财务分析☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9592.19│ 5277.98│ 2525.75│ 14987.30│
│净利润增长率(%) │ 26.75│ 20.09│ 50.13│ 290.55│
│扣非净利润(万) │ 8961.32│ 4844.99│ 2211.61│ 14011.63│
│营业总收入(万元) │ 54494.10│ 32398.48│ 15774.54│ 66364.02│
│总营收同比增长率(%) │ 35.00│ 27.73│ 51.36│ 179.55│
│加权净资产收益率(%) │ 5.28│ 3.25│ 1.57│ 8.95│
│资产负债比率(%) │ 59.04│ 56.65│ 49.63│ 40.80│
│净利润现金含量(%) │ -37.56│ 43.18│ -161.95│ 73.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.1200│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4232│ 0.2300│ 0.1046│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4530│ 0.2492│ 0.1194│ 0.7087│
│每股资本公积金(元) │ 3.6115│ 3.5281│ 4.6614│ 4.6496│
│每股未分配利润(元) │ 1.9462│ 1.7962│ 1.8681│ 1.8297│
│每股净资产(元) │ 6.6482│ 6.4134│ 7.5880│ 7.5379│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1702│ 0.1076│ -0.1934│ 0.5198│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7568.04│ 4395.18│ 1682.36│ 3837.48│
│归母净利(调整后:万) │ 7568.04│ 4395.18│ 1682.36│ 3837.48│
│净利润增长率(%) │ 87.87│ 85.09│ 1020.69│ -61.83│
│扣非净利润(万) │ 7073.69│ 4258.06│ 1575.62│ 1656.95│
│营业总收(未调整:万) │ 40365.37│ 25365.33│ 10422.04│ 23739.66│
│营业总收(调整后:万) │ 40365.37│ 25365.33│ 10422.04│ 23739.66│
│总营收同比增长率(%) │ 104.81│ 126.99│ 594.21│ -24.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.99│ 2.81│ 1.09│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 38.16│ 39.02│ 29.12│ 28.20│
│净利润现金含量(%) │ 56.10│ -44.82│ -92.43│ -94.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2100│ 0.0800│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3345│ 0.2000│ 0.0749│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3579│ 0.2078│ 0.0800│ 0.1825│
│每股资本公积金(元) │ 4.6315│ 4.6105│ 5.0145│ 5.0119│
│每股未分配利润(元) │ 1.5088│ 1.3588│ 1.2377│ 1.1577│
│每股净资产(元) │ 7.2692│ 7.0982│ 7.3819│ 7.2992│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2008│ -0.0932│ -0.0740│ -0.1732│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 2.01│ 3.13│ 2.21│
│速动比率 │ 1.40│ 1.50│ 2.56│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 59.04│ 56.65│ 49.63│ 40.80│
│产权比率 │ 1.64│ 1.48│ 1.13│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -4.08│ 2.80│ -6.42│ 19.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 3.22│ 4.50│ 4.73│
│速动比率 │ 2.39│ 2.66│ 3.67│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 38.16│ 39.02│ 29.12│ 28.20│
│产权比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.47│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 12.24│ -4.92│ -6.57│ -16.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.52│ 0.24│ 1.26│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.23│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.10│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.54│ 0.24│ 0.58│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.54│ 0.23│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.10│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.21│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.28│ 3.57│ 1.46│ 9.40│
