财务分析☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -17495.32│ -15931.45│ 5008.96│ 7094.83│ 10503.38│ 7496.18│
│净利润增长率(%) │ -188.15│ -418.06│ -29.40│ -32.45│ 40.12│ 46.04│
│扣非净利润(万) │ -19742.66│ -19719.27│ 423.13│ 5716.07│ 9426.62│ 7361.14│
│营业总收入(万元) │ 247661.02│ 296248.69│ 263662.01│ 225259.75│ 160215.03│ 132845.06│
│总营收同比增长率(%) │ 13.22│ 12.36│ 17.05│ 40.60│ 20.60│ 10.95│
│加权净资产收益率(%) │ -8.31│ -6.98│ 2.61│ 6.03│ 16.55│ 14.99│
│资产负债比率(%) │ 71.66│ 66.48│ 61.60│ 66.23│ 49.07│ 60.70│
│净利润现金含量(%) │ 69.01│ -4.92│ -147.39│ -2.69│ 84.13│ 96.72│
│基本每股收益(元) │ -0.4227│ -0.3842│ 0.1285│ 0.4117│ 0.7907│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4761│ -0.4755│ 0.0109│ 0.3317│ 0.7097│ 0.5696│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4219│ -0.3842│ 0.1208│ 0.4117│ 0.6095│ 0.5800│
│每股资本公积金(元) │ 3.8983│ 3.8654│ 3.8654│ 4.2075│ 4.2075│ 2.0625│
│每股未分配利润(元) │ -0.0274│ 0.3948│ 0.8050│ 1.7282│ 1.4138│ 1.1048│
│每股净资产(元) │ 4.8861│ 5.3009│ 5.7051│ 6.9950│ 6.6556│ 4.1800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2911│ 0.0189│ -0.1780│ -0.0111│ 0.5128│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17495.32│ -9840.48│ -6899.94│ -15931.45│ -6071.58│ -4663.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6071.58│ -4663.54│
│净利润增长率(%) │ -188.15│ -111.01│ -92.39│ -418.06│ -193.00│ -195.00│
│扣非净利润(万) │ -19742.66│ -11449.32│ -7494.87│ -19719.27│ -11052.86│ -7008.47│
│营业总收(未调整:万) │ 247661.02│ 155625.18│ 63734.38│ 296248.69│ 218750.25│ 139623.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 218750.25│ 139623.11│
│总营收同比增长率(%) │ 13.22│ 11.46│ 1.50│ 12.36│ 13.39│ 8.92│
│加权净资产收益率(%) │ -8.31│ -4.58│ -3.19│ -6.98│ -2.60│ -1.99│
│资产负债比率(%) │ 71.66│ 70.16│ 68.02│ 66.48│ 66.17│ 64.81│
│净利润现金含量(%) │ 69.01│ -28.67│ 198.97│ -4.92│ 156.28│ 316.91│
│基本每股收益(元) │ -0.4227│ -0.2375│ -0.1664│ -0.3842│ -0.1464│ -0.1125│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4761│ -0.2763│ -0.1807│ -0.4755│ -0.2665│ -0.1690│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4219│ -0.2373│ -0.1664│ -0.3842│ -0.1464│ -0.1125│
│每股资本公积金(元) │ 3.8983│ 3.8819│ 3.8654│ 3.8654│ 3.8654│ 3.8654│
│每股未分配利润(元) │ -0.0274│ 0.1572│ 0.2284│ 0.3948│ 0.6386│ 0.6726│
│每股净资产(元) │ 4.8861│ 5.0655│ 5.1296│ 5.3009│ 5.5386│ 5.5726│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2911│ 0.0680│ -0.3311│ 0.0189│ -0.2288│ -0.3564│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.86│ 1.02│ 0.90│ 1.66│ 1.20│
│速动比率 │ 0.70│ 0.78│ 0.91│ 0.77│ 1.51│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 71.66│ 66.48│ 61.60│ 66.23│ 49.07│ 60.70│
