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火星人(300894)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300894 火星人 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 22261.19│ 13600.51│ 4886.47│ 31451.13│ │净利润增长率(%) │ 1.70│ -1.77│ -18.69│ -16.29│ │扣非净利润(万) │ 20346.96│ 12519.32│ 4125.80│ 27686.98│ │营业总收入(万元) │ 157069.75│ 102381.28│ 41189.30│ 227670.16│ │总营收同比增长率(%) │ -4.32│ 0.05│ -8.61│ -1.81│ │加权净资产收益率(%) │ 13.38│ 7.72│ 2.92│ 20.09│ │资产负债比率(%) │ 51.05│ 52.11│ 48.46│ 48.59│ │净利润现金含量(%) │ 171.17│ 187.63│ 79.88│ 82.44│ │基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3300│ 0.1200│ 0.7800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4978│ 0.3100│ 0.1009│ 0.6800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5446│ 0.3327│ 0.1195│ 0.7766│ │每股资本公积金(元) │ 1.2585│ 1.2359│ 1.2103│ 1.0964│ │每股未分配利润(元) │ 1.2843│ 1.0724│ 1.4590│ 1.3520│ │每股净资产(元) │ 3.7965│ 3.5596│ 3.9139│ 3.8155│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9322│ 0.6244│ 0.0955│ 0.6402│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 21889.76│ 13845.89│ 6009.56│ 37573.18│ │归母净利(调整后:万) │ 21889.76│ 13845.89│ 6009.56│ 37573.18│ │净利润增长率(%) │ -19.94│ -0.60│ 35.92│ 36.53│ │扣非净利润(万) │ 19670.42│ 11977.68│ 5143.70│ 35295.11│ │营业总收(未调整:万) │ 164157.22│ 102333.57│ 45070.09│ 231868.28│ │营业总收(调整后:万) │ 164157.22│ 102333.57│ 45070.09│ 231868.28│ │总营收同比增长率(%) │ 2.72│ 10.99│ 29.22│ 43.65│ │加权净资产收益率(%) │ 14.07│ 8.95│ 3.99│ 27.01│ │资产负债比率(%) │ 49.54│ 42.58│ 38.54│ 38.43│ │净利润现金含量(%) │ 24.87│ -19.55│ -197.86│ 161.55│ │基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3400│ 0.1500│ 0.9300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4857│ 0.3000│ 0.1270│ 0.8700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5405│ 0.3419│ 0.1484│ 0.9277│ │每股资本公积金(元) │ 1.1065│ 1.1065│ 1.1065│ 1.1065│ │每股未分配利润(元) │ 1.1961│ 1.2975│ 1.4040│ 1.2556│ │每股净资产(元) │ 3.5895│ 3.6909│ 3.7974│ 3.6490│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1344│ -0.0668│ -0.2936│ 1.4988│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.03│ 1.90│ 2.09│ 2.34│ │速动比率 │ 1.81│ 1.70│ 1.87│ 2.05│ │资产负债比率(%) │ 51.05│ 52.11│ 48.46│ 48.59│ │产权比率 │ 1.04│ 1.09│ 0.94│ 0.95│ │现金流比率%-短期债务│ 33.91│ 22.02│ 3.55│ 26.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.06│ 1.62│ 1.74│ 1.76│ │速动比率 │ 1.81│ 1.34│ 1.47│ 1.49│ │资产负债比率(%) │ 49.54│ 42.58│ 38.54│ 38.43│ │产权比率 │ 0.98│ 0.74│ 0.63│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ 5.25│ -2.60│ -13.01│ 69.