财务分析☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4027.46│ 10850.78│ 6099.91│ 3075.19│
│净利润增长率(%) │ 2123.29│ -40.09│ -55.39│ -59.11│
│扣非净利润(万) │ 3613.75│ 8857.93│ 4769.34│ 2180.17│
│营业总收入(万元) │ 41846.42│ 102903.70│ 59796.23│ 39432.90│
│总营收同比增长率(%) │ 132.90│ -20.31│ -34.89│ -23.80│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 9.19│ 5.29│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 32.41│ 33.60│ 27.98│ 28.27│
│净利润现金含量(%) │ 103.99│ 112.72│ 13.07│ -256.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2784│ 0.7500│ 0.4200│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2498│ 0.6100│ 0.3301│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2784│ 0.7502│ 0.4222│ 0.2140│
│每股资本公积金(元) │ 3.6966│ 3.6966│ 3.7023│ 3.7835│
│每股未分配利润(元) │ 3.6047│ 3.3077│ 3.0478│ 2.8537│
│每股净资产(元) │ 8.7738│ 8.4947│ 8.1020│ 7.9936│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2896│ 0.8456│ 0.0552│ -0.5483│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 181.15│ 18079.54│ 13674.31│ 7521.22│
│归母净利(调整后:万) │ 181.15│ 18110.56│ 13674.31│ 7521.22│
│净利润增长率(%) │ -90.93│ 28.28│ 33.77│ 17.27│
│扣非净利润(万) │ -128.00│ 16835.69│ 12864.57│ 7089.18│
│营业总收(未调整:万) │ 17967.57│ 129133.16│ 91832.60│ 51747.66│
│营业总收(调整后:万) │ 17967.57│ 129133.16│ 91832.60│ 51747.66│
│总营收同比增长率(%) │ -9.11│ 34.51│ 36.02│ 23.16│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 17.21│ 13.31│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 23.34│ 24.71│ 29.80│ 28.74│
│净利润现金含量(%) │ -4381.85│ 119.40│ 99.50│ 153.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 1.8900│ 1.4300│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0134│ 1.7600│ 1.3428│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0189│ 1.8871│ 1.4273│ 0.7851│
│每股资本公积金(元) │ 6.0571│ 5.9593│ 5.8817│ 5.7837│
│每股未分配利润(元) │ 4.4743│ 4.4554│ 4.1623│ 3.5200│
│每股净资产(元) │ 12.0410│ 11.9304│ 11.3949│ 10.6373│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8285│ 2.2531│ 1.4202│ 1.2017│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.74│ 3.35│ 3.30│
│速动比率 │ 2.64│ 2.55│ 3.10│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 32.41│ 33.60│ 27.98│ 28.27│
│产权比率 │ 0.48│ 0.51│ 0.39│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 7.09│ 20.34│ 1.89│ -18.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.11│ 3.79│ 3.08│ 3.28│
│速动比率 │ 3.78│ 3.54│ 2.77│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 23.34│ 24.71│ 29.80│ 28.74│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.43│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -25.44│ 62.60│ 30.29│ 29.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 2.70│ 1.80│ 1.13│
│存货周转率 │ 3.02│ 8.61│ 5.17│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.70│ 0.44│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.83│ 8.53│ 4.89│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.61│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 4.53│ 3.42│ 2.45│
│存货周转率 │ 1.62│ 9.79│ 5.52│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 1.04│ 0.72│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 11.92│ 9.77│ 5.76│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.92│ 0.64│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.17│ 8.83│ 5.21│ 2.68│
│销售毛利率 │ 15.08│ 17.07│ 16.98│ 15.84│
│营业利润率 │ 10.95│ 11.03│ 10.79│ 8.34│
│销售净利率 │ 9.64│ 10.39│ 10.05│ 7.74│
│总资产净利率 │ 2.16│ 6.43│ 3.88│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 15.82│ 12.53│ 7.38│
│销售毛利率 │ 15.82│ 19.94│ 19.75│ 19.79│
