财务分析☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9472.10│ 12387.33│ 12163.80│ 12014.89│ 11398.76│ 11235.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12163.80│ 12014.89│ 11409.63│ 11235.06│
│净利润增长率(%) │ 4.22│ 1.84│ 1.24│ 5.30│ 1.46│ 13.14│
│扣非净利润(万) │ 8309.10│ 11522.30│ 10526.86│ 10152.50│ 8472.56│ 9530.68│
│营业总收(未调整:万) │ 228511.34│ 297234.33│ 286361.60│ 244760.12│ 200558.83│ 169110.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 286361.60│ 244760.12│ 200558.83│ 169110.89│
│总营收同比增长率(%) │ 7.00│ 3.80│ 17.00│ 22.04│ 18.60│ 52.54│
│加权净资产收益率(%) │ 7.73│ 10.32│ 11.38│ 12.22│ 12.68│ 13.71│
│资产负债比率(%) │ 44.17│ 39.94│ 37.76│ 37.08│ 37.09│ 35.45│
│净利润现金含量(%) │ 40.46│ 136.30│ 100.62│ 176.72│ 115.23│ 155.96│
│基本每股收益(元) │ 0.5605│ 0.7330│ 0.7198│ 0.7109│ 0.6800│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4917│ 0.6818│ 0.6229│ 0.6000│ 0.5000│ 0.7331│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5605│ 0.7330│ 0.7198│ 0.7109│ 0.6745│ 0.8642│
│每股资本公积金(元) │ 2.3403│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 3.3048│
│每股未分配利润(元) │ 3.6131│ 3.3527│ 2.9469│ 2.5072│ 2.0574│ 2.1207│
│每股净资产(元) │ 7.3631│ 7.0741│ 6.5914│ 6.0920│ 5.5768│ 6.6227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2268│ 0.9991│ 0.7242│ 1.2564│ 0.7772│ 1.3479│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9472.10│ 6405.80│ 3281.11│ 12387.33│ 9088.51│ 5914.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9088.51│ 5914.05│
│净利润增长率(%) │ 4.22│ 8.31│ 1.36│ 1.84│ 10.97│ 2.69│
│扣非净利润(万) │ 8309.10│ 5727.98│ 2867.65│ 11522.30│ 8031.64│ 5219.82│
│营业总收(未调整:万) │ 228511.34│ 150339.86│ 73119.81│ 297234.33│ 213570.61│ 139326.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 213570.61│ 139326.45│
│总营收同比增长率(%) │ 7.00│ 7.90│ 5.74│ 3.80│ 2.52│ 3.59│
│加权净资产收益率(%) │ 7.73│ 5.01│ 2.97│ 10.32│ 7.94│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 44.17│ 44.07│ 38.60│ 39.94│ 39.80│ 37.20│
│净利润现金含量(%) │ 40.46│ 49.13│ -501.24│ 136.30│ 72.35│ -86.65│
│基本每股收益(元) │ 0.5605│ 0.3790│ 0.1941│ 0.7330│ 0.5378│ 0.3499│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4917│ 0.3389│ 0.1697│ 0.6818│ 0.4752│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5605│ 0.3790│ 0.1941│ 0.7330│ 0.5378│ 0.3499│
│每股资本公积金(元) │ 2.3403│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│
│每股未分配利润(元) │ 3.6131│ 3.4317│ 3.5468│ 3.3527│ 3.2346│ 3.0468│
│每股净资产(元) │ 7.3631│ 7.1528│ 7.2681│ 7.0741│ 6.8791│ 6.6914│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2268│ 0.1862│ -0.9732│ 0.9991│ 0.3891│ -0.3032│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.36│ 2.49│ 2.53│ 2.59│ 2.72│
