财务分析☆ ◇300899 上海凯鑫 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 712.17│ 1558.31│ 2737.01│ 4806.34│ 4387.62│ 5869.81│
│净利润增长率(%) │ -6.80│ -43.06│ -43.05│ 9.54│ -25.25│ 38.23│
│扣非净利润(万) │ 472.69│ 1013.13│ 1660.87│ 3975.93│ 3798.38│ 5696.52│
│营业总收入(万元) │ 7829.83│ 12462.78│ 15407.07│ 22792.60│ 18927.68│ 26076.04│
│总营收同比增长率(%) │ 11.81│ -19.11│ -32.40│ 20.42│ -27.41│ 32.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 2.36│ 4.17│ 7.59│ 13.19│ 29.24│
│资产负债比率(%) │ 13.63│ 8.74│ 6.89│ 8.15│ 10.23│ 27.18│
│净利润现金含量(%) │ 654.51│ -25.64│ 192.04│ 95.66│ 1.45│ 55.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1117│ 0.2443│ 0.4291│ 0.7535│ 0.8467│ 1.2271│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0741│ 0.1588│ 0.2604│ 0.6233│ 0.7330│ 1.1909│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1117│ 0.2443│ 0.4291│ 0.7535│ 0.6879│ 1.2271│
│每股资本公积金(元) │ 6.0576│ 6.0464│ 6.0528│ 6.0178│ 6.0159│ 0.9772│
│每股未分配利润(元) │ 2.5823│ 2.8306│ 2.8368│ 2.7830│ 2.3492│ 2.3063│
│每股净资产(元) │ 10.1223│ 10.3591│ 10.3498│ 10.2125│ 9.7063│ 4.6500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7308│ -0.0626│ 0.8241│ 0.7208│ 0.0100│ 0.6900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 712.17│ 123.38│ 488.77│ 1558.31│ 764.09│ 325.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 764.09│ 325.49│
│净利润增长率(%) │ -6.80│ -62.09│ 112.62│ -43.06│ -44.89│ -69.31│
│扣非净利润(万) │ 472.69│ 15.34│ 522.59│ 1013.13│ 277.37│ 22.89│
│营业总收(未调整:万) │ 7829.83│ 4194.28│ 3126.09│ 12462.78│ 7003.11│ 3922.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7003.11│ 3922.61│
│总营收同比增长率(%) │ 11.81│ 6.93│ 55.32│ -19.11│ -20.91│ -30.22│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 0.19│ 0.74│ 2.36│ 1.16│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 13.63│ 9.25│ 6.43│ 8.74│ 9.26│ 4.68│
│净利润现金含量(%) │ 654.51│ 2996.14│ -88.37│ -25.64│ 98.66│ 97.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1117│ 0.0193│ 0.0766│ 0.2443│ 0.1198│ 0.0510│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0741│ 0.0024│ 0.0819│ 0.1588│ 0.0435│ 0.0036│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1117│ 0.0193│ 0.0766│ 0.2443│ 0.1198│ 0.0510│
│每股资本公积金(元) │ 6.0576│ 6.0539│ 6.0501│ 6.0464│ 6.0798│ 6.0707│
│每股未分配利润(元) │ 2.5823│ 2.4900│ 2.9073│ 2.8306│ 2.7269│ 2.6581│
│每股净资产(元) │ 10.1223│ 10.0258│ 10.4393│ 10.3591│ 10.2673│ 10.1898│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7308│ 0.5795│ -0.0677│ -0.0626│ 0.1182│ 0.0499│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 6.36│ 11.00│ 15.13│ 13.98│ 10.74│ 3.29│
│速动比率 │ 5.55│ 9.88│ 14.10│ 13.26│ 10.21│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 13.63│ 8.74│ 6.89│ 8.15│ 10.23│ 27.18│
