财务分析☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7808.40│ 10901.41│ 5340.82│ 7734.90│ 8151.29│ 6661.10│
│净利润增长率(%) │ -4.48│ 104.11│ -30.95│ -5.11│ 22.37│ -29.70│
│扣非净利润(万) │ 6809.42│ 9171.99│ 4491.10│ 6756.19│ 5852.99│ 6139.70│
│营业总收入(万元) │ 56866.48│ 94693.82│ 89162.19│ 85689.68│ 68434.56│ 60375.31│
│总营收同比增长率(%) │ -19.83│ 6.20│ 4.05│ 25.21│ 13.35│ 0.35│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 12.13│ 6.35│ 9.70│ 15.02│ 14.22│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 17.19│ 18.92│ 20.96│ 20.70│ 13.79│
│净利润现金含量(%) │ 180.57│ 168.99│ 59.91│ 143.76│ 84.53│ 126.37│
│基本每股收益(元) │ 0.6297│ 0.8800│ 0.4300│ 0.6200│ 0.8300│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5491│ 0.7400│ 0.3600│ 0.5400│ 0.6000│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6297│ 0.8791│ 0.4265│ 0.6189│ 0.6574│ 0.7162│
│每股资本公积金(元) │ 3.3457│ 3.3446│ 3.4519│ 3.4081│ 3.3179│ 1.7638│
│每股未分配利润(元) │ 2.8165│ 2.6868│ 2.0730│ 1.8897│ 1.4814│ 2.1826│
│每股净资产(元) │ 7.7408│ 7.6101│ 6.8612│ 6.6246│ 6.2032│ 5.4000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1370│ 1.4857│ 0.2555│ 0.8897│ 0.5557│ 0.9100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7808.40│ 4738.72│ 2656.61│ 10901.41│ 8175.02│ 4718.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8175.02│ 4718.27│
│净利润增长率(%) │ -4.48│ 0.43│ 38.61│ 104.11│ 104.88│ 107.08│
│扣非净利润(万) │ 6809.42│ 3945.20│ 2210.52│ 9171.99│ 7141.86│ 4054.65│
│营业总收(未调整:万) │ 56866.48│ 36035.24│ 18498.54│ 94693.82│ 70935.52│ 44750.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70935.52│ 44750.03│
│总营收同比增长率(%) │ -19.83│ -19.47│ -14.05│ 6.20│ 10.06│ 18.31│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 4.95│ 2.78│ 12.13│ 9.20│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 10.49│ 10.45│ 17.19│ 20.04│ 18.87│
│净利润现金含量(%) │ 180.57│ 138.07│ 37.38│ 168.99│ 120.37│ 50.03│
│基本每股收益(元) │ 0.6297│ 0.3822│ 0.2100│ 0.8800│ 0.6557│ 0.3768│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5491│ 0.3182│ 0.1783│ 0.7400│ 0.5760│ 0.3238│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6297│ 0.3822│ 0.2142│ 0.8791│ 0.6593│ 0.3805│
│每股资本公积金(元) │ 3.3457│ 3.3457│ 3.3446│ 3.3446│ 3.3446│ 3.3446│
│每股未分配利润(元) │ 2.8165│ 2.5689│ 2.9010│ 2.6868│ 2.5510│ 2.2722│
│每股净资产(元) │ 7.7408│ 7.4933│ 7.8243│ 7.6101│ 7.3902│ 7.1114│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1370│ 0.5276│ 0.0801│ 1.4857│ 0.7935│ 0.1904│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.38│ 4.48│ 3.61│ 3.33│ 3.50│ 4.10│
│速动比率 │ 7.02│ 3.77│ 2.72│ 2.72│ 2.99│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 17.19│ 18.92│ 20.96│ 20.70│ 13.79│
