财务分析☆ ◇300893 松原股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6101.66│ 19778.37│ 11709.32│ 6302.80│
│净利润增长率(%) │ 87.88│ 67.56│ 48.56│ 44.94│
│扣非净利润(万) │ 5773.84│ 19195.40│ 11027.01│ 5627.55│
│营业总收入(万元) │ 36849.27│ 128038.20│ 81474.31│ 47020.44│
│总营收同比增长率(%) │ 63.27│ 29.09│ 16.17│ 10.94│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 20.45│ 12.43│ 6.96│
│资产负债比率(%) │ 45.86│ 46.26│ 42.20│ 40.19│
│净利润现金含量(%) │ 75.06│ 82.62│ 92.67│ 117.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.8800│ 0.5200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2559│ 0.8500│ 0.4888│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2705│ 0.8767│ 0.5190│ 0.2794│
│每股资本公积金(元) │ 1.3095│ 1.2977│ 1.2770│ 1.2697│
│每股未分配利润(元) │ 2.3688│ 2.0983│ 1.8287│ 1.5890│
│每股净资产(元) │ 5.0024│ 4.7201│ 4.3418│ 4.0948│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2030│ 0.7243│ 0.4810│ 0.3282│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3247.70│ 11804.00│ 7881.78│ 4348.65│
│归母净利(调整后:万) │ 3247.70│ 11804.00│ 7881.78│ 4348.65│
│净利润增长率(%) │ 42.12│ 6.09│ 4.84│ -17.52│
│扣非净利润(万) │ 2929.14│ 11622.37│ 7821.46│ 4200.91│
│营业总收(未调整:万) │ 22570.04│ 99186.77│ 70136.27│ 42384.72│
│营业总收(调整后:万) │ 22570.04│ 99186.77│ 70136.27│ 42384.72│
│总营收同比增长率(%) │ 2.16│ 33.12│ 41.36│ 26.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.64│ 13.78│ 9.75│ 5.51│
│资产负债比率(%) │ 39.00│ 43.52│ 40.42│ 32.54│
│净利润现金含量(%) │ 129.62│ 51.93│ 27.52│ 115.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.5200│ 0.3500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1302│ 0.5200│ 0.3476│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1443│ 0.5246│ 0.3503│ 0.1933│
│每股资本公积金(元) │ 1.2458│ 1.2323│ 1.2290│ 1.2141│
│每股未分配利润(元) │ 1.5575│ 1.4131│ 1.2917│ 1.1347│
│每股净资产(元) │ 4.0400│ 3.8822│ 3.7046│ 3.5326│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1871│ 0.2724│ 0.0964│ 0.2235│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.09│ 2.08│ 1.71│
│速动比率 │ 1.78│ 1.61│ 1.60│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 45.86│ 46.26│ 42.20│ 40.19│
│产权比率 │ 0.85│ 0.86│ 0.73│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 9.19│ 31.17│ 24.38│ 15.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.64│ 1.94│ 1.94│
│速动比率 │ 1.29│ 1.20│ 1.47│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 39.00│ 43.52│ 40.42│ 32.54│
│产权比率 │ 0.64│ 0.77│ 0.68│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 9.51│ 11.41│ 5.13│ 15.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 2.41│ 1.76│ 1.14│
│存货周转率 │ 1.03│ 3.60│ 2.47│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.30│ 0.90│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 2.49│ 1.72│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.73│ 0.50│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 2.88│ 2.20│ 1.51│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.68│ 2.94│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.28│ 0.94│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 3.08│ 3.05│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.75│ 0.56│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.41│ 18.57│ 11.95│ 6.82│
