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科翔股份(300903)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300903 科翔股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -6071.58│ -4663.54│ -3586.51│ 5008.96│ │净利润增长率(%) │ -193.00│ -195.00│ -293.61│ -29.40│ │扣非净利润(万) │ -11052.86│ -7008.47│ -4537.18│ 423.13│ │营业总收入(万元) │ 218750.25│ 139623.11│ 62793.36│ 263662.01│ │总营收同比增长率(%) │ 13.39│ 8.92│ -1.01│ 17.05│ │加权净资产收益率(%) │ -2.60│ -1.99│ -1.53│ 2.61│ │资产负债比率(%) │ 66.17│ 64.81│ 63.41│ 61.60│ │净利润现金含量(%) │ 156.28│ 316.91│ 1.21│ -147.39│ │基本每股收益(元) │ -0.1464│ -0.1125│ -0.0865│ 0.1285│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2665│ -0.1690│ -0.1094│ 0.0109│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1464│ -0.1125│ -0.0865│ 0.1208│ │每股资本公积金(元) │ 3.8654│ 3.8654│ 3.8654│ 3.8654│ │每股未分配利润(元) │ 0.6386│ 0.6726│ 0.7185│ 0.8050│ │每股净资产(元) │ 5.5386│ 5.5726│ 5.6186│ 5.7051│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2288│ -0.3564│ -0.0010│ -0.1780│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6528.67│ 4909.21│ 1852.41│ 7094.83│ │归母净利(调整后:万) │ 6528.67│ 4909.21│ 1852.41│ 7094.83│ │净利润增长率(%) │ 1.31│ 0.41│ 30.03│ -32.45│ │扣非净利润(万) │ 3981.72│ 3081.15│ 1650.97│ 5716.07│ │营业总收(未调整:万) │ 192915.02│ 128188.24│ 63436.80│ 225259.75│ │营业总收(调整后:万) │ 192915.02│ 128188.24│ 63436.80│ 225259.75│ │总营收同比增长率(%) │ 17.87│ 25.43│ 41.88│ 40.60│ │加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 3.16│ 1.52│ 6.03│ │资产负债比率(%) │ 55.89│ 54.28│ 67.35│ 66.23│ │净利润现金含量(%) │ -143.34│ -147.10│ -244.30│ -2.69│ │基本每股收益(元) │ 0.1711│ 0.1331│ 0.1075│ 0.4117│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0960│ 0.0835│ 0.0958│ 0.3317│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1574│ 0.1217│ 0.1075│ 0.4117│ │每股资本公积金(元) │ 3.8576│ 3.6359│ 4.2075│ 4.2075│ │每股未分配利润(元) │ 0.8171│ 0.8283│ 1.8357│ 1.7282│ │每股净资产(元) │ 5.7015│ 5.4914│ 7.0983│ 6.9950│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2257│ -0.1791│ -0.2626│ -0.0111│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.92│ 1.02│ │速动比率 │ 0.80│ 0.81│ 0.82│ 0.91│ │资产负债比率(%) │ 66.17│ 64.81│ 63.41│ 61.60│ │产权比率 │ 1.99│ 1.86│ 1.75│ 1.62│ │现金流比率%-短期债务│ -2.41│ -3.99│ -0.01│ -2.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.14│ 0.88│ 0.90│ │速动比率 │ 0.98│ 1.02│ 0.75│ 0.77│ │资产负债比率(%) │ 55.89│ 54.28│ 67.35│ 66.23│ │产权比率 │ 1.28│ 1.18│ 2.06│ 1.96│ │现金流比率%-短期债务│ -3.30│ -2.88│ -1.86│ -0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.54│ 1.01│ 0.48│ 2.40│ │存货周转率 │ 5.30│ 3.61│ 1.62│ 6.93│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.19│ 0.96│ │固定资产周转率 │ 1.23│ 0.77│ 0.40│ 2.09│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.09│ 1.37│ 0.69│ 2.97│ │存货周转率 │ 5.29│ 3.52│ 1.70│ 8.14│ │流动资产周转率 │ 0.75│ 0.52│ 0.30│ 1.17│ │固定资产周转率 │ 1.71│ 1.17│ 0.59│ 3.15│ │总资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.17│ 0.