财务分析☆ ◇300906 日月明 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3645.28│ 7532.03│ 6063.33│ 3061.27│ 4067.92│ 5395.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6063.33│ 3061.27│ 4067.92│ 5395.56│
│净利润增长率(%) │ -16.54│ 24.22│ 98.07│ -24.75│ -24.61│ -13.31│
│扣非净利润(万) │ 2572.43│ 4137.24│ 4906.07│ 2128.44│ 2983.19│ 3402.50│
│营业总收(未调整:万) │ 8973.67│ 16068.22│ 15419.00│ 11395.99│ 12325.09│ 11642.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 15419.00│ 11395.99│ 12325.09│ 11642.76│
│总营收同比增长率(%) │ -1.14│ 4.21│ 35.30│ -7.54│ 5.86│ -23.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 8.50│ 7.16│ 3.73│ 5.00│ 15.50│
│资产负债比率(%) │ 10.18│ 10.33│ 9.62│ 10.26│ 9.76│ 9.45│
│净利润现金含量(%) │ 150.86│ 87.26│ 80.86│ 67.86│ 81.49│ 127.80│
│基本每股收益(元) │ 0.4557│ 0.9415│ 0.7579│ 0.3827│ 0.5085│ 0.8750│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3216│ 0.5172│ 0.6133│ 0.2661│ 0.3729│ 0.5518│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4557│ 0.9415│ 0.7579│ 0.3827│ 0.5085│ 0.6744│
│每股资本公积金(元) │ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9749│
│每股未分配利润(元) │ 2.7190│ 2.7633│ 2.4165│ 1.9346│ 1.8907│ 1.9331│
│每股净资产(元) │ 11.2580│ 11.3023│ 10.8608│ 10.3029│ 10.2203│ 10.2078│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6874│ 0.8216│ 0.6128│ 0.2597│ 0.4144│ 0.8620│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3645.28│ 2185.97│ 1358.37│ 7532.03│ 4367.49│ 2869.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4367.49│ 2869.89│
│净利润增长率(%) │ -16.54│ -23.83│ -3.61│ 24.22│ 28.38│ 12.08│
│扣非净利润(万) │ 2572.43│ 1580.32│ 1033.10│ 4137.24│ 3377.01│ 2111.09│
│营业总收(未调整:万) │ 8973.67│ 4845.12│ 2349.04│ 16068.22│ 9076.88│ 6069.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9076.88│ 6069.30│
│总营收同比增长率(%) │ -1.14│ -20.17│ -5.03│ 4.21│ 6.52│ 6.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 2.39│ 1.49│ 8.50│ 4.98│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 10.18│ 10.38│ 9.39│ 10.33│ 8.68│ 8.70│
│净利润现金含量(%) │ 150.86│ 222.73│ 145.61│ 87.26│ 56.81│ 83.99│
│基本每股收益(元) │ 0.4557│ 0.2732│ 0.1698│ 0.9415│ 0.5459│ 0.3587│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3216│ 0.1975│ 0.1291│ 0.5172│ 0.4221│ 0.2639│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4557│ 0.2732│ 0.1698│ 0.9415│ 0.5459│ 0.3587│
│每股资本公积金(元) │ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│ 6.9788│
│每股未分配利润(元) │ 2.7190│ 2.5366│ 2.9331│ 2.7633│ 2.4625│ 2.2753│
│每股净资产(元) │ 11.2580│ 11.0756│ 11.4721│ 11.3023│ 10.9068│ 10.7196│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6874│ 0.6086│ 0.2472│ 0.8216│ 0.3102│ 0.3013│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.45│ 9.56│ 11.01│ 10.32│ 11.21│ 11.11│
│速动比率 │ 9.23│ 9.45│ 10.85│ 9.92│ 10.96│ 10.93│
│资产负债比率(%) │ 10.18│ 10.33│ 9.62│ 10.26│ 9.76│ 9.45│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.67│ 0.61│ 0.25│ 0.44│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.45│ 9.23│ 10.71│ 9.56│ 13.41│ 13.14│
│速动比率 │ 9.23│ 9.03│ 10.55│ 9.45│ 13.21│ 12.96│
│资产负债比率(%) │ 10.18│ 10.38│ 9.39│ 10.33│ 8.68│ 8.70│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.10│ 0.12│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.49│ 0.22│ 0.67│ 0.38│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 1.07│ 1.16│ 0.89│ 0.95│ 0.87│