│产权比率 │ 0.12│ 0.21│ 0.24│ 0.27│ 0.26│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 1.65│ 1.06│ 0.16│ 0.51│ 0.34│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.38│ 8.10│ 8.08│ 4.48│ 3.86│ 4.04│
│速动比率 │ 7.02│ 6.43│ 6.37│ 3.77│ 3.03│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 10.49│ 10.45│ 17.19│ 20.04│ 18.87│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.21│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 1.65│ 0.79│ 0.11│ 1.06│ 0.48│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.43│ 25.29│ 26.65│ 29.49│ 20.66│ 16.77│
│存货周转率 │ 3.41│ 4.85│ 4.64│ 5.53│ 6.12│ 7.07│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.27│ 1.23│ 1.20│ 1.32│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 4.81│ 4.73│ 5.02│ 3.99│ 3.21│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.85│ 0.83│ 0.84│ 0.87│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.43│ 13.89│ 6.64│ 25.29│ 17.30│ 12.86│
│存货周转率 │ 3.41│ 2.00│ 0.95│ 4.85│ 3.13│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.50│ 0.25│ 1.27│ 0.94│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 1.79│ 0.96│ 4.81│ 3.61│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.17│ 0.85│ 0.64│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.13│ 11.55│ 6.22│ 9.34│ 10.60│ 13.26│
│销售毛利率 │ 28.06│ 23.13│ 19.27│ 23.45│ 24.72│ 28.73│
│营业利润率 │ 16.32│ 13.02│ 6.90│ 11.18│ 11.57│ 13.11│
│销售净利率 │ 13.67│ 11.16│ 6.19│ 9.48│ 12.16│ 11.20│
│总资产净利率 │ 6.98│ 9.50│ 5.14│ 7.92│ 10.56│ 11.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.13│ 5.10│ 2.74│ 11.55│ 8.92│ 5.35│
│销售毛利率 │ 28.06│ 27.46│ 28.86│ 23.13│ 23.40│ 23.44│
│营业利润率 │ 16.32│ 15.49│ 18.24│ 13.02│ 13.21│ 12.33│
│销售净利率 │ 13.67│ 13.15│ 14.54│ 11.16│ 11.21│ 10.44│
│总资产净利率 │ 6.98│ 4.32│ 2.40│ 9.50│ 7.12│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.83│ 6.20│ 4.05│ 25.21│ 13.35│ 0.35│
│营业利润增长率 │ -0.96│ 100.42│ -35.80│ 20.97│ 0.04│ -27.09│
│净利润增长率 │ -4.48│ 104.11│ -30.95│ -5.11│ 22.37│ -29.70│
│净资产增长率 │ 1.72│ 9.82│ 3.78│ 7.64│ 53.14│ 7.03│
│总资产增长率 │ -5.65│ 6.26│ 1.17│ 8.39│ 66.16│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.83│ -19.47│ -14.05│ 6.20│ 10.06│ 18.31│
│营业利润增长率 │ -0.96│ 1.15│ 43.93│ 100.42│ 95.94│ 100.66│
│净利润增长率 │ -4.48│ 0.43│ 38.61│ 104.11│ 104.88│ 107.08│
│净资产增长率 │ 1.72│ -1.53│ 2.82│ 9.82│ 6.65│ 2.63│
│总资产增长率 │ -5.65│ -8.48│ -4.42│ 6.26│ 7.01│ 1.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │账期客户货款收回│ 2261.22│ 3592.88│ -37.06│
│预付款项 │预付货款已到货 │ 928.34│ 3458.88│ -73.16│
│其他流动资产│留抵进项税减少 │ 131.00│ 238.02│ -44.96│
│使用权资产 │子公司租赁费 │ 99.81│ 40.29│ 147.72│
│长期待摊费用│子公司开办费 │ 124.93│ 12.39│ 908.16│
