财务分析☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17182.93│ 19179.79│ 17540.31│ 17228.53│ 12601.77│ 11858.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17540.31│ 17228.53│ 12601.77│ 11858.74│
│净利润增长率(%) │ 11.68│ 9.35│ 1.81│ 36.72│ 6.27│ -7.33│
│扣非净利润(万) │ 16571.50│ 18517.28│ 16672.24│ 16373.30│ 9372.63│ 9461.66│
│营业总收(未调整:万) │ 88587.35│ 108207.45│ 109764.67│ 99424.94│ 88165.49│ 80624.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 109764.67│ 99424.94│ 88165.49│ 80624.13│
│总营收同比增长率(%) │ 7.31│ -1.42│ 10.40│ 12.77│ 9.35│ 10.95│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 10.95│ 10.34│ 10.50│ 8.04│ 7.93│
│资产负债比率(%) │ 12.51│ 11.82│ 13.91│ 11.51│ 11.82│ 9.65│
│净利润现金含量(%) │ 134.68│ 119.30│ 130.04│ 131.19│ 96.08│ 100.93│
│基本每股收益(元) │ 0.8117│ 1.3100│ 1.2000│ 1.1800│ 1.2600│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7828│ 1.2700│ 1.1400│ 1.6400│ 0.9400│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8117│ 1.3137│ 1.2014│ 1.7229│ 1.2602│ 1.1859│
│每股资本公积金(元) │ 3.6589│ 5.7555│ 5.7555│ 8.8630│ 8.8630│ 8.8737│
│每股未分配利润(元) │ 3.6147│ 5.0644│ 4.5823│ 6.4120│ 5.6892│ 4.9290│
│每股净资产(元) │ 8.6164│ 12.3168│ 11.8031│ 16.7706│ 16.0477│ 15.2982│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0931│ 1.5672│ 1.5623│ 2.2603│ 1.2108│ 1.1969│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17182.93│ 10832.46│ 5371.14│ 19179.79│ 15385.24│ 10053.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15385.24│ 10053.51│
│净利润增长率(%) │ 11.68│ 7.75│ 10.93│ 9.35│ 3.18│ 0.29│
│扣非净利润(万) │ 16571.50│ 10526.19│ 5244.10│ 18517.28│ 15132.17│ 9812.35│
│营业总收(未调整:万) │ 88587.35│ 56645.09│ 29569.58│ 108207.45│ 82552.83│ 52444.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82552.83│ 52444.69│
│总营收同比增长率(%) │ 7.31│ 8.01│ 6.78│ -1.42│ -1.56│ -2.50│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 5.93│ 2.94│ 10.95│ 8.80│ 5.73│
│资产负债比率(%) │ 12.51│ 12.47│ 12.21│ 11.82│ 11.09│ 12.98│
│净利润现金含量(%) │ 134.68│ 114.92│ 88.77│ 119.30│ 126.07│ 124.61│
│基本每股收益(元) │ 0.8117│ 0.7419│ 0.3679│ 1.3100│ 0.7267│ 0.6886│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7828│ 0.7210│ 0.3592│ 1.2700│ 1.0365│ 0.6746│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8117│ 0.7419│ 0.3679│ 1.3137│ 1.0538│ 0.6886│
│每股资本公积金(元) │ 3.6589│ 5.7555│ 5.7555│ 5.7555│ 5.7555│ 5.7555│
│每股未分配利润(元) │ 3.6147│ 4.8064│ 5.4323│ 5.0644│ 4.8361│ 4.4709│
│每股净资产(元) │ 8.6164│ 12.0588│ 12.6847│ 12.3168│ 12.0569│ 11.6917│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0931│ 0.8527│ 0.3266│ 1.5672│ 1.3285│ 0.8581│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.92│ 4.23│ 5.97│ 6.86│ 8.64│
│速动比率 │ 1.61│ 1.56│ 3.40│ 4.82│ 5.44│ 6.92│
│资产负债比率(%) │ 12.51│ 11.82│ 13.91│ 11.51│ 11.82│ 9.65│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.16│ 0.13│ 0.13│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.06│ 1.14│ 0.90│ 1.19│ 0.64│ 0.87│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.78│ 2.95│ 2.92│ 5.38│ 4.51│