│销售毛利率 │ 43.45│ 43.40│ 50.04│ 53.23│
│营业利润率 │ 15.97│ 16.22│ 22.78│ 26.37│
│销售净利率 │ 15.57│ 14.92│ 20.24│ 25.68│
│总资产净利率 │ 2.61│ 1.51│ 0.72│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 2.93│ 1.08│ 2.50│
│销售毛利率 │ 55.54│ 57.89│ 59.29│ 43.65│
│营业利润率 │ 29.22│ 30.14│ 31.71│ 14.15│
│销售净利率 │ 23.44│ 24.59│ 24.49│ 15.88│
│总资产净利率 │ 2.90│ 1.69│ 0.70│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.00│ 27.73│ 51.36│ 179.55│
│营业利润增长率 │ -26.20│ -31.26│ 8.74│ 421.13│
│净利润增长率 │ 26.75│ 20.09│ 50.13│ 290.55│
│净资产增长率 │ -4.17│ -7.29│ 8.18│ 3.87│
│总资产增长率 │ 35.95│ 23.82│ 26.24│ 33.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 104.81│ 126.99│ 594.21│ -24.56│
│营业利润增长率 │ 181.61│ 214.56│ 15558.04│ -70.87│
│净利润增长率 │ 87.87│ 85.09│ 1020.69│ -61.83│
│净资产增长率 │ 0.17│ -2.19│ 1.13│ 1.13│
│总资产增长率 │ 23.95│ 22.99│ 7.39│ 38.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应付债券 │本期收到公司向不│ 58567.73│ ---│ ---│
│ │特定对象发行公司│ │ │ │
│ │可转换债券确认负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│资本公积 │本期收购景德镇航│ 76476.07│ 98325.03│ -22.22│
│ │胜少数股权冲减资│ │ │ │
│ │本公积 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期订单持续│ 54494.10│ 40365.37│ 35.00│
│ │稳定增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长致使│ 30817.09│ 17944.64│ 71.73│
│ │营业成本同向增长│ │ │ │
│销售费用 │本期收入增长 │ 238.68│ 183.00│ 30.43│
│研发费用 │本期加大对新产品│ 3815.05│ 3110.72│ 22.64│
│ │新材料新工艺的研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息增加│ 4236.81│ 1764.52│ 140.11│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 806.23│ 631.44│ 27.68│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股企业亏损│ -104.17│ 143.55│ -172.57│
│ │确认投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收账│ -860.64│ 123.20│ -798.57│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │计提预计无法收回│ 50.51│ 122.82│ -58.87│
│ │的款项及资产报废│ │ │ │
│ │处置 │ │ │ │
│所得税费用 │上期享受税收优惠│ 206.89│ 2239.27│ -90.76│
│ │形成的以前年度亏│ │ │ │
│ │损在本期弥补 │ │ │ │
│经营活动产生│本期订单持续增加│ -3603.20│ 4245.63│ -184.87│
│的现金流量净│，为保证交付周期│ │ │ │
│额 │增加原材料备库支│ │ │ │
│ │出及工资费薪酬较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到公司向不│ 83863.06│ 44741.76│ 87.44│
│的现金流量净│特定对象发行公司│ │ │ │
│额 │可转换债券募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到向不特定│ 48332.03│ 15756.41│ 206.75│
│ │对象发行可转换公│ │ │ │
│ │司债券募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 61907.90│ 63641.34│ -2.72│
│存货 │--- │ 41362.79│ 31603.80│ 30.88│
│长期股权投资│--- │ 889.13│ 927.70│ -4.16│
│固定资产 │--- │ 117340.79│ 109328.04│ 7.33│
│在建工程 │--- │ 44436.00│ 18114.46│ 145.31│
│使用权资产 │--- │ 4959.63│ 5309.47│ -6.59│
│短期借款 │--- │ 17390.75│ 14012.28│ 24.11│
│合同负债 │--- │ 573.90│ 1564.93│ -63.33│
│长期借款 │--- │ 68729.74│ 59801.28│ 14.93│
│租赁负债 │--- │ 2669.30│ 3533.78│ -24.46│
│应付债券 │本期收到向不特定│ 57900.82│ 0.00│ ---│
│ │对象发行可转换公│ │ │ │
│ │司债券募集资金 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期订单稳定│ 32398.48│ 25365.33│ 27.73│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长致使│ 18337.17│ 10682.08│ 71.66│
