财务分析☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 237.21│ 2696.71│ 2543.85│ 4205.37│ 3346.62│ 9006.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2543.85│ 4205.37│ 3346.62│ 9006.99│
│净利润增长率(%) │ -91.67│ 6.01│ -39.51│ 25.66│ -62.84│ -29.05│
│扣非净利润(万) │ 327.96│ 2782.00│ 2501.21│ 3970.47│ 2569.27│ 8218.46│
│营业总收(未调整:万) │ 29639.19│ 42190.94│ 40654.64│ 35926.48│ 38970.45│ 50150.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40654.64│ 35926.48│ 38970.45│ 50150.17│
│总营收同比增长率(%) │ -8.44│ 3.78│ 13.16│ -7.81│ -22.29│ 15.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 2.29│ 2.18│ 3.64│ 2.92│ 7.86│
│资产负债比率(%) │ 21.91│ 25.75│ 11.57│ 10.28│ 16.64│ 16.56│
│净利润现金含量(%) │ 1893.78│ 153.72│ 149.52│ 58.75│ 237.54│ 65.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0182│ 0.2700│ 0.2500│ 0.4200│ 0.3300│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0252│ 0.2800│ 0.2500│ 0.4000│ 0.2600│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0182│ 0.2697│ 0.2544│ 0.4205│ 0.3347│ 0.9007│
│每股资本公积金(元) │ 5.0049│ 6.6707│ 6.6707│ 6.6707│ 6.7368│ 6.7056│
│每股未分配利润(元) │ 2.8527│ 3.7848│ 3.6222│ 3.6400│ 3.2195│ 3.6984│
│每股净资产(元) │ 9.0353│ 11.8314│ 11.7354│ 11.6846│ 11.3393│ 11.7565│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3456│ 0.4145│ 0.3803│ 0.2471│ 0.7950│ 0.5855│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 237.21│ 309.04│ 315.14│ 2696.71│ 2847.65│ 1503.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2847.65│ 1503.37│
│净利润增长率(%) │ -91.67│ -79.44│ -36.34│ 6.01│ 50.16│ -24.71│
│扣非净利润(万) │ 327.96│ 314.73│ 288.39│ 2782.00│ 2801.44│ 1427.89│
│营业总收(未调整:万) │ 29639.19│ 19235.00│ 8896.90│ 42190.94│ 32372.90│ 20537.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32372.90│ 20537.87│
│总营收同比增长率(%) │ -8.44│ -6.34│ -7.36│ 3.78│ 12.17│ 2.50│
│加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 0.26│ 0.27│ 2.29│ 2.41│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 21.91│ 24.64│ 26.46│ 25.75│ 25.34│ 25.66│
│净利润现金含量(%) │ 1893.78│ 2167.41│ 1322.11│ 153.72│ 24.21│ 72.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0182│ 0.0200│ 0.0315│ 0.2700│ 0.2190│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0252│ 0.0200│ 0.0288│ 0.2800│ 0.2801│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0182│ 0.0238│ 0.0315│ 0.2697│ 0.2848│ 0.1503│
│每股资本公积金(元) │ 5.0049│ 5.0049│ 6.6707│ 6.6707│ 6.6707│ 6.6707│
│每股未分配利润(元) │ 2.8527│ 2.8583│ 3.8163│ 3.7848│ 3.8069│ 3.6725│
│每股净资产(元) │ 9.0353│ 9.0482│ 11.7876│ 11.8314│ 11.8556│ 11.7465│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3456│ 0.5152│ 0.4167│ 0.4145│ 0.0689│ 0.1089│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.49│ 5.11│ 6.53│ 3.98│ 4.56│
│速动比率 │ 1.30│ 1.25│ 4.51│ 5.91│ 3.62│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 21.91│ 25.75│ 11.57│ 10.28│ 16.64│ 16.56│
│产权比率 │ 0.28│ 0.35│ 0.13│ 0.12│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.11│ 0.30│ 0.23│ 0.40│ 0.29│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.55│ 1.46│ 1.49│ 1.52│ 2.34│
│速动比率 │ 1.30│ 1.27│ 1.22│ 1.25│ 1.30│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 21.91│ 24.64│ 26.46│ 25.75│ 25.34│ 25.66│