│存货周转率 │ 2.78│ 6.13│ 2.89│ 1.70│ 3.57│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.18│ 0.18│ 0.14│ 0.15│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 6.72│ 11.00│ 9.33│ 6.28│ 6.34│ 6.46│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.16│ 0.16│ 0.12│ 0.14│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.37│ 0.16│ 1.07│ 0.65│ 0.44│
│存货周转率 │ 2.78│ 1.57│ 0.67│ 6.13│ 2.72│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.03│ 0.18│ 0.10│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 6.72│ 3.76│ 1.79│ 11.00│ 6.12│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.16│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 8.33│ 6.98│ 3.71│ 4.98│ 6.61│
│销售毛利率 │ 51.15│ 55.28│ 57.28│ 62.10│ 53.95│ 57.06│
│营业利润率 │ 46.06│ 53.63│ 45.78│ 30.34│ 37.74│ 53.58│
│销售净利率 │ 40.61│ 46.88│ 39.32│ 26.86│ 32.98│ 46.26│
│总资产净利率 │ 3.62│ 7.65│ 6.45│ 3.36│ 4.50│ 8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 2.47│ 1.48│ 8.33│ 5.01│ 3.35│
│销售毛利率 │ 51.15│ 50.12│ 64.41│ 55.28│ 60.37│ 54.57│
│营业利润率 │ 46.06│ 43.24│ 69.49│ 53.63│ 55.33│ 53.26│
│销售净利率 │ 40.61│ 45.12│ 57.83│ 46.88│ 48.12│ 47.29│
│总资产净利率 │ 3.62│ 2.19│ 1.34│ 7.65│ 4.56│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.14│ 4.21│ 35.30│ -7.54│ 5.86│ -23.82│
│营业利润增长率 │ -17.69│ 22.07│ 104.15│ -25.67│ -25.43│ -12.23│
│净利润增长率 │ -16.54│ 24.22│ 98.07│ -24.75│ -24.61│ -13.31│
│净资产增长率 │ -0.39│ 4.07│ 5.42│ 0.81│ 0.12│ 190.67│
│总资产增长率 │ -0.56│ 4.88│ 4.67│ 1.37│ 0.43│ 148.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.14│ -20.17│ -5.03│ 4.21│ 6.52│ 6.56│
│营业利润增长率 │ -17.69│ -35.20│ -5.00│ 22.07│ 29.23│ 8.58│
│净利润增长率 │ -16.54│ -23.83│ -3.61│ 24.22│ 28.38│ 12.08│
│净资产增长率 │ -0.39│ -2.01│ 1.50│ 4.07│ 0.42│ -1.30│
│总资产增长率 │ -0.56│ -1.95│ 0.45│ 4.88│ -0.61│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │收入结构变化 │ 69.37│ 129.91│ -46.60│
│财务费用 │利息收入减少 │ -18.55│ -394.59│ 95.30│
│其他收益 │政府补助减少 │ 343.20│ 892.96│ -61.57│
│信用减值损失│应收账款减值准备│ 235.79│ -319.92│ 173.70│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值准备│ 88.98│ 63.97│ 39.10│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产变动│ -0.04│ 4.42│ -101.01│
│营业外收入 │原材料因质量问题│ 21.65│ 0.01│ 216424.22│
│ │无需支付货款 │ │ │ │
│营业外支出 │缴纳滞纳金 │ 23.89│ 8.15│ 193.20│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5499.28│ 2481.26│ 121.63│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品所支│ -48321.36│ -33131.39│ -45.85│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │部分闲置资金用于│ 27131.09│ 73968.84│ -63.32│
│ │现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│部分闲置资金用于│ 48863.73│ ---│ ---│
│产 │现金管理 │ │ │ │
│存货 │备货增加 │ 2106.24│ 1049.17│ 100.75│
│合同资产 │合同约定质保期到│ 415.64│ 726.83│ -42.81│
│ │期 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁数量变更 │ 21.19│ 38.66│ -45.17│
│应付票据 │商业承兑票据增加│ 2872.38│ 1207.21│ 137.94│
│合同负债 │预收款项目实现收│ 2.72│ 12.87│ -78.88│
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2024年年终奖发放│ 276.98│ 613.08│ -54.82│
│应交税费 │支付2024年年底税│ 137.38│ 593.19│ -76.84│
│ │金 │ │ │ │
│租赁负债 │支付融资租赁费 │ 4.77│ 21.07│ -77.35│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 204.33│ 126.20│ 61.90│
