财务分析☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 20264.77│ 11997.75│ 7724.36│ 3205.81│
│净利润增长率(%) │ 8.53│ 13.06│ 10.82│ 13.40│
│扣非净利润(万) │ 19794.87│ 11731.22│ 7480.81│ 3042.03│
│营业总收入(万元) │ 160022.78│ 112352.74│ 72647.45│ 32573.98│
│总营收同比增长率(%) │ -2.05│ -5.21│ -6.89│ 1.26│
│加权净资产收益率(%) │ 10.39│ 6.25│ 4.09│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 44.89│ 43.22│ 47.88│ 41.87│
│净利润现金含量(%) │ 107.13│ -17.10│ -8.97│ -314.56│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3300│ 0.2100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 0.3259│ 0.2100│ 0.0845│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5629│ 0.3333│ 0.2146│ 0.0891│
│每股资本公积金(元) │ 2.3465│ 2.3465│ 2.3465│ 2.3465│
│每股未分配利润(元) │ 1.8715│ 1.6899│ 1.5711│ 1.6056│
│每股净资产(元) │ 5.2552│ 5.1885│ 5.0758│ 5.1055│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6031│ -0.0570│ -0.0193│ -0.2801│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18672.10│ 10611.41│ 6970.03│ 2826.95│
│归母净利(调整后:万) │ 18672.10│ 10611.41│ 6970.03│ 2826.95│
│净利润增长率(%) │ 22.51│ 10.13│ 16.27│ 17.71│
│扣非净利润(万) │ 16839.56│ 9901.77│ 6411.70│ 2661.94│
│营业总收(未调整:万) │ 163374.84│ 118522.04│ 78024.35│ 32169.51│
│营业总收(调整后:万) │ 163374.84│ 118522.04│ 78024.35│ 32169.51│
│总营收同比增长率(%) │ 9.50│ 16.27│ 18.60│ 8.03│
│加权净资产收益率(%) │ 10.79│ 6.24│ 4.11│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 43.43│ 45.31│ 40.59│ 39.01│
│净利润现金含量(%) │ 124.69│ 22.69│ -23.93│ -151.16│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2900│ 0.1900│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4700│ 0.2750│ 0.1800│ 0.0739│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5187│ 0.2948│ 0.1936│ 0.0785│
│每股资本公积金(元) │ 2.3465│ 2.3465│ 2.3465│ 2.3465│
│每股未分配利润(元) │ 1.5166│ 1.3339│ 1.2327│ 1.2436│
│每股净资产(元) │ 5.0184│ 4.7885│ 4.6867│ 4.6932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6467│ 0.0669│ -0.0463│ -0.1187│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.93│ 1.96│ 1.47│
│速动比率 │ 0.99│ 1.23│ 1.43│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 44.89│ 43.22│ 47.88│ 41.87│
│产权比率 │ 0.82│ 0.76│ 0.92│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 21.24│ -2.25│ -0.58│ -7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.53│ 1.84│ 2.00│
│速动比率 │ 1.04│ 1.06│ 1.26│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 43.43│ 45.31│ 40.59│ 39.01│
│产权比率 │ 0.77│ 0.83│ 0.69│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 17.31│ 1.72│ -1.47│ -4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.27│ 4.99│ 3.39│ 1.65│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.20│ 0.79│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.34│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.61│ 1.32│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.37│ 6.06│ 4.01│ 1.76│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.32│ 0.88│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.38│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 2.87│ 2.22│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.28│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.02│ 6.01│ 3.95│ 1.74│
