财务分析☆ ◇300894 火星人 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22261.19│ 13600.51│ 4886.47│ 31451.13│
│净利润增长率(%) │ 1.70│ -1.77│ -18.69│ -16.29│
│扣非净利润(万) │ 20346.96│ 12519.32│ 4125.80│ 27686.98│
│营业总收入(万元) │ 157069.75│ 102381.28│ 41189.30│ 227670.16│
│总营收同比增长率(%) │ -4.32│ 0.05│ -8.61│ -1.81│
│加权净资产收益率(%) │ 13.38│ 7.72│ 2.92│ 20.09│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 52.11│ 48.46│ 48.59│
│净利润现金含量(%) │ 171.17│ 187.63│ 79.88│ 82.44│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3300│ 0.1200│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4978│ 0.3100│ 0.1009│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5446│ 0.3327│ 0.1195│ 0.7766│
│每股资本公积金(元) │ 1.2585│ 1.2359│ 1.2103│ 1.0964│
│每股未分配利润(元) │ 1.2843│ 1.0724│ 1.4590│ 1.3520│
│每股净资产(元) │ 3.7965│ 3.5596│ 3.9139│ 3.8155│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9322│ 0.6244│ 0.0955│ 0.6402│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21889.76│ 13845.89│ 6009.56│ 37573.18│
│归母净利(调整后:万) │ 21889.76│ 13845.89│ 6009.56│ 37573.18│
│净利润增长率(%) │ -19.94│ -0.60│ 35.92│ 36.53│
│扣非净利润(万) │ 19670.42│ 11977.68│ 5143.70│ 35295.11│
│营业总收(未调整:万) │ 164157.22│ 102333.57│ 45070.09│ 231868.28│
│营业总收(调整后:万) │ 164157.22│ 102333.57│ 45070.09│ 231868.28│
│总营收同比增长率(%) │ 2.72│ 10.99│ 29.22│ 43.65│
│加权净资产收益率(%) │ 14.07│ 8.95│ 3.99│ 27.01│
│资产负债比率(%) │ 49.54│ 42.58│ 38.54│ 38.43│
│净利润现金含量(%) │ 24.87│ -19.55│ -197.86│ 161.55│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3400│ 0.1500│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4857│ 0.3000│ 0.1270│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5405│ 0.3419│ 0.1484│ 0.9277│
│每股资本公积金(元) │ 1.1065│ 1.1065│ 1.1065│ 1.1065│
│每股未分配利润(元) │ 1.1961│ 1.2975│ 1.4040│ 1.2556│
│每股净资产(元) │ 3.5895│ 3.6909│ 3.7974│ 3.6490│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1344│ -0.0668│ -0.2936│ 1.4988│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 1.90│ 2.09│ 2.34│
│速动比率 │ 1.81│ 1.70│ 1.87│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 52.11│ 48.46│ 48.59│
│产权比率 │ 1.04│ 1.09│ 0.94│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 33.91│ 22.02│ 3.55│ 26.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 1.62│ 1.74│ 1.76│
│速动比率 │ 1.81│ 1.34│ 1.47│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 49.54│ 42.58│ 38.54│ 38.43│
│产权比率 │ 0.98│ 0.74│ 0.63│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 5.25│ -2.60│ -13.01│ 69.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.42│ 6.47│ 3.09│ 19.49│
│存货周转率 │ 3.18│ 2.12│ 0.84│ 4.90│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.18│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.52│ 0.60│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.13│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.46│ 10.28│ 6.26│ 33.56│
│存货周转率 │ 3.61│ 2.12│ 1.03│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.64│ 0.29│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.49│ 0.66│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.18│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.48│ 8.75│ 2.87│ 19.12│
│销售毛利率 │ 48.01│ 47.25│ 46.88│ 45.00│
│营业利润率 │ 15.80│ 14.80│ 13.35│ 15.42│
│销售净利率 │ 14.13│ 13.24│ 11.81│ 13.73│
