财务分析☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -11622.89│ 936.15│ -27421.39│ -12680.38│ 9953.65│ 6066.13│
│净利润增长率(%) │ -990.83│ 103.41│ -116.25│ -227.39│ 64.09│ -19.43│
│扣非净利润(万) │ -11153.21│ -522.30│ -29662.63│ -15859.63│ 6517.81│ 5308.75│
│营业总收入(万元) │ 46385.35│ 104242.53│ 62081.15│ 82826.81│ 112318.29│ 106670.31│
│总营收同比增长率(%) │ -41.51│ 67.91│ -25.05│ -26.26│ 5.29│ -8.12│
│加权净资产收益率(%) │ -15.41│ 1.27│ -29.52│ -11.03│ 13.20│ 9.53│
│资产负债比率(%) │ 51.20│ 52.36│ 49.01│ 41.66│ 36.56│ 52.30│
│净利润现金含量(%) │ 13.66│ 547.22│ 78.92│ -9.70│ 102.12│ 30.99│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ 0.0800│ -2.4500│ -1.1300│ 1.1500│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9700│ -0.0500│ -2.6500│ -1.4200│ 0.7600│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0108│ 0.0812│ -2.4490│ -1.1325│ 0.8890│ 0.7224│
│每股资本公积金(元) │ 6.5547│ 6.5126│ 6.4849│ 6.4849│ 6.4914│ 3.6703│
│每股未分配利润(元) │ -1.5644│ -0.5524│ -0.6521│ 1.7970│ 3.1075│ 3.0288│
│每股净资产(元) │ 5.9627│ 7.0498│ 7.0704│ 9.5194│ 10.8365│ 7.9500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1381│ 0.4446│ -1.9329│ 0.1099│ 0.9079│ 0.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11622.89│ -7523.74│ -3225.46│ 936.15│ -1065.51│ 696.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1065.51│ 696.81│
│净利润增长率(%) │ -990.83│ -1179.73│ -20655.43│ 103.41│ 86.64│ 121.97│
│扣非净利润(万) │ -11153.21│ -6473.58│ -2781.68│ -522.30│ -1793.56│ 239.48│
│营业总收(未调整:万) │ 46385.35│ 33976.45│ 17475.67│ 104242.53│ 79307.91│ 58874.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79307.91│ 58874.83│
│总营收同比增长率(%) │ -41.51│ -42.29│ -44.80│ 67.91│ 61.73│ 57.84│
│加权净资产收益率(%) │ -15.41│ -9.71│ -4.05│ 1.27│ -1.34│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 51.20│ 50.74│ 53.49│ 52.36│ 53.18│ 55.02│
│净利润现金含量(%) │ 13.66│ 11.04│ 110.29│ 547.22│ -418.87│ -162.76│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ -0.6500│ -0.2800│ 0.0800│ -0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9700│ -0.5600│ -0.2414│ -0.0500│ -0.1559│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0108│ -0.6543│ -0.2799│ 0.0812│ -0.0926│ 0.0606│
│每股资本公积金(元) │ 6.5547│ 6.5424│ 6.5248│ 6.5126│ 6.5512│ 6.4641│
│每股未分配利润(元) │ -1.5644│ -1.2079│ -0.8324│ -0.5524│ -0.7274│ -0.5742│
│每股净资产(元) │ 5.9627│ 6.3069│ 6.6738│ 7.0498│ 6.9223│ 6.9885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1381│ -0.0722│ -0.3087│ 0.4446│ 0.3880│ -0.0986│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.01│ 0.95│ 1.39│ 2.15│ 1.37│
│速动比率 │ 0.65│ 0.76│ 0.61│ 0.94│ 1.87│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 51.20│ 52.36│ 49.01│ 41.66│ 36.56│ 52.30│
│产权比率 │ 1.09│ 1.10│ 0.96│ 0.71│ 0.58│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.06│ -0.30│ 0.02│ 0.16│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.00│ 0.98│ 1.01│ 0.95│ 0.96│
│速动比率 │ 0.65│ 0.72│ 0.70│ 0.76│ 0.66│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 51.20│ 50.74│ 53.49│ 52.36│ 53.18│ 55.02│
│产权比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.15│ 1.10│ 1.14│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.01│ -0.04│ 0.06│ 0.05│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 3.74│ 2.58│ 2.31│ 2.50│ 2.67│