│速动比率 │ 2.13│ 2.35│ 2.48│ 2.53│ 2.58│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 44.17│ 39.94│ 37.76│ 37.08│ 37.09│ 35.45│
│产权比率 │ 0.83│ 0.73│ 0.66│ 0.65│ 0.61│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.20│ 0.17│ 0.33│ 0.24│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.15│ 2.45│ 2.36│ 2.38│ 2.53│
│速动比率 │ 2.13│ 2.15│ 2.44│ 2.35│ 2.37│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 44.17│ 44.07│ 38.60│ 39.94│ 39.80│ 37.20│
│产权比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.69│ 0.73│ 0.73│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ -0.20│ 0.20│ 0.08│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 5.28│ 6.07│ 5.61│ 4.79│ 5.13│
│存货周转率 │ 479.51│ 542.46│ 498.31│ 450.03│ 386.60│ 363.75│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.55│ 1.68│ 1.61│ 1.50│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 88.12│ 89.06│ 64.18│ 73.47│ 128.72│ 147.37│
│总资产周转率 │ 1.01│ 1.43│ 1.53│ 1.47│ 1.38│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 2.27│ 1.08│ 5.28│ 3.74│ 2.42│
│存货周转率 │ 479.51│ 307.48│ 148.44│ 542.46│ 407.83│ 268.73│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.71│ 0.36│ 1.55│ 1.13│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 88.12│ 57.80│ 27.12│ 89.06│ 60.94│ 38.45│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.33│ 1.43│ 1.05│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.61│ 10.36│ 10.92│ 11.67│ 12.09│ 13.05│
│销售毛利率 │ 11.43│ 11.86│ 11.78│ 12.19│ 13.69│ 16.75│
│营业利润率 │ 6.02│ 6.36│ 6.41│ 7.03│ 8.07│ 9.20│
│销售净利率 │ 4.43│ 4.55│ 4.65│ 5.30│ 6.06│ 6.93│
│总资产净利率 │ 4.47│ 6.53│ 7.09│ 7.79│ 8.39│ 9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.61│ 5.30│ 2.67│ 10.36│ 7.82│ 5.23│
│销售毛利率 │ 11.43│ 11.35│ 11.63│ 11.86│ 11.39│ 11.24│
│营业利润率 │ 6.02│ 6.24│ 6.60│ 6.36│ 6.06│ 6.30│
│销售净利率 │ 4.43│ 4.60│ 4.85│ 4.55│ 4.67│ 4.68│
│总资产净利率 │ 4.47│ 3.03│ 1.62│ 6.53│ 4.89│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.00│ 3.80│ 17.00│ 22.04│ 18.60│ 52.54│
│营业利润增长率 │ 6.43│ 2.86│ 6.77│ 6.23│ 4.03│ 8.50│
│净利润增长率 │ 4.22│ 1.84│ 1.24│ 5.30│ 1.46│ 13.14│
│净资产增长率 │ 4.08│ 7.32│ 8.20│ 9.15│ 9.47│ 9.49│
│总资产增长率 │ 7.15│ 11.47│ 9.31│ 16.56│ 13.02│ 23.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.00│ 7.90│ 5.74│ 3.80│ 2.52│ 3.59│
│营业利润增长率 │ 6.43│ 6.96│ 1.13│ 2.86│ 5.92│ 1.31│
│净利润增长率 │ 4.22│ 8.31│ 1.36│ 1.84│ 10.97│ 2.69│
│净资产增长率 │ 4.08│ 1.11│ 2.74│ 7.32│ 4.37│ 1.52│
│总资产增长率 │ 7.15│ 8.49│ 0.45│ 11.47│ 8.42│ 0.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│应收票据到期收回│ ---│ 57.32│ -100.00│
│其他流动资产│购买长期理财增加│ 9455.26│ 3718.74│ 154.26│
│长期股权投资│联营企业实现利润│ 2049.34│ 1488.64│ 37.67│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 341.00│ 543.86│ -37.30│