│产权比率 │ 0.16│ 0.10│ 0.07│ 0.09│ 0.11│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ -0.07│ 1.25│ 1.01│ 0.01│ 0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.36│ 9.36│ 14.90│ 11.00│ 10.66│ 23.84│
│速动比率 │ 5.55│ 8.29│ 13.64│ 9.88│ 9.36│ 21.97│
│资产负债比率(%) │ 13.63│ 9.25│ 6.43│ 8.74│ 9.26│ 4.68│
│产权比率 │ 0.16│ 0.10│ 0.07│ 0.10│ 0.10│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.58│ -0.10│ -0.07│ 0.12│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 1.33│ 1.46│ 1.95│ 1.79│ 3.46│
│存货周转率 │ 0.71│ 1.41│ 2.44│ 4.46│ 3.11│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.19│ 0.24│ 0.36│ 0.44│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 4.04│ 4.03│ 5.33│ 4.98│ 8.01│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.17│ 0.22│ 0.33│ 0.38│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.46│ 0.31│ 1.33│ 0.78│ 0.44│
│存货周转率 │ 0.71│ 0.44│ 0.35│ 1.41│ 0.72│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.05│ 0.19│ 0.11│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 1.62│ 1.23│ 4.04│ 2.03│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.04│ 0.17│ 0.10│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 2.36│ 4.15│ 7.38│ 7.09│ 26.38│
│销售毛利率 │ 31.63│ 36.85│ 39.70│ 37.33│ 38.09│ 36.28│
│营业利润率 │ 9.23│ 12.60│ 19.41│ 24.14│ 24.95│ 25.29│
│销售净利率 │ 9.06│ 12.51│ 17.72│ 21.08│ 23.21│ 22.53│
│总资产净利率 │ 0.96│ 2.18│ 3.85│ 6.87│ 8.83│ 18.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 0.19│ 0.73│ 2.36│ 1.17│ 0.50│
│销售毛利率 │ 31.63│ 27.63│ 30.05│ 36.85│ 36.93│ 35.47│
│营业利润率 │ 9.23│ 2.33│ 17.72│ 12.60│ 9.86│ 7.47│
│销售净利率 │ 9.06│ 2.89│ 15.61│ 12.51│ 10.91│ 8.27│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.17│ 0.68│ 2.18│ 1.07│ 0.47│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.81│ -19.11│ -32.40│ 20.42│ -27.41│ 32.59│
│营业利润增长率 │ 4.61│ -47.49│ -45.63│ 16.50│ -28.40│ 38.73│
│净利润增长率 │ -6.80│ -43.06│ -43.05│ 9.54│ -25.25│ 38.23│
│净资产增长率 │ -2.29│ 0.08│ 1.34│ 5.22│ 178.19│ 22.28│
│总资产增长率 │ 3.25│ 1.97│ -0.04│ 2.83│ 125.67│ -11.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.81│ 6.93│ 55.32│ -19.11│ -20.91│ -30.22│
│营业利润增长率 │ 4.61│ -66.72│ 195.46│ -47.49│ -55.41│ -75.07│
│净利润增长率 │ -6.80│ -62.09│ 112.62│ -43.06│ -44.89│ -69.31│
│净资产增长率 │ -2.29│ -3.22│ 0.77│ 0.08│ -0.80│ -1.55│
│总资产增长率 │ 3.25│ -2.68│ -1.71│ 1.97│ 1.66│ -3.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│--- │ 712.17│ 764.09│ -6.79│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│非经常性损益中债│ 472.69│ 277.37│ 70.42│
│司股东的扣除│务重组损益的影响│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│预收货款增加 │ 4661.22│ 753.87│ 518.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司赎回理财产品│ 18088.06│ 16086.90│ 12.44│
