财务分析☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8190.33│ 12014.89│ 11398.76│ 11235.06│ 9930.51│ 6532.87│
│净利润增长率(%) │ -2.38│ 5.30│ 1.46│ 13.14│ 52.01│ 26.12│
│扣非净利润(万) │ 7510.28│ 10152.50│ 8472.56│ 9530.68│ 9053.64│ 6605.52│
│营业总收入(万元) │ 208312.08│ 244760.12│ 200558.83│ 169110.89│ 110865.98│ 89121.99│
│总营收同比增长率(%) │ 14.32│ 22.04│ 18.60│ 52.54│ 24.40│ 27.50│
│加权净资产收益率(%) │ 7.74│ 12.22│ 12.68│ 13.71│ 32.65│ 29.86│
│资产负债比率(%) │ 39.54│ 37.08│ 37.09│ 35.45│ 26.50│ 44.83│
│净利润现金含量(%) │ 62.14│ 176.72│ 115.23│ 155.96│ 104.35│ 87.91│
│基本每股收益(元) │ 0.4846│ 0.7100│ 0.6700│ 0.8642│ 1.3200│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4444│ 0.6000│ 0.5000│ 0.7331│ 1.2100│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4846│ 0.7109│ 0.6745│ 0.8642│ 0.9931│ 0.8710│
│每股资本公积金(元) │ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 3.3048│ 4.5962│ 0.6941│
│每股未分配利润(元) │ 2.7718│ 2.5072│ 2.0574│ 2.1207│ 2.1058│ 1.5812│
│每股净资产(元) │ 6.3562│ 6.0920│ 5.5768│ 6.6227│ 7.8631│ 3.3900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3011│ 1.2564│ 0.7772│ 1.3479│ 1.0363│ 0.7700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8190.33│ 5759.28│ 3411.82│ 12014.89│ 8389.77│ 6014.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8389.77│ 6014.46│
│净利润增长率(%) │ -2.38│ -4.24│ 2.65│ 5.30│ 0.31│ 3.85│
│扣非净利润(万) │ 7510.28│ 5283.74│ 3242.38│ 10152.50│ 7005.26│ 4808.02│
│营业总收(未调整:万) │ 208312.08│ 134492.91│ 63654.00│ 244760.12│ 182221.22│ 113049.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 182221.22│ 113049.66│
│总营收同比增长率(%) │ 14.32│ 18.97│ 15.95│ 22.04│ 24.73│ 20.95│
│加权净资产收益率(%) │ 7.74│ 5.46│ 3.26│ 12.22│ 8.62│ 6.22│
│资产负债比率(%) │ 39.54│ 39.01│ 35.42│ 37.08│ 39.21│ 37.07│
│净利润现金含量(%) │ 62.14│ -5.27│ -157.57│ 176.72│ 138.66│ 120.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4846│ 0.3400│ 0.2000│ 0.7100│ 0.4964│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4444│ 0.3100│ 0.1919│ 0.6000│ 0.4145│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4846│ 0.3408│ 0.2019│ 0.7109│ 0.4964│ 0.3559│
│每股资本公积金(元) │ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│ 2.3114│
│每股未分配利润(元) │ 2.7718│ 2.6279│ 2.7090│ 2.5072│ 2.3539│ 2.2133│
│每股净资产(元) │ 6.3562│ 6.2129│ 6.2941│ 6.0920│ 5.8733│ 5.7327│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3011│ -0.0180│ -0.3181│ 1.2564│ 0.6884│ 0.4291│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.53│ 2.59│ 2.72│ 3.58│ 1.91│
│速动比率 │ 2.37│ 2.53│ 2.58│ 2.72│ 3.56│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 39.54│ 37.08│ 37.09│ 35.45│ 26.50│ 44.83│
│产权比率 │ 0.72│ 0.65│ 0.61│ 0.56│ 0.37│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.33│ 0.24│ 0.38│ 0.36│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.40│ 2.65│ 2.53│ 2.39│ 2.59│
│速动比率 │ 2.37│ 2.39│ 2.64│ 2.53│ 2.38│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 39.54│ 39.01│ 35.42│ 37.08│ 39.21│ 37.07│
│产权比率 │ 0.72│ 0.70│ 0.60│ 0.65│ 0.71│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.00│ -0.09│ 0.33│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 5.61│ 4.79│ 5.13│ 4.61│ 4.99│
