财务分析☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6430.93│ 9285.29│ 8096.53│ 8977.59│ 6982.92│ 6505.27│
│净利润增长率(%) │ 6.18│ 14.68│ -9.81│ 28.56│ 7.34│ 23.41│
│扣非净利润(万) │ 5801.87│ 8702.28│ 7013.64│ 7740.17│ 6677.38│ 6321.25│
│营业总收入(万元) │ 49043.60│ 65519.92│ 56415.08│ 48403.24│ 38078.33│ 32082.83│
│总营收同比增长率(%) │ 7.74│ 16.14│ 16.55│ 27.11│ 18.69│ 32.74│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 9.79│ 8.90│ 10.33│ 16.05│ 25.39│
│资产负债比率(%) │ 20.36│ 23.87│ 24.46│ 21.61│ 17.82│ 32.57│
│净利润现金含量(%) │ -94.24│ 63.03│ 62.67│ 15.58│ 42.56│ 59.02│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 1.3700│ 1.1900│ 1.3200│ 1.2600│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5774│ 1.2800│ 1.0300│ 1.1400│ 1.2100│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6400│ 1.3655│ 1.1907│ 1.3202│ 1.0269│ 1.2755│
│每股资本公积金(元) │ 5.0573│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 0.9602│
│每股未分配利润(元) │ 3.6875│ 4.9915│ 4.2260│ 3.7353│ 3.1386│ 3.2270│
│每股净资产(元) │ 9.9231│ 14.4426│ 13.6772│ 13.1865│ 12.4663│ 5.5800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6031│ 0.8607│ 0.7462│ 0.2058│ 0.4370│ 0.7500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6430.93│ 4146.70│ 1656.53│ 9285.29│ 6056.39│ 3681.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6056.39│ 3681.71│
│净利润增长率(%) │ 6.18│ 12.63│ 7.04│ 14.68│ 11.77│ 18.23│
│扣非净利润(万) │ 5801.87│ 3743.21│ 1543.11│ 8702.28│ 5719.31│ 3507.92│
│营业总收(未调整:万) │ 49043.60│ 33231.26│ 13488.11│ 65519.92│ 45520.07│ 30185.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45520.07│ 30185.24│
│总营收同比增长率(%) │ 7.74│ 10.09│ 16.40│ 16.14│ 16.90│ 33.69│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 4.15│ 1.70│ 9.79│ 6.43│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 20.36│ 22.17│ 21.18│ 23.87│ 22.91│ 22.81│
│净利润现金含量(%) │ -94.24│ -107.42│ -191.22│ 63.03│ -50.60│ -22.41│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4100│ 0.2400│ 1.3700│ 0.8900│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5774│ 0.3700│ 0.2269│ 1.2800│ 0.8411│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6400│ 0.4127│ 0.2436│ 1.3655│ 0.8906│ 0.5414│
│每股资本公积金(元) │ 5.0573│ 5.0573│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│
│每股未分配利润(元) │ 3.6875│ 3.4803│ 5.2351│ 4.9915│ 4.5166│ 4.1674│
│每股净资产(元) │ 9.9231│ 9.8393│ 14.5719│ 14.4426│ 13.9678│ 13.6186│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6031│ -0.4433│ -0.4658│ 0.8607│ -0.4507│ -0.1213│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.31│ 2.86│ 2.85│ 3.50│ 4.73│ 2.62│
│速动比率 │ 2.56│ 2.17│ 2.16│ 2.82│ 4.25│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 20.36│ 23.87│ 24.46│ 21.61│ 17.82│ 32.57│
│产权比率 │ 0.26│ 0.31│ 0.32│ 0.28│ 0.22│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ 0.19│ 0.17│ 0.06│ 0.16│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.06│ 3.18│ 2.86│ 2.89│ 2.92│
│速动比率 │ 2.56│ 2.30│ 2.38│ 2.17│ 2.04│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 20.36│ 22.17│ 21.18│ 23.87│ 22.91│ 22.81│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.27│ 0.31│ 0.30│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.16│ -0.12│ 0.19│ -0.11│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 2.04│ 1.94│ 1.92│ 1.90│ 2.22│
