财务分析☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1896.41│ 4205.37│ 3346.62│ 9006.99│ 12695.23│ 11583.32│
│净利润增长率(%) │ -2.57│ 25.66│ -62.84│ -29.05│ 9.60│ 32.78│
│扣非净利润(万) │ 1832.25│ 3970.47│ 2569.27│ 8218.46│ 11129.58│ 10313.95│
│营业总收入(万元) │ 28861.53│ 35926.48│ 38970.45│ 50150.17│ 43412.47│ 36496.80│
│总营收同比增长率(%) │ 20.25│ -7.81│ -22.29│ 15.52│ 18.95│ 12.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.62│ 3.64│ 2.92│ 7.86│ 28.25│ 35.18│
│资产负债比率(%) │ 13.89│ 10.28│ 16.64│ 16.56│ 13.19│ 20.06│
│净利润现金含量(%) │ 110.14│ 58.75│ 237.54│ 65.00│ 66.43│ 97.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1896│ 0.4200│ 0.3300│ 0.9000│ 1.6900│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1832│ 0.4000│ 0.2600│ 0.8200│ 1.4800│ 1.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1896│ 0.4205│ 0.3347│ 0.9007│ 1.2695│ 1.5444│
│每股资本公积金(元) │ 6.6707│ 6.6707│ 6.7368│ 6.7056│ 6.6707│ 1.0673│
│每股未分配利润(元) │ 3.6297│ 3.6400│ 3.2195│ 3.6984│ 3.2742│ 2.8046│
│每股净资产(元) │ 11.6874│ 11.6846│ 11.3393│ 11.7565│ 11.2448│ 5.1500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2089│ 0.2471│ 0.7950│ 0.5855│ 0.8434│ 1.5100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1896.41│ 1996.79│ 1338.12│ 4205.37│ 1946.44│ 1139.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1946.44│ 1139.44│
│净利润增长率(%) │ -2.57│ 75.24│ 533.28│ 25.66│ -6.13│ -59.98│
│扣非净利润(万) │ 1832.25│ 1924.22│ 1314.83│ 3970.47│ 1808.24│ 1053.04│
│营业总收(未调整:万) │ 28861.53│ 20037.16│ 9571.27│ 35926.48│ 24001.93│ 15366.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24001.93│ 15366.50│
│总营收同比增长率(%) │ 20.25│ 30.40│ 45.84│ -7.81│ -21.50│ -37.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.62│ 1.70│ 1.14│ 3.64│ 1.70│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 13.89│ 13.76│ 11.01│ 10.28│ 13.54│ 12.78│
│净利润现金含量(%) │ 110.14│ 3.02│ 39.22│ 58.75│ 150.11│ 141.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1896│ 0.2000│ 0.1338│ 0.4200│ 0.1946│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1832│ 0.1900│ 0.1315│ 0.4000│ 0.1808│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1896│ 0.1997│ 0.1338│ 0.4205│ 0.1946│ 0.1139│
│每股资本公积金(元) │ 6.6707│ 6.6707│ 6.6707│ 6.6707│ 6.7739│ 6.7615│
│每股未分配利润(元) │ 3.6297│ 3.6397│ 3.7738│ 3.6400│ 3.4141│ 3.3334│
│每股净资产(元) │ 11.6874│ 11.6333│ 11.7851│ 11.6846│ 11.5704│ 11.5058│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2089│ 0.0060│ 0.0525│ 0.2471│ 0.2922│ 0.1610│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.36│ 6.53│ 3.98│ 4.56│ 6.64│ 3.11│
│速动比率 │ 3.89│ 5.91│ 3.62│ 4.09│ 6.37│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 13.89│ 10.28│ 16.64│ 16.56│ 13.19│ 20.06│
│产权比率 │ 0.16│ 0.12│ 0.20│ 0.20│ 0.15│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.23│ 0.40│ 0.29│ 0.59│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.36│ 4.64│ 6.04│ 6.53│ 4.71│ 5.05│
│速动比率 │ 3.89│ 4.14│ 5.44│ 5.91│ 4.26│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 13.89│ 13.76│ 11.01│ 10.28│ 13.54│ 12.78│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.13│ 0.12│ 0.16│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.00│ 0.04│ 0.23│ 0.19│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 3.65│ 4.04│ 4.44│ 4.64│ 4.73│