│营业利润率 │ 0.18│ 15.49│ 16.95│ 16.56│
│销售净利率 │ 1.10│ 14.03│ 14.88│ 14.53│
│总资产净利率 │ 0.12│ 12.84│ 9.59│ 5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 132.90│ -20.31│ -34.89│ -23.80│
│营业利润增长率 │ 13689.24│ -43.26│ -58.54│ -61.60│
│净利润增长率 │ 2123.29│ -40.09│ -55.39│ -59.11│
│净资产增长率 │ 3.29│ 7.46│ 2.38│ 0.47│
│总资产增长率 │ 1.46│ 21.69│ 6.95│ 5.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.11│ 34.51│ 36.02│ 23.16│
│营业利润增长率 │ -98.51│ 24.93│ 34.79│ 19.56│
│净利润增长率 │ -90.93│ 28.28│ 33.77│ 17.27│
│净资产增长率 │ 0.93│ 18.98│ 13.64│ 6.08│
│总资产增长率 │ -0.87│ 17.51│ 20.33│ 10.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随销售额变动而变│ 1211.67│ 1375.45│ -11.91│
│ │动 │ │ │ │
│管理费用 │公司日常办公费用│ 2994.65│ 2829.04│ 5.85│
│ │及折旧摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元升值幅度小于│ -2294.58│ -3589.96│ 36.08│
│ │上年，汇兑正向收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬、折│ 5301.24│ 5004.10│ 5.94│
│ │旧摊销增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112017.69│ 139627.10│ -19.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 99786.61│ 118040.92│ -15.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售额减│ 12231.08│ 21586.19│ -43.34│
│的现金流量净│少，“销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金”“收到的税费│ │ │ │
│ │返还”金额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 206011.74│ 172736.96│ 19.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 217203.99│ 158814.63│ 36.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -11192.25│ 13922.34│ -180.39│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16815.80│ 186.00│ 8940.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6705.49│ 12060.87│ -44.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行短期│ 10110.31│ -11874.87│ 185.14│
│的现金流量净│借款及收到股权激│ │ │ │
│额 │励行权款项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11924.24│ 26469.17│ -54.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 72279.18│ 60351.05│ 19.76│
│应收款项 │--- │ 41915.96│ 34271.22│ 22.31│
│存货 │--- │ 11319.97│ 8497.18│ 33.22│
│固定资产 │公司设备折旧 │ 11182.34│ 12956.11│ -13.69│
│在建工程 │--- │ 4.71│ 46.66│ -89.91│
│使用权资产 │--- │ 2196.25│ 3187.17│ -31.09│
│短期借款 │报告期取得短期借│ 16016.52│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 672.59│ 760.71│ -11.58│
│租赁负债 │--- │ 1257.46│ 2376.65│ -47.09│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 33748.28│ 23917.08│ 41.11│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │第四季度采购额增│ 31034.01│ 21837.66│ 42.11│
│ │加导致本期末应付│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │业务规模下降 │ 59796.23│ 91832.60│ -34.89│
│营业成本 │业务规模下降 │ 49643.83│ 73693.09│ -32.63│
│财务费用 │本期汇率波动，汇│ -2640.56│ -4370.02│ 39.58│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 1013.68│ 544.88│ 86.04│
│公允价值变动│理财投资的公允价│ 236.60│ 66.25│ 257.13│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减值准备│ -161.42│ -247.87│ 34.88│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置不再使用资产│ -9.98│ -24.12│ 58.65│
│ │形成的损失减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期收入减少、毛│ 6453.52│ 15564.42│ -58.54│
│ │利率下降 │ │ │ │
│营业外收入 │清理长期未付款及│ 58.40│ 21.88│ 166.93│
│ │收到赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳滞纳金 │ 76.58│ 26.98│ 183.90│
│利润总额 │本期收入减少、毛│ 6435.34│ 15559.32│ -58.64│
│ │利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 425.08│ 1898.82│ -77.61│
│ │及递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │本期收入减少、毛│ 6010.27│ 13660.50│ -56.00│
│ │利率下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本期收入减少、毛│ 6099.91│ 13674.31│ -55.39│
