财务分析☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -5789.29│ -2954.97│ 4120.14│ 6822.93│ 6373.72│ 7994.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4120.14│ 6825.72│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -461.61│ -171.72│ -39.64│ 7.05│ -20.27│ 856.77│
│扣非净利润(万) │ -7650.36│ -11643.15│ 725.54│ 5224.83│ 5534.18│ 7623.83│
│营业总收(未调整:万) │ 63835.36│ 34519.23│ 55315.26│ 61906.36│ 63935.08│ 49668.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 55315.26│ 61906.36│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 95.03│ -37.60│ -10.65│ -3.17│ 28.72│ 438.21│
│加权净资产收益率(%) │ -8.24│ -3.74│ 8.66│ 27.92│ 35.07│ 139.46│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 64.26│ 43.90│ 73.00│ 70.53│ 75.03│
│净利润现金含量(%) │ 26.66│ 113.62│ -123.01│ 9.15│ 23.37│ 19.57│
│基本每股收益(元) │ -0.8100│ -0.4100│ 0.6800│ 1.2600│ 1.1700│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0569│ -1.6100│ 0.1200│ 0.9600│ 1.0200│ 1.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7998│ -0.4082│ 0.5692│ 1.2568│ 1.1741│ 1.4726│
│每股资本公积金(元) │ 8.2987│ 8.2065│ 8.2754│ 1.1432│ 1.1432│ 1.1432│
│每股未分配利润(元) │ 0.2529│ 1.0527│ 2.0209│ 2.6060│ 1.4655│ 0.5659│
│每股净资产(元) │ 9.1047│ 10.4039│ 11.6345│ 5.1300│ 3.8700│ 2.8500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2133│ -0.4639│ -0.7002│ 0.1200│ 0.2700│ 0.2900│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5789.29│ -4350.90│ -1754.55│ -2954.97│ 1600.98│ 1784.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1600.98│ 1784.91│
│净利润增长率(%) │ -461.61│ -343.76│ -125.71│ -171.72│ -35.42│ -21.29│
│扣非净利润(万) │ -7650.36│ -5480.22│ -2989.36│ -11643.15│ -4480.46│ -3014.20│
│营业总收(未调整:万) │ 63835.36│ 34952.51│ 11032.07│ 34519.23│ 32730.51│ 16396.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32730.51│ 16396.64│
│总营收同比增长率(%) │ 95.03│ 113.17│ 284.46│ -37.60│ -21.32│ -43.60│
│加权净资产收益率(%) │ -8.24│ -6.06│ -2.36│ -3.74│ 1.96│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 76.94│ 69.83│ 64.26│ 57.30│ 50.35│
│净利润现金含量(%) │ 26.66│ 120.46│ 140.65│ 113.62│ -40.91│ 449.25│
│基本每股收益(元) │ -0.8100│ -0.6100│ -0.2400│ -0.4100│ 0.2200│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0569│ -0.7700│ -0.4130│ -1.6100│ -0.6190│ -0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7998│ -0.6011│ -0.2424│ -0.4082│ 0.2212│ 0.2466│
│每股资本公积金(元) │ 8.2987│ 8.2447│ 8.2267│ 8.2065│ 8.1958│ 8.2754│
│每股未分配利润(元) │ 0.2529│ 0.4516│ 0.8103│ 1.0527│ 1.6821│ 1.7075│
│每股净资产(元) │ 9.1047│ 9.2302│ 10.1816│ 10.4039│ 11.0225│ 11.0182│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2133│ -0.7241│ -0.3409│ -0.4639│ -0.0905│ 1.1078│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.16│ 1.85│ 1.09│ 1.14│ 1.12│
│速动比率 │ 0.62│ 0.86│ 1.65│ 0.94│ 0.98│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 64.26│ 43.90│ 73.00│ 70.53│ 75.03│
│产权比率 │ 3.76│ 1.80│ 0.78│ 2.70│ 2.39│ 3.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.05│ -0.11│ 0.01│ 0.04│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.97│ 1.05│ 1.16│ 1.27│ 1.07│
│速动比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.72│ 0.86│ 1.06│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 76.94│ 69.83│ 64.26│ 57.30│ 50.35│
