│ 107730.94│ 108948.68│ 112508.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37799.59│ 32545.76│ 36033.96│ 23499.60│
│存货 │ 32551.76│ 35497.74│ 38534.66│ 30912.49│
│应收账款 │ 13218.24│ 15953.11│ 18316.77│ 17027.90│
│其他应收款 │ 1431.22│ 1263.68│ 1241.52│ 1002.70│
│流动资产合计 │ 106494.94│ 112892.68│ 121410.21│ 106363.56│
│长期股权投资 │ 24.96│ 23.71│ 23.62│ 23.18│
│固定资产净额 │ 14930.97│ 15221.50│ 15373.85│ 15448.60│
│无形资产 │ 3946.03│ 3841.06│ 3869.44│ 3893.61│
│非流动资产合计 │ 37915.77│ 37102.39│ 37768.31│ 38141.07│
│资产总计 │ 144410.71│ 149995.07│ 159178.52│ 144504.63│
│流动负债 │ 29708.05│ 33609.65│ 42875.72│ 27042.92│
│非流动负债 │ 128.67│ 364.26│ 613.67│ 1055.98│
│负债合计 │ 29836.72│ 33973.91│ 43489.39│ 28098.90│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 60551.45│ 61500.86│ 61241.13│ 60870.57│
│盈余公积 │ 3367.05│ 3328.17│ 3328.17│ 3328.17│
│未分配利润 │ 40658.91│ 41203.73│ 41131.24│ 42218.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114573.99│ 116021.16│ 115689.13│ 116405.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112333.47│ 86292.91│ 57524.43│ 27297.42│
│营业成本 │ 96497.26│ 74390.69│ 51182.31│ 24413.97│
│营业税金及附加 │ 425.65│ 305.25│ 219.63│ 135.94│
│销售费用 │ 23357.25│ 19334.82│ 13501.97│ 5974.71│
│财务费用 │ -517.93│ -57.22│ -579.75│ -380.12│
│管理费用 │ 2800.14│ 2542.61│ 1739.85│ 814.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 189.92│ 96.76│ 104.85│ 84.02│
│投资收益 │ 450.89│ 405.07│ 274.96│ 96.22│
│营业利润 │ -10424.34│ -9623.72│ -8025.43│ -3041.51│
│营业外收入 │ 442.67│ 386.29│ 311.47│ 273.68│
│营业外支出 │ 17.21│ 12.23│ 0.20│ 0.01│
│利润总额 │ -9998.88│ -9249.67│ -7714.16│ -2767.84│
│所得税 │ -2661.80│ -2218.51│ -1868.38│ -595.25│
│净利润 │ -7337.08│ -7031.16│ -5845.78│ -2172.60│
│归属母公司净利润 │ -7337.08│ -7031.16│ -5845.78│ -2172.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153874.80│ 117474.70│ 74038.17│ 30628.33│
│营业成本 │ 119570.34│ 89581.29│ 54748.73│ 22330.48│
│营业税金及附加 │ 314.07│ 200.69│ 151.59│ 93.48│
│销售费用 │ 30453.26│ 24165.55│ 16024.07│ 7428.14│
│财务费用 │ -738.57│ -799.03│ -712.06│ -418.01│
│管理费用 │ 2839.39│ 2324.55│ 1560.67│ 732.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -113.88│ 41.40│ 18.43│ 22.20│
│投资收益 │ 848.78│ 565.76│ 411.26│ 264.77│
│营业利润 │ 994.36│ 1844.56│ 1848.44│ 718.60│
│营业外收入 │ 778.86│ 732.77│ 648.90│ 596.34│
│营业外支出 │ 73.02│ 54.13│ 42.11│ 39.03│
│利润总额 │ 1700.20│ 2523.20│ 2455.23│ 1275.91│
│所得税 │ 579.82│ 896.88│ 901.39│ 534.92│
│净利润 │ 1120.38│ 1626.33│ 1553.84│ 740.99│
│归属母公司净利润 │ 1120.38│ 1626.33│ 1553.84│ 740.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127341.75│ 98037.86│ 65406.22│ 35125.40│
│经营活动现金流出 │ 126718.10│ 103213.58│ 61672.98│ 32326.76│
│经营活动现金流量净额│ 623.65│ -5175.72│ 3733.24│ 2798.64│
│投资活动现金流入 │ 65150.29│ 58704.33│ 34574.83│ 13096.06│
│资本性支出 │ 8384.80│ 7519.27│ 4447.49│ 1629.34│
│投资活动现金流出 │ 76734.80│ 60219.27│ 41747.49│ 10929.34│
│投资活动现金流量净额│ -11584.51│ -1514.94│ -7172.66│ 2166.73│
│筹资活动现金流入 │ 9183.38│ 8485.98│ 6704.80│ 639.19│
│筹资活动现金流出 │ 7918.96│ 7201.49│ 4175.19│ 1929.51│
│筹资活动现金流量净额│ 1264.42│ 1284.48│ 2529.61│ -1290.32│
│汇率变动对现金的影响│ 1.57│ 0.08│ 0.34│ 14.40│
│现金及等价物净增加额│ -9694.87│ -5406.11│ -909.47│ 3689.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168019.71│ 124390.42│ 76186.63│ 29852.00│
│经营活动现金流出 │ 186027.50│ 141328.35│ 91767.31│ 55090.06│
│经营活动现金流量净额│ -18007.78│ -16937.92│ -15580.68│ -25238.05│
│投资活动现金流入 │ 106753.78│ 81771.42│ 57917.00│ 33570.95│
│资本性支出 │ 2384.24│ 639.14│ 450.62│ 191.68│
│投资活动现金流出 │ 91184.24│ 71458.17│ 45950.62│ 26991.68│
│投资活动现金流量净额│ 15569.54│ 10313.25│ 11966.39│ 6579.27│
│筹资活动现金流入 │ 1428.94│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5429.93│ 4923.20│ 4441.37│ 2141.31│
│筹资活动现金流量净额│ -4001.00│ -4923.20│ -4441.37│ -2141.31│
│汇率变动对现金的影响│ 0.30│ -0.40│ -0.03│ -0.09│
│现金及等价物净增加额│ -6438.95│ -11548.27│ -8055.69│ -20800.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27297.42│ 24.30│ -2172.60│ 29.61│
│二季报 │ 30227.01│ 26.91│ -3673.19│ 50.06│
│三季报 │ 28768.47│ 25.61│ -1185.38│ 16.16│
│四季报 │ 26040.56│ 23.18│ -305.92│ 4.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30628.33│ 19.90│ 740.99│ 66.14│
│二季报 │ 43409.84│ 28.21│ 812.85│ 72.55│
│三季报 │ 43436.52│ 28.23│ 72
|
