财务分析☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8389.77│ 6014.46│ 3323.67│ 11398.76│
│净利润增长率(%) │ 0.31│ 3.85│ 5.04│ 1.46│
│扣非净利润(万) │ 7005.26│ 4808.02│ 2961.03│ 8472.56│
│营业总收入(万元) │ 182221.22│ 113049.66│ 54900.04│ 200558.83│
│总营收同比增长率(%) │ 24.73│ 20.95│ 21.21│ 18.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.62│ 6.22│ 3.47│ 12.68│
│资产负债比率(%) │ 39.21│ 37.07│ 36.81│ 37.09│
│净利润现金含量(%) │ 138.66│ 120.57│ 24.38│ 115.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4964│ 0.3600│ 0.2000│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4145│ 0.2800│ 0.1752│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4964│ 0.3559│ 0.1967│ 0.6745│
│每股资本公积金(元) │ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│
│每股未分配利润(元) │ 2.3539│ 2.2133│ 2.2541│ 2.0574│
│每股净资产(元) │ 5.8733│ 5.7327│ 5.7734│ 5.5768│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6884│ 0.4291│ 0.0479│ 0.7772│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8363.62│ 5791.53│ 3164.20│ 11235.06│
│归母净利(调整后:万) │ 8363.62│ 5791.53│ 3164.20│ 11235.06│
│净利润增长率(%) │ -1.99│ 2.74│ 15.28│ 13.14│
│扣非净利润(万) │ 6299.67│ 4456.68│ 2646.36│ 9530.68│
│营业总收(未调整:万) │ 146091.45│ 93470.12│ 45295.06│ 169110.89│
│营业总收(调整后:万) │ 146091.45│ 93470.12│ 45295.06│ 169110.89│
│总营收同比增长率(%) │ 19.54│ 20.97│ 18.26│ 52.54│
│加权净资产收益率(%) │ 9.38│ 6.51│ 3.61│ 13.71│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 36.27│ 35.21│ 35.45│
│净利润现金含量(%) │ 131.20│ 145.11│ 233.91│ 155.96│
│基本每股收益(元) │ 0.4949│ 0.3427│ 0.2434│ 0.8642│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3728│ 0.2637│ 0.2036│ 0.7331│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4949│ 0.3427│ 0.2434│ 0.8642│
│每股资本公积金(元) │ 2.3114│ 2.3114│ 3.3048│ 3.3048│
│每股未分配利润(元) │ 1.9339│ 1.7817│ 2.3641│ 2.1207│
│每股净资产(元) │ 5.3972│ 5.2449│ 6.8661│ 6.6227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6493│ 0.4973│ 0.5693│ 1.3479│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.59│ 2.61│ 2.59│
│速动比率 │ 2.38│ 2.58│ 2.60│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 39.21│ 37.07│ 36.81│ 37.09│
│产权比率 │ 0.71│ 0.61│ 0.60│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 17.11│ 12.71│ 1.43│ 23.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.64│ 2.73│ 2.72│
│速动比率 │ 2.60│ 2.63│ 2.72│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 36.27│ 35.21│ 35.45│
│产权比率 │ 0.60│ 0.58│ 0.55│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 20.80│ 16.80│ 15.52│ 38.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.94│ 2.48│ 1.15│ 4.79│
│存货周转率 │ 265.54│ 196.17│ 88.12│ 386.60│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.78│ 0.38│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 52.24│ 70.28│ 33.23│ 128.72│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.72│ 0.35│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.71│ 2.46│ 1.24│ 5.13│
│存货周转率 │ 274.99│ 183.29│ 90.82│ 363.75│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.73│ 0.35│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 95.86│ 64.27│ 31.55│ 147.37│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.67│ 0.33│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.45│ 6.21│ 3.41│ 12.09│
