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兆龙互连(300913)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300913 兆龙互连 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 7016.64│ 4791.86│ 1573.26│ 13045.54│ │净利润增长率(%) │ -30.40│ -24.28│ -25.14│ 47.80│ │扣非净利润(万) │ 6031.77│ 4296.62│ 1432.90│ 12674.60│ │营业总收入(万元) │ 114433.53│ 73219.72│ 32794.02│ 161122.82│ │总营收同比增长率(%) │ -9.18│ -11.11│ -13.53│ 9.99│ │加权净资产收益率(%) │ 6.95│ 4.79│ 1.60│ 14.29│ │资产负债比率(%) │ 13.39│ 15.17│ 15.32│ 18.70│ │净利润现金含量(%) │ 51.53│ 144.98│ 8.16│ 133.21│ │基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.0856│ 0.7100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2336│ 0.1700│ 0.0780│ 0.6898│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2718│ 0.1863│ 0.0856│ 0.7100│ │每股资本公积金(元) │ 1.2219│ 1.1929│ 2.0543│ 2.0390│ │每股未分配利润(元) │ 1.6390│ 1.5583│ 2.1165│ 2.0309│ │每股净资产(元) │ 4.0266│ 3.9175│ 5.4037│ 5.3027│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1400│ 0.2701│ 0.0070│ 0.9457│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 10081.46│ 6328.34│ 2101.69│ 8826.71│ │归母净利(调整后:万) │ 10081.46│ 6328.34│ 2101.69│ 8826.71│ │净利润增长率(%) │ 64.93│ 56.25│ 6.91│ 20.93│ │扣非净利润(万) │ 9630.01│ 5815.33│ 1994.75│ 7641.86│ │营业总收(未调整:万) │ 125996.57│ 82372.91│ 37924.09│ 146494.99│ │营业总收(调整后:万) │ 125996.57│ 82372.91│ 37924.09│ 146494.99│ │总营收同比增长率(%) │ 20.01│ 21.62│ 20.47│ 26.16│ │加权净资产收益率(%) │ 11.21│ 7.14│ 2.43│ 10.78│ │资产负债比率(%) │ 20.11│ 20.97│ 19.92│ 22.30│ │净利润现金含量(%) │ 126.70│ -0.35│ 110.11│ 90.00│ │基本每股收益(元) │ 0.5487│ 0.3444│ 0.1716│ 0.7200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5241│ 0.3165│ 0.1628│ 0.6200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5487│ 0.3444│ 0.1716│ 0.7205│ │每股资本公积金(元) │ 2.0246│ 2.0096│ 3.5144│ 3.5144│ │每股未分配利润(元) │ 1.9366│ 1.7323│ 2.3835│ 2.2119│ │每股净资产(元) │ 5.1271│ 4.9078│ 7.1467│ 6.9752│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6951│ -0.0012│ 0.1889│ 0.6485│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.19│ 4.62│ 4.57│ 3.75│ │速动比率 │ 3.82│ 3.44│ 3.28│ 2.74│ │资产负债比率(%) │ 13.39│ 15.17│ 15.32│ 18.70│ │产权比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.18│ 0.23│ │现金流比率%-短期债务│ 24.17│ 41.03│ 0.76│ 81.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.47│ 3.33│ 3.49│ 3.14│ │速动比率 │ 2.55│ 2.12│ 2.34│ 2.16│ │资产负债比率(%) │ 20.11│ 20.97│ 19.92│ 22.30│ │产权比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.25│ 0.29│ │现金流比率%-短期债务│ 55.09│ -0.09│ 10.79│ 32.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.76│ 2.50│ 1.19│ 5.51│ │存货周转率 │ 4.65│ 3.01│ 1.30│ 5.99│ │流动资产周转率 │ 1.46│ 0.93│ 0.42│ 2.07│ │固定资产周转率 │ 4.11│ 2.62│ 1.17│ 6.10│ │总资产周转率 │ 0.95│ 0.61│ 0.28│ 1.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.18│ 2.66│ 1.38│ 5.38│ │存货周转率 │ 4.73│ 2.70│ 1.36│ 6.34│ │流动资产周转率 │ 1.61│ 1.07│ 0.50│ 1.91│ │固定资产周转率 │ 4.96│ 3.27│ 1.53│ 7.94│ │总资产周转率 │ 1.11│ 0.74│ 0.35│ 1.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.75│ 4.75│ 1.58│ 13.39│ │销售毛利率 │ 15.02│ 14.83│ 14.31│ 16.17│ │营业利润率 │ 6.68│ 7.31│ 5.04│ 8.79│ │销售净利率 │ 6.13│ 6.54│ 4.80│ 8.10│ │总资产净利率 │ 5.85│ 4.02│ 1.33│ 11.