财务分析☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2219.80│ 1470.17│ 10074.81│ 9376.83│ 12800.80│ 14902.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10074.81│ 9376.83│ 12871.06│ 14902.62│
│净利润增长率(%) │ -61.50│ -85.41│ 7.44│ -27.15│ -14.10│ 57.48│
│扣非净利润(万) │ 1985.66│ 978.79│ 9656.99│ 7739.69│ 12398.45│ 13853.51│
│营业总收(未调整:万) │ 120380.54│ 148762.71│ 147359.51│ 135607.11│ 82760.88│ 82720.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 147359.51│ 135607.11│ 82760.88│ 82720.46│
│总营收同比增长率(%) │ 9.92│ 0.95│ 8.67│ 63.85│ 0.05│ 35.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 0.74│ 5.13│ 5.45│ 9.74│ 12.37│
│资产负债比率(%) │ 44.81│ 40.32│ 31.50│ 28.27│ 28.50│ 20.50│
│净利润现金含量(%) │ 293.18│ 1003.80│ 147.63│ 71.79│ 152.74│ 31.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0850│ 0.5800│ 0.5700│ 0.8500│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1148│ 0.0566│ 0.5600│ 0.4700│ 0.8200│ 1.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1283│ 0.0850│ 0.5825│ 0.5421│ 0.8457│ 1.4769│
│每股资本公积金(元) │ 6.7914│ 6.6933│ 6.6708│ 6.6708│ 4.6353│ 7.3614│
│每股未分配利润(元) │ 3.5087│ 3.3804│ 3.5900│ 3.1936│ 3.0713│ 3.8822│
│每股净资产(元) │ 11.6515│ 11.4341│ 11.5502│ 11.1692│ 8.9976│ 12.6773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3762│ 0.8532│ 0.8599│ 0.3891│ 1.2918│ 0.4603│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2219.80│ 2678.10│ 1051.66│ 1470.17│ 5765.19│ 3220.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5765.19│ 3220.76│
│净利润增长率(%) │ -61.50│ -16.85│ 100.28│ -85.41│ -23.72│ -26.32│
│扣非净利润(万) │ 1985.66│ 2258.47│ 765.63│ 978.79│ 5634.18│ 3173.35│
│营业总收(未调整:万) │ 120380.54│ 81662.47│ 37674.37│ 148762.71│ 109518.90│ 69673.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109518.90│ 69673.29│
│总营收同比增长率(%) │ 9.92│ 17.21│ 28.57│ 0.95│ 7.62│ 7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 1.32│ 0.53│ 0.74│ 2.87│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 44.81│ 41.90│ 41.70│ 40.32│ 38.01│ 34.80│
│净利润现金含量(%) │ 293.18│ 224.68│ 33.17│ 1003.80│ 113.51│ 130.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1500│ 0.0600│ 0.0850│ 0.3300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1148│ 0.1300│ 0.0443│ 0.0566│ 0.3257│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1283│ 0.1548│ 0.0608│ 0.0850│ 0.3333│ 0.1862│
│每股资本公积金(元) │ 6.7914│ 6.7475│ 6.7204│ 6.6933│ 6.6708│ 6.6708│
│每股未分配利润(元) │ 3.5087│ 3.5352│ 3.4412│ 3.3804│ 3.6933│ 3.5462│
│每股净资产(元) │ 11.6515│ 11.6282│ 11.5176│ 11.4341│ 11.6586│ 11.5049│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3762│ 0.3479│ 0.0202│ 0.8532│ 0.3783│ 0.2435│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.68│ 2.11│ 2.51│ 2.67│ 3.38│
│速动比率 │ 1.27│ 1.24│ 1.69│ 2.13│ 2.30│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 44.81│ 40.32│ 31.50│ 28.27│ 28.50│ 20.50│
