财务分析☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1065.51│ 696.81│ 15.69│ -27421.39│
│净利润增长率(%) │ 86.64│ 121.97│ -98.21│ -116.25│
│扣非净利润(万) │ -1793.56│ 239.48│ -241.76│ -29662.63│
│营业总收入(万元) │ 79307.91│ 58874.83│ 31659.81│ 62081.15│
│总营收同比增长率(%) │ 61.73│ 57.84│ 26.22│ -25.05│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ 0.87│ 0.02│ -29.52│
│资产负债比率(%) │ 53.18│ 55.02│ 53.36│ 49.01│
│净利润现金含量(%) │ -418.87│ -162.76│ -36765.26│ 78.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0600│ 0.0000│ -2.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1559│ 0.0400│ -0.0210│ -2.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0926│ 0.0606│ 0.0014│ -2.4490│
│每股资本公积金(元) │ 6.5512│ 6.4641│ 6.4340│ 6.4849│
│每股未分配利润(元) │ -0.7274│ -0.5742│ -0.6334│ -0.6521│
│每股净资产(元) │ 6.9223│ 6.9885│ 6.8991│ 7.0704│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3880│ -0.0986│ -0.5016│ -1.9329│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7973.04│ -3171.93│ 877.57│ -12680.38│
│归母净利(调整后:万) │ -7973.04│ -3171.93│ 877.57│ -12680.38│
│净利润增长率(%) │ -369.83│ -1347.25│ -35.63│ -227.39│
│扣非净利润(万) │ -9482.09│ -5366.54│ -2376.83│ -15859.63│
│营业总收(未调整:万) │ 49038.05│ 37299.45│ 25082.25│ 82826.81│
│营业总收(调整后:万) │ 49038.05│ 37299.45│ 25082.25│ 82826.81│
│总营收同比增长率(%) │ -32.61│ -30.19│ -10.03│ -26.26│
│加权净资产收益率(%) │ -7.77│ -3.02│ 0.82│ -11.03│
│资产负债比率(%) │ 41.60│ 43.02│ 44.74│ 41.66│
│净利润现金含量(%) │ 234.88│ 429.42│ -1054.87│ -9.70│
│基本每股收益(元) │ -0.7121│ -0.2800│ 0.0800│ -1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8469│ -0.4800│ -0.2123│ -1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7121│ -0.2833│ 0.0784│ -1.1325│
│每股资本公积金(元) │ 6.4849│ 6.4849│ 6.4849│ 6.4849│
│每股未分配利润(元) │ 1.0849│ 1.5137│ 1.8753│ 1.7970│
│每股净资产(元) │ 8.8073│ 9.2361│ 9.5978│ 9.5194│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6725│ -1.2165│ -0.8268│ 0.1099│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.97│ 0.95│
│速动比率 │ 0.67│ 0.71│ 0.67│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 53.18│ 55.02│ 53.36│ 49.01│
│产权比率 │ 1.14│ 1.22│ 1.14│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 5.17│ -1.21│ -6.74│ -30.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.27│ 1.39│
│速动比率 │ 0.76│ 0.87│ 0.91│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 41.60│ 43.02│ 44.74│ 41.66│
│产权比率 │ 0.71│ 0.76│ 0.81│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -28.89│ -18.77│ -11.43│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 1.95│ 1.18│ 2.58│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.96│ 1.07│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.75│ 0.42│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.87│ 0.48│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.19│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.24│ 0.73│ 2.31│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.13│ 0.72│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.39│ 0.25│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.89│ 0.60│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.13│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.34│ 0.87│ 0.02│ -34.64│
