财务分析☆ ◇300899 *ST凯鑫 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3094.71│ -164.62│ 1558.31│ 2737.01│ 4806.34│ 4387.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1558.31│ 2736.90│ 4806.34│ 4387.62│
│净利润增长率(%) │ 334.55│ -110.56│ -43.06│ -43.05│ 9.54│ -25.25│
│扣非净利润(万) │ 2792.41│ -1144.65│ 1013.13│ 1660.87│ 3975.93│ 3798.38│
│营业总收(未调整:万) │ 15123.71│ 8160.59│ 12462.78│ 15407.07│ 22792.60│ 18927.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 12462.78│ 15407.07│ 22792.60│ 18927.68│
│总营收同比增长率(%) │ 93.16│ -34.52│ -19.11│ -32.40│ 20.42│ -27.41│
│加权净资产收益率(%) │ 4.76│ -0.26│ 2.36│ 4.17│ 7.59│ 13.19│
│资产负债比率(%) │ 13.46│ 19.95│ 8.74│ 6.89│ 8.15│ 10.23│
│净利润现金含量(%) │ -62.34│ -4859.21│ -25.64│ 192.04│ 95.66│ 1.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4852│ -0.0258│ 0.2443│ 0.4291│ 0.7535│ 0.8467│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4378│ -0.1795│ 0.1588│ 0.2604│ 0.6233│ 0.7330│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4852│ -0.0258│ 0.2443│ 0.4291│ 0.7535│ 0.6879│
│每股资本公积金(元) │ 6.0159│ 6.0159│ 6.0464│ 6.0528│ 6.0178│ 6.0159│
│每股未分配利润(元) │ 2.9251│ 2.4399│ 2.8306│ 2.8368│ 2.7830│ 2.3492│
│每股净资产(元) │ 10.4287│ 9.9425│ 10.3591│ 10.3498│ 10.2125│ 9.7063│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3025│ 1.2541│ -0.0626│ 0.8241│ 0.7208│ 0.0100│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3094.71│ 3165.34│ 1858.29│ -164.62│ 712.17│ 123.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 712.17│ 123.38│
│净利润增长率(%) │ 334.55│ 2465.61│ 280.20│ -110.56│ -6.80│ -62.09│
│扣非净利润(万) │ 2792.41│ 2879.75│ 1685.69│ -1144.65│ 472.69│ 15.34│
│营业总收(未调整:万) │ 15123.71│ 12786.81│ 7338.29│ 8160.59│ 7829.83│ 4194.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7829.83│ 4194.28│
│总营收同比增长率(%) │ 93.16│ 204.86│ 134.74│ -34.52│ 11.81│ 6.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.76│ 4.87│ 2.89│ -0.26│ 1.09│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 13.46│ 12.05│ 15.68│ 19.95│ 13.63│ 9.25│
│净利润现金含量(%) │ -62.34│ -60.24│ -46.81│ -4859.21│ 654.51│ 2996.14│
│基本每股收益(元) │ 0.4852│ 0.4963│ 0.2913│ -0.0258│ 0.1117│ 0.0193│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4378│ 0.4515│ 0.2643│ -0.1795│ 0.0741│ 0.0024│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4852│ 0.4963│ 0.2913│ -0.0258│ 0.1117│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 6.0159│ 6.0159│ 6.0159│ 6.0159│ 6.0576│ 6.0539│
│每股未分配利润(元) │ 2.9251│ 2.9362│ 2.7312│ 2.4399│ 2.5823│ 2.4900│
│每股净资产(元) │ 10.4287│ 10.4405│ 10.2342│ 9.9425│ 10.1223│ 10.0258│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3025│ -0.2990│ -0.1364│ 1.2541│ 0.7308│ 0.5795│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 6.56│ 4.42│ 11.00│ 15.13│ 13.98│ 10.74│
│速动比率 │ 5.58│ 3.58│ 9.88│ 14.10│ 13.26│ 10.21│
│资产负债比率(%) │ 13.46│ 19.95│ 8.74│ 6.89│ 8.15│ 10.23│
│产权比率 │ 0.16│ 0.25│ 0.10│ 0.07│ 0.09│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.53│ -0.07│ 1.25│ 1.01│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.56│ 7.39│ 5.68│ 4.42│ 6.36│ 9.36│
│速动比率 │ 5.58│ 6.37│ 4.85│ 3.58│ 5.55│ 8.29│
│资产负债比率(%) │ 13.46│ 12.05│ 15.68│ 19.95│ 13.63│ 9.25│