│存货周转率 │ 427.51│ 450.03│ 386.60│ 363.75│ 266.72│ 269.75│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 1.61│ 1.50│ 1.49│ 1.56│ 2.57│
│固定资产周转率 │ 45.62│ 73.47│ 128.72│ 147.37│ 135.41│ 113.78│
│总资产周转率 │ 1.11│ 1.47│ 1.38│ 1.37│ 1.40│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 2.80│ 1.40│ 5.61│ 3.94│ 2.48│
│存货周转率 │ 427.51│ 255.46│ 113.76│ 450.03│ 265.54│ 196.17│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.81│ 0.39│ 1.61│ 1.19│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 45.62│ 28.48│ 13.16│ 73.47│ 52.24│ 70.28│
│总资产周转率 │ 1.11│ 0.73│ 0.35│ 1.47│ 1.09│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.62│ 11.67│ 12.09│ 13.05│ 12.63│ 25.67│
│销售毛利率 │ 11.09│ 12.19│ 13.69│ 16.75│ 20.76│ 18.65│
│营业利润率 │ 5.86│ 7.03│ 8.07│ 9.20│ 12.94│ 9.98│
│销售净利率 │ 4.49│ 5.30│ 6.06│ 6.93│ 9.77│ 7.59│
│总资产净利率 │ 4.99│ 7.79│ 8.39│ 9.53│ 13.68│ 15.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.62│ 5.49│ 3.21│ 11.67│ 8.45│ 6.21│
│销售毛利率 │ 11.09│ 11.41│ 13.16│ 12.19│ 12.01│ 12.74│
│营业利润率 │ 5.86│ 6.44│ 7.55│ 7.03│ 6.67│ 7.54│
│销售净利率 │ 4.49│ 4.81│ 5.86│ 5.30│ 5.01│ 5.70│
│总资产净利率 │ 4.99│ 3.50│ 2.07│ 7.79│ 5.48│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.32│ 22.04│ 18.60│ 52.54│ 24.40│ 27.50│
│营业利润增长率 │ 0.44│ 6.23│ 4.03│ 8.50│ 61.29│ 18.28│
│净利润增长率 │ -2.38│ 5.30│ 1.46│ 13.14│ 52.01│ 26.12│
│净资产增长率 │ 4.34│ 9.15│ 9.47│ 9.49│ 208.93│ 39.64│
│总资产增长率 │ 9.34│ 16.56│ 13.02│ 23.71│ 126.94│ 32.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.32│ 18.97│ 15.95│ 22.04│ 24.73│ 20.95│
│营业利润增长率 │ 0.44│ 1.63│ 3.60│ 6.23│ 3.88│ 5.09│
│净利润增长率 │ -2.38│ -4.24│ 2.65│ 5.30│ 0.31│ 3.85│
│净资产增长率 │ 4.34│ 1.98│ 3.32│ 9.15│ 5.32│ 2.80│
│总资产增长率 │ 9.34│ 5.74│ 0.66│ 16.56│ 16.76│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金购买理财│ 48657.88│ 74485.65│ -34.67│
│交易性金融资│闲置资金购买理财│ 19055.10│ 3505.92│ 443.51│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │业务拓展，增加应│ 57272.91│ 41693.77│ 37.37│
│ │收账款 │ │ │ │
│预付款项 │业务拓展，增加预│ 2426.17│ 945.25│ 156.67│
│ │付账款 │ │ │ │
│其他应收款 │项目保证金及代收│ 7456.96│ 5536.83│ 34.68│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│联营公司实现利润│ 1168.79│ 823.60│ 41.91│
│合同负债 │预收项目款项 │ 9054.38│ 4891.61│ 85.10│
│其他应付款 │收取的保证金及代│ 16067.27│ 11083.42│ 44.97│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额 │ 56.63│ 141.72│ -60.04│
│其他综合收益│报表折算差异 │ -14.21│ -7.25│ -96.04│
│财务费用 │利息收入增加 │ -747.11│ -405.67│ -84.17│
│利息收入 │利息收入增加 │ 894.80│ 526.95│ 69.81│
│其他收益 │本年无增值税加计│ 305.75│ 1437.00│ -78.72│
│ │扣除优惠 │ │ │ │
│对联营企业和│联营公司实现利润│ 345.19│ 195.22│ 76.82│
│合营企业的投│增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│大额存单计提利息│ 555.10│ 246.86│ 124.86│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收及其他应收计│ -844.80│ 47.73│ -1869.94│
│ │提坏账 │ │ │ │
│资产处置收益│处置长期资产 │ 21.05│ 15.77│ 33.47│
│营业外收入 │违约金收入减少 │ 8.55│ 20.31│ -57.91│
│营业外支出 │违约金支出减少 │ 23.15│ 99.69│ -76.77│
│少数股东损益│非全资子公司实现│ 1170.01│ 740.30│ 58.05│
│ │利润增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -6.96│ 0.88│ -894.80│
│的税后净额 │减少 │ │ │ │
│归属于少数股│非全资子公司实现│ 1170.01│ 740.30│ 58.05│