│速动比率 │ 1.61│ 1.37│ 1.54│ 1.56│ 4.39│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 12.51│ 12.47│ 12.21│ 11.82│ 11.09│ 12.98│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.12│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.06│ 0.59│ 0.22│ 1.14│ 0.99│ 0.54│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.81│ 9.33│ 9.98│ 9.64│ 9.89│ 11.11│
│存货周转率 │ 1.78│ 2.50│ 2.98│ 2.37│ 2.19│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 1.31│ 1.00│ 0.82│ 0.71│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 1.85│ 2.45│ 2.42│ 2.78│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.54│ 0.56│ 0.54│ 0.50│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.81│ 5.00│ 2.63│ 9.33│ 6.51│ 4.51│
│存货周转率 │ 1.78│ 1.09│ 0.57│ 2.50│ 2.26│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.96│ 0.48│ 1.31│ 0.78│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.77│ 0.41│ 1.85│ 1.45│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.54│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.42│ 10.67│ 10.18│ 10.27│ 7.85│ 7.75│
│销售毛利率 │ 44.42│ 44.23│ 41.73│ 41.59│ 36.88│ 38.98│
│营业利润率 │ 21.97│ 20.28│ 18.40│ 20.12│ 15.91│ 16.49│
│销售净利率 │ 19.40│ 17.73│ 15.98│ 17.33│ 14.28│ 14.69│
│总资产净利率 │ 8.33│ 9.49│ 9.00│ 9.28│ 7.16│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.42│ 6.15│ 2.90│ 10.67│ 8.74│ 5.89│
│销售毛利率 │ 44.42│ 44.81│ 44.46│ 44.23│ 44.57│ 45.04│
│营业利润率 │ 21.97│ 21.59│ 20.39│ 20.28│ 21.26│ 21.86│
│销售净利率 │ 19.40│ 19.12│ 18.16│ 17.73│ 18.64│ 19.17│
│总资产净利率 │ 8.33│ 5.35│ 2.59│ 9.49│ 7.73│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.31│ -1.42│ 10.40│ 12.77│ 9.35│ 10.95│
│营业利润增长率 │ 10.87│ 8.62│ 0.98│ 42.60│ 5.52│ -8.44│
│净利润增长率 │ 11.68│ 9.35│ 1.81│ 36.72│ 6.27│ -7.33│
│净资产增长率 │ 1.44│ 4.35│ 2.76│ 4.50│ 4.90│ 4.67│
│总资产增长率 │ 2.24│ 1.87│ 5.63│ 4.14│ 7.39│ 7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.31│ 8.01│ 6.78│ -1.42│ -1.56│ -2.50│
│营业利润增长率 │ 10.87│ 6.69│ 10.57│ 8.62│ 1.78│ -0.35│
│净利润增长率 │ 11.68│ 7.75│ 10.93│ 9.35│ 3.18│ 0.29│
│净资产增长率 │ 1.44│ -2.10│ 2.99│ 4.35│ 2.15│ -0.94│
│总资产增长率 │ 2.24│ -1.37│ 3.44│ 1.87│ -1.09│ -2.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到留抵退税款及│ 10357.49│ 6205.81│ 66.90│
│ │销售回款增加 │ │ │ │
│应收票据 │期末未到期银行承│ 7.16│ 199.53│ -96.41│
│ │兑票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ ---│ 206.43│ -100.00│
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 188.76│ 95.22│ 98.24│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 519.80│ 3747.81│ -86.13│
│ │税减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目投入│ 6052.97│ 3961.84│ 52.78│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、企业│ 1488.79│ 1080.85│ 37.74│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让的银行│ 422.91│ 616.76│ -31.43│
│ │承兑汇票到期解付│ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 21170.00│ 14600.00│ 45.00│
│其他收益 │政府补助增加 │ 689.96│ 480.19│ 43.68│
│公允价值变动│期货公允价值上升│ 130.99│ 0.84│ 15512.40│
│损益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -203.90│ -129.13│ -57.90│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价增加│ -208.19│ -14.65│ -1320.75│