│产权比率 │ 0.16│ 0.14│ 0.19│ 0.25│ 0.16│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.22│ -0.08│ 0.53│ 0.46│ 0.58│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.00│ 1.33│ 1.46│ 1.95│ 1.79│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.64│ 1.41│ 2.44│ 4.46│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.12│ 0.19│ 0.24│ 0.36│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 5.22│ 3.21│ 4.04│ 4.03│ 5.33│ 4.98│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.17│ 0.22│ 0.33│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.63│ 0.89│ 1.00│ 0.88│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.71│ 0.40│ 0.64│ 0.71│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.20│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 5.22│ 4.40│ 2.95│ 3.21│ 3.05│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.17│ 0.09│ 0.11│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.65│ -0.26│ 2.36│ 4.15│ 7.38│ 7.09│
│销售毛利率 │ 37.73│ 23.47│ 36.85│ 39.70│ 37.33│ 38.09│
│营业利润率 │ 21.95│ -5.37│ 12.60│ 19.41│ 24.14│ 24.95│
│销售净利率 │ 20.48│ -2.07│ 12.51│ 17.72│ 21.08│ 23.21│
│总资产净利率 │ 3.96│ -0.22│ 2.18│ 3.85│ 6.87│ 8.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 4.75│ 2.85│ -0.26│ 1.10│ 0.19│
│销售毛利率 │ 37.73│ 40.25│ 39.23│ 23.47│ 31.63│ 27.63│
│营业利润率 │ 21.95│ 26.94│ 27.66│ -5.37│ 9.23│ 2.33│
│销售净利率 │ 20.48│ 24.78│ 25.35│ -2.07│ 9.06│ 2.89│
│总资产净利率 │ 3.96│ 4.09│ 2.38│ -0.22│ 0.96│ 0.17│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 93.16│ -34.52│ -19.11│ -32.40│ 20.42│ -27.41│
│营业利润增长率 │ 359.47│ -127.89│ -47.49│ -45.63│ 16.50│ -28.40│
│净利润增长率 │ 334.55│ -110.56│ -43.06│ -43.05│ 9.54│ -25.25│
│净资产增长率 │ 4.89│ -4.02│ 0.08│ 1.34│ 5.22│ 178.19│
│总资产增长率 │ -2.79│ 9.42│ 1.97│ -0.04│ 2.83│ 125.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 93.16│ 204.86│ 134.74│ -34.52│ 11.81│ 6.93│
│营业利润增长率 │ 359.47│ 3432.38│ 266.52│ -127.89│ 4.61│ -66.72│
│净利润增长率 │ 334.55│ 2465.61│ 280.20│ -110.56│ -6.80│ -62.09│
│净资产增长率 │ 4.89│ 5.01│ 2.93│ -4.02│ -2.29│ -3.22│
│总资产增长率 │ -2.79│ -4.42│ -2.28│ 9.42│ 3.25│ -2.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │赎回结构性存款 │ 38809.98│ 14789.36│ 162.42│
│交易性金融资│赎回结构性存款 │ 1506.49│ 27508.46│ -94.52│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│托收承兑 │ 385.69│ 1146.62│ -66.36│
│预付款项 │按节点支付货款 │ 2381.99│ 650.79│ 266.01│
│其他应收款 │收到出口退税 │ 119.07│ 302.41│ -60.63│
│其他流动资产│预缴企业所得税 │ 576.72│ 162.19│ 255.58│
│长期应收款 │融资租赁款随着剩│ 129.12│ 270.64│ -52.29│
│ │余年限的减少逐年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固 │ 3278.40│ 2519.41│ 30.13│
│无形资产 │新增专有技术 │ 6033.51│ 640.63│ 841.81│
│长期待摊费用│增加装修 │ 15.87│ 2.57│ 518.09│
│递延所得税资│使用可抵扣亏损 │ 437.46│ 739.42│ -40.84│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│专有技术转无形资│ ---│ 5736.33│ -100.00│
│产 │产 │ │ │ │
│应付票据 │兑付票据 │ 171.15│ 667.84│ -74.37│
│合同负债 │销售收入增加，预│ 6843.20│ 10483.42│ -34.72│
│ │收货款抵减应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │缴付上年末计提的│ 82.91│ 435.84│ -80.98│
│ │税额 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 715.34│ 1229.84│ -41.84│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁款随着剩余年│ 269.66│ 413.95│ -34.86│
│ │限的减少逐年减少│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算 │ 6.05│ 0.11│ 5572.72│
│营业收入 │销售增加 │ 15123.71│ 7829.83│ 93.16│
│营业成本 │收入增加相应成本│ 9417.76│ 5421.62│ 73.71│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │应缴附加税减少 │ 32.34│ 53.26│ -39.28│
│财务费用 │利息收入增加 │ -237.98│ -69.90│ -240.47│