│销售毛利率 │ 30.68│ 31.52│ 31.69│ 30.99│
│营业利润率 │ 18.71│ 17.49│ 15.94│ 14.67│
│销售净利率 │ 16.56│ 15.45│ 14.37│ 13.40│
│总资产净利率 │ 3.00│ 11.21│ 7.23│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 13.51│ 9.46│ 5.47│
│销售毛利率 │ 31.93│ 28.39│ 27.98│ 26.65│
│营业利润率 │ 15.92│ 12.30│ 12.59│ 11.49│
│销售净利率 │ 14.39│ 11.90│ 11.24│ 10.26│
│总资产净利率 │ 2.14│ 8.97│ 6.34│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.27│ 29.09│ 16.17│ 10.94│
│营业利润增长率 │ 91.84│ 83.58│ 47.09│ 41.55│
│净利润增长率 │ 87.88│ 67.56│ 48.56│ 44.94│
│净资产增长率 │ 5.98│ 21.91│ 12.14│ 5.76│
│总资产增长率 │ 5.20│ 28.13│ 9.59│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.16│ 33.12│ 41.36│ 26.74│
│营业利润增长率 │ 39.08│ -3.55│ 4.48│ -18.27│
│净利润增长率 │ 42.12│ 6.09│ 4.84│ -17.52│
│净资产增长率 │ 4.07│ 13.10│ 7.93│ 2.92│
│总资产增长率 │ -3.63│ 42.35│ 28.78│ 8.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2709.79│ 2805.70│ -3.42│
│管理费用 │--- │ 5602.42│ 5984.09│ -6.38│
│财务费用 │利息费用增加 │ 866.75│ 210.86│ 311.05│
│研发费用 │--- │ 6732.84│ 5606.78│ 20.08│
│经营活动现金│--- │ 113629.47│ 87358.30│ 30.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 97289.44│ 81228.23│ 19.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售营业额增加 │ 16340.03│ 6130.08│ 166.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1640.95│ 14054.67│ -88.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31612.55│ 36462.59│ -13.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司银行理财赎回│ -29971.59│ -22407.91│ -33.75│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51309.20│ 40200.00│ 27.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40622.41│ 28712.90│ 41.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加及购│ 10686.79│ 11487.10│ -6.97│
│的现金流量净│买定期存单减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司投资活动流出│ -2944.85│ -4866.42│ 39.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 10851.73│ 10811.22│ 0.37│
│应收款项 │销售规模增长 │ 65045.17│ 41080.77│ 58.33│
│存货 │--- │ 24869.10│ 23788.09│ 4.54│
│固定资产 │--- │ 59547.17│ 43105.62│ 38.14│
│在建工程 │--- │ 12053.97│ 11466.27│ 5.13│
│使用权资产 │--- │ 565.37│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 7405.28│ 21021.48│ -64.77│
│合同负债 │--- │ 132.02│ 146.18│ -9.69│
│长期借款 │--- │ 35296.15│ 10210.48│ 245.69│
│租赁负债 │--- │ 485.85│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│应收票据贴现增加│ 4196.62│ 8724.55│ -51.90│
│ │，导致应收款项融│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付钢材和控制器│ 1758.02│ 708.56│ 148.11│
│ │采购款 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金增加 │ 770.28│ 518.29│ 48.62│
│其他非流动资│固定资产采购增加│ 3254.97│ 2093.34│ 55.49│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 202.49│ 146.18│ 38.52│
│应交税费 │增值税增加 │ 914.11│ 264.94│ 245.03│
│其他流动负债│预收货款税金增加│ 26.32│ 19.00│ 38.52│
│长期借款 │固定资产投资所需│ 22399.49│ 10210.48│ 119.38│
│ │新增银行贷款 │ │ │ │
│递延所得税负│享受所得税优惠政│ 4335.59│ 3066.84│ 41.37│
│债 │策 │ │ │ │
│营业收入 │产品销量增加 │ 81474.31│ 70136.27│ 16.17│
│营业成本 │产品增量，成本同│ 55657.71│ 50511.51│ 10.19│
│ │步增加 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税增加导致附│ 570.24│ 258.05│ 120.98│
│ │加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1800.78│ 2151.21│ -16.29│
│管理费用 │--- │ 4138.53│ 4206.88│ -1.62│