│ │营业成本同向增长│ │ │ │
│销售费用 │本期订单增加，相│ 154.03│ 123.23│ 25.00│
│ │关的销售人员差旅│ │ │ │
│ │费及薪酬等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4101.97│ 3787.36│ 8.31│
│财务费用 │本期向不特定对象│ 2564.56│ 981.59│ 161.27│
│ │发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券计提的利息费用│ │ │ │
│所得税费用 │上期享受税收优惠│ 440.44│ 1300.13│ -66.12│
│ │政策，计提递延 │ │ │ │
│研发投入 │本期加大研发投入│ 2478.26│ 1628.94│ 52.14│
│经营活动产生│本期加大回款力度│ 2279.06│ -1970.05│ 215.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目持续│ -53748.19│ -32638.22│ -64.68│
│的现金流量净│投入及收购景德镇│ │ │ │
│额 │航胜少数股权 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到向不特定│ 84044.76│ 43244.90│ 94.35│
│的现金流量净│对象发行可转换公│ │ │ │
│额 │司债券募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到向不特定│ 32575.62│ 8636.62│ 277.18│
│价物净增加额│对象发行可转换公│ │ │ │
│ │司债券募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34918.15│ 48332.03│ 75208.58│ 15756.41│
│存货 │ 47673.07│ 41362.79│ 36779.60│ 31603.80│
│应收账款 │ 74194.78│ 61907.90│ 67450.61│ 63641.34│
│其他应收款 │ 560.32│ 591.05│ 536.65│ 253.32│
│流动资产合计 │ 170873.13│ 163148.02│ 199592.25│ 121936.81│
│长期股权投资 │ 868.61│ 889.13│ 882.91│ 927.70│
│固定资产净额 │ 137771.72│ 117340.79│ 113128.58│ 109328.04│
│无形资产 │ 8168.50│ 8212.76│ 4394.03│ 4289.43│
│非流动资产合计 │ 253136.65│ 223009.22│ 194141.05│ 189945.78│
│资产总计 │ 424009.79│ 386157.24│ 393733.30│ 311882.60│
│流动负债 │ 88262.22│ 81367.19│ 63734.78│ 55162.58│
│非流动负债 │ 162083.29│ 137396.00│ 131676.54│ 72095.88│
│负债合计 │ 250345.51│ 218763.19│ 195411.33│ 127258.46│
│实收资本 │ 21175.73│ 21175.71│ 21147.00│ 21147.00│
│资本公积金 │ 76476.07│ 74709.98│ 98573.90│ 98325.03│
│盈余公积 │ 3358.26│ 3358.26│ 3358.26│ 3358.26│
│未分配利润 │ 41211.64│ 38036.50│ 39504.12│ 38693.37│
│少数股东权益 │ 20913.27│ 19613.75│ 25887.92│ 25221.00│
│股东权益合计 │ 173664.27│ 167394.05│ 198321.97│ 184624.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18976.95│ 44975.33│ 33564.53│ 36338.71│
│存货 │ 28575.42│ 22395.28│ 19741.30│ 16897.85│
│应收账款 │ 55033.56│ 52553.34│ 44663.16│ 41506.67│
│其他应收款 │ 448.28│ 522.53│ 986.59│ 390.60│
│流动资产合计 │ 111480.91│ 128834.59│ 106616.46│ 101842.55│
│长期股权投资 │ 947.77│ 975.11│ 1000.00│ 1000.00│
│固定资产净额 │ 89976.97│ 83497.77│ 51134.25│ 49983.23│
│无形资产 │ 4252.38│ 4020.22│ 4021.77│ 4055.51│
│非流动资产合计 │ 177245.89│ 157643.49│ 143530.39│ 131093.02│
│资产总计 │ 288726.80│ 286478.08│ 250146.85│ 232935.57│
│流动负债 │ 34682.72│ 40025.54│ 23672.94│ 21526.89│
│非流动负债 │ 75492.08│ 71749.78│ 49168.55│ 44155.59│
│负债合计 │ 110174.79│ 111775.32│ 72841.49│ 65682.48│
│实收资本 │ 21147.00│ 21147.00│ 21024.00│ 21024.00│
│资本公积金 │ 97941.69│ 97498.28│ 105425.52│ 105369.67│
│盈余公积 │ 2725.37│ 2725.37│ 2725.37│ 2725.37│
│未分配利润 │ 31907.00│ 28734.14│ 26021.33│ 24338.96│
│少数股东权益 │ 24830.94│ 24597.97│ 22109.14│ 13795.09│
│股东权益合计 │ 178552.00│ 174702.76│ 177305.36│ 167253.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54494.10│ 32398.48│ 15774.54│ 66364.02│
│营业成本 │ 30817.09│ 18337.17│ 7880.46│ 31040.93│
│营业税金及附加 │ 361.05│ 256.23│ 118.51│ 589.99│
│销售费用 │ 238.68│ 154.03│ 70.98│ 294.15│
