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松原股份(300893)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300893 松原安全 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7350.58│ 26038.48│ 19778.37│ 11804.00│ 11126.68│ 9003.31│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19778.37│ 11804.00│ 11126.68│ 9003.31│ │净利润增长率(%) │ 20.47│ 31.65│ 67.56│ 6.09│ 23.58│ 11.71│ │扣非净利润(万) │ 6287.78│ 24991.58│ 19195.40│ 11622.37│ 10460.46│ 8466.85│ │营业总收(未调整:万) │ 53557.30│ 197097.38│ 128038.20│ 99186.77│ 74508.19│ 53592.69│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 128038.20│ 99186.77│ 74508.19│ 53592.69│ │总营收同比增长率(%) │ 45.34│ 53.94│ 29.09│ 33.12│ 39.03│ 15.25│ │加权净资产收益率(%) │ 5.33│ 21.86│ 20.45│ 13.78│ 14.51│ 19.70│ │资产负债比率(%) │ 56.41│ 57.22│ 46.26│ 43.52│ 28.91│ 19.63│ │净利润现金含量(%) │ -27.64│ 53.58│ 82.62│ 51.93│ 94.05│ 61.69│ │基本每股收益(元) │ 0.3248│ 1.1500│ 0.8800│ 0.5200│ 0.4900│ 0.7400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2778│ 1.1100│ 0.8500│ 0.5200│ 0.7000│ 1.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3247│ 1.1505│ 0.8767│ 0.5246│ 0.7418│ 0.9003│ │每股资本公积金(元) │ 1.3639│ 1.3541│ 1.2977│ 1.2323│ 2.2608│ 3.8912│ │每股未分配利润(元) │ 3.2484│ 2.9240│ 2.0983│ 1.4131│ 1.6121│ 1.9169│ │每股净资产(元) │ 6.0538│ 5.7196│ 4.7201│ 3.8822│ 5.1487│ 7.1103│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0898│ 0.6165│ 0.7243│ 0.2724│ 0.6977│ 0.5554│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7350.58│ 26038.48│ 19071.27│ 12331.17│ 6101.66│ 19778.37│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6101.66│ 19778.37│ │净利润增长率(%) │ 20.47│ 31.65│ 62.87│ 95.65│ 87.88│ 67.56│ │扣非净利润(万) │ 6287.78│ 24991.58│ 18455.43│ 11820.37│ 5773.84│ 19195.40│ │营业总收(未调整:万) │ 53557.30│ 197097.38│ 131009.00│ 80333.29│ 36849.27│ 128038.20│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36849.27│ 128038.20│ │总营收同比增长率(%) │ 45.34│ 53.94│ 60.80│ 70.85│ 63.27│ 29.09│ │加权净资产收益率(%) │ 5.33│ 21.86│ 16.65│ 10.95│ 5.56│ 20.45│ │资产负债比率(%) │ 56.41│ 57.22│ 52.81│ 50.15│ 45.86│ 46.26│ │净利润现金含量(%) │ -27.64│ 53.58│ 78.13│ 82.36│ 75.06│ 82.62│ │基本每股收益(元) │ 0.3248│ 1.1500│ 0.8446│ 0.5500│ 0.2705│ 0.8800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2778│ 1.1100│ 0.8159│ 0.5200│ 0.2559│ 0.8500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3247│ 1.1505│ 0.8432│ 0.5452│ 0.2705│ 0.8767│ │每股资本公积金(元) │ 1.3639│ 1.3541│ 1.3506│ 1.3409│ 1.3095│ 1.2977│ │每股未分配利润(元) │ 3.2484│ 2.9240│ 2.7366│ 2.4386│ 2.3688│ 2.0983│ │每股净资产(元) │ 6.0538│ 5.7196│ 5.4104│ 5.1027│ 5.0024│ 4.7201│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0898│ 0.6165│ 0.6587│ 0.4490│ 0.2030│ 0.7243│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.53│ 1.61│ 2.09│ 1.64│ 2.26│ 3.88│ │速动比率 │ 1.19│ 1.30│ 1.61│ 1.20│ 1.76│ 3.29│ │资产负债比率(%) │ 56.41│ 57.22│ 46.26│ 43.52│ 28.91│ 19.63│ │产权比率 │ 1.29│ 1.34│ 0.86│ 0.77│ 0.41│ 0.24│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.13│ 0.31│ 0.11│ 0.35│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.53│ 1.61│ 1.93│ 1.81│ 2.28│ 2.09│ │速动比率 │ 1.19│ 1.30│ 1.59│ 1.45│ 1.78│ 1.61│ │资产负债比率(%) │ 56.41│ 57.22│ 52.81│ 50.15│ 45.86│ 46.26│ │产权比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.12│ 1.01│ 0.85│ 0.86│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.13│ 0.19│ 0.15│ 0.09│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.53│ 2.37│ 2.41│ 2.88│ 2.93│ 2.73│ │存货周转率 │ 1.07│ 4.82│ 3.60│ 3.68│ 4.07│ 3.74│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.39│ 1.30│ 1.28│ 1.14│ 1.09│ │固定资产周转率 │ 0.71│ 2.99│ 2.49│ 3.08│ 4.10│ 3.69│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.73│ 0.75│ 0.76│ 0.