│产权比率 │ 2.56│ 2.02│ 1.62│ 1.96│ 0.96│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.00│ -0.02│ 0.00│ 0.08│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.84│ 0.86│ 0.90│ 0.90│
│速动比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.74│ 0.78│ 0.80│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 71.66│ 70.16│ 68.02│ 66.48│ 66.17│ 64.81│
│产权比率 │ 2.56│ 2.38│ 2.16│ 2.02│ 1.99│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.01│ -0.04│ 0.00│ -0.02│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.51│ 2.07│ 2.40│ 2.97│ 2.82│ 2.64│
│存货周转率 │ 5.91│ 8.08│ 6.93│ 8.14│ 9.21│ 9.70│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.88│ 0.96│ 1.17│ 1.15│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.48│ 2.09│ 3.15│ 4.47│ 3.86│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.46│ 0.54│ 0.77│ 0.88│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 0.99│ 0.43│ 2.07│ 1.54│ 1.01│
│存货周转率 │ 5.91│ 3.51│ 1.73│ 8.08│ 5.30│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.20│ 0.88│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.62│ 0.25│ 1.48│ 1.23│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.46│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.63│ -7.25│ 2.12│ 5.89│ 9.16│ 13.87│
│销售毛利率 │ 3.97│ 8.05│ 14.05│ 15.65│ 21.09│ 22.70│
│营业利润率 │ -9.90│ -6.67│ 1.21│ 2.37│ 7.32│ 6.42│
│销售净利率 │ -7.56│ -5.81│ 1.76│ 3.15│ 6.56│ 5.64│
│总资产净利率 │ -2.69│ -2.67│ 0.95│ 2.44│ 5.79│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.63│ -4.68│ -3.24│ -7.25│ -2.64│ -2.02│
│销售毛利率 │ 3.97│ 4.97│ 2.08│ 8.05│ 9.56│ 9.47│
│营业利润率 │ -9.90│ -9.20│ -13.53│ -6.67│ -4.44│ -5.14│
│销售净利率 │ -7.56│ -6.80│ -11.35│ -5.81│ -3.08│ -3.65│
│总资产净利率 │ -2.69│ -1.53│ -1.08│ -2.67│ -1.03│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.22│ 12.36│ 17.05│ 40.60│ 20.60│ 10.95│
│营业利润增长率 │ -152.57│ -721.13│ -40.37│ -54.52│ 37.48│ 38.48│
│净利润增长率 │ -188.15│ -418.06│ -29.40│ -32.45│ 40.12│ 46.04│
│净资产增长率 │ -7.83│ -7.08│ 96.25│ 5.10│ 112.28│ 17.56│
│总资产增长率 │ 8.53│ 7.37│ 73.79│ 58.52│ 63.79│ 15.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.22│ 11.46│ 1.50│ 12.36│ 13.39│ 8.92│
│营业利润增长率 │ -152.57│ -99.53│ -71.87│ -721.13│ -303.05│ -296.04│
│净利润增长率 │ -188.15│ -111.01│ -92.39│ -418.06│ -193.00│ -195.00│
│净资产增长率 │ -7.83│ -4.44│ -3.23│ -7.08│ -2.92│ -2.32│
│总资产增长率 │ 8.53│ 7.08│ 1.33│ 7.37│ 11.40│ 6.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品减少│ 19103.75│ 30092.37│ -36.52│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票回款│ 23635.98│ 16811.75│ 40.59│
│ │金额增加 │ │ │ │
│存货 │生产规模扩大，库│ 48244.58│ 32251.25│ 49.59│
│ │存管理策略调整 │ │ │ │
│无形资产 │惠州新产业园土地│ 20240.51│ 9151.12│ 121.18│