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 12.42│ 6.47│ 3.09│ 19.49│ │存货周转率 │ 3.18│ 2.12│ 0.84│ 4.90│ │流动资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.18│ 1.20│ │固定资产周转率 │ 2.35│ 1.52│ 0.60│ 3.27│ │总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.13│ 0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 17.46│ 10.28│ 6.26│ 33.56│ │存货周转率 │ 3.61│ 2.12│ 1.03│ 5.56│ │流动资产周转率 │ 0.90│ 0.64│ 0.29│ 1.57│ │固定资产周转率 │ 2.38│ 1.49│ 0.66│ 3.50│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.18│ 1.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.48│ 8.75│ 2.87│ 19.12│ │销售毛利率 │ 48.01│ 47.25│ 46.88│ 45.00│ │营业利润率 │ 15.80│ 14.80│ 13.35│ 15.42│ │销售净利率 │ 14.13│ 13.24│ 11.81│ 13.73│ │总资产净利率 │ 6.77│ 4.22│ 1.50│ 11.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 14.09│ 9.26│ 3.91│ 25.42│ │销售毛利率 │ 44.94│ 44.92│ 44.19│ 46.11│ │营业利润率 │ 14.73│ 14.85│ 14.01│ 18.52│ │销售净利率 │ 13.19│ 13.38│ 13.19│ 16.16│ │总资产净利率 │ 8.00│ 5.54│ 2.45│ 16.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -4.32│ 0.05│ -8.61│ -1.81│ │营业利润增长率 │ 2.62│ -0.29│ -12.96│ -18.23│ │净利润增长率 │ 1.70│ -1.77│ -18.69│ -16.29│ │净资产增长率 │ 0.40│ -5.49│ 3.32│ 11.33│ │总资产增长率 │ 5.40│ 1.42│ 3.05│ 33.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.72│ 10.99│ 29.22│ 43.65│ │营业利润增长率 │ -22.72│ -3.90│ 28.42│ 36.24│ │净利润增长率 │ -19.94│ -0.60│ 35.92│ 36.53│ │净资产增长率 │ 5.13│ 1.15│ 4.07│ 9.87│ │总资产增长率 │ 28.16│ 8.40│ 4.20│ 10.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内理财赎回│ 178926.19│ 122975.93│ 45.50│ │交易性金融资│报告期内理财赎回│ 5420.00│ 53210.50│ -89.81│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │报告期内应收回款│ 8571.29│ 16720.92│ -48.74│ │应收款项融资│期末未背书或贴现│ 4049.91│ 127.64│ 3072.80│ │ │的应收票据增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内供应商预│ 949.88│ 569.51│ 66.79│ │ │付账款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内押金保证│ 2351.27│ 1639.57│ 43.41│ │ │金增加 │ │ │ │ │合同资产 │合同资产转列 │ ---│ 19.14│ -100.00│ │一年内到期的│一年内到期的应收│ 31.88│ 16.11│ 97.89│ │非流动资产 │质保金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│预缴增值税、经营│ 2132.33│ 910.21│ 134.27│ │ │性费用短摊增加 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内对认缴款│ 5200.21│ 2991.03│ 73.86│ │ │出资 │ │ │ │ │其他权益工具│对外投资增加 │ 1500.00│ ---│ ---│ │投资 │ │ │ │ │ │在建工程 │可转债项目开工建│ 21041.04│ 6625.91│ 217.56│ │ │设投入增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内长期咨询│ 1050.38│ 447.17│ 134.90│ │ │费增加 │ │ │ │ │递延所得税资│暂时性差异科目产│ 4631.41│ 3316.25│ 39.66│ │产 │生递延所得税资产│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付长期资产购置│ 656.08│ 288.11│ 127.72│ │产 │款增加 │ │ │ │ │短期借款 │银行贷款增加 │ 26690.25│ 18766.51│ 42.22│ │应交税费 │期末未交税金增加│ 2862.40│ 2127.83│ 