│销售毛利率 │ 34.65│ 34.45│ 34.12│ 32.77│
│营业利润率 │ 13.61│ 11.78│ 11.96│ 11.52│
│销售净利率 │ 12.65│ 10.65│ 10.62│ 9.86│
│总资产净利率 │ 5.89│ 3.56│ 2.22│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.34│ 6.16│ 4.13│ 1.67│
│销售毛利率 │ 33.53│ 32.24│ 31.38│ 31.15│
│营业利润率 │ 12.74│ 10.37│ 10.50│ 10.25│
│销售净利率 │ 11.43│ 8.95│ 8.94│ 8.80│
│总资产净利率 │ 6.32│ 3.62│ 2.51│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.05│ -5.21│ -6.89│ 1.26│
│营业利润增长率 │ 4.69│ 7.75│ 6.09│ 13.86│
│净利润增长率 │ 8.53│ 13.06│ 10.82│ 13.40│
│净资产增长率 │ 11.92│ 10.59│ 8.34│ 1.74│
│总资产增长率 │ 14.84│ 10.14│ 17.56│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.50│ 16.27│ 18.60│ 8.03│
│营业利润增长率 │ 11.37│ 9.69│ 17.89│ 10.77│
│净利润增长率 │ 22.51│ 10.13│ 16.27│ 17.71│
│净资产增长率 │ 8.83│ 3.85│ 1.64│ 1.78│
│总资产增长率 │ 18.49│ 16.97│ 5.40│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 12808.74│ 15778.33│ -18.82│
│管理费用 │--- │ 8299.69│ 6723.34│ 23.45│
│财务费用 │新增可转债利息支│ 1103.92│ 20.07│ 5400.09│
│ │出，以及利息收入│ │ │ │
│ │和外币汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5830.84│ 5984.51│ -2.57│
│经营活动现金│--- │ 164709.78│ 170360.95│ -3.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 142999.26│ 147079.38│ -2.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 21710.52│ 23281.57│ -6.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内结构性存│ 125979.16│ 89905.71│ 40.12│
│流入小计 │款理财业务收回资│ │ │ │
│ │金较多 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内结构性存│ 191630.39│ 143289.28│ 33.74│
│流出小计 │款理财业务支出资│ │ │ │
│ │金较多 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -65651.22│ -53383.57│ -22.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司发行│ 105398.34│ 64409.23│ 63.64│
│流入小计 │可转换债券资金到│ │ │ │
│ │位 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内银行借款│ 79055.11│ 57778.80│ 36.82│
│流出小计 │到期偿还 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 26343.22│ 6630.42│ 297.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17461.54│ -22951.87│ 23.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 63364.24│ 102156.43│ -37.97│
│应收账款 │--- │ 16371.30│ 18156.15│ -9.83│
│合同资产 │--- │ 741.76│ 1802.99│ -58.86│
│存货 │--- │ 66581.41│ 58814.49│ 13.21│
│固定资产 │--- │ 112366.40│ 50822.77│ 121.09│
│在建工程 │--- │ 33290.20│ 44377.96│ -24.98│
│使用权资产 │--- │ 4393.90│ 4334.07│ 1.38│
│短期借款 │--- │ 27080.95│ 55468.01│ -51.18│
│合同负债 │--- │ 9001.35│ 7207.04│ 24.90│
│租赁负债 │--- │ 3493.36│ 3458.95│ 0.99│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │票据、信用证保证│ 63288.11│ 102156.43│ -38.05│
│ │金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│未到期结构性存款│ 10010.30│ 7006.01│ 42.88│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售实现未到约定│ 26912.02│ 18156.15│ 48.23│
│ │回款期 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 747.01│ 321.56│ 132.31│
│其他流动资产│留抵及待认证进项│ 478.88│ 1178.80│ -59.38│
│ │税额减少 │ │ │ │
│固定资产 │超高二期厂房及部│ 88419.30│ 50822.77│ 73.98│
│ │分设备转固 │ │ │ │
│其他非流动资│购买设备支付预付│ 18423.60│ 249.73│ 7277.26│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │部分贷款到期偿付│ 24045.65│ 55468.01│ -56.65│
│应付票据 │承兑汇票到期兑付│ 12693.85│ 29079.70│ -56.35│
