财务分析☆ ◇300906 日月明 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4367.49│ 6063.33│ 3061.27│ 4067.92│ 5395.56│ 6223.98│
│净利润增长率(%) │ 28.38│ 98.07│ -24.75│ -24.61│ -13.31│ 38.71│
│扣非净利润(万) │ 3377.01│ 4906.07│ 2128.44│ 2983.19│ 3402.50│ 5391.78│
│营业总收入(万元) │ 9076.88│ 15419.00│ 11395.99│ 12325.09│ 11642.76│ 15283.82│
│总营收同比增长率(%) │ 6.52│ 35.30│ -7.54│ 5.86│ -23.82│ 21.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.98│ 7.16│ 3.73│ 5.00│ 15.50│ 24.16│
│资产负债比率(%) │ 8.68│ 9.62│ 10.26│ 9.76│ 9.45│ 22.34│
│净利润现金含量(%) │ 56.81│ 80.86│ 67.86│ 81.49│ 127.80│ 62.17│
│基本每股收益(元) │ 0.5459│ 0.7579│ 0.3827│ 0.5085│ 0.8750│ 1.0373│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4221│ 0.6133│ 0.2661│ 0.3729│ 0.5518│ 0.8986│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5459│ 0.7579│ 0.3827│ 0.5085│ 0.6744│ 1.0373│
│每股资本公积金(元) │ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9749│ 1.6044│
│每股未分配利润(元) │ 2.4625│ 2.4165│ 1.9346│ 1.8907│ 1.9331│ 1.7686│
│每股净资产(元) │ 10.9068│ 10.8608│ 10.3029│ 10.2203│ 10.2078│ 4.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3102│ 0.6128│ 0.2597│ 0.4144│ 0.8620│ 0.6400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4367.49│ 2869.89│ 1409.25│ 6063.33│ 3402.04│ 2560.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3402.04│ 2560.60│
│净利润增长率(%) │ 28.38│ 12.08│ 27.20│ 98.07│ 5.94│ 13.03│
│扣非净利润(万) │ 3377.01│ 2111.09│ 710.04│ 4906.07│ 2484.32│ 1881.79│
│营业总收(未调整:万) │ 9076.88│ 6069.30│ 2473.55│ 15419.00│ 8520.92│ 5695.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8520.92│ 5695.84│
│总营收同比增长率(%) │ 6.52│ 6.56│ 37.41│ 35.30│ 10.56│ 0.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.98│ 3.25│ 1.61│ 7.16│ 4.07│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 8.68│ 8.70│ 8.19│ 9.62│ 8.01│ 7.63│
│净利润现金含量(%) │ 56.81│ 83.99│ -2.54│ 80.86│ 18.28│ 42.30│
│基本每股收益(元) │ 0.5459│ 0.3587│ 0.1762│ 0.7579│ 0.4253│ 0.3201│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4221│ 0.2639│ 0.0888│ 0.6133│ 0.3105│ 0.2352│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5459│ 0.3587│ 0.1762│ 0.7579│ 0.4253│ 0.3201│
│每股资本公积金(元) │ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│
│每股未分配利润(元) │ 2.4625│ 2.2753│ 2.5927│ 2.4165│ 2.1599│ 2.0547│
│每股净资产(元) │ 10.9068│ 10.7196│ 11.0370│ 10.8608│ 10.5282│ 10.4230│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3102│ 0.3013│ -0.0045│ 0.6128│ 0.0777│ 0.1354│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 13.41│ 11.01│ 10.32│ 11.21│ 11.11│ 4.55│
│速动比率 │ 13.21│ 10.85│ 9.92│ 10.96│ 10.93│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 8.68│ 9.62│ 10.26│ 9.76│ 9.45│ 22.34│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.61│ 0.25│ 0.44│ 0.92│ 0.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.41│ 13.14│ 13.39│ 11.01│ 13.90│ 14.89│
│速动比率 │ 13.21│ 12.96│ 13.15│ 10.85│ 13.55│ 14.55│
│资产负债比率(%) │ 8.68│ 8.70│ 8.19│ 9.62│ 8.01│ 7.63│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.36│ -0.01│ 0.61│ 0.10│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 1.16│ 0.89│ 0.95│ 0.87│ 1.11│
