财务分析☆ ◇300901 中胤时尚 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2134.56│ 2512.81│ 2041.93│ 731.19│
│净利润增长率(%) │ -71.05│ -58.08│ -51.79│ -31.57│
│扣非净利润(万) │ 2104.89│ 2651.31│ 2121.52│ 688.15│
│营业总收入(万元) │ 49050.71│ 39864.00│ 22124.46│ 10206.46│
│总营收同比增长率(%) │ -14.24│ -17.13│ -27.95│ -21.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 2.41│ 1.95│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 20.17│ 15.45│ 14.49│ 10.59│
│净利润现金含量(%) │ 77.75│ -198.01│ 209.80│ -83.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.1105│ 0.0900│ 0.0287│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0889│ 0.1047│ 0.0851│ 0.0305│
│每股资本公积金(元) │ 1.8007│ 1.8093│ 1.8019│ 1.8328│
│每股未分配利润(元) │ 1.4847│ 1.5253│ 1.5057│ 1.5502│
│每股净资产(元) │ 4.2795│ 4.3039│ 4.3080│ 4.3555│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0692│ -0.2073│ 0.1785│ -0.0254│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7375.54│ 5994.14│ 4235.85│ 1068.51│
│归母净利(调整后:万) │ 7372.24│ 5994.14│ 4235.85│ 1068.51│
│净利润增长率(%) │ 3.94│ -6.64│ 0.47│ -44.69│
│扣非净利润(万) │ 7840.29│ 6973.20│ 4091.59│ 1057.11│
│营业总收(未调整:万) │ 57192.88│ 48102.69│ 30707.28│ 13054.48│
│营业总收(调整后:万) │ 57192.88│ 48102.69│ 30707.28│ 13054.48│
│总营收同比增长率(%) │ -1.60│ 8.72│ 8.31│ 2.70│
│加权净资产收益率(%) │ 7.08│ 5.76│ 4.09│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 13.93│ 16.12│ 16.87│ 9.69│
│净利润现金含量(%) │ -36.99│ -124.51│ -20.93│ -912.85│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2906│ 0.1700│ 0.0440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3073│ 0.2498│ 0.1765│ 0.0445│
│每股资本公积金(元) │ 1.8328│ 1.8328│ 1.8328│ 1.8328│
│每股未分配利润(元) │ 1.5197│ 1.4827│ 1.4094│ 1.3274│
│每股净资产(元) │ 4.3488│ 4.3749│ 4.3623│ 4.2803│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1137│ -0.3110│ -0.0369│ -0.4064│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 4.26│ 4.47│ 6.24│
│速动比率 │ 3.49│ 4.21│ 4.33│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 20.17│ 15.45│ 14.49│ 10.59│
│产权比率 │ 0.25│ 0.18│ 0.17│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 8.23│ -27.54│ 24.53│ -4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.23│ 4.77│ 4.59│ 8.29│
│速动比率 │ 5.15│ 4.62│ 4.46│ 8.08│
│资产负债比率(%) │ 13.93│ 16.12│ 16.87│ 9.69│
│产权比率 │ 0.16│ 0.19│ 0.20│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -16.37│ -37.68│ -4.18│ -88.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.33│ 0.86│ 0.41│
│存货周转率 │ 31.60│ 28.76│ 9.44│ 5.74│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.49│ 0.27│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.95│ 1.08│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.33│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 1.98│ 1.40│ 0.60│
│存货周转率 │ 26.62│ 15.27│ 9.86│ 4.69│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.51│ 0.32│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 4.92│ 3.14│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.40│ 0.26│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 2.43│ 1.97│ 0.70│
│销售毛利率 │ 17.42│ 17.62│ 19.51│ 20.71│
│营业利润率 │ 4.84│ 7.86│ 12.08│ 9.64│
│销售净利率 │ 3.32│ 5.82│ 9.17│ 7.15│