│产权比率 │ 0.28│ 0.33│ 0.36│ 0.35│ 0.34│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.18│ 0.10│ 0.11│ 0.02│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 3.31│ 3.28│ 3.65│ 4.04│ 4.44│
│存货周转率 │ 2.21│ 3.80│ 4.42│ 3.87│ 3.67│ 4.92│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.69│ 0.59│ 0.48│ 0.45│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.76│ 0.85│ 0.92│ 1.20│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.29│ 0.31│ 0.27│ 0.28│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.57│ 0.73│ 3.31│ 2.44│ 1.62│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.45│ 0.67│ 3.80│ 3.11│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.15│ 0.69│ 0.53│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.15│ 0.76│ 0.58│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.29│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ 2.28│ 2.17│ 3.60│ 2.95│ 7.66│
│销售毛利率 │ 26.07│ 23.63│ 20.68│ 24.08│ 20.94│ 34.62│
│营业利润率 │ -1.03│ 4.47│ 5.58│ 10.84│ 10.64│ 23.08│
│销售净利率 │ -0.40│ 4.80│ 3.83│ 10.91│ 8.59│ 17.96│
│总资产净利率 │ -0.08│ 1.38│ 1.17│ 2.92│ 2.42│ 6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ 0.26│ 0.27│ 2.28│ 2.40│ 1.28│
│销售毛利率 │ 26.07│ 27.58│ 29.69│ 23.63│ 23.11│ 22.20│
│营业利润率 │ -1.03│ -0.01│ 0.91│ 4.47│ 6.13│ 4.93│
│销售净利率 │ -0.40│ 0.95│ 3.24│ 4.80│ 6.55│ 4.20│
│总资产净利率 │ -0.08│ 0.11│ 0.18│ 1.38│ 1.45│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.44│ 3.78│ 13.16│ -7.81│ -22.29│ 15.52│
│营业利润增长率 │ -115.40│ -16.84│ -41.77│ -6.09│ -64.17│ -19.57│
│净利润增长率 │ -91.67│ 6.01│ -39.51│ 25.66│ -62.84│ -29.05│
│净资产增长率 │ -0.72│ 0.82│ 0.43│ 3.04│ -3.55│ 4.55│
│总资产增长率 │ -4.57│ 19.55│ 1.18│ -2.99│ -3.45│ 8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.44│ -6.34│ -7.36│ 3.78│ 12.17│ 2.50│
│营业利润增长率 │ -115.40│ -100.25│ -81.77│ -16.84│ 6.54│ -54.57│
│净利润增长率 │ -91.67│ -79.44│ -36.34│ 6.01│ 50.16│ -24.71│
│净资产增长率 │ -0.72│ -0.58│ -0.37│ 0.82│ 1.02│ 0.10│
│总资产增长率 │ -4.57│ -0.78│ 0.58│ 19.55│ 18.92│ 18.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │信用等级较低的银│ 1176.03│ 2077.82│ -43.40│
│ │行承兑汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1275.91│ 556.97│ 129.08│
│其他流动资产│子公司增值税退税│ 488.63│ 1224.75│ -60.10│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司设备厂房转│ 1150.65│ 2323.13│ -50.47│
│ │固 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损确│ 2376.46│ 1608.41│ 47.75│
│产 │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司应付票据结算│ 1626.84│ 148.43│ 996.03│
│ │规模增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 13000.00│ 10000.00│ 30.00│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司外币折│ -2496.96│ -1047.79│ -138.31│
│ │算差异增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司少│ 1495.06│ 208.28│ 617.80│
│ │数股东增资 │ │ │ │
│销售费用 │公司新业务开展，│ 798.92│ 607.23│ 31.57│
│ │加大业务开支 │ │ │ │
│研发费用 │本期新研发项目增│ 1534.56│ 864.10│ 77.59│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失和利│ 1755.87│ -644.78│ 372.32│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 60.35│ 112.15│ -46.19│
│ │助减少 │ │ │ │