│应收款项 │--- │ 8662.39│ 9752.12│ -11.17│
│存货 │--- │ 6840.61│ 6812.44│ 0.41│
│长期股权投资│--- │ 1322.57│ 1331.93│ -0.70│
│固定资产 │--- │ 2618.64│ 2568.82│ 1.94│
│在建工程 │--- │ 4.63│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 244.25│ 373.62│ -34.63│
│合同负债 │公司收到预收货款│ 3920.28│ 1971.50│ 98.85│
│租赁负债 │--- │ 7.45│ 124.57│ -94.02│
│交易性金融资│公司赎回理财产品│ 21068.52│ 26544.65│ -20.63│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买资产支付│ 5133.19│ ---│ ---│
│产 │的预付款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4194.28│ 3922.61│ 6.93│
│营业成本 │--- │ 3035.36│ 2531.41│ 19.91│
│销售费用 │--- │ 304.65│ 268.11│ 13.63│
│管理费用 │--- │ 793.38│ 741.79│ 6.96│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ -62.85│ -305.79│ 79.45│
│所得税费用 │--- │ -46.38│ -37.69│ -23.06│
│研发投入 │--- │ 659.69│ 693.23│ -4.84│
│经营活动产生│报告期内预收货款│ 3696.51│ 318.13│ 1061.94│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -1568.99│ -3568.05│ 56.03│
│的现金流量净│到期赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配金额增加│ -2427.41│ -1747.56│ -38.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内预收货款│ -378.70│ -4864.08│ 92.21│
│价物净增加额│增加、理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 33776.87│ 16086.90│ 21526.43│ 30713.63│ 39946.82│ 4203.95│
│存货 │ 8173.52│ 6812.44│ 4315.92│ 3288.97│ 3117.08│ 4413.24│
│应收票据及应收账款 │ 11887.50│ 12252.10│ 12450.86│ 16571.87│ 15806.44│ 13524.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2394.43│ 603.10│ 385.18│ 353.81│ 1094.24│ 711.08│
│其他应收款 │ 227.17│ 97.96│ 9.22│ 44.13│ 117.42│ 195.66│
│流动资产合计 │ 63996.46│ 66596.79│ 63745.65│ 63577.22│ 62294.42│ 23750.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1318.94│ 1331.93│ 1379.92│ 1510.92│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2566.22│ 2568.82│ 3599.59│ 4048.47│ 4506.53│ 3089.70│
│在建工程 │ 168.28│ ---│ ---│ 2.56│ ---│ 1527.72│
│无形资产 │ 647.56│ 667.40│ 669.28│ 685.90│ 699.64│ 716.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10752.05│ 5799.29│ 7154.63│ 7348.98│ 6683.14│ 6815.80│
│资产总计 │ 74748.51│ 72396.08│ 70900.28│ 70926.20│ 68977.56│ 30566.18│
│应付票据及应付账款 │ 2248.08│ 2655.70│ 2083.53│ 1600.43│ 2301.91│ 3783.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 100.00│ ---│ 1297.01│
│合同负债 │ 6419.82│ 1971.50│ 437.89│ 119.02│ 843.38│ ---│
│流动负债 │ 10057.40│ 6053.39│ 4213.99│ 4548.02│ 5797.92│ 7212.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 121.00│ 671.00│ 474.00│
│长期应付款 │ 39.97│ 33.09│ 25.72│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 133.13│ 271.23│ 672.03│ 1233.75│ 1261.81│ 1096.65│