│其他非流动资│预付设备款已到货│ 122.00│ 508.69│ -76.02│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还银行贷款 │ 0.00│ 8007.11│ -100.00│
│其他应付款 │子公司退回保证金│ 489.99│ 813.38│ -39.76│
│一年内到期的│应付租金减少 │ 30.51│ 43.81│ -30.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │子公司资产相关收│ 583.14│ 355.76│ 63.92│
│ │益增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税款暂时性差│ 23.78│ 9.04│ 163.05│
│债 │异产生的所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息支出减少│ -149.38│ -19.22│ -677.14│
│投资收益 │赎回理财产品收到│ 677.11│ 391.94│ 72.76│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 78.12│ 527.08│ -85.18│
│收益 │变动损益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回应收及其他应│ 129.22│ -25.70│ 602.71│
│ │收计提减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│资产减值减少 │ -72.26│ -228.86│ 68.42│
│营业外支出 │滞纳金减少 │ 51.48│ 76.74│ -32.92│
│经营活动产生│购买商品成本下降│ 14099.28│ 9839.88│ 43.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -1513.84│ -12315.54│ 87.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款 │ -13979.16│ 1043.42│ -1439.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20968.37│ 26135.53│ -19.77│
│应收款项 │--- │ 1596.51│ 3592.88│ -55.56│
│存货 │--- │ 13799.46│ 12364.93│ 11.60│
│投资性房地产│--- │ 710.12│ 727.79│ -2.43│
│长期股权投资│--- │ 1075.63│ 1202.74│ -10.57│
│固定资产 │--- │ 20966.46│ 19348.72│ 8.36│
│在建工程 │--- │ 8824.70│ 9717.53│ -9.19│
│使用权资产 │--- │ 115.06│ 40.29│ 185.57│
│短期借款 │--- │ ---│ 8007.11│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1003.69│ 1389.55│ -27.77│
│长期借款 │--- │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 76.34│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 36035.24│ 44750.03│ -19.47│
│营业成本 │--- │ 26138.37│ 34261.22│ -23.71│
│销售费用 │下游市场需求变化│ 1936.07│ 2241.23│ -13.62│
│ │，运输费及装卸费│ │ │ │
│ │同步下降；零售业│ │ │ │
│ │务减少，促销费用│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2252.51│ 2376.87│ -5.23│
│财务费用 │本报告期利息支出│ -104.33│ -4.53│ -2201.10│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 876.21│ 864.32│ 1.38│
│研发投入 │--- │ 882.14│ 916.92│ -3.79│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 6542.54│ 2360.67│ 177.15│
│的现金流量净│成本下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内赎回理│ 2749.65│ -4123.62│ 166.68│
│的现金流量净│财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -13939.81│ 1176.72│ -1284.63│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期偿还银行│ -4647.56│ -578.26│ -703.71│
│价物净增加额│贷款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24124.75│ 26135.53│ 14361.38│ 14051.83│ 19482.39│ 5356.32│
│存货 │ 11662.53│ 12364.93│ 17683.30│ 13375.79│ 10357.51│ 6477.28│
│应收账款 │ 2261.22│ 3592.88│ 3897.15│ 2793.54│ 3018.46│ 3606.38│
│其他应收款 │ 2274.00│ 2469.13│ 1678.08│ 672.61│ 707.89│ 34.52│
