财务分析☆ ◇300905 宝丽迪 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9948.78│ 7422.09│ 4077.84│ 1290.80│
│净利润增长率(%) │ 112.16│ 97.62│ 33.79│ -33.77│
│扣非净利润(万) │ 8763.92│ 6473.67│ 3364.65│ 684.25│
│营业总收入(万元) │ 119705.65│ 82481.14│ 47110.79│ 18468.73│
│总营收同比增长率(%) │ 51.18│ 40.00│ 20.46│ -2.98│
│加权净资产收益率(%) │ 6.40│ 5.02│ 3.06│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 10.00│ 10.13│ 9.74│ 10.49│
│净利润现金含量(%) │ 50.86│ 34.38│ 49.66│ 171.59│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4738│ 0.2777│ 0.0896│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5400│ 0.3672│ 0.2291│ 0.0475│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5643│ 0.4210│ 0.2313│ 0.0896│
│每股资本公积金(元) │ 7.4010│ 7.3395│ 7.3395│ 6.0914│
│每股未分配利润(元) │ 1.6166│ 1.5157│ 1.3260│ 1.6299│
│每股净资产(元) │ 10.2556│ 10.0523│ 9.8629│ 8.9567│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2870│ 0.1447│ 0.1149│ 0.1538│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4689.39│ 3755.77│ 3047.98│ 1948.84│
│归母净利(调整后:万) │ 4689.39│ 3755.77│ 3047.98│ 1948.84│
│净利润增长率(%) │ -54.58│ -53.00│ -46.47│ -29.05│
│扣非净利润(万) │ 3982.25│ 3352.00│ 2730.49│ 1688.77│
│营业总收(未调整:万) │ 79179.38│ 58916.45│ 39110.24│ 19035.53│
│营业总收(调整后:万) │ 79179.38│ 58916.45│ 39110.24│ 19035.53│
│总营收同比增长率(%) │ 2.51│ 4.99│ 9.36│ 7.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 2.88│ 2.34│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 9.38│ 8.56│ 11.18│ 11.24│
│净利润现金含量(%) │ -74.39│ -114.04│ -105.43│ -273.59│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2608│ 0.2100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.2328│ 0.1900│ 0.1173│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3257│ 0.2608│ 0.2117│ 0.1353│
│每股资本公积金(元) │ 6.0914│ 6.0914│ 6.0914│ 6.0914│
│每股未分配利润(元) │ 1.5402│ 1.5146│ 1.4655│ 1.7892│
│每股净资产(元) │ 8.8702│ 8.8099│ 8.7478│ 9.0647│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2423│ -0.2974│ -0.2232│ -0.3703│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.18│ 5.03│ 5.09│ 5.06│
│速动比率 │ 4.27│ 4.16│ 4.22│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 10.00│ 10.13│ 9.74│ 10.49│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 25.91│ 12.97│ 11.02│ 14.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.59│ 6.42│ 5.10│ 5.41│
│速动比率 │ 4.64│ 5.44│ 4.28│ 4.50│
│资产负债比率(%) │ 9.38│ 8.56│ 11.18│ 11.24│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -26.69│ -36.56│ -20.46│ -32.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.94│ 5.95│ 3.94│ 1.97│
│存货周转率 │ 6.57│ 4.62│ 2.76│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.96│ 0.57│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.47│ 0.84│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.18│ 8.06│ 5.80│ 2.64│
│存货周转率 │ 5.79│ 4.49│ 2.79│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.71│ 0.46│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 1.77│ 1.16│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.42│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 4.19│ 2.35│ 1.00│
│销售毛利率 │ 17.23│ 17.17│ 16.74│ 14.06│