│存货周转率 │ 3.15│ 3.87│ 3.67│ 4.92│ 8.99│ 9.22│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.48│ 0.45│ 0.53│ 0.74│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.92│ 1.20│ 1.87│ 2.82│ 4.88│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.27│ 0.28│ 0.37│ 0.49│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.60│ 0.76│ 3.65│ 2.87│ 2.02│
│存货周转率 │ 3.15│ 2.02│ 1.00│ 3.87│ 2.61│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 0.48│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.22│ 0.92│ 0.71│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.07│ 0.27│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 3.60│ 2.95│ 7.66│ 11.29│ 29.98│
│销售毛利率 │ 21.29│ 24.08│ 20.94│ 34.62│ 44.84│ 46.56│
│营业利润率 │ 6.46│ 10.84│ 10.64│ 23.08│ 33.15│ 36.17│
│销售净利率 │ 4.51│ 10.91│ 8.59│ 17.96│ 29.24│ 31.74│
│总资产净利率 │ 0.97│ 2.92│ 2.42│ 6.66│ 14.27│ 28.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.72│ 1.14│ 3.60│ 1.68│ 0.99│
│销售毛利率 │ 21.29│ 24.67│ 27.00│ 24.08│ 21.35│ 19.74│
│营业利润率 │ 6.46│ 11.12│ 14.72│ 10.84│ 7.30│ 6.67│
│销售净利率 │ 4.51│ 8.24│ 12.87│ 10.91│ 7.65│ 7.06│
│总资产净利率 │ 0.97│ 1.23│ 0.93│ 2.92│ 1.35│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.25│ -7.81│ -22.29│ 15.52│ 18.95│ 12.36│
│营业利润增长率 │ 6.31│ -6.09│ -64.17│ -19.57│ 9.01│ 32.15│
│净利润增长率 │ -2.57│ 25.66│ -62.84│ -29.05│ 9.60│ 32.78│
│净资产增长率 │ 0.02│ 3.04│ -3.55│ 4.55│ 191.00│ 42.68│
│总资产增长率 │ 3.82│ -2.99│ -3.45│ 8.77│ 167.95│ 43.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.25│ 30.40│ 45.84│ -7.81│ -21.50│ -37.08│
│营业利润增长率 │ 6.31│ 117.34│ 395.26│ -6.09│ -37.46│ -71.39│
│净利润增长率 │ -2.57│ 75.24│ 533.28│ 25.66│ -6.13│ -59.98│
│净资产增长率 │ 0.02│ -0.44│ 0.86│ 3.04│ 2.04│ 1.47│
│总资产增长率 │ 3.82│ 3.40│ 1.59│ -2.99│ -0.68│ -2.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 637.55│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末背书尚未到期│ 3440.88│ 2613.97│ 31.63│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 456.62│ 268.53│ 70.04│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 547.93│ 818.27│ -33.04│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│持有西普曼增材科│ 500.00│ 0.00│ ---│
│投资 │技（北京）有限公│ │ │ │
│ │司的股权 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入增加│ 9266.55│ 6436.18│ 43.98│
│使用权资产 │本期房屋租赁摊销│ 111.29│ 161.81│ -31.22│
│递延所得税资│可抵扣亏损确认递│ 623.02│ 443.60│ 40.45│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付土地款及工程│ 3301.42│ 388.03│ 750.81│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司融资需求增加│ 8293.93│ 1417.59│ 485.07│
│合同负债 │预收账款增加 │ 282.82│ 179.37│ 57.67│
│其他应付款 │返还供应商履约保│ 291.64│ 1048.38│ -72.18│
│ │证金 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异 │ -143.36│ -275.64│ 47.99│
│税金及附加 │房产税及土地使用│ 330.09│ 163.04│ 102.46│
│ │税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ 3.51│ -181.78│ 101.93│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │越南子公司支付税│ 102.19│ 27.11│ 276.88│
│ │收滞纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │越南子公司所得税│ 487.91│ -103.54│ 571.21│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49050.31│ 47689.41│ 2.85│
│应收款项 │--- │ 12554.98│ 12452.37│ 0.82│
│存货 │--- │ 8153.89│ 6800.22│ 19.91│
│固定资产 │折旧影响 │ 43483.57│ 44893.74│ -3.14│
│在建工程 │--- │ 7306.28│ 6436.18│ 13.52│
│使用权资产 │--- │ 132.68│ 161.81│ -18.00│