│存货周转率 │ 1.97│ 3.66│ 2.28│ 2.84│ 4.26│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 1.36│ 0.75│ 0.70│ 0.99│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.57│ 1.15│ 2.02│ 3.03│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.64│ 0.37│ 0.44│ 0.67│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 1.07│ 0.51│ 3.74│ 2.95│ 1.95│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.46│ 0.68│ 3.66│ 2.62│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.21│ 1.36│ 1.06│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.26│ 1.57│ 1.17│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.10│ 0.64│ 0.49│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.95│ 1.15│ -34.64│ -11.90│ 8.20│ 9.09│
│销售毛利率 │ 8.45│ 19.51│ -3.08│ 15.14│ 28.05│ 31.12│
│营业利润率 │ -26.51│ 0.03│ -39.50│ -20.16│ 9.67│ 6.09│
│销售净利率 │ -25.78│ 0.85│ -44.17│ -15.16│ 9.07│ 5.74│
│总资产净利率 │ -7.55│ 0.54│ -16.23│ -6.69│ 6.12│ 4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.95│ -10.38│ -4.19│ 1.15│ -1.34│ 0.87│
│销售毛利率 │ 8.45│ 9.28│ 12.87│ 19.51│ 18.61│ 20.25│
│营业利润率 │ -26.51│ -24.05│ -20.65│ 0.03│ -1.29│ 1.55│
│销售净利率 │ -25.78│ -22.87│ -18.86│ 0.85│ -1.34│ 1.18│
│总资产净利率 │ -7.55│ -4.80│ -1.96│ 0.54│ -0.66│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.51│ 67.91│ -25.05│ -26.26│ 5.29│ -8.12│
│营业利润增长率 │ -1101.53│ 100.12│ -46.85│ -253.76│ 67.23│ -24.41│
│净利润增长率 │ -990.83│ 103.41│ -116.25│ -227.39│ 64.09│ -19.43│
│净资产增长率 │ -15.60│ 2.61│ -25.73│ -12.15│ 81.87│ 10.00│
│总资产增长率 │ -14.17│ 9.75│ -15.02│ -5.05│ 36.56│ 16.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.51│ -42.29│ -44.80│ 67.91│ 61.73│ 57.84│
│营业利润增长率 │ -1101.53│ -993.00│ -2482.65│ 100.12│ 89.05│ 124.65│
│净利润增长率 │ -990.83│ -1179.73│ -20655.43│ 103.41│ 86.64│ 121.97│
│净资产增长率 │ -15.60│ -10.72│ -5.33│ 2.61│ 0.58│ 1.54│
│总资产增长率 │ -14.17│ -10.15│ -3.11│ 9.75│ 9.54│ 15.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │本期销售减少 │ 46385.35│ 79307.91│ -41.51│
│营业成本 │本期营业收入减少│ 42466.14│ 64550.00│ -34.21│
│销售费用 │本期加大市场拓展│ 3697.07│ 2676.15│ 38.15│
│公允价值变动│本期股票投资公允│ -1361.24│ -181.36│ -650.56│
│收益 │价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ 422.60│ -620.16│ 168.14│
│ │导致坏账准备计提│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │案件胜诉对方赔偿│ 73.42│ 16.06│ 357.09│
│收到其他与经│本期银行承兑汇票│ 5848.57│ 4434.81│ 31.88│
│营活动有关的│保证金收回增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付注资子公│ 3236.79│ 1569.09│ 106.28│
│费 │司房屋土地税款 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付银行承兑│ 16011.57│ 10658.99│ 50.22│
│营活动有关的│汇票保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期收回结构性存│ ---│ 2524.91│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 1124.40│ 2550.12│ -55.91│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期回购普通股 │ 1470.78│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司收到投│ 2992.00│ 1527.00│ 95.94│
│的现金 │资款 │ │ │ │
│货币资金 │本期银行承兑保证│ 11361.20│ 17175.49│ -33.85│
│ │金减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期供应商预付款│ 1855.76│ 1223.71│ 51.65│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回法院冻结│ 369.09│ 1037.94│ -64.44│
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期可抵扣进项税│ 3513.11│ 2538.92│ 38.37│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建零星工程│ 1539.66│ 622.92│ 147.17│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期减少│ 10384.49│ 17366.56│ -40.20│
