财务分析☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4962.20│ 4061.52│ 2825.08│ 687.56│
│净利润增长率(%) │ 64.64│ 38.73│ 45.89│ 33.41│
│扣非净利润(万) │ 4748.36│ 3935.62│ 2758.49│ 606.72│
│营业总收入(万元) │ 93496.88│ 72105.85│ 50146.17│ 22506.00│
│总营收同比增长率(%) │ -5.96│ -9.42│ -9.11│ -21.07│
│加权净资产收益率(%) │ 6.54│ 5.36│ 3.71│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 33.99│ 40.37│ 40.32│ 37.16│
│净利润现金含量(%) │ 262.14│ 210.74│ 114.67│ 253.16│
│基本每股收益(元) │ 0.5169│ 0.4231│ 0.2943│ 0.0716│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4946│ 0.4100│ 0.2873│ 0.0632│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5169│ 0.4231│ 0.2943│ 0.0716│
│每股资本公积金(元) │ 4.4129│ 4.4129│ 4.4129│ 4.4129│
│每股未分配利润(元) │ 2.1766│ 2.1589│ 2.0301│ 2.0575│
│每股净资产(元) │ 8.0522│ 7.9538│ 7.8869│ 7.8422│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3550│ 0.8916│ 0.3375│ 0.1813│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3014.05│ 2927.57│ 1936.43│ 515.36│
│归母净利(调整后:万) │ 3014.05│ 2927.57│ 1936.43│ 515.36│
│净利润增长率(%) │ 66.46│ -5.66│ -32.04│ -56.03│
│扣非净利润(万) │ 2689.78│ 2765.75│ 1720.01│ 418.76│
│营业总收(未调整:万) │ 99417.81│ 79604.36│ 55175.34│ 28514.51│
│营业总收(调整后:万) │ 99417.81│ 79604.36│ 55175.34│ 28514.51│
│总营收同比增长率(%) │ -13.81│ -9.77│ -13.01│ -3.15│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 4.02│ 2.68│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 35.94│ 39.98│ 42.66│ 42.15│
│净利润现金含量(%) │ 64.79│ -76.12│ -235.51│ -456.38│
│基本每股收益(元) │ 0.3140│ 0.3050│ 0.2017│ 0.0537│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2802│ 0.2881│ 0.1792│ 0.0436│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3140│ 0.3050│ 0.2017│ 0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 4.4129│ 4.4129│ 4.4129│ 4.4129│
│每股未分配利润(元) │ 1.9858│ 2.0066│ 1.9033│ 1.7553│
│每股净资产(元) │ 7.8015│ 7.7430│ 7.6288│ 7.4552│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2034│ -0.2321│ -0.4751│ -0.2450│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.69│ 1.68│ 1.78│
│速动比率 │ 1.37│ 1.25│ 1.21│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 33.99│ 40.37│ 40.32│ 37.16│
│产权比率 │ 0.51│ 0.68│ 0.68│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 33.84│ 17.12│ 6.57│ 4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.78│ 1.69│ 1.68│
│速动比率 │ 1.34│ 1.18│ 1.04│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 35.94│ 39.98│ 42.66│ 42.15│
│产权比率 │ 0.56│ 0.67│ 0.74│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 5.15│ -4.70│ -8.70│ -4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 2.62│ 1.60│ 0.85│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.44│ 1.70│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.89│ 0.63│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 2.98│ 2.05│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.59│ 0.41│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 3.33│ 2.25│ 1.31│
│存货周转率 │ 2.92│ 2.28│ 1.46│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.93│ 0.63│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 4.08│ 2.89│ 2.27│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.64│ 0.43│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.42│ 5.32│ 3.73│ 0.91│