│研发费用 │气囊方向盘新项目│ 5186.55│ 3824.68│ 35.61│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款增加利息支出│ 704.35│ -124.07│ 667.70│
│ │增加和汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 898.50│ 270.54│ 232.11│
│投资收益 │应收票据贴现利息│ -221.47│ -91.51│ -142.00│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│股票公允价值变动│ -2.94│ -160.62│ 98.17│
│收益 │及远期结售汇业务│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│长库龄资产增加，│ -540.26│ -62.87│ -759.29│
│ │计提增加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 53.98│ 85.69│ -37.01│
│利润总额 │营业收入和其他收│ 12939.19│ 8742.21│ 48.01│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1229.87│ 860.42│ 42.94│
│净利润 │营业额增加，产品│ 11709.32│ 7881.78│ 48.56│
│ │毛利率提升、其他│ │ │ │
│ │收益增加，费用控│ │ │ │
│ │制 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 10850.79│ 2169.46│ 400.16│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │、购买大额存单金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│22年投资理财赎回│ 4371.51│ 15717.26│ -72.19│
│的现金流量净│较多，23年投资活│ │ │ │
│额 │动净现金流相比22│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资净现金流流出│ -640.65│ 3646.27│ -117.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15786.15│ 10851.73│ 11250.21│ 12217.86│
│存货 │ 24829.68│ 24869.10│ 21366.59│ 20541.44│
│应收账款 │ 61955.61│ 65045.17│ 51581.92│ 41672.38│
│其他应收款 │ 234.88│ 155.05│ 770.28│ 689.70│
│流动资产合计 │ 113464.22│ 109458.36│ 92632.30│ 81757.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 59261.37│ 59547.17│ 51870.85│ 47158.56│
│无形资产 │ 9450.81│ 9482.57│ 8280.50│ 7790.29│
│非流动资产合计 │ 94995.49│ 88696.63│ 76838.62│ 72680.75│
│资产总计 │ 208459.71│ 198154.99│ 169470.92│ 154438.74│
│流动负债 │ 49858.55│ 52416.06│ 44503.58│ 47930.57│
│非流动负债 │ 45747.97│ 39253.33│ 27016.11│ 14129.90│
│负债合计 │ 95606.52│ 91669.38│ 71519.69│ 62060.46│
│实收资本 │ 22560.00│ 22560.00│ 22560.00│ 22560.00│
│资本公积金 │ 29541.26│ 29275.36│ 28810.00│ 28643.61│
│盈余公积 │ 7310.75│ 7310.75│ 5325.41│ 5325.41│
│未分配利润 │ 53440.12│ 47338.45│ 41254.73│ 35848.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112853.19│ 106485.60│ 97951.23│ 92378.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13119.71│ 10811.22│ 14171.09│ 10061.53│
│存货 │ 21874.38│ 23788.09│ 19589.52│ 17274.57│
│应收账款 │ 37734.42│ 41080.77│ 36138.97│ 28311.06│
│其他应收款 │ 676.99│ 518.29│ 260.30│ 239.46│
│流动资产合计 │ 78908.75│ 88049.03│ 81913.30│ 64827.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45751.29│ 43105.62│ 24759.36│ 22849.77│
│无形资产 │ 7700.16│ 7530.59│ 7555.74│ 6721.38│
│非流动资产合计 │ 70119.46│ 66598.32│ 57990.86│ 52997.20│
│资产总计 │ 149028.20│ 154647.34│ 139904.17│ 117824.92│
│流动负债 │ 44258.22│ 53744.00│ 42319.24│ 33454.99│
│非流动负债 │ 13868.94│ 13553.62│ 14232.34│ 4885.83│
│负债合计 │ 58127.16│ 67297.61│ 56551.58│ 38340.82│
│实收资本 │ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│
│资本公积金 │ 28031.42│ 27727.78│ 27652.89│ 27317.53│
│盈余公积 │ 5325.41│ 5325.41│ 4135.52│ 4135.52│
│未分配利润 │ 35043.12│ 31795.41│ 29063.09│ 25529.95│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 90901.04│ 87349.73│ 83352.59│ 79484.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36849.27│ 128038.20│ 81474.31│ 47020.44│
│营业成本 │ 25544.60│ 87681.19│ 55657.71│ 32451.05│
│营业税金及附加 │ 234.51│ 841.35│ 570.24│ 312.04│