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.64│ -2.02│ -1.54│ 2.12│ │销售毛利率 │ 9.56│ 9.47│ 7.53│ 14.05│ │营业利润率 │ -4.44│ -5.14│ -7.99│ 1.21│ │销售净利率 │ -3.08│ -3.65│ -6.09│ 1.76│ │总资产净利率 │ -0.93│ -0.73│ -0.57│ 1.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.76│ 2.22│ 1.51│ 5.89│ │销售毛利率 │ 15.04│ 15.92│ 16.09│ 15.65│ │营业利润率 │ 2.48│ 2.86│ 2.34│ 2.37│ │销售净利率 │ 3.32│ 3.88│ 2.92│ 3.15│ │总资产净利率 │ 1.46│ 1.17│ 0.51│ 2.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.39│ 8.92│ -1.01│ 17.05│ │营业利润增长率 │ -303.05│ -296.04│ -437.59│ -40.37│ │净利润增长率 │ -193.00│ -195.00│ -293.61│ -29.40│ │净资产增长率 │ -2.92│ -2.32│ -1.52│ 96.26│ │总资产增长率 │ 11.40│ 6.94│ 3.84│ 73.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.87│ 25.43│ 41.88│ 40.60│ │营业利润增长率 │ -27.30│ -22.76│ 1.86│ -54.52│ │净利润增长率 │ 1.31│ 0.41│ 30.03│ -32.45│ │净资产增长率 │ 96.13│ 83.70│ 1.48│ 5.10│ │总资产增长率 │ 51.23│ 35.22│ 4.96│ 58.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │投资活动支出增加│ 55057.92│ 89826.45│ -38.71│ │应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 21583.87│ 12398.61│ 74.08│ │预付款项 │增加合并主体导致│ 514.01│ 308.56│ 66.58│ │ │预付款增加 │ │ │ │ │固定资产 │在建工程转入 │ 209491.00│ 147537.22│ 41.99│ │使用权资产 │融资租赁设备增加│ 9024.61│ 2720.77│ 231.69│ │长期待摊费用│厂房装修投入增加│ 5005.08│ 2646.83│ 89.10│ │递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 10583.12│ 6948.01│ 52.32│ │产 │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│前期预付长期资产│ 5914.64│ 8904.09│ -33.57│ │产 │采购款在报告期内│ │ │ │ │ │转入固定资产、在│ │ │ │ │ │建工程 │ │ │ │ │短期借款 │票据贴现重分类短│ 78362.07│ 48964.50│ 60.04│ │ │期借款增加 │ │ │ │ │合同负债 │客户预付款增加 │ 527.69│ 285.34│ 84.93│ │应交税费 │应交所得税减少 │ 463.45│ 1607.33│ -71.17│ │其他应付款 │往来单位款减少 │ 2457.70│ 4229.72│ -41.89│ │一年内到期的│融资租赁款增加 │ 15075.44│ 10621.06│ 41.94│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认票据减│ 761.28│ 1333.41│ -42.91│ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │银行贷款增加 │ 30622.22│ 16244.44│ 88.51│ │应付债券 │重分类至一年内到│ ---│ 1170.00│ -100.00│ │ │期流动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │融资租赁设备增加│ 3283.18│ 1807.64│ 81.63│ │长期应付款 │融资租赁设备增加│ 14846.83│ 11072.53│ 34.09│ │预计负债 │控股孙公司未偿还│ 92.00│ 64.43│ 42.79│ │ │资金预提利息 │ │ │ │ │递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 2410.12│ 1531.75│ 57.34│ │债 │增加 │ │ │ │ │少数股东权益│新增合并主体导致│ 4219.34│ 1684.98│ 150.41│ │ │少数股东权益增加│ │ │ │ │税金及附加 │房产、土地使用税│ 1085.33│ 834.29│ 30.09│ │ │及印花税增加 │ │ │ │ │财务费用 │借款利息增加 │ 482.56│ -1639.73│ 129.43│ │其他收益 │政府补助增加 │ 3690.04│ 1667.94│ 121.23│ │投资收益 │购买结构性存款实│ 1210.27│ 906.06│ 33.58│ │ │现收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│购买结构性存款实│ 179.66│ 102.29│ 75.63│ │收益 │现收益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│采用应收款项权证│ -1574.31│ -1043.33│ -50.89│ │ │结算客户的应收账│ │ │ │ │ │款预期信用损失变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │资产减值损失│订单及售价下滑,│ -2566.24│ -519.06│ -394.41│ │ │计提存货跌价准备│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产处置减少│ -141.92│ -247.99│ 42.77│ │营业外收入 │上市补助减少 │ 36.36│ 894.57│ -95.94│ │归属于母公司│客户销售单价下降│ -6071.58│ 6528.67│ -193.00│ │股东的净利润│、固定摊销成本高│ │ │ │ │投资活动产生│购买理财资金减少│ -71522.49│ -126472.52│ 43.45│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期完成向特│ 46101.20│ 131111.37│ -64.84│ │的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │ │额 │集资金,年初至报│ │ │ │ │ │告期末银行借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内经营活动│ 34994.08│ 89826.45│ -61.04│ │ │支出增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 145792.82│ 131010.79│ 11.28│ │存货 │--- │ 34886.88│ 35184.92│ -0.85│ │长期股权投资│--- │ 609.00│ 612.29│ -0.54│ │固定资产 │报告期内在建工程│ 213916.42│ 147537.22│ 44.99│ │ │转入 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 75632.61│ 98984.95│ -23.59│ │使用权资产 │--- │ 9689.80│ 2720.77│ 256.14│ │短期借款 │--- │ 69198.89│ 48964.50│ 41.32│ │合同负债 │--- │ 598.71│ 285.34│ 109.82│ │长期借款 │--- │ 26866.66│ 16244.44│ 65.39│ │租赁负债 │--- │ 4024.37│ 1807.64│ 122.63│ │营业收入 │--- │ 139623.11│ 128188.24│ 8.92│ │营业成本 │--- │ 126397.90│ 107775.26│ 17.28│ │销售费用 │--- │ 3456.19│ 2738.94│ 26.19│ │管理费用 │--- │ 7143.50│ 5531.23│ 29.15│ │财务费用 │报告期内利息支出│ -489.41│ -805.15│ 39.22│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内可弥补亏│ -2096.94│ -442.24│ -374.17│ │ │损计提递延所得税│ │ │ │ │ │资产增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 8444.80│ 8311.29│ 1.61│ │经营活动产生│报告期内经营活动│ -14779.43│ -7221.28│ -104.67│ │的现金流量净│日常开支增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -73274.70│ -65941.57│ -11.12│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期完成向特│ 34065.29│ 102036.28│ -66.61│ │的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │ │额 │集资金,本报告期│ │ │ │ │ │内银行借款增加 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ -53888.38│ 28950.76│ -286.14│ │价物净增加额│日常开支增加;上│ │ │ │ │ │年同期完成向特定│ │ │ │ │ │对象发行股票募集│ │ │ │ │ │资金,本报告期内│ │ │ │ │ │银行借款增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内购买结构│ 727.56│ 374.44│ 94.31│ │ │性存款实现收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内捐赠支出│ 44.39│ 20.92│ 112.22│ │ │及预计负债计提 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内购买结构│ 244.57│ 101.37│ 141.27│ │收益 │性存款产生收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内订单及售│ -1682.85│ -884.12│ -90.34│ │ │价下滑,计提存货│ │ │ │ │ │跌价准备增加 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内房产、土│ 734.49│ 