│短期借款 │公司融资需求增加│ 8299.59│ 1417.59│ 485.47│
│合同负债 │--- │ 97.26│ 179.37│ -45.78│
│租赁负债 │--- │ 51.70│ 69.47│ -25.58│
│其他非流动资│--- │ 1431.65│ 388.03│ 268.95│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5530.73│ 5721.87│ -3.34│
│营业收入 │公司销售量增加，│ 20037.16│ 15366.50│ 30.40│
│ │主营业务收入实现│ │ │ │
│ │稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增长 │ 15093.59│ 12333.17│ 22.38│
│销售费用 │--- │ 420.77│ 409.64│ 2.72│
│管理费用 │职工薪酬以及折旧│ 1862.97│ 1536.18│ 21.27│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动，本│ -568.14│ -883.51│ 35.69│
│ │期汇兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │境外子公司所得税│ 565.64│ -81.99│ 789.86│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 885.41│ 857.43│ 3.26│
│经营活动产生│购买原材料增加 │ 60.25│ 1610.10│ -96.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产投入│ -3793.62│ -4131.46│ 8.18│
│的现金流量净│金额下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 4519.83│ -5353.30│ 184.43│
│的现金流量净│金减去偿还债务支│ │ │ │
│额 │付的现金较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 762.51│ -7752.93│ 109.84│
│价物净增加额│金流量净额变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46976.88│ 47689.41│ 60140.33│ 63126.66│ 74939.32│ 9746.27│
│存货 │ 7634.72│ 6800.22│ 7292.99│ 9499.76│ 3819.24│ 1505.35│
│应收账款 │ 11129.94│ 12452.37│ 7244.38│ 12027.45│ 10537.61│ 8161.18│
│其他应收款 │ 79.49│ 65.29│ 97.82│ 218.14│ 269.23│ 298.37│
│流动资产合计 │ 71381.52│ 71107.24│ 79641.07│ 93212.47│ 94677.39│ 22691.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43564.56│ 44893.74│ 33567.82│ 31647.02│ 22095.24│ 8691.34│
│无形资产 │ 8189.90│ 8481.64│ 8047.61│ 8184.21│ 8122.55│ 8315.50│
│非流动资产合计 │ 65613.73│ 60847.43│ 56382.48│ 47678.49│ 34850.29│ 25649.41│
│资产总计 │ 136995.25│ 131954.68│ 136023.55│ 140890.96│ 129527.68│ 48340.93│
│流动负债 │ 16374.58│ 10884.18│ 20012.22│ 20453.94│ 14254.15│ 7285.30│
│非流动负债 │ 2647.87│ 2679.22│ 2618.15│ 2872.24│ 2825.96│ 2414.01│
│负债合计 │ 19022.46│ 13563.40│ 22630.37│ 23326.18│ 17080.11│ 9699.31│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 66706.83│ 66706.83│ 67367.63│ 67055.63│ 66706.83│ 8004.85│
│盈余公积 │ 4014.19│ 4014.19│ 4014.19│ 3878.68│ 3113.08│ 2126.06│
│未分配利润 │ 36296.71│ 36400.30│ 32194.93│ 36983.83│ 32742.44│ 21034.22│
│少数股东权益 │ 1098.42│ 1545.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 117972.79│ 118391.27│ 113393.18│ 117564.78│ 112447.57│ 38641.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46976.88│ 49050.31│ 48579.97│ 47689.41│ 54119.70│ 52614.95│
│存货 │ 7634.72│ 8153.89│ 7240.18│ 6800.22│ 7162.92│ 6870.69│
│应收账款 │ 11129.94│ 12554.98│ 12574.31│ 12452.37│ 9499.73│ 7957.65│
│其他应收款 │ 79.49│ 95.02│ 134.43│ 65.29│ 106.11│ 80.02│
│流动资产合计 │ 71381.52│ 74818.94│ 73055.27│ 71107.24│ 73752.71│ 72778.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43564.56│ 43483.57│ 43863.27│ 44893.74│ 33828.51│ 34805.20│
│无形资产 │ 8189.90│ 8222.77│ 8336.27│ 8481.64│ 7882.88│ 8011.07│
│非流动资产合计 │ 65613.73│ 61620.26│ 60994.93│ 60847.43│ 61339.79│ 60462.10│
│资产总计 │ 136995.25│ 136439.20│ 134050.19│ 131954.68│ 135092.49│ 133240.46│
│流动负债 │ 16374.58│ 16117.77│ 12100.18│ 10884.18│ 15647.05│ 14422.89│
│非流动负债 │ 2647.87│ 2661.45│ 2659.48│ 2679.22│ 2648.68│ 2610.66│
│负债合计 │ 19022.46│ 18779.21│ 14759.66│ 13563.40│ 18295.72│ 17033.55│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 66706.83│ 66706.83│ 66706.83│ 66706.83│ 67739.32│ 67615.42│