│存货周转率 │ 2.72│ 2.89│ 1.70│ 3.57│ 4.16│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.18│ 0.14│ 0.15│ 0.20│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 6.12│ 9.33│ 6.28│ 6.34│ 6.46│ 9.69│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.16│ 0.12│ 0.14│ 0.18│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.17│ 1.16│ 0.67│ 0.47│
│存货周转率 │ 2.72│ 2.22│ 1.06│ 2.89│ 1.64│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.18│ 0.10│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 6.12│ 4.01│ 1.62│ 9.33│ 5.12│ 3.36│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.16│ 0.09│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 6.98│ 3.71│ 4.98│ 6.61│ 22.15│
│销售毛利率 │ 60.37│ 57.28│ 62.10│ 53.95│ 57.06│ 56.29│
│营业利润率 │ 55.33│ 45.78│ 30.34│ 37.74│ 53.58│ 46.51│
│销售净利率 │ 48.12│ 39.32│ 26.86│ 32.98│ 46.26│ 40.69│
│总资产净利率 │ 4.56│ 6.45│ 3.36│ 4.50│ 8.52│ 17.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 3.35│ 1.60│ 6.98│ 4.04│ 3.07│
│销售毛利率 │ 60.37│ 54.57│ 38.85│ 57.28│ 48.06│ 52.43│
│营业利润率 │ 55.33│ 53.26│ 69.47│ 45.78│ 45.61│ 52.27│
│销售净利率 │ 48.12│ 47.29│ 56.97│ 39.32│ 39.93│ 44.96│
│总资产净利率 │ 4.56│ 3.02│ 1.47│ 6.45│ 3.71│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.52│ 35.30│ -7.54│ 5.86│ -23.82│ 21.66│
│营业利润增长率 │ 29.23│ 104.15│ -25.67│ -25.43│ -12.23│ 38.44│
│净利润增长率 │ 28.38│ 98.07│ -24.75│ -24.61│ -13.31│ 38.71│
│净资产增长率 │ 0.42│ 5.42│ 0.81│ 0.12│ 190.67│ 19.60│
│总资产增长率 │ -0.61│ 4.67│ 1.37│ 0.43│ 148.99│ 7.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.52│ 6.56│ 37.41│ 35.30│ 10.56│ 0.57│
│营业利润增长率 │ 29.23│ 8.58│ 29.62│ 104.15│ 6.53│ 12.80│
│净利润增长率 │ 28.38│ 12.08│ 27.20│ 98.07│ 5.94│ 13.03│
│净资产增长率 │ 0.42│ -1.30│ 1.62│ 5.42│ 2.19│ 1.17│
│总资产增长率 │ -0.61│ -2.30│ 0.03│ 4.67│ -0.32│ -1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │利息收入减少 │ -394.59│ -593.53│ 33.52│
│信用减值损失│应收账款减值准备│ -319.92│ -8.15│ -3826.27│
│ │变动 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益减少│ 58.90│ 287.93│ -79.54│
│公允价值变动│未到期理财产品公│ 710.09│ 471.86│ 50.49│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│出售报废资产 │ 4.42│ 0.22│ 1932.47│
│营业外收入 │未发生非经营性事│ 0.01│ 7.42│ -99.87│
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废 │ 8.15│ 5.46│ 49.24│
│所得税费用 │当期利润增加 │ 646.41│ 486.08│ 32.98│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2481.26│ 621.85│ 299.02│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财所支付的│ -33131.39│ -7694.01│ -330.61│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -4014.54│ -1618.19│ -148.09│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │部分闲置资金用于│ 36414.48│ 71097.51│ -48.78│
│ │现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│部分闲置资金用于│ 33710.09│ ---│ ---│
│产 │现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑票据增加│ 2301.81│ 1136.47│ 102.54│
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ 40.69│ 69.11│ -41.13│
│其他非流动资│外购办公软件模块│ ---│ 29.11│ -100.00│
│产 │验收 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 840.81│ 1779.26│ -52.74│
│应付职工薪酬│2023年年终奖发放│ 238.53│ 666.26│ -64.20│
│应交税费 │2022至2023年延缓│ 351.66│ 1204.50│ -70.80│
│ │缴纳税金缴清 │ │ │ │
│其他应付款 │研发项目费用结算│ 8.99│ 198.78│ -95.48│
│合同负债 │预收款项目实现收│ 2.72│ 15.17│ -82.04│
│ │入 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁减少 │ 24.19│ 50.38│ -51.98│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 1139.72│ 681.29│ 67.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分闲置资金用于│ 36416.92│ 71097.51│ -48.78│
