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铜牛信息(300895)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -384.37│ 215.99│ -62.57│ -6537.09│ │净利润增长率(%) │ -120.48│ -85.80│ -107.00│ -234.55│ │扣非净利润(万) │ -434.70│ 165.74│ -109.41│ -6738.33│ │营业总收入(万元) │ 21291.46│ 15702.84│ 6582.62│ 44129.90│ │总营收同比增长率(%) │ -43.98│ -48.62│ -44.46│ 47.33│ │加权净资产收益率(%) │ -0.35│ 0.20│ -0.06│ -5.82│ │资产负债比率(%) │ 8.65│ 9.22│ 10.69│ 11.77│ │净利润现金含量(%) │ -475.45│ 813.79│ 1462.37│ 39.05│ │基本每股收益(元) │ -0.0288│ 0.0166│ -0.0049│ -0.5107│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0309│ 0.0127│ -0.0085│ -0.5264│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0273│ 0.0153│ -0.0049│ -0.5107│ │每股资本公积金(元) │ 5.3545│ 5.3545│ 5.9899│ 5.9899│ │每股未分配利润(元) │ 1.1499│ 1.1925│ 1.2900│ 1.2949│ │每股净资产(元) │ 7.6960│ 7.7386│ 8.4907│ 8.4956│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1298│ 0.1248│ -0.0715│ -0.1994│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1877.08│ 1521.00│ 894.23│ 4858.39│ │归母净利(调整后:万) │ 1877.08│ 1521.00│ 894.23│ 4858.39│ │净利润增长率(%) │ -56.74│ -47.54│ 1.81│ -12.51│ │扣非净利润(万) │ 1886.34│ 1531.96│ 896.84│ 4550.69│ │营业总收(未调整:万) │ 38009.78│ 30559.22│ 11852.14│ 29952.36│ │营业总收(调整后:万) │ 38009.78│ 30559.22│ 11852.14│ 29952.36│ │总营收同比增长率(%) │ 49.23│ 87.21│ 102.00│ -3.23│ │加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 1.30│ 0.77│ 4.26│ │资产负债比率(%) │ 14.03│ 15.77│ 22.34│ 23.08│ │净利润现金含量(%) │ -259.95│ 39.48│ -430.36│ -111.62│ │基本每股收益(元) │ 0.1587│ 0.1265│ 0.0768│ 0.4175│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1474│ 0.1274│ 0.0771│ 0.4200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1466│ 0.1188│ 0.0768│ 0.4175│ │每股资本公积金(元) │ 5.9899│ 5.9947│ 6.6942│ 6.6942│ │每股未分配利润(元) │ 1.9787│ 1.9509│ 2.1422│ 2.0362│ │每股净资产(元) │ 9.1824│ 9.1593│ 10.0713│ 9.9621│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3812│ 0.0469│ -0.3307│ -0.4660│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.32│ 4.97│ 4.24│ 3.83│ │速动比率 │ 4.02│ 3.85│ 3.14│ 2.83│ │资产负债比率(%) │ 8.65│ 9.22│ 10.69│ 11.77│ │产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.14│ │现金流比率%-短期债务│ 18.86│ 16.60│ -7.32│ -18.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.50│ 3.23│ 2.42│ 2.36│ │速动比率 │ 2.23│ 2.22│ 1.82│ 1.71│ │资产负债比率(%) │ 14.03│ 15.77│ 22.34│ 23.08│ │产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.30│ 0.31│ │现金流比率%-短期债务│ -25.48│ 2.74│ -11.31│ -15.