│短期借款 │银行承兑汇票贴现│ 17015.58│ 5808.72│ 192.93│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收物业管理费增│ 7860.82│ 3851.21│ 104.11│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 49.17│ 100.59│ -51.11│
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 76.67│ 160.63│ -52.27│
│债 │合并评估增值摊销│ │ │ │
│其他非流动负│预收长期物业费结│ 95.13│ 172.96│ -45.00│
│债 │转收入 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异 │ -25.68│ -17.25│ -48.92│
│少数股东权益│购买少数股权 │ 6271.53│ 11676.81│ -46.29│
│研发费用 │研发项目增加 │ 545.76│ 413.16│ 32.10│
│财务费用 │存款利息减少 │ 163.98│ -710.31│ 123.09│
│利息费用 │支付的利息费用增│ 143.18│ 68.97│ 107.58│
│ │加 │ │ │ │
│利息收入 │存款利息减少 │ 97.05│ 897.16│ -89.18│
│投资收益 │本年的理财收益增│ 1659.26│ 820.80│ 102.15│
│ │加 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业实现利润│ 560.70│ 380.47│ 47.37│
│合营企业的投│ │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│未到期理财收益增│ 359.00│ 158.90│ 125.93│
│收益 │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款计提坏账准│ -1304.44│ -787.79│ -65.58│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置非流动资产产│ -28.13│ 15.60│ -280.26│
│ │生的损益 │ │ │ │
│营业外收入 │保险赔款等增加 │ 29.75│ 5.84│ 409.56│
│其他综合收益│外币折算差异 │ -8.44│ -1.13│ -645.19│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ 3832.59│ 6575.91│ -41.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品增加│ -7135.18│ -33341.99│ 78.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行承兑汇票贴现│ 4846.95│ -2850.88│ 270.02│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24298.45│ 23392.17│ 3.87│
│应收款项 │--- │ 72678.26│ 59915.66│ 21.30│
│存货 │--- │ 434.80│ 432.14│ 0.61│
│投资性房地产│--- │ 4254.90│ 4380.51│ -2.87│
│长期股权投资│--- │ 1884.84│ 1488.64│ 26.62│
│固定资产 │--- │ 2466.08│ 2736.05│ -9.87│
│使用权资产 │--- │ 1082.20│ 1671.65│ -35.26│
│短期借款 │--- │ 17328.75│ 5808.72│ 198.32│
│合同负债 │--- │ 7492.97│ 3851.21│ 94.56│
│租赁负债 │--- │ 788.50│ 727.72│ 8.35│
│营业收入 │--- │ 150339.86│ 139326.45│ 7.90│
│营业成本 │--- │ 133281.38│ 123660.23│ 7.78│
│销售费用 │--- │ 872.56│ 826.25│ 5.61│
│管理费用 │--- │ 6118.23│ 5699.26│ 7.35│
│财务费用 │利息收入减少及票│ 132.09│ -640.72│ 120.62│
│ │据贴现费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2494.23│ 2248.39│ 10.93│
│研发投入 │本年度加大研发投│ 323.56│ 278.27│ 16.27│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│经营回款增加 │ 3147.29│ -5124.76│ 161.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财增加 │ -3722.65│ -9441.13│ 60.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行承兑汇票贴现│ 4950.19│ -4828.64│ 202.52│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ 4374.83│ -19394.55│ 122.56│
│价物净增加额│动产生的现金流增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 26437.21│ 23392.17│ 58496.70│ 74485.65│ 55475.91│ 31714.98│
│存货 │ 411.98│ 432.14│ 533.79│ 480.16│ 475.00│ 420.54│