│负债合计 │ 10190.52│ 6324.62│ 4886.02│ 5781.76│ 7059.73│ 8309.02│
│实收资本 │ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 4783.35│
│资本公积金 │ 38637.24│ 38565.93│ 38606.75│ 38383.34│ 38371.36│ 4674.17│
│盈余公积 │ 3073.13│ 3073.13│ 2937.88│ 2648.83│ 2181.05│ 1745.62│
│未分配利润 │ 16470.77│ 18054.80│ 18094.11│ 17750.99│ 14984.08│ 11031.90│
│少数股东权益 │ -5.85│ -2.78│ -0.24│ 5.58│ 7.60│ 2.26│
│归属母公司权益 │ 64563.83│ 66074.24│ 66014.51│ 65138.85│ 61910.24│ 22254.89│
│股东权益合计 │ 64557.98│ 66071.46│ 66014.26│ 65144.44│ 61917.83│ 22257.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33776.87│ 18088.06│ 16710.61│ 16086.90│ 29003.93│ 15876.93│
│存货 │ 8173.52│ 6840.61│ 5529.82│ 6812.44│ 7999.09│ 4812.04│
│应收票据及应收账款 │ 11887.50│ 10955.85│ 13529.14│ 12252.10│ 10781.59│ 10474.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2394.43│ 895.67│ 586.61│ 603.10│ 754.97│ 1611.96│
│其他应收款 │ 227.17│ 188.98│ 132.02│ 97.96│ 137.49│ 130.53│
│流动资产合计 │ 63996.46│ 59664.39│ 65621.23│ 66596.79│ 65503.20│ 61346.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1318.94│ 1322.57│ 1296.74│ 1331.93│ 1334.38│ 1336.63│
│固定资产净额 │ 2566.22│ 2618.64│ 2523.74│ 2568.82│ 3294.67│ 3391.47│
│在建工程 │ 168.28│ 4.63│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│无形资产 │ 647.56│ 654.17│ 660.79│ 667.40│ 668.62│ 674.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10752.05│ 10793.54│ 5538.88│ 5799.29│ 6670.24│ 6841.01│
│资产总计 │ 74748.51│ 70457.93│ 71160.11│ 72396.08│ 72173.44│ 68187.63│
│应付票据及应付账款 │ 2248.08│ 1304.08│ 1446.18│ 2655.70│ 2658.22│ 1072.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 6419.82│ 3920.28│ 2207.36│ 1971.50│ 2543.21│ 803.65│
│流动负债 │ 10057.40│ 6371.86│ 4404.05│ 6053.39│ 6144.91│ 2572.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 39.97│ 37.53│ 35.24│ 33.09│ 31.07│ 29.18│
│非流动负债 │ 133.13│ 142.90│ 173.88│ 271.23│ 540.24│ 621.54│
│负债合计 │ 10190.52│ 6514.76│ 4577.92│ 6324.62│ 6685.15│ 3194.37│
│实收资本 │ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│ 6378.35│
│资本公积金 │ 38637.24│ 38613.91│ 38589.92│ 38565.93│ 38779.04│ 38720.98│
│盈余公积 │ 3073.13│ 3073.13│ 3073.13│ 3073.13│ 2938.10│ 2938.10│
│未分配利润 │ 16470.77│ 15881.97│ 18543.57│ 18054.80│ 17393.16│ 16954.56│
│少数股东权益 │ -5.85│ -4.88│ -3.51│ -2.78│ -0.07│ -1.08│
│归属母公司权益 │ 64563.83│ 63948.05│ 66585.70│ 66074.24│ 65488.36│ 64994.34│
│股东权益合计 │ 64557.98│ 63943.17│ 66582.19│ 66071.46│ 65488.29│ 64993.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7829.83│ 12462.78│ 15407.07│ 22792.60│ 18927.68│ 26076.04│
│营业总成本 │ 8004.51│ 11153.11│ 13192.98│ 18009.47│ 14579.75│ 19753.27│
│营业税金及附加 │ 53.26│ 85.32│ 57.61│ 97.81│ 98.92│ 97.14│
│销售费用 │ 457.97│ 578.05│ 571.00│ 731.44│ 579.08│ 616.46│