│资产减值损失│固定资产减值损失│ -146.77│ -862.28│ 82.98│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -80.61│ -24.58│ -228.01│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 113.36│ 22.86│ 395.95│
│所得税费用 │本期营业利润较上│ -288.18│ -154.34│ -86.72│
│ │期下滑 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31329.71│ 25582.85│ 22.46│
│应收款项 │--- │ 11314.54│ 13113.38│ -13.72│
│存货 │--- │ 10125.22│ 9146.46│ 10.70│
│长期股权投资│--- │ 1.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 59052.78│ 59721.73│ -1.12│
│在建工程 │--- │ 1959.53│ 2323.13│ -15.65│
│使用权资产 │--- │ 56.27│ 48.87│ 15.13│
│短期借款 │--- │ 27008.68│ 29012.96│ -6.91│
│合同负债 │--- │ 98.83│ 51.11│ 93.38│
│营业收入 │--- │ 19235.00│ 20537.87│ -6.34│
│营业成本 │--- │ 13929.19│ 15979.40│ -12.83│
│销售费用 │公司新业务开展，│ 480.34│ 398.97│ 20.39│
│ │加大业务开支 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2091.88│ 2114.60│ -1.07│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1379.91│ -583.48│ 336.50│
│ │和利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业利润较上│ -188.95│ 147.43│ -228.16│
│ │期下滑 │ │ │ │
│研发投入 │本期材料研发投入│ 862.37│ 550.88│ 56.54│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入收到的现│ 6698.18│ 1089.49│ 514.80│
│的现金流量净│金增加和本期采购│ │ │ │
│额 │主要原料减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回和购│ 1821.09│ -5020.36│ 136.27│
│的现金流量净│建固定资产投入金│ │ │ │
│额 │额下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司融资需求│ -341.19│ 27774.11│ -101.23│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司融资需求│ 7703.96│ 23561.50│ -67.30│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20761.79│ 25582.85│ 38720.81│ 47689.41│ 60140.33│ 63126.66│
│存货 │ 10686.80│ 9146.46│ 7802.78│ 6800.22│ 7292.99│ 9499.76│
│应收票据及应收账款 │ 13281.87│ 15191.20│ 16843.01│ 15066.34│ 9204.67│ 15801.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1275.91│ 556.97│ 463.35│ 399.18│ 608.04│ 686.00│
│其他应收款 │ 378.21│ 399.10│ 18.25│ 65.29│ 97.82│ 218.14│
│流动资产合计 │ 50734.80│ 57235.44│ 65668.11│ 71107.24│ 79641.07│ 93212.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59273.35│ 59721.73│ 51231.85│ 44893.74│ 33567.82│ 31647.02│
│在建工程 │ 1150.65│ 2323.13│ 6684.79│ 6436.18│ 14246.00│ 3979.23│
│无形资产 │ 7240.75│ 7584.00│ 8024.68│ 8481.64│ 8047.61│ 8184.21│
│商誉 │ 12.50│ 12.50│ 12.50│ 12.50│ 12.50│ 12.50│
│非流动资产合计 │ 101587.61│ 102380.29│ 67845.69│ 60847.43│ 56382.48│ 47678.49│
│资产总计 │ 152322.41│ 159615.73│ 133513.81│ 131954.68│ 136023.55│ 140890.96│
│应付票据及应付账款 │ 7055.14│ 6122.81│ 6290.43│ 5721.87│ 5765.26│ 5202.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 91.72│ 51.11│ 74.96│ 179.37│ 111.97│ 192.60│
│流动负债 │ 30716.41│ 38478.38│ 12842.97│ 10884.18│ 20012.22│ 20453.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2652.02│ 2614.97│ 2609.74│ 2679.22│ 2618.15│ 2872.24│
│负债合计 │ 33368.43│ 41093.35│ 15452.72│ 13563.40│ 22630.37│ 23326.18│
│实收资本 │ 13000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 65063.62│ 66706.83│ 66706.83│ 66706.83│ 67367.63│ 67055.63│
│盈余公积 │ 4806.80│ 4806.80│ 4736.61│ 4014.19│ 4014.19│ 3878.68│
│未分配利润 │ 37085.46│ 37848.25│ 36221.73│ 36400.30│ 32194.93│ 36983.83│