│其他收益 │收到的政府补助增│ 94.40│ 28.70│ 228.93│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款投资减│ 130.55│ 393.55│ -66.83│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 28.93│ 127.77│ -77.36│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 12.46│ 337.07│ -96.30│
│ │计提 │ │ │ │
│营业外收入 │收到应收账款逾期│ 64.95│ 0.00│1082429733.3│
│ │利息 │ │ │ 3│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 2.40│ 22.83│ -89.49│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│票据到期承兑及预│ -1929.20│ 4661.22│ -141.39│
│的现金流量净│收货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ 3209.74│ 8768.84│ -63.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│未进行现金分红 │ -83.66│ -2530.96│ 96.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司赎回结构性存│ 35793.47│ 14789.36│ 142.02│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 9126.27│ 6583.71│ 38.62│
│存货 │本期结转成本 │ 8852.08│ 12668.12│ -30.12│
│长期股权投资│--- │ 1254.28│ 1298.54│ -3.41│
│固定资产 │--- │ 3296.05│ 2519.41│ 30.83│
│在建工程 │--- │ 11.14│ 222.49│ -94.99│
│使用权资产 │--- │ 562.21│ 659.59│ -14.76│
│合同负债 │本期销售收入增加│ 5771.30│ 10483.42│ -44.95│
│ │，预收货款抵减应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 324.80│ 413.95│ -21.53│
│交易性金融资│公司赎回结构性存│ 4501.54│ 27508.46│ -83.64│
│产 │款 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售增加 │ 12786.81│ 4194.28│ 204.86│
│营业成本 │本期销售增加，成│ 7640.37│ 3047.57│ 150.70│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期宣传费减少 │ 247.54│ 292.44│ -15.36│
│管理费用 │--- │ 875.79│ 793.38│ 10.39│
│财务费用 │本期汇兑损失减少│ -93.61│ -62.85│ -48.95│
│所得税费用 │本期净利润增加 │ 338.83│ -46.38│ 830.53│
│研发投入 │本期研发人员工资│ 899.59│ 659.69│ 36.37│
│ │、研发耗材增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -1906.82│ 3696.51│ -151.58│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -2482.76│ -1568.99│ -58.24│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未进行现金分│ -146.09│ -2427.41│ 93.98│
│的现金流量净│红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -4541.98│ -378.70│ -1099.36│
│价物净增加额│流减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38809.98│ 14789.36│ 16086.90│ 21526.43│ 30713.63│ 39946.82│
│存货 │ 9733.60│ 12668.12│ 6812.44│ 4315.92│ 3288.97│ 3117.08│
│应收票据及应收账款 │ 11437.33│ 9745.10│ 12252.10│ 12450.86│ 16571.87│ 15806.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2381.99│ 650.79│ 603.10│ 385.18│ 353.81│ 1094.24│
│其他应收款 │ 119.07│ 302.41│ 97.96│ 9.22│ 44.13│ 117.42│
│流动资产合计 │ 65133.93│ 67124.60│ 66596.79│ 63745.65│ 63577.22│ 62294.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1251.48│ 1298.54│ 1331.93│ 1379.92│ 1510.92│ ---│
│固定资产净额 │ 3278.40│ 2519.41│ 2568.82│ 3599.59│ 4048.47│ 4506.53│
│在建工程 │ 208.00│ 222.49│ ---│ ---│ 2.56│ ---│
│无形资产 │ 6033.51│ 640.63│ 667.40│ 669.28│ 685.90│ 699.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11866.98│ 12089.62│ 5799.29│ 7154.63│ 7348.98│ 6683.14│
│资产总计 │ 77000.91│ 79214.23│ 72396.08│ 70900.28│ 70926.20│ 68977.56│
│应付票据及应付账款 │ 1126.61│ 1947.39│ 2655.70│ 2083.53│ 1600.43│ 2301.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 100.00│ ---│
│合同负债 │ 6843.20│ 10483.42│ 1971.50│ 437.89│ 119.02│ 843.38│
│流动负债 │ 9922.67│ 15201.39│ 6053.39│ 4213.99│ 4548.02│ 5797.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121.00│ 671.00│
│长期应付款 │ 51.42│ 42.57│ 33.09│ 25.72│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 440.86│ 603.07│ 271.23│ 672.03│ 1233.75│ 1261.81│
│负债合计 │ 10363.53│ 15804.46│ 6324.62│ 4886.02│ 5781.76│ 7059.73│
│实收资本 │ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│