│合同负债 │本期预收款项增加│ 965.04│ 629.13│ 53.39│
│应交税费 │本期应交增值税减│ 130.74│ 1005.14│ -86.99│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购普通股 │ 2977.61│ 1627.00│ 83.01│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14657.58│ 17175.49│ -14.66│
│应收款项 │--- │ 28838.58│ 34532.78│ -16.49│
│合同资产 │--- │ 40.99│ 40.99│ 0.00│
│存货 │--- │ 20947.73│ 21223.34│ -1.30│
│固定资产 │--- │ 63518.58│ 67481.50│ -5.87│
│在建工程 │在建设备增加 │ 1105.59│ 622.92│ 77.48│
│使用权资产 │--- │ 466.54│ 521.43│ -10.53│
│短期借款 │--- │ 33067.83│ 31584.39│ 4.70│
│合同负债 │--- │ 639.29│ 629.13│ 1.61│
│租赁负债 │--- │ 341.59│ 394.36│ -13.38│
│营业收入 │本期销售减少 │ 33976.45│ 58874.83│ -42.29│
│营业成本 │营业收入下降导致│ 30823.58│ 46952.64│ -34.35│
│ │相应的营业成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 2231.46│ 1849.34│ 20.66│
│ │力度，市场人员及│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4086.47│ 3952.77│ 3.38│
│财务费用 │--- │ 392.18│ 370.84│ 5.75│
│所得税费用 │本期亏损 │ -348.24│ 210.48│ -265.45│
│研发投入 │--- │ 3318.10│ 3618.08│ -8.29│
│经营活动产生│--- │ -830.28│ -1134.14│ 26.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回2500│ -2176.38│ 446.95│ -586.94│
│的现金流量净│万理财产品，本期│ │ │ │
│额 │没有相应的投资活│ │ │ │
│ │动现金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款流入│ 3620.14│ 6507.84│ -44.37│
│的现金流量净│现金减少，以及偿│ │ │ │
│额 │还借款流出现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资和筹资活│ 613.48│ 5821.35│ -89.46│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收账款│ 284.44│ -952.85│ 129.85│
│ │导致坏账准备计提│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11361.20│ 17175.49│ 7238.13│ 19788.31│ 49315.74│ 5190.96│
│存货 │ 21881.71│ 21223.34│ 24592.63│ 31607.68│ 17931.41│ 20048.66│
│应收账款 │ 25848.26│ 34532.78│ 21274.80│ 26895.84│ 44738.41│ 45222.04│
│其他应收款 │ 369.09│ 1037.94│ 1375.16│ 1482.71│ 94.67│ 70.98│
│流动资产合计 │ 67342.84│ 85087.99│ 67768.62│ 97509.18│ 137885.79│ 89601.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61756.87│ 67481.50│ 65525.80│ 42461.28│ 39648.27│ 34602.42│
│无形资产 │ 5231.62│ 5427.12│ 5492.38│ 5629.03│ 5775.13│ 5700.16│
│非流动资产合计 │ 78909.28│ 85299.63│ 87483.46│ 85184.15│ 54531.50│ 51303.06│
│资产总计 │ 146252.12│ 170387.62│ 155252.08│ 182693.33│ 192417.29│ 140904.10│
│流动负债 │ 70432.86│ 84352.09│ 71001.31│ 70004.95│ 64229.03│ 65596.65│
│非流动负债 │ 4449.07│ 4861.00│ 5085.31│ 6101.52│ 6123.24│ 8098.25│
│负债合计 │ 74881.93│ 89213.09│ 76086.62│ 76106.47│ 70352.27│ 73694.90│
│实收资本 │ 11498.20│ 11522.20│ 11196.80│ 11196.80│ 11196.80│ 8396.80│
│资本公积金 │ 75367.45│ 75038.95│ 72609.63│ 72609.63│ 72682.94│ 30818.48│
│盈余公积 │ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│ 2067.76│
│未分配利润 │ -17988.04│ -6365.15│ -7301.30│ 20120.10│ 34793.51│ 25432.43│
│少数股东权益 │ 2809.87│ -54.79│ ---│ ---│ 731.44│ 493.73│
│股东权益合计 │ 71370.19│ 81174.53│ 79165.46│ 106586.86│ 122065.02│ 67209.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11361.20│ 14657.58│ 15592.14│ 17175.49│ 13962.32│ 10580.39│
│存货 │ 21881.71│ 20947.73│ 23315.59│ 21223.34│ 24771.75│ 23306.23│
│应收账款 │ 25848.26│ 28838.58│ 34332.75│ 34532.78│ 32531.53│ 39257.56│
│其他应收款 │ 369.09│ 362.87│ 358.77│ 1037.94│ 1288.70│ 1316.15│
│流动资产合计 │ 67342.84│ 73135.28│ 81942.25│ 85087.99│ 82118.20│ 89968.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61756.87│ 63518.58│ 65007.61│ 67481.50│ 69722.51│ 70563.47│
│无形资产 │ 5231.62│ 5302.88│ 5929.75│ 5427.12│ 5318.51│ 5384.13│