│产权比率 │ 0.82│ 0.67│ 0.46│ 0.39│ 0.40│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.17│ 0.22│ 0.12│ 0.54│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.69│ 1.73│ 1.68│ 1.89│ 2.11│
│速动比率 │ 1.27│ 1.25│ 1.29│ 1.24│ 1.45│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 44.81│ 41.90│ 41.70│ 40.32│ 38.01│ 34.80│
│产权比率 │ 0.82│ 0.73│ 0.71│ 0.67│ 0.61│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.07│ 0.00│ 0.17│ 0.09│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.18│ 2.88│ 2.95│ 3.41│ 2.65│ 3.06│
│存货周转率 │ 2.20│ 3.32│ 4.26│ 5.71│ 4.04│ 4.47│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.02│ 1.02│ 1.12│ 0.86│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 2.56│ 2.79│ 3.12│ 3.32│ 7.27│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.48│ 0.53│ 0.59│ 0.47│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.47│ 0.70│ 2.88│ 2.28│ 1.51│
│存货周转率 │ 2.20│ 1.56│ 0.72│ 3.32│ 2.61│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.54│ 0.25│ 1.02│ 0.76│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.32│ 0.62│ 2.56│ 1.91│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.11│ 0.48│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 0.74│ 5.04│ 4.85│ 9.40│ 11.65│
│销售毛利率 │ 24.10│ 25.32│ 27.20│ 25.51│ 31.79│ 34.55│
│营业利润率 │ 1.79│ 1.26│ 7.52│ 7.77│ 17.40│ 20.26│
│销售净利率 │ 2.16│ 0.79│ 6.67│ 6.42│ 15.13│ 18.02│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.38│ 3.50│ 3.78│ 7.12│ 9.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 1.33│ 0.53│ 0.74│ 2.86│ 1.62│
│销售毛利率 │ 24.10│ 24.60│ 25.04│ 25.32│ 26.49│ 26.86│
│营业利润率 │ 1.79│ 3.28│ 3.04│ 1.26│ 5.68│ 4.66│
│销售净利率 │ 2.16│ 3.66│ 3.16│ 0.79│ 4.91│ 4.15│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.88│ 0.35│ 0.38│ 1.75│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.92│ 0.95│ 8.67│ 63.85│ 0.05│ 35.90│
│营业利润增长率 │ -65.36│ -83.01│ 5.09│ -26.83│ -14.06│ 46.27│
│净利润增长率 │ -61.50│ -85.41│ 7.44│ -27.15│ -14.10│ 57.48│
│净资产增长率 │ 1.90│ -1.01│ 3.41│ 41.77│ 6.46│ 13.20│
│总资产增长率 │ 11.15│ 13.46│ 8.14│ 41.15│ 18.56│ 13.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.92│ 17.21│ 28.57│ 0.95│ 7.62│ 7.93│
│营业利润增长率 │ -65.36│ -17.38│ 120.29│ -83.01│ -23.88│ -35.45│
│净利润增长率 │ -61.50│ -16.85│ 100.28│ -85.41│ -23.72│ -26.32│
│净资产增长率 │ 1.90│ 1.70│ 0.73│ -1.01│ 0.94│ -0.39│
│总资产增长率 │ 11.15│ 5.46│ 3.18│ 13.46│ 11.34│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集理财到期收回│ 38999.21│ 25183.48│ 54.86│
│ │及新增长期借款，│ │ │ │
│ │资金流入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│募集账户资金理财│ 6035.62│ 10535.62│ -42.71│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│应收票据 │营业收入增长，收│ 6102.55│ 4454.34│ 37.00│
