财务分析☆ ◇300902 国安达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1347.55│ -2089.30│ -574.64│ 1511.39│
│净利润增长率(%) │ 20.20│ -198.97│ -166.90│ -42.85│
│扣非净利润(万) │ 740.90│ -2541.23│ -865.63│ 491.68│
│营业总收入(万元) │ 22273.41│ 9877.07│ 3987.18│ 26535.92│
│总营收同比增长率(%) │ 21.33│ -34.88│ -41.53│ 4.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.57│ -2.53│ -0.71│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 12.35│ 10.28│ 13.38│
│净利润现金含量(%) │ 28.25│ 333.94│ 773.61│ 14.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.1600│ -0.0400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0566│ -0.2000│ -0.0676│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1029│ -0.1596│ -0.0449│ 0.1181│
│每股资本公积金(元) │ 3.9313│ 3.9185│ 3.3541│ 3.3383│
│每股未分配利润(元) │ 1.7640│ 1.5015│ 1.7566│ 1.8015│
│每股净资产(元) │ 6.8695│ 6.5942│ 6.2889│ 6.3180│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0291│ -0.5330│ -0.3474│ 0.0168│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1119.81│ 2112.66│ 858.91│ 2644.43│
│归母净利(调整后:万) │ 1121.07│ 2111.04│ 858.91│ 2644.43│
│净利润增长率(%) │ -24.15│ 83.80│ 108.36│ -57.43│
│扣非净利润(万) │ 409.25│ 1547.85│ 461.23│ 1391.81│
│营业总收(未调整:万) │ 18356.96│ 15167.44│ 6819.09│ 25358.95│
│营业总收(调整后:万) │ 18356.96│ 15167.44│ 6819.09│ 25358.95│
│总营收同比增长率(%) │ 23.84│ 42.71│ 57.92│ -8.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 2.58│ 1.04│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 11.37│ 12.53│ 10.99│ 11.88│
│净利润现金含量(%) │ -64.29│ 207.32│ 401.36│ 191.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1700│ 0.0700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0320│ 0.1200│ 0.0360│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0875│ 0.1651│ 0.0671│ 0.2066│
│每股资本公积金(元) │ 3.3923│ 3.3556│ 3.3186│ 3.2815│
│每股未分配利润(元) │ 1.7801│ 1.8577│ 1.9597│ 1.8926│
│每股净资产(元) │ 6.3415│ 6.3823│ 6.4474│ 6.3431│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0562│ 0.3422│ 0.2694│ 0.3947│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.86│ 5.52│ 6.44│ 5.00│
│速动比率 │ 4.71│ 4.58│ 5.39│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 12.35│ 10.28│ 13.38│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.12│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 3.28│ -60.57│ -51.92│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.94│ 5.43│ 6.59│ 6.26│
│速动比率 │ 5.18│ 4.93│ 6.04│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 11.37│ 12.53│ 10.99│ 11.88│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -7.29│ 39.38│ 36.28│ 49.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 0.54│ 0.22│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.64│ 0.30│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.16│ 0.07│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.36│ 0.15│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.10│ 0.04│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 1.03│ 0.53│ 1.96│
│存货周转率 │ 1.42│ 1.30│ 0.66│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.24│ 0.11│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.76│ 0.39│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.07│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.50│ -2.42│ -0.71│ 1.87│
│销售毛利率 │ 46.02│ 37.03│ 33.87│ 46.62│