│东的综合收益│利润增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│购买商品、接│业务拓展，成本增│ 104888.22│ 75076.28│ 39.71│
│受劳务支付的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│代收代付款减少 │ 8933.96│ 13977.31│ -36.08│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│业务拓展，结算期│ 5089.42│ 11633.61│ -56.25│
│的现金流量净│应收账款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│赎回结构性存款减│ 36000.00│ 115058.45│ -68.71│
│的现金 │少 │ │ │ │
│取得投资收益│收到理财利息下降│ 403.93│ 706.78│ -42.85│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置长期资产收到│ 22.26│ 125.66│ -82.28│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│赎回大额存单理财│ 60844.74│ 24025.00│ 153.26│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│赎回理财减少 │ 97270.93│ 139915.88│ -30.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购买长期资产增加│ 823.75│ 632.41│ 30.26│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买结构性存款减│ 51000.00│ 107030.61│ -52.35│
│金 │少 │ │ │ │
│支付其他与投│购买大额存单理财│ 71633.27│ 43500.00│ 64.67│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财增加 │ -26186.09│ -11247.13│ -132.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│子公司支付给│子公司支付以前年│ 88.20│ 161.33│ -45.33│
│少数股东的股│度股利 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│租赁利息增加 │ 924.89│ 686.38│ 34.75│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币折算差异减少│ -0.01│ 1.31│ -100.66│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -25827.76│ -3839.92│ -572.61│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 56622.78│ 74485.65│ -23.98│
│应收款项 │--- │ 54376.30│ 41693.77│ 30.42│
│存货 │--- │ 452.60│ 480.16│ -5.74│
│投资性房地产│--- │ 4757.35│ 4882.96│ -2.57│
│长期股权投资│--- │ 1053.73│ 823.60│ 27.94│
│固定资产 │--- │ 4461.11│ 4985.15│ -10.51│
│使用权资产 │--- │ 2524.89│ 3030.29│ -16.68│
│合同负债 │--- │ 9307.30│ 4891.61│ 90.27│
│租赁负债 │--- │ 1588.79│ 2147.99│ -26.03│
│营业收入 │--- │ 134492.91│ 113049.66│ 18.97│
│营业成本 │--- │ 119142.40│ 98646.17│ 20.78│
│销售费用 │--- │ 791.87│ 966.54│ -18.07│
│管理费用 │--- │ 5651.81│ 6108.32│ -7.47│
│财务费用 │利息收入增加 │ -411.82│ -249.16│ -65.28│
│所得税费用 │--- │ 2197.19│ 2043.90│ 7.50│
│研发投入 │--- │ 176.73│ 201.16│ -12.14│
│经营活动产生│回款较上年同期减│ -303.62│ 7251.76│ -104.19│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财增加 │ -13012.37│ -8938.94│ -45.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4551.00│ -3749.81│ -21.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财增加 │ -17862.86│ -5435.68│ -228.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48657.88│ 74485.65│ 55475.91│ 31714.98│ 71723.81│ 17913.58│
│存货 │ 386.31│ 480.16│ 475.00│ 420.54│ 353.54│ 305.17│
│应收票据及应收账款 │ 57272.91│ 41693.77│ 45521.04│ 38299.69│ 27603.84│ 20544.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2426.17│ 945.25│ 1200.60│ 568.34│ 519.61│ 381.03│
│其他应收款 │ 7456.96│ 5536.83│ 2256.38│ 1877.10│ 1370.24│ 1049.00│
│流动资产合计 │ 178431.72│ 161270.05│ 142696.27│ 125555.71│ 101710.66│ 40442.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1168.79│ 823.60│ 563.16│ 431.33│ 1221.98│ 960.34│
│固定资产净额 │ 4147.79│ 4985.15│ 1677.36│ 1438.86│ 856.14│ 781.39│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 724.60│ 677.53│ 416.57│ 236.81│ 91.50│ 10.02│
