财务分析☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -777.34│ 4120.14│ 2479.25│ 2267.75│
│净利润增长率(%) │ -292.05│ -39.64│ -45.53│ 29.56│
│扣非净利润(万) │ -2530.28│ 725.54│ 785.23│ 1071.85│
│营业总收入(万元) │ 2869.50│ 55315.26│ 41597.50│ 29071.99│
│总营收同比增长率(%) │ -70.15│ -10.65│ -1.93│ 44.82│
│加权净资产收益率(%) │ -0.93│ 8.66│ 7.03│ 7.83│
│资产负债比率(%) │ 44.02│ 43.90│ 45.43│ 72.60│
│净利润现金含量(%) │ 571.58│ -123.01│ -263.68│ 9.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.6800│ 0.4400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3496│ 0.1200│ 0.1085│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1074│ 0.5692│ 0.3425│ 0.4177│
│每股资本公积金(元) │ 8.2754│ 8.2754│ 8.2754│ 1.1432│
│每股未分配利润(元) │ 1.9136│ 2.0209│ 1.8470│ 3.0237│
│每股净资产(元) │ 11.5271│ 11.6345│ 11.4078│ 5.5474│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6138│ -0.7002│ -0.9032│ 0.0395│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 404.76│ 6822.93│ 6373.72│ 3236.95│
│归母净利(调整后:万) │ 404.76│ 6825.72│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 273.06│ 7.05│ -20.27│ ---│
│扣非净利润(万) │ 40.75│ 5224.83│ 5534.18│ 3153.24│
│营业总收(未调整:万) │ 9612.77│ 61906.36│ 63935.08│ 31947.64│
│营业总收(调整后:万) │ 9612.77│ 61906.36│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 87.50│ -3.17│ 28.72│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 27.92│ 35.07│ 19.10│
│资产负债比率(%) │ 73.63│ 73.00│ 70.53│ 73.62│
│净利润现金含量(%) │ -1038.50│ 9.15│ 23.37│ -35.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 1.2600│ 1.1700│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.9600│ 1.0200│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0746│ 1.2568│ 1.1741│ 0.5963│
│每股资本公积金(元) │ 1.1432│ 1.1432│ 1.1432│ 1.1432│
│每股未分配利润(元) │ 2.6800│ 2.6060│ 1.4655│ 1.0122│
│每股净资产(元) │ 5.2037│ 5.1300│ 3.8700│ 3.2900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7743│ 0.1200│ 0.2700│ -0.2100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.85│ 1.97│ 1.14│
│速动比率 │ 1.41│ 1.65│ 1.75│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 44.02│ 43.90│ 45.43│ 72.60│
│产权比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.83│ 2.65│
│现金流比率%-短期债务│ -9.24│ -10.59│ -12.96│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.09│ 1.14│ 1.12│
│速动比率 │ 0.91│ 0.94│ 0.98│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 73.63│ 73.00│ 70.53│ 73.62│
│产权比率 │ 2.79│ 2.70│ 2.39│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ -7.83│ 1.19│ 3.56│ -2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.08│ 1.66│ 1.21│ 0.96│
│存货周转率 │ 0.32│ 5.14│ 3.52│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.76│ 0.53│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 2.41│ 1.93│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.44│ 0.33│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 2.24│ 3.16│ 1.89│
│存货周转率 │ 0.89│ 6.78│ 6.32│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 1.18│ 1.32│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 10.65│ 17.35│ 9.48│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.71│ 0.96│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.93│ 4.89│ 3.00│ 7.53│
│销售毛利率 │ -8.77│ 22.03│ 22.43│ 21.36│
│营业利润率 │ -26.68│ 3.88│ 3.59│ 5.15│
│销售净利率 │ -27.09│ 7.45│ 5.96│ 7.80│