│应收票据及应收账款 │ 72701.83│ 59954.66│ 52657.78│ 41693.77│ 45521.04│ 38299.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2650.40│ 2371.50│ 1263.63│ 945.25│ 1200.60│ 568.34│
│其他应收款 │ 5449.60│ 4624.57│ 4416.70│ 5536.83│ 2256.38│ 1877.10│
│流动资产合计 │ 218591.78│ 203236.80│ 179196.56│ 161270.05│ 142696.27│ 125555.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2049.34│ 1488.64│ 1290.91│ 823.60│ 563.16│ 431.33│
│固定资产净额 │ 2450.45│ 2736.05│ 3939.03│ 4985.15│ 1677.36│ 1438.86│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 629.85│ 730.31│ 720.29│ 677.53│ 416.57│ 236.81│
│商誉 │ 2154.96│ 2154.96│ 2154.96│ 1928.45│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15525.86│ 15266.67│ 16823.14│ 18047.92│ 11070.98│ 10502.98│
│资产总计 │ 234117.64│ 218503.47│ 196019.69│ 179317.97│ 153767.24│ 136058.68│
│应付票据及应付账款 │ 41364.25│ 38683.17│ 31788.73│ 23279.18│ 17942.43│ 15153.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7860.82│ 3851.21│ 3085.07│ 4891.61│ 4839.51│ 3838.95│
│流动负债 │ 102335.89│ 86178.06│ 71984.04│ 63667.82│ 55091.22│ 46088.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1074.61│ 1096.02│ 2036.13│ 2815.36│ 1940.18│ 2142.09│
│负债合计 │ 103410.50│ 87274.07│ 74020.16│ 66483.18│ 57031.39│ 48230.50│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 13000.00│
│资本公积金 │ 39551.42│ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│ 42962.05│
│盈余公积 │ 6947.91│ 6947.91│ 5643.65│ 4628.70│ 3521.55│ 2573.89│
│未分配利润 │ 61061.96│ 56659.86│ 49801.80│ 42370.94│ 34770.65│ 27569.54│
│少数股东权益 │ 6271.53│ 11676.81│ 10604.39│ 9880.35│ 2488.03│ 1733.00│
│归属母公司权益 │ 124435.61│ 119552.58│ 111395.14│ 102954.45│ 94247.82│ 86095.18│
│股东权益合计 │ 130707.15│ 131229.40│ 121999.53│ 112834.80│ 96735.85│ 87828.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26437.21│ 24298.45│ 25506.97│ 23392.17│ 28977.38│ 39199.88│
│存货 │ 411.98│ 434.80│ 438.46│ 432.14│ 394.23│ 386.55│
│应收票据及应收账款 │ 72701.83│ 72718.26│ 75279.35│ 59954.66│ 61476.76│ 62580.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2650.40│ 1974.89│ 2241.25│ 2371.50│ 1787.98│ 2988.83│
│其他应收款 │ 5449.60│ 6165.26│ 5414.59│ 4624.57│ 8093.43│ 5909.26│
│流动资产合计 │ 218591.78│ 222368.76│ 204391.08│ 203236.80│ 197290.08│ 181859.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2049.34│ 1884.84│ 1734.49│ 1488.64│ 1424.10│ 1542.72│
│固定资产净额 │ 2450.45│ 2466.08│ 2655.50│ 2736.05│ 3069.94│ 3307.65│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 629.85│ 663.04│ 696.69│ 730.31│ 695.98│ 691.31│
│商誉 │ 2154.96│ 2154.96│ 2154.96│ 2154.96│ 2154.96│ 2154.96│
│非流动资产合计 │ 15525.86│ 14680.08│ 15094.03│ 15266.67│ 15240.78│ 16049.95│
│资产总计 │ 234117.64│ 237048.84│ 219485.12│ 218503.47│ 212530.87│ 197909.86│
