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爱美客(300896)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300896 爱美客 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 185847.53│ 141831.77│ 96339.69│ 41406.58│ │净利润增长率(%) │ 47.08│ 43.74│ 64.66│ 51.17│ │扣非净利润(万) │ 183132.88│ 139569.70│ 93395.60│ 38708.77│ │营业总收入(万元) │ 286934.72│ 217029.83│ 145948.32│ 63012.11│ │总营收同比增长率(%) │ 47.99│ 45.71│ 64.93│ 46.30│ │加权净资产收益率(%) │ 30.09│ 23.04│ 15.97│ 6.85│ │资产负债比率(%) │ 5.36│ 5.02│ 4.73│ 4.36│ │净利润现金含量(%) │ 105.14│ 103.34│ 101.38│ 103.13│ │基本每股收益(元) │ 8.6000│ 6.5600│ 4.4500│ 1.9100│ │每股收益-扣除(元) │ 8.4700│ 6.4508│ 4.3200│ 1.7891│ │每股收益-摊薄(元) │ 8.5897│ 6.5554│ 4.4527│ 1.9138│ │每股资本公积金(元) │ 15.9891│ 15.9186│ 15.8466│ 15.7694│ │每股未分配利润(元) │ 13.6851│ 13.4946│ 11.3920│ 11.6531│ │每股净资产(元) │ 29.3397│ 29.9853│ 28.7474│ 28.8969│ │每股经营现金流量(元)│ 9.0316│ 6.7745│ 4.5142│ 1.9736│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 126355.84│ 99219.21│ 59097.08│ 28009.56│ │归母净利(调整后:万) │ 126355.84│ 98672.11│ 58509.02│ 27390.26│ │净利润增长率(%) │ 31.90│ 39.96│ 38.90│ 64.03│ │扣非净利润(万) │ 119735.24│ 96530.15│ 57065.18│ 26553.17│ │营业总收(未调整:万) │ 193883.84│ 148944.45│ 88491.36│ 43071.26│ │营业总收(调整后:万) │ 193883.84│ 148944.45│ 88491.36│ 43071.26│ │总营收同比增长率(%) │ 33.91│ 45.58│ 39.70│ 66.07│ │加权净资产收益率(%) │ 23.73│ 19.02│ 11.60│ 5.42│ │资产负债比率(%) │ 5.00│ 4.27│ 4.38│ 4.15│ │净利润现金含量(%) │ 94.49│ 95.68│ 94.98│ 85.81│ │基本每股收益(元) │ 5.8400│ 4.5900│ 2.7300│ 1.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 5.5300│ 4.4616│ 2.6400│ 1.2273│ │每股收益-摊薄(元) │ 5.8401│ 4.5858│ 2.7314│ 1.2946│ │每股资本公积金(元) │ 15.7681│ 15.7667│ 15.7660│ 15.7647│ │每股未分配利润(元) │ 9.7393│ 8.4847│ 6.6303│ 7.2934│ │每股净资产(元) │ 27.0204│ 25.6647│ 23.8433│ 24.5212│ │每股经营现金流量(元)│ 5.5183│ 4.3879│ 2.5943│ 1.1108│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 14.28│ 16.37│ 18.16│ 20.75│ │速动比率 │ 14.12│ 16.25│ 17.99│ 20.56│ │资产负债比率(%) │ 5.36│ 5.02│ 4.73│ 4.36│ │产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ │现金流比率%-短期债务│ 656.46│ 538.71│ 426.80│ 215.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 18.44│ 23.93│ 23.96│ 27.04│ │速动比率 │ 18.23│ 23.72│ 23.69│ 26.81│ │资产负债比率(%) │ 5.00│ 4.27│ 4.38│ 4.15│ │产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.04│ │现金流比率%-短期债务│ 532.60│ 544.28│ 349.72│ 160.