│销售毛利率 │ 16.90│ 17.18│ 16.02│ 15.78│
│营业利润率 │ 5.94│ 6.21│ 6.30│ 2.89│
│销售净利率 │ 5.30│ 5.63│ 5.63│ 3.05│
│总资产净利率 │ 4.24│ 3.32│ 2.32│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.02│ 3.94│ 2.64│ 0.72│
│销售毛利率 │ 12.82│ 12.22│ 11.56│ 9.89│
│营业利润率 │ 3.06│ 3.97│ 3.71│ 1.70│
│销售净利率 │ 3.03│ 3.68│ 3.51│ 1.81│
│总资产净利率 │ 2.48│ 2.34│ 1.52│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.96│ -9.42│ -9.11│ -21.07│
│营业利润增长率 │ 82.73│ 41.62│ 54.34│ 33.70│
│净利润增长率 │ 64.64│ 38.73│ 45.89│ 33.41│
│净资产增长率 │ 3.21│ 1.95│ 1.09│ 0.52│
│总资产增长率 │ -0.03│ 9.52│ 8.50│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.81│ -9.77│ -13.01│ -3.15│
│营业利润增长率 │ 53.21│ 6.34│ -28.03│ -57.41│
│净利润增长率 │ 66.46│ -5.66│ -32.04│ -56.03│
│净资产增长率 │ 5.14│ 4.35│ 2.81│ 0.47│
│总资产增长率 │ -7.69│ -2.22│ 0.83│ -2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1509.48│ 1330.11│ 13.49│
│管理费用 │--- │ 4614.98│ 3989.61│ 15.68│
│财务费用 │--- │ -388.13│ -318.30│ -21.94│
│研发费用 │--- │ 3329.51│ 3431.22│ -2.96│
│经营活动现金│--- │ 102302.97│ 104053.86│ -1.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 89294.87│ 102101.11│ -12.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│盈利改善、营运资│ 13008.11│ 1952.75│ 566.14│
│的现金流量净│金回收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 37333.56│ 62454.26│ -40.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 51523.99│ 68121.46│ -24.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款、│ -14190.43│ -5667.20│ -150.40│
│的现金流量净│子公司购买土地厂│ │ │ │
│额 │房 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 25347.17│ 17335.11│ 46.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28336.68│ 21118.93│ 34.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2989.50│ -3783.82│ 20.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3826.06│ -6828.69│ 43.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 14361.56│ 18187.15│ -21.03│
│应收款项 │--- │ 27730.34│ 25504.18│ 8.73│
│存货 │--- │ 21782.33│ 26474.39│ -17.72│
│固定资产 │--- │ 30562.20│ 24642.33│ 24.02│
│在建工程 │--- │ 805.63│ 8731.25│ -90.77│
│使用权资产 │--- │ 507.54│ 1365.72│ -62.84│
│短期借款 │--- │ 11770.33│ 9403.19│ 25.17│
│合同负债 │--- │ 101.73│ 112.59│ -9.65│
│长期借款 │--- │ ---│ 2165.69│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 277.59│ 900.19│ -69.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买结构性│ 8393.43│ 2503.21│ 235.31│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│年初票据报告期已│ ---│ 30.00│ -100.00│
│ │背书转让 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期新增股权投│ 1000.00│ ---│ ---│
│融资产 │资 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期厂房租赁减│ 671.61│ 1365.72│ -50.82│
│ │少 │ │ │ │
│无形资产 │报告期子公司土地│ 5917.39│ 2217.13│ 166.89│
│ │使用权增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期融资增加 │ 21707.51│ 9403.19│ 130.85│
│长期待摊费用│报告期厂房装修增│ 485.20│ 264.90│ 83.17│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期锁汇金额减│ 98.37│ 208.16│ -52.74│
│债 │少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据支付减│ 30.84│ 50.72│ -39.20│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │部分预收款报告期│ 9.42│ 112.59│ -91.64│
│ │已实现销售 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期厂房租赁减│ 330.00│ 547.77│ -39.76│
│非流动负债 │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期合同负债减│ 0.96│ 11.28│ -91.46│