│盈余公积 │ 4014.19│ 4014.19│ 4014.19│ 4014.19│ 4014.19│ 4014.19│
│未分配利润 │ 36296.71│ 36397.09│ 37738.42│ 36400.30│ 34141.37│ 33334.37│
│少数股东权益 │ 1098.42│ 1326.62│ 1439.14│ 1545.60│ 1092.43│ 1148.96│
│股东权益合计 │ 117972.79│ 117659.98│ 119290.53│ 118391.27│ 116796.77│ 116206.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28861.53│ 35926.48│ 38970.45│ 50150.17│ 43412.47│ 36496.80│
│营业成本 │ 22718.12│ 27274.65│ 30811.23│ 32786.97│ 23946.17│ 19503.05│
│营业税金及附加 │ 330.09│ 375.28│ 346.64│ 461.00│ 520.61│ 173.52│
│销售费用 │ 769.33│ 997.99│ 1062.17│ 1246.24│ 373.76│ 919.27│
│财务费用 │ -731.71│ -1240.04│ -1843.39│ -391.81│ 421.18│ 69.74│
│管理费用 │ 2818.92│ 3000.45│ 3452.04│ 3085.14│ 2519.60│ 2172.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 20.14│ 180.96│ 12.97│ 25.98│ 308.11│
│营业利润 │ 1863.13│ 3894.36│ 4147.02│ 11573.85│ 14389.71│ 13200.89│
│营业外收入 │ 29.45│ 70.63│ 35.75│ 10.63│ 1000.99│ 869.33│
│营业外支出 │ 102.19│ 172.52│ 313.80│ 45.76│ 19.44│ 174.89│
│利润总额 │ 1790.39│ 3792.47│ 3868.98│ 11538.73│ 15371.25│ 13895.33│
│所得税 │ 487.91│ -126.32│ 522.36│ 2531.73│ 2676.02│ 2312.01│
│净利润 │ 1302.48│ 3918.79│ 3346.62│ 9006.99│ 12695.23│ 11583.32│
│归属母公司净利润 │ 1896.41│ 4205.37│ 3346.62│ 9006.99│ 12695.23│ 11583.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28861.53│ 20037.16│ 9571.27│ 35926.48│ 24001.93│ 15366.50│
│营业成本 │ 22718.12│ 15093.59│ 6987.37│ 27274.65│ 18878.21│ 12333.17│
│营业税金及附加 │ 330.09│ 221.89│ 12.60│ 375.28│ 163.04│ 152.15│
│销售费用 │ 769.33│ 420.77│ 192.06│ 997.99│ 651.22│ 409.64│
│财务费用 │ -731.71│ -568.14│ -254.42│ -1240.04│ -992.45│ -883.51│
│管理费用 │ 2818.92│ 1862.97│ 880.95│ 3000.45│ 2384.07│ 1536.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.55│ 4.22│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 20.14│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1863.13│ 2227.49│ 1409.22│ 3894.36│ 1752.58│ 1024.91│
│营业外收入 │ 29.45│ 1.18│ 0.41│ 70.63│ 6.85│ 0.17│
│营业外支出 │ 102.19│ 12.22│ 2.92│ 172.52│ 27.11│ 21.67│
│利润总额 │ 1790.39│ 2216.46│ 1406.71│ 3792.47│ 1732.32│ 1003.41│
│所得税 │ 487.91│ 565.64│ 175.06│ -126.32│ -103.54│ -81.99│
│净利润 │ 1302.48│ 1650.81│ 1231.66│ 3918.79│ 1835.87│ 1085.40│
│归属母公司净利润 │ 1896.41│ 1996.79│ 1338.12│ 4205.37│ 1946.44│ 1139.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30463.14│ 32508.01│ 42921.10│ 49014.73│ 44382.96│ 37601.93│
│经营活动现金流出 │ 28374.38│ 30037.41│ 34971.55│ 43159.90│ 35949.42│ 26296.87│
│经营活动现金流量净额│ 2088.76│ 2470.60│ 7949.54│ 5854.83│ 8433.54│ 11305.06│
│投资活动现金流入 │ ---│ 7031.58│ 5508.40│ 6010.25│ 60176.40│ 72517.44│
│资本性支出 │ 7306.81│ 6733.09│ 12232.61│ 14406.79│ 9215.94│ 12346.29│
│投资活动现金流出 │ 8436.81│ 13733.09│ 15524.13│ 22275.26│ 69107.81│ 74779.26│
│投资活动现金流量净额│ -8436.81│ -6701.51│ -10015.73│ -16265.01│ -8931.40│ -2261.82│
│筹资活动现金流入 │ 8440.68│ 6049.77│ 15220.70│ 26395.86│ 67101.98│ 5900.00│
│筹资活动现金流出 │ 3554.83│ 14407.43│ 16776.46│ 27856.77│ 1250.66│ 5900.67│
│筹资活动现金流量净额│ 4885.84│ -8357.66│ -1555.76│ -1460.91│ 65851.32│ -0.67│
│汇率变动对现金的影响│ 168.98│ -202.89│ 455.19│ 30.45│ -77.41│ -15.45│
│现金及等价物净增加额│ -1293.23│ -12791.47│ -3166.76│ -11840.65│ 65276.05│ 9027.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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