│股东的净利润│利率下降 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司利润减│ -89.64│ -13.81│ -549.05│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 78392.79│ 95480.14│ -17.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 77595.48│ 81873.70│ -5.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模下降，收│ 797.31│ 13606.44│ -94.14│
│的现金流量净│到的客户货款减少│ │ │ │
│额 │、收到的出口退税│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 137554.59│ 126584.29│ 8.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 171235.81│ 135787.48│ 26.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -33681.22│ -9203.19│ -265.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到短期借款│ 16675.16│ 186.00│ 8865.14│
│流入小计 │及员工股权激励行│ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6091.90│ 4766.10│ 27.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到短期借款│ 10583.26│ -4580.10│ 331.07│
│的现金流量净│及员工股权激励行│ │ │ │
│额 │权款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币存款汇率│ 1476.00│ 4019.78│ -63.28│
│金及现金等价│变化的影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20824.65│ 3842.93│ -641.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 39470.88│ 37669.30│ 4.78│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品增加│ 39636.49│ 60351.05│ -34.32│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 56786.82│ 23917.08│ 137.43│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款减│ 301.13│ 739.26│ -59.27│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款减│ 670.63│ 1387.15│ -51.65│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │在安装设备完工转│ 17.31│ 46.66│ -62.91│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 222.52│ 24.41│ 811.48│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 16016.52│ 0.00│ ---│
│合同负债 │预收款减少 │ 447.69│ 760.71│ -41.15│
│应付职工薪酬│应付工资减少 │ 1169.17│ 2376.58│ -50.80│
│其他流动负债│预收款减少导致的│ 33.62│ 84.34│ -60.14│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│递延收益 │递延收益本期确认│ 151.93│ 261.23│ -41.84│
│ │收益 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 14448.26│ 9580.50│ 50.81│
│ │股本及股权激励新│ │ │ │
│ │增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异 │ 294.68│ 150.38│ 95.95│
│少数股东权益│控股子公司净利润│ 133.53│ 223.17│ -40.17│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65448.32│ 72279.18│ 39636.49│ 53591.87│
│存货 │ 12184.30│ 11319.97│ 10709.93│ 10752.91│
│应收账款 │ 44171.41│ 41915.96│ 32083.50│ 35420.11│
│其他应收款 │ 683.25│ 615.81│ 670.63│ 1036.18│
│流动资产合计 │ 168500.17│ 164586.04│ 141318.31│ 138023.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10666.22│ 11182.34│ 11483.53│ 12083.64│
│无形资产 │ 393.84│ 384.66│ 393.07│ 386.54│
│非流动资产合计 │ 19361.95│ 20565.59│ 21403.34│ 22408.61│
│资产总计 │ 187862.12│ 185151.63│ 162721.65│ 160432.50│
│流动负债 │ 59110.78│ 60143.10│ 42196.80│ 41783.05│
│非流动负债 │ 1772.97│ 2074.94│ 3331.24│ 3577.35│
│负债合计 │ 60883.76│ 62218.04│ 45528.04│ 45360.40│
│实收资本 │ 14464.40│ 14464.40│ 14448.26│ 14370.75│
│资本公积金 │ 53469.69│ 53469.69│ 53491.71│ 54372.16│
│盈余公积 │ 5762.65│ 5732.74│ 4790.25│ 4790.25│
│未分配利润 │ 52140.16│ 47843.57│ 44035.19│ 41010.47│
│少数股东权益 │ 70.85│ 62.94│ 133.53│ 198.63│
│股东权益合计 │ 126978.36│ 122933.59│ 117193.61│ 115072.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50290.67│ 60351.05│ 38096.49│ 51516.19│
│存货 │ 10176.90│ 8497.18│ 14095.41│ 17085.01│
│应收账款 │ 32299.18│ 34271.22│ 30934.77│ 19572.12│
│其他应收款 │ 1129.65│ 1387.15│ 1108.25│ 518.62│
│流动资产合计 │ 128077.05│ 130612.72│ 138514.02│ 129302.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12528.54│ 12956.11│ 10085.33│ 9268.30│