│营业利润率 │ 10.08│ 10.85│ 10.52│ 8.64│
│销售净利率 │ 8.24│ 9.00│ 8.67│ 7.00│
│总资产净利率 │ 5.75│ 4.34│ 2.42│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 2.96│ 2.42│ 1.49│
│销售毛利率 │ 13.44│ 13.36│ 14.28│ 15.71│
│营业利润率 │ 7.18│ 7.70│ 9.81│ 12.45│
│销售净利率 │ 6.00│ 6.47│ 7.89│ 10.24│
│总资产净利率 │ 3.28│ 2.65│ 2.13│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.18│ 40.00│ 20.46│ -2.98│
│营业利润增长率 │ 112.28│ 97.43│ 29.20│ -32.68│
│净利润增长率 │ 112.16│ 97.62│ 33.79│ -33.77│
│净资产增长率 │ 41.55│ 38.75│ 36.13│ 0.98│
│总资产增长率 │ 41.87│ 39.36│ 36.17│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.51│ 4.99│ 9.36│ 7.40│
│营业利润增长率 │ -54.51│ -54.03│ -45.25│ -29.84│
│净利润增长率 │ -54.58│ -53.00│ -46.47│ -29.05│
│净资产增长率 │ -0.66│ -1.34│ -2.03│ 1.52│
│总资产增长率 │ 0.19│ -1.36│ 0.80│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │（1）确认销售人 │ 1218.70│ 714.46│ 70.58│
│ │员的股份支付费用│ │ │ │
│ │；（2）公司为了 │ │ │ │
│ │进一步拓展业务，│ │ │ │
│ │增加了销售人员 │ │ │ │
│管理费用 │（1）合并厦门鹭 │ 5002.47│ 3400.27│ 47.12│
│ │意5-12月的管理费│ │ │ │
│ │用；（2）确认了 │ │ │ │
│ │管理人员的股份支│ │ │ │
│ │付费用；（3）公 │ │ │ │
│ │司新厂房于去年年│ │ │ │
│ │中转固，本年计提│ │ │ │
│ │新厂房全年折旧，│ │ │ │
│ │使得管理费用-折 │ │ │ │
│ │旧费同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -40.36│ -90.42│ 55.36│
│研发费用 │公司为增加产品核│ 4580.01│ 2915.34│ 57.10│
│ │心竞争力，增加了│ │ │ │
│ │研发人员和设备的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│公司销量及营业收│ 82735.45│ 61511.89│ 34.50│
│流入小计 │入增长，并且加强│ │ │ │
│ │了回款管理，使得│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加较多 │ │ │ │
│经营活动现金│一是随着公司经营│ 77675.97│ 65000.44│ 19.50│
│流出小计 │规模扩大，采购量│ │ │ │
│ │增加，导致购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加；│ │ │ │
│ │二是随着公司员工│ │ │ │
│ │数量增长及人力成│ │ │ │
│ │本上涨导致支付给│ │ │ │
│ │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司在2023年加强│ 5059.48│ -3488.55│ 245.03│
│的现金流量净│了经营性现金流管│ │ │ │
│额 │控，取得了较好的│ │ │ │
│ │成效，本期经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额由负转正，同│ │ │ │
│ │比增加较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14948.00│ 27379.49│ -45.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35375.73│ 30843.10│ 14.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付了收购厦│ -20427.73│ -3463.61│ -489.78│
│的现金流量净│门鹭意的现金对价│ │ │ │
│额 │15,480万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 25043.62│ 1862.98│ 1244.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5420.75│ 7417.70│ -26.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期获得了并购厦│ 19622.87│ -5554.71│ 453.27│
│的现金流量净│门鹭意配套资金21│ │ │ │
│额 │,688.46万元，以 │ │ │ │
│ │及本期支付的现金│ │ │ │
│ │股利较上期减少28│ │ │ │
│ │80万元 │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金流净额│ 4524.88│ -12181.68│ 137.14│
│价物净增加额│由负转正，以及投│ │ │ │
│ │资、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│货币资金 │本期收到的货款增│ 14290.68│ 10369.24│ 37.82│
│ │加以及合并厦门鹭│ │ │ │
│ │意货币资金 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增长，以│ 15979.74│ 8112.00│ 96.99│
│ │及合并厦门鹭意应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│存货 │备货导致库存增加│ 17769.24│ 12400.21│ 43.30│
│ │，以及合并厦门鹭│ │ │ │
│ │意存货 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新设合营公司│ 242.62│ 0.00│ ---│