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.70│ 7.02│ 2.40│ 10.33│ │销售毛利率 │ 15.37│ 14.81│ 13.34│ 14.09│ │营业利润率 │ 8.92│ 8.43│ 5.81│ 6.42│ │销售净利率 │ 8.00│ 7.68│ 5.54│ 6.03│ │总资产净利率 │ 8.85│ 5.65│ 1.92│ 8.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.18│ -11.11│ -13.53│ 9.99│ │营业利润增长率 │ -31.90│ -23.00│ -25.09│ 50.55│ │净利润增长率 │ -30.40│ -24.28│ -25.14│ 47.80│ │净资产增长率 │ 6.69│ 3.43│ 1.90│ 14.04│ │总资产增长率 │ 0.15│ -0.87│ -2.16│ 8.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 20.01│ 21.62│ 20.47│ 26.16│ │营业利润增长率 │ 72.11│ 62.16│ 5.76│ 15.33│ │净利润增长率 │ 64.93│ 56.25│ 6.91│ 20.93│ │净资产增长率 │ 10.26│ 5.54│ 2.46│ 9.42│ │总资产增长率 │ 7.24│ 3.76│ -0.59│ 7.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │本期汇兑收益减少│ -1759.59│ -2588.10│ 32.01│ │其他收益 │本期收到的政府补│ 1253.16│ 747.15│ 67.72│ │ │助增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款余额减│ -98.30│ -183.76│ 46.51│ │ │少,相应应收账款│ │ │ │ │ │坏账准备计提减少│ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价准备│ -317.20│ -160.59│ -97.52│ │ │计提增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期赔偿收入增加│ 82.17│ 35.33│ 132.57│ │营业外支出 │本期固定资产清理│ 198.44│ 88.19│ 125.02│ │ │报废损失增加 │ │ │ │ │利润总额 │本期收入减少及各│ 7532.75│ 11179.84│ -32.62│ │ │项费用同时增加 │ │ │ │ │净利润 │本期收入减少及各│ 7016.64│ 10081.46│ -30.40│ │ │项费用同时增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额减少│ 516.11│ 1098.38│ -53.01│ │ │,当期所得税费用│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收入减少,销│ 3615.45│ 12773.29│ -71.70│ │的现金流量净│售回款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财支出及固│ -1516.49│ -5990.00│ 74.68│ │的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │ │额 │等长期资产投资减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应收款项融资│本期未贴现票据增│ 2709.70│ 858.12│ 215.77│ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付材料款增│ 524.41│ 391.23│ 34.04│ │ │加 │ │ │ │ │在建工程 │本期公司新建智造│ 4777.29│ 2924.75│ 63.34│ │ │车间等工程 │ │ │ │ │使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 161.51│ 94.91│ 70.18│ │应付票据 │本期以票据支付的│ 1269.28│ 9611.33│ -86.79│ │ │应付款减少 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交企业所得│ 410.35│ 289.88│ 41.56│ │ │税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期应付暂收款减│ 75.88│ 166.39│ -54.40│ │ │少 │ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 75.38│ 36.93│ 104.11│ │非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税额│ 16.12│ 10.82│ 49.02│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期使用权资产增│ 69.36│ 33.49│ 107.12│ │ │加 │ │ │ │ │股本 │本期以资本公积向│ 25816.95│ 18375.00│ 40.50│ │ │全体股东转增股本│ │ │ │ │ │、股权激励归属登│ │ │ │ │ │记及股份上市 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 26471.09│ 22749.22│ 16.36│ │应收款项 │--- │ 28675.06│ 29888.29│ -4.06│ │存货 │--- │ 20067.38│ 21356.31│ -6.04│ │投资性房地产│--- │ 137.39│ 146.04│ -5.93│ │固定资产 │--- │ 27814.61│ 28113.03│ -1.06│ │在建工程 │--- │ 3509.76│ 2924.75│ 20.00│ │使用权资产 │--- │ 146.46│ 94.91│ 54.32│ │合同负债 │--- │ 752.11│ 905.35│ -16.93│ │租赁负债 │--- │ 29.58│ 33.49│ -11.67│ │应付票据 │本期末以票据结算│ 5003.04│ 9611.33│ -47.95│ │ │的应付账款减少 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 7629.91│ 7022.55│ 8.65│ │营业收入 │--- │ 73219.72│ 82372.91│ -11.11│ │营业成本 │--- │ 62364.36│ 70171.42│ -11.13│ │销售费用 │本期境内外参展、│ 2260.83│ 1689.87│ 33.79│ │ │差旅费增加及股权│ │ │ │ │ │激励费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │本期信息化投入及│ 2204.65│ 1739.87│ 26.71│ │ │股权激励费用增加│ │ │ │ │财务费用 │受汇率波动影响,│ -1506.25│ -1155.22│ -30.39│ │ │本期汇兑收益增加│ │ │ │ │所得税费用 │本期利润减少,应│ 445.06│ 639.03│ -30.35│ │ │交企业所得税减少│ │ │ │ │研发投入 │--- │ 2723.22│ 2915.79│ -6.60│ │经营活动产生│本期主要原材料价│ 6947.31│ -21.84│ 31909.85│ │的现金流量净│格略有下降,支付│ │ │ │ │额 │的供应商货款减少│ │ │ │ │ │及定期存单到期支│ │ │ │ │ │取 │ │ │ │ │投资活动产生│本期无理财产品投│ 436.06│ -607.68│ 171.76│ │的现金流量净│资 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -2036.01│ -1619.35│ -25.73│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期支付的供应商│ 6090.09│ -1899.68│ 420.59│ │价物净增加额│货款减少、定期存│ │ │ │ │ │单到期支取 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21330.80│ 26471.09│ 24034.57│ 22749.22│ │存货 │ 20485.28│ 20067.38│ 21790.09│ 21356.31│ │应收账款 │ 31018.25│ 28675.06│ 25366.12│ 29888.29│ │其他应收款 │ 346.75│ 352.60│ 340.96│ 319.76│ │流动资产合计 │ 77595.35│ 78287.24│ 76931.66│ 79734.70│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 27535.61│ 27814.61│ 27864.34│ 28113.03│ │无形资产 │ 4653.18│ 4607.55│ 4655.39│ 4668.12│ │非流动资产合计 │ 42428.77│ 40517.19│ 40328.83│ 40113.23│ │资产总计 │ 120024.12│ 118804.42│ 117260.49│ 119847.93│ │流动负债 │ 14956.08│ 16932.10│ 16837.38│ 21288.78│ │非流动负债 │ 1112.51│ 1093.40│ 1130.32│ 1121.35│ │负债合计 │ 16068.59│ 18025.50│ 17967.70│ 22410.13│ │实收资本 │ 25816.95│ 25725.00│ 18375.00│ 18375.00│ │资本公积金 │ 31546.18│ 30686.30│ 37747.52│ 37465.79│ │盈余公积 │ 4279.60│ 4279.60│ 4279.60│ 4279.60│ │未分配利润 │ 42312.81│ 40088.03│ 38890.67│ 37317.41│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 103955.53│ 100778.92│ 99292.79│ 97437.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 22073.97│ 14227.12│ 15954.93│ 15289.78│ │存货 │ 21365.96│ 28129.07│ 24654.97│ 23767.37│ │应收账款 │ 31626.39│ 33333.31│ 26397.66│ 28623.09│ │其他应收款 │ 376.48│ 212.05│ 184.96│ 182.36│ │流动资产合计 │ 80492.50│ 77757.61│ 74790.73│ 75918.38│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 26019.54│ 25705.80│ 24713.66│ 24741.53│ │无形资产 │ 3690.01│ 3726.43│ 3724.96│ 3734.10│ │非流动资产合计 │ 37434.53│ 36351.29│ 34534.84│ 34051.97│ │资产总计 │ 117927.03│ 114108.90│ 109325.57│ 109970.35│ │流动负债 │ 23184.94│ 23372.65│ 21456.25│ 24198.26│ │非流动负债 │ 531.65│ 554.70│ 321.91│ 326.37│ │负债合计 │ 23716.59│ 23927.35│ 21778.16│ 24524.63│ │实收资本 │ 18375.00│ 18375.00│ 12250.00│ 12250.00│ │资本公积金 │ 37202.51│ 36926.75│ 43051.75│ 43051.75│ │盈余公积 │ 3048.27│ 3048.27│ 3048.27│ 3048.27│ │未分配利润 │ 35584.66│ 31831.54│ 29197.39│ 27095.71│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 94210.44│ 90181.55│ 87547.40│ 85445.