│产权比率 │ 3.76│ 3.34│ 2.31│ 1.80│ 1.34│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.05│ -0.03│ -0.05│ -0.01│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 0.93│ 1.66│ 2.24│ 3.16│ 4.97│
│存货周转率 │ 1.72│ 2.25│ 5.14│ 6.78│ 6.32│ 6.57│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.76│ 1.18│ 1.32│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.88│ 2.41│ 10.65│ 17.35│ 17.77│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.44│ 0.71│ 0.96│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 0.83│ 0.30│ 0.93│ 0.77│ 0.43│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.08│ 0.45│ 2.25│ 2.56│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.38│ 0.14│ 0.42│ 0.40│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.85│ 0.27│ 0.88│ 0.83│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.19│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.78│ -3.92│ 4.89│ 24.50│ 30.32│ 51.70│
│销售毛利率 │ 11.69│ 8.29│ 22.03│ 23.06│ 24.57│ 28.39│
│营业利润率 │ -9.60│ -9.21│ 3.88│ 9.85│ 10.80│ 18.77│
│销售净利率 │ -9.07│ -8.56│ 7.45│ 11.02│ 9.97│ 16.10│
│总资产净利率 │ -2.21│ -1.64│ 3.25│ 7.82│ 9.57│ 20.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.78│ -6.51│ -2.38│ -3.92│ 2.01│ 2.24│
│销售毛利率 │ 11.69│ 11.51│ 6.21│ 8.29│ 15.70│ 16.29│
│营业利润率 │ -9.60│ -12.98│ -15.73│ -9.21│ 3.99│ 10.05│
│销售净利率 │ -9.07│ -12.45│ -15.90│ -8.56│ 4.89│ 10.89│
│总资产净利率 │ -2.21│ -1.74│ -0.77│ -1.64│ 0.95│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 95.03│ -37.60│ -10.65│ -3.17│ 28.72│ 438.21│
│营业利润增长率 │ -569.73│ -248.20│ -64.83│ -11.67│ -25.92│ 1073.79│
│净利润增长率 │ -461.61│ -171.72│ -39.64│ 7.05│ -20.27│ 856.77│
│净资产增长率 │ -12.49│ -10.58│ 202.41│ 32.47│ 35.95│ 865.18│
│总资产增长率 │ 48.88│ 40.35│ 45.56│ 44.57│ 15.20│ 312.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 95.03│ 113.17│ 284.46│ -37.60│ -21.32│ -43.60│
│营业利润增长率 │ -569.73│ -375.11│ -126.68│ -248.20│ -12.59│ 10.12│
│净利润增长率 │ -461.61│ -343.76│ -125.71│ -171.72│ -35.42│ -21.29│
│净资产增长率 │ -12.49│ -11.28│ -2.14│ -10.58│ -5.26│ -5.30│
│总资产增长率 │ 48.88│ 37.51│ 15.95│ 40.35│ 24.47│ 7.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│持有的基金产品出│ 2201.10│ 4507.59│ -51.17│
│产 │售，终止确认金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应收票据 │以票据结算的回款│ 5516.69│ 868.08│ 535.50│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│以票据结算的回款│ 5408.60│ 2896.66│ 86.72│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │为生产备货增加原│ 46450.21│ 18931.82│ 145.36│
│ │材料、半成品及库│ │ │ │
│ │存产品 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 7265.88│ 1961.88│ 270.35│
│在建工程 │增速器智慧工厂投│ 129667.34│ 67800.87│ 91.25│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│已付款未到厂的设│ 6885.68│ 12122.70│ -43.20│
│产 │备减少 │ │ │ │
│短期借款 │根据公司经营需要│ 33006.07│ 16934.70│ 94.90│
│ │取得贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的材料│ 6955.03│ 1630.20│ 326.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │材料款及加工费增│ 65676.36│ 38976.47│ 68.50│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 3945.69│ 676.46│ 483.29│
│应付职工薪酬│月度工资额度增加│ 1468.23│ 1062.68│ 38.16│
│其他流动负债│已背书尚未到期的│ 5300.22│ 896.06│ 491.50│
│ │票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │增速器智慧工厂项│ 122863.64│ 66522.10│ 84.70│
│ │目贷款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还了分期付款的│ 5.81│ 57.64│ -89.93│
│ │车贷 │ │ │ │
│预计负债 │计提的售后费用增│ 417.76│ 224.35│ 86.21│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份增加 │ 5682.83│ 1400.52│ 305.77│