│ │使用权资产增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损以及税│ 18112.64│ 12267.09│ 47.65│
│产 │率变动确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 108071.70│ 74080.31│ 45.88│
│应交税费 │报告期末计提未交│ 1316.33│ 929.00│ 41.69│
│ │增值税、房产税及│ │ │ │
│ │土地使用税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 26854.63│ 19579.64│ 37.16│
│非流动负债 │借款及租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末未终止确│ 1241.40│ 3555.55│ -65.09│
│ │认票据减少 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期亏损 │ -1136.54│ 16373.58│ -106.94│
│少数股东权益│报告期亏损 │ 2380.16│ 3601.73│ -33.92│
│财务费用 │筹资利息增加及汇│ 2554.93│ 482.56│ 429.45│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ 241.78│ 1210.27│ -80.02│
│公允价值变动│报告期末未赎回理│ 341.32│ 179.66│ 89.98│
│收益 │财产品余额增加，│ │ │ │
│ │计提公允价值变动│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│客户回款金额增加│ -787.44│ -1574.31│ 49.98│
│所得税费用 │可抵扣亏损以及税│ -5847.18│ -2988.07│ -95.68│
│ │率变动确认递延所│ │ │ │
│ │得税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -13283.08│ -71522.49│ 81.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款增加│ 29561.37│ 46101.20│ -35.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 50252.84│ 53280.35│ -5.68│
│应收款项 │--- │ 158725.19│ 155832.73│ 1.86│
│存货 │--- │ 52066.56│ 32251.25│ 61.44│
│长期股权投资│--- │ 563.79│ 615.68│ -8.43│
│固定资产 │--- │ 252890.39│ 252472.20│ 0.17│
│在建工程 │--- │ 41697.97│ 38356.06│ 8.71│
│使用权资产 │--- │ 11092.10│ 10834.18│ 2.38│
│短期借款 │--- │ 93836.60│ 74080.31│ 26.67│
│合同负债 │--- │ 382.13│ 404.47│ -5.52│
│长期借款 │--- │ 28011.10│ 25588.88│ 9.47│
│租赁负债 │--- │ 4860.59│ 5610.99│ -13.37│
│营业收入 │--- │ 155625.18│ 139623.11│ 11.46│
│营业成本 │--- │ 147891.94│ 126397.90│ 17.01│
│销售费用 │--- │ 3268.39│ 3456.19│ -5.43│
│管理费用 │--- │ 8020.13│ 7143.50│ 12.27│
│财务费用 │报告期内筹资利息│ 1347.80│ -489.41│ 375.40│
│ │增加及汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣亏│ -3766.88│ -2096.94│ -79.64│
│ │损以及税率变动确│ │ │ │
│ │认递延所得税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9240.83│ 8444.80│ 9.43│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 2821.39│ -14779.43│ 119.09│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -23050.21│ -73274.70│ 68.54│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ 19176.66│ 34065.29│ -43.71│
│的现金流量净│贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内销售商品│ -935.14│ -53888.38│ 98.26│
│价物净增加额│、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金增加、报告期│ │ │ │
│ │内购买理财产品减│ │ │ │
│ │少、报告期内偿还│ │ │ │
│ │银行贷款增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内先进制造│ 2151.26│ 972.31│ 121.25│
│ │业企业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减政策影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财收益│ 224.27│ 727.56│ -69.18│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内客户回款│ -316.70│ -1236.14│ 74.38│