│少数股东权益 │ 1495.06│ 208.28│ 707.50│ 1545.60│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 117458.92│ 118314.10│ 117353.59│ 116845.68│ 113393.18│ 117564.78│
│股东权益合计 │ 118953.98│ 118522.38│ 118061.09│ 118391.27│ 113393.18│ 117564.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20761.79│ 31329.71│ 27238.96│ 25582.85│ 25375.57│ 62423.73│
│存货 │ 10686.80│ 10125.22│ 9521.56│ 9146.46│ 8228.13│ 8334.50│
│应收票据及应收账款 │ 13281.87│ 12539.38│ 12759.99│ 15191.20│ 15658.14│ 14893.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1275.91│ 344.43│ 571.15│ 556.97│ 591.95│ 522.67│
│其他应收款 │ 378.21│ 321.68│ 314.35│ 399.10│ 318.36│ 71.64│
│流动资产合计 │ 50734.80│ 56379.60│ 58114.97│ 57235.44│ 57018.88│ 88703.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1.00│ 1.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59273.35│ 59052.78│ 58581.14│ 59721.73│ 60596.92│ 51854.20│
│在建工程 │ 1150.65│ 1959.53│ 2899.62│ 2323.13│ 1199.25│ 8029.15│
│无形资产 │ 7240.75│ 7335.26│ 7457.36│ 7584.00│ 7686.76│ 7768.36│
│商誉 │ 12.50│ 12.50│ 12.50│ 12.50│ 12.50│ 12.50│
│非流动资产合计 │ 101587.61│ 101996.57│ 102424.19│ 102380.29│ 101759.80│ 69398.40│
│资产总计 │ 152322.41│ 158376.17│ 160539.15│ 159615.73│ 158778.68│ 158101.44│
│应付票据及应付账款 │ 7055.14│ 6756.15│ 5619.40│ 6122.81│ 6024.22│ 3997.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 91.72│ 98.83│ 145.72│ 51.11│ 49.60│ 67.08│
│流动负债 │ 30716.41│ 36415.02│ 39869.37│ 38478.38│ 37604.51│ 37959.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2652.02│ 2609.74│ 2611.86│ 2614.97│ 2629.34│ 2609.74│
│负债合计 │ 33368.43│ 39024.76│ 42481.23│ 41093.35│ 40233.85│ 40569.53│
│实收资本 │ 13000.00│ 13000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 65063.62│ 65063.62│ 66706.83│ 66706.83│ 66706.83│ 66706.83│
│盈余公积 │ 4806.80│ 4806.80│ 4806.80│ 4806.80│ 4736.61│ 4736.61│
│未分配利润 │ 37085.46│ 37157.30│ 38163.40│ 37848.25│ 38069.38│ 36725.09│
│少数股东权益 │ 1495.06│ 1724.46│ 181.59│ 208.28│ -11.46│ 66.47│
│归属母公司权益 │ 117458.92│ 117626.95│ 117876.33│ 118314.10│ 118556.29│ 117465.45│
│股东权益合计 │ 118953.98│ 119351.41│ 118057.92│ 118522.38│ 118544.83│ 117531.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29639.19│ 42190.94│ 40654.64│ 35926.48│ 38970.45│ 50150.17│
│营业总成本 │ 29625.19│ 38750.81│ 38164.62│ 31511.59│ 36018.39│ 39473.57│
│营业税金及附加 │ 409.29│ 517.00│ 440.58│ 375.28│ 346.64│ 461.00│
│销售费用 │ 798.92│ 823.44│ 1132.36│ 997.99│ 1062.17│ 1246.24│
│财务费用 │ 1755.87│ -675.07│ -1048.91│ -1240.04│ -1843.39│ -391.81│
│管理费用 │ 3213.58│ 4689.94│ 3861.35│ 3000.45│ 3452.04│ 3085.14│
│资产减值损失 │ -146.77│ -1416.42│ -442.20│ -419.99│ -345.87│ -37.19│
│公允价值变动净收益 │ 30.11│ 20.22│ 0.03│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17.69│ -73.61│ 13.20│ 20.14│ 180.96│ 12.97│
│营业利润 │ -305.77│ 1885.54│ 2267.50│ 3894.36│ 4147.02│ 11573.85│
│营业外收入 │ 11.72│ 13.35│ 32.18│ 70.63│ 35.75│ 10.63│
│营业外支出 │ 113.36│ 110.40│ 185.07│ 172.52│ 313.80│ 45.76│
│利润总额 │ -407.41│ 1788.49│ 2114.61│ 3792.47│ 3868.98│ 11538.73│
│所得税 │ -288.18│ -237.98│ 555.61│ -126.32│ 522.36│ 2531.73│
│净利润 │ -119.23│ 2026.48│ 1559.00│ 3918.79│ 3346.62│ 9006.99│
│归属母公司净利润 │ 237.21│ 2696.71│ 2543.85│ 4205.37│ 3346.62│ 9006.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29639.19│ 19235.00│ 8896.90│ 42190.94│ 32372.90│ 20537.87│