│销售毛利率 │ 18.61│ 20.25│ 15.30│ -3.08│
│营业利润率 │ -1.29│ 1.55│ 0.48│ -39.50│
│销售净利率 │ -1.34│ 1.18│ 0.05│ -44.17│
│总资产净利率 │ -0.66│ 0.42│ 0.01│ -16.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.09│ -3.07│ 0.82│ -11.90│
│销售毛利率 │ 3.46│ 7.81│ 12.39│ 15.14│
│营业利润率 │ -19.07│ -9.95│ 4.13│ -20.16│
│销售净利率 │ -16.26│ -8.50│ 3.50│ -15.16│
│总资产净利率 │ -4.54│ -1.74│ 0.47│ -6.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.73│ 57.84│ 26.22│ -25.05│
│营业利润增长率 │ 89.05│ 124.65│ -85.39│ -46.85│
│净利润增长率 │ 86.64│ 121.97│ -98.21│ -116.25│
│净资产增长率 │ 0.58│ 1.54│ 0.24│ -25.73│
│总资产增长率 │ 9.54│ 15.10│ 9.59│ -15.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.61│ -30.19│ -10.03│ -26.26│
│营业利润增长率 │ -338.59│ -888.83│ -37.96│ -253.76│
│净利润增长率 │ -369.83│ -1347.25│ -35.63│ -227.39│
│净资产增长率 │ -7.48│ -2.98│ 0.82│ -12.15│
│总资产增长率 │ -7.58│ -0.65│ 6.44│ -5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 4463.08│ -18726.90│ 123.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 11.80│ 2960.31│ -99.60│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ 1315.51│ 8905.07│ -85.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期销售订单增加│ 79307.91│ 49038.05│ 61.73│
│营业成本 │本期收入增加同步│ 64550.00│ 47339.32│ 36.36│
│ │营业成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税和城建│ 524.00│ 303.06│ 72.90│
│ │税增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励 │ 5998.98│ 3773.55│ 58.97│
│投资收益 │本期票据贴息增加│ -763.40│ -116.76│ -553.85│
│公允价值变动│本期股权投资损失│ -181.36│ -3605.18│ 94.97│
│收益 │收窄 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -620.16│ 428.78│ -244.63│
│ │增加相应计提坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -153.88│ -226.96│ 32.20│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ 23.08│ 3662.35│ -99.37│
│货币资金 │本期收款增加 │ 13962.32│ 7238.13│ 92.90│
│交易性金融资│本期银行理财到期│ 0.00│ 2524.74│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收商业承兑│ 198.09│ 78.55│ 152.19│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 32531.53│ 21274.80│ 52.91│
│其他流动资产│本期留抵税额减少│ 1848.99│ 3019.37│ -38.76│
│在建工程 │本期在建工程完工│ 1239.57│ 4728.31│ -73.78│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 746.66│ 557.16│ 34.01│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购增加 │ 37490.11│ 28135.56│ 33.25│
│其他应付款 │本期股权激励 │ 2193.82│ 642.02│ 241.71│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 36.53│ 111.28│ -67.17│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期发生客户质量│ 364.88│ 614.79│ -40.65│
│ │索赔 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期新增银行贷款│ 10580.39│ 7238.13│ 46.18│
│应收款项 │本期收入增加，应│ 39257.56│ 21274.80│ 84.53│
│ │收账款规模有所扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│存货 │本期控制存货规模│ 23306.23│ 24592.63│ -5.23│
│ │，提高存货周转速│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│固定资产 │募投项目完工结转│ 70563.47│ 65525.80│ 7.69│
│在建工程 │募投项目陆续完工│ 513.23│ 4728.31│ -89.15│
│ │结转 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司厂房租赁摊│ 31.63│ 94.88│ -66.67│
│ │销减少 │ │ │ │
│短期借款 │增加短期借款补充│ 38554.77│ 32953.36│ 17.00│