│营业外收入 │赔偿款等收入减少│ 14.85│ 40.62│ -63.45│
│营业外支出 │捐赠等支出减少 │ 16.48│ 49.53│ -66.73│
│投资活动产生│银行理财投资净现│ -6063.38│ -3493.52│ -73.56│
│的现金流量净│金流入同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7778.44│ 6205.81│ 25.34│
│应收款项 │--- │ 11248.69│ 11411.48│ -1.43│
│存货 │--- │ 29948.26│ 27175.26│ 10.20│
│固定资产 │--- │ 73403.50│ 72968.89│ 0.60│
│在建工程 │在建项目投入增加│ 5621.05│ 3961.84│ 41.88│
│使用权资产 │--- │ 37.48│ 45.81│ -18.18│
│合同负债 │--- │ 3254.61│ 3297.22│ -1.29│
│租赁负债 │--- │ 22.62│ 31.56│ -28.34│
│营业收入 │--- │ 56645.09│ 52444.69│ 8.01│
│营业成本 │--- │ 31263.78│ 28825.28│ 8.46│
│销售费用 │--- │ 8039.17│ 7980.54│ 0.73│
│管理费用 │--- │ 2909.03│ 2411.50│ 20.63│
│财务费用 │--- │ -532.01│ -482.22│ -10.32│
│所得税费用 │--- │ 1401.82│ 1437.10│ -2.46│
│研发投入 │--- │ 2286.46│ 1973.08│ 15.88│
│经营活动产生│--- │ 12448.98│ 12527.94│ -0.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产减少│ 2212.95│ -684.52│ 423.28│
│的现金流量净│，理财产品认购减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14609.30│ -11702.44│ -24.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金流量各项目综│ 52.63│ 140.97│ -62.66│
│价物净增加额│合变动影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10357.49│ 6205.81│ 42524.22│ 73161.15│ 90759.64│ 7759.65│
│存货 │ 28077.37│ 27175.26│ 21130.34│ 21854.92│ 27075.77│ 23766.72│
│应收票据及应收账款 │ 14612.89│ 11611.01│ 11986.65│ 10517.03│ 10777.95│ 7630.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 188.76│ 95.22│ 98.91│ 466.01│ 330.13│ 159.95│
│其他应收款 │ 1337.67│ 1323.27│ 1470.70│ 434.07│ 368.35│ 135.31│
│流动资产合计 │ 63109.91│ 58403.47│ 106781.90│ 113217.72│ 130052.30│ 119264.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72778.12│ 72968.89│ 44223.79│ 45467.82│ 36685.76│ 26782.68│
│在建工程 │ 6052.97│ 3961.84│ 37254.67│ 18905.76│ 11401.03│ 8601.16│
│无形资产 │ 9809.75│ 9991.55│ 10233.95│ 10469.56│ 2014.06│ 2047.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 145386.29│ 145521.50│ 93395.04│ 76293.10│ 51930.47│ 50196.34│
│资产总计 │ 208496.20│ 203924.97│ 200176.94│ 189510.82│ 181982.76│ 169460.83│
│应付票据及应付账款 │ 14496.65│ 12282.82│ 17821.76│ 12696.01│ 12216.10│ 10237.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3191.54│ 3297.22│ 2923.32│ 1860.43│ 2635.97│ 1176.34│
│流动负债 │ 21733.89│ 20027.68│ 25227.61│ 18952.49│ 18946.61│ 13807.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4353.75│ 4071.67│ 2623.50│ 2852.80│ 2559.15│ 2543.68│
│负债合计 │ 26087.64│ 24099.34│ 27851.11│ 21805.29│ 21505.77│ 16350.73│
│实收资本 │ 21170.00│ 14600.00│ 14600.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 77459.66│ 84029.66│ 84029.66│ 88629.66│ 88629.66│ 88736.92│
│盈余公积 │ 7255.60│ 7255.60│ 6794.86│ 4955.60│ 4955.60│ 4955.60│
│未分配利润 │ 76523.30│ 73940.37│ 66901.31│ 64120.27│ 56891.74│ 49289.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 127.62│
│归属母公司权益 │ 182408.56│ 179825.63│ 172325.83│ 167705.53│ 160477.00│ 152982.49│
│股东权益合计 │ 182408.56│ 179825.63│ 172325.83│ 167705.53│ 160477.00│ 153110.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10357.49│ 7778.44│ 9394.55│ 6205.81│ 45712.86│ 42665.19│