│存货周转率 │ 1.39│ 1.78│ 1.77│ 2.08│ 2.52│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.75│ 0.66│ 0.56│ 0.63│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 4.65│ 7.51│ 7.44│ 9.07│ 14.28│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.52│ 0.48│ 0.45│ 0.52│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.92│ 0.40│ 2.04│ 1.43│ 0.98│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.93│ 0.34│ 1.78│ 1.19│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.16│ 0.75│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.65│ 0.68│ 4.65│ 3.12│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.11│ 0.52│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.45│ 9.45│ 8.71│ 10.01│ 8.24│ 22.87│
│销售毛利率 │ 42.88│ 43.34│ 41.43│ 45.14│ 46.96│ 48.28│
│营业利润率 │ 14.17│ 15.54│ 15.57│ 20.45│ 21.21│ 23.07│
│销售净利率 │ 13.06│ 14.17│ 14.35│ 18.55│ 18.34│ 20.28│
│总资产净利率 │ 5.04│ 7.37│ 6.82│ 8.25│ 9.61│ 18.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.45│ 4.19│ 1.67│ 9.45│ 6.38│ 3.98│
│销售毛利率 │ 42.88│ 40.92│ 45.74│ 43.34│ 41.97│ 39.58│
│营业利润率 │ 14.17│ 13.44│ 13.34│ 15.54│ 14.61│ 13.36│
│销售净利率 │ 13.06│ 12.42│ 12.16│ 14.17│ 13.30│ 12.20│
│总资产净利率 │ 5.04│ 3.22│ 1.29│ 7.37│ 4.92│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.74│ 16.14│ 16.55│ 27.11│ 18.69│ 32.74│
│营业利润增长率 │ 4.50│ 15.96│ -11.29│ 22.57│ 9.12│ 22.20│
│净利润增长率 │ 6.18│ 14.68│ -9.81│ 28.56│ 7.34│ 23.41│
│净资产增长率 │ 1.53│ 5.60│ 3.72│ 5.78│ 198.00│ 23.86│
│总资产增长率 │ -2.97│ 4.79│ 7.64│ 10.89│ 144.50│ 40.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.74│ 10.09│ 16.40│ 16.14│ 16.90│ 33.69│
│营业利润增长率 │ 4.50│ 10.76│ 0.96│ 15.96│ 7.64│ 13.16│
│净利润增长率 │ 6.18│ 12.63│ 7.04│ 14.68│ 11.77│ 18.23│
│净资产增长率 │ 1.53│ 0.67│ 0.89│ 5.60│ 2.13│ -0.43│
│总资产增长率 │ -2.97│ -1.55│ -2.57│ 4.79│ 0.07│ -2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内银行存│ 9969.73│ 15682.94│ -36.43│
│ │款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内理财产│ 1507.70│ 9023.93│ -83.29│
│产 │品减少 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到的商│ 212.64│ 104.50│ 103.48│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内预付的│ 530.19│ 166.60│ 218.24│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期内质保金│ 9260.28│ 7059.22│ 31.18│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内基建工│ 431.59│ 788.91│ -45.29│
│ │程减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内预收的│ 1103.75│ 2905.35│ -62.01│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应付未│ 936.59│ 2033.18│ -53.93│
│ │付税金减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内预收的│ 143.49│ 377.69│ -62.01│
│ │货款减少相应增值│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│股本 │本报告期内资本公│ 10048.66│ 6800.00│ 47.77│
│ │积转增股本 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期内控股子│ -22.67│ 5.01│ -552.58│
│ │公司亏损 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内理财收│ 5.06│ 31.66│ -84.03│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内预估的│ 53.27│ 136.89│ -61.09│
│收益 │理财收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内计提的│ -1398.55│ -570.65│ -145.08│
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内质保金增│ -51.15│ -146.44│ 65.07│
│ │加额同比下降 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内租房违│ 29.79│ 20.16│ 47.76│
│ │约收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内对外捐│ 0.87│ 50.51│ -98.27│
│ │赠减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内收取货│ -6060.41│ -3064.80│ -97.74│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内分红及│ -797.79│ -3871.18│ 79.39│