│销售毛利率 │ 12.01│ 12.74│ 13.68│ 13.69│
│营业利润率 │ 6.67│ 7.54│ 8.44│ 8.07│
│销售净利率 │ 5.01│ 5.70│ 6.39│ 6.06│
│总资产净利率 │ 5.03│ 3.85│ 2.13│ 7.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.17│ 6.53│ 3.54│ 13.05│
│销售毛利率 │ 13.38│ 13.76│ 13.95│ 16.75│
│营业利润率 │ 8.01│ 8.68│ 9.51│ 9.20│
│销售净利率 │ 6.11│ 6.60│ 7.26│ 6.93│
│总资产净利率 │ 5.88│ 4.16│ 2.29│ 9.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.73│ 20.95│ 21.21│ 18.60│
│营业利润增长率 │ 3.88│ 5.09│ 7.59│ 4.03│
│净利润增长率 │ 0.31│ 3.85│ 5.04│ 1.46│
│净资产增长率 │ 5.32│ 2.80│ 3.53│ 9.47│
│总资产增长率 │ 16.76│ 3.13│ 3.18│ 13.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.54│ 20.97│ 18.26│ 52.54│
│营业利润增长率 │ 1.80│ 5.65│ 12.92│ 8.49│
│净利润增长率 │ -1.99│ 2.74│ 15.28│ 13.14│
│净资产增长率 │ 5.94│ 2.96│ 3.68│ 9.49│
│总资产增长率 │ 9.06│ 4.66│ 3.35│ 23.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │增加并购企业 │ 7803.20│ 2256.38│ 245.83│
│存货 │增加并购企业 │ 732.65│ 475.00│ 54.24│
│其他流动资产│增加并购企业 │ 31004.23│ 11172.73│ 177.50│
│长期股权投资│联营企业盈利 │ 758.38│ 563.16│ 34.67│
│固定资产 │增加并购企业 │ 5298.98│ 1677.36│ 215.91│
│商誉 │增加并购企业，合│ 1699.55│ ---│ ---│
│ │并商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加并购企业 │ 710.74│ 410.71│ 73.05│
│短期借款 │增加并购企业 │ 200.00│ ---│ ---│
│合同负债 │增加并购企业 │ 11618.89│ 4839.51│ 140.08│
│其他应付款 │增加并购企业 │ 13308.99│ 9455.97│ 40.75│
│其他流动负债│待转销项税额转销│ 85.47│ 269.95│ -68.34│
│ │项 │ │ │ │
│租赁负债 │增加并购企业 │ 1998.39│ 1455.90│ 37.26│
│少数股东权益│增加并购企业 │ 9884.60│ 2488.03│ 297.29│
│税金及附加 │增加并购企业 │ 762.34│ 520.47│ 46.47│
│财务费用 │存款利息 │ -405.67│ -208.45│ -94.62│
│利息收入 │存款利息 │ 526.95│ 352.57│ 49.46│
│投资收益 │理财收益减少 │ 521.98│ 1164.19│ -55.16│
│公允价值变动│计提的理财收益 │ 246.86│ 96.77│ 155.10│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│收回应收账款 │ 47.73│ -26.73│ 278.56│
│资产处置收益│增加并购企业 │ 15.77│ 5.97│ 164.43│
│营业外收入 │违约金收入减少 │ 20.31│ 52.60│ -61.39│
│营业外支出 │工伤支出 │ 99.69│ 33.25│ 199.84│
│少数股东损益│增加并购企业 │ 740.30│ 568.80│ 30.15│
│其他综合收益│报表折算差额 │ 0.88│ 4.15│ -78.86│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│增加并购企业 │ 740.30│ 568.80│ 30.15│
│东的综合收益│ │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本年无 │ ---│ 7.03│ -100.00│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│增加并购企业 │ 7377.30│ 8996.21│ -18.00│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│增加并购企业 │ 13977.31│ 9767.37│ 43.10│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益下降 │ 706.78│ 1155.62│ -38.84│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│项目退出处置资产│ 125.66│ 14.99│ 738.46│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│赎回理财 │ 24025.00│ 5000.00│ 380.50│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财 │ 107030.61│ 160500.00│ -33.31│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│购买理财 │ 43500.00│ 7000.00│ 521.43│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财 │ -11247.13│ -403.36│ -2688.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 50040.23│ 55475.91│ -9.80│
│应收款项 │--- │ 45483.74│ 45521.04│ -0.08│
