财务分析☆ ◇300905 宝丽迪 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8086.95│ 9948.78│ 4689.39│ 10325.19│ 10439.16│ 10065.83│
│净利润增长率(%) │ 8.96│ 112.16│ -54.58│ -1.09│ 3.71│ 59.42│
│扣非净利润(万) │ 7104.90│ 8763.92│ 3982.25│ 9620.49│ 9733.53│ 9551.66│
│营业总收入(万元) │ 101146.87│ 119705.65│ 79179.38│ 77242.63│ 67128.17│ 71204.93│
│总营收同比增长率(%) │ 22.63│ 51.18│ 2.51│ 15.07│ -5.73│ 15.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 6.40│ 3.58│ 8.13│ 19.17│ 30.90│
│资产负债比率(%) │ 10.10│ 10.00│ 9.38│ 9.90│ 7.42│ 16.08│
│净利润现金含量(%) │ 106.90│ 50.86│ -74.39│ 129.96│ 58.88│ 70.91│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.6200│ 0.3300│ 0.7200│ 1.8300│ 1.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3996│ 0.5400│ 0.2800│ 0.6700│ 1.7100│ 1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4548│ 0.5643│ 0.3257│ 0.7170│ 1.4499│ 1.8640│
│每股资本公积金(元) │ 7.4944│ 7.4010│ 6.0914│ 6.0914│ 13.1829│ 2.8752│
│每股未分配利润(元) │ 1.5621│ 1.6166│ 1.5402│ 1.6538│ 3.0341│ 2.9655│
│每股净资产(元) │ 10.2891│ 10.2556│ 8.8702│ 8.9293│ 17.4246│ 6.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4862│ 0.2870│ -0.2423│ 0.9319│ 0.8536│ 1.3200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8086.95│ 5540.03│ 2581.26│ 9948.78│ 7422.09│ 4077.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7422.09│ 4077.84│
│净利润增长率(%) │ 8.96│ 35.86│ 99.97│ 112.16│ 97.62│ 33.79│
│扣非净利润(万) │ 7104.90│ 4984.93│ 2472.75│ 8763.92│ 6473.67│ 3364.65│
│营业总收(未调整:万) │ 101146.87│ 66585.18│ 32653.35│ 119705.65│ 82481.14│ 47110.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82481.14│ 47110.79│
│总营收同比增长率(%) │ 22.63│ 41.34│ 76.80│ 51.18│ 40.00│ 20.46│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 3.02│ 1.42│ 6.40│ 5.02│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 10.10│ 9.95│ 8.66│ 10.00│ 10.13│ 9.74│
│净利润现金含量(%) │ 106.90│ 82.44│ -15.82│ 50.86│ 34.38│ 49.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3100│ 0.1500│ 0.6200│ 0.4738│ 0.2777│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3996│ 0.2800│ 0.1403│ 0.5400│ 0.3672│ 0.2291│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4548│ 0.3142│ 0.1464│ 0.5643│ 0.4210│ 0.2313│
│每股资本公积金(元) │ 7.4944│ 7.4784│ 7.4470│ 7.4010│ 7.3395│ 7.3395│
│每股未分配利润(元) │ 1.5621│ 1.4311│ 1.7630│ 1.6166│ 1.5157│ 1.3260│
│每股净资产(元) │ 10.2891│ 10.1444│ 10.4452│ 10.2556│ 10.0523│ 9.8629│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4862│ 0.2590│ -0.0232│ 0.2870│ 0.1447│ 0.1149│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.96│ 5.18│ 5.59│ 6.54│ 11.51│ 4.52│
│速动比率 │ 4.78│ 4.27│ 4.64│ 5.71│ 10.52│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 10.10│ 10.00│ 9.38│ 9.90│ 7.42│ 16.08│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.08│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.26│ -0.27│ 0.98│ 0.63│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.96│ 4.92│ 5.88│ 5.18│ 5.03│ 5.09│
│速动比率 │ 4.78│ 3.75│ 4.63│ 4.27│ 4.16│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 10.10│ 9.95│ 8.66│ 10.00│ 10.13│ 9.74│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.24│ -0.02│ 0.26│ 0.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.60│ 9.94│ 11.18│ 14.70│ 14.89│ 16.13│