│营业利润率 │ 6.43│ -26.58│ -20.14│ 6.04│
│销售净利率 │ 5.25│ -22.40│ -15.80│ 5.22│
│总资产净利率 │ 1.37│ -2.16│ -0.62│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 2.59│ 1.04│ 3.26│
│销售毛利率 │ 48.83│ 51.58│ 47.47│ 46.22│
│营业利润率 │ 6.87│ 16.34│ 15.10│ 13.77│
│销售净利率 │ 5.74│ 13.77│ 12.45│ 10.64│
│总资产净利率 │ 1.21│ 2.27│ 0.93│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.33│ -34.88│ -41.53│ 4.64│
│营业利润增长率 │ 13.69│ -205.95│ -178.01│ -54.13│
│净利润增长率 │ 20.20│ -198.97│ -166.90│ -42.85│
│净资产增长率 │ 11.22│ 6.76│ -0.46│ -0.40│
│总资产增长率 │ 8.95│ 5.17│ -4.04│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.84│ 42.71│ 57.92│ -8.05│
│营业利润增长率 │ -30.42│ 92.22│ 99.19│ -50.81│
│净利润增长率 │ -24.15│ 83.80│ 108.36│ -57.43│
│净资产增长率 │ -0.03│ 0.62│ 1.64│ -2.77│
│总资产增长率 │ -0.29│ 1.34│ 0.60│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │向特定对象增发股│ 16940.53│ 9457.75│ 79.12│
│ │票募集资金及销售│ │ │ │
│ │商品收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │本期销售商品收到│ 6142.08│ 3301.90│ 86.02│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收到销售商品│ 12435.08│ 17925.05│ -30.63│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期联营企业分配│ 754.45│ 181.83│ 314.91│
│ │股利及投标保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本期储能消防产品│ 13401.96│ 8737.05│ 53.39│
│ │及压缩空气泡沫灭│ │ │ │
│ │火系统产品备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证增值税│ 959.17│ 590.80│ 62.35│
│ │进项税和留抵税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目增加│ 591.20│ 407.30│ 45.15│
│使用权资产 │本期使用权资产终│ 276.96│ 444.96│ -37.76│
│ │止确认 │ │ │ │
│短期借款 │本期开具国内信用│ 1432.10│ 982.10│ 45.82│
│ │证增加 │ │ │ │
│应付票据 │上年末应付票据到│ ---│ 871.22│ -100.00│
│ │期终止确认 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到合同预收│ 1080.56│ 718.67│ 50.36│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年年终奖金│ 988.36│ 1417.92│ -30.30│
│ │及工资 │ │ │ │
│应交税费 │上期享受税收政策│ 431.69│ 1480.16│ -70.84│
│ │缓缴纳税款本期缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 89.26│ 141.70│ -37.01│
│非流动负债 │租赁负债终止确认│ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁负债终止│ 195.38│ 294.82│ -33.73│
│ │确认 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ 405.31│ 647.91│ -37.44│
│ │损 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -91.81│ -161.81│ 43.26│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -284.25│ -133.11│ -113.54│
│ │和计提合同资产减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产处置损益│固定资产处置收益│ -4.27│ 0.75│ -672.64│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 247.76│ 367.81│ -32.64│
│收益 │产持有期间公允价│ │ │ │
│ │值变动减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到知识产权│ 76.56│ 7.62│ 904.08│
│ │侵权纠纷和解款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 322.43│ 192.89│ 67.15│
│ │影响所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于少数股│本期控股子公司亏│ -177.61│ -65.56│ -170.89│
│东的综合收益│损增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 380.63│ -719.87│ 152.87│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财资金变动│ 536.00│ -8240.29│ 106.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向特定对象增│ 6988.99│ -2614.06│ 367.36│
│的现金流量净│发股票募集资金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品收到│ 7905.62│ -11574.22│ 168.30│
│价物净增加额│的现金增加、本期│ │ │ │
│ │理财资金变动、本│ │ │ │
│ │期向特定对象增发│ │ │ │
│ │股票募集资金增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8733.94│ 9457.75│ -7.65│