│总资产净利率 │ 6.77│ 4.22│ 1.50│ 11.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.09│ 9.26│ 3.91│ 25.42│
│销售毛利率 │ 44.94│ 44.92│ 44.19│ 46.11│
│营业利润率 │ 14.73│ 14.85│ 14.01│ 18.52│
│销售净利率 │ 13.19│ 13.38│ 13.19│ 16.16│
│总资产净利率 │ 8.00│ 5.54│ 2.45│ 16.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.32│ 0.05│ -8.61│ -1.81│
│营业利润增长率 │ 2.62│ -0.29│ -12.96│ -18.23│
│净利润增长率 │ 1.70│ -1.77│ -18.69│ -16.29│
│净资产增长率 │ 0.40│ -5.49│ 3.32│ 11.33│
│总资产增长率 │ 5.40│ 1.42│ 3.05│ 33.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.72│ 10.99│ 29.22│ 43.65│
│营业利润增长率 │ -22.72│ -3.90│ 28.42│ 36.24│
│净利润增长率 │ -19.94│ -0.60│ 35.92│ 36.53│
│净资产增长率 │ 5.13│ 1.15│ 4.07│ 9.87│
│总资产增长率 │ 28.16│ 8.40│ 4.20│ 10.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内理财赎回│ 178926.19│ 122975.93│ 45.50│
│交易性金融资│报告期内理财赎回│ 5420.00│ 53210.50│ -89.81│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期内应收回款│ 8571.29│ 16720.92│ -48.74│
│应收款项融资│期末未背书或贴现│ 4049.91│ 127.64│ 3072.80│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内供应商预│ 949.88│ 569.51│ 66.79│
│ │付账款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内押金保证│ 2351.27│ 1639.57│ 43.41│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同资产 │合同资产转列 │ ---│ 19.14│ -100.00│
│一年内到期的│一年内到期的应收│ 31.88│ 16.11│ 97.89│
│非流动资产 │质保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴增值税、经营│ 2132.33│ 910.21│ 134.27│
│ │性费用短摊增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对认缴款│ 5200.21│ 2991.03│ 73.86│
│ │出资 │ │ │ │
│其他权益工具│对外投资增加 │ 1500.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │可转债项目开工建│ 21041.04│ 6625.91│ 217.56│
│ │设投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期咨询│ 1050.38│ 447.17│ 134.90│
│ │费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│暂时性差异科目产│ 4631.41│ 3316.25│ 39.66│
│产 │生递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 656.08│ 288.11│ 127.72│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 26690.25│ 18766.51│ 42.22│
│应交税费 │期末未交税金增加│ 2862.40│ 2127.83│ 34.52│
│其他应付款 │新增限制性股票回│ 10475.98│ 4431.58│ 136.39│
│ │购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 10706.97│ 799.95│ 1238.46│
│非流动负债 │借款转列 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款转列 │ 6004.68│ 10007.88│ -40.00│
│递延收益 │政府补助增加 │ 6094.95│ 3682.76│ 65.50│
│少数股东权益│报告期内子公司亏│ -54.62│ 9.55│ -671.97│
│ │损 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1870.20│ -1368.94│ -36.62│
│投资收益 │理财收益减少 │ 211.01│ 718.72│ -70.64│
│公允价值变动│列报转列 │ 239.50│ ---│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 200.43│ -502.83│ 139.86│
│ │较少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -283.07│ -85.15│ -232.43│
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -78.24│ -25.47│ -207.14│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动支付│ 38103.88│ 5443.46│ 599.99│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动收回│ 32015.91│ -45198.88│ 170.83│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -7281.38│ 57363.27│ -112.69│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 143540.46│ 122975.93│ 16.72│
│应收款项 │--- │ 14952.46│ 16720.92│ -10.58│
│合同资产 │--- │ ---│ 19.14│ -100.00│
│存货 │--- │ 23682.71│ 27258.73│ -13.12│
│长期股权投资│--- │ 2956.73│ 2991.03│ -1.15│
│固定资产 │--- │ 64893.97│ 69628.94│ -6.80│
│在建工程 │--- │ 16806.43│ 6625.91│ 153.65│