│ │现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12901.93│ 14399.53│ -10.40│
│合同资产 │--- │ 717.98│ 698.39│ 2.80│
│存货 │--- │ 1194.96│ 1293.60│ -7.63│
│投资性房地产│--- │ 392.23│ 399.19│ -1.74│
│长期股权投资│--- │ 234.68│ 246.20│ -4.68│
│固定资产 │--- │ 1459.03│ 1569.31│ -7.03│
│在建工程 │--- │ 3180.25│ 3018.85│ 5.35│
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ 45.53│ 69.11│ -34.12│
│合同负债 │预收款项结算增加│ 5.92│ 15.17│ -61.00│
│租赁负债 │房屋租赁减少 │ 28.72│ 50.38│ -43.00│
│交易性金融资│部分闲置资金用于│ 33444.67│ ---│ ---│
│产 │现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │收到的应收票据增│ 1619.89│ 1136.47│ 42.54│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付款结算 │ 97.43│ 72.05│ 35.23│
│其他流动资产│增值税进项留抵增│ 19.80│ 5.01│ 295.40│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│外购办公软件模块│ 38.93│ 29.11│ 33.75│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │支付到期承兑汇票│ 916.12│ 1779.26│ -48.51│
│应付职工薪酬│2023年年终奖发放│ 179.78│ 666.26│ -73.02│
│应交税费 │支付2023年年底税│ 170.47│ 1204.50│ -85.85│
│ │金 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 1028.58│ 681.29│ 50.98│
│营业收入 │--- │ 6069.30│ 5695.84│ 6.56│
│营业成本 │--- │ 2757.57│ 2709.67│ 1.77│
│销售费用 │--- │ 374.98│ 441.86│ -15.14│
│管理费用 │--- │ 498.20│ 557.73│ -10.67│
│财务费用 │--- │ -387.10│ -415.76│ 6.89│
│所得税费用 │--- │ 361.44│ 418.66│ -13.67│
│研发投入 │部分研发项目的材│ 672.50│ 486.34│ 38.28│
│ │料投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2410.42│ 1083.11│ 122.55│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财所支付的│ -33100.02│ -9870.09│ -235.36│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -4009.69│ -1612.13│ -148.72│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -34699.29│ -10399.11│ -233.68│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36414.48│ 71097.51│ 46855.91│ 66625.06│ 67284.60│ 15074.50│
│存货 │ 1350.01│ 1293.60│ 3259.88│ 1832.52│ 1346.36│ 1058.52│
│应收账款 │ 13423.04│ 14399.53│ 12132.92│ 13417.29│ 12524.35│ 14388.35│
│其他应收款 │ 417.37│ 403.90│ 378.95│ 157.40│ 136.88│ 201.46│
│流动资产合计 │ 88469.00│ 89106.46│ 84759.77│ 83697.95│ 83404.18│ 32769.92│
│长期股权投资 │ 246.98│ 246.20│ 288.79│ 299.19│ 291.55│ ---│
│固定资产净额 │ 1397.01│ 1569.31│ 1736.22│ 1893.38│ 1996.23│ 1608.85│
│无形资产 │ 575.64│ 550.91│ 570.69│ 604.18│ 622.92│ 647.95│
│非流动资产合计 │ 7079.42│ 7031.66│ 7091.50│ 6911.50│ 6817.23│ 3464.36│
│资产总计 │ 95548.42│ 96138.12│ 91851.27│ 90609.45│ 90221.41│ 36234.28│
│流动负债 │ 6597.27│ 8092.31│ 8212.90│ 7469.62│ 7508.43│ 7197.42│
│非流动负债 │ 1697.03│ 1159.18│ 1215.07│ 1377.80│ 1015.46│ 898.26│
│负债合计 │ 8294.30│ 9251.49│ 9427.98│ 8847.43│ 8523.89│ 8095.68│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55799.13│ 9626.37│
│盈余公积 │ 3723.62│ 3723.62│ 3115.46│ 2805.71│ 2398.53│ 1856.15│
│未分配利润 │ 19699.80│ 19332.31│ 15477.14│ 15125.61│ 15464.87│ 10611.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34.99│ 44.39│
│股东权益合计 │ 87254.12│ 86886.63│ 82423.30│ 81762.03│ 81697.52│ 28138.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36414.48│ 36416.92│ 37914.27│ 71097.51│ 38062.09│ 36171.17│
│存货 │ 1350.01│ 1194.96│ 1559.93│ 1293.60│ 2142.21│ 1906.57│
│应收账款 │ 13423.04│ 12901.93│ 14594.07│ 14399.53│ 13212.93│ 12087.03│