│财务费用 │ -69.90│ -342.18│ -321.39│ -340.27│ -122.87│ 21.24│
│管理费用 │ 1190.74│ 1514.81│ 1739.08│ 1549.10│ 1145.46│ 1119.75│
│资产减值损失 │ ---│ -8.10│ -7.69│ -21.74│ ---│ -65.50│
│公允价值变动净收益 │ 127.77│ 201.90│ 112.86│ 20.12│ ---│ ---│
│投资收益 │ 393.55│ 597.39│ 692.33│ 566.08│ 222.43│ 307.91│
│营业利润 │ 722.52│ 1570.69│ 2991.03│ 5501.47│ 4722.40│ 6595.67│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 9.12│ 21.27│ 300.33│ 2.56│
│营业外支出 │ 22.83│ 15.77│ 2.21│ 8.22│ 10.54│ 0.25│
│利润总额 │ 699.69│ 1554.93│ 2997.94│ 5514.52│ 5012.19│ 6597.98│
│所得税 │ -9.35│ -4.74│ 267.18│ 709.93│ 618.87│ 723.07│
│净利润 │ 709.04│ 1559.67│ 2730.76│ 4804.59│ 4393.32│ 5874.91│
│归属母公司净利润 │ 712.17│ 1558.31│ 2737.01│ 4806.34│ 4387.62│ 5869.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7829.83│ 4194.28│ 3126.09│ 12462.78│ 7003.11│ 3922.61│
│营业总成本 │ 8004.51│ 4776.02│ 3075.61│ 11153.11│ 6805.02│ 3947.09│
│营业税金及附加 │ 53.26│ 45.78│ 36.39│ 85.32│ 31.27│ 18.34│
│销售费用 │ 457.97│ 304.65│ 147.03│ 578.05│ 440.41│ 268.11│
│财务费用 │ -69.90│ -62.85│ -35.53│ -342.18│ -341.26│ -305.79│
│管理费用 │ 1190.74│ 793.38│ 393.84│ 1514.81│ 1186.89│ 741.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -8.10│ 0.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 127.77│ 123.56│ 55.54│ 201.90│ 157.25│ 146.68│
│投资收益 │ 393.55│ 262.16│ 68.99│ 597.39│ 510.08│ 317.29│
│营业利润 │ 722.52│ 97.52│ 553.88│ 1570.69│ 690.66│ 293.00│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 22.83│ 22.63│ 1.41│ 15.77│ 6.19│ 6.18│
│利润总额 │ 699.69│ 74.89│ 552.46│ 1554.93│ 684.47│ 286.82│
│所得税 │ -9.35│ -46.38│ 64.42│ -4.74│ -79.66│ -37.69│
│净利润 │ 709.04│ 121.27│ 488.05│ 1559.67│ 764.13│ 324.51│
│归属母公司净利润 │ 712.17│ 123.38│ 488.77│ 1558.31│ 764.09│ 325.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16469.70│ 14060.57│ 19195.21│ 20828.91│ 13205.26│ 16510.03│
│经营活动现金流出 │ 11808.48│ 14460.13│ 13939.12│ 16231.21│ 13141.42│ 13230.43│
│经营活动现金流量净额│ 4661.22│ -399.55│ 5256.10│ 4597.70│ 63.84│ 3279.60│
│投资活动现金流入 │ 88106.19│ 98481.36│ 85026.63│ 77084.82│ 760.33│ 1399.01│
│投资活动现金流出 │ 79337.35│ 102939.51│ 96556.03│ 87742.84│ 979.98│ 2585.93│
│投资活动现金流量净额│ 8768.84│ -4458.15│ -11529.41│ -10658.02│ -219.65│ -1186.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 61.09│ 1363.76│ 38516.03│ 1289.58│
│筹资活动现金流出 │ 2530.96│ 1888.78│ 4029.68│ 3652.78│ 3108.12│ 2528.17│
│筹资活动现金流量净额│ -2530.96│ -1888.78│ -3968.59│ -2289.02│ 35407.92│ -1238.59│
│汇率变动对现金的影响│ -82.70│ 69.95│ 295.69│ -81.38│ -59.19│ -10.00│
│现金及等价物净增加额│ 10816.40│ -6676.54│ -9946.21│ -8430.72│ 35192.91│ 844.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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