│营业总成本 │ 29625.19│ 19089.85│ 8832.85│ 38750.81│ 29407.44│ 18704.23│
│营业税金及附加 │ 409.29│ 346.16│ 156.47│ 517.00│ 357.53│ 243.86│
│销售费用 │ 798.92│ 480.34│ 204.73│ 823.44│ 607.23│ 398.97│
│财务费用 │ 1755.87│ 1379.91│ 826.88│ -675.07│ -644.78│ -583.48│
│管理费用 │ 3213.58│ 2091.88│ 1091.44│ 4689.94│ 3331.41│ 2114.60│
│资产减值损失 │ -146.77│ -98.31│ -55.99│ -1416.42│ -862.28│ -821.19│
│公允价值变动净收益 │ 30.11│ 18.04│ 10.41│ 20.22│ 14.86│ 14.79│
│投资收益 │ 17.69│ 14.30│ 7.24│ -73.61│ -11.18│ 10.90│
│营业利润 │ -305.77│ -2.58│ 81.31│ 1885.54│ 1985.02│ 1011.97│
│营业外收入 │ 11.72│ 4.55│ 11.14│ 13.35│ 3.90│ 2.53│
│营业外支出 │ 113.36│ 8.91│ 15.01│ 110.40│ 22.86│ 4.73│
│利润总额 │ -407.41│ -6.94│ 77.43│ 1788.49│ 1966.07│ 1009.77│
│所得税 │ -288.18│ -188.95│ -211.02│ -237.98│ -154.34│ 147.43│
│净利润 │ -119.23│ 182.00│ 288.45│ 2026.48│ 2120.41│ 862.34│
│归属母公司净利润 │ 237.21│ 309.04│ 315.14│ 2696.71│ 2847.65│ 1503.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32991.19│ 46156.90│ 44715.61│ 32508.01│ 42921.10│ 49014.73│
│经营活动现金流出 │ 28499.02│ 42011.64│ 40912.13│ 30037.41│ 34971.55│ 43159.90│
│经营活动现金流量净额│ 4492.18│ 4145.26│ 3803.48│ 2470.60│ 7949.54│ 5854.83│
│投资活动现金流入 │ 25701.58│ 14061.91│ 1093.38│ 7031.58│ 5508.40│ 6010.25│
│投资活动现金流出 │ 26806.45│ 58999.76│ 13290.01│ 13733.09│ 15524.13│ 22275.26│
│投资活动现金流量净额│ -1104.87│ -44937.84│ -12196.63│ -6701.51│ -10015.73│ -16265.01│
│筹资活动现金流入 │ 44500.00│ 32358.50│ 11540.68│ 6049.77│ 15220.70│ 26395.86│
│筹资活动现金流出 │ 51010.89│ 6204.56│ 12653.30│ 14407.43│ 16776.46│ 27856.77│
│筹资活动现金流量净额│ -6510.89│ 26153.94│ -1112.62│ -8357.66│ -1555.76│ -1460.91│
│汇率变动对现金的影响│ -490.44│ -5.23│ -454.48│ -202.89│ 455.19│ 30.45│
│现金及等价物净增加额│ -3614.02│ -14643.87│ -9960.24│ -12791.47│ -3166.76│ -11840.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32991.19│ 23765.94│ 12703.46│ 46156.90│ 28283.15│ 19237.60│
│经营活动现金流出 │ 28499.02│ 17067.76│ 8536.95│ 42011.64│ 27593.75│ 18148.11│
│经营活动现金流量净额│ 4492.18│ 6698.18│ 4166.50│ 4145.26│ 689.40│ 1089.49│
│投资活动现金流入 │ 25701.58│ 21881.88│ 15266.39│ 14061.91│ 8178.89│ 7102.83│
│投资活动现金流出 │ 26806.45│ 20060.79│ 18446.52│ 58999.76│ 48875.08│ 12123.19│
│投资活动现金流量净额│ -1104.87│ 1821.09│ -3180.13│ -44937.84│ -40696.19│ -5020.36│
│筹资活动现金流入 │ 44500.00│ 44500.00│ 13000.00│ 32358.50│ 32113.50│ 32060.00│
│筹资活动现金流出 │ 51010.89│ 44841.19│ 10168.59│ 6204.56│ 5781.01│ 4285.89│
│筹资活动现金流量净额│ -6510.89│ -341.19│ 2831.41│ 26153.94│ 26332.49│ 27774.11│
│汇率变动对现金的影响│ -490.44│ -474.12│ -210.86│ -5.23│ -297.62│ -281.74│
│现金及等价物净增加额│ -3614.02│ 7703.96│ 3606.92│ -14643.87│ -13971.92│ 23561.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9604.06│ 22.76│ 495.05│ 18.36│
│二季报 │ 10933.82│ 25.92│ 1008.32│ 37.39│
│三季报 │ 11835.03│ 28.05│ 1344.28│ 49.85│
│四季报 │ 9818.04│ 23.27│ -150.94│ -5.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9571.27│ 23.54│ 1338.12│ 52.60│
│二季报 │ 10465.89│ 25.74│ 658.67│ 25.89│
│三季报 │ 8824.36│ 21.71│ -100.38│ -3.95│
│四季报 │ 11793.12│ 29.01│ 647.44│ 25.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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