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 114433.53│ 73219.72│ 32794.02│ 161122.82│ │营业成本 │ 97241.50│ 62364.36│ 28102.53│ 135062.09│ │营业税金及附加 │ 438.33│ 296.07│ 83.03│ 472.71│ │销售费用 │ 3706.53│ 2260.83│ 854.14│ 4214.12│ │财务费用 │ -1759.59│ -1506.25│ 230.46│ -2573.50│ │管理费用 │ 3492.79│ 2204.65│ 959.16│ 3929.36│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -286.66│ │投资收益 │ 2.65│ 2.65│ 15.67│ -102.81│ │营业利润 │ 7649.02│ 5349.59│ 1651.95│ 14161.99│ │营业外收入 │ 82.17│ 25.14│ 1.75│ 39.72│ │营业外支出 │ 198.44│ 137.81│ 0.07│ 115.12│ │利润总额 │ 7532.75│ 5236.92│ 1653.63│ 14086.58│ │所得税 │ 516.11│ 445.06│ 80.37│ 1041.04│ │净利润 │ 7016.64│ 4791.86│ 1573.26│ 13045.54│ │归属母公司净利润 │ 7016.64│ 4791.86│ 1573.26│ 13045.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 125996.57│ 82372.91│ 37924.09│ 146494.99│ │营业成本 │ 106628.21│ 70171.42│ 32864.31│ 125856.07│ │营业税金及附加 │ 346.28│ 257.83│ 71.67│ 220.77│ │销售费用 │ 3089.07│ 1689.87│ 762.12│ 3085.59│ │财务费用 │ -2588.10│ -1155.22│ 51.07│ 312.65│ │管理费用 │ 3065.89│ 1739.87│ 825.65│ 3288.67│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -148.00│ ---│ ---│ 31.11│ │投资收益 │ -178.50│ 23.86│ 15.08│ 239.76│ │营业利润 │ 11232.69│ 6947.65│ 2205.24│ 9406.79│ │营业外收入 │ 35.33│ 29.32│ 4.16│ 48.58│ │营业外支出 │ 88.19│ 9.60│ 0.06│ 43.55│ │利润总额 │ 11179.84│ 6967.37│ 2209.34│ 9411.81│ │所得税 │ 1098.38│ 639.03│ 107.66│ 585.10│ │净利润 │ 10081.46│ 6328.34│ 2101.69│ 8826.71│ │归属母公司净利润 │ 10081.46│ 6328.34│ 2101.69│ 8826.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 125717.12│ 85226.92│ 37102.77│ 174146.94│ │经营活动现金流出 │ 122101.67│ 78279.61│ 36974.38│ 156769.61│ │经营活动现金流量净额│ 3615.45│ 6947.31│ 128.39│ 17377.33│ │投资活动现金流入 │ 3044.92│ 3048.75│ 3023.88│ 13898.65│ │资本性支出 │ 4561.41│ 2612.69│ 1699.79│ 11505.85│ │投资活动现金流出 │ 4561.41│ 2612.69│ 1699.79│ 23741.13│ │投资活动现金流量净额│ -1516.49│ 436.06│ 1324.09│ -9842.48│ │筹资活动现金流入 │ 494.72│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 2094.17│ 2036.01│ 53.11│ 1660.14│ │筹资活动现金流量净额│ -1599.46│ -2036.01│ -53.11│ -1660.14│ │汇率变动对现金的影响│ 800.29│ 742.72│ -114.02│ 615.78│ │现金及等价物净增加额│ 1299.80│ 6090.09│ 1285.35│ 6490.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 134983.07│ 86106.32│ 42596.93│ 158497.10│ │经营活动现金流出 │ 122209.78│ 86128.16│ 40282.68│ 150552.78│ │经营活动现金流量净额│ 12773.29│ -21.84│ 2314.25│ 7944.32│ │投资活动现金流入 │ 10803.35│ 10873.55│ 5049.66│ 32739.39│ │资本性支出 │ 7951.35│ 5681.23│ 2887.05│ 14916.49│ │投资活动现金流出 │ 16793.35│ 11481.23│ 6687.05│ 52116.49│ │投资活动现金流量净额│ -5990.00│ -607.68│ -1637.39│ -19377.11│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 1635.16│ 1619.35│ 4.67│ 7689.36│ │筹资活动现金流量净额│ -1635.16│ -1619.35│ -4.67│ -7689.36│ │汇率变动对现金的影响│ 757.04│ 349.19│ -7.04│ -120.12│ │现金及等价物净增加额│ 5905.17│ -1899.68│ 665.15│ -19242.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37924.09│ 23.54│ 2101.69│ 16.11│ │二季报 │ 44448.82│ 27.59│ 4226.65│ 32.40│ │三季报 │ 43623.66│ 27.07│ 3753.12│ 28.77│ │四季报 │ 35126.25│ 21.80│ 2964.08│ 22.72│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 31479.87│ 21.49│ 1965.76│ 22.27│ │二季报 │ 36251.73│ 24.75│ 2084.29│ 23.61│ │三季报 │ 37253.61│ 25.43│ 2062.65│ 23.37│ │四季报 │ 41509.78│ 28.34│ 2714.01│ 30.75│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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