│未分配利润 │公司经营亏损 │ 1830.55│ 7619.84│ -75.98│
│营业收入 │销量上涨，营业收│ 63835.36│ 32730.51│ 95.03│
│ │入上涨 │ │ │ │
│营业成本 │销量上涨 │ 56374.32│ 27829.68│ 102.57│
│销售费用 │为增速器业务储备│ 1383.76│ 884.08│ 56.52│
│ │人员，销售人员工│ │ │ │
│ │资、社保及公积金│ │ │ │
│ │、差旅费上涨，及│ │ │ │
│ │因股权激励计提费│ │ │ │
│ │用增长 │ │ │ │
│管理费用 │为增速器业务储备│ 5512.34│ 3869.70│ 42.45│
│ │管理人员，管理人│ │ │ │
│ │员工资、社保及公│ │ │ │
│ │积金上涨，及因股│ │ │ │
│ │权激励计提费用增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │增速器业务研发人│ 5152.23│ 3737.68│ 37.85│
│ │员增加，员工资、│ │ │ │
│ │社保及公积金上涨│ │ │ │
│ │，及因股权激励计│ │ │ │
│ │提费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款增加，利│ 1569.15│ 717.63│ 118.66│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │与收益相关的政府│ 1916.88│ 7549.04│ -74.61│
│ │补助收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现费用增加│ -862.23│ -84.11│ -925.13│
│营业外收入 │设备供应商延期交│ 89.32│ 29.44│ 203.38│
│ │付罚款收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外慈善捐赠支出│ 14.27│ 3.71│ 284.47│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的材料款及人│ -1543.69│ -654.98│ -135.68│
│的现金流量净│工工资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付增速器智慧工│ -54545.73│ -46173.40│ -18.13│
│的现金流量净│厂项目款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增速器智慧工厂项│ 57355.01│ 24229.84│ 136.71│
│的现金流量净│目贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│增速器智慧工厂项│ 1339.66│ -22591.53│ 105.93│
│价物净增加额│目贷款增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7566.24│ 7095.77│ 6.63│
│应收款项 │--- │ 46557.30│ 37568.65│ 23.93│
│存货 │生产备货增加原材│ 38399.24│ 18931.82│ 102.83│
│ │料、半成品及库存│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 40648.37│ 41288.63│ -1.55│
│在建工程 │增速器智慧工厂投│ 112507.80│ 67800.87│ 65.94│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1237.15│ 1566.28│ -21.01│
│短期借款 │经营性流动资金贷│ 34883.28│ 16934.70│ 105.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 3723.86│ 676.46│ 450.49│
│长期借款 │增速器智慧工厂项│ 104987.94│ 66522.10│ 57.82│
│ │目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 806.53│ 1005.67│ -19.80│
│营业收入 │销量上涨，营业收│ 34952.51│ 16396.64│ 113.17│
│ │入上涨 │ │ │ │
│营业成本 │销量上涨，营业收│ 30928.70│ 13962.94│ 121.51│
│ │入上涨 │ │ │ │
│销售费用 │增速器业务储备人│ 916.91│ 508.19│ 80.43│
│ │员，销售人员工资│ │ │ │
│ │、社保及公积金、│ │ │ │
│ │差旅费上涨，及因│ │ │ │
│ │股权激励计提费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │增速器业务储备管│ 3597.55│ 2459.70│ 46.26│
│ │理人员，管理人员│ │ │ │
│ │工资、社保及公积│ │ │ │
│ │金上涨，及因股权│ │ │ │
│ │激励计提费用增长│ │ │ │
│财务费用 │银行贷款增加，利│ 902.59│ 387.07│ 133.19│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │计提的递延所得税│ -187.55│ -110.88│ -69.14│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │增速器业务研发人│ 3277.55│ 2363.96│ 38.65│
│ │员增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的供应商材料│ -5240.99│ 8018.70│ -165.36│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付增速器智慧工│ -39054.29│ -24375.83│ -60.22│
│的现金流量净│厂项目款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增速器智慧工厂项│ 44568.22│ -527.62│ 8547.04│
│的现金流量净│目贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│增速器智慧工厂项│ 349.30│ -16886.10│ 102.07│
│价物净增加额│目贷款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│持有的诺德基金产│ 2135.61│ 4507.59│ -52.62│
│产 │品出售，终止确认│ │ │ │
│ │金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │以中小型银行票据│ 5606.82│ 868.08│ 545.89│