│财务费用 │ 4236.81│ 2564.56│ 990.98│ 2705.56│
│管理费用 │ 6152.89│ 4101.97│ 1952.82│ 8884.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -104.17│ -22.78│ -83.81│ 367.87│
│营业利润 │ 8703.64│ 5256.06│ 3594.12│ 17500.99│
│营业外收入 │ 36.09│ 23.96│ 8.16│ 37.11│
│营业外支出 │ 50.51│ 4.59│ 2.78│ 154.71│
│利润总额 │ 8689.22│ 5275.43│ 3599.50│ 17383.39│
│所得税 │ 206.89│ 440.44│ 406.83│ 339.67│
│净利润 │ 8482.33│ 4834.99│ 3192.67│ 17043.72│
│归属母公司净利润 │ 9592.19│ 5277.98│ 2525.75│ 14987.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40365.37│ 25365.33│ 10422.04│ 23739.66│
│营业成本 │ 17944.64│ 10682.08│ 4242.30│ 13378.28│
│营业税金及附加 │ 411.34│ 249.87│ 75.84│ 240.33│
│销售费用 │ 183.00│ 123.23│ 64.69│ 163.52│
│财务费用 │ 1764.52│ 981.59│ 490.04│ 124.90│
│管理费用 │ 6076.02│ 3787.36│ 1773.83│ 4666.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 143.55│ 124.80│ ---│ 585.67│
│营业利润 │ 11793.88│ 7646.32│ 3305.09│ 3358.28│
│营业外收入 │ 30.64│ 12.21│ 6.54│ 829.43│
│营业外支出 │ 122.82│ 120.49│ 17.16│ 9.75│
│利润总额 │ 11701.71│ 7538.05│ 3294.46│ 4177.96│
│所得税 │ 2239.27│ 1300.13│ 742.20│ 408.40│
│净利润 │ 9462.44│ 6237.92│ 2552.26│ 3769.57│
│归属母公司净利润 │ 7568.04│ 4395.18│ 1682.36│ 3837.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52864.84│ 39158.59│ 12790.87│ 55699.07│
│经营活动现金流出 │ 56468.04│ 36879.53│ 16881.42│ 44706.92│
│经营活动现金流量净额│ -3603.20│ 2279.06│ -4090.55│ 10992.16│
│投资活动现金流入 │ 548.77│ 573.64│ 167.86│ 237.10│
│资本性支出 │ 58868.35│ 39321.83│ 12654.64│ 70365.31│
│投资活动现金流出 │ 61646.89│ 54321.83│ 12654.64│ 71241.04│
│投资活动现金流量净额│ -61098.12│ -53748.19│ -12486.79│ -71003.94│
│筹资活动现金流入 │ 133705.36│ 105724.57│ 85329.79│ 67641.79│
│筹资活动现金流出 │ 49842.30│ 21679.81│ 9300.29│ 28212.56│
│筹资活动现金流量净额│ 83863.06│ 84044.76│ 76029.50│ 39429.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19161.74│ 32575.62│ 59452.17│ -20582.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39022.66│ 17654.58│ 8567.73│ 29294.04│
│经营活动现金流出 │ 34777.03│ 19624.63│ 10122.72│ 32936.09│
│经营活动现金流量净额│ 4245.63│ -1970.05│ -1554.99│ -3642.05│
│投资活动现金流入 │ 529.55│ 431.03│ 49.68│ 88454.21│
│资本性支出 │ 53066.31│ 29039.25│ 13654.13│ 37970.10│
│投资活动现金流出 │ 66878.71│ 33069.25│ 15054.13│ 143067.40│
│投资活动现金流量净额│ -66349.16│ -32638.22│ -15004.46│ -54613.18│
│筹资活动现金流入 │ 56576.37│ 49691.12│ 17055.49│ 50658.36│
│筹资活动现金流出 │ 11834.61│ 6446.22│ 3270.22│ 5367.07│
│筹资活动现金流量净额│ 44741.76│ 43244.90│ 13785.27│ 45291.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17361.76│ 8636.62│ -2774.18│ -12963.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10422.04│ 15.70│ 1682.36│ 11.23│
│二季报 │ 14943.29│ 22.52│ 2712.82│ 18.10│
│三季报 │ 15000.04│ 22.60│ 3172.86│ 21.17│
│四季报 │ 25998.64│ 39.18│ 7419.26│ 49.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1501.27│ 6.32│ -182.73│ -4.76│
│二季报 │ 9673.24│ 40.75│ 2557.37│ 66.64│
│三季报 │ 8534.25│ 35.95│ 1653.59│ 43.09│
│四季报 │ 4030.90│ 16.98│ -190.76│ -4.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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