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.08│ 0.80│ 0.32│ 2.64│ │存货周转率 │ 1.39│ 1.05│ 0.42│ 2.02│ │流动资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.12│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 0.76│ 0.56│ 0.23│ 1.79│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.50│ 2.06│ 0.65│ 3.28│ │存货周转率 │ 1.37│ 1.17│ 0.45│ 1.38│ │流动资产周转率 │ 0.51│ 0.40│ 0.15│ 0.39│ │固定资产周转率 │ 1.66│ 1.47│ 0.60│ 1.62│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.21│ 0.08│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.35│ 0.20│ -0.06│ -6.01│ │销售毛利率 │ 12.80│ 13.34│ 11.29│ 16.15│ │营业利润率 │ -8.31│ -6.17│ -5.41│ -16.30│ │销售净利率 │ -5.49│ -2.18│ -6.27│ -15.52│ │总资产净利率 │ -0.31│ 0.17│ -0.05│ -4.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.60│ 1.30│ 0.76│ 4.19│ │销售毛利率 │ 15.22│ 14.32│ 18.46│ 30.42│ │营业利润率 │ 4.85│ 5.35│ 8.51│ 15.65│ │销售净利率 │ 3.97│ 4.22│ 6.84│ 15.35│ │总资产净利率 │ 1.27│ 1.02│ 0.58│ 3.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -43.98│ -48.62│ -44.46│ 47.33│ │营业利润增长率 │ -195.91│ -159.20│ -135.32│ -253.47│ │净利润增长率 │ -120.48│ -85.80│ -107.00│ -234.55│ │净资产增长率 │ -0.35│ 0.20│ -0.06│ -6.19│ │总资产增长率 │ -4.03│ -2.71│ -1.28│ -17.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 49.23│ 87.21│ 102.00│ -3.23│ │营业利润增长率 │ -54.39│ -39.70│ 41.71│ -25.73│ │净利润增长率 │ -56.74│ -47.54│ 1.81│ -12.51│ │净资产增长率 │ 1.06│ 0.81│ 0.77│ 3.65│ │总资产增长率 │ -9.11│ -7.54│ 0.25│ 12.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期内收到客户│ 62.73│ 37.09│ 69.15│ │ │支付的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票金额增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付工程│ 332.65│ 1483.43│ -77.58│ │ │项目采购已到货 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内可抵扣的│ 2116.92│ 1430.36│ 48.00│ │ │增值税进项税额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内天坛机房│ 2727.81│ 1479.64│ 84.36│ │ │改建项目投入增加│ │ │ │ │其他非流动资│报告期内公司天坛│ 768.85│ 1338.53│ -42.56│ │产 │机房改建设备到货│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期内母公司开│ ---│ 2254.08│ -100.00│ │ │具给供应商的银行│ │ │ │ │ │承兑汇票到期已全│ │ │ │ │ │部承兑完成 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内向员工发│ 210.12│ 501.86│ -58.13│ │ │放上年度年终奖金│ │ │ │ │应交税费 │报告期内公司已完│ 37.61│ 422.71│ -91.10│ │ │成缴纳税款 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内待转销项│ 656.22│ 367.73│ 78.45│ │ │税金额增加 │ │ │ │ │营业收入 │公司2023年度系统│ 21291.46│ 38009.78│ -43.98│ │ │集成业务确认收入│ │ │ │ │ │的规模,较2022年│ │ │ │ │ │度有所缩减 │ │ │ │ │营业成本 │公司系统集成业务│ 18566.93│ 32224.20│ -42.38│ │ │随着其确认收入规│ │ │ │ │ │模的缩减致结转成│ │ │ │ │ │本的金额减少 │ │ │ │ │税金及附加 │公司缴纳房产税金│ 179.60│ 282.96│ -36.53│ │ │额减少 │ │ │ │ │投资收益 │2022年8月公司溢 │ 