│应收款项 │--- │ 18716.10│ 17925.05│ 4.41│
│合同资产 │--- │ 486.56│ 531.32│ -8.42│
│存货 │发出商品增加1,58│ 10761.45│ 8737.05│ 23.17│
│ │0.49万元 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1702.57│ 1673.60│ 1.73│
│固定资产 │--- │ 26949.98│ 27212.01│ -0.96│
│在建工程 │--- │ 502.09│ 407.30│ 23.27│
│使用权资产 │--- │ 373.39│ 444.96│ -16.08│
│短期借款 │--- │ 1432.10│ 982.10│ 45.82│
│合同负债 │电力电网行业在手│ 1759.41│ 718.67│ 144.82│
│ │订单增加，预收的│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 228.48│ 294.82│ -22.50│
│营业收入 │电力电网行业收入│ 9877.07│ 15167.44│ -34.88│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 6219.58│ 7343.60│ -15.31│
│销售费用 │--- │ 2364.43│ 2528.34│ -6.48│
│管理费用 │--- │ 2468.81│ 2632.78│ -6.23│
│财务费用 │利息收入减少 │ -39.95│ -122.10│ 67.28│
│所得税费用 │利润减少，所得税│ -350.29│ 386.05│ -190.74│
│ │费用同步减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 714.11│ 664.17│ 7.52│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -6976.96│ 4379.96│ -259.29│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │及支付税费和支付│ │ │ │
│ │职工工资增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财资金变动影响│ -336.02│ -10411.95│ 96.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到再融资现金增│ 6997.19│ -2615.05│ 367.57│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│电力电网行业收入│ -315.79│ -8647.04│ 96.35│
│价物净增加额│减少、利息收入减│ │ │ │
│ │少、利润减少，所│ │ │ │
│ │得税费用同步减少│ │ │ │
│ │、销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少及支付税费和支│ │ │ │
│ │付职工工资增加、│ │ │ │
│ │理财资金变动影响│ │ │ │
│ │、收到再融资现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16940.53│ 8733.94│ 5381.93│ 9457.75│
│存货 │ 13401.96│ 10761.45│ 9071.76│ 8737.05│
│应收账款 │ 12435.08│ 18716.10│ 18537.05│ 17925.05│
│其他应收款 │ 754.45│ 188.90│ 229.95│ 181.83│
│流动资产合计 │ 67982.72│ 63566.25│ 55171.24│ 59196.96│
│长期股权投资 │ 1501.29│ 1702.57│ 1687.19│ 1673.60│
│固定资产净额 │ 26849.95│ 26949.98│ 26977.70│ 27212.01│
│无形资产 │ 2545.11│ 2568.18│ 2565.65│ 2584.95│
│非流动资产合计 │ 34591.75│ 35449.58│ 35121.48│ 34900.84│
│资产总计 │ 102574.47│ 99015.83│ 90292.71│ 94097.80│
│流动负债 │ 11601.78│ 11518.13│ 8561.43│ 11848.83│
│非流动负债 │ 638.06│ 712.89│ 719.12│ 743.68│
│负债合计 │ 12239.84│ 12231.02│ 9280.54│ 12592.51│
│实收资本 │ 13091.02│ 13091.02│ 12798.00│ 12798.00│
│资本公积金 │ 51464.95│ 51297.16│ 42925.62│ 42723.73│
│盈余公积 │ 2280.71│ 2280.71│ 2280.57│ 2280.57│
│未分配利润 │ 23093.00│ 19656.14│ 22481.25│ 23055.89│
│少数股东权益 │ 405.31│ 460.12│ 527.07│ 647.45│
│股东权益合计 │ 90334.63│ 86784.81│ 81012.17│ 81505.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8634.90│ 11427.09│ 16960.28│ 20326.18│
│存货 │ 7533.31│ 5585.56│ 5174.67│ 5734.10│
│应收账款 │ 18125.09│ 17895.98│ 14014.89│ 11617.38│
│其他应收款 │ 139.84│ 155.36│ 171.87│ 313.94│
│流动资产合计 │ 58668.17│ 60366.11│ 62569.36│ 64148.64│
│长期股权投资 │ 1595.09│ 1995.66│ 1892.26│ 489.47│
│固定资产净额 │ 22982.45│ 22595.93│ 17507.93│ 17293.32│
│无形资产 │ 2585.00│ 2604.51│ 2624.02│ 2637.71│
│非流动资产合计 │ 33627.09│ 33429.08│ 30544.91│ 28410.31│
│资产总计 │ 92295.26│ 93795.19│ 93114.27│ 92558.95│
│流动负债 │ 9879.08│ 11122.49│ 9501.01│ 10254.74│
│非流动负债 │ 611.13│ 633.08│ 728.39│ 743.33│
│负债合计 │ 10490.21│ 11755.57│ 10229.40│ 10998.06│
│实收资本 │ 12798.00│ 12798.00│ 12798.00│ 12798.00│
│资本公积金 │ 43415.23│ 42944.63│ 42471.88│ 41996.85│
│盈余公积 │ 2162.77│ 2162.77│ 2162.77│ 2162.77│
│未分配利润 │ 22782.11│ 23774.96│ 25080.81│ 24221.90│