│总资产净利率 │ -0.52│ 3.25│ 1.95│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 24.50│ 30.32│ 18.10│
│销售毛利率 │ 20.69│ 23.06│ 24.57│ 26.13│
│营业利润率 │ 2.76│ 9.85│ 10.80│ 11.45│
│销售净利率 │ 4.21│ 11.02│ 9.97│ 10.13│
│总资产净利率 │ 0.39│ 7.82│ 9.57│ 4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -70.15│ -10.65│ -1.93│ 44.82│
│营业利润增长率 │ -388.41│ -64.83│ -66.05│ 16.32│
│净利润增长率 │ -292.05│ -39.64│ -45.53│ 29.56│
│净资产增长率 │ -0.92│ 202.41│ 196.52│ 8.14│
│总资产增长率 │ -0.71│ 45.56│ 46.72│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 87.50│ -3.17│ 28.72│ ---│
│营业利润增长率 │ 180.25│ -11.67│ -25.92│ ---│
│净利润增长率 │ 273.06│ 7.05│ -20.27│ ---│
│净资产增长率 │ 1.44│ 32.47│ 35.95│ 15.67│
│总资产增长率 │ 3.88│ 44.57│ 15.20│ 9.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │宣传推广费、办公│ 1449.64│ 884.53│ 63.89│
│ │差旅费、售后服务│ │ │ │
│ │费及其他费用增加│ │ │ │
│管理费用 │办公楼转固后，折│ 3885.60│ 2864.25│ 35.66│
│ │旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │精密风电减速器生│ 820.87│ 665.69│ 23.31│
│ │产建设项目、研发│ │ │ │
│ │中心建设项目转固│ │ │ │
│ │后，专项借款利息│ │ │ │
│ │费用化 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员工资及研│ 4255.96│ 3220.68│ 32.14│
│ │发材料增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 66476.59│ 69989.94│ -5.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 71544.79│ 69365.56│ 3.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│电汇类销售回款减│ -5068.20│ 624.38│ -911.72│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│交易性金融资产到│ 2006.52│ 209.37│ 858.35│
│流入小计 │期收回 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 21854.49│ 20349.07│ 7.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19847.97│ -20139.70│ 1.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上市首次公开发行│ 81634.50│ 30095.89│ 171.25│
│流入小计 │募集资金到账 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行贷款 │ 35198.76│ 8975.44│ 292.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上市首次公开发行│ 46435.74│ 21120.45│ 119.86│
│的现金流量净│募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上市首次公开发行│ 21519.47│ 1605.13│ 1240.67│
│价物净增加额│募集资金到账 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 28107.46│ 9634.91│ 191.73│
│应收款项 │--- │ 36899.48│ 29744.80│ 24.05│
│存货 │--- │ 9163.45│ 7627.42│ 20.14│
│固定资产 │--- │ 37171.72│ 8797.79│ 322.51│
│在建工程 │--- │ 4508.97│ 25413.61│ -82.26│
│使用权资产 │--- │ 1532.73│ 1851.85│ -17.23│
│短期借款 │--- │ 13305.25│ 14084.41│ -5.53│
│合同负债 │--- │ 428.68│ 418.97│ 2.32│
│长期借款 │--- │ 13640.62│ 18544.32│ -26.44│
│租赁负债 │--- │ 1166.50│ 1023.68│ 13.95│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期票据解付金额│ -6537.40│ -616.06│ -961.16│
│的现金流量净│和保证金支付金额│ │ │ │
│额 │较去年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程支付的工│ -10581.81│ -17212.63│ 38.52│
│的现金流量净│程款较去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到精密减速器研│ 51346.70│ 17755.00│ 189.20│
│的现金流量净│发生产项目募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│收到精密减速器研│ 34227.48│ -73.69│ 46549.46│
│价物净增加额│发生产项目募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税增加，相应│ 214.26│ 101.51│ 111.06│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │（1）销售人员数 │ 952.11│ 575.36│ 65.48│
│ │量增加，相应销售│ │ │ │
│ │人员工资增加；（│ │ │ │
│ │2）差旅费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │在建工程转固后折│ 2710.74│ 2012.72│ 34.68│
│ │旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │在建工程转固，费│ 972.34│ 436.54│ 122.74│