1.75│ 210.91│ -99.17│ │ │价转出控股子公司│ │ │ │ │ │的股权 │ │ │ │ │信用减值损失│公司本期应收客户│ 44.52│ -139.39│ 131.94│ │ │的款项减少使得信│ │ │ │ │ │用减值准备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│公司本期合同资产│ 4.44│ -8.82│ 150.35│ │ │计提的减值准备金│ │ │ │ │ │额较上年同期减少│ │ │ │ │资产处置收益│公司本期处置固定│ 3.50│ -2.28│ 253.78│ │ │资产产生的收益较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │营业外收入 │公司上期取得无形│ 0.00│ 11.08│ -100.00│ │ │资产处置收入,整│ │ │ │ │ │体金额相对较小 │ │ │ │ │营业外支出 │公司本期没有发生│ 0.16│ 24.09│ -99.35│ │ │纳税滞纳金,整体│ │ │ │ │ │金额相对较小 │ │ │ │ │所得税费用 │公司2023年度发生│ -599.35│ 321.76│ -286.27│ │ │企业所得税退税 │ │ │ │ │经营活动产生│本期内购买商品、│ 1827.51│ -4879.46│ 137.45│ │的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │ │额 │金减少较大 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期内子公司收到│ 345.75│ -38.08│ 1007.91│ │的现金流量净│少数股东的出资款│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本期内美元对人民│ 28.21│ 69.24│ -59.26│ │金及现金等价│币汇率有所降低 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 17507.17│ 17033.13│ 2.78│ │应收款项 │--- │ 19580.17│ 19723.61│ -0.73│ │合同资产 │--- │ 3.56│ 45.24│ -92.12│ │存货 │--- │ 11834.99│ 14107.70│ -16.11│ │投资性房地产│--- │ 12430.90│ 12608.77│ -1.41│ │固定资产 │--- │ 27123.38│ 29126.03│ -6.88│ │在建工程 │--- │ 2775.75│ 1479.64│ 87.60│ │使用权资产 │--- │ 543.28│ 782.61│ -30.58│ │合同负债 │--- │ 3046.12│ 2750.78│ 10.74│ │租赁负债 │--- │ 429.21│ 482.13│ -10.98│ │营业收入 │本报告期IDC及云 │ 15702.84│ 30559.22│ -48.62│ │ │平台信息系统集成│ │ │ │ │ │服务业务收入降幅│ │ │ │ │ │较大,系统集成业│ │ │ │ │ │务单个项目金额大│ │ │ │ │ │且项目受客户预算│ │ │ │ │ │波动影响较大,具│ │ │ │ │ │有不确定性的特点│ │ │ │ │营业成本 │本报告期IDC及云 │ 13607.37│ 26184.00│ -48.03│ │ │平台信息系统集成│ │ │ │ │ │服务业务随收入下│ │ │ │ │ │降导致成本发生同│ │ │ │ │ │步下降,系统集成│ │ │ │ │ │业务单个项目金额│ │ │ │ │ │大且项目具有不确│ │ │ │ │ │定性的特点 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期各控股子│ 642.41│ 480.90│ 33.58│ │ │公司销售人员有所│ │ │ │ │ │增长,从而导致人│ │ │ │ │ │力成本较上年同期│ │ │ │ │ │增幅较大 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 1268.07│ 1187.23│ 6.81│ │财务费用 │本报告期存量资金│ -128.86│ -209.46│ 38.48│ │ │较上年同期有所减│ │ │ │ │ │少导致存款利息收│ │ │ │ │ │入同比减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期母公司获│ -625.98│ 334.38│ -287.21│ │ │得企业所得税退税│ │ │ │ │ │金额较大以及二季│ │ │ │ │ │度可以计算研发费│ │ │ │ │ │加计扣除 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 1075.32│ 935.57│ 14.94│ │经营活动产生│本报告期加大对客│ 1757.70│ 600.45│ 192.73│ │的现金流量净│户回款催收力度,│ │ │ │ │额 │使得客户回款率及│ │ │ │ │ │回款金额较上年同│ │ │ │ │ │期增幅较大 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期较上年同│ -4734.24│ -3377.80│ -40.16│ │的现金流量净│期增加购买结构性│ │ │ │ │额 │存款的理财产品使│ │ │ │ │ │得投资活动产生的│ │ │ │ │ │现金流量净额较同│ │ │ │ │ │期增幅较大 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期子公司吸│ 382.50│ -264.58│ 244.57│ │的现金流量净│收投资收到的现金│ │ │ │ │额 │较上年同期增幅较│ │ │ │ │ │大,使得筹资活动│ │ │ │ │ │现金流入较上年同│ │ │ │ │ │期增幅较大 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -2568.19│ -3010.48│ 14.69│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16670.20│ 17507.17│ 15426.86│ 17033.13│ │存货 │ 12601.13│ 11834.99│ 13854.50│ 14107.70│ │应收账款 │ 19588.81│ 19580.17│ 20983.88│ 19723.61│ │其他应收款 │ 158.69│ 184.21│ 123.20│ 163.29│ │流动资产合计 │ 51534.52│ 52579.73│ 53075.56│ 54023.85│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 300.00│ ---│ │固定资产净额 │ 26547.37│ 27123.38│ 28130.55│ 29126.03│ │无形资产 │ 23711.76│ 23935.44│ 24159.11│ 24382.79│ │非流动资产合计 │ 71043.45│ 71681.99│ 73006.83│ 73697.54│ │资产总计 │ 122577.97│ 124261.73│ 126082.39│ 127721.38│ │流动负债 │ 9692.56│ 10588.48│ 12509.54│ 14108.69│ │非流动负债 │ 911.21│ 872.13│ 961.90│ 925.05│ │负债合计 │ 10603.77│ 11460.60│ 13471.44│ 15033.73│ │实收资本 │ 14080.07│ 14080.07│ 12800.06│ 12800.06│ │资本公积金 │ 75391.70│ 75391.70│ 76671.71│ 76671.71│ │盈余公积 │ 2697.12│ 2697.12│ 2697.12│ 2697.12│ │未分配利润 │ 16190.73│ 16791.09│ 16512.53│ 16575.10│ │少数股东权益 │ 3614.58│ 3841.14│ 3929.53│ 3943.66│ │股东权益合计 │ 111974.20│ 112801.12│ 112610.95│ 112687.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16816.59│ 22400.21│ 19201.54│ 25486.79│ │存货 │ 24356.16│ 22215.46│ 20485.64│ 22592.06│ │应收账款 │ 16646.71│ 15906.59│ 22723.74│ 13733.67│ │其他应收款 │ 322.22│ 381.00│ 158.42│ 141.38│ │流动资产合计 │ 67053.48│ 70882.90│ 82326.19│ 81697.78│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 25845.92│ 21615.08│ 19526.88│ 20078.75│ │无形资产 │ 24648.61│ 24580.70│ 24374.56│ 24539.64│ │非流动资产合计 │ 73660.94│ 72256.02│ 72878.74│ 73120.81│ │资产总计 │ 140714.43│ 143138.92│ 155204.93│ 154818.60│ │流动负债 │ 19149.71│ 21933.28│ 34016.34│ 34552.57│ │非流动负债 │ 588.06│ 646.00│ 663.33│ 1172.69│ │负债合计 │ 19737.77│ 22579.28│ 34679.66│ 35725.26│ │实收资本 │ 12800.06│ 12800.06│ 11636.42│ 11636.42│ │资本公积金 │ 76671.71│ 76732.52│ 77896.16│ 77896.16│ │盈余公积 │ 2734.77│ 2734.77│ 2734.77│ 2697.12│ │未分配利润 │ 25328.11│ 24972.02│ 24927.08│ 23694.01│ │少数股东权益 │ 3442.01│ 3320.27│ 3330.84│ 3169.62│ │股东权益合计 │ 120976.65│ 120559.65│ 120525.27│ 119093.