│ │客户银承及商承增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│原持有越南SUNONL│ 0.00│ 1283.64│ -100.00│
│ │INE40%联营股权，│ │ │ │
│ │26年6月新增12%股│ │ │ │
│ │权，取得控制权实│ │ │ │
│ │现控股 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值、股权激│ 3552.53│ 2556.26│ 38.97│
│产 │励等待期确认费用│ │ │ │
│ │形成可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│其他应付款设备类│ 3120.55│ 5218.20│ -40.20│
│产 │余额负数重分类至│ │ │ │
│ │其他非流动资产 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让供│ 6349.38│ 2625.29│ 141.85│
│ │应商、未终止确认│ │ │ │
│ │应收票据金额变动│ │ │ │
│长期借款 │珠海项目建设，新│ 54622.19│ 30468.10│ 79.28│
│ │增专项固定资产贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│递延收益 │取得政府补助按准│ 2343.73│ 739.85│ 216.78│
│ │则确认为递延收益│ │ │ │
│少数股东权益│越南SUNONLINE少 │ 1240.27│ -514.09│ 341.26│
│ │数股东权益变化增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动引起的汇│ 1809.84│ 1122.97│ 61.17│
│ │兑收益减少及筹资│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款下降信用│ 47.55│ 444.52│ -89.30│
│ │减值转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1927.76│ -1141.44│ -68.89│
│ │损失比上年同期损│ │ │ │
│ │失有所增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置增加│ -214.83│ -57.29│ -274.98│
│投资活动产生│珠海基建尾声投入│ -15098.96│ -31987.54│ 52.80│
│的现金流量净│幅缩减少;新增认 │ │ │ │
│额 │购理财产品规模下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期对外现金│ 24366.08│ 12888.54│ 89.05│
│的现金流量净│分红金额较上期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27600.64│ 25183.48│ 9.60│
│应收款项 │--- │ 55635.40│ 55586.14│ 0.09│
│存货 │--- │ 39937.84│ 38969.22│ 2.49│
│投资性房地产│--- │ 741.57│ 754.60│ -1.73│
│长期股权投资│202606新增越南主│ 0.00│ 1283.64│ -100.00│
│ │体纳入合并范围，│ │ │ │
│ │对应母公司账面长│ │ │ │
│ │期股权投资在编制│ │ │ │
│ │合并报表时进行全│ │ │ │
│ │额对抵处理 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 62896.28│ 60623.12│ 3.75│
│在建工程 │--- │ 83609.05│ 69476.45│ 20.34│
│使用权资产 │--- │ 13834.30│ 15110.23│ -8.44│
│短期借款 │融资策略变化，一│ 10914.98│ 15889.08│ -31.31│
│ │年期短期借款转为│ │ │ │
│ │一年期以上借款 │ │ │ │
│合同负债 │设备订单预收款减│ 2271.77│ 3676.79│ -38.21│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │融资策略变化，一│ 42169.95│ 30468.10│ 38.41│
│ │年期短期借款转为│ │ │ │
│ │一年期以上借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12211.86│ 13314.55│ -8.28│
│营业收入 │--- │ 81662.47│ 69673.29│ 17.21│
│营业成本 │--- │ 61573.91│ 50958.68│ 20.83│
│销售费用 │--- │ 1435.35│ 1778.22│ -19.28│
│管理费用 │--- │ 7987.46│ 6957.82│ 14.80│
│财务费用 │公司美元、港币等│ 1280.05│ 607.01│ 110.88│
│ │外币汇率变动及房│ │ │ │
│ │屋租赁使用权资产│ │ │ │
│ │的利息 │ │ │ │
│所得税费用 │公司当期研发投入│ -359.96│ 225.99│ -259.28│
│ │增加，确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产相应增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5842.48│ 5237.84│ 11.54│
│经营活动产生│本期销售回款有所│ 6017.19│ 4212.22│ 42.85│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11217.72│ -14070.92│ 20.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分红、购买理│ 8099.76│ 11641.61│ -30.42│