│存货 │ 28077.37│ 29948.26│ 30588.89│ 27175.26│ 19295.35│ 23357.73│
│应收票据及应收账款 │ 14612.89│ 11396.60│ 11364.35│ 11611.01│ 13840.12│ 11687.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 188.76│ 122.99│ 145.56│ 95.22│ 254.24│ 245.22│
│其他应收款 │ 1337.67│ 1332.28│ 1341.86│ 1323.27│ 1704.37│ 1618.66│
│流动资产合计 │ 63109.91│ 59061.98│ 64279.66│ 58403.47│ 105167.53│ 103906.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72778.12│ 73403.50│ 71806.97│ 72968.89│ 69510.89│ 68155.47│
│在建工程 │ 6052.97│ 5621.05│ 5832.84│ 3961.84│ 11416.45│ 11864.74│
│无形资产 │ 9809.75│ 9870.35│ 9930.95│ 9991.55│ 10052.15│ 10112.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 145386.29│ 142068.75│ 146662.71│ 145521.50│ 92827.91│ 92262.02│
│资产总计 │ 208496.20│ 201130.73│ 210942.37│ 203924.97│ 197995.44│ 196168.30│
│应付票据及应付账款 │ 14496.65│ 14267.36│ 14496.35│ 12282.82│ 12223.35│ 14902.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3191.54│ 3254.61│ 3418.79│ 3297.22│ 3347.20│ 3501.02│
│流动负债 │ 21733.89│ 21222.15│ 21818.86│ 20027.68│ 19550.93│ 23014.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4353.75│ 3850.49│ 3926.75│ 4071.67│ 2413.44│ 2454.80│
│负债合计 │ 26087.64│ 25072.64│ 25745.61│ 24099.34│ 21964.37│ 25468.95│
│实收资本 │ 21170.00│ 14600.00│ 14600.00│ 14600.00│ 14600.00│ 14600.00│
│资本公积金 │ 77459.66│ 84029.66│ 84029.66│ 84029.66│ 84029.66│ 84029.66│
│盈余公积 │ 7255.60│ 7255.60│ 7255.60│ 7255.60│ 6794.86│ 6794.86│
│未分配利润 │ 76523.30│ 70172.84│ 79311.51│ 73940.37│ 70606.56│ 65274.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 182408.56│ 176058.09│ 185196.76│ 179825.63│ 176031.07│ 170699.35│
│股东权益合计 │ 182408.56│ 176058.09│ 185196.76│ 179825.63│ 176031.07│ 170699.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88587.35│ 108207.45│ 109764.67│ 99424.94│ 88165.49│ 80624.13│
│营业总成本 │ 69620.27│ 87222.26│ 90600.37│ 80431.88│ 77384.92│ 69850.86│
│营业税金及附加 │ 1145.76│ 1428.32│ 1110.60│ 888.61│ 713.77│ 556.41│
│销售费用 │ 12188.15│ 16708.40│ 18032.50│ 14900.72│ 14147.48│ 12968.23│
│财务费用 │ -792.64│ -1063.27│ -1346.44│ -1708.33│ -784.30│ -295.08│
│管理费用 │ 4470.11│ 5950.07│ 5063.37│ 5003.12│ 4497.75│ 4179.17│
│资产减值损失 │ -208.19│ -131.55│ -109.77│ -304.41│ -134.39│ -92.83│
│公允价值变动净收益 │ 130.99│ 34.90│ 37.85│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 84.38│ 111.25│ 238.05│ 583.14│ 2016.84│ 2283.32│
│营业利润 │ 19460.32│ 21939.93│ 20199.54│ 20003.54│ 14028.19│ 13294.55│
│营业外收入 │ 14.85│ 30.19│ 83.13│ 39.42│ 452.35│ 570.37│
│营业外支出 │ 16.48│ 65.17│ 77.76│ 74.69│ 195.30│ 374.66│
│利润总额 │ 19458.69│ 21904.95│ 20204.90│ 19968.27│ 14285.23│ 13490.25│
│所得税 │ 2275.76│ 2725.16│ 2664.60│ 2739.74│ 1698.34│ 1643.21│
│净利润 │ 17182.93│ 19179.79│ 17540.31│ 17228.53│ 12586.89│ 11847.05│
│归属母公司净利润 │ 17182.93│ 19179.79│ 17540.31│ 17228.53│ 12601.77│ 11858.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88587.35│ 56645.09│ 29569.58│ 108207.45│ 82552.83│ 52444.69│
│营业总成本 │ 69620.27│ 44695.74│ 23571.93│ 87222.26│ 65445.34│ 41380.92│