│应付票据及应付账款 │ 41364.25│ 40309.73│ 38545.40│ 38683.17│ 34325.89│ 33101.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7860.82│ 7492.97│ 2422.89│ 3851.21│ 6174.82│ 1723.31│
│流动负债 │ 102335.89│ 103425.14│ 83515.81│ 86178.06│ 82964.44│ 72016.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1074.61│ 1035.70│ 1194.39│ 1096.02│ 1618.09│ 1598.42│
│负债合计 │ 103410.50│ 104460.84│ 84710.20│ 87274.07│ 84582.53│ 73615.41│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│
│资本公积金 │ 39551.42│ 39062.12│ 39062.12│ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│
│盈余公积 │ 6947.91│ 6947.91│ 6947.91│ 6947.91│ 5643.65│ 5643.65│
│未分配利润 │ 61061.96│ 57995.67│ 59940.98│ 56659.86│ 54665.31│ 51490.85│
│少数股东权益 │ 6271.53│ 11705.80│ 11944.72│ 11676.81│ 11690.82│ 11209.27│
│归属母公司权益 │ 124435.61│ 120882.20│ 122830.19│ 119552.58│ 116257.52│ 113085.18│
│股东权益合计 │ 130707.15│ 132588.00│ 134774.91│ 131229.40│ 127948.33│ 124294.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228511.34│ 297234.33│ 286361.60│ 244760.12│ 200558.83│ 169110.89│
│营业总成本 │ 215694.69│ 280382.11│ 269958.23│ 230813.89│ 187861.65│ 154269.91│
│营业税金及附加 │ 1024.54│ 1420.64│ 1185.99│ 1083.68│ 785.24│ 900.22│
│销售费用 │ 1661.38│ 1860.88│ 1757.30│ 1850.57│ 1906.38│ 1508.13│
│财务费用 │ 163.98│ 26.28│ -347.16│ -473.63│ -294.72│ -293.74│
│管理费用 │ 9914.79│ 14531.11│ 14231.82│ 12916.02│ 11816.03│ 11369.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 359.00│ 448.96│ 18.72│ 5.92│ 94.61│ 357.47│
│投资收益 │ 1659.26│ 1787.06│ 2009.48│ 1305.08│ 1655.85│ 982.81│
│营业利润 │ 13765.75│ 18891.51│ 18366.70│ 17201.75│ 16192.28│ 15565.68│
│营业外收入 │ 29.75│ 23.15│ 12.99│ 85.78│ 53.28│ 25.92│
│营业外支出 │ 90.85│ 256.34│ 155.87│ 111.02│ 110.93│ 23.65│
│利润总额 │ 13704.64│ 18658.31│ 18223.82│ 17176.52│ 16134.63│ 15567.95│
│所得税 │ 3590.73│ 5119.91│ 4916.25│ 4207.81│ 3980.85│ 3843.46│
│净利润 │ 10113.91│ 13538.40│ 13307.57│ 12968.71│ 12153.79│ 11724.49│
│归属母公司净利润 │ 9472.10│ 12387.33│ 12163.80│ 12014.89│ 11398.76│ 11235.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228511.34│ 150339.86│ 73119.81│ 297234.33│ 213570.61│ 139326.45│
│营业总成本 │ 215694.69│ 141406.59│ 68538.47│ 280382.11│ 201098.40│ 130406.50│
│营业税金及附加 │ 1024.54│ 678.77│ 251.94│ 1420.64│ 922.19│ 583.20│
│销售费用 │ 1661.38│ 872.56│ 450.68│ 1860.88│ 1545.34│ 826.25│
│财务费用 │ 163.98│ 132.09│ 75.58│ 26.28│ -710.31│ -640.72│
│管理费用 │ 9914.79│ 6118.23│ 3015.56│ 14531.11│ 9691.13│ 5699.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 359.00│ 464.12│ 221.88│ 448.96│ 158.90│ 178.40│
│投资收益 │ 1659.26│ 737.34│ 515.72│ 1787.06│ 820.80│ 374.70│
│营业利润 │ 13765.75│ 9387.72│ 4826.94│ 18891.51│ 12934.22│ 8776.77│