│的现金流量净│财产品较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2222.92│ 1967.05│ 13.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38999.21│ 25183.48│ 32552.56│ 38805.51│ 35548.41│ 35891.23│
│存货 │ 44002.11│ 38969.22│ 28052.95│ 22306.73│ 13080.31│ 14870.57│
│应收票据及应收账款 │ 61192.97│ 60040.48│ 54536.38│ 57665.57│ 28373.76│ 35504.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1417.88│ 1764.48│ 2006.92│ 1435.58│ 1539.13│ 1320.00│
│其他应收款 │ 2781.41│ 2722.01│ 2714.54│ 2168.46│ 2702.49│ 1418.02│
│流动资产合计 │ 166368.66│ 149208.81│ 143517.14│ 146180.07│ 96295.38│ 95506.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1283.64│ 1051.41│ ---│ ---│ 430.68│
│固定资产净额 │ 71710.12│ 60623.12│ 55753.21│ 50022.28│ 37025.74│ 12769.20│
│在建工程 │ 81770.95│ 69476.45│ 38631.59│ 8356.17│ 6604.55│ 20528.38│
│无形资产 │ 7311.85│ 7772.26│ 8262.51│ 8693.42│ 5651.54│ 915.07│
│商誉 │ 13016.78│ 12287.32│ 15944.92│ 15944.92│ 147.14│ ---│
│非流动资产合计 │ 201047.48│ 181344.36│ 147814.91│ 123214.64│ 94468.98│ 65394.94│
│资产总计 │ 367416.14│ 330553.17│ 291332.05│ 269394.70│ 190764.35│ 160901.69│
│应付票据及应付账款 │ 44272.67│ 42890.89│ 30273.22│ 32352.41│ 15816.76│ 19985.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4075.55│ 3676.79│ 1621.84│ 1131.84│ 1579.03│ 203.43│
│流动负债 │ 96373.60│ 88765.79│ 68171.60│ 58259.26│ 36123.21│ 28256.55│
│长期借款 │ 54622.19│ 30468.10│ 8733.72│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70.33│ ---│
│非流动负债 │ 68261.97│ 44522.50│ 23585.63│ 17901.39│ 18247.94│ 4722.48│
│负债合计 │ 164635.57│ 133288.29│ 91757.24│ 76160.65│ 54371.15│ 32979.03│
│实收资本 │ 17297.30│ 17297.30│ 17297.30│ 17297.30│ 15136.00│ 10090.67│
│资本公积金 │ 117472.07│ 115775.50│ 115387.44│ 115387.44│ 70159.64│ 74281.46│
│盈余公积 │ 6884.65│ 6884.65│ 5767.14│ 5143.18│ 4436.42│ 3993.80│
│未分配利润 │ 60691.35│ 58471.55│ 62097.26│ 55241.00│ 46486.73│ 39173.89│
│少数股东权益 │ 1240.27│ -514.09│ -212.56│ 36.44│ 204.99│ ---│
│归属母公司权益 │ 201540.30│ 197778.96│ 199787.36│ 193197.61│ 136188.22│ 127922.66│
│股东权益合计 │ 202780.57│ 197264.88│ 199574.81│ 193234.05│ 136393.20│ 127922.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38999.21│ 27600.64│ 31169.16│ 25183.48│ 25030.93│ 34311.17│
│存货 │ 44002.11│ 39937.84│ 40006.69│ 38969.22│ 33632.44│ 32290.43│
│应收票据及应收账款 │ 61192.97│ 62932.49│ 60148.36│ 60040.48│ 53267.43│ 51992.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1417.88│ 2127.16│ 2106.79│ 1764.48│ 1333.90│ 1911.24│
│其他应收款 │ 2781.41│ 2787.61│ 3635.65│ 2722.01│ 2908.28│ 2511.68│
│流动资产合计 │ 166368.66│ 154137.78│ 155095.75│ 149208.81│ 144241.38│ 142681.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 1187.84│ 1283.64│ 1307.39│ 843.75│
│固定资产净额 │ 71710.12│ 62896.28│ 61607.82│ 60623.12│ 58759.81│ 56260.86│
│在建工程 │ 81770.95│ 83609.05│ 73441.36│ 69476.45│ 66904.41│ 49781.64│