34.52│ │其他应付款 │新增限制性股票回│ 10475.98│ 4431.58│ 136.39│ │ │购义务 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 10706.97│ 799.95│ 1238.46│ │非流动负债 │借款转列 │ │ │ │ │长期借款 │长期借款转列 │ 6004.68│ 10007.88│ -40.00│ │递延收益 │政府补助增加 │ 6094.95│ 3682.76│ 65.50│ │少数股东权益│报告期内子公司亏│ -54.62│ 9.55│ -671.97│ │ │损 │ │ │ │ │财务费用 │利息收入增加 │ -1870.20│ -1368.94│ -36.62│ │投资收益 │理财收益减少 │ 211.01│ 718.72│ -70.64│ │公允价值变动│列报转列 │ 239.50│ ---│ ---│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款坏账准备│ 200.43│ -502.83│ 139.86│ │ │较少 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价准备增加│ -283.07│ -85.15│ -232.43│ │资产处置收益│固定资产处置损失│ -78.24│ -25.47│ -207.14│ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期经营活动支付│ 38103.88│ 5443.46│ 599.99│ │的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资活动收回│ 32015.91│ -45198.88│ 170.83│ │的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内取得借款│ -7281.38│ 57363.27│ -112.69│ │的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 143540.46│ 122975.93│ 16.72│ │应收款项 │--- │ 14952.46│ 16720.92│ -10.58│ │合同资产 │--- │ ---│ 19.14│ -100.00│ │存货 │--- │ 23682.71│ 27258.73│ -13.12│ │长期股权投资│--- │ 2956.73│ 2991.03│ -1.15│ │固定资产 │--- │ 64893.97│ 69628.94│ -6.80│ │在建工程 │--- │ 16806.43│ 6625.91│ 153.65│ │使用权资产 │--- │ 1476.34│ 1674.94│ -11.86│ │短期借款 │--- │ 25844.47│ 18766.51│ 37.72│ │合同负债 │--- │ 9943.30│ 11373.32│ -12.57│ │长期借款 │--- │ ---│ 10007.88│ -100.00│ │租赁负债 │--- │ 542.12│ 695.47│ -22.05│ │营业收入 │--- │ 102381.28│ 102333.57│ 0.05│ │营业成本 │--- │ 54008.00│ 56366.77│ -4.18│ │销售费用 │--- │ 23367.76│ 22889.03│ 2.09│ │管理费用 │本报告期内实施股│ 5624.97│ 4833.08│ 16.38│ │ │权激励计划,确认│ │ │ │ │ │股份支付费用 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ -1052.60│ -897.16│ -17.33│ │所得税费用 │--- │ 1660.16│ 1533.50│ 8.26│ │研发投入 │本报告期内实施股│ 5917.14│ 5186.12│ 14.10│ │ │权激励计划,确认│ │ │ │ │ │股份支付费用 │ │ │ │ │经营活动产生│销售回款增加和购│ 25519.16│ -2706.21│ 1042.99│ │的现金流量净│买商品、服务支付│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│理财产品投资赎回│ 19948.09│ -8946.81│ 322.96│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│分配股利支付增加│ -13621.50│ 12849.17│ -206.01│ │的现金流量净│及偿还债务支付增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期内实施股│ 31845.74│ 1196.16│ 2562.34│ │价物净增加额│权激励计划,确认│ │ │ │ │ │股份支付费用;销│ │ │ │ │ │售回款增加和购买│ │ │ │ │ │商品、服务支付减│ │ │ │ │ │少;理财产品投资│ │ │ │ │ │赎回;分配股利支│ │ │ │ │ │付增加及偿还债务│ │ │ │ │ │支付增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 178926.19│ 143540.46│ 150820.92│ 122975.93│ │存货 │ 24168.77│ 23682.71│ 24647.49│ 27258.73│ │应收账款 │ 8571.29│ 14952.46│ 9970.52│ 16720.92│ │其他应收款 │ 2351.27│ 2305.64│ 2410.72│ 