│总资产净利率 │ 1.71│ 2.06│ 1.69│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.07│ 5.71│ 4.05│ 1.04│
│销售毛利率 │ 18.58│ 17.65│ 17.62│ 18.60│
│营业利润率 │ 16.11│ 15.38│ 17.50│ 10.39│
│销售净利率 │ 12.80│ 12.40│ 13.75│ 8.11│
│总资产净利率 │ 6.25│ 5.00│ 3.52│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.24│ -17.13│ -27.95│ -21.82│
│营业利润增长率 │ -74.25│ -57.63│ -50.29│ -27.45│
│净利润增长率 │ -71.05│ -58.08│ -51.79│ -31.57│
│净资产增长率 │ -1.59│ -1.03│ -0.94│ 0.15│
│总资产增长率 │ 6.27│ 1.00│ -0.24│ -3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.60│ 8.72│ 8.31│ 2.70│
│营业利润增长率 │ 4.58│ -7.58│ 3.89│ -45.73│
│净利润增长率 │ 3.94│ -6.64│ 0.47│ -44.69│
│净资产增长率 │ 2.67│ 3.29│ 2.99│ 1.05│
│总资产增长率 │ 5.71│ 9.11│ 9.75│ -0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1619.55│ 1506.37│ 7.51│
│管理费用 │租赁产生的使用权│ 4216.01│ 2218.15│ 90.07│
│ │资产折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响，│ -1328.97│ -4858.38│ 72.65│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 924.34│ 1068.23│ -13.47│
│经营活动现金│--- │ 81808.51│ 63331.40│ 29.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 80148.89│ 66059.57│ 21.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司应收账款收回│ 1659.62│ -2728.17│ 160.83│
│的现金流量净│、银行承兑保证金│ │ │ │
│额 │到期收回 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 28.13│ 5363.01│ -99.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18337.16│ 15677.74│ 16.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目、新建项│ -18309.03│ -10314.73│ -77.50│
│的现金流量净│目投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2142.00│ 87.81│ 2339.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4170.66│ 4739.91│ -12.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购完成以及│ -2028.66│ -4652.09│ 56.39│
│的现金流量净│收到员工持股计划│ │ │ │
│额 │股权认购款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18236.29│ -14644.11│ -24.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │募投项目、新建项│ 36139.64│ 60598.81│ -40.36│
│ │目持续投入 │ │ │ │
│应收款项 │国际经济环境变化│ 27974.27│ 23462.78│ 19.23│
│ │，部分客户回款有│ │ │ │
│ │所延长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1263.90│ 1299.48│ -2.74│
│长期股权投资│报告期内联营企业│ 2635.68│ 2970.14│ -11.26│
│ │亏损 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 21236.27│ 20583.72│ 3.17│
│在建工程 │报告期内在建工程│ ---│ 1024.16│ -100.00│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内增加租赁│ 5073.64│ 363.38│ 1296.24│
│短期借款 │报告期内信用贷款│ 156.99│ ---│ ---│
│合同负债 │预收货款增加 │ 2476.28│ 74.95│ 3203.74│
│租赁负债 │报告期内增加租赁│ 4510.57│ 234.80│ 1821.01│
│其他非流动资│募投项目、新建项│ 17552.67│ 3431.67│ 411.49│
│产 │目持续投入 │ │ │ │
│其他应付款 │员工持股计划产生│ 1304.16│ 75.50│ 1627.48│
│ │的回购义务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目、新建项│ 35443.19│ 60598.81│ -41.51│
│ │目持续投入 │ │ │ │
│应收款项 │受经济下行影响，│ 36526.73│ 23462.78│ 55.68│
│ │跨境物流周期延长│ │ │ │
│ │、账期变化等原因│ │ │ │
│ │，境外客户回款有│ │ │ │
│ │所延长 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款 │ 1095.15│ 762.17│ 43.69│
│其他应收款 │支付的保证金 │ 1085.83│ 399.10│ 172.07│
│其他流动资产│出口退税未退回 │ 1849.70│ 561.85│ 229.22│
│使用权资产 │新增房屋租赁 │ 1053.15│ 363.38│ 189.82│
│递延所得税资│信用减值损失以及│ 716.24│ 370.62│ 93.26│
│产 │员工持股计划 │ │ │ │
│其他非流动资│募投项目、新建项│ 14527.33│ 3431.67│ 323.33│
│产 │目持续投入 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款 │ 360.42│ 74.95│ 380.86│