│存货周转率 │ 4.42│ 6.57│ 5.79│ 5.93│ 5.72│ 7.11│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.38│ 0.97│ 0.77│ 0.94│ 2.55│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 2.15│ 2.37│ 6.36│ 6.07│ 7.13│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.69│ 0.55│ 0.56│ 0.74│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.60│ 4.13│ 1.91│ 9.94│ 5.95│ 3.94│
│存货周转率 │ 4.42│ 2.69│ 1.37│ 6.57│ 4.62│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.68│ 0.33│ 1.38│ 0.96│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.06│ 0.58│ 2.15│ 1.48│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.69│ 0.48│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.42│ 5.50│ 3.67│ 8.03│ 8.32│ 26.77│
│销售毛利率 │ 17.79│ 17.23│ 13.44│ 19.53│ 24.76│ 23.99│
│营业利润率 │ 9.46│ 10.08│ 7.18│ 16.18│ 19.35│ 17.68│
│销售净利率 │ 7.84│ 8.24│ 6.00│ 13.37│ 15.55│ 14.14│
│总资产净利率 │ 3.87│ 5.70│ 3.32│ 7.42│ 11.58│ 24.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.42│ 3.10│ 1.40│ 5.50│ 4.19│ 2.35│
│销售毛利率 │ 17.79│ 18.20│ 18.33│ 17.23│ 17.17│ 16.74│
│营业利润率 │ 9.46│ 10.12│ 9.56│ 10.08│ 10.85│ 10.52│
│销售净利率 │ 7.84│ 8.15│ 7.72│ 8.24│ 9.00│ 8.67│
│总资产净利率 │ 3.87│ 2.68│ 1.24│ 5.70│ 4.34│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.63│ 51.18│ 2.51│ 15.07│ -5.73│ 15.39│
│营业利润增长率 │ 6.94│ 112.28│ -54.51│ -3.78│ 3.17│ 58.76│
│净利润增长率 │ 8.96│ 112.16│ -54.58│ -1.09│ 3.71│ 59.42│
│净资产增长率 │ 1.19│ 41.55│ -0.66│ 2.49│ 233.60│ 36.55│
│总资产增长率 │ 1.77│ 41.87│ 0.19│ 5.31│ 202.41│ 24.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.63│ 41.34│ 76.80│ 51.18│ 40.00│ 20.46│
│营业利润增长率 │ 6.94│ 35.85│ 95.67│ 112.28│ 97.43│ 29.20│
│净利润增长率 │ 8.96│ 35.86│ 99.97│ 112.16│ 97.62│ 33.79│
│净资产增长率 │ 1.19│ -1.08│ 1.85│ 41.55│ 38.75│ 36.13│
│总资产增长率 │ 1.77│ -0.74│ 0.31│ 41.87│ 39.36│ 36.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售商品、提│ 8645.03│ 2551.73│ 238.79│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付了收购厦│ -2531.16│ -19785.54│ 87.21│
│的现金流量净│门鹭意的现金对价│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期完成配套融资│ -4385.17│ 19906.48│ -122.03│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资和筹资│ 1719.47│ 2656.15│ -35.26│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额变化 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付的材料款│ 466.04│ 919.65│ -49.32│
│ │同比减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内二期新│ 7134.87│ 14268.12│ -49.99│
│ │厂房验收转固，导│ │ │ │
│ │致在建工程余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期末长期租赁减│ 51.29│ 78.58│ -34.73│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期福建鹭意│ 2588.82│ 1052.14│ 146.05│
│产 │新厂建设预付工程│ │ │ │
│ │和设备款增加 │ │ │ │
│预收款项 │期末未签订合同的│ 34.54│ 18.66│ 85.12│
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末签订合同的预│ 227.64│ 164.82│ 38.12│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上期末预付子公司│ 129.48│ 215.33│ -39.87│
│ │的投资款当期转入│ │ │ │
│ │其注册资本，导致│ │ │ │
│ │其他应付款余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期新增确认│ 1078.35│ 678.47│ 58.94│
│ │销售人员对应的股│ │ │ │
│ │份支付费用 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期新增确认│ 4683.21│ 3129.67│ 49.64│