1639.57│ │流动资产合计 │ 227644.61│ 220301.39│ 229794.65│ 224859.02│ │长期股权投资 │ 5200.21│ 2956.73│ 2950.23│ 2991.03│ │固定资产净额 │ 63813.53│ 64893.97│ 67309.29│ 69628.94│ │无形资产 │ 10492.70│ 10433.97│ 10520.27│ 10203.34│ │非流动资产合计 │ 109670.93│ 104261.54│ 99997.63│ 95175.69│ │资产总计 │ 337315.55│ 324562.93│ 329792.28│ 320034.71│ │流动负债 │ 112378.55│ 115899.67│ 109941.34│ 96251.43│ │非流动负债 │ 59806.92│ 53218.12│ 49880.53│ 59250.83│ │负债合计 │ 172185.47│ 169117.79│ 159821.86│ 155502.25│ │实收资本 │ 40863.76│ 40873.06│ 40876.95│ 40500.00│ │资本公积金 │ 51443.09│ 50515.82│ 49472.90│ 44403.20│ │盈余公积 │ 14870.48│ 14870.48│ 14870.48│ 14870.48│ │未分配利润 │ 52497.39│ 43831.13│ 59640.92│ 54754.45│ │少数股东权益 │ -54.62│ -40.66│ -11.96│ 9.55│ │股东权益合计 │ 165130.08│ 155445.14│ 169970.42│ 164532.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 120043.99│ 99503.89│ 89706.33│ 99072.74│ │存货 │ 26204.74│ 29421.19│ 24774.54│ 23874.84│ │应收账款 │ 12157.60│ 13272.22│ 7758.79│ 6641.51│ │其他应收款 │ 1868.65│ 1797.07│ 1712.18│ 552.05│ │流动资产合计 │ 213190.84│ 168813.08│ 158946.65│ 153727.91│ │长期股权投资 │ 2982.83│ 2973.75│ 2991.79│ 2991.79│ │固定资产净额 │ 68160.73│ 68180.43│ 67813.36│ 69583.08│ │无形资产 │ 10270.18│ 10342.22│ 10414.46│ 5824.77│ │非流动资产合计 │ 94232.77│ 91213.86│ 91011.18│ 86155.60│ │资产总计 │ 307423.61│ 260026.94│ 249957.82│ 239883.51│ │流动负债 │ 103608.84│ 104100.81│ 91367.44│ 87277.19│ │非流动负债 │ 48699.35│ 6615.27│ 4961.85│ 4920.36│ │负债合计 │ 152308.19│ 110716.08│ 96329.29│ 92197.56│ │实收资本 │ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ │资本公积金 │ 44812.52│ 44812.52│ 44812.52│ 44812.52│ │盈余公积 │ 11622.14│ 11622.14│ 11622.14│ 11622.14│ │未分配利润 │ 48441.42│ 52547.55│ 56861.22│ 50851.66│ │少数股东权益 │ -255.43│ -171.35│ -167.35│ -100.37│ │股东权益合计 │ 155115.42│ 149310.86│ 153628.53│ 147685.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 157069.75│ 102381.28│ 41189.30│ 227670.16│ │营业成本 │ 81659.86│ 54008.00│ 21881.48│ 125225.44│ │营业税金及附加 │ 1290.34│ 843.25│ 291.54│ 1461.25│ │销售费用 │ 35690.79│ 23367.76│ 9578.03│ 50128.08│ │财务费用 │ -1870.20│ -1052.60│ -334.88│ -2062.67│ │管理费用 │ 8956.65│ 5624.97│ 3022.52│ 10150.98│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 239.50│ 237.28│ 218.16│ -69.50│ │投资收益 │ 211.01│ 172.50│ 97.38│ 695.66│ │营业利润 │ 24819.51│ 15148.73│ 5497.78│ 35109.35│ │营业外收入 │ 367.05│ 205.50│ 38.64│ 517.39│ │营业外支出 │ 301.59│ 143.77│ 110.48│ 543.35│ │利润总额 │ 24884.97│ 15210.46│ 5425.94│ 35083.38│ │所得税 │ 2687.95│ 1660.16│ 560.98│ 3833.66│ │净利润 │ 22197.02│ 13550.30│ 4864.96│ 31249.73│ │归属母公司净利润 │ 22261.19│ 13600.51│ 4886.47│ 31451.