│ │少，相应税费减少│ │ │ │
│长期借款 │报告期归还银行借│ 161.24│ 2165.69│ -92.55│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期厂房租赁减│ 413.63│ 900.19│ -54.05│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期境外子公司│ 57.10│ 4.86│ 1073.81│
│薪酬 │计提退休年金 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期附加税增加│ 361.06│ 267.36│ 35.04│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -196.77│ -887.44│ 77.83│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期锁汇工具交│ 86.99│ 152.17│ -42.83│
│ │割 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期锁汇工具公│ -84.94│ -281.10│ 69.78│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ -17.40│ -45.25│ 61.55│
│ │备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 2.12│ 8.84│ -76.00│
│ │产和使用权资产收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的政府│ 30.66│ 113.92│ -73.09│
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期资产报废损│ 71.96│ 45.31│ 58.81│
│ │失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│盈利改善、营运资│ 8559.22│ -2228.49│ 484.08│
│的现金流量净│金回收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司购买│ -13661.51│ -7092.32│ -92.62│
│的现金流量净│土地使用权和结构│ │ │ │
│额 │性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款增│ 7407.86│ 2218.80│ 233.87│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14361.56│ 20460.63│ 12452.24│ 11690.49│
│存货 │ 21782.33│ 22404.91│ 22978.61│ 24091.88│
│应收账款 │ 27730.34│ 29546.96│ 37306.82│ 27279.64│
│其他应收款 │ 226.78│ 329.91│ 323.88│ 410.82│
│流动资产合计 │ 74549.33│ 84637.99│ 82626.74│ 75835.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30562.20│ 23715.55│ 24204.41│ 24105.86│
│无形资产 │ 7368.06│ 5917.39│ 5955.68│ 2201.75│
│非流动资产合计 │ 42544.24│ 43415.98│ 44237.31│ 43967.68│
│资产总计 │ 117093.57│ 128053.96│ 126864.04│ 119803.22│
│流动负债 │ 38435.63│ 49998.61│ 49330.55│ 42571.59│
│非流动负债 │ 1364.77│ 1698.66│ 1818.84│ 1946.08│
│负债合计 │ 39800.40│ 51697.27│ 51149.39│ 44517.67│
│实收资本 │ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│
│资本公积金 │ 42363.86│ 42363.86│ 42363.86│ 42363.86│
│盈余公积 │ 4959.16│ 4228.49│ 4228.49│ 4228.49│
│未分配利润 │ 20895.61│ 20725.60│ 19489.16│ 19751.64│
│少数股东权益 │ -8.27│ 0.24│ 0.24│ 0.23│
│股东权益合计 │ 77293.17│ 76356.69│ 75714.65│ 75285.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18187.15│ 18970.86│ 9596.12│ 15817.58│
│存货 │ 26474.39│ 28403.63│ 33845.38│ 32326.01│
│应收账款 │ 25504.18│ 27196.13│ 28362.75│ 22754.11│
│其他应收款 │ 359.56│ 386.70│ 317.54│ 359.77│
│流动资产合计 │ 77189.23│ 84453.31│ 88425.84│ 83855.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24642.33│ 31070.26│ 24443.80│ 23909.02│
│无形资产 │ 2217.13│ 2247.09│ 2260.97│ 2661.61│
│非流动资产合计 │ 39732.05│ 39391.53│ 39286.95│ 39854.81│
│资产总计 │ 116921.28│ 123844.84│ 127712.79│ 123710.57│
│流动负债 │ 37904.65│ 47451.11│ 52403.30│ 49936.40│
│非流动负债 │ 4121.62│ 2061.17│ 2072.53│ 2203.63│
│负债合计 │ 42026.27│ 49512.28│ 54475.84│ 52140.03│
│实收资本 │ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│
│资本公积金 │ 42363.86│ 42363.86│ 42363.86│ 42363.86│
│盈余公积 │ 4228.49│ 3943.03│ 3943.03│ 3943.03│
│未分配利润 │ 19064.08│ 19263.06│ 18271.92│ 16850.85│
│少数股东权益 │ 0.24│ 0.22│ 0.23│ 0.23│
│股东权益合计 │ 74895.01│ 74332.56│ 73236.95│ 71570.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93496.88│ 72105.85│ 50146.17│ 22506.00│