│非流动资产合计 │ 78909.28│ 79958.47│ 83140.69│ 85299.63│ 87947.07│ 88730.26│
│资产总计 │ 146252.12│ 153093.75│ 165082.95│ 170387.62│ 170065.27│ 178698.62│
│流动负债 │ 70432.86│ 72979.45│ 83714.41│ 84352.09│ 86298.35│ 93708.13│
│非流动负债 │ 4449.07│ 4696.71│ 4596.09│ 4861.00│ 4145.46│ 4607.74│
│负债合计 │ 74881.93│ 77676.16│ 88310.50│ 89213.09│ 90443.81│ 98315.87│
│实收资本 │ 11498.20│ 11498.20│ 11522.20│ 11522.20│ 11502.20│ 11502.20│
│资本公积金 │ 75367.45│ 75225.95│ 75180.45│ 75038.95│ 75352.74│ 74351.71│
│盈余公积 │ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│ 2660.33│
│未分配利润 │ -17988.04│ -13888.89│ -9590.61│ -6365.15│ -8366.80│ -6604.48│
│少数股东权益 │ 2809.87│ 2899.61│ -124.57│ -54.79│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 71370.19│ 75417.58│ 76772.44│ 81174.53│ 79621.46│ 80382.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46385.35│ 104242.53│ 62081.15│ 82826.81│ 112318.29│ 106670.31│
│营业成本 │ 42466.14│ 83910.01│ 63995.37│ 70282.82│ 80817.13│ 73472.99│
│营业税金及附加 │ 506.85│ 774.22│ 406.90│ 494.14│ 805.53│ 873.97│
│销售费用 │ 3697.07│ 3532.27│ 3038.91│ 4953.64│ 4586.95│ 5712.74│
│财务费用 │ 632.36│ 1225.65│ 979.61│ 207.58│ 1490.67│ 1830.46│
│管理费用 │ 6091.85│ 7450.89│ 6220.89│ 9134.48│ 7464.49│ 6273.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1361.24│ -206.67│ -3715.89│ 1934.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ -610.77│ -527.82│ -0.87│ -725.60│ ---│ ---│
│营业利润 │ -12298.78│ 29.28│ -24520.02│ -16697.80│ 10859.57│ 6493.79│
│营业外收入 │ 73.42│ 840.89│ 9.04│ 0.30│ 37.50│ 9.73│
│营业外支出 │ 3.32│ 141.24│ 32.04│ 86.62│ 37.15│ 15.48│
│利润总额 │ -12228.68│ 728.93│ -24543.03│ -16784.12│ 10859.92│ 6488.04│
│所得税 │ -269.28│ -152.42│ 2878.37│ -4228.00│ 668.56│ 366.58│
│净利润 │ -11959.40│ 881.36│ -27421.39│ -12556.12│ 10191.36│ 6121.46│
│归属母公司净利润 │ -11622.89│ 936.15│ -27421.39│ -12680.38│ 9953.65│ 6066.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46385.35│ 33976.45│ 17475.67│ 104242.53│ 79307.91│ 58874.83│
│营业成本 │ 42466.14│ 30823.58│ 15226.57│ 83910.01│ 64550.00│ 46952.64│
│营业税金及附加 │ 506.85│ 394.47│ 254.84│ 774.22│ 524.00│ 300.77│
│销售费用 │ 3697.07│ 2231.46│ 973.37│ 3532.27│ 2676.15│ 1849.34│
│财务费用 │ 632.36│ 392.18│ 257.64│ 1225.65│ 571.08│ 370.84│
│管理费用 │ 6091.85│ 4086.47│ 2248.42│ 7450.89│ 5998.98│ 3952.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1361.24│ -1887.05│ -580.55│ -206.67│ -181.36│ -180.36│
│投资收益 │ -610.77│ -537.79│ -118.12│ -527.82│ -763.40│ -520.59│
│营业利润 │ -12298.78│ -8171.62│ -3607.97│ 29.28│ -1023.59│ 915.07│
│营业外收入 │ 73.42│ 57.84│ 15.36│ 840.89│ 16.06│ 16.06│
│营业外支出 │ 3.32│ 3.31│ 1.54│ 141.24│ 24.73│ 23.83│
│利润总额 │ -12228.68│ -8117.09│ -3594.15│ 728.93│ -1032.26│ 907.30│
│所得税 │ -269.28│ -348.24│ -298.91│ -152.42│ 33.24│ 210.48│
│净利润 │ -11959.40│ -7768.85│ -3295.23│ 881.36│ -1065.51│ 696.81│
│归属母公司净利润 │ -11622.89│ -7523.74│ -3225.46│ 936.15│ -1065.51│ 696.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60284.12│ 91765.19│ 70334.68│ 108012.74│ 102501.24│ 95721.12│
│经营活动现金流出 │ 61871.46│ 86642.39│ 91976.96│ 106782.76│ 92336.13│ 93841.16│
│经营活动现金流量净额│ -1587.34│ 5122.80│ -21642.28│ 1229.97│ 10165.12│ 1879.96│
│投资活动现金流入 │ ---│ 3562.77│ 14551.90│ 22011.93│ 119.34│ 18.72│
│资本性支出 │ 1124.40│ 3089.85│ 6331.42│ 15056.16│ 7942.65│ 7033.08│
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