│ │管理人员的对应股│ │ │ │
│ │份支付费用 │ │ │ │
│研发费用 │一是公司为增强技│ 3865.41│ 2864.00│ 34.97│
│ │术研发实力，提升│ │ │ │
│ │核心竞争力，扩大│ │ │ │
│ │研发团队规模，加│ │ │ │
│ │大研发设备投入；│ │ │ │
│ │二是本报告期新增│ │ │ │
│ │确认研发人员对应│ │ │ │
│ │的股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期购买大额│ -279.35│ -8.55│ -3165.35│
│ │存单，导致当期利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期募集资金│ 268.16│ 888.29│ -69.81│
│ │及自有资金现金管│ │ │ │
│ │理收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│当期计提的坏账准│ -135.53│ -278.27│ 51.30│
│ │备减少 │ │ │ │
│归属于母公司│公司为了激励员工│ 8086.95│ 7422.09│ 8.96│
│股东的净利润│，实施了股权激励│ │ │ │
│ │计划，报告期内计│ │ │ │
│ │提了1959.63万元 │ │ │ │
│ │的股份支付费用。│ │ │ │
│ │尽管报告期内公司│ │ │ │
│ │的毛利率相对稳定│ │ │ │
│ │，但由于股份支付│ │ │ │
│ │费用的影响，归属│ │ │ │
│ │于母公司的净利润│ │ │ │
│ │增长幅度未能与收│ │ │ │
│ │入增长幅度保持同│ │ │ │
│ │步 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期由于现金管│ 34696.72│ 14290.68│ 142.79│
│ │理产品到期，银行│ │ │ │
│ │存款的相应增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16228.65│ 15979.74│ 1.56│
│存货 │--- │ 22695.09│ 17769.24│ 27.72│
│长期股权投资│--- │ 230.05│ 242.62│ -5.18│
│固定资产 │二期新厂房验收，│ 68260.24│ 57030.30│ 19.69│
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │二期新厂房验收，│ 6073.45│ 14268.12│ -57.43│
│ │在建工程转为固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 60.28│ 78.58│ -23.29│
│短期借款 │报告期内厦门鹭意│ 2690.00│ 2025.18│ 32.83│
│ │因新厂建设银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期签订合同的│ 262.71│ 164.82│ 59.40│
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │当期公司支付合同│ 15.04│ 40.48│ -62.84│
│ │租金导致租赁负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│现金管理产品到期│ 3003.58│ 31289.85│ -90.40│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│福建鹭意工程款增│ 2180.76│ 1052.14│ 107.27│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │代扣股息红利税税│ 1621.60│ 998.10│ 62.47│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续拓展市场│ 66585.18│ 47110.79│ 41.34│
│ │，实现了产品销量│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加 │ 54469.08│ 39222.14│ 38.87│
│销售费用 │确认销售人员当期│ 746.62│ 429.97│ 73.64│
│ │的股份支付费用 │ │ │ │
│管理费用 │确认管理人员当期│ 3181.48│ 1982.38│ 60.49│
│ │的股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期购买大额存│ -323.98│ -10.02│ -3132.82│
│ │单计提利息收入 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润增长,故 │ 1316.08│ 860.21│ 53.00│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司为增加产品核│ 2627.89│ 1711.51│ 53.54│
│ │心竞争力，增加了│ │ │ │
│ │研发人员和设备的│ │ │ │
│ │投入。以及确认研│ │ │ │
│ │发人员当期的股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大了催收力│ 4567.02│ 2024.89│ 125.54│
│的现金流量净│度，致使销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到前期到│ 24036.59│ -23077.98│ 204.15│
│的现金流量净│期现金管理的本金│ │ │ │
│额 │及收益，使得投资│ │ │ │
│ │活动现金流入金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动产生│ -8156.77│ 19023.06│ -142.88│
│的现金流量净│的现金流出主要是│ │ │ │
│额 │支付了现金股利，│ │ │ │
│ │上年同期筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流入主│ │ │ │
│ │要是收到了并购项│ │ │ │
│ │目非公开发行的募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│投资和筹资活动产│ 20456.05│ -1741.59│ 1274.56│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15960.15│ 14290.68│ 10369.24│ 23401.98│ 87414.80│ 10414.66│
│存货 │ 19859.93│ 17769.24│ 12400.21│ 11282.44│ 9671.58│ 7982.92│