│的现金流量净│开出的银承保证金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12807.03│ 15682.94│ -18.34│
│应收款项 │报告期内应收货款│ 39007.79│ 33445.82│ 16.63│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 8900.69│ 7059.22│ 26.09│
│存货 │--- │ 21231.67│ 21053.28│ 0.85│
│投资性房地产│--- │ 11619.10│ 11812.96│ -1.64│
│长期股权投资│--- │ 2570.22│ 2573.46│ -0.13│
│固定资产 │--- │ 20367.53│ 20002.03│ 1.83│
│在建工程 │--- │ 373.89│ 788.91│ -52.61│
│合同负债 │--- │ 2205.96│ 2905.35│ -24.07│
│交易性金融资│本报告期内理财减│ 2504.18│ 9023.93│ -72.25│
│产 │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 33231.26│ 30185.24│ 10.09│
│营业成本 │--- │ 19634.10│ 18237.38│ 7.66│
│销售费用 │--- │ 4872.49│ 4404.20│ 10.63│
│管理费用 │--- │ 1821.26│ 1755.03│ 3.77│
│财务费用 │本报告期内未确认│ 1.79│ -56.42│ 103.18│
│ │融资费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 351.23│ 360.14│ -2.47│
│研发投入 │--- │ 2966.84│ 2464.98│ 20.36│
│经营活动产生│本报告期内收取货│ -4454.39│ -825.10│ -439.86│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内到期理│ 4353.08│ -753.06│ 678.05│
│的现金流量净│财收回现金大幅增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内支付分│ -1332.38│ -2863.02│ 53.46│
│的现金流量净│红减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内到期理│ -1433.69│ -4441.18│ 67.72│
│价物净增加额│财收回现金大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9969.73│ 15682.94│ 16014.86│ 12345.68│ 29024.76│ 7892.00│
│存货 │ 19148.11│ 21053.28│ 20643.36│ 16782.38│ 8801.20│ 7222.34│
│应收账款 │ 42647.18│ 33445.82│ 30724.04│ 27579.21│ 22916.13│ 17109.20│
│其他应收款 │ 828.93│ 1040.74│ 1272.30│ 842.92│ 560.93│ 411.21│
│流动资产合计 │ 84491.24│ 87954.73│ 85733.53│ 86470.73│ 86886.93│ 33260.54│
│长期股权投资 │ 2601.11│ 2573.46│ 2761.99│ 2777.92│ 162.14│ 180.78│
│固定资产净额 │ 20047.12│ 20002.03│ 8203.93│ 6818.31│ 6201.09│ 2198.84│
│无形资产 │ 1933.42│ 1942.08│ 2627.73│ 2699.18│ 2730.18│ 2057.35│
│非流动资产合计 │ 40689.22│ 41061.75│ 37389.58│ 27915.34│ 16266.42│ 8928.54│
│资产总计 │ 125180.45│ 129016.48│ 123123.11│ 114386.07│ 103153.36│ 42189.08│
│流动负债 │ 25489.59│ 30801.47│ 30118.41│ 24717.89│ 18382.77│ 12712.69│
│非流动负债 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 1029.48│
│负债合计 │ 25489.59│ 30801.47│ 30118.41│ 24717.89│ 18382.77│ 13742.17│
│实收资本 │ 10048.66│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 50819.31│ 54067.97│ 54067.97│ 54067.97│ 54067.97│ 4897.21│
│盈余公积 │ 4011.68│ 3400.00│ 3400.00│ 3400.00│ 2560.46│ 1992.09│
│未分配利润 │ 37054.05│ 33942.03│ 28736.73│ 25400.20│ 21342.16│ 16457.60│
│少数股东权益 │ -22.67│ 5.01│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 99690.86│ 98215.01│ 93004.71│ 89668.17│ 84770.59│ 28446.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9969.73│ 12807.03│ 10741.63│ 15682.94│ 11850.59│ 11199.59│
│存货 │ 19148.11│ 21231.67│ 21437.56│ 21053.28│ 23785.75│ 21593.12│
│应收账款 │ 42647.18│ 39007.79│ 33852.51│ 33445.82│ 32966.47│ 31108.61│
│其他应收款 │ 828.93│ 831.29│ 959.47│ 1040.74│ 1214.44│ 1185.23│
│流动资产合计 │ 84491.24│ 86085.06│ 84733.99│ 87954.73│ 81457.71│ 79916.52│
│长期股权投资 │ 2601.11│ 2570.22│ 2570.11│ 2573.46│ 2765.87│ 2786.63│
│固定资产净额 │ 20047.12│ 20367.53│ 19755.75│ 20002.03│ 20974.08│ 8117.06│
│无形资产 │ 1933.42│ 1944.61│ 1925.34│ 1942.08│ 2691.61│ 2592.04│
│非流动资产合计 │ 40689.22│ 40931.93│ 40966.04│ 41061.75│ 41753.61│ 40061.37│
│资产总计 │ 125180.45│ 127016.99│ 125700.03│ 129016.48│ 123211.32│ 119977.89│