│流动资产合计 │ 71631.74│ 77794.41│ 71923.81│ 72484.34│ 70874.78│ 33168.11│
│长期股权投资 │ 954.60│ 1202.74│ 1182.13│ 242.40│ 246.45│ 214.48│
│固定资产净额 │ 20712.64│ 19348.72│ 20000.20│ 17738.59│ 16374.03│ 17888.60│
│无形资产 │ 4503.57│ 4625.22│ 4790.09│ 4927.57│ 5129.74│ 5309.82│
│非流动资产合计 │ 36544.76│ 36854.90│ 35970.13│ 34160.18│ 27510.38│ 26041.84│
│资产总计 │ 108176.50│ 114649.31│ 107893.94│ 106644.52│ 98385.16│ 59209.95│
│流动负债 │ 8546.88│ 17346.47│ 19936.04│ 21739.38│ 20267.58│ 8093.97│
│非流动负债 │ 2678.64│ 2364.80│ 482.01│ 613.09│ 97.91│ 71.88│
│负债合计 │ 11225.52│ 19711.26│ 20418.04│ 22352.47│ 20365.49│ 8165.84│
│实收资本 │ 12400.00│ 12400.00│ 12523.00│ 12498.00│ 12400.00│ 9300.00│
│资本公积金 │ 41486.15│ 41472.85│ 43227.91│ 42594.26│ 41141.90│ 16402.94│
│盈余公积 │ 7176.04│ 7176.04│ 6133.61│ 5634.43│ 5008.33│ 4227.79│
│未分配利润 │ 34924.19│ 33315.79│ 25960.11│ 23618.06│ 18369.26│ 20298.51│
│少数股东权益 │ 964.59│ 573.36│ 1552.53│ 1497.66│ 1100.18│ 814.86│
│股东权益合计 │ 96950.98│ 94938.04│ 87475.90│ 84292.06│ 78019.67│ 51044.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24124.75│ 20968.37│ 15760.24│ 26135.53│ 12935.81│ 13817.64│
│存货 │ 11662.53│ 13799.46│ 15335.17│ 12364.93│ 17047.90│ 19925.14│
│应收账款 │ 2261.22│ 1596.51│ 1976.91│ 3592.88│ 4301.64│ 3064.80│
│其他应收款 │ 2274.00│ 2459.76│ 2540.45│ 2469.13│ 2859.79│ 1671.52│
│流动资产合计 │ 71631.74│ 66884.99│ 72516.47│ 77794.41│ 79479.52│ 73834.44│
│长期股权投资 │ 954.60│ 1075.63│ 1146.36│ 1202.74│ 1055.08│ 1088.33│
│固定资产净额 │ 20712.64│ 20966.46│ 19030.67│ 19348.72│ 19333.74│ 19632.75│
│无形资产 │ 4503.57│ 4544.12│ 4584.67│ 4625.22│ 4666.04│ 4707.39│
│非流动资产合计 │ 36544.76│ 38037.44│ 37059.68│ 36854.90│ 35977.36│ 35923.33│
│资产总计 │ 108176.50│ 104922.43│ 109576.14│ 114649.31│ 115456.88│ 109757.76│
│流动负债 │ 8546.88│ 8259.46│ 8970.07│ 17346.47│ 20581.33│ 18270.54│
│非流动负债 │ 2678.64│ 2746.22│ 2478.31│ 2364.80│ 2553.90│ 2444.02│
│负债合计 │ 11225.52│ 11005.67│ 11448.38│ 19711.26│ 23135.23│ 20714.56│
│实收资本 │ 12400.00│ 12400.00│ 12400.00│ 12400.00│ 12400.00│ 12400.00│
│资本公积金 │ 41486.15│ 41486.15│ 41472.85│ 41472.85│ 41472.85│ 41472.85│
│盈余公积 │ 7176.04│ 7176.04│ 7176.04│ 7176.04│ 6133.61│ 6133.61│
│未分配利润 │ 34924.19│ 31854.51│ 35972.40│ 33315.79│ 31631.83│ 28175.08│
│少数股东权益 │ 964.59│ 1000.06│ 1106.48│ 573.36│ 683.37│ 861.67│
│股东权益合计 │ 96950.98│ 93916.76│ 98127.76│ 94938.04│ 92321.65│ 89043.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56866.48│ 94693.82│ 89162.19│ 85689.68│ 68434.56│ 60375.31│
│营业成本 │ 40907.11│ 72793.56│ 71980.83│ 65591.35│ 51516.51│ 43031.59│
│营业税金及附加 │ 401.67│ 604.02│ 317.94│ 357.06│ 327.43│ 362.77│
│销售费用 │ 2800.72│ 4172.63│ 5440.51│ 5547.96│ 4823.06│ 5371.50│
│财务费用 │ -149.38│ -53.66│ 151.74│ 189.52│ 84.37│ 71.39│