│存货 │--- │ 530.72│ 475.00│ 11.73│
│投资性房地产│--- │ 4976.11│ 5063.19│ -1.72│
│长期股权投资│--- │ 693.16│ 563.16│ 23.08│
│固定资产 │--- │ 1539.56│ 1677.36│ -8.22│
│使用权资产 │--- │ 1737.07│ 2026.62│ -14.29│
│合同负债 │--- │ 9612.28│ 4839.51│ 98.62│
│租赁负债 │--- │ 1289.87│ 1455.90│ -11.40│
│营业收入 │--- │ 113049.66│ 93470.12│ 20.95│
│营业成本 │--- │ 98646.17│ 80608.61│ 22.38│
│销售费用 │--- │ 966.54│ 900.83│ 7.29│
│管理费用 │--- │ 6108.32│ 5220.75│ 17.00│
│财务费用 │智能通知存款利息│ -249.16│ -143.93│ -73.11│
│ │收入 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2043.90│ 1976.42│ 3.41│
│研发投入 │--- │ 201.16│ 156.26│ 28.73│
│经营活动产生│--- │ 7251.76│ 8403.81│ -13.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品 │ -8938.94│ 8351.50│ -207.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3749.81│ -3598.63│ -4.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品 │ -5435.68│ 13157.25│ -141.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51635.99│ 50040.23│ 50643.75│ 55475.91│
│存货 │ 732.65│ 530.72│ 600.57│ 475.00│
│应收账款 │ 47067.48│ 45483.74│ 49660.36│ 45521.04│
│其他应收款 │ 7803.20│ 3893.94│ 3269.97│ 2256.38│
│流动资产合计 │ 162423.62│ 147776.51│ 147833.14│ 142696.27│
│长期股权投资 │ 758.38│ 693.16│ 636.50│ 563.16│
│固定资产净额 │ 5298.98│ 1539.56│ 1627.09│ 1677.36│
│无形资产 │ 486.29│ 462.99│ 442.19│ 416.57│
│非流动资产合计 │ 17115.73│ 10797.70│ 10818.03│ 11070.98│
│资产总计 │ 179539.35│ 158574.21│ 158651.17│ 153767.24│
│流动负债 │ 67982.80│ 57056.34│ 56568.19│ 55091.22│
│非流动负债 │ 2413.49│ 1722.26│ 1836.68│ 1940.18│
│负债合计 │ 70396.29│ 58778.60│ 58404.87│ 57031.39│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│
│资本公积金 │ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│
│盈余公积 │ 3521.55│ 3521.55│ 3521.55│ 3521.55│
│未分配利润 │ 39780.42│ 37405.11│ 38094.32│ 34770.65│
│少数股东权益 │ 9884.60│ 2912.45│ 2675.12│ 2488.03│
│股东权益合计 │ 109143.06│ 99795.61│ 100246.30│ 96735.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38424.51│ 44872.23│ 42495.95│ 31714.98│
│存货 │ 499.83│ 459.01│ 437.85│ 420.54│
│应收账款 │ 40514.43│ 37596.65│ 34539.76│ 38299.69│
│其他应收款 │ 2490.13│ 2742.78│ 2621.48│ 1877.10│
│流动资产合计 │ 137480.35│ 131928.53│ 130253.46│ 125555.71│
│长期股权投资 │ 547.60│ 520.80│ 477.59│ 431.33│
│固定资产净额 │ 1609.19│ 1469.70│ 1432.36│ 1438.86│
│无形资产 │ 377.71│ 282.01│ 284.08│ 236.81│
│非流动资产合计 │ 10906.08│ 10466.54│ 10368.61│ 10502.98│
│资产总计 │ 148386.43│ 142395.08│ 140622.07│ 136058.68│
│流动负债 │ 52768.92│ 50026.17│ 47676.93│ 46088.41│
│非流动负债 │ 2102.75│ 1623.82│ 1828.73│ 2142.09│
│负债合计 │ 54871.67│ 51649.99│ 49505.66│ 48230.50│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 13000.00│ 13000.00│
│资本公积金 │ 39062.05│ 39062.05│ 42962.05│ 42962.05│
│盈余公积 │ 2573.89│ 2573.89│ 2573.89│ 2573.89│
│未分配利润 │ 32683.16│ 30111.07│ 30733.74│ 27569.54│
│少数股东权益 │ 2301.81│ 2106.12│ 1857.33│ 1733.00│
│股东权益合计 │ 93514.76│ 90745.09│ 91116.41│ 87828.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182221.22│ 113049.66│ 54900.04│ 200558.83│
│营业成本 │ 160342.68│ 98646.17│ 47388.59│ 173108.83│
│营业税金及附加 │ 762.34│ 447.49│ 125.92│ 785.24│
│销售费用 │ 1573.04│ 966.54│ 350.36│ 1906.38│
│财务费用 │ -405.67│ -249.16│ -103.84│ -294.72│