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.53│ 2.37│ 1.76│ 1.17│ 0.58│ 2.41│ │存货周转率 │ 1.07│ 4.82│ 3.64│ 2.28│ 1.03│ 3.60│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.39│ 1.02│ 0.70│ 0.33│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 0.71│ 2.99│ 2.07│ 1.34│ 0.62│ 2.49│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.56│ 0.37│ 0.18│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.18│ 19.40│ 18.57│ 13.51│ 14.41│ 12.66│ │销售毛利率 │ 27.94│ 28.71│ 31.52│ 28.39│ 33.10│ 34.44│ │营业利润率 │ 15.28│ 14.87│ 17.49│ 12.30│ 16.97│ 19.26│ │销售净利率 │ 13.72│ 13.21│ 15.45│ 11.90│ 14.93│ 16.80│ │总资产净利率 │ 2.30│ 10.17│ 11.21│ 8.97│ 11.29│ 12.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.18│ 19.40│ 15.00│ 10.68│ 5.41│ 18.57│ │销售毛利率 │ 27.94│ 28.71│ 29.79│ 30.28│ 30.68│ 31.52│ │营业利润率 │ 15.28│ 14.87│ 16.44│ 17.39│ 18.71│ 17.49│ │销售净利率 │ 13.72│ 13.21│ 14.56│ 15.35│ 16.56│ 15.45│ │总资产净利率 │ 2.30│ 10.17│ 8.16│ 5.74│ 3.00│ 11.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 45.34│ 53.94│ 29.09│ 33.12│ 39.03│ 15.25│ │营业利润增长率 │ 18.74│ 30.93│ 83.58│ -3.55│ 22.52│ 11.32│ │净利润增长率 │ 20.47│ 31.65│ 67.56│ 6.09│ 23.58│ 11.71│ │净资产增长率 │ 5.64│ 26.04│ 21.91│ 13.10│ 8.62│ 94.96│ │总资产增长率 │ 3.68│ 58.33│ 28.13│ 42.35│ 22.79│ 60.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 45.34│ 53.94│ 60.80│ 70.85│ 63.27│ 29.09│ │营业利润增长率 │ 18.74│ 30.93│ 65.87│ 102.62│ 91.84│ 83.58│ │净利润增长率 │ 20.47│ 31.65│ 62.87│ 95.65│ 87.88│ 67.56│ │净资产增长率 │ 5.64│ 26.04│ 19.39│ 8.39│ 5.98│ 21.91│ │总资产增长率 │ 3.68│ 58.33│ 35.95│ 16.85│ 5.20│ 28.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │长期待摊费用│长期待摊费用-模 │ 4368.78│ 3168.61│ 37.88│ │ │具增加 │ │ │ │ │应交税费 │企业所得税变化 │ 1150.66│ 2461.23│ -53.25│ │一年内到期的│1年内到期的长期 │ 17153.44│ 12215.73│ 40.42│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他综合收益│国外子公司汇兑损│ -2.79│ -4.48│ 37.76│ │ │益变动 │ │ │ │ │营业收入 │同比客户销量增加│ 53557.30│ 36849.27│ 45.34│ │ │,新产品量产增加│ │ │ │ │营业成本 │销售增加,成本同│ 38591.76│ 25544.60│ 51.08│ │ │步增加 │ │ │ │ │税金及附加 │子公司房产税和土│ 324.25│ 234.51│ 38.26│ │ │地使用税增加 │ │ │ │ │管理费用 │销售规模增长,人│ 2462.39│ 1630.64│ 51.01│ │ │员、折旧摊销和咨│ │ │ │ │ │询服务费增加 │ │ │ │ │研发费用 │新项目、新产品研│ 3942.50│ 1760.40│ 123.95│ │ │发项目和研发人员│ │ │ │ │ │规模增加 │ │ │ │ │财务费用 │可转债利息计提增│ 614.66│ 250.27│ 145.59│ │ │加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助增加 │ 1608.05│ 570.10│ 182.06│ │投资收益 │2025年第一季度票│ -84.60│ -140.79│ 39.91│ │ │据贴现费用减少 │ │ │ │ │公允价值变动│未到期股票公允价│ -1.21│ -10.00│ 87.93│ │收益 │值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款余额计提│ 12.48│ 159.64│ -92.18│ │ │的坏账准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产清理变化│ 1.29│ 17.06│ -92.41│ │营业外收入 │收到供应商赔款和│ 5.96│ 14.66│ -59.33│ │ │违约金变化 │ │ │ │ │营业外支出 │捐赠支出增加 │ 80.70│ 3.00│ 2589.97│ │经营活动产生│销售规模增加购买│ -2031.83│ 4579.63│ -144.37│ │的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │ │额 │付的现金和支付税│ │ │ │ │ │金增加;应收票据│ │ │ │ │ │直接支付固定资产│ │ │ │ │ │投资款增加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -7324.92│ -9017.85│ 18.77│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款到期归还│ 6031.91│ 9222.14│ -34.59│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │营业规模扩大,仓│ 3464.62│ 2449.67│ 41.43│ │ │储费用同比增加,│ │ │ │ │ │职工薪酬和业务开│ │ │ │ │ │拓费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │营业规模扩大,引│ 7371.03│ 5602.42│ 31.57│ │ │入管理人员,薪资│ │ │ │ │ │增加;配套资产验│ │ │ │ │ │收折旧增加 │ │ │ │ │财务费用 │投资支出贷款增加│ 1582.78│ 866.75│ 82.61│ │ │,利息支出增加 │ │ │ │ │研发费用 │新项目、新产品研│ 9784.17│ 6732.84│ 45.32│ │ │发项目增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 168566.55│ 113629.47│ 48.35│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 154614.18│ 97289.44│ 58.92│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│主营业务增加,4 │ 13952.37│ 16340.03│ -14.61│ │的现金流量净│季度应收款在次年│ │ │ │ │额 │收回应收账款增加│ │ │ │ │ │,销售旺季存货增│ │ │ │ │ │加,收到的票据增│ │ │ │ │ │加(部分票据支付│ │ │ │ │ │给设备供应商)减│ │ │ │ │ │少了经营性现金流│ │ │ │ │ │收入 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 183.10│ 1640.95│ -88.84│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 62114.38│ 31612.55│ 96.49│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司产能扩充,基│ -61931.28│ -29971.59│ -106.63│ │的现金流量净│建投资及设备购买│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 98106.85│ 51309.20│ 91.21│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 40266.02│ 40622.41│ -0.88│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│业务增长,发行可│ 57840.83│ 10686.79│ 441.24│ │的现金流量净│转债及银行融资增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │现金及现金等│去年公司筹资流入│ 9856.30│ -2944.85│ 434.70│ │价物净增加额│与投资流出差额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │货币资金 │银行存款和大额存│ 23973.60│ 10851.73│ 120.92│ │ │单增加 │ │ │ │ │应收款项 │四季度销售收入涨│ 101374.11│ 65045.17│ 55.85│ │ │幅较大,主要整车│ │ │ │ │ │厂客户的账期以90│ │ │ │ │ │天为主,因此在12│ │ │ │ │ │月底尚未回款 │ │ │ │ │存货 │营业收入增加 │ 33473.44│ 24869.10│ 34.60│ │固定资产 │2024年公司规划产│ 72241.08│ 59547.17│ 21.32│ │ │能大幅增长,公司│ │ │ │ │ │厂房扩建及设备采│ │ │ │ │ │购增加,以扩大产│ │ │ │ │ │能 │ │ │ │ │在建工程 │2024年公司规划产│ 36220.98│ 12053.97│ 200.49│ │ │能大幅增长,公司│ │ │ │ │ │厂房扩建以扩大产│ │ │ │ │ │能 │ │ │ │ │使用权资产 │子公司厂房租赁增│ 798.28│ 565.37│ 41.20│ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │公司业务迅速增长│ 27517.63│ 7405.28│ 271.59│ │ │,投资增加,长短│ │ │ │ │ │期贷款结构切换 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 582.75│ 132.02│ 341.42│ │长期借款 │公司业务迅速增长│ 32204.71│ 35296.15│ -8.76│ │ │,投资增加,长短│ │ │ │ │ │期贷款结构切换 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 601.82│ 485.85│ 23.87│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20691.89│ 23973.60│ 10851.73│ 10811.22│ 10461.44│ 12357.13│ │存货 │ 38913.11│ 33473.44│ 24869.10│ 23788.09│ 14812.35│ 9674.63│ │应收票据及应收账款 │ 101360.85│ 101374.11│ 65272.89│ 41080.77│ 27767.12│ 23113.30│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2196.16│ 1913.98│ 3253.34│ 708.56│ 2360.75│ 1294.18│ │其他应收款 │ 293.17│ 242.17│ 155.05│ 518.29│ 185.03│ 1137.95│ │流动资产合计 │ 175613.50│ 173410.13│ 109458.36│ 88049.03│ 67131.84│ 63158.35│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 79263.52│ 72241.08│ 59547.17│ 43105.62│ 21200.26│ 15108.90│ │在建工程 │ 37659.30│ 36220.98│ 12053.97│ 11466.27│ 9818.86│ 3490.63│ │无形资产 │ 23464.98│ 23582.00│ 9482.57│ 7530.59│ 6794.22│ 3878.29│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 149669.50│ 140330.91│ 88696.63│ 66598.32│ 41506.95│ 25314.47│ │资产总计 │ 325283.00│ 313741.05│ 198154.99│ 154647.34│ 108638.79│ 88472.82│ │应付票据及应付账款 │ 59383.28│ 61040.95│ 36963.31│ 29895.00│ 16005.59│ 12311.62│ │预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 450.92│ 582.75│ 132.02│ 146.18│ 149.48│ 212.60│ │流动负债 │ 115036.93│ 107690.83│ 52416.06│ 53744.00│ 29666.08│ 16265.21│ │长期借款 │ 27654.55│ 32204.71│ 35296.15│ 10210.48│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 68465.77│ 71839.68│ 39253.33│ 13553.62│ 1742.72│ 1104.35│ │负债合计 │ 183502.70│ 179530.51│ 91669.38│ 67297.61│ 31408.79│ 17369.57│ │实收资本 │ 22635.72│ 22633.13│ 22560.00│ 22500.00│ 15000.00│ 10000.00│ │资本公积金 │ 30872.05│ 30648.51│ 29275.36│ 27727.78│ 33912.08│ 38912.08│ │盈余公积 │ 9995.34│ 9995.34│ 7310.75│ 5325.41│ 4135.52│ 3020.85│ │未分配利润 │ 73530.91│ 66180.34│ 47338.45│ 31795.41│ 24181.31│ 19169.29│ │少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 141780.30│ 134210.54│ 106485.60│ 87349.73│ 77230.00│ 71103.25│ │股东权益合计 │ 141780.30│ 134210.54│ 106485.60│ 87349.73│ 77230.00│ 71103.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20691.89│ 23973.60│ 26601.18│ 16610.57│ 15786.15│ 10851.73│ │存货 │ 38913.11│ 33473.44│ 25738.68│ 24176.86│ 24829.68│ 24869.10│ │应收票据及应收账款 │ 101360.85│ 101374.11│ 84050.06│ 72708.21│ 62183.23│ 65272.89│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2196.16│ 1913.98│ 2715.46│ 975.04│ 2899.76│ 3253.34│ │其他应收款 │ 293.17│ 242.17│ 403.65│ 260.90│ 234.88│ 155.05│ │流动资产合计 │ 175613.50│ 173410.13│ 147620.87│ 120484.36│ 113464.22│ 109458.36│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 79263.52│ 72241.08│ 67025.02│ 60652.86│ 59261.37│ 59547.17│ │在建工程 │ 37659.30│ 36220.98│ 35417.88│ 28119.54│ 17260.16│ 12053.97│ │无形资产 │ 23464.98│ 23582.00│ 10621.00│ 9527.19│ 9450.81│ 9482.57│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 149669.50│ 140330.91│ 121764.34│ 111067.52│ 94995.49│ 88696.63│ │资产总计 │ 325283.00│ 313741.05│ 269385.21│ 231551.88│ 208459.71│ 198154.99│ │应付票据及应付账款 │ 59383.28│ 61040.95│ 44395.90│ 33184.37│ 30861.53│ 36963.31│ │预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 450.92│ 582.75│ 263.02│ 158.58│ 177.33│ 132.02│ │流动负债 │ 115036.93│ 107690.83│ 76444.00│ 66479.14│ 49858.55│ 52416.06│ │长期借款 │ 27654.55│ 32204.71│ 26658.24│ 45908.10│ 41809.77│ 35296.15│ │长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 68465.77│ 71839.68│ 65804.93│ 49654.74│ 45747.97│ 39253.33│ │负债合计 │ 183502.70│ 179530.51│ 142248.93│ 116133.88│ 95606.52│ 91669.38│ │实收资本 │ 22635.72│ 22633.13│ 22618.87│ 22618.87│ 22560.00│ 22560.00│ │资本公积金 │ 30872.05│ 30648.51│ 30548.69│ 30329.69│ 29541.26│ 29275.36│ │盈余公积 │ 9995.34│ 9995.34│ 7310.75│ 7310.75│ 7310.75│ 7310.75│ │未分配利润 │ 73530.91│ 66180.34│ 61897.72│ 55157.62│ 53440.12│ 47338.45│ │少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 141780.30│ 134210.54│ 127136.28│ 115417.99│ 112853.19│ 106485.60│ │股东权益合计 │ 141780.30│ 134210.54│ 127136.28│ 115417.99│ 112853.19│ 106485.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬─

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