│递延所得税负│增值税即征即退纳│ 133.38│ 446.42│ -70.12│
│债 │税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分闲置资金用于│ 26728.53│ 73968.84│ -63.87│
│ │现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │回款增加 │ 10836.15│ 15526.35│ -30.21│
│合同资产 │--- │ 521.21│ 726.83│ -28.29│
│存货 │备货增加 │ 2034.20│ 1049.17│ 93.89│
│投资性房地产│--- │ 378.31│ 385.27│ -1.81│
│长期股权投资│--- │ 249.30│ 243.90│ 2.21│
│固定资产 │--- │ 1224.83│ 1351.28│ -9.36│
│在建工程 │--- │ 3362.45│ 3204.64│ 4.92│
│使用权资产 │租赁数量变更 │ 25.48│ 38.66│ -34.08│
│合同负债 │预收款项增加 │ 21.31│ 12.87│ 65.60│
│租赁负债 │支付融资租赁费 │ 9.11│ 21.07│ -56.76│
│交易性金融资│部分闲置资金用于│ 48587.88│ ---│ ---│
│产 │现金管理 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额 │ 232.20│ 11.11│ 1990.79│
│应付票据 │商业承兑票据增加│ 3141.73│ 1207.21│ 160.25│
│应付职工薪酬│2024年年终奖发放│ 228.24│ 613.08│ -62.77│
│应交税费 │支付2024年年底税│ 133.77│ 593.19│ -77.45│
│ │金 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 207.39│ 126.20│ 64.33│
│递延所得税负│增值税即征即退纳│ 92.00│ 446.42│ -79.39│
│债 │税 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4845.12│ 6069.30│ -20.17│
│营业成本 │--- │ 2416.55│ 2757.57│ -12.37│
│销售费用 │--- │ 373.90│ 374.98│ -0.29│
│管理费用 │--- │ 514.80│ 498.20│ 3.33│
│财务费用 │存款利率下降 │ -12.61│ -387.10│ 96.74│
│所得税费用 │增值税即征即退纳│ -80.93│ 361.44│ -122.39│
│ │税 │ │ │ │
│研发投入 │部分研发项目的材│ 465.34│ 672.50│ -30.80│
│ │料投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4868.89│ 2410.42│ 101.99│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财所支付的│ -48168.46│ -33100.02│ -45.52│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4008.58│ -4009.69│ 0.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -47308.15│ -34699.29│ -36.34│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27131.09│ 73968.84│ 71097.51│ 46855.91│ 66625.06│ 67284.60│
│存货 │ 2106.24│ 1049.17│ 1293.60│ 3259.88│ 1832.52│ 1346.36│
│应收票据及应收账款 │ 13562.09│ 17071.44│ 15536.00│ 13266.72│ 13856.00│ 13880.06│
│合同资产 │ 415.64│ 726.83│ 698.39│ 822.91│ 718.43│ 588.44│
│预付款项 │ 92.03│ 125.60│ 72.05│ 166.80│ 503.54│ 145.44│
│其他应收款 │ 953.68│ 857.80│ 403.90│ 378.95│ 157.40│ 136.88│
│流动资产合计 │ 93135.43│ 93810.79│ 89106.46│ 84759.77│ 83697.95│ 83404.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 248.19│ 243.90│ 246.20│ 288.79│ 299.19│ 291.55│
│固定资产净额 │ 1321.38│ 1351.28│ 1569.31│ 1736.22│ 1893.38│ 1996.23│
│在建工程 │ 3428.73│ 3204.64│ 3018.85│ 145.89│ 193.76│ 174.69│
│无形资产 │ 647.48│ 665.04│ 550.91│ 570.69│ 604.18│ 622.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 7130.51│ 7019.18│ 7031.66│ 7091.50│ 6911.50│ 6817.23│
│资产总计 │ 100265.94│ 100829.96│ 96138.12│ 91851.27│ 90609.45│ 90221.41│
│应付票据及应付账款 │ 9304.41│ 8446.41│ 5985.71│ 6615.20│ 6238.45│ 6091.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2.72│ 12.87│ 15.17│ 74.10│ 1.20│ 129.64│
│流动负债 │ 9860.40│ 9817.61│ 8092.31│ 8212.90│ 7469.62│ 7508.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 342.48│ 593.69│ 1159.18│ 1215.07│ 1377.80│ 1015.46│
│负债合计 │ 10202.87│ 10411.30│ 9251.49│ 9427.98│ 8847.43│ 8523.89│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55799.13│
│盈余公积 │ 4481.20│ 4481.20│ 3723.62│ 3115.46│ 2805.71│ 2398.53│
│未分配利润 │ 21752.04│ 22106.76│ 19332.31│ 15477.14│ 15125.61│ 15464.87│