│管理费用 │ 3337.26│ 4499.26│ 3766.60│ 3548.33│ 3115.60│ 2850.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 78.12│ 672.53│ 79.78│ 280.01│ 213.32│ 3.25│
│投资收益 │ 677.11│ 961.87│ 508.42│ 632.83│ 193.86│ 87.93│
│营业利润 │ 9281.72│ 12326.33│ 6150.28│ 9579.99│ 7919.36│ 7915.86│
│营业外收入 │ 46.20│ 75.98│ 63.54│ 153.21│ 1859.29│ 29.96│
│营业外支出 │ 51.48│ 95.50│ 83.56│ 153.53│ 141.38│ 111.65│
│利润总额 │ 9276.44│ 12306.81│ 6130.26│ 9579.67│ 9637.28│ 7834.17│
│所得税 │ 1503.51│ 1740.10│ 615.33│ 1458.23│ 1317.37│ 1069.63│
│净利润 │ 7772.94│ 10566.70│ 5514.93│ 8121.43│ 8319.91│ 6764.54│
│归属母公司净利润 │ 7808.40│ 10901.41│ 5340.82│ 7734.90│ 8151.29│ 6661.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56866.48│ 36035.24│ 18498.54│ 94693.82│ 70935.52│ 44750.03│
│营业成本 │ 40907.11│ 26138.37│ 13159.02│ 72793.56│ 54337.36│ 34261.22│
│营业税金及附加 │ 401.67│ 223.78│ 125.60│ 604.02│ 333.99│ 197.89│
│销售费用 │ 2800.72│ 1936.07│ 929.34│ 4172.63│ 3219.73│ 2241.23│
│财务费用 │ -149.38│ -104.33│ -68.27│ -53.66│ -19.22│ -4.53│
│管理费用 │ 3337.26│ 2252.51│ 1113.60│ 4499.26│ 3310.78│ 2376.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 78.12│ 211.01│ 383.18│ 672.53│ 527.08│ 153.12│
│投资收益 │ 677.11│ 421.71│ 56.42│ 961.87│ 391.94│ 336.13│
│营业利润 │ 9281.72│ 5581.43│ 3374.24│ 12326.33│ 9371.95│ 5518.15│
│营业外收入 │ 46.20│ 33.87│ 24.68│ 75.98│ 39.67│ 21.50│
│营业外支出 │ 51.48│ 0.38│ 0.01│ 95.50│ 76.74│ 3.46│
│利润总额 │ 9276.44│ 5614.92│ 3398.92│ 12306.81│ 9334.88│ 5536.19│
│所得税 │ 1503.51│ 876.21│ 709.20│ 1740.10│ 1384.56│ 864.32│
│净利润 │ 7772.94│ 4738.71│ 2689.72│ 10566.70│ 7950.31│ 4671.87│
│归属母公司净利润 │ 7808.40│ 4738.72│ 2656.61│ 10901.41│ 8175.02│ 4718.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69370.72│ 114136.33│ 102487.34│ 103979.68│ 80534.66│ 71352.00│
│经营活动现金流出 │ 55271.45│ 95714.05│ 99287.49│ 92860.06│ 73644.42│ 62934.65│
│经营活动现金流量净额│ 14099.28│ 18422.28│ 3199.85│ 11119.63│ 6890.23│ 8417.35│
│投资活动现金流入 │ 27699.38│ 68146.07│ 55324.51│ 81893.78│ 35895.17│ 10508.06│
│资本性支出 │ 2013.22│ 3453.67│ 4592.24│ 6883.09│ 3914.06│ 845.69│
│投资活动现金流出 │ 29213.22│ 69603.67│ 58246.74│ 92773.09│ 57514.06│ 15836.69│
│投资活动现金流量净额│ -1513.84│ -1457.60│ -2922.23│ -10879.30│ -21618.89│ -5328.63│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 10000.00│ 12390.50│ 8655.36│ 46119.33│ 4790.00│
│筹资活动现金流出 │ 14479.16│ 14912.42│ 13154.02│ 14344.64│ 17264.60│ 6862.64│
│筹资活动现金流量净额│ -13979.16│ -4912.42│ -763.52│ -5689.28│ 28854.73│ -2072.64│
│汇率变动对现金的影响│ -0.58│ 3.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1394.30│ 12055.25│ -485.91│ -5448.95│ 14126.08│ 1016.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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