│商誉 │ 2154.96│ 1928.45│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17638.70│ 18047.92│ 11070.98│ 10502.98│ 8267.79│ 8018.40│
│资产总计 │ 196070.42│ 179317.97│ 153767.24│ 136058.68│ 109978.45│ 48461.17│
│应付票据及应付账款 │ 28696.79│ 23279.18│ 17942.43│ 15153.09│ 7282.68│ 5722.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1016.21│
│合同负债 │ 9054.38│ 4891.61│ 4839.51│ 3838.95│ 1184.37│ ---│
│流动负债 │ 75017.08│ 63667.82│ 55091.22│ 46088.41│ 28449.20│ 21165.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2512.65│ 2815.36│ 1940.18│ 2142.09│ 691.82│ 559.75│
│负债合计 │ 77529.73│ 66483.18│ 57031.39│ 48230.50│ 29141.03│ 21725.69│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 13000.00│ 10000.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│ 42962.05│ 45962.05│ 5205.42│
│盈余公积 │ 4628.70│ 4628.70│ 3521.55│ 2573.89│ 1618.07│ 887.23│
│未分配利润 │ 46843.27│ 42370.94│ 34770.65│ 27569.54│ 21058.36│ 11858.69│
│少数股东权益 │ 11120.88│ 9880.35│ 2488.03│ 1733.00│ 2206.78│ 1282.78│
│归属母公司权益 │ 107419.81│ 102954.45│ 94247.82│ 86095.18│ 78630.64│ 25452.70│
│股东权益合计 │ 118540.69│ 112834.80│ 96735.85│ 87828.19│ 80837.43│ 26735.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48657.88│ 56622.78│ 45577.82│ 74485.65│ 51635.99│ 50040.23│
│存货 │ 386.31│ 452.60│ 491.63│ 480.16│ 732.65│ 530.72│
│应收票据及应收账款 │ 57272.91│ 54376.30│ 49019.36│ 41693.77│ 47067.48│ 45483.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2426.17│ 3559.66│ 2697.16│ 945.25│ 1433.21│ 1015.88│
│其他应收款 │ 7456.96│ 6715.86│ 6459.22│ 5536.83│ 7803.20│ 3893.94│
│流动资产合计 │ 178431.72│ 172024.73│ 162706.14│ 161270.05│ 162423.62│ 147776.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1168.79│ 1053.73│ 938.66│ 823.60│ 758.38│ 693.16│
│固定资产净额 │ 4147.79│ 4461.11│ 4686.17│ 4985.15│ 5298.98│ 1539.56│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 724.60│ 718.21│ 661.75│ 677.53│ 486.29│ 462.99│
│商誉 │ 2154.96│ 2154.96│ 1928.45│ 1928.45│ 1699.55│ ---│
│非流动资产合计 │ 17638.70│ 17588.05│ 17794.33│ 18047.92│ 17115.73│ 10797.70│
│资产总计 │ 196070.42│ 189612.78│ 180500.47│ 179317.97│ 179539.35│ 158574.21│
│应付票据及应付账款 │ 28696.79│ 27947.83│ 22637.47│ 23279.18│ 22660.23│ 15647.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9054.38│ 9307.30│ 5548.32│ 4891.61│ 11618.89│ 9612.28│
│流动负债 │ 75017.08│ 71802.26│ 61405.92│ 63667.82│ 67982.80│ 57056.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2512.65│ 2157.34│ 2524.32│ 2815.36│ 2413.49│ 1722.26│
│负债合计 │ 77529.73│ 73959.60│ 63930.24│ 66483.18│ 70396.29│ 58778.60│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│
│资本公积金 │ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│ 39062.05│
│盈余公积 │ 4628.70│ 4628.70│ 4628.70│ 4628.70│ 3521.55│ 3521.55│
│未分配利润 │ 46843.27│ 44412.22│ 45782.76│ 42370.94│ 39780.42│ 37405.11│
│少数股东权益 │ 11120.88│ 10655.67│ 10200.31│ 9880.35│ 9884.60│ 2912.45│
│归属母公司权益 │ 107419.81│ 104997.51│ 106369.92│ 102954.45│ 99258.47│ 96883.16│
│股东权益合计 │ 118540.69│ 115653.18│ 116570.23│ 112834.80│ 109143.06│ 99795.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208312.08│ 244760.12│ 200558.83│ 169110.89│ 110865.98│
|