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 17.19│ 12.36│ 9.27│ 4.72│ │存货周转率 │ 2.92│ 2.51│ 1.53│ 0.70│ │流动资产周转率 │ 0.68│ 0.51│ 0.35│ 0.15│ │固定资产周转率 │ 13.84│ 11.21│ 7.48│ 3.25│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.23│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 19.38│ 14.59│ 10.53│ 5.61│ │存货周转率 │ 2.45│ 2.23│ 1.26│ 0.68│ │流动资产周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.23│ 0.11│ │固定资产周转率 │ 11.48│ 10.20│ 6.13│ 2.98│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.27│ 0.17│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 29.28│ 21.86│ 15.49│ 6.62│ │销售毛利率 │ 95.09│ 95.30│ 95.41│ 95.29│ │营业利润率 │ 75.22│ 75.97│ 76.44│ 77.02│ │销售净利率 │ 64.65│ 65.23│ 65.86│ 65.54│ │总资产净利率 │ 28.35│ 21.43│ 14.90│ 6.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 21.61│ 17.87│ 11.46│ 5.28│ │销售毛利率 │ 94.85│ 94.61│ 94.39│ 94.45│ │营业利润率 │ 76.76│ 77.86│ 77.91│ 76.17│ │销售净利率 │ 65.38│ 66.60│ 66.78│ 65.03│ │总资产净利率 │ 21.92│ 17.88│ 11.09│ 5.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 47.99│ 45.71│ 64.93│ 46.30│ │营业利润增长率 │ 45.02│ 42.16│ 61.83│ 47.94│ │净利润增长率 │ 47.08│ 43.74│ 64.66│ 51.17│ │净资产增长率 │ 8.58│ 10.97│ 6.39│ 6.95│ │总资产增长率 │ 9.49│ 11.47│ 6.63│ 6.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 33.91│ 45.58│ 39.70│ 66.07│ │营业利润增长率 │ 32.09│ 38.74│ 38.56│ 66.10│ │净利润增长率 │ 31.90│ 39.96│ 38.90│ 64.03│ │净资产增长率 │ 16.24│ 10.41│ 2.57│ 5.49│ │总资产增长率 │ 18.71│ 10.79│ 2.48│ 5.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本报告期人工费及│ 26032.15│ 16267.41│ 60.03│ │ │营销活动费增加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期人工费、│ 14426.84│ 12543.36│ 15.02│ │ │折旧摊销费增加及│ │ │ │ │ │港股上市费用减少│ │ │ │ │财务费用 │本报告期定期存款│ -5419.04│ -4522.02│ -19.84│ │ │利息收入增加 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期人工费、│ 25012.99│ 17311.35│ 44.49│ │ │实验用品及材料增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 306205.35│ 203026.36│ 50.82│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 110798.28│ 83632.84│ 32.48│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售额增加,回款│ 195407.06│ 119393.52│ 63.67│ │的现金流量净│增加影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 431220.37│ 360665.27│ 19.56│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 559133.16│ 455036.66│ 22.88│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购买理财产品支出│ -127912.79│ -94371.38│ -35.54│ │的现金流量净│增加影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4100.00│ 9545.00│ -57.05│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 142084.67│ 46962.86│ 202.55│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年度支付红利及│ -137984.67│ -37417.86│ -268.77│ │的现金流量净│股票回购影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -70573.70│ -12395.73│ -469.34│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本报告期购买理财│ 243384.94│ 313958.64│ -22.48│ │ │产品增加 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期经营业务│ 20606.81│ 12775.80│ 61.30│ │ │拓展及变化 │ │ │ │ │存货 │--- │ 4977.12│ 4671.54│ 6.54│ │长期股权投资│本报告期内联营企│ 95069.97│ 93513.92│ 1.66│ │ │业投资收益增加 │ │ │ │ │固定资产 │本报告期内新增机│ 21948.20│ 19502.43│ 12.54│ │ │器设备及生产线扩│ │ │ │ │ │建转固 │ │ │ │ │在建工程 │本报告期内新增美│ 1471.56│ 500.91│ 193.77│ │ │丽健康产业化创新│ │ │ │ │ │建设项目投入 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期内租金单│ 4785.90│ 5806.96│ -17.58│ │ │价降低 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期经营拓展│ 5062.58│ 1471.18│ 244.12│ │租赁负债 │本报告期内租金单│ 3745.99│ 4838.93│ -22.59│ │ │价降低 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的债权│ 28862.18│ ---│ ---│ │非流动资产 │投资重分类 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│购买理财产品 │ 100461.15│ 70368.63│ 42.76│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │经营业务拓展及变│ 22337.89│ 12775.80│ 74.85│ │ │化 │ │ │ │ │预付款项 │预付的研发费用及│ 5805.80│ 2085.89│ 178.34│ │ │采购款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│购买理财产品增加│ 13991.66│ 9052.21│ 54.57│ │债权投资 │购买理财产品增加│ 69910.27│ 28338.00│ 146.70│ │在建工程 │生产扩建项目投入│ 2390.84│ 500.91│ 377.30│ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税资│租赁负债增加及股│ 1569.62│ 847.90│ 85.12│ │产 │权激励费用增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收货款增加 │ 3433.34│ 1471.18│ 133.37│ │其他应付款 │应付股权转让款减│ 3159.81│ 8511.90│ -62.88│ │ │少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│计提人工费增加 │ 10437.82│ 7594.71│ 37.44│ │应交税费 │应交增值税和应交│ 6932.70│ 1752.91│ 295.50│ │ │企业所得税增加 │ │ │ │ │一年内到期的│租赁增加 │ 1535.20│ 1129.95│ 35.86│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│预收货款对应的增│ 76.42│ 22.73│ 236.22│ │ │值税增加 │ │ │ │ │其他综合收益│境外被投企业外币│ -315.27│ 280.70│ -212.32│ │ │报表折算差额 │ │ │ │ │未分配利润 │盈利及分红 │ 291970.04│ 210719.07│ 38.56│ │少数股东权益│原之美的少数股东│ 13806.71│ 9965.44│ 38.55│ │ │注资款增加 │ │ │ │ │营业收入 │销量增加 │ 217029.83│ 148944.45│ 45.71│ │税金及附加 │销售额增加,增值│ 1085.96│ 672.34│ 61.52│ │ │税附加税增加 │ │ │ │ │销售费用 │人工费及营销活动│ 21205.48│ 13368.80│ 58.62│ │ │费增加 │ │ │ │ │管理费用 │人工费、港股上市│ 11193.82│ 6199.00│ 80.57│ │ │费用确认及房租物│ │ │ │ │ │业费增加 │ │ │ │ │研发费用 │人工费及研发项目│ 15947.55│ 11508.91│ 38.57│ │ │费用增加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补贴增加 │ 2593.20│ 699.26│ 270.85│ │投资收益 │股权收益及理财收│ 2967.70│ 1017.41│ 191.69│ │ │益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│对外投资公允价值│ -1788.76│ 1216.29│ -247.07│ │收益 │变动 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款增加,计│ -508.01│ -281.09│ -80.73│ │ │提的坏账增加 │ │ │ │ │营业利润 │销量增加 │ 164872.32│ 115975.16│ 42.16│ │营业外收入 │收到赔偿款增加 │ 74.82│ 26.83│ 178.83│ │营业外支出 │对外捐赠增加 │ 76.14│ 20.05│ 279.71│ │利润总额 │销量增加、人工费│ 164870.99│ 115981.94│ 42.15│ │ │及营销活动费增加│ │ │ │ │ │、政府补贴增加、│ │ │ │ │ │股权收益及理财收│ │ │ │ │ │益增加、对外投资│ │ │ │ │ │公允价值变动、应│ │ │ │ │ │收账款增加,计提│ │ │ │ │ │的坏账增加、收到│ │ │ │ │ │赔偿款增加、对外│ │ │ │ │ │捐赠增加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额增加 │ 23297.96│ 17327.48│ 34.46│ │净利润 │销量增加、人工费│ 