│ │湖北宝丽迪 │ │ │ │
│固定资产 │本期合并厦门鹭意│ 57030.30│ 54351.79│ 4.93│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 14268.12│ 11351.57│ 25.69│
│使用权资产 │--- │ 78.58│ 97.06│ -19.04│
│短期借款 │本期增加银行借款│ 2025.18│ 1082.00│ 87.17│
│合同负债 │--- │ 164.82│ 201.38│ -18.16│
│租赁负债 │--- │ 40.48│ 48.97│ -17.35│
│其他流动资产│并购项目完成，预│ 533.87│ 1772.70│ -69.88│
│ │付发行费用已结转│ │ │ │
│无形资产 │增加了厦门鹭意的│ 6016.07│ 1773.25│ 239.27│
│ │无形资产 │ │ │ │
│商誉 │并购厦门鹭意 │ 21999.81│ 160.57│ 13601.46│
│应付票据 │本期增加开具银行│ 6100.00│ 3519.00│ 73.34│
│ │承兑汇票支付货款│ │ │ │
│应付账款 │年底备货故应付原│ 8707.00│ 6068.52│ 43.48│
│ │材料货款增加以及│ │ │ │
│ │增加了厦门鹭意的│ │ │ │
│ │应付账款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│增加了厦门鹭意的│ 1241.14│ 929.27│ 33.56│
│ │应付职工薪酬 │ │ │ │
│递延所得税负│并购厦门鹭意资产│ 440.20│ 0.00│ ---│
│债 │评估增值 │ │ │ │
│资本公积 │并购厦门鹭意发行│ 130480.23│ 87716.71│ 48.75│
│ │股份 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应交工会经│ 215.33│ 105.76│ 103.60│
│ │费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股份支付以及│ 292.54│ 137.35│ 112.98│
│产 │资产减值准备确认│ │ │ │
│ │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│应收款项融资│营业收入增长导致│ 20222.66│ 9510.70│ 112.63│
│ │收到的银行承兑相│ │ │ │
│ │应增加，以及合并│ │ │ │
│ │厦门鹭意应收款项│ │ │ │
│ │融资 │ │ │ │
│预付款项 │增加了厦门鹭意预│ 919.65│ 271.98│ 238.13│
│ │付款项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司不断开拓新市│ 82481.14│ 58916.45│ 40.00│
│ │场致使营业收入增│ │ │ │
│ │加，以及增加了5-│ │ │ │
│ │9月厦门鹭意的营 │ │ │ │
│ │业收入 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加 │ 68318.46│ 51045.80│ 33.84│
│税金及附加 │本期应交增值税额│ 365.54│ 235.29│ 55.36│
│ │增加，相应附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为了进一步拓│ 678.47│ 428.63│ 58.29│
│ │展业务，增加了销│ │ │ │
│ │售人员 │ │ │ │
│管理费用 │新厂房转固导致折│ 3129.67│ 2456.16│ 27.42│
│ │旧增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司为增加产品核│ 2864.00│ 1830.81│ 56.43│
│ │心竞争力，增加了│ │ │ │
│ │研发人员和设备的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -8.55│ -98.48│ 91.31│
│其他收益 │本年政府补助增加│ 1190.03│ 513.51│ 131.75│
│投资收益 │本期募集资金及自│ 888.29│ 1076.17│ -17.46│
│ │有资金现金管理收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│当期计提的坏账准│ 278.27│ 76.73│ 262.68│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置老旧设备增加│ 9.39│ 3.19│ 194.64│
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 48.85│ 37.57│ 30.03│
│所得税费用 │营业利润增长,故 │ 1481.82│ 684.37│ 116.52│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入增长│ 7422.09│ 3755.77│ 97.62│
│所有者的净利│以及毛利率回升，│ │ │ │
│润 │使得营业利润及归│ │ │ │
│ │母净利润增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2551.73│ -4283.22│ 159.58│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付收购厦门鹭意│ -19785.54│ -4222.66│ -368.56│
│的现金流量净│的现金对价 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期完成配套融资│ 19906.48│ -7048.90│ 382.41│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资和筹资活动产│ 2656.15│ -15149.46│ 117.53│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│应收款项 │收入增长故应收账│ 19625.19│ 8112.00│ 141.93│
│ │款增加以及增加了│ │ │ │
│ │厦门鹭意的应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 15571.47│ 9510.70│ 63.73│
│ │票增加以及增加了│ │ │ │
│ │厦门鹭意的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │原材料备货预付款│ 929.85│ 271.98│ 241.88│