│其他应收款 │ 417.37│ 402.41│ 389.73│ 403.90│ 436.66│ 407.94│
│流动资产合计 │ 88469.00│ 86815.99│ 89104.26│ 89106.46│ 84681.84│ 83273.73│
│长期股权投资 │ 246.98│ 234.68│ 238.76│ 246.20│ 254.33│ 264.71│
│固定资产净额 │ 1397.01│ 1459.03│ 1493.01│ 1569.31│ 1589.30│ 1652.60│
│无形资产 │ 575.64│ 539.32│ 544.60│ 550.91│ 557.21│ 563.52│
│非流动资产合计 │ 7079.42│ 7108.47│ 7066.74│ 7031.66│ 6877.88│ 7002.03│
│资产总计 │ 95548.42│ 93924.46│ 96171.00│ 96138.12│ 91559.72│ 90275.77│
│流动负债 │ 6597.27│ 6607.63│ 6656.49│ 8092.31│ 6090.63│ 5591.44│
│非流动负债 │ 1697.03│ 1560.31│ 1218.63│ 1159.18│ 1243.76│ 1300.44│
│负债合计 │ 8294.30│ 8167.95│ 7875.13│ 9251.49│ 7334.38│ 6891.87│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│
│盈余公积 │ 3723.62│ 3723.62│ 3723.62│ 3723.62│ 3115.46│ 3115.46│
│未分配利润 │ 19699.80│ 18202.19│ 20741.55│ 19332.31│ 17279.18│ 16437.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87254.12│ 85756.51│ 88295.88│ 86886.63│ 84225.34│ 83383.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9076.88│ 15419.00│ 11395.99│ 12325.09│ 11642.76│ 15283.82│
│营业成本 │ 3597.47│ 6586.50│ 4319.04│ 5675.52│ 4999.81│ 6680.66│
│营业税金及附加 │ 129.91│ 186.44│ 176.61│ 141.85│ 113.49│ 179.73│
│销售费用 │ 600.67│ 1067.08│ 955.07│ 989.61│ 1009.60│ 940.54│
│财务费用 │ -394.59│ -920.68│ -760.05│ -807.22│ -81.47│ 48.84│
│管理费用 │ 707.59│ 1376.40│ 1186.26│ 1170.20│ 1010.02│ 1083.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 710.09│ -3.59│ 3.59│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 58.90│ 985.78│ 572.21│ 622.17│ 331.30│ 370.80│
│营业利润 │ 5022.04│ 7058.91│ 3457.67│ 4651.91│ 6238.59│ 7108.26│
│营业外收入 │ 0.01│ 7.64│ 3.99│ 8.54│ 23.30│ 240.91│
│营业外支出 │ 8.15│ 5.46│ 12.60│ 61.27│ 12.46│ ---│
│利润总额 │ 5013.90│ 7061.09│ 3449.07│ 4599.18│ 6249.43│ 7349.18│
│所得税 │ 646.41│ 997.76│ 387.80│ 534.67│ 863.26│ 1130.15│
│净利润 │ 4367.49│ 6063.33│ 3061.27│ 4064.51│ 5386.16│ 6219.02│
│归属母公司净利润 │ 4367.49│ 6063.33│ 3061.27│ 4067.92│ 5395.56│ 6223.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9076.88│ 6069.30│ 2473.55│ 15419.00│ 8520.92│ 5695.84│
│营业成本 │ 3597.47│ 2757.57│ 1512.49│ 6586.50│ 4426.12│ 2709.67│
│营业税金及附加 │ 129.91│ 73.78│ 33.49│ 186.44│ 100.91│ 52.65│
│销售费用 │ 600.67│ 374.98│ 176.21│ 1067.08│ 676.20│ 441.86│
│财务费用 │ -394.59│ -387.10│ -239.05│ -920.68│ -593.53│ -415.76│
│管理费用 │ 707.59│ 498.20│ 218.29│ 1376.40│ 826.73│ 557.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 710.09│ 444.67│ 235.36│ -3.59│ 471.86│ 371.37│
│投资收益 │ 58.90│ 46.60│ -7.44│ 985.78│ 287.93│ 131.59│
│营业利润 │ 5022.04│ 3232.76│ 1718.38│ 7058.91│ 3886.16│ 2977.30│
│营业外收入 │ 0.01│ ---│ ---│ 7.64│ 7.42│ 7.42│
│营业外支出 │ 8.15│ 1.44│ 0.24│ 5.46│ 5.46│ 5.46│
│利润总额 │ 5013.90│ 3231.33│ 1718.14│ 7061.09│ 3888.13│ 2979.26│
│所得税 │ 646.41│ 361.44│ 308.89│ 997.76│ 486.08│ 418.66│
│净利润 │ 4367.49│ 2869.89│ 1409.25│ 6063.33│ 3402.04│ 2560.60│
│归属母公司净利润 │ 4367.49│ 2869.89│ 1409.25│ 6063.33│ 3402.04│ 2560.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12533.76│ 16966.38│ 13464.76│ 18157.72│ 17792.43│ 16068.73│
│经营活动现金流出 │ 10052.50│ 12063.83│ 11387.26│ 14842.88│ 10896.79│ 12199.53│
│经营活动现金流量净额│ 2481.26│ 4902.55│ 2077.50│ 3314.84│ 6895.64│ 3869.20│
│投资活动现金流入 │ 63.78│ 50098.29│
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