141573.03│ 98654.46│ 43.50│ │ │及营销活动费增加│ │ │ │ │ │、政府补贴增加、│ │ │ │ │ │股权收益及理财收│ │ │ │ │ │益增加、对外投资│ │ │ │ │ │公允价值变动、应│ │ │ │ │ │收账款增加,计提│ │ │ │ │ │的坏账增加、收到│ │ │ │ │ │赔偿款增加、对外│ │ │ │ │ │捐赠增加、利润总│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 243384.94│ 298917.47│ 298380.87│ 289740.09│ │存货 │ 4977.12│ 3445.54│ 4080.69│ 3784.70│ │应收账款 │ 20606.81│ 22337.89│ 18709.22│ 13909.79│ │其他应收款 │ 1203.07│ 551.68│ 550.32│ 547.60│ │流动资产合计 │ 425129.82│ 445511.18│ 415654.44│ 410574.84│ │长期股权投资 │ 95069.97│ 93901.30│ 94250.05│ 92957.22│ │固定资产净额 │ 21948.20│ 19213.08│ 19514.70│ 19250.94│ │无形资产 │ 11492.07│ 11342.60│ 11539.76│ 11483.61│ │非流动资产合计 │ 260106.25│ 252100.47│ 251703.00│ 257743.99│ │资产总计 │ 685236.06│ 697611.66│ 667357.45│ 668318.83│ │流动负债 │ 29766.77│ 27208.59│ 22884.00│ 19783.60│ │非流动负债 │ 6965.42│ 7835.31│ 8655.04│ 9367.09│ │负债合计 │ 36732.18│ 35043.90│ 31539.03│ 29150.69│ │实收资本 │ 21636.00│ 21636.00│ 21636.00│ 21636.00│ │资本公积金 │ 345940.73│ 344414.12│ 342857.94│ 341186.36│ │盈余公积 │ 10818.00│ 10818.00│ 10818.00│ 10818.00│ │未分配利润 │ 296091.16│ 291970.04│ 246477.96│ 252125.66│ │少数股东权益 │ 13709.65│ 13806.71│ 13840.22│ 13955.49│ │股东权益合计 │ 648503.88│ 662567.76│ 635818.41│ 639168.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 313958.64│ 275524.12│ 279778.60│ 328704.70│ │存货 │ 4671.54│ 3701.14│ 4368.64│ 3529.75│ │应收账款 │ 12775.80│ 13189.74│ 9579.79│ 8128.43│ │其他应收款 │ 459.96│ 559.40│ 769.28│ 595.74│ │流动资产合计 │ 413372.67│ 417429.49│ 384596.59│ 404021.84│ │长期股权投资 │ 93513.92│ 89189.65│ 99189.26│ 99539.88│ │固定资产净额 │ 19502.43│ 14931.18│ 14568.17│ 14629.30│ │无形资产 │ 11664.26│ 1228.40│ 1164.58│ 1181.87│ │非流动资产合计 │ 212482.10│ 165862.14│ 154920.77│ 149485.05│ │资产总计 │ 625854.77│ 583291.63│ 539517.36│ 553506.89│ │流动负债 │ 22417.05│ 17442.63│ 16050.01│ 14940.91│ │非流动负债 │ 8859.65│ 7468.38│ 7574.98│ 8007.98│ │负债合计 │ 31276.70│ 24911.01│ 23624.99│ 22948.89│ │实收资本 │ 21636.00│ 21636.00│ 21636.00│ 21636.00│ │资本公积金 │ 341158.85│ 341127.49│ 341112.16│ 341085.85│ │盈余公积 │ 10818.00│ 10818.00│ 10818.00│ 10818.00│ │未分配利润 │ 210719.07│ 183574.34│ 143452.21│ 157800.29│ │少数股东权益 │ 9965.44│ 3100.14│ 17.80│ 17.80│ │股东权益合计 │ 594578.07│ 558380.62│ 515892.38│ 530558.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 286934.72│ 217029.83│ 145948.32│ 63012.11│ │营业成本 │ 14076.78│ 10199.20│ 6693.62│ 2966.34│ │营业税金及附加 │ 1536.65│ 1085.96│ 733.99│ 279.94│ │销售费用 │ 26032.15│ 21205.48│ 14874.36│ 6562.17│ │财务费用 │ -5419.04│ -4210.37│ -2813.80│ -1567.71│ │管理费用 │ 14426.84│ 11193.82│ 8020.08│ 5032.04│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1607.97│ -1788.76│ 494.04│ 2219.28│ │投资收益 │ 3966.75│ 2967.70│ 2089.81│ 695.28│ │营业利润 │ 215821.31│ 164872.32│ 111564.78│ 48531.47│ │营业外收入 │ 123.35│ 74.82│ 51.02│ 23.95│ │营业外支出 │ 389.34│ 76.14│ 61.04│ 0.04│ │利润总额 │ 215555.32│ 164870.99│ 111554.76│ 48555.39│ │所得税 │ 30063.57│ 23297.96│ 15440.30│ 7258.76│ │净利润 │ 185491.74│ 141573.03│ 96114.46│ 41296.63│ │归属母公司净利润 │ 185847.53│ 141831.77│ 96339.69│ 41406.