479.35│ 53.22│ │ │地使用税及印花税│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内政府补助│ 36.36│ 888.80│ -95.91│ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55057.92│ 34994.08│ 79088.63│ 89826.45│ │存货 │ 39437.52│ 34886.88│ 36612.24│ 35184.92│ │应收账款 │ 152790.81│ 145792.82│ 130379.11│ 131010.79│ │其他应收款 │ 2187.01│ 2214.57│ 1968.31│ 2116.55│ │流动资产合计 │ 354032.23│ 334841.31│ 327759.28│ 344969.04│ │长期股权投资 │ 607.42│ 609.00│ 618.96│ 612.29│ │固定资产净额 │ 209491.00│ 213916.42│ 162712.49│ 147537.22│ │无形资产 │ 9265.09│ 9369.39│ 9300.79│ 7394.39│ │非流动资产合计 │ 337455.90│ 328943.77│ 316471.96│ 275445.76│ │资产总计 │ 691488.13│ 663785.07│ 644231.23│ 620414.80│ │流动负债 │ 393508.36│ 370499.28│ 356737.37│ 339635.73│ │非流动负债 │ 64075.81│ 59685.07│ 51797.20│ 42508.49│ │负债合计 │ 457584.17│ 430184.35│ 408534.57│ 382144.22│ │实收资本 │ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│ │资本公积金 │ 160295.70│ 160295.70│ 160295.70│ 160295.70│ │盈余公积 │ 1437.06│ 1437.06│ 1437.06│ 1437.06│ │未分配利润 │ 26482.42│ 27890.46│ 29796.88│ 33383.39│ │少数股东权益 │ 4219.34│ 2508.06│ 2697.58│ 1684.98│ │股东权益合计 │ 233903.97│ 233600.73│ 235696.66│ 238270.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41756.81│ 73317.95│ 26770.87│ 35128.82│ │存货 │ 31763.14│ 31087.14│ 32527.80│ 30185.46│ │应收账款 │ 95448.91│ 98445.36│ 95516.63│ 89013.78│ │其他应收款 │ 2114.17│ 2862.92│ 3753.44│ 2867.16│ │流动资产合计 │ 309689.06│ 286532.92│ 213978.00│ 204521.31│ │长期股权投资 │ 340.00│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 120278.56│ 114898.72│ 111693.80│ 105114.85│ │无形资产 │ 4868.31│ 4645.51│ 3817.52│ 3827.41│ │非流动资产合计 │ 230194.06│ 196172.88│ 160721.39│ 152465.88│ │资产总计 │ 539883.12│ 482705.80│ 374699.39│ 356987.19│ │流动负债 │ 283710.02│ 251056.97│ 242974.19│ 226791.95│ │非流动负债 │ 18042.46│ 10970.26│ 9393.73│ 9645.33│ │负债合计 │ 301752.47│ 262027.23│ 252367.92│ 236437.28│ │实收资本 │ 41469.44│ 40327.02│ 17233.77│ 17233.77│ │资本公积金 │ 159972.81│ 146624.65│ 72510.69│ 72510.69│ │盈余公积 │ 1375.27│ 1317.27│ 1147.55│ 1147.55│ │未分配利润 │ 33884.84│ 33403.39│ 31636.53│ 29784.12│ │少数股东权益 │ 1694.69│ -775.02│ 0.53│ -0.32│ │股东权益合计 │ 238130.64│ 220678.57│ 122331.47│ 120549.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 218750.25│ 139623.11│ 62793.36│ 263662.01│ │营业成本 │ 197846.44│ 126397.90│ 58067.75│ 226610.46│ │营业税金及附加 │ 1085.33│ 734.49│ 314.38│ 1186.78│ │销售费用 │ 5276.79│ 3456.19│ 1539.57│ 6239.74│ │财务费用 │ 482.56│ -489.41│ 215.55│ -1302.54│ │管理费用 │ 11195.43│ 7143.50│ 3466.50│ 13017.71│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 179.66│ 244.57│ 37.78│ 87.91│ │投资收益 │ 1210.27│ 727.56│ 473.56│ 1462.56│ │营业利润 │ -9708.54│ -7179.36│ -5018.77│ 3181.89│ │营业外收入 │ 36.36│ 36.36│ 29.19│ 510.61│ │营业外支出 │ 53.74│ 44.39│ 8.96│ 179.17│ │利润总额 │ -9725.92│ -7187.40│ -4998.54│ 3513.33│ │所得税 │ -2988.07│ -2096.94│ -1174.63│ -1140.00│ │净利润 │ -6737.85│ -5090.46│ -3823.91│ 4653.32│ │归属母公司净利润 │ -6071.58│ -4663.54│ -3586.51│ 5008.