│营业税金及附加 │ 1145.76│ 729.31│ 371.14│ 1428.32│ 1094.82│ 672.74│
│销售费用 │ 12188.15│ 8039.17│ 4451.20│ 16708.40│ 12315.20│ 7980.54│
│财务费用 │ -792.64│ -532.01│ -267.72│ -1063.27│ -765.93│ -482.22│
│管理费用 │ 4470.11│ 2909.03│ 1517.33│ 5950.07│ 4195.77│ 2411.50│
│资产减值损失 │ -208.19│ -247.15│ -228.27│ -131.55│ -14.65│ -13.86│
│公允价值变动净收益 │ 130.99│ 41.01│ 20.29│ 34.90│ 0.84│ ---│
│投资收益 │ 84.38│ 53.73│ 12.57│ 111.25│ 107.12│ 107.13│
│营业利润 │ 19460.32│ 12230.99│ 6028.96│ 21939.93│ 17551.86│ 11464.33│
│营业外收入 │ 14.85│ 15.27│ 10.24│ 30.19│ 40.62│ 41.32│
│营业外支出 │ 16.48│ 11.98│ 10.47│ 65.17│ 49.53│ 15.04│
│利润总额 │ 19458.69│ 12234.28│ 6028.73│ 21904.95│ 17542.95│ 11490.62│
│所得税 │ 2275.76│ 1401.82│ 657.60│ 2725.16│ 2157.71│ 1437.10│
│净利润 │ 17182.93│ 10832.46│ 5371.14│ 19179.79│ 15385.24│ 10053.51│
│归属母公司净利润 │ 17182.93│ 10832.46│ 5371.14│ 19179.79│ 15385.24│ 10053.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98681.61│ 123435.77│ 122993.02│ 114732.64│ 101815.97│ 92731.34│
│经营活动现金流出 │ 75539.67│ 100554.45│ 100182.95│ 92129.78│ 89707.87│ 80761.91│
│经营活动现金流量净额│ 23141.95│ 22881.32│ 22810.07│ 22602.86│ 12108.10│ 11969.43│
│投资活动现金流入 │ 32402.52│ 40175.60│ 46885.41│ 94583.14│ 211852.28│ 208302.53│
│投资活动现金流出 │ 38465.90│ 87138.28│ 87469.74│ 124827.13│ 136613.90│ 225187.89│
│投资活动现金流量净额│ -6063.38│ -46962.68│ -40584.33│ -30243.99│ 75238.38│ -16885.36│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1101.70│ 1070.00│ 9000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 14613.95│ 12718.18│ 13964.37│ 11027.36│ 13346.50│ 10373.47│
│筹资活动现金流量净额│ -14613.95│ -12718.18│ -12862.67│ -9957.36│ -4346.50│ -5373.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2464.61│ -36799.54│ -30636.93│ -17598.49│ 82999.99│ -10289.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98681.61│ 63541.95│ 32847.85│ 123435.77│ 88919.76│ 58352.39│
│经营活动现金流出 │ 75539.67│ 51092.97│ 28080.10│ 100554.45│ 69524.07│ 45824.45│
│经营活动现金流量净额│ 23141.95│ 12448.98│ 4767.75│ 22881.32│ 19395.68│ 12527.94│
│投资活动现金流入 │ 32402.52│ 21113.66│ 8052.81│ 40175.60│ 27167.48│ 27156.98│
│投资活动现金流出 │ 38465.90│ 18900.71│ 9627.17│ 87138.28│ 30661.00│ 27841.51│
│投资活动现金流量净额│ -6063.38│ 2212.95│ -1574.36│ -46962.68│ -3493.52│ -684.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14613.95│ 14609.30│ 4.65│ 12718.18│ 12713.53│ 11702.44│
│筹资活动现金流量净额│ -14613.95│ -14609.30│ -4.65│ -12718.18│ -12713.53│ -11702.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2464.61│ 52.63│ 3188.75│ -36799.54│ 3188.64│ 140.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27690.83│ 25.59│ 4841.85│ 25.24│
│二季报 │ 24753.86│ 22.88│ 5211.67│ 27.17│
│三季报 │ 30108.14│ 27.82│ 5331.73│ 27.80│
│四季报 │ 25654.62│ 23.71│ 3794.55│ 19.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27399.96│ 24.96│ 5086.77│ 29.00│
│二季报 │ 26386.99│ 24.04│ 4937.27│ 28.15│
│三季报 │ 30075.09│ 27.40│ 4887.02│ 27.86│
│四季报 │ 25902.62│ 23.60│ 2629.25│ 14.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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