│合同负债 │预收产品销售货款│ 4919.85│ 7207.04│ -31.74│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收产品销售货款│ 303.51│ 583.17│ -47.95│
│ │减少 │ │ │ │
│应付债券 │发行可转换公司债│ 57530.78│ ---│ ---│
│ │券 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 75.34│ 188.10│ -59.95│
│ │变化 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ 244.56│ -136.60│ 279.04│
│ │益减少 │ │ │ │
│其他收益 │收益性政府补助减│ 58.77│ 353.38│ -83.37│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款收益减│ 105.78│ 356.48│ -70.33│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款变化 │ 3.09│ -39.07│ 107.91│
│收益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2051.72│ 2407.97│ -185.21│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -46669.91│ -26395.67│ -76.81│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券资金到位│ 29713.91│ 18624.69│ 59.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63364.24│ 63288.11│ 97018.64│ 85110.26│
│存货 │ 66581.41│ 63680.53│ 63089.47│ 63761.99│
│应收账款 │ 16371.30│ 26912.02│ 24714.24│ 21342.27│
│其他应收款 │ 5274.17│ 4071.40│ 2296.96│ 3079.02│
│流动资产合计 │ 168081.81│ 175255.47│ 232886.96│ 188301.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112366.40│ 88419.30│ 59031.38│ 50487.10│
│无形资产 │ 27585.79│ 26149.96│ 26717.42│ 19885.05│
│非流动资产合计 │ 199837.57│ 177613.49│ 143747.80│ 128928.02│
│资产总计 │ 367919.39│ 352868.95│ 376634.77│ 317229.43│
│流动负债 │ 102200.49│ 91058.30│ 118662.92│ 128486.06│
│非流动负债 │ 62949.15│ 61456.52│ 61659.19│ 4350.67│
│负债合计 │ 165149.64│ 152514.83│ 180322.11│ 132836.74│
│实收资本 │ 36000.10│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 84474.64│ 84473.52│ 84473.52│ 84473.52│
│盈余公积 │ 7131.10│ 5402.79│ 5402.79│ 5402.79│
│未分配利润 │ 67373.48│ 60834.77│ 56561.39│ 57802.84│
│少数股东权益 │ 572.64│ 559.83│ 577.69│ 594.75│
│股东权益合计 │ 202769.74│ 200354.13│ 196312.65│ 184392.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102156.43│ 110684.26│ 102190.42│ 111911.80│
│存货 │ 58814.49│ 64983.38│ 65154.84│ 64307.24│
│应收账款 │ 18156.15│ 22414.79│ 22258.85│ 19762.95│
│其他应收款 │ 3714.74│ 3350.69│ 3831.49│ 3401.97│
│流动资产合计 │ 198271.48│ 214238.33│ 207631.03│ 211671.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50822.77│ 47400.01│ 35031.61│ 34107.39│
│无形资产 │ 20085.97│ 20191.83│ 20371.44│ 15351.93│
│非流动资产合计 │ 122118.59│ 102028.14│ 77376.03│ 66298.65│
│资产总计 │ 320390.07│ 316266.48│ 285007.05│ 277970.44│
│流动负债 │ 134484.22│ 140308.94│ 113152.69│ 105717.47│
│非流动负债 │ 4654.42│ 2981.93│ 2542.11│ 2704.04│
│负债合计 │ 139138.64│ 143290.87│ 115694.80│ 108421.51│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 84473.52│ 84473.52│ 84473.52│ 84473.52│
│盈余公积 │ 5402.79│ 3920.52│ 3920.52│ 3920.52│
│未分配利润 │ 54597.02│ 48018.61│ 44377.23│ 44770.14│
│少数股东权益 │ 590.00│ 589.37│ 589.36│ 592.27│
│股东权益合计 │ 181251.44│ 172975.61│ 169312.25│ 169548.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160022.78│ 112352.74│ 72647.45│ 32573.98│
│营业成本 │ 104569.62│ 73647.65│ 47862.97│ 21900.90│
│营业税金及附加 │ 1140.52│ 798.65│ 535.55│ 258.32│
│销售费用 │ 12808.74│ 10034.40│ 6251.46│ 2728.24│
│财务费用 │ 1103.92│ 244.56│ 19.03│ 442.33│