│少数股东权益 │ -0.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ 34.99│
│归属母公司权益 │ 90063.94│ 90418.66│ 86886.63│ 82423.30│ 81762.03│ 81662.53│
│股东权益合计 │ 90063.07│ 90418.66│ 86886.63│ 82423.30│ 81762.03│ 81697.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27131.09│ 26728.53│ 27888.96│ 73968.84│ 36414.48│ 36416.92│
│存货 │ 2106.24│ 2034.20│ 1451.16│ 1049.17│ 1350.01│ 1194.96│
│应收票据及应收账款 │ 13562.09│ 12779.26│ 15245.28│ 17071.44│ 15724.85│ 14521.82│
│合同资产 │ 415.64│ 521.21│ 569.46│ 726.83│ 764.59│ 717.98│
│预付款项 │ 92.03│ 89.97│ 38.11│ 125.60│ 82.60│ 97.43│
│其他应收款 │ 953.68│ 889.81│ 858.30│ 857.80│ 417.37│ 402.41│
│流动资产合计 │ 93135.43│ 91863.05│ 94323.53│ 93810.79│ 88469.00│ 86815.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 248.19│ 249.30│ 246.74│ 243.90│ 246.98│ 234.68│
│固定资产净额 │ 1321.38│ 1224.83│ 1279.12│ 1351.28│ 1397.01│ 1459.03│
│在建工程 │ 3428.73│ 3362.45│ 3265.75│ 3204.64│ 3180.25│ 3180.25│
│无形资产 │ 647.48│ 650.05│ 657.55│ 665.04│ 575.64│ 539.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 7130.51│ 7003.05│ 6961.75│ 7019.18│ 7079.42│ 7108.47│
│资产总计 │ 100265.94│ 98866.11│ 101285.28│ 100829.96│ 95548.42│ 93924.46│
│应付票据及应付账款 │ 9304.41│ 9436.76│ 8272.48│ 8446.41│ 5977.02│ 6088.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2.72│ 21.31│ 3.19│ 12.87│ 2.72│ 5.92│
│流动负债 │ 9860.40│ 9952.96│ 8803.30│ 9817.61│ 6597.27│ 6607.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 342.48│ 308.51│ 704.96│ 593.69│ 1697.03│ 1560.31│
│负债合计 │ 10202.87│ 10261.47│ 9508.25│ 10411.30│ 8294.30│ 8167.95│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│ 55830.70│
│盈余公积 │ 4481.20│ 4481.20│ 4481.20│ 4481.20│ 3723.62│ 3723.62│
│未分配利润 │ 21752.04│ 20292.73│ 23465.12│ 22106.76│ 19699.80│ 18202.19│
│少数股东权益 │ -0.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 90063.94│ 88604.64│ 91777.03│ 90418.66│ 87254.12│ 85756.51│
│股东权益合计 │ 90063.07│ 88604.64│ 91777.03│ 90418.66│ 87254.12│ 85756.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8973.67│ 16068.22│ 15419.00│ 11395.99│ 12325.09│ 11642.76│
│营业总成本 │ 6421.55│ 10431.97│ 9531.86│ 6860.32│ 8283.63│ 7933.63│
│营业税金及附加 │ 69.37│ 215.83│ 186.44│ 176.61│ 141.85│ 113.49│
│销售费用 │ 581.74│ 929.21│ 1067.08│ 955.07│ 989.61│ 1009.60│
│财务费用 │ -18.55│ -826.82│ -920.68│ -760.05│ -807.22│ -81.47│
│管理费用 │ 719.09│ 1307.17│ 1376.40│ 1186.26│ 1170.20│ 1010.02│
│资产减值损失 │ 88.98│ -9.78│ -59.75│ -193.15│ -52.83│ -21.54│
│公允价值变动净收益 │ 863.73│ ---│ -3.59│ 3.59│ ---│ ---│
│投资收益 │ 49.85│ 987.95│ 985.78│ 572.21│ 622.17│ 331.30│
│营业利润 │ 4133.62│ 8617.04│ 7058.91│ 3457.67│ 4651.91│ 6238.59│
│营业外收入 │ 21.65│ 0.01│ 7.64│ 3.99│ 8.54│ 23.30│
│营业外支出 │ 23.89│ 8.18│ 5.46│ 12.60│ 61.27│ 12.46│
│利润总额 │ 4131.38│ 8608.87│ 7061.09│ 3449.07│ 4599.18│ 6249.43│
│所得税 │ 486.97│ 1076.84│ 997.76│ 387.80│ 534.67│ 863.26│
│净利润 │ 3644.40│ 7532.03│ 6063.33│ 3061.27│ 4064.51│ 5386.16│
│归属母公司净利润 │ 3645.28│ 7532.03│ 6063.33│ 3061.27│ 4067.92│ 5395.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8973.67│ 4845.12│ 2349.04│ 16068.22│ 9076.88│ 6069.30│
│营业总成本 │ 6421.55│ 3793.96│ 1461.09│ 10431.97│ 5465.27│ 3989.92│
│营业税金及附加 │ 69.37│ 35.98│ 17.06│ 215.83│ 129.91│ 73.78│
│销售费用 │ 581.74│ 373.90│ 176.76│ 929.21│ 600.67│ 374.98│
│财务费用
|