│ │营运资金 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付账款 │ 830.92│ 889.97│ -6.63│
│营业收入 │公司道路与非道路│ 58874.83│ 37299.45│ 57.84│
│ │产品订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长带动成本│ 46952.64│ 34385.79│ 36.55│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │收入增长带动销售│ 1849.34│ 1383.55│ 33.67│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司实施股权激励│ 3952.77│ 2647.59│ 49.30│
│ │导致管理费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 370.84│ 478.32│ -22.47│
│所得税费用 │上期母公司亏损确│ 210.48│ -532.73│ 139.51│
│ │认了递延所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3618.08│ 3888.19│ -6.95│
│经营活动产生│本期加强了销售回│ -1134.14│ -13621.07│ 91.67│
│的现金流量净│款管理，销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回大额银行│ 446.95│ 7014.82│ -93.63│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 6507.84│ 7481.93│ -13.02│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 5821.35│ 875.69│ 564.78│
│价物净增加额│的现金流金额较同│ │ │ │
│ │期有较大幅度改善│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13962.32│ 10580.39│ 8046.01│ 7238.13│
│存货 │ 24771.75│ 23306.23│ 25654.75│ 24592.63│
│应收账款 │ 32531.53│ 39257.56│ 32408.24│ 21274.80│
│其他应收款 │ 1288.70│ 1316.15│ 1303.79│ 1375.16│
│流动资产合计 │ 82118.20│ 89968.36│ 82644.18│ 67768.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69722.51│ 70563.47│ 67749.52│ 65525.80│
│无形资产 │ 5318.51│ 5384.13│ 5427.17│ 5492.38│
│非流动资产合计 │ 87947.07│ 88730.26│ 87495.89│ 87483.46│
│资产总计 │ 170065.27│ 178698.62│ 170140.07│ 155252.08│
│流动负债 │ 86298.35│ 93708.13│ 85658.26│ 71001.31│
│非流动负债 │ 4145.46│ 4607.74│ 5127.16│ 5085.31│
│负债合计 │ 90443.81│ 98315.87│ 90785.42│ 76086.62│
│实收资本 │ 11502.20│ 11502.20│ 11502.20│ 11196.80│
│资本公积金 │ 75352.74│ 74351.71│ 74004.72│ 72609.63│
│盈余公积 │ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│
│未分配利润 │ -8366.80│ -6604.48│ -7285.60│ -7301.30│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 79621.46│ 80382.75│ 79354.65│ 79165.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8044.36│ 18507.22│ 14831.37│ 19788.31│
│存货 │ 29715.28│ 29168.06│ 29110.86│ 31607.68│
│应收账款 │ 29086.61│ 33257.48│ 41482.11│ 26895.84│
│其他应收款 │ 526.52│ 523.73│ 5639.32│ 1482.71│
│流动资产合计 │ 79142.30│ 92459.41│ 102995.81│ 97509.18│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42475.87│ 41620.34│ 41420.58│ 42461.28│
│无形资产 │ 5543.04│ 5609.77│ 5680.25│ 5629.03│
│非流动资产合计 │ 89704.56│ 89046.77│ 91469.57│ 85184.15│
│资产总计 │ 168846.87│ 181506.18│ 194465.37│ 182693.33│
│流动负债 │ 64818.88│ 72576.91│ 80961.99│ 70004.95│
│非流动负债 │ 5414.17│ 5514.35│ 6038.96│ 6101.52│
│负债合计 │ 70233.05│ 78091.26│ 87000.95│ 76106.47│
│实收资本 │ 11196.80│ 11196.80│ 11196.80│ 11196.80│
│资本公积金 │ 72609.63│ 72609.63│ 72609.63│ 72609.63│
│盈余公积 │ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│
│未分配利润 │ 12147.06│ 16948.16│ 20997.67│ 20120.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98613.82│ 103414.92│ 107464.42│ 106586.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79307.91│ 58874.83│ 31659.81│ 62081.15│
│营业成本 │ 64550.00│ 46952.64│ 26814.55│ 63995.37│
│营业税金及附加 │ 524.00│ 300.77│ 163.58│ 406.90│
│销售费用 │ 2676.15│ 1849.34│ 857.56│ 3038.91│