│ │金额增加，应收账│ │ │ │
│ │款余额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65628.93│ 53280.35│ 89826.45│ 35128.82│ 49831.19│ 21142.42│
│存货 │ 48244.58│ 32251.25│ 35184.92│ 30185.46│ 16521.54│ 10940.38│
│应收账款 │ 171833.35│ 155832.73│ 131010.79│ 89013.78│ 62625.94│ 50891.30│
│其他应收款 │ 2008.72│ 1554.88│ 2116.55│ 2867.16│ 627.34│ 431.89│
│流动资产合计 │ 363344.18│ 326831.21│ 344969.04│ 204521.31│ 179706.01│ 99208.89│
│长期股权投资 │ 543.36│ 615.68│ 612.29│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 255285.75│ 252472.20│ 147537.22│ 105114.85│ 38109.02│ 33625.13│
│无形资产 │ 20240.51│ 9151.12│ 7394.39│ 3827.41│ 3544.97│ 1934.88│
│非流动资产合计 │ 359973.57│ 339632.67│ 275445.76│ 152465.88│ 45491.17│ 38285.32│
│资产总计 │ 723317.74│ 666463.87│ 620414.80│ 356987.19│ 225197.18│ 137494.21│
│流动负债 │ 448282.37│ 378566.08│ 339635.73│ 226791.95│ 108303.10│ 82975.14│
│非流动负债 │ 70032.04│ 64471.32│ 42508.49│ 9645.33│ 2192.53│ 486.33│
│负债合计 │ 518314.41│ 443037.39│ 382144.22│ 236437.28│ 110495.63│ 83461.47│
│实收资本 │ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│ 17233.77│ 17233.77│ 12923.77│
│资本公积金 │ 161662.02│ 160295.70│ 160295.70│ 72510.69│ 72510.69│ 26655.26│
│盈余公积 │ 1700.83│ 1686.02│ 1437.06│ 1147.55│ 591.61│ 175.97│
│未分配利润 │ -1136.54│ 16373.58│ 33383.39│ 29784.12│ 24365.49│ 14277.75│
│少数股东权益 │ 2380.16│ 3601.73│ 1684.98│ -0.32│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 205003.34│ 223426.48│ 238270.58│ 120549.91│ 114701.56│ 54032.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65628.93│ 50252.84│ 54979.35│ 53280.35│ 55057.92│ 34994.08│
│存货 │ 48244.58│ 52066.56│ 39815.89│ 32251.25│ 39437.52│ 34886.88│
│应收账款 │ 171833.35│ 158725.19│ 141333.87│ 155832.73│ 152790.81│ 145792.82│
│其他应收款 │ 2008.72│ 1451.82│ 1209.96│ 1554.88│ 2187.01│ 2214.57│
│流动资产合计 │ 363344.18│ 355563.01│ 324627.82│ 326831.21│ 354032.23│ 334841.31│
│长期股权投资 │ 543.36│ 563.79│ 587.75│ 615.68│ 607.42│ 609.00│
│固定资产净额 │ 255285.75│ 252890.39│ 249407.41│ 252472.20│ 209491.00│ 213916.42│
│无形资产 │ 20240.51│ 20442.06│ 20449.87│ 9151.12│ 9265.09│ 9369.39│
│非流动资产合计 │ 359973.57│ 358069.15│ 350705.85│ 339632.67│ 337455.90│ 328943.77│
│资产总计 │ 723317.74│ 713632.16│ 675333.67│ 666463.87│ 691488.13│ 663785.07│
│流动负债 │ 448282.37│ 431074.76│ 386819.82│ 378566.08│ 393508.36│ 370499.28│
│非流动负债 │ 70032.04│ 69639.34│ 72524.44│ 64471.32│ 64075.81│ 59685.07│
│负债合计 │ 518314.41│ 500714.10│ 459344.26│ 443037.39│ 457584.17│ 430184.35│
│实收资本 │ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│
│资本公积金 │ 161662.02│ 160978.86│ 160295.70│ 160295.70│ 160295.70│ 160295.70│