│营业外收入 │ 29.75│ 26.43│ 0.76│ 23.15│ 5.84│ 4.05│
│营业外支出 │ 90.85│ 9.00│ 4.74│ 256.34│ 101.74│ 13.50│
│利润总额 │ 13704.64│ 9405.15│ 4822.97│ 18658.31│ 12838.32│ 8767.32│
│所得税 │ 3590.73│ 2494.23│ 1273.95│ 5119.91│ 2859.39│ 2248.39│
│净利润 │ 10113.91│ 6910.91│ 3549.02│ 13538.40│ 9978.93│ 6518.93│
│归属母公司净利润 │ 9472.10│ 6405.80│ 3281.11│ 12387.33│ 9088.51│ 5914.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 266876.51│ 321711.81│ 300311.77│ 272684.09│ 213634.42│ 178096.01│
│经营活动现金流出 │ 263043.91│ 304827.53│ 288072.50│ 251451.53│ 200499.38│ 160573.60│
│经营活动现金流量净额│ 3832.59│ 16884.28│ 12239.28│ 21232.56│ 13135.04│ 17522.42│
│投资活动现金流入 │ 336822.51│ 267301.80│ 124809.17│ 182915.22│ 216367.89│ 82307.39│
│投资活动现金流出 │ 343957.70│ 323042.34│ 147351.25│ 180323.20│ 201346.26│ 134333.87│
│投资活动现金流量净额│ -7135.18│ -55740.54│ -22542.08│ 2592.02│ 15021.63│ -52026.48│
│筹资活动现金流入 │ 23333.43│ 6165.07│ ---│ 122.50│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18486.48│ 6496.19│ 6156.47│ 8569.20│ 4394.76│ 5494.66│
│筹资活动现金流量净额│ 4846.95│ -331.12│ -6156.47│ -8446.70│ -4394.76│ -5494.66│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -29.76│ -17.53│ ---│ -0.98│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ 1544.36│ -39217.14│ -16476.80│ 15377.88│ 23760.93│ -39998.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 266876.51│ 170263.84│ 70383.64│ 321711.81│ 246631.58│ 151955.58│
│经营活动现金流出 │ 263043.91│ 167116.55│ 86829.99│ 304827.53│ 240055.67│ 157080.34│
│经营活动现金流量净额│ 3832.59│ 3147.29│ -16446.35│ 16884.28│ 6575.91│ -5124.76│
│投资活动现金流入 │ 336822.51│ 210832.17│ 135419.91│ 267301.80│ 189865.21│ 99043.57│
│投资活动现金流出 │ 343957.70│ 214554.81│ 114590.87│ 323042.34│ 223207.20│ 108484.71│
│投资活动现金流量净额│ -7135.18│ -3722.65│ 20829.04│ -55740.54│ -33341.99│ -9441.13│
│筹资活动现金流入 │ 23333.43│ 15493.36│ 5694.00│ 6165.07│ 2331.70│ 61.28│
│筹资活动现金流出 │ 18486.48│ 10543.17│ 3961.72│ 6496.19│ 5182.58│ 4889.92│
│筹资活动现金流量净额│ 4846.95│ 4950.19│ 1732.28│ -331.12│ -2850.88│ -4828.64│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -29.76│ -0.08│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ 1544.36│ 4374.83│ 6114.97│ -39217.14│ -29617.05│ -19394.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69151.14│ 23.26│ 3237.23│ 26.13│
│二季报 │ 70175.32│ 23.61│ 2676.82│ 21.61│
│三季报 │ 74244.16│ 24.98│ 3174.46│ 25.63│
│四季报 │ 83663.71│ 28.15│ 3298.82│ 26.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63654.00│ 22.23│ 3411.82│ 28.05│
│二季报 │ 70838.91│ 24.74│ 2347.46│ 19.30│
│三季报 │ 73819.17│ 25.78│ 2431.05│ 19.99│
│四季报 │ 78049.51│ 27.26│ 3973.47│ 32.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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