│其他应付款 │员工持股计划产生│ 1351.62│ 75.50│ 1690.34│
│ │的回购义务 │ │ │ │
│租赁负债 │新增房屋租赁 │ 868.57│ 234.80│ 269.91│
│管理费用 │员工持股计划摊销│ 2693.49│ 1512.67│ 78.06│
│ │、员工薪酬以及折│ │ │ │
│ │旧费增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响，│ -1480.23│ -4521.98│ 67.27│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 282.23│ 601.73│ -53.10│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │远期结售汇业务以│ -562.05│ -300.50│ -87.04│
│ │及本期联营企业产│ │ │ │
│ │生的亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇业务 │ 90.78│ -2026.25│ 104.48│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款预期│ -998.08│ -713.28│ -39.93│
│ │信用损失等因素确│ │ │ │
│ │认的信用减值损失│ │ │ │
│营业外收入 │收到的政府补助减│ 44.11│ 373.62│ -88.19│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 834.68│ 1798.93│ -53.60│
│经营活动产生│保证金收回 │ -4975.69│ -7463.46│ 33.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目、新建项│ -11761.93│ -8165.98│ -44.04│
│的现金流量净│目持续投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受汇率变动影响，│ 426.31│ 1367.15│ -68.82│
│金及现金等价│汇兑收益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36139.64│ 35443.19│ 46146.13│ 47202.81│
│存货 │ 1263.90│ 984.40│ 2475.24│ 1519.59│
│应收账款 │ 27974.27│ 36526.73│ 27864.25│ 25883.61│
│其他应收款 │ 619.58│ 1085.83│ 205.17│ 427.49│
│流动资产合计 │ 71619.64│ 76984.99│ 78083.21│ 76726.26│
│长期股权投资 │ 2635.68│ 2735.24│ 2837.71│ 2906.58│
│固定资产净额 │ 21236.27│ 20219.87│ 20288.38│ 20448.70│
│无形资产 │ 4441.69│ 2618.80│ 2638.60│ 2658.39│
│非流动资产合计 │ 57383.31│ 45540.35│ 42935.13│ 40229.66│
│资产总计 │ 129002.95│ 122525.34│ 121018.34│ 116955.91│
│流动负债 │ 20174.71│ 18064.46│ 17462.61│ 12304.09│
│非流动负债 │ 5839.78│ 868.57│ 75.82│ 79.13│
│负债合计 │ 26014.49│ 18933.03│ 17538.43│ 12383.22│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 43217.62│ 43422.37│ 43245.81│ 43986.07│
│盈余公积 │ 3967.67│ 3374.50│ 3374.50│ 3374.50│
│未分配利润 │ 35632.74│ 36607.46│ 36136.58│ 37204.98│
│少数股东权益 │ 281.11│ 298.66│ 87.11│ 40.79│
│股东权益合计 │ 102988.46│ 103592.31│ 103479.91│ 104572.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60598.81│ 58043.39│ 64711.48│ 57767.11│
│存货 │ 1299.48│ 2990.41│ 2933.51│ 2337.92│
│应收账款 │ 23462.78│ 30075.40│ 25164.95│ 25003.23│
│其他应收款 │ 399.10│ 228.33│ 215.90│ 178.47│
│流动资产合计 │ 87150.56│ 94486.78│ 97445.23│ 91107.68│
│长期股权投资 │ 2970.14│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20583.72│ 9810.63│ 9836.88│ 9848.95│
│无形资产 │ 2678.18│ 2700.25│ 2720.63│ 2742.77│
│非流动资产合计 │ 34157.58│ 30722.95│ 28508.16│ 22651.16│
│资产总计 │ 121308.15│ 125209.73│ 125953.39│ 113758.84│
│流动负债 │ 16662.14│ 19807.86│ 21212.61│ 10984.22│
│非流动负债 │ 234.80│ 370.54│ 32.21│ 38.64│
│负债合计 │ 16896.94│ 20178.39│ 21244.82│ 11022.85│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 43986.07│ 43986.07│ 43986.07│ 43986.05│
│盈余公积 │ 3374.50│ 2883.11│ 2883.11│ 2883.11│
│未分配利润 │ 36473.79│ 35583.79│ 33825.50│ 31858.16│
│少数股东权益 │ 39.09│ 33.24│ 13.89│ 8.67│
│股东权益合计 │ 104411.21│ 105031.33│ 104708.57│ 102735.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49050.71│ 39864.00│ 22124.46│ 10206.46│
│营业成本 │ 40505.71│ 32839.48│ 17807.70│ 8092.96│
│营业税金及附加 │ 232.06│ 93.14│ 78.05│ 43.05│