│无形资产 │ 7311.85│ 7599.95│ 7800.04│ 7772.26│ 7977.82│ 8103.47│
│商誉 │ 13016.78│ 13025.39│ 12287.32│ 12287.32│ 15944.92│ 15944.92│
│非流动资产合计 │ 201047.48│ 194451.72│ 185976.72│ 181344.36│ 180117.48│ 161724.14│
│资产总计 │ 367416.14│ 348589.50│ 341072.47│ 330553.17│ 324358.86│ 304405.15│
│应付票据及应付账款 │ 44272.67│ 42639.96│ 41485.56│ 42890.89│ 34387.97│ 28862.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4075.55│ 2271.77│ 3820.05│ 3676.79│ 2940.68│ 2368.44│
│流动负债 │ 96373.60│ 91020.21│ 89563.80│ 88765.79│ 76337.37│ 67723.51│
│长期借款 │ 54622.19│ 42169.95│ 39308.74│ 30468.10│ 32251.84│ 23468.78│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 68261.97│ 55036.67│ 52660.65│ 44522.50│ 46962.34│ 38221.68│
│负债合计 │ 164635.57│ 146056.89│ 142224.44│ 133288.29│ 123299.70│ 105945.19│
│实收资本 │ 17297.30│ 17297.30│ 17297.30│ 17297.30│ 17297.30│ 17297.30│
│资本公积金 │ 117472.07│ 116712.89│ 116244.19│ 115775.50│ 115387.44│ 115387.44│
│盈余公积 │ 6884.65│ 6884.65│ 6884.65│ 6884.65│ 5767.14│ 5767.14│
│未分配利润 │ 60691.35│ 61149.64│ 59523.20│ 58471.55│ 63884.07│ 61339.64│
│少数股东权益 │ 1240.27│ 1396.97│ -374.50│ -514.09│ -603.74│ -543.44│
│归属母公司权益 │ 201540.30│ 201135.64│ 199222.53│ 197778.96│ 201662.90│ 199003.41│
│股东权益合计 │ 202780.57│ 202532.61│ 198848.03│ 197264.88│ 201059.16│ 198459.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120380.54│ 148762.71│ 147359.51│ 135607.11│ 82760.88│ 82720.46│
│营业总成本 │ 117105.27│ 142415.82│ 134945.39│ 124113.45│ 68616.43│ 66049.78│
│营业税金及附加 │ 532.79│ 826.81│ 598.31│ 645.80│ 572.23│ 333.10│
│销售费用 │ 2263.39│ 3601.16│ 3098.11│ 2143.79│ 922.62│ 1036.48│
│财务费用 │ 1809.84│ 1687.13│ 176.86│ 921.52│ -1983.14│ 365.91│
│管理费用 │ 11961.13│ 15136.56│ 14503.90│ 11959.00│ 8081.35│ 6072.19│
│资产减值损失 │ -1927.76│ -5245.66│ -1688.20│ -1554.50│ -706.08│ -562.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 55.58│ 49.59│ 89.74│ -291.43│ ---│
│投资收益 │ 232.08│ 23.23│ 217.99│ 849.95│ 476.07│ 498.35│
│营业利润 │ 2154.63│ 1881.50│ 11074.78│ 10538.68│ 14403.05│ 16759.22│
│营业外收入 │ 21.30│ 139.54│ 172.01│ 4.79│ 18.73│ 7.68│
│营业外支出 │ 145.90│ 347.66│ 240.06│ 130.73│ 2.73│ 183.71│
│利润总额 │ 2030.02│ 1673.39│ 11006.73│ 10412.74│ 14419.04│ 16583.18│
│所得税 │ -573.46│ 504.75│ 1180.92│ 1709.35│ 1895.14│ 1680.56│
│净利润 │ 2603.49│ 1168.64│ 9825.82│ 8703.39│ 12523.90│ 14902.62│
│归属母公司净利润 │ 2219.80│ 1470.17│ 10074.81│ 9376.83│ 12800.80│ 14902.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120380.54│ 81662.47│ 37674.37│ 148762.71│ 109518.90│ 69673.29│
│营业总成本 │ 117105.27│ 78507.87│ 36137.87│ 142415.82│ 103053.44│ 65882.74│
│营业税金及附加 │ 532.79│ 388.62│ 162.83│ 826.81│ 481.77│ 343.18│
│销售费用 │ 2263.39│ 1435.35│ 744.24│ 3601.16│ 2527.42│ 1778.22│
│财务费用 │ 1809.84│ 1280.05│ 642.31│ 1687.13│ 1122.97│ 607.01│
│管理费用 │ 11961.13│ 7987.46│ 3730.63│ 15136.56│ 10638.61│ 6957.82│