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 192915.02│ 128188.24│ 63436.80│ 225259.75│ │营业成本 │ 163903.35│ 107775.26│ 53227.60│ 190002.33│ │营业税金及附加 │ 834.29│ 479.35│ 256.37│ 1079.16│ │销售费用 │ 4365.53│ 2738.94│ 1281.79│ 4949.53│ │财务费用 │ -1639.73│ -805.15│ 265.58│ 483.05│ │管理费用 │ 9120.28│ 5531.23│ 2729.97│ 9866.97│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 102.29│ 101.37│ 14.74│ 5.30│ │投资收益 │ 906.06│ 374.44│ 17.69│ 402.32│ │营业利润 │ 4781.26│ 3662.25│ 1486.65│ 5335.66│ │营业外收入 │ 894.57│ 888.80│ ---│ 834.00│ │营业外支出 │ 127.49│ 20.92│ 4.02│ 215.86│ │利润总额 │ 5548.34│ 4530.13│ 1482.63│ 5953.80│ │所得税 │ -858.32│ -442.24│ -370.63│ -1142.71│ │净利润 │ 6406.65│ 4972.37│ 1853.26│ 7096.50│ │归属母公司净利润 │ 6528.67│ 4909.21│ 1852.41│ 7094.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 192612.75│ 123773.16│ 70921.22│ 240258.55│ │经营活动现金流出 │ 202101.12│ 138552.59│ 70964.67│ 247641.28│ │经营活动现金流量净额│ -9488.37│ -14779.43│ -43.45│ -7382.73│ │投资活动现金流入 │ 300459.74│ 186263.10│ 98784.96│ 481265.78│ │资本性支出 │ 58772.17│ 48205.12│ 35731.89│ 56789.07│ │投资活动现金流出 │ 371982.23│ 259537.80│ 132261.69│ 593051.31│ │投资活动现金流量净额│ -71522.49│ -73274.70│ -33476.74│ -111785.53│ │筹资活动现金流入 │ 96599.00│ 67111.00│ 29110.00│ 195761.77│ │筹资活动现金流出 │ 50497.80│ 33045.71│ 5878.98│ 29416.89│ │筹资活动现金流量净额│ 46101.20│ 34065.29│ 23231.02│ 166344.89│ │汇率变动对现金的影响│ 160.87│ 100.46│ -39.58│ 192.74│ │现金及等价物净增加额│ -34748.78│ -53888.38│ -10328.74│ 47369.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 172923.68│ 109262.80│ 47776.71│ 168735.28│ │经营活动现金流出 │ 182281.65│ 116484.07│ 52302.09│ 168926.11│ │经营活动现金流量净额│ -9357.97│ -7221.28│ -4525.37│ -190.84│ │投资活动现金流入 │ 331094.81│ 148054.45│ 13376.35│ 105720.35│ │资本性支出 │ 42176.51│ 32003.40│ 7467.95│ 45075.18│ │投资活动现金流出 │ 457567.33│ 213996.02│ 24397.95│ 126375.34│ │投资活动现金流量净额│ -126472.52│ -65941.57│ -11021.59│ -20654.98│ │筹资活动现金流入 │ 153576.79│ 117507.64│ 8235.27│ 21516.06│ │筹资活动现金流出 │ 22465.42│ 15471.35│ 3200.59│ 15395.48│ │筹资活动现金流量净额│ 131111.37│ 102036.28│ 5034.68│ 6120.57│ │汇率变动对现金的影响│ 213.25│ 77.33│ -17.37│ -77.33│ │现金及等价物净增加额│ -4505.86│ 28950.76│ -10529.65│ -14802.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 63436.80│ 24.06│ 1852.41│ 36.98│ │二季报 │ 64751.43│ 24.56│ 3056.80│ 61.03│ │三季报 │ 64726.78│ 24.55│ 1619.46│ 32.33│ │四季报 │ 70746.99│ 26.83│ -1519.70│ -30.34│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 44711.76│ 19.85│ 1424.63│ 20.08│ │二季报 │ 57484.29│ 25.52│ 3464

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