│使用权资产 │--- │ 1476.34│ 1674.94│ -11.86│
│短期借款 │--- │ 25844.47│ 18766.51│ 37.72│
│合同负债 │--- │ 9943.30│ 11373.32│ -12.57│
│长期借款 │--- │ ---│ 10007.88│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 542.12│ 695.47│ -22.05│
│营业收入 │--- │ 102381.28│ 102333.57│ 0.05│
│营业成本 │--- │ 54008.00│ 56366.77│ -4.18│
│销售费用 │--- │ 23367.76│ 22889.03│ 2.09│
│管理费用 │本报告期内实施股│ 5624.97│ 4833.08│ 16.38│
│ │权激励计划,确认│ │ │ │
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -1052.60│ -897.16│ -17.33│
│所得税费用 │--- │ 1660.16│ 1533.50│ 8.26│
│研发投入 │本报告期内实施股│ 5917.14│ 5186.12│ 14.10│
│ │权激励计划,确认│ │ │ │
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加和购│ 25519.16│ -2706.21│ 1042.99│
│的现金流量净│买商品、服务支付│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资赎回│ 19948.09│ -8946.81│ 322.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付增加│ -13621.50│ 12849.17│ -206.01│
│的现金流量净│及偿还债务支付增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内实施股│ 31845.74│ 1196.16│ 2562.34│
│价物净增加额│权激励计划,确认│ │ │ │
│ │股份支付费用;销│ │ │ │
│ │售回款增加和购买│ │ │ │
│ │商品、服务支付减│ │ │ │
│ │少;理财产品投资│ │ │ │
│ │赎回;分配股利支│ │ │ │
│ │付增加及偿还债务│ │ │ │
│ │支付增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178926.19│ 143540.46│ 150820.92│ 122975.93│
│存货 │ 24168.77│ 23682.71│ 24647.49│ 27258.73│
│应收账款 │ 8571.29│ 14952.46│ 9970.52│ 16720.92│
│其他应收款 │ 2351.27│ 2305.64│ 2410.72│ 1639.57│
│流动资产合计 │ 227644.61│ 220301.39│ 229794.65│ 224859.02│
│长期股权投资 │ 5200.21│ 2956.73│ 2950.23│ 2991.03│
│固定资产净额 │ 63813.53│ 64893.97│ 67309.29│ 69628.94│
│无形资产 │ 10492.70│ 10433.97│ 10520.27│ 10203.34│
│非流动资产合计 │ 109670.93│ 104261.54│ 99997.63│ 95175.69│
│资产总计 │ 337315.55│ 324562.93│ 329792.28│ 320034.71│
│流动负债 │ 112378.55│ 115899.67│ 109941.34│ 96251.43│
│非流动负债 │ 59806.92│ 53218.12│ 49880.53│ 59250.83│
│负债合计 │ 172185.47│ 169117.79│ 159821.86│ 155502.25│
│实收资本 │ 40863.76│ 40873.06│ 40876.95│ 40500.00│
│资本公积金 │ 51443.09│ 50515.82│ 49472.90│ 44403.20│
│盈余公积 │ 14870.48│ 14870.48│ 14870.48│ 14870.48│
│未分配利润 │ 52497.39│ 43831.13│ 59640.92│ 54754.45│
│少数股东权益 │ -54.62│ -40.66│ -11.96│ 9.55│
│股东权益合计 │ 165130.08│ 155445.14│ 169970.42│ 164532.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120043.99│ 99503.89│ 89706.33│ 99072.74│
│存货 │ 26204.74│ 29421.19│ 24774.54│ 23874.84│
│应收账款 │ 12157.60│ 13272.22│ 7758.79│ 6641.51│
│其他应收款 │ 1868.65│ 1797.07│ 1712.18│ 552.05│
│流动资产合计 │ 213190.84│ 168813.08│ 158946.65│ 153727.91│
│长期股权投资 │ 2982.83│ 2973.75│ 2991.79│ 2991.79│
│固定资产净额 │ 68160.73│ 68180.43│ 67813.36│ 69583.08│
│无形资产 │ 10270.18│ 10342.22│ 10414.46│ 5824.77│
│非流动资产合计 │ 94232.77│ 91213.86│ 91011.18│ 86155.60│
│资产总计 │ 307423.61│ 260026.94│ 249957.82│ 239883.51│
│流动负债 │ 103608.84│ 104100.81│ 91367.44│ 87277.19│
│非流动负债 │ 48699.35│ 6615.27│ 4961.85│ 4920.36│
│负债合计 │ 152308.19│ 110716.08│ 96329.29│ 92197.56│
│实收资本 │ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│
│资本公积金 │ 44812.52│ 44812.52│ 44812.52│ 44812.52│
│盈余公积 │ 11622.14│ 11622.14│ 11622.14│ 11622.14│
│未分配利润 │ 48441.42│ 52547.55│ 56861.22│ 50851.66│
│少数股东权益 │ -255.43│ -171.35│ -167.35│ -100.37│
│股东权益合计 │ 155115.42│ 149310.86│ 153628.53│ 147685.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 157069.75│ 102381.28│ 41189.30│ 227670.16│
│营业成本 │ 81659.86│ 54008.00│ 21881.48│ 125225.44│