│管理费用 │ 9770.88│ 6108.32│ 3079.69│ 11816.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 246.86│ 309.16│ 102.72│ 94.61│
│投资收益 │ 521.98│ 375.42│ 236.13│ 1655.85│
│营业利润 │ 12157.79│ 8524.64│ 4636.16│ 16192.28│
│营业外收入 │ 20.31│ 14.14│ 2.48│ 53.28│
│营业外支出 │ 99.69│ 56.01│ 26.70│ 110.93│
│利润总额 │ 12078.41│ 8482.78│ 4611.95│ 16134.63│
│所得税 │ 2948.34│ 2043.90│ 1101.18│ 3980.85│
│净利润 │ 9130.07│ 6438.88│ 3510.76│ 12153.79│
│归属母公司净利润 │ 8389.77│ 6014.46│ 3323.67│ 11398.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146091.45│ 93470.12│ 45295.06│ 169110.89│
│营业成本 │ 126548.23│ 80608.61│ 38977.90│ 140785.62│
│营业税金及附加 │ 520.47│ 368.86│ 137.34│ 900.22│
│销售费用 │ 1421.11│ 900.83│ 423.27│ 1508.13│
│财务费用 │ -208.45│ -143.93│ -99.76│ -293.74│
│管理费用 │ 8468.97│ 5220.75│ 2484.10│ 11369.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 96.77│ 290.43│ 161.19│ 357.47│
│投资收益 │ 1164.19│ 511.47│ 299.53│ 982.81│
│营业利润 │ 11703.24│ 8111.49│ 4309.19│ 15565.68│
│营业外收入 │ 52.60│ 51.63│ 2.99│ 25.92│
│营业外支出 │ 33.25│ 22.05│ 18.46│ 23.65│
│利润总额 │ 11722.59│ 8141.07│ 4293.72│ 15567.95│
│所得税 │ 2790.17│ 1976.42│ 1005.20│ 3843.46│
│净利润 │ 8932.43│ 6164.65│ 3288.52│ 11724.49│
│归属母公司净利润 │ 8363.62│ 5791.53│ 3164.20│ 11235.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208299.64│ 133610.05│ 65941.27│ 213634.42│
│经营活动现金流出 │ 196666.03│ 126358.29│ 65130.98│ 200499.38│
│经营活动现金流量净额│ 11633.61│ 7251.76│ 810.28│ 13135.04│
│投资活动现金流入 │ 139915.88│ 97056.49│ 71835.68│ 216367.89│
│资本性支出 │ 632.41│ 495.43│ 275.27│ 1346.26│
│投资活动现金流出 │ 151163.02│ 105995.43│ 77275.27│ 201346.26│
│投资活动现金流量净额│ -11247.13│ -8938.94│ -5439.59│ 15021.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4227.71│ 3749.81│ 202.39│ 4394.76│
│筹资活动现金流量净额│ -4227.71│ -3749.81│ -202.39│ -4394.76│
│汇率变动对现金的影响│ 1.31│ 1.31│ -0.47│ -0.98│
│现金及等价物净增加额│ -3839.92│ -5435.68│ -4832.16│ 23760.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173790.93│ 118048.78│ 62416.92│ 178096.01│
│经营活动现金流出 │ 162817.64│ 109644.97│ 55015.63│ 160573.60│
│经营活动现金流量净额│ 10973.29│ 8403.81│ 7401.29│ 17522.42│
│投资活动现金流入 │ 167970.60│ 110544.28│ 62440.05│ 82307.39│
│资本性支出 │ 873.96│ 692.78│ 415.11│ 1533.87│
│投资活动现金流出 │ 168373.96│ 102192.78│ 58915.11│ 134333.87│
│投资活动现金流量净额│ -403.36│ 8351.50│ 3524.94│ -52026.48│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3861.44│ 3598.63│ 145.21│ 5494.66│
│筹资活动现金流量净额│ -3861.44│ -3598.63│ -145.21│ -5494.66│
│汇率变动对现金的影响│ 1.03│ 0.57│ -0.05│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ 6709.53│ 13157.25│ 10780.97│ -39998.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45295.06│ 22.58│ 3164.20│ 27.76│
│二季报 │ 48175.06│ 24.02│ 2627.33│ 23.05│
│三季报 │ 52621.33│ 26.24│ 2572.09│ 22.56│
│四季报 │ 54467.38│ 27.16│ 3035.14│ 26.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38301.33│ 22.65│ 2744.77│ 24.43│
│二季报 │ 38965.52│ 23.04│ 2892.23│ 25.74│
│三季报 │ 44943.34│ 26.58│ 2896.31│ 25.78│
│四季报 │ 46900.70│ 27.73│ 2701.75│ 24.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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