│资本公积金 │ 38371.36│ 38371.36│ 38565.93│ 38606.75│ 38383.34│ 38371.36│
│盈余公积 │ 3104.66│ 3104.66│ 3073.13│ 2937.88│ 2648.83│ 2181.05│
│未分配利润 │ 18657.16│ 15562.45│ 18054.80│ 18094.11│ 17750.99│ 14984.08│
│少数股东权益 │ 119.80│ -7.16│ -2.78│ -0.24│ 5.58│ 7.60│
│归属母公司权益 │ 66517.58│ 63416.92│ 66074.24│ 66014.51│ 65138.85│ 61910.24│
│股东权益合计 │ 66637.38│ 63409.76│ 66071.46│ 66014.26│ 65144.44│ 61917.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38809.98│ 35793.47│ 34268.98│ 14789.36│ 33776.87│ 18088.06│
│存货 │ 9733.60│ 8852.08│ 9586.94│ 12668.12│ 8173.52│ 6840.61│
│应收票据及应收账款 │ 11437.33│ 11839.44│ 11401.78│ 9745.10│ 11887.50│ 10955.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2381.99│ 1464.29│ 890.40│ 650.79│ 2394.43│ 895.67│
│其他应收款 │ 119.07│ 72.44│ 307.39│ 302.41│ 227.17│ 188.98│
│流动资产合计 │ 65133.93│ 63760.04│ 65666.04│ 67124.60│ 63996.46│ 59664.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1251.48│ 1254.28│ 1266.52│ 1298.54│ 1318.94│ 1322.57│
│固定资产净额 │ 3278.40│ 3296.05│ 2460.12│ 2519.41│ 2566.22│ 2618.64│
│在建工程 │ 208.00│ 11.14│ 298.11│ 222.49│ 168.28│ 4.63│
│无形资产 │ 6033.51│ 6178.15│ 634.00│ 640.63│ 647.56│ 654.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11866.98│ 11956.28│ 11739.39│ 12089.62│ 10752.05│ 10793.54│
│资产总计 │ 77000.91│ 75716.32│ 77405.43│ 79214.23│ 74748.51│ 70457.93│
│应付票据及应付账款 │ 1126.61│ 1568.62│ 1627.47│ 1947.39│ 2248.08│ 1304.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6843.20│ 5771.30│ 8830.53│ 10483.42│ 6419.82│ 3920.28│
│流动负债 │ 9922.67│ 8625.39│ 11562.83│ 15201.39│ 10057.40│ 6371.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 51.42│ 48.28│ 45.33│ 42.57│ 39.97│ 37.53│
│非流动负债 │ 440.86│ 501.48│ 570.75│ 603.07│ 133.13│ 142.90│
│负债合计 │ 10363.53│ 9126.88│ 12133.58│ 15804.46│ 10190.52│ 6514.76│
│实收资本 │ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│
│资本公积金 │ 38371.36│ 38371.36│ 38371.36│ 38371.36│ 38637.24│ 38613.91│
│盈余公积 │ 3104.66│ 3104.66│ 3104.66│ 3104.66│ 3073.13│ 3073.13│
│未分配利润 │ 18657.16│ 18727.79│ 17420.74│ 15562.45│ 16470.77│ 15881.97│
│少数股东权益 │ 119.80│ -3.78│ -5.28│ -7.16│ -5.85│ -4.88│
│归属母公司权益 │ 66517.58│ 66593.22│ 65277.13│ 63416.92│ 64563.83│ 63948.05│
│股东权益合计 │ 66637.38│ 66589.45│ 65271.85│ 63409.76│ 64557.98│ 63943.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15123.71│ 8160.59│ 12462.78│ 15407.07│ 22792.60│ 18927.68│
│营业总成本 │ 12070.31│ 9796.81│ 11153.11│ 13192.98│ 18009.47│ 14579.75│
│营业税金及附加 │ 32.34│ 89.96│ 85.32│ 57.61│ 97.81│ 98.92│
│销售费用 │ 351.54│ 611.31│ 578.05│ 571.00│ 731.44│ 579.08│
│财务费用 │ -237.98│ -174.30│ -342.18│ -321.39│ -340.27│ -122.87│
│管理费用 │ 1277.68│ 1407.90│ 1514.81│ 1739.08│ 1549.10│ 1145.46│
│资产减值损失 │ ---│ -319.58│ -8.10│ -7.69│ -21.74│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 28.93│ 136.23│ 201.90│ 112.86│ 20.12│ ---│
│投资收益 │ 130.55│ 488.55│ 597.39│ 692.33│ 566.08│ 222.43│
│营业利润 │ 3319.75│ -438.14│ 1570.69│ 2991.03│ 5501.47│ 4722.40│
│营业外收入 │ 64.95│ 0.00│ ---│ 9.12│ 21.27│ 300.33│
│营业外支出 │ 2.40│ 6.39│ 15.77│ 2.21│ 8.22│ 10.54│
│利润总额 │ 3382.29│ -444.53│ 1554.93│ 2997.94│ 5514.52│ 5012.19│
│所得税 │ 285.71│ -275.67│ -4.74│ 267.18│ 709.93│ 618.87│
│净利润 │ 3096.58│ -168.86│ 1559.67│ 2730.76│ 4804.59│ 4393.32│
│归属母公司净利润 │ 3094.71│ -164.62│ 1558.31│ 2737.01│ 4806.34│ 4387.62│
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