│营业税金及附加 │ 1290.34│ 843.25│ 291.54│ 1461.25│
│销售费用 │ 35690.79│ 23367.76│ 9578.03│ 50128.08│
│财务费用 │ -1870.20│ -1052.60│ -334.88│ -2062.67│
│管理费用 │ 8956.65│ 5624.97│ 3022.52│ 10150.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 239.50│ 237.28│ 218.16│ -69.50│
│投资收益 │ 211.01│ 172.50│ 97.38│ 695.66│
│营业利润 │ 24819.51│ 15148.73│ 5497.78│ 35109.35│
│营业外收入 │ 367.05│ 205.50│ 38.64│ 517.39│
│营业外支出 │ 301.59│ 143.77│ 110.48│ 543.35│
│利润总额 │ 24884.97│ 15210.46│ 5425.94│ 35083.38│
│所得税 │ 2687.95│ 1660.16│ 560.98│ 3833.66│
│净利润 │ 22197.02│ 13550.30│ 4864.96│ 31249.73│
│归属母公司净利润 │ 22261.19│ 13600.51│ 4886.47│ 31451.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164157.22│ 102333.57│ 45070.09│ 231868.28│
│营业成本 │ 90382.67│ 56366.77│ 25152.51│ 124955.33│
│营业税金及附加 │ 1075.45│ 633.09│ 252.70│ 1573.62│
│销售费用 │ 36768.22│ 22889.03│ 10481.81│ 50650.06│
│财务费用 │ -1368.94│ -897.16│ -515.70│ -1884.40│
│管理费用 │ 7637.36│ 4833.08│ 2326.54│ 8650.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 718.72│ 535.07│ 236.07│ 636.11│
│营业利润 │ 24185.20│ 15192.33│ 6316.31│ 42935.18│
│营业外收入 │ 400.07│ 287.66│ 197.59│ 920.82│
│营业外支出 │ 353.76│ 251.59│ 142.96│ 377.93│
│利润总额 │ 24231.51│ 15228.40│ 6370.94│ 43478.07│
│所得税 │ 2576.81│ 1533.50│ 428.36│ 6005.25│
│净利润 │ 21654.69│ 13694.91│ 5942.58│ 37472.82│
│归属母公司净利润 │ 21889.76│ 13845.89│ 6009.56│ 37573.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191012.77│ 122347.09│ 53006.70│ 250968.13│
│经营活动现金流出 │ 152908.88│ 96827.93│ 49103.60│ 225039.22│
│经营活动现金流量净额│ 38103.88│ 25519.16│ 3903.10│ 25928.90│
│投资活动现金流入 │ 135430.24│ 92908.63│ 57605.63│ 69385.80│
│资本性支出 │ 19261.36│ 13734.57│ 6920.03│ 22091.60│
│投资活动现金流出 │ 103414.32│ 72960.54│ 36580.18│ 152882.10│
│投资活动现金流量净额│ 32015.91│ 19948.09│ 21025.45│ -83496.30│
│筹资活动现金流入 │ 56143.38│ 38438.87│ 19723.05│ 122284.52│
│筹资活动现金流出 │ 63424.77│ 52060.37│ 6220.01│ 69823.15│
│筹资活动现金流量净额│ -7281.38│ -13621.50│ 13503.04│ 52461.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 62838.41│ 31845.74│ 38431.59│ -5106.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177926.44│ 110257.29│ 49776.07│ 273727.00│
│经营活动现金流出 │ 172482.98│ 112963.49│ 61666.74│ 213026.37│
│经营活动现金流量净额│ 5443.46│ -2706.21│ -11890.68│ 60700.62│
│投资活动现金流入 │ 43777.95│ 28574.88│ 10093.31│ 49647.33│
│资本性支出 │ 17976.83│ 11521.69│ 8513.92│ 17933.39│
│投资活动现金流出 │ 88976.83│ 37521.69│ 26513.92│ 90041.69│
│投资活动现金流量净额│ -45198.88│ -8946.81│ -16420.61│ -40394.36│
│筹资活动现金流入 │ 100454.45│ 42180.00│ 28000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 43091.17│ 29330.83│ 9217.76│ 43350.66│
│筹资活动现金流量净额│ 57363.27│ 12849.17│ 18782.24│ -33350.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 17607.85│ 1196.16│ -9529.04│ -13044.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45070.09│ 19.80│ 6009.56│ 19.11│
│二季报 │ 57263.48│ 25.15│ 7836.33│ 24.92│
│三季报 │ 61823.66│ 27.15│ 8043.87│ 25.58│
│四季报 │ 63512.94│ 27.90│ 9561.37│ 30.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34877.75│ 15.04│ 4421.37│ 11.77│
│二季报 │ 57322.36│ 24.72│ 9508.19│ 25.31│
│三季报 │ 67615.97│ 29.16│ 13412.90│ 35.70│
│四季报 │ 72052.21│ 31.07│ 10230.72│ 27.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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