│管理费用 │ 8299.69│ 4663.05│ 2693.20│ 1180.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.56│ 3.09│ 55.72│ 0.34│
│投资收益 │ 152.05│ 105.78│ 70.51│ 105.34│
│营业利润 │ 21782.47│ 13238.36│ 8692.25│ 3753.17│
│营业外收入 │ 197.42│ 176.07│ 149.45│ 20.47│
│营业外支出 │ 185.02│ 26.69│ 11.31│ 10.41│
│利润总额 │ 21794.87│ 13387.74│ 8830.38│ 3763.23│
│所得税 │ 1547.46│ 1420.16│ 1118.33│ 552.66│
│净利润 │ 20247.41│ 11967.58│ 7712.05│ 3210.57│
│归属母公司净利润 │ 20264.77│ 11997.75│ 7724.36│ 3205.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163374.84│ 118522.04│ 78024.35│ 32169.51│
│营业成本 │ 108594.95│ 80307.40│ 53536.45│ 22149.89│
│营业税金及附加 │ 1308.32│ 1071.81│ 770.06│ 307.24│
│销售费用 │ 15778.33│ 11862.62│ 7423.93│ 3349.78│
│财务费用 │ 20.07│ -136.60│ 96.91│ 227.12│
│管理费用 │ 6723.34│ 4552.46│ 2600.26│ 969.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.01│ -39.07│ 7.68│ 20.64│
│投资收益 │ 357.33│ 356.48│ 265.56│ 146.70│
│营业利润 │ 20806.76│ 12285.74│ 8193.58│ 3296.26│
│营业外收入 │ 333.68│ 157.65│ 83.70│ 7.05│
│营业外支出 │ 48.51│ 42.40│ 40.23│ 11.27│
│利润总额 │ 21091.92│ 12400.99│ 8237.05│ 3292.04│
│所得税 │ 2417.21│ 1787.59│ 1265.04│ 460.21│
│净利润 │ 18674.71│ 10613.40│ 6972.01│ 2831.83│
│归属母公司净利润 │ 18672.10│ 10611.41│ 6970.03│ 2826.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164709.78│ 104801.03│ 66435.34│ 32581.06│
│经营活动现金流出 │ 142999.26│ 106852.75│ 67128.37│ 42665.33│
│经营活动现金流量净额│ 21710.52│ -2051.72│ -693.04│ -10084.27│
│投资活动现金流入 │ 125979.16│ 100663.83│ 30350.52│ 17548.03│
│资本性支出 │ 67630.39│ 46933.74│ 20727.51│ 6557.42│
│投资活动现金流出 │ 191630.39│ 147333.74│ 79127.51│ 20965.26│
│投资活动现金流量净额│ -65651.22│ -46669.91│ -48776.99│ -3417.23│
│筹资活动现金流入 │ 105398.34│ 93398.34│ 88398.34│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 79055.11│ 63684.42│ 25915.82│ 4242.64│
│筹资活动现金流量净额│ 26343.22│ 29713.91│ 62482.52│ 4757.36│
│汇率变动对现金的影响│ 135.94│ 85.71│ 206.79│ -35.50│
│现金及等价物净增加额│ -17461.54│ -18922.01│ 13219.28│ -8779.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170360.95│ 114725.28│ 61490.67│ 29547.33│
│经营活动现金流出 │ 147079.38│ 112317.31│ 63158.78│ 33820.62│
│经营活动现金流量净额│ 23281.57│ 2407.97│ -1668.11│ -4273.29│
│投资活动现金流入 │ 89905.71│ 63634.78│ 46283.86│ 32966.26│
│资本性支出 │ 66161.51│ 28225.51│ 11742.72│ 4903.20│
│投资活动现金流出 │ 143289.28│ 90030.45│ 46511.95│ 20653.20│
│投资活动现金流量净额│ -53383.57│ -26395.67│ -228.09│ 12313.06│
│筹资活动现金流入 │ 64409.23│ 65772.08│ 25372.08│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 57778.80│ 47147.39│ 29232.24│ 9383.23│
│筹资活动现金流量净额│ 6630.42│ 18624.69│ -3860.16│ -383.23│
│汇率变动对现金的影响│ 519.70│ 63.29│ -73.89│ -6.04│
│现金及等价物净增加额│ -22951.87│ -5299.72│ -5830.25│ 7650.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32573.98│ 20.36│ 3205.81│ 15.82│
│二季报 │ 40073.47│ 25.04│ 4518.55│ 22.30│
│三季报 │ 39705.29│ 24.81│ 4273.39│ 21.09│
│四季报 │ 47670.04│ 29.79│ 8267.02│ 40.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32169.51│ 19.69│ 2826.95│ 15.14│
│二季报 │ 45854.84│ 28.07│ 4143.08│ 22.19│
│三季报 │ 40497.69│ 24.79│ 3641.38│ 19.50│
│四季报 │ 44852.80│ 27.45│ 8060.69│ 43.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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