│销售费用 │ 1619.55│ 717.45│ 487.10│ 158.42│
│财务费用 │ -1328.97│ -1480.23│ -1323.05│ 13.76│
│管理费用 │ 4216.01│ 2693.49│ 1519.40│ 618.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 540.08│ 90.78│ 28.77│ 151.34│
│投资收益 │ -708.99│ -562.05│ -381.93│ -153.01│
│营业利润 │ 2372.16│ 3135.06│ 2672.16│ 983.96│
│营业外收入 │ 57.09│ 44.11│ 33.19│ 12.40│
│营业外支出 │ 34.27│ 25.34│ 0.46│ 0.17│
│利润总额 │ 2394.98│ 3153.83│ 2704.89│ 996.20│
│所得税 │ 764.63│ 834.68│ 676.18│ 266.33│
│净利润 │ 1630.35│ 2319.15│ 2028.72│ 729.87│
│归属母公司净利润 │ 2134.56│ 2512.81│ 2041.93│ 731.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57192.88│ 48102.69│ 30707.28│ 13054.48│
│营业成本 │ 46565.33│ 39613.11│ 25297.82│ 10626.64│
│营业税金及附加 │ 49.93│ 48.41│ 28.57│ 13.22│
│销售费用 │ 1506.37│ 809.57│ 578.32│ 193.97│
│财务费用 │ -4858.38│ -4521.98│ -2371.02│ -88.91│
│管理费用 │ 2218.15│ 1512.67│ 971.38│ 427.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -519.35│ -2026.25│ -540.53│ -387.71│
│投资收益 │ -1269.99│ -300.50│ -37.46│ 34.83│
│营业利润 │ 9213.35│ 7399.97│ 5375.12│ 1356.33│
│营业外收入 │ 383.51│ 373.62│ 185.25│ 2.72│
│营业外支出 │ 15.68│ 10.28│ 6.60│ ---│
│利润总额 │ 9581.17│ 7763.31│ 5553.76│ 1359.06│
│所得税 │ 2260.71│ 1798.93│ 1331.74│ 299.85│
│净利润 │ 7320.46│ 5964.38│ 4222.02│ 1059.21│
│归属母公司净利润 │ 7375.54│ 5994.14│ 4235.85│ 1068.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81808.51│ 42663.06│ 31069.12│ 16199.44│
│经营活动现金流出 │ 80148.89│ 47638.75│ 26785.26│ 16809.96│
│经营活动现金流量净额│ 1659.62│ -4975.69│ 4283.87│ -610.53│
│投资活动现金流入 │ 28.13│ 24.69│ 24.69│ ---│
│资本性支出 │ 17921.31│ 11459.47│ 9623.95│ 6721.31│
│投资活动现金流出 │ 18337.16│ 11786.62│ 9873.45│ 6810.76│
│投资活动现金流量净额│ -18309.03│ -11761.93│ -9848.76│ -6810.76│
│筹资活动现金流入 │ 2142.00│ 1691.01│ 1299.01│ 1201.01│
│筹资活动现金流出 │ 4170.66│ 4173.15│ 3276.92│ 571.40│
│筹资活动现金流量净额│ -2028.66│ -2482.13│ -1977.91│ 629.62│
│汇率变动对现金的影响│ 441.78│ 426.31│ 694.44│ -316.99│
│现金及等价物净增加额│ -18236.29│ -18793.44│ -6848.37│ -7108.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63331.40│ 46895.15│ 30658.99│ 9137.57│
│经营活动现金流出 │ 66059.57│ 54358.60│ 31545.36│ 18891.47│
│经营活动现金流量净额│ -2728.17│ -7463.46│ -886.36│ -9753.90│
│投资活动现金流入 │ 5363.01│ 3609.20│ 3609.20│ 2334.83│
│资本性支出 │ 8065.97│ 3866.66│ 2305.26│ 1293.78│
│投资活动现金流出 │ 15677.74│ 11775.18│ 9950.74│ 3293.78│
│投资活动现金流量净额│ -10314.73│ -8165.98│ -6341.54│ -958.96│
│筹资活动现金流入 │ 87.81│ 56.65│ 21.37│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4739.91│ 2723.71│ 1200.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -4652.09│ -2667.06│ -1178.63│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 3050.88│ 1367.15│ 842.82│ -201.92│
│现金及等价物净增加额│ -14644.11│ -16929.35│ -7563.72│ -10914.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10206.46│ 20.81│ 731.19│ 34.25│
│二季报 │ 11918.00│ 24.30│ 1310.74│ 61.41│
│三季报 │ 17739.55│ 36.17│ 470.88│ 22.06│
│四季报 │ 9186.71│ 18.73│ -378.25│ -17.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13054.48│ 22.83│ 1068.51│ 14.49│
│二季报 │ 17652.80│ 30.87│ 3167.35│ 42.94│
│三季报 │ 17395.40│ 30.42│ 1758.29│ 23.84│
│四季报 │ 9090.19│ 15.89│ 1381.40│ 18.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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