│ │结算的回款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│以大型银行票据结│ 672.12│ 2896.66│ -76.80│
│ │算的回款减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付增速器产品配│ 904.48│ 595.60│ 51.86│
│ │套材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到前期支付的投│ 246.63│ 351.51│ -29.84│
│ │标保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 8677.12│ 1961.88│ 342.29│
│应付票据 │以票据结算的材料│ 2972.68│ 1630.20│ 82.35│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │应支付的材料款增│ 62595.27│ 38976.47│ 60.60│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│月度工资额度增加│ 1415.29│ 1062.68│ 33.18│
│其他流动负债│已背书尚未到期的│ 3644.42│ 896.06│ 306.72│
│ │票据增加 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还了分期付款的│ 23.10│ 57.64│ -59.93│
│ │车贷 │ │ │ │
│预计负债 │计提的售后费用增│ 360.62│ 224.35│ 60.74│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份增加 │ 5821.18│ 1400.52│ 315.65│
│未分配利润 │公司上半年经营亏│ 3268.95│ 7619.84│ -57.10│
│ │损 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8515.81│ 7095.77│ 28107.46│ 9634.91│ 7990.36│ 11528.39│
│存货 │ 46450.21│ 18931.82│ 9163.45│ 7627.42│ 6417.03│ 8849.38│
│应收票据及应收账款 │ 50733.02│ 38436.73│ 37076.25│ 31750.24│ 27831.63│ 18323.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 727.19│ 595.60│ 709.70│ 369.79│ 167.68│ 272.45│
│其他应收款 │ 322.72│ 351.51│ 170.26│ 408.27│ 451.83│ 668.91│
│流动资产合计 │ 121624.53│ 74777.56│ 88305.69│ 56961.28│ 47567.24│ 49509.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40533.10│ 41288.63│ 37171.72│ 8797.79│ 2824.50│ 4545.25│
│在建工程 │ 129667.34│ 67800.87│ 4508.97│ 25413.61│ 4840.94│ 875.65│
│无形资产 │ 11923.87│ 11745.19│ 11885.61│ 4112.82│ 4034.83│ 3182.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 192056.53│ 135915.09│ 61811.16│ 46169.11│ 23771.04│ 12415.92│
│资产总计 │ 313681.06│ 210692.65│ 150116.84│ 103130.38│ 71338.28│ 61925.42│
│应付票据及应付账款 │ 72631.38│ 40606.67│ 26716.20│ 33217.24│ 27585.25│ 35156.98│
│预收款项 │ 10.64│ 11.74│ 13.21│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3945.69│ 676.46│ 428.68│ 418.97│ 416.92│ 769.22│
│流动负债 │ 120650.40│ 64667.52│ 47859.29│ 52378.54│ 41877.96│ 44153.45│
│长期借款 │ 122863.64│ 66522.10│ 13640.62│ 18544.32│ 4315.15│ 500.00│
│长期应付款 │ 5.81│ 57.64│ 124.27│ 75.79│ 395.47│ 679.27│
│非流动负债 │ 127128.24│ 70718.50│ 18043.53│ 22904.32│ 8438.51│ 2309.56│
│负债合计 │ 247778.64│ 135386.02│ 65902.83│ 75282.86│ 50316.47│ 46463.02│
│实收资本 │ 7238.32│ 7238.32│ 7238.32│ 5428.72│ 5428.72│ 5428.72│
│资本公积金 │ 60068.93│ 59401.53│ 59899.97│ 6205.97│ 6205.97│ 6205.97│
│盈余公积 │ 2447.45│ 2447.45│ 2447.45│ 2065.81│ 1431.36│ 755.34│
│未分配利润 │ 1830.55│ 7619.84│ 14628.28│ 14147.02│ 7955.76│ 3072.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 65902.42│ 75306.63│ 84214.02│ 27847.53│ 21021.81│ 15462.40│
│股东权益合计 │ 65902.42│ 75306.63│ 84214.02│ 27847.53│ 21021.81│ 15462.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8515.81│ 7566.24│ 5913.63│ 7095.77│ 4828.39│ 10998.53│
│存货 │ 46450.21│ 38399.24│ 26785.29│ 18931.82│ 12433.50│ 10856.21│
│应收票据及应收账款 │ 50733.02│ 52164.11│ 39121.83│ 38436.73│ 49129.01│ 39145.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 727.19│ 904.48│ 891.96│ 595.60│ 809.47│ 588.67│
│其他应收款 │ 322.72│ 246.63│ 364.29│ 351.51│ 364.81│ 279.00│
│流动资产合计 │ 121624.53│ 110765.57│ 85725.23│ 74777.56│ 76019.16│ 67981.
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