│少数股东权益 │ 646.93│ 359.26│ 371.41│ 381.36│
│股东权益合计 │ 81805.04│ 82039.62│ 82884.87│ 81560.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22273.41│ 9877.07│ 3987.18│ 26535.92│
│营业成本 │ 12022.81│ 6219.58│ 2636.67│ 14163.99│
│营业税金及附加 │ 234.56│ 200.59│ 69.11│ 304.70│
│销售费用 │ 4086.94│ 2364.43│ 721.59│ 4290.73│
│财务费用 │ -91.81│ -39.95│ -32.01│ -178.29│
│管理费用 │ 3756.59│ 2468.81│ 1058.86│ 4469.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 247.76│ 165.90│ 83.60│ 446.50│
│投资收益 │ 101.06│ 76.59│ 40.44│ 335.85│
│营业利润 │ 1432.94│ -2625.55│ -803.17│ 1601.76│
│营业外收入 │ 76.56│ 76.13│ 74.37│ 53.35│
│营业外支出 │ 17.13│ 12.96│ 12.95│ 32.32│
│利润总额 │ 1492.37│ -2562.38│ -741.75│ 1622.79│
│所得税 │ 322.43│ -350.29│ -111.74│ 238.01│
│净利润 │ 1169.95│ -2212.09│ -630.02│ 1384.77│
│归属母公司净利润 │ 1347.55│ -2089.30│ -574.64│ 1511.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18356.96│ 15167.44│ 6819.09│ 25358.95│
│营业成本 │ 9392.35│ 7343.60│ 3582.28│ 13638.22│
│营业税金及附加 │ 230.56│ 174.57│ 86.28│ 229.86│
│销售费用 │ 3212.04│ 2528.34│ 1022.65│ 3721.15│
│财务费用 │ -161.81│ -122.10│ -56.22│ -93.09│
│管理费用 │ 4105.00│ 2632.78│ 1260.47│ 3491.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 367.81│ 259.74│ 139.39│ 694.79│
│投资收益 │ 141.05│ 88.41│ -22.65│ 161.52│
│营业利润 │ 1260.40│ 2478.17│ 1029.52│ 3491.69│
│营业外收入 │ 7.62│ 7.05│ 6.37│ 10.71│
│营业外支出 │ 19.63│ 12.28│ 8.20│ 18.46│
│利润总额 │ 1248.40│ 2472.94│ 1027.70│ 3483.93│
│所得税 │ 194.51│ 384.65│ 178.74│ 784.52│
│净利润 │ 1053.90│ 2088.29│ 848.96│ 2699.42│
│归属母公司净利润 │ 1119.81│ 2112.66│ 858.91│ 2644.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25555.74│ 8640.99│ 3510.24│ 26486.75│
│经营活动现金流出 │ 25175.11│ 15617.95│ 7955.70│ 26271.80│
│经营活动现金流量净额│ 380.63│ -6976.96│ -4445.46│ 214.95│
│投资活动现金流入 │ 57525.28│ 34188.17│ 17865.14│ 100878.22│
│资本性支出 │ 1413.40│ 869.11│ 579.23│ 5274.26│
│投资活动现金流出 │ 56989.28│ 34524.19│ 17019.23│ 109033.19│
│投资活动现金流量净额│ 536.00│ -336.02│ 845.91│ -8154.97│
│筹资活动现金流入 │ 8609.83│ 8609.83│ ---│ 75.60│
│筹资活动现金流出 │ 1620.84│ 1612.64│ 110.17│ 2685.71│
│筹资活动现金流量净额│ 6988.99│ 6997.19│ -110.17│ -2610.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7905.62│ -315.79│ -3709.72│ -10550.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19824.78│ 17560.07│ 9276.29│ 25604.99│
│经营活动现金流出 │ 20544.65│ 13180.11│ 5828.99│ 20553.46│
│经营活动现金流量净额│ -719.87│ 4379.96│ 3447.30│ 5051.53│
│投资活动现金流入 │ 79456.58│ 46226.96│ 18552.59│ 167129.05│
│资本性支出 │ 4286.33│ 2948.38│ 1346.72│ 6492.51│
│投资活动现金流出 │ 87696.86│ 56638.92│ 25436.25│ 153772.93│
│投资活动现金流量净额│ -8240.29│ -10411.95│ -6883.67│ 13356.13│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 372.40│
│筹资活动现金流出 │ 2614.06│ 2615.05│ ---│ 5189.52│
│筹资活动现金流量净额│ -2614.06│ -2615.05│ ---│ -4817.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11574.22│ -8647.04│ -3436.37│ 13590.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6819.09│ 25.70│ 858.91│ 56.83│
│二季报 │ 8348.35│ 31.46│ 1253.75│ 82.95│
│三季报 │ 3189.52│ 12.02│ -992.86│ -65.69│
│四季报 │ 8178.96│ 30.82│ 391.59│ 25.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4318.16│ 17.03│ 412.22│ 15.59│
│二季报 │ 6310.17│ 24.88│ 737.19│ 27.88│
│三季报 │ 4194.36│ 16.54│ 326.92│ 12.36│
│四季报 │ 10536.26│ 41.55│ 1168.1
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