│盈余公积 │ 1700.83│ 1700.83│ 1686.02│ 1686.02│ 1437.06│ 1437.06│
│未分配利润 │ -1136.54│ 6518.29│ 9473.65│ 16373.58│ 26482.42│ 27890.46│
│少数股东权益 │ 2380.16│ 2854.44│ 3268.49│ 3601.73│ 4219.34│ 2508.06│
│股东权益合计 │ 205003.34│ 212918.07│ 215989.41│ 223426.48│ 233903.97│ 233600.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 247661.02│ 296248.69│ 263662.01│ 225259.75│ 160215.03│ 132845.06│
│营业成本 │ 237818.07│ 272409.59│ 226610.46│ 190002.33│ 126420.87│ 102688.34│
│营业税金及附加 │ 958.76│ 1438.00│ 1186.78│ 1079.16│ 900.65│ 956.44│
│销售费用 │ 5050.03│ 6945.55│ 6239.74│ 4949.53│ 4440.56│ 4828.02│
│财务费用 │ 2554.93│ 1553.47│ -1302.54│ 483.05│ 1058.37│ 412.27│
│管理费用 │ 12309.18│ 15139.39│ 13017.71│ 9866.97│ 7545.21│ 6855.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 341.32│ 92.37│ 87.91│ 5.30│ 10.95│ ---│
│投资收益 │ 241.78│ 1577.27│ 1462.56│ 402.32│ 17.29│ ---│
│营业利润 │ -24520.75│ -19763.63│ 3181.89│ 5335.66│ 11730.81│ 8532.95│
│营业外收入 │ 24.17│ 28.08│ 510.61│ 834.00│ 328.33│ 0.06│
│营业外支出 │ 67.49│ 989.24│ 179.17│ 215.86│ 263.43│ 229.91│
│利润总额 │ -24564.07│ -20724.79│ 3513.33│ 5953.80│ 11795.71│ 8303.10│
│所得税 │ -5847.18│ -3509.46│ -1140.00│ -1142.71│ 1292.33│ 806.92│
│净利润 │ -18716.89│ -17215.33│ 4653.32│ 7096.50│ 10503.38│ 7496.18│
│归属母公司净利润 │ -17495.32│ -15931.45│ 5008.96│ 7094.83│ 10503.38│ 7496.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 247661.02│ 155625.18│ 63734.38│ 296248.69│ 218750.25│ 139623.11│
│营业成本 │ 237818.07│ 147891.94│ 62410.56│ 272409.59│ 197846.44│ 126397.90│
│营业税金及附加 │ 958.76│ 641.43│ 297.90│ 1438.00│ 1085.33│ 734.49│
│销售费用 │ 5050.03│ 3268.39│ 1453.51│ 6945.55│ 5276.79│ 3456.19│
│财务费用 │ 2554.93│ 1347.80│ 882.01│ 1553.47│ 482.56│ -489.41│
│管理费用 │ 12309.18│ 8020.13│ 3979.67│ 15139.39│ 11195.43│ 7143.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 341.32│ 224.68│ 114.79│ 92.37│ 179.66│ 244.57│
│投资收益 │ 241.78│ 224.27│ 146.82│ 1577.27│ 1210.27│ 727.56│
│营业利润 │ -24520.75│ -14324.88│ -8625.69│ -19763.63│ -9708.54│ -7179.36│
│营业外收入 │ 24.17│ 5.81│ 1.03│ 28.08│ 36.36│ 36.36│
│营业外支出 │ 67.49│ 35.57│ 16.87│ 989.24│ 53.74│ 44.39│
│利润总额 │ -24564.07│ -14354.64│ -8641.54│ -20724.79│ -9725.92│ -7187.40│
│所得税 │ -5847.18│ -3766.88│ -1408.36│ -3509.46│ -2988.07│ -2096.94│
│净利润 │ -18716.89│ -10587.77│ -7233.18│ -17215.33│ -6737.85│ -5090.46│
│归属母公司净利润 │ -17495.32│ -9840.48│ -6899.94│ -15931.45│ -6071.58│ -4663.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 213022.85│ 270440.40│ 240258.55│ 168735.28│ 121511.58│ 102393.85│
│经营活动现金流出 │ 225096.58│ 269656.07│ 247641.28│ 168926.11│ 112674.77│ 95143.32│
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