│销售费用 │ 831.27│ 2709.79│ 1800.78│ 1124.36│
│财务费用 │ 250.27│ 866.75│ 704.35│ 397.20│
│管理费用 │ 1630.64│ 5602.42│ 4138.53│ 2761.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.00│ -22.06│ -2.94│ -17.42│
│投资收益 │ -140.79│ -286.52│ -221.47│ -161.53│
│营业利润 │ 6893.59│ 22389.03│ 12985.21│ 6896.11│
│营业外收入 │ 14.66│ 33.68│ 7.97│ 0.00│
│营业外支出 │ 3.00│ 217.99│ 53.98│ 52.47│
│利润总额 │ 6905.26│ 22204.72│ 12939.19│ 6843.64│
│所得税 │ 803.59│ 2426.35│ 1229.87│ 540.84│
│净利润 │ 6101.66│ 19778.37│ 11709.32│ 6302.80│
│归属母公司净利润 │ 6101.66│ 19778.37│ 11709.32│ 6302.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22570.04│ 99186.77│ 70136.27│ 42384.72│
│营业成本 │ 15362.47│ 71032.56│ 50511.51│ 31088.25│
│营业税金及附加 │ 122.90│ 406.85│ 258.05│ 162.21│
│销售费用 │ 567.52│ 2805.70│ 2151.21│ 1254.58│
│财务费用 │ 276.28│ 210.86│ -124.07│ -138.76│
│管理费用 │ 1363.24│ 5984.09│ 4206.88│ 2937.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.88│ -49.63│ -160.62│ -96.27│
│投资收益 │ -104.62│ -187.80│ -91.51│ -34.61│
│营业利润 │ 3593.39│ 12195.48│ 8827.90│ 4871.83│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 22.47│ 84.53│ 85.69│ 57.49│
│利润总额 │ 3570.92│ 12110.95│ 8742.21│ 4814.34│
│所得税 │ 323.21│ 306.94│ 860.42│ 465.70│
│净利润 │ 3247.70│ 11804.00│ 7881.78│ 4348.65│
│归属母公司净利润 │ 3247.70│ 11804.00│ 7881.78│ 4348.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38657.24│ 113629.47│ 78698.54│ 53105.12│
│经营活动现金流出 │ 34077.61│ 97289.44│ 67847.75│ 45700.54│
│经营活动现金流量净额│ 4579.63│ 16340.03│ 10850.79│ 7404.59│
│投资活动现金流入 │ 60.05│ 1640.95│ -40.10│ 19.83│
│资本性支出 │ 9077.90│ 29112.55│ 15831.48│ 9634.29│
│投资活动现金流出 │ 9077.90│ 31612.55│ 15831.48│ 9634.29│
│投资活动现金流量净额│ -9017.85│ -29971.59│ -15871.58│ -9614.46│
│筹资活动现金流入 │ 11500.00│ 51309.20│ 30809.20│ 16329.20│
│筹资活动现金流出 │ 2277.86│ 40622.41│ 26437.69│ 14767.71│
│筹资活动现金流量净额│ 9222.14│ 10686.79│ 4371.51│ 1561.49│
│汇率变动对现金的影响│ 0.85│ -0.08│ 8.63│ 11.45│
│现金及等价物净增加额│ 4784.77│ -2944.85│ -640.65│ -636.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30886.05│ 87358.30│ 64044.21│ 42714.15│
│经营活动现金流出 │ 26676.43│ 81228.23│ 61874.75│ 37686.40│
│经营活动现金流量净额│ 4209.62│ 6130.08│ 2169.46│ 5027.75│
│投资活动现金流入 │ ---│ 14054.67│ 14014.63│ 13910.93│
│资本性支出 │ 5944.02│ 28662.59│ 20455.07│ 13984.60│
│投资活动现金流出 │ 5944.02│ 36462.59│ 28255.07│ 21784.60│
│投资活动现金流量净额│ -5944.02│ -22407.91│ -14240.45│ -7873.67│
│筹资活动现金流入 │ 14290.00│ 40200.00│ 32100.00│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10289.42│ 28712.90│ 16382.74│ 6576.36│
│筹资活动现金流量净额│ 4000.58│ 11487.10│ 15717.26│ 2423.64│
│汇率变动对现金的影响│ -7.24│ -75.68│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2258.94│ -4866.42│ 3646.27│ -422.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22570.04│ 17.63│ 3247.70│ 16.42│
│二季报 │ 24450.39│ 19.10│ 3055.10│ 15.45│
│三季报 │ 34453.87│ 26.91│ 5406.52│ 27.34│
│四季报 │ 46563.89│ 36.37│ 8069.05│ 40.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22093.36│ 22.27│ 2285.13│ 19.36│
│二季报 │ 20291.36│ 20.46│ 2063.52│ 17.48│
│三季报 │ 27751.55│ 27.98│ 3533.14│ 29.93│
│四季报 │ 29050.50│ 29.29│ 3922.22│ 33.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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