│流动负债 │ 25489.59│ 28160.60│ 26622.10│ 30801.47│ 28230.23│ 27371.47│
│非流动负债 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│负债合计 │ 25489.59│ 28160.60│ 26622.10│ 30801.47│ 28230.23│ 27371.47│
│实收资本 │ 10048.66│ 10048.66│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 50819.31│ 50819.31│ 54067.97│ 54067.97│ 54067.97│ 54067.97│
│盈余公积 │ 4011.68│ 3808.89│ 3400.00│ 3400.00│ 3400.00│ 3400.00│
│未分配利润 │ 37054.05│ 34972.61│ 35598.56│ 33942.03│ 30713.12│ 28338.45│
│少数股东权益 │ -22.67│ -15.33│ -10.85│ 5.01│ 0.00│ 0.00│
│股东权益合计 │ 99690.86│ 98856.39│ 99077.92│ 98215.01│ 94981.09│ 92606.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49043.60│ 65519.92│ 56415.08│ 48403.24│ 38078.33│ 32082.83│
│营业成本 │ 28013.03│ 37123.36│ 33043.83│ 26554.11│ 20198.57│ 16592.71│
│营业税金及附加 │ 419.67│ 635.89│ 436.80│ 339.65│ 314.51│ 337.79│
│销售费用 │ 7043.08│ 9573.17│ 7382.29│ 6311.98│ 4666.56│ 4227.22│
│财务费用 │ -81.52│ -102.57│ -6.64│ -58.02│ 64.71│ 43.89│
│管理费用 │ 2895.53│ 3601.70│ 2993.52│ 2774.93│ 2427.51│ 2211.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 53.27│ 167.25│ 228.86│ 63.07│ 91.57│ 4.84│
│投资收益 │ 5.06│ 83.53│ 381.11│ 852.48│ 114.73│ -2.37│
│营业利润 │ 6951.60│ 10183.21│ 8781.49│ 9898.76│ 8076.34│ 7401.67│
│营业外收入 │ 29.79│ 13.63│ 3.84│ 153.37│ 1.27│ 171.72│
│营业外支出 │ 0.87│ 51.33│ 0.10│ 53.28│ 15.70│ 1.66│
│利润总额 │ 6980.52│ 10145.51│ 8785.24│ 9998.86│ 8061.91│ 7571.73│
│所得税 │ 577.28│ 859.24│ 688.71│ 1021.27│ 1078.98│ 1066.46│
│净利润 │ 6403.25│ 9286.27│ 8096.53│ 8977.59│ 6982.92│ 6505.27│
│归属母公司净利润 │ 6430.93│ 9285.29│ 8096.53│ 8977.59│ 6982.92│ 6505.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49043.60│ 33231.26│ 13488.11│ 65519.92│ 45520.07│ 30185.24│
│营业成本 │ 28013.03│ 19634.10│ 7318.30│ 37123.36│ 26413.61│ 18237.38│
│营业税金及附加 │ 419.67│ 295.18│ 138.79│ 635.89│ 353.65│ 272.24│
│销售费用 │ 7043.08│ 4872.49│ 2282.49│ 9573.17│ 6735.41│ 4404.20│
│财务费用 │ -81.52│ 1.79│ -35.11│ -102.57│ -79.52│ -56.42│
│管理费用 │ 2895.53│ 1821.26│ 932.01│ 3601.70│ 2552.67│ 1755.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 53.27│ 43.43│ 34.36│ 167.25│ 136.89│ 103.04│
│投资收益 │ 5.06│ 30.00│ 11.66│ 83.53│ 31.66│ 33.17│
│营业利润 │ 6951.60│ 4465.13│ 1798.88│ 10183.21│ 6651.94│ 4031.34│
│营业外收入 │ 29.79│ 13.09│ 11.25│ 13.63│ 20.16│ 10.52│
│营业外支出 │ 0.87│ 0.63│ 0.00│ 51.33│ 50.51│ 0.00│
│利润总额 │ 6980.52│ 4477.59│ 1810.13│ 10145.51│ 6621.59│ 4041.86│
│所得税 │ 577.28│ 351.23│ 169.45│ 859.24│ 565.20│ 360.14│
│净利润 │ 6403.25│ 4126.36│ 1640.68│ 9286.27│ 6056.39│ 3681.71│
│归属母公司净利润 │ 6430.93│ 4146.70│ 1656.53│ 9285.29│ 6056.39│ 3681.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42007.18│ 69930.08│ 63133.26│ 50358.87│ 37468.32│ 32681.75│
│经营活动现金流出 │ 48067.59│ 64077.40│ 58059.05│ 48959.75│ 34496.48│ 28842.02│
│经营活动现金流量净额│ -6060.41│ 5852.68│ 5074.21│ 1399.12│ 2971.84│ 3839.73│
│投资活动现金流入 │ 32706.20│ 36051.41│ 65817.19│ 86773.20│ 26241.01│ 520.35│
│资本性支出 │ 2434.17│ 6201.22│ 10512.72│ 9690.06│ 6933.83│ 3093.48│
│投资活动现金流出 │ 29719.34│ 37641.22│ 62112.72│ 100762.81│ 56333.83│ 3093.48│
│投资活动现金流量净额│ 2986.86│ -1589.81│ 3704.48│ -13989.61│ -30092.82│ -2573.12│
│筹资活动现金流入 │ 2775.37│ 4088.37│ 6937.54│ 8195.79│ 62785.10│ 8328.93│
│筹资活动现金流出 │ 3573.16│ 8511.39│ 13395.27│ 12910.44│ 14594.54│ 8036.95│
│筹资活动现金流量净额│ -797.79│ -4423.02│ -6457.74│ -4714.65│ 48190.56│ 291.98│
│汇率变动对现金的影响
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