│应收票据及应收账款 │ 20146.98│ 15979.74│ 8505.26│ 7096.09│ 5801.06│ 4856.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 466.04│ 919.65│ 271.98│ 513.44│ 141.56│ 350.58│
│其他应收款 │ 52.22│ 59.15│ 52.05│ 51.72│ 62.01│ 455.30│
│流动资产合计 │ 100471.39│ 101064.83│ 73055.49│ 89781.72│ 111859.21│ 30858.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 223.74│ 242.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67219.06│ 57030.30│ 54351.79│ 12556.21│ 11728.09│ 10382.80│
│在建工程 │ 7134.87│ 14268.12│ 11351.57│ 31446.05│ 6385.70│ 1804.61│
│无形资产 │ 5940.18│ 6016.07│ 1773.25│ 1165.48│ 1097.12│ 1119.87│
│商誉 │ 21999.81│ 21999.81│ 160.57│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 105950.97│ 101775.08│ 69922.33│ 52922.25│ 23653.69│ 13953.47│
│资产总计 │ 206422.36│ 202839.91│ 142977.81│ 142703.96│ 135512.90│ 44811.54│
│应付票据及应付账款 │ 12551.28│ 14807.00│ 9587.52│ 11301.24│ 6807.69│ 4978.91│
│预收款项 │ 34.54│ 18.66│ 21.83│ 90.39│ ---│ 312.64│
│合同负债 │ 227.64│ 164.82│ 201.38│ 327.91│ 499.77│ ---│
│流动负债 │ 16849.43│ 19528.99│ 13069.07│ 13736.71│ 9716.34│ 6828.46│
│长期借款 │ 3400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4003.41│ 745.80│ 337.79│ 385.08│ 339.58│ 376.12│
│负债合计 │ 20852.85│ 20274.79│ 13406.86│ 14121.79│ 10055.92│ 7204.58│
│实收资本 │ 17782.74│ 17629.98│ 14400.00│ 14400.00│ 7200.00│ 5400.00│
│资本公积金 │ 133263.34│ 130480.23│ 87716.71│ 87716.71│ 94916.71│ 15525.85│
│盈余公积 │ 3962.72│ 3962.72│ 3215.60│ 2650.35│ 1494.55│ 667.65│
│未分配利润 │ 27776.84│ 28500.91│ 22179.25│ 23815.12│ 21845.72│ 16013.46│
│少数股东权益 │ 2611.69│ 1759.57│ 1840.30│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 182957.82│ 180805.55│ 127730.66│ 128582.17│ 125456.99│ 37606.96│
│股东权益合计 │ 185569.51│ 182565.12│ 129570.95│ 128582.17│ 125456.99│ 37606.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15960.15│ 34696.72│ 29939.32│ 14290.68│ 12421.95│ 8024.21│
│存货 │ 19859.93│ 22695.09│ 21199.23│ 17769.24│ 17200.21│ 16032.27│
│应收票据及应收账款 │ 20146.98│ 16228.65│ 18132.67│ 15979.74│ 20059.71│ 16434.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 466.04│ 284.76│ 1581.42│ 919.65│ 929.85│ 429.97│
│其他应收款 │ 52.22│ 59.64│ 63.22│ 59.15│ 63.26│ 59.56│
│流动资产合计 │ 100471.39│ 95315.27│ 99631.78│ 101064.83│ 98990.27│ 93618.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 223.74│ 230.05│ 237.53│ 242.62│ 246.04│ 248.00│
│固定资产净额 │ 67219.06│ 68260.24│ 55882.12│ 57030.30│ 57490.60│ 58205.86│
│在建工程 │ 7134.87│ 6073.45│ 16368.91│ 14268.12│ 12347.47│ 12423.71│
│无形资产 │ 5940.18│ 6138.04│ 5862.36│ 6016.07│ 6107.29│ 6277.84│
│商誉 │ 21999.81│ 21999.81│ 21999.81│ 21999.81│ 22160.37│ 22160.37│
│非流动资产合计 │ 105950.97│ 106021.41│ 103834.68│ 101775.08│ 100264.61│ 101080.27│
│资产总计 │ 206422.36│ 201336.69│ 203466.46│ 202839.91│ 199254.88│ 194698.81│
│应付票据及应付账款 │ 12551.28│ 13672.65│ 14057.16│ 14807.00│ 15521.42│ 14360.54│
│预收款项 │ 34.54│ 13.57│ 32.47│ 18.66│ 32.04│ 30.70│
│合同负债 │ 227.64│ 262.71│ 175.17│ 164.82│ 399.37│ 413.88│
│流动负债 │ 16849.43│ 19372.27│ 16935.67│ 19528.99│ 19681.32│ 18379.02│
│长期借款 │ 3400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款
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