│ │增加以及增加了厦│ │ │ │
│ │门鹭意的预付款 │ │ │ │
│存货净额 │备货导致库存增加│ 17200.21│ 12400.21│ 38.71│
│ │以及增加了厦门鹭│ │ │ │
│ │意的存货 │ │ │ │
│其他流动资产│并购项目完成，预│ 712.55│ 1772.70│ -59.80│
│ │付发行费用已结转│ │ │ │
│ │故其他流动资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│新设合营公司湖北│ 246.04│ ---│ ---│
│ │宝丽迪 │ │ │ │
│无形资产 │增加了厦门鹭意的│ 6107.29│ 1773.25│ 244.41│
│ │无形资产 │ │ │ │
│商誉 │并购厦门鹭意 │ 22160.37│ 160.57│ 13701.46│
│递延所得税资│递延所得税净额体│ ---│ 137.35│ -100.00│
│产 │现 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行承兑汇票│ 1615.30│ 1082.00│ 49.29│
│ │贴现增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加开具银行│ 7875.00│ 3519.00│ 123.79│
│ │承兑汇票支付货款│ │ │ │
│预收款项 │未签订合同的预收│ 32.04│ 21.83│ 46.77│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初金额包含计提│ 630.07│ 929.27│ -32.20│
│ │未付的年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │增加了厦门鹭意的│ 149.78│ 105.76│ 41.62│
│ │其他应付款 │ │ │ │
│其他流动负债│已签订合同的预收│ 51.92│ 26.18│ 98.31│
│ │款对应销项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │已签订合同的预收│ 399.37│ 201.38│ 98.31│
│ │货款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │增加了厦门鹭意的│ 80.34│ 48.97│ 64.04│
│ │房屋租赁负债 │ │ │ │
│资本公积 │本期完成发行股份│ 129395.20│ 87716.71│ 47.51│
│ │购买资产及配套融│ │ │ │
│ │资，资本公积-资 │ │ │ │
│ │本溢价增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14290.68│ 12421.95│ 8024.21│ 6564.74│
│存货 │ 17769.24│ 17200.21│ 16032.27│ 12930.31│
│应收账款 │ 15979.74│ 19625.19│ 15807.93│ 10624.28│
│其他应收款 │ 59.15│ 63.26│ 59.56│ 58.19│
│流动资产合计 │ 101064.83│ 98990.27│ 93618.54│ 76020.49│
│长期股权投资 │ 242.62│ 246.04│ 248.00│ ---│
│固定资产净额 │ 57030.30│ 57490.60│ 58205.86│ 53646.29│
│无形资产 │ 6016.07│ 6107.29│ 6277.84│ 1741.90│
│非流动资产合计 │ 101775.08│ 100264.61│ 101080.27│ 70122.47│
│资产总计 │ 202839.91│ 199254.88│ 194698.81│ 146142.96│
│流动负债 │ 19528.99│ 19681.32│ 18379.02│ 15027.16│
│非流动负债 │ 745.80│ 501.88│ 576.61│ 307.22│
│负债合计 │ 20274.79│ 20183.20│ 18955.63│ 15334.38│
│实收资本 │ 17629.98│ 17629.98│ 17629.98│ 14400.00│
│资本公积金 │ 130480.23│ 129395.20│ 129395.20│ 87716.71│
│盈余公积 │ 3962.72│ 3215.60│ 3215.60│ 3215.60│
│未分配利润 │ 28500.91│ 26721.34│ 23377.09│ 23470.05│
│少数股东权益 │ 1759.57│ 1849.77│ 1860.01│ 1831.93│
│股东权益合计 │ 182565.12│ 179071.68│ 175743.18│ 130808.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10369.24│ 7662.53│ 8007.29│ 6425.56│
│存货 │ 12400.21│ 11470.58│ 12747.09│ 14836.74│
│应收账款 │ 8112.00│ 8571.17│ 7444.17│ 8369.40│
│其他应收款 │ 52.05│ 72.30│ 81.03│ 70.90│
│流动资产合计 │ 73055.49│ 75232.44│ 80052.57│ 88336.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54351.79│ 53847.29│ 54593.17│ 39694.71│
│无形资产 │ 1773.25│ 1804.61│ 1806.39│ 1836.96│
│非流动资产合计 │ 69922.33│ 65526.45│ 63785.81│ 60215.62│
│资产总计 │ 142977.81│ 140758.89│ 143838.38│ 148552.18│
│流动负债 │ 13069.07│ 11716.51│ 15710.33│ 16318.60│
│非流动负债 │ 337.79│ 325.32│ 372.13│ 376.93│
│负债合计 │ 13406.86│ 12041.83│ 16082.46│ 16695.53│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│
│资本公积金 │ 87716.71│ 87716.71│ 87716.71│ 87716.71│
│盈余公积 │ 3215.60│ 2650.35│ 2650.35│ 2650.35│
│未分配利润 │ 22179.25│ 21810.
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