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 21291.46│ 15702.84│ 6582.62│ 44129.90│ │营业成本 │ 18566.93│ 13607.37│ 5839.16│ 37001.82│ │营业税金及附加 │ 179.60│ 175.59│ 4.68│ 458.54│ │销售费用 │ 944.37│ 642.41│ 334.45│ 1157.37│ │财务费用 │ -242.08│ -128.86│ -35.84│ -383.86│ │管理费用 │ 2105.78│ 1268.07│ 651.85│ 2529.09│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1.75│ 1.75│ -24.19│ 234.58│ │营业利润 │ -1768.65│ -968.45│ -356.13│ -7193.73│ │营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 16.02│ │营业外支出 │ 0.16│ 0.06│ 0.00│ 43.27│ │利润总额 │ -1768.80│ -968.51│ -356.13│ -7220.98│ │所得税 │ -599.35│ -625.98│ 56.58│ -372.83│ │净利润 │ -1169.45│ -342.53│ -412.70│ -6848.15│ │归属母公司净利润 │ -384.37│ 215.99│ -62.57│ -6537.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 38009.78│ 30559.22│ 11852.14│ 29952.36│ │营业成本 │ 32224.20│ 26184.00│ 9664.29│ 20841.11│ │营业税金及附加 │ 282.96│ 276.84│ 22.92│ 96.40│ │销售费用 │ 763.18│ 480.90│ 243.15│ 745.26│ │财务费用 │ -320.38│ -209.46│ -79.56│ -580.97│ │管理费用 │ 1740.06│ 1187.23│ 522.26│ 2071.80│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 210.91│ ---│ ---│ 43.55│ │营业利润 │ 1844.13│ 1636.02│ 1008.35│ 4687.49│ │营业外收入 │ 11.08│ 11.08│ -2.99│ 317.35│ │营业外支出 │ 24.09│ 24.08│ 0.07│ 0.10│ │利润总额 │ 1831.11│ 1623.01│ 1005.30│ 5004.74│ │所得税 │ 321.76│ 334.38│ 194.86│ 406.27│ │净利润 │ 1509.36│ 1288.64│ 810.44│ 4598.47│ │归属母公司净利润 │ 1877.08│ 1521.00│ 894.23│ 4858.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 23916.29│ 17834.63│ 6778.08│ 57616.67│ │经营活动现金流出 │ 22088.78│ 16076.93│ 7693.14│ 60169.27│ │经营活动现金流量净额│ 1827.51│ 1757.70│ -915.06│ -2552.60│ │投资活动现金流入 │ 3047.64│ ---│ 0.28│ 3194.10│ │资本性支出 │ 2233.99│ 1428.65│ 733.75│ 6453.68│ │投资活动现金流出 │ 5675.58│ 4734.24│ 4383.35│ 9454.07│ │投资活动现金流量净额│ -2627.94│ -4734.24│ -4383.06│ -6259.98│ │筹资活动现金流入 │ 456.00│ 456.00│ 680.00│ 4209.75│ │筹资活动现金流出 │ 110.25│ 73.50│ ---│ 3963.61│ │筹资活动现金流量净额│ 345.75│ 382.50│ 680.00│ 246.14│ │汇率变动对现金的影响│ 28.21│ 25.86│ -9.07│ 55.26│ │现金及等价物净增加额│ -426.48│ -2568.19│ -4627.19│ -8511.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 47270.60│ 37100.47│ 6728.12│ 39141.86│ │经营活动现金流出 │ 52150.06│ 36500.02│ 10576.50│ 44564.91│ │经营活动现金流量净额│ -4879.46│ 600.45│ -3848.38│ -5423.05│ │投资活动现金流入 │ 198.41│ 27.98│ ---│ 31212.42│ │资本性支出 │ 3944.19│ 3405.79│ 2631.26│ 12713.46│ │投资活动现金流出 │ 3944.19│ 3405.79│ 2886.26│ 30569.44│ │投资活动现金流量净额│ -3745.79│ -3377.80│ -2886.26│ 642.98│ │筹资活动现金流入 │ 3764.76│ 3485.76│ 500.01│ 342.00│ │筹资活动现金流出 │ 3802.84│ 3750.34│ ---│ 1221.95│ │筹资活动现金流量净额│ -38.08│ -264.58│ 500.01│ -879.95│ │汇率变动对现金的影响│ 69.24│ 31.46│ -2.50│ -14.13│ │现金及等价物净增加额│ -8594.10│ -3010.48│ -6237.13│ -5674.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 11852.14│ 26.86│ 894.23│ -13.68│ │二季报 │ 18707.09│ 42.39│ 626.7

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