│无形资产 │ 310.00│ 312.61│ 200.48│ 205.20│
│非流动资产合计 │ 22712.02│ 21495.75│ 17241.66│ 13712.99│
│资产总计 │ 150789.07│ 152108.47│ 155755.68│ 143015.04│
│流动负债 │ 31201.38│ 34480.82│ 44924.22│ 39425.45│
│非流动负债 │ 3988.44│ 3104.98│ 1490.14│ 1679.41│
│负债合计 │ 35189.82│ 37585.80│ 46414.36│ 41104.85│
│实收资本 │ 9580.50│ 9580.50│ 9580.50│ 9580.50│
│资本公积金 │ 58030.02│ 57093.34│ 56349.89│ 55411.05│
│盈余公积 │ 4790.25│ 4790.25│ 3193.50│ 3193.50│
│未分配利润 │ 42866.17│ 42685.02│ 39876.55│ 33723.45│
│少数股东权益 │ 240.55│ 223.17│ 172.19│ ---│
│股东权益合计 │ 115599.25│ 114522.67│ 109341.32│ 101910.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41846.42│ 102903.70│ 59796.23│ 39432.90│
│营业成本 │ 35534.32│ 85341.84│ 49643.83│ 33184.92│
│营业税金及附加 │ 206.63│ 466.62│ 256.28│ 97.33│
│销售费用 │ 334.03│ 1211.67│ 712.57│ 648.01│
│财务费用 │ -780.82│ -2294.58│ -2640.56│ -2285.31│
│管理费用 │ 901.53│ 2994.65│ 2149.02│ 1668.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 87.09│ 288.24│ 236.60│ 157.40│
│投资收益 │ 275.87│ 752.25│ 357.87│ 397.37│
│营业利润 │ 4583.36│ 11352.47│ 6453.52│ 3290.22│
│营业外收入 │ 0.53│ 109.15│ 58.40│ 6.16│
│营业外支出 │ 0.53│ 88.84│ 76.58│ 7.63│
│利润总额 │ 4583.36│ 11372.78│ 6435.34│ 3288.75│
│所得税 │ 548.00│ 682.23│ 425.08│ 238.10│
│净利润 │ 4035.36│ 10690.55│ 6010.27│ 3050.65│
│归属母公司净利润 │ 4027.46│ 10850.78│ 6099.91│ 3075.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17967.57│ 129133.16│ 91832.60│ 51747.66│
│营业成本 │ 15125.01│ 103380.78│ 73693.09│ 41505.76│
│营业税金及附加 │ 45.67│ 534.55│ 204.37│ 88.06│
│销售费用 │ 312.75│ 1375.45│ 928.11│ 533.84│
│财务费用 │ 441.79│ -3589.96│ -4370.02│ -1887.95│
│管理费用 │ 839.46│ 2829.04│ 2258.96│ 1153.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 67.92│ 117.08│ 66.25│ -101.75│
│投资收益 │ 141.96│ 666.39│ 384.28│ 476.79│
│营业利润 │ 33.24│ 20008.45│ 15564.42│ 8568.41│
│营业外收入 │ 1.30│ 57.11│ 21.88│ 7.04│
│营业外支出 │ 0.35│ 49.87│ 26.98│ 41.06│
│利润总额 │ 34.19│ 20015.70│ 15559.32│ 8534.39│
│所得税 │ -164.34│ 1898.98│ 1898.82│ 1013.17│
│净利润 │ 198.53│ 18116.71│ 13660.50│ 7521.22│
│归属母公司净利润 │ 181.15│ 18079.54│ 13674.31│ 7521.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47225.77│ 112017.69│ 78392.79│ 51730.96│
│经营活动现金流出 │ 43037.47│ 99786.61│ 77595.48│ 59610.37│
│经营活动现金流量净额│ 4188.30│ 12231.08│ 797.31│ -7879.41│
│投资活动现金流入 │ 24167.45│ 206011.74│ 137554.59│ 93676.33│
│资本性支出 │ 374.83│ 2057.99│ 1189.81│ 1038.35│
│投资活动现金流出 │ 33374.83│ 217203.99│ 171235.81│ 105884.35│
│投资活动现金流量净额│ -9207.37│ -11192.25│ -33681.22│ -12208.02│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 16815.80│ 16675.16│ 16675.16│
│筹资活动现金流出 │ 6466.39│ 6705.49│ 6091.90│ 5469.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2466.39│ 10110.31│ 10583.26│ 11205.53│
│汇率变动对现金的影响│ 293.92│ 775.10│ 1476.00│ 1557.83│
│现金及等价物净增加额│ -7191.54│ 11924.24│ -20824.65│ -7324.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23889.13│ 139627.10│ 95480.14│ 59086.96│
│经营活动现金流出 │ 31826.78│ 118040.92│ 81873.70│ 47574.04│
│经营活动现金流量净额│ -7937.64│ 21586.19│ 13606.44│ 11512.91│
│投资活动现金流入 │ 46037.68│ 172736.96│ 126584.29│ 82707.68│
│资本性支出 │ 792.79│ 6945.63│ 3691.28│ 2020.68│
│投资活动现金流出 │ 53458.79│ 158814.63│ 135787.48│ 74305.68│
│投资活动现金流量净额│ -7421.12│ 13922.34│ -9203.19│ 8402.00│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 186.00│ 186.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 165.37│ 12060.87│ 4766.10│ 4682.41│
│筹资活动现金流量净额│ 5834.63│ -11874.87│ -4580.10│ -4682.41│
│汇率变动对现金的影响│ -480.73│ 2835.51│ 4019.78│ 2072.31│
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