│ │用化利息支出增加│ │ │ │
│投资收益 │金融资产终止确认│ -276.87│ -476.77│ 41.93│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同质保金增加，│ -181.16│ 90.28│ -300.67│
│ │相应计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的政府补│ 918.33│ 547.56│ 67.71│
│ │助增加 │ │ │ │
│所得税费用 │考虑2022年第四季│ -68.37│ 391.89│ -117.45│
│ │度固定资产加计扣│ │ │ │
│ │除留抵影响；当期│ │ │ │
│ │应纳税所得额下降│ │ │ │
│ │，相应当期所得税│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│货币资金 │收到精密减速器研│ 40544.22│ 9634.91│ 320.81│
│ │发生产项目募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 2000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │营业收入尚未到期│ 38829.25│ 29744.80│ 30.54│
│ │回款 │ │ │ │
│应收款项融资│票据结算收款减少│ 3450.21│ 6348.79│ -45.66│
│预付款项 │预付材料采购款增│ 877.26│ 369.79│ 137.23│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │生产备货增加 │ 10713.59│ 7627.42│ 40.46│
│其他流动资产│募集资金到位，预│ ---│ 821.84│ -100.00│
│ │付上市费用冲减发│ │ │ │
│ │行费用 │ │ │ │
│固定资产 │募集资金项目厂房│ 34288.69│ 8797.79│ 289.74│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，结转固定资产│ │ │ │
│在建工程 │募集资金项目厂房│ 6082.28│ 25413.61│ -76.07│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，结转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产按期摊│ 1010.87│ 1851.85│ -45.41│
│ │销 │ │ │ │
│应付票据 │公司票据结算待付│ 4414.72│ 9969.13│ -55.72│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 864.77│ 166.93│ 418.04│
│其他应付款 │应付保证金减少 │ 437.65│ 812.96│ -46.17│
│其他流动负债│未终止确认应收票│ 2369.80│ 1125.97│ 110.47│
│ │据等增加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁借款到期│ ---│ 75.79│ -100.00│
│ │偿付 │ │ │ │
│股本 │公司发行上市股本│ 7238.32│ 5428.72│ 33.33│
│ │规模增加 │ │ │ │
│资本公积 │公司发行上市，溢│ 59899.97│ 6205.97│ 865.20│
│ │价计入资本公积 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16176.62│ 28107.46│ 40544.22│ 5827.97│
│存货 │ 10421.35│ 9163.45│ 10713.59│ 9809.02│
│应收账款 │ 33281.11│ 36899.48│ 38829.25│ 31069.11│
│其他应收款 │ 352.36│ 170.26│ 353.81│ 290.03│
│流动资产合计 │ 78262.11│ 88305.69│ 99129.52│ 59728.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38088.64│ 37171.72│ 34288.69│ 32526.70│
│无形资产 │ 11804.25│ 11885.61│ 4069.34│ 4032.66│
│非流动资产合计 │ 70790.32│ 61811.16│ 52181.39│ 50195.95│
│资产总计 │ 149052.43│ 150116.84│ 151310.91│ 109924.29│
│流动负债 │ 48108.66│ 47859.29│ 50450.78│ 52471.45│
│非流动负债 │ 17507.09│ 18043.53│ 18287.00│ 27337.56│
│负债合计 │ 65615.75│ 65902.83│ 68737.78│ 79809.01│
│实收资本 │ 7238.32│ 7238.32│ 7238.32│ 5428.72│
│资本公积金 │ 59899.97│ 59899.97│ 59899.97│ 6205.97│
│盈余公积 │ 2447.45│ 2447.45│ 2065.81│ 2065.81│
│未分配利润 │ 13850.94│ 14628.28│ 13369.02│ 16414.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83436.68│ 84214.02│ 82573.13│ 30115.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5775.88│ 9634.91│ 7990.36│ 10467.83│
│存货 │ 9574.52│ 7627.42│ 6417.03│ 9046.14│
│应收账款 │ 29204.51│ 29744.80│ 25498.86│ 18513.59│
│其他应收款 │ 367.58│ 408.27│ 451.83│ 526.07│
│流动资产合计 │ 58402.89│ 56961.28│ 47567.24│ 51998.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22224.15│ 8797.79│ 2824.50│ 2197.88│
│无形资产 │ 4072.65│ 4112.82│ 4034.83│ 3309.67│
│非流动资产合计 │ 48731.87│ 46169.11│ 23771.04│ 15807.67│
│资产总计 │ 107134.76│ 103130.38│ 71338.28│ 67806.62│
│流动负债 │ 53721.81│ 52378.54│ 41877.96│ 46395.96│
│非流动负债 │ 25163.44│ 22904.32│ 8438.51│ 3525.62│
│负债合计 │ 78885.25│ 75282.86│ 50316.47│ 49921.58│
│实收资本 │ 5428.72│ 5428.72│ 5428.72│ 5428.72│