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 193883.84│ 148944.45│ 88491.36│ 43071.26│ │营业成本 │ 9991.16│ 8027.23│ 4965.77│ 2389.98│ │营业税金及附加 │ 950.32│ 672.34│ 431.80│ 197.62│ │销售费用 │ 16267.41│ 13368.80│ 8604.14│ 5390.80│ │财务费用 │ -4522.02│ -4157.82│ -2622.95│ -1268.89│ │管理费用 │ 12543.36│ 6199.00│ 3814.20│ 2187.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2940.74│ 1216.29│ 1229.24│ 1253.79│ │投资收益 │ 3313.22│ 1017.41│ 557.18│ 120.54│ │营业利润 │ 148820.11│ 115975.16│ 68941.28│ 32805.33│ │营业外收入 │ 30.74│ 26.83│ 6.59│ 0.02│ │营业外支出 │ 20.06│ 20.05│ 15.02│ 0.32│ │利润总额 │ 148830.80│ 115981.94│ 68932.85│ 32805.02│ │所得税 │ 22072.31│ 16780.39│ 9835.77│ 4795.46│ │净利润 │ 126758.48│ 99201.55│ 59097.08│ 28009.56│ │归属母公司净利润 │ 126355.84│ 99219.21│ 59097.08│ 28009.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 306205.35│ 228485.51│ 152844.13│ 67854.88│ │经营活动现金流出 │ 110798.28│ 81911.46│ 55174.72│ 25154.00│ │经营活动现金流量净额│ 195407.06│ 146574.05│ 97669.41│ 42700.88│ │投资活动现金流入 │ 431220.37│ 319472.03│ 228450.07│ 130671.75│ │资本性支出 │ 6368.06│ 4535.88│ 3515.76│ 1603.26│ │投资活动现金流出 │ 559133.16│ 403263.82│ 284243.71│ 201331.21│ │投资活动现金流量净额│ -127912.79│ -83791.79│ -55793.63│ -70659.46│ │筹资活动现金流入 │ 4100.00│ 4100.00│ 4100.00│ 4100.00│ │筹资活动现金流出 │ 142084.67│ 81902.82│ 61561.85│ 361.08│ │筹资活动现金流量净额│ -137984.67│ -77802.82│ -57461.85│ 3738.92│ │汇率变动对现金的影响│ -83.30│ -20.61│ 8.29│ 1.10│ │现金及等价物净增加额│ -70573.70│ -15041.18│ -15577.78│ -24218.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 203026.36│ 155796.11│ 96091.30│ 46412.53│ │经营活动现金流出 │ 83632.84│ 60859.96│ 39961.55│ 22378.48│ │经营活动现金流量净额│ 119393.52│ 94936.15│ 56129.75│ 24034.05│ │投资活动现金流入 │ 360665.27│ 240543.48│ 148746.06│ 74312.56│ │资本性支出 │ 15568.38│ 4633.82│ 2299.04│ 836.11│ │投资活动现金流出 │ 455036.66│ 342209.82│ 204875.04│ 95436.11│ │投资活动现金流量净额│ -94371.38│ -101666.35│ -56128.98│ -21123.54│ │筹资活动现金流入 │ 9545.00│ 3100.00│ 0.00│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 46962.86│ 47200.06│ 46576.54│ 560.17│ │筹资活动现金流量净额│ -37417.86│ -44100.06│ -46576.54│ -560.17│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -12395.73│ -50830.26│ -46575.77│ 2350.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 63012.11│ 21.96│ 41406.58│ 22.28│ │二季报 │ 82936.21│ 28.90│ 54933.10│ 29.56│ │三季报 │ 71081.51│ 24.77│ 45492.08

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