│营业成本 │ 77699.45│ 59717.18│ 42114.54│ 18953.46│
│营业税金及附加 │ 447.50│ 361.06│ 248.35│ 119.14│
│销售费用 │ 1509.48│ 1097.44│ 701.90│ 402.12│
│财务费用 │ -388.13│ -196.77│ -569.65│ 256.37│
│管理费用 │ 4614.98│ 3366.33│ 2235.12│ 1084.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.79│ -84.94│ -54.78│ 24.43│
│投资收益 │ 40.63│ 86.99│ 46.30│ 28.22│
│营业利润 │ 5551.68│ 4475.18│ 3157.03│ 649.74│
│营业外收入 │ 27.04│ 30.66│ 17.92│ 5.93│
│营业外支出 │ 136.96│ 71.96│ 42.97│ 6.25│
│利润总额 │ 5441.76│ 4433.88│ 3131.98│ 649.42│
│所得税 │ 488.06│ 372.35│ 306.89│ -38.13│
│净利润 │ 4953.69│ 4061.53│ 2825.08│ 687.55│
│归属母公司净利润 │ 4962.20│ 4061.52│ 2825.08│ 687.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99417.81│ 79604.36│ 55175.34│ 28514.51│
│营业成本 │ 86669.54│ 69877.71│ 48796.71│ 25693.81│
│营业税金及附加 │ 412.73│ 267.36│ 183.68│ 98.02│
│销售费用 │ 1330.11│ 965.48│ 625.11│ 324.48│
│财务费用 │ -318.30│ -887.44│ -239.85│ 168.36│
│管理费用 │ 3989.61│ 2958.44│ 1916.69│ 918.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -204.95│ -281.10│ -66.52│ 44.37│
│投资收益 │ 161.88│ 152.17│ 76.36│ 8.32│
│营业利润 │ 3038.25│ 3159.89│ 2045.46│ 485.98│
│营业外收入 │ 74.88│ 113.92│ 112.96│ 0.16│
│营业外支出 │ 82.90│ 45.31│ 41.66│ 9.37│
│利润总额 │ 3030.23│ 3228.50│ 2116.76│ 476.77│
│所得税 │ 16.17│ 300.92│ 180.32│ -38.60│
│净利润 │ 3014.06│ 2927.58│ 1936.44│ 515.36│
│归属母公司净利润 │ 3014.05│ 2927.57│ 1936.43│ 515.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102302.97│ 71930.45│ 45436.46│ 23381.15│
│经营活动现金流出 │ 89294.87│ 63371.23│ 42196.80│ 21640.54│
│经营活动现金流量净额│ 13008.11│ 8559.22│ 3239.66│ 1740.61│
│投资活动现金流入 │ 37333.56│ 27546.96│ 19521.29│ 8005.44│
│资本性支出 │ 9959.37│ 8656.64│ 5261.87│ 5068.37│
│投资活动现金流出 │ 51523.99│ 41208.47│ 29433.61│ 19518.37│
│投资活动现金流量净额│ -14190.43│ -13661.51│ -9912.32│ -11512.93│
│筹资活动现金流入 │ 25347.17│ 25064.60│ 13912.91│ 9461.16│
│筹资活动现金流出 │ 28336.68│ 17656.75│ 12954.04│ 6012.76│
│筹资活动现金流量净额│ -2989.50│ 7407.86│ 958.87│ 3448.40│
│汇率变动对现金的影响│ 345.77│ -32.03│ -21.10│ -172.64│
│现金及等价物净增加额│ -3826.06│ 2273.55│ -5734.89│ -6496.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104053.86│ 86286.28│ 56100.09│ 29949.94│
│经营活动现金流出 │ 102101.11│ 88514.78│ 60660.61│ 32301.95│
│经营活动现金流量净额│ 1952.75│ -2228.49│ -4560.51│ -2352.00│
│投资活动现金流入 │ 62454.26│ 54615.48│ 23133.48│ 9666.67│
│资本性支出 │ 4521.46│ 3547.37│ 2362.12│ 1549.70│
│投资活动现金流出 │ 68121.46│ 61707.79│ 34125.05│ 15549.70│
│投资活动现金流量净额│ -5667.20│ -7092.32│ -10991.57│ -5883.03│
│筹资活动现金流入 │ 17335.11│ 11870.00│ 2970.00│ 990.00│
│筹资活动现金流出 │ 21118.93│ 9651.20│ 3422.63│ 2214.53│
│筹资活动现金流量净额│ -3783.82│ 2218.80│ -452.63│ -1224.53│
│汇率变动对现金的影响│ 669.58│ 909.32│ 431.51│ -104.74│
│现金及等价物净增加额│ -6828.69│ -6192.69│ -15573.20│ -9564.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22506.00│ 24.07│ 687.56│ 13.86│
│二季报 │ 27640.17│ 29.56│ 2137.53│ 43.08│
│三季报 │ 21959.68│ 23.49│ 1236.44│ 24.92│
│四季报 │ 21391.04│ 22.88│ 900.68│ 18.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28514.51│ 28.68│ 515.36│ 17.10│
│二季报 │ 26660.83│ 26.82│ 1421.07│ 47.15│
│三季报 │ 24429.02│ 24.57│ 991.13│ 32.88│
│四季报 │ 19813.46│ 19.93│ 86.49│ 2.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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