│资本公积金 │ 6205.97│ 6205.97│ 6205.97│ 6205.97│
│盈余公积 │ 2065.81│ 2065.81│ 1431.36│ 755.34│
│未分配利润 │ 14549.00│ 14147.02│ 7955.76│ 5494.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 28249.51│ 27847.53│ 21021.81│ 17885.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2869.50│ 55315.26│ 41597.50│ 29071.99│
│营业成本 │ 3121.07│ 43127.79│ 32265.51│ 22863.30│
│营业税金及附加 │ 85.85│ 288.78│ 214.26│ 123.23│
│销售费用 │ 429.84│ 1449.64│ 952.11│ 661.10│
│财务费用 │ 277.72│ 820.87│ 972.34│ 690.45│
│管理费用 │ 1126.88│ 3885.60│ 2710.74│ 1565.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -8.51│ -253.67│ -276.87│ -249.10│
│营业利润 │ -765.62│ 2145.17│ 1492.92│ 1497.09│
│营业外收入 │ 9.18│ 1951.35│ 918.33│ 755.10│
│营业外支出 │ 0.02│ 0.38│ 0.38│ 0.06│
│利润总额 │ -756.45│ 4096.14│ 2410.88│ 2252.13│
│所得税 │ 20.89│ -24.00│ -68.37│ -15.62│
│净利润 │ -777.34│ 4120.14│ 2479.25│ 2267.75│
│归属母公司净利润 │ -777.34│ 4120.14│ 2479.25│ 2267.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9612.77│ 61906.36│ 63935.08│ 31947.64│
│营业成本 │ 7623.89│ 47632.05│ 48227.75│ 23600.93│
│营业税金及附加 │ 30.61│ 151.08│ 329.08│ 163.51│
│销售费用 │ 225.36│ 884.53│ 1003.46│ 468.57│
│财务费用 │ 256.14│ 665.69│ 443.19│ 213.72│
│管理费用 │ 707.47│ 2864.25│ 3176.39│ 1960.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -25.03│ -716.79│ -477.38│ -149.97│
│营业利润 │ 265.46│ 6099.13│ 6905.03│ 3659.35│
│营业外收入 │ 150.82│ 908.17│ 330.92│ 8.81│
│营业外支出 │ 0.06│ 0.94│ 40.34│ 0.01│
│利润总额 │ 416.21│ 7006.36│ 7195.61│ 3668.15│
│所得税 │ 11.45│ 183.43│ 821.89│ 431.20│
│净利润 │ 404.76│ 6822.93│ 6373.72│ 3236.95│
│归属母公司净利润 │ 404.76│ 6822.93│ 6373.72│ 3236.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5446.74│ 66476.59│ 51208.06│ 36401.60│
│经营活动现金流出 │ 9889.88│ 71544.79│ 57745.46│ 36186.93│
│经营活动现金流量净额│ -4443.14│ -5068.20│ -6537.40│ 214.67│
│投资活动现金流入 │ 1.40│ 2006.52│ ---│ 47.29│
│资本性支出 │ 8920.72│ 19854.49│ 8581.81│ 6376.96│
│投资活动现金流出 │ 10920.73│ 21854.49│ 10581.81│ 6376.96│
│投资活动现金流量净额│ -10919.32│ -19847.97│ -10581.81│ -6329.67│
│筹资活动现金流入 │ 2731.00│ 81634.50│ 78741.50│ 16970.41│
│筹资活动现金流出 │ 1316.59│ 35198.76│ 27394.80│ 10826.07│
│筹资活动现金流量净额│ 1414.41│ 46435.74│ 51346.70│ 6144.35│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -0.10│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13948.05│ 21519.47│ 34227.48│ 29.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12390.44│ 69989.94│ 79647.61│ 38487.56│
│经营活动现金流出 │ 16593.93│ 69365.56│ 78157.89│ 39651.51│
│经营活动现金流量净额│ -4203.49│ 624.38│ 1489.71│ -1163.95│
│投资活动现金流入 │ ---│ 209.37│ 546.50│ 482.84│
│资本性支出 │ 3669.11│ 20349.07│ 8031.84│ 1217.37│
│投资活动现金流出 │ 3669.11│ 20349.07│ 8301.46│ 1281.03│
│投资活动现金流量净额│ -3669.11│ -20139.70│ -7754.96│ -798.19│
│筹资活动现金流入 │ 6714.04│ 30095.89│ 12211.54│ 3916.38│
│筹资活动现金流出 │ 627.57│ 8975.44│ 8806.68│ 3017.28│
│筹资活动现金流量净额│ 6086.47│ 21120.45│ 3404.86│ 899.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1786.13│ 1605.13│ -2860.39│ -1063.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9612.77│ 17.38│ 404.76│ 9.82│
│二季报 │ 19459.23│ 35.18│ 1862.99│ 45.22│
│三季报 │ 12525.51│ 22.64│ 211.50│ 5.13│
│四季报 │ 13717.75│ 24.80│ 1640.89│ 39.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5126.83│ 8.28│ -233.89│ -3.43│
│二季报 │ 14947.55│ 24.15│ 1984.18│ 29.08│
│三季报 │ 22342.68│ 36.09│ 2801
|