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 164157.22│ 102333.57│ 45070.09│ 231868.28│ │营业成本 │ 90382.67│ 56366.77│ 25152.51│ 124955.33│ │营业税金及附加 │ 1075.45│ 633.09│ 252.70│ 1573.62│ │销售费用 │ 36768.22│ 22889.03│ 10481.81│ 50650.06│ │财务费用 │ -1368.94│ -897.16│ -515.70│ -1884.40│ │管理费用 │ 7637.36│ 4833.08│ 2326.54│ 8650.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 718.72│ 535.07│ 236.07│ 636.11│ │营业利润 │ 24185.20│ 15192.33│ 6316.31│ 42935.18│ │营业外收入 │ 400.07│ 287.66│ 197.59│ 920.82│ │营业外支出 │ 353.76│ 251.59│ 142.96│ 377.93│ │利润总额 │ 24231.51│ 15228.40│ 6370.94│ 43478.07│ │所得税 │ 2576.81│ 1533.50│ 428.36│ 6005.25│ │净利润 │ 21654.69│ 13694.91│ 5942.58│ 37472.82│ │归属母公司净利润 │ 21889.76│ 13845.89│ 6009.56│ 37573.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 191012.77│ 122347.09│ 53006.70│ 250968.13│ │经营活动现金流出 │ 152908.88│ 96827.93│ 49103.60│ 225039.22│ │经营活动现金流量净额│ 38103.88│ 25519.16│ 3903.10│ 25928.90│ │投资活动现金流入 │ 135430.24│ 92908.63│ 57605.63│ 69385.80│ │资本性支出 │ 19261.36│ 13734.57│ 6920.03│ 22091.60│ │投资活动现金流出 │ 103414.32│ 72960.54│ 36580.18│ 152882.10│ │投资活动现金流量净额│ 32015.91│ 19948.09│ 21025.45│ -83496.30│ │筹资活动现金流入 │ 56143.38│ 38438.87│ 19723.05│ 122284.52│ │筹资活动现金流出 │ 63424.77│ 52060.37│ 6220.01│ 69823.15│ │筹资活动现金流量净额│ -7281.38│ -13621.50│ 13503.04│ 52461.37│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 62838.41│ 31845.74│ 38431.59│ -5106.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 177926.44│ 110257.29│ 49776.07│ 273727.00│ │经营活动现金流出 │ 172482.98│ 112963.49│ 61666.74│ 213026.37│ │经营活动现金流量净额│ 5443.46│ -2706.21│ -11890.68│ 60700.62│ │投资活动现金流入 │ 43777.95│ 28574.88│ 10093.31│ 49647.33│ │资本性支出 │ 17976.83│ 11521.69│ 8513.92│ 17933.39│ │投资活动现金流出 │ 88976.83│ 37521.69│ 26513.92│ 90041.69│ │投资活动现金流量净额│ -45198.88│ -8946.81│ -16420.61│ -40394.36│ │筹资活动现金流入 │ 100454.45│ 42180.00│ 28000.00│ 10000.00│ │筹资活动现金流出 │ 43091.17│ 29330.83│ 9217.76│ 43350.66│ │筹资活动现金流量净额│ 57363.27│ 12849.17│ 18782.24│ -33350.66│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 17607.85│ 1196.16│ -9529.04│ -13044.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 45070.09│ 19.80│ 6009.56│ 19.11│ │二季报 │ 57263.48│ 25.15│ 7836.33│ 24.92│ │三季报 │ 61823.66│ 27.15│ 8043.87│ 25.58│ │四季报 │ 63512.94│ 27.90│ 9561.37│ 30.40│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 34877.75│ 15.04│ 4421.37│ 11.77│ │二季报 │ 57322.36│ 24.72│ 9508.19│ 25.31│ │三季报 │ 67615.97│ 29.16│ 13412.90│ 35.70│ │四季报 │ 72052.21│ 31.07│ 10230.72│ 27.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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