│资产减值损失 │ -1927.76│ -1359.59│ -923.64│ -5245.66│ -1141.44│ -844.92│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 55.58│ -26.26│ -26.26│
│投资收益 │ 232.08│ 205.54│ -11.06│ 23.23│ 35.34│ -56.68│
│营业利润 │ 2154.63│ 2680.70│ 1145.97│ 1881.50│ 6220.71│ 3244.69│
│营业外收入 │ 21.30│ 19.26│ 0.33│ 139.54│ 25.28│ 15.22│
│营业外支出 │ 145.90│ 71.51│ 0.98│ 347.66│ 195.75│ 141.35│
│利润总额 │ 2030.02│ 2628.45│ 1145.31│ 1673.39│ 6050.24│ 3118.56│
│所得税 │ -573.46│ -359.96│ -46.11│ 504.75│ 673.55│ 225.99│
│净利润 │ 2603.49│ 2988.41│ 1191.43│ 1168.64│ 5376.69│ 2892.57│
│归属母公司净利润 │ 2219.80│ 2678.10│ 1051.66│ 1470.17│ 5765.19│ 3220.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114989.92│ 140767.46│ 142630.87│ 122376.03│ 96473.34│ 80782.33│
│经营活动现金流出 │ 108481.98│ 126009.88│ 127757.70│ 115644.86│ 76921.24│ 76137.60│
│经营活动现金流量净额│ 6507.95│ 14757.57│ 14873.17│ 6731.17│ 19552.10│ 4644.73│
│投资活动现金流入 │ 31563.20│ 51728.85│ 86289.60│ 68831.92│ 53000.86│ 24187.74│
│投资活动现金流出 │ 46662.16│ 85496.88│ 114598.06│ 87147.81│ 74587.78│ 52251.10│
│投资活动现金流量净额│ -15098.96│ -33768.03│ -28308.47│ -18315.89│ -21586.92│ -28063.37│
│筹资活动现金流入 │ 50095.38│ 50543.00│ 38225.18│ 33813.35│ 8155.58│ 1130.76│
│筹资活动现金流出 │ 25729.31│ 42543.63│ 27817.92│ 20124.07│ 10819.78│ 9677.20│
│筹资活动现金流量净额│ 24366.08│ 7999.37│ 10407.26│ 13689.28│ -2664.20│ -8546.44│
│汇率变动对现金的影响│ -1103.44│ 256.53│ 433.94│ -115.31│ 1460.57│ -161.44│
│现金及等价物净增加额│ 14671.62│ -10754.56│ -2594.10│ 1989.25│ -3238.44│ -32126.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114989.92│ 76890.49│ 38372.29│ 140767.46│ 99738.71│ 69940.00│
│经营活动现金流出 │ 108481.98│ 70873.30│ 38023.44│ 126009.88│ 93194.64│ 65727.78│
│经营活动现金流量净额│ 6507.95│ 6017.19│ 348.86│ 14757.57│ 6544.07│ 4212.22│
│投资活动现金流入 │ 31563.20│ 21877.46│ 13735.74│ 51728.85│ 36332.62│ 25148.82│
│投资活动现金流出 │ 46662.16│ 33095.18│ 17772.59│ 85496.88│ 68320.15│ 39219.73│
│投资活动现金流量净额│ -15098.96│ -11217.72│ -4036.85│ -33768.03│ -31987.54│ -14070.92│
│筹资活动现金流入 │ 50095.38│ 27667.05│ 15084.19│ 50543.00│ 43925.71│ 34692.65│
│筹资活动现金流出 │ 25729.31│ 19567.29│ 3307.37│ 42543.63│ 31037.17│ 23051.04│
│筹资活动现金流量净额│ 24366.08│ 8099.76│ 11776.82│ 7999.37│ 12888.54│ 11641.61│
│汇率变动对现金的影响│ -1103.44│ -676.32│ -442.84│ 256.53│ 55.89│ 184.13│
│现金及等价物净增加额│ 14671.62│ 2222.92│ 7645.99│ -10754.56│ -12499.04│ 1967.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29303.06│ 19.70│ 525.08│ 35.72│
│二季报 │ 40370.23│ 27.14│ 2695.68│ 183.36│
│三季报 │ 39845.61│ 26.78│ 2544.42│ 173.07│
│四季报 │ 39243.82│ 26.38│ -4295.01│ -292.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28750.68│ 19.51│ 1281.59│ 12.72│
│二季报 │ 35801.89│ 24.30│ 3089.43│ 30.66│
│三季报 │ 37216.16│ 25.26│ 3186.45│ 31.63│
│四季报 │ 45590.78│ 30.94│ 2517.34│ 24.99│
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