│财务费用 │ 571.08│ 370.84│ 308.06│ 979.61│
│管理费用 │ 5998.98│ 3952.77│ 1662.89│ 6220.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -181.36│ -180.36│ 11.01│ -3715.89│
│投资收益 │ -763.40│ -520.59│ -134.26│ -0.87│
│营业利润 │ -1023.59│ 915.07│ 151.43│ -24520.02│
│营业外收入 │ 16.06│ 16.06│ 2.11│ 9.04│
│营业外支出 │ 24.73│ 23.83│ 23.83│ 32.04│
│利润总额 │ -1032.26│ 907.30│ 129.70│ -24543.03│
│所得税 │ 33.24│ 210.48│ 114.01│ 2878.37│
│净利润 │ -1065.51│ 696.81│ 15.69│ -27421.39│
│归属母公司净利润 │ -1065.51│ 696.81│ 15.69│ -27421.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49038.05│ 37299.45│ 25082.25│ 82826.81│
│营业成本 │ 47339.32│ 34385.79│ 21973.34│ 70282.82│
│营业税金及附加 │ 303.06│ 201.25│ 103.47│ 494.14│
│销售费用 │ 2144.89│ 1383.55│ 815.84│ 4953.64│
│财务费用 │ 770.26│ 478.32│ 177.39│ 207.58│
│管理费用 │ 3773.55│ 2647.59│ 1535.97│ 9134.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3605.18│ -1835.65│ -331.68│ 1934.23│
│投资收益 │ -116.76│ -130.62│ -138.11│ -725.60│
│营业利润 │ -9349.15│ -3712.29│ 1036.71│ -16697.80│
│营业外收入 │ 9.04│ 9.04│ 2.30│ 0.30│
│营业外支出 │ 2.41│ 1.41│ 1.34│ 86.62│
│利润总额 │ -9342.53│ -3704.66│ 1037.66│ -16784.12│
│所得税 │ -1369.49│ -532.73│ 160.09│ -4228.00│
│净利润 │ -7973.04│ -3171.93│ 877.57│ -12556.12│
│归属母公司净利润 │ -7973.04│ -3171.93│ 877.57│ -12680.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63155.05│ 37018.88│ 15583.18│ 70334.68│
│经营活动现金流出 │ 58691.97│ 38153.02│ 21352.21│ 91976.96│
│经营活动现金流量净额│ 4463.08│ -1134.14│ -5769.03│ -21642.28│
│投资活动现金流入 │ 2561.92│ 2529.60│ 2531.36│ 14551.90│
│资本性支出 │ 2550.12│ 2082.65│ 1005.66│ 6331.42│
│投资活动现金流出 │ 2550.12│ 2082.65│ 1005.66│ 13253.15│
│投资活动现金流量净额│ 11.80│ 446.95│ 1525.70│ 1298.75│
│筹资活动现金流入 │ 34997.69│ 24937.64│ 14347.00│ 34401.00│
│筹资活动现金流出 │ 33682.18│ 18429.80│ 7714.52│ 22699.60│
│筹资活动现金流量净额│ 1315.51│ 6507.84│ 6632.48│ 11701.40│
│汇率变动对现金的影响│ 0.70│ 0.70│ 0.00│ -6.18│
│现金及等价物净增加额│ 5791.09│ 5821.35│ 2389.14│ -8648.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39623.15│ 26174.27│ 14042.01│ 108012.74│
│经营活动现金流出 │ 58350.05│ 39795.33│ 23299.24│ 106782.76│
│经营活动现金流量净额│ -18726.90│ -13621.07│ -9257.23│ 1229.97│
│投资活动现金流入 │ 13210.11│ 12500.02│ 0.09│ 22011.93│
│资本性支出 │ 5149.87│ 3885.26│ 1694.48│ 15056.16│
│投资活动现金流出 │ 10249.80│ 5485.20│ 3194.41│ 52178.68│
│投资活动现金流量净额│ 2960.31│ 7014.82│ -3194.32│ -30166.74│
│筹资活动现金流入 │ 31059.17│ 19927.00│ 10512.00│ 24400.18│
│筹资活动现金流出 │ 22154.10│ 12445.07│ 2612.51│ 30706.85│
│筹资活动现金流量净额│ 8905.07│ 7481.93│ 7899.49│ -6306.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.35│
│现金及等价物净增加额│ -6861.52│ 875.69│ -4552.06│ -35243.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25082.25│ 40.40│ 877.57│ -3.20│
│二季报 │ 12217.20│ 19.68│ -4049.50│ 14.77│
│三季报 │ 11738.61│ 18.91│ -4801.10│ 17.51│
│四季报 │ 13043.10│ 21.01│ -19448.36│ 70.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27877.50│ 33.66│ 1363.36│ -10.75│
│二季报 │ 25549.17│ 30.85│ -1109.04│ 8.75│
│三季报 │ 19344.48│ 23.36│ -1951.32│ 15.39│
│四季报 │ 10055.67│ 12.14│ -10983.38│ 86.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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