财务分析☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1946.44│ 1139.44│ -308.83│ 3346.62│
│净利润增长率(%) │ -6.13│ -59.98│ -117.85│ -62.84│
│扣非净利润(万) │ 1808.24│ 1053.04│ -353.78│ 2569.27│
│营业总收入(万元) │ 24001.93│ 15366.50│ 6563.03│ 38970.45│
│总营收同比增长率(%) │ -21.50│ -37.08│ -44.81│ -22.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.00│ -0.27│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 13.54│ 12.78│ 10.52│ 16.64│
│净利润现金含量(%) │ 150.11│ 141.31│ 135.55│ 237.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1946│ 0.1100│ -0.0309│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1808│ 0.1100│ -0.0354│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1946│ 0.1139│ -0.0309│ 0.3347│
│每股资本公积金(元) │ 6.7739│ 6.7615│ 6.7492│ 6.7368│
│每股未分配利润(元) │ 3.4141│ 3.3334│ 3.1886│ 3.2195│
│每股净资产(元) │ 11.5704│ 11.5058│ 11.3152│ 11.3393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2922│ 0.1610│ -0.0419│ 0.7950│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2073.58│ 2847.14│ 1730.44│ 9006.99│
│归母净利(调整后:万) │ 2073.58│ 2847.14│ 1730.44│ 9006.99│
│净利润增长率(%) │ -72.37│ -47.14│ -34.56│ -29.05│
│扣非净利润(万) │ 1605.68│ 2378.92│ 1550.99│ 8218.46│
│营业总收(未调整:万) │ 30576.21│ 24421.43│ 11891.39│ 50150.17│
│营业总收(调整后:万) │ 30576.21│ 24421.43│ 11891.39│ 50150.17│
│总营收同比增长率(%) │ -16.02│ 2.71│ 11.46│ 15.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 2.41│ 1.46│ 7.86│
│资产负债比率(%) │ 17.56│ 18.27│ 16.55│ 16.56│
│净利润现金含量(%) │ 376.88│ 141.62│ 30.69│ 65.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2074│ 0.2800│ 0.1700│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1606│ 0.2400│ 0.1551│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2074│ 0.2847│ 0.1730│ 0.9007│
│每股资本公积金(元) │ 6.7931│ 6.7579│ 6.7317│ 6.7056│
│每股未分配利润(元) │ 3.0963│ 3.1831│ 3.8714│ 3.6984│
│每股净资产(元) │ 11.3691│ 11.3504│ 11.9525│ 11.7565│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7815│ 0.4032│ 0.0531│ 0.5855│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.71│ 5.05│ 6.48│ 3.98│
│速动比率 │ 4.26│ 4.57│ 5.78│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 13.54│ 12.78│ 10.52│ 16.64│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.12│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 18.67│ 11.16│ -3.88│ 39.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.96│ 3.88│ 4.48│ 4.56│
│速动比率 │ 3.50│ 3.44│ 4.03│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 17.56│ 18.27│ 16.55│ 16.56│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 36.97│ 18.15│ 2.55│ 28.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 2.02│ 0.91│ 4.04│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.74│ 0.77│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.19│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.35│ 2.21│ 1.05│ 4.45│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.85│ 0.87│ 4.92│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.27│ 0.13│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.78│ 0.38│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 0.99│ -0.27│ 2.95│
│销售毛利率 │ 21.35│ 19.74│ 12.42│ 20.94│
│营业利润率 │ 7.30│ 6.67│ -7.27│ 10.64│
│销售净利率 │ 7.65│ 7.06│ -4.91│ 8.59│
│总资产净利率 │ 1.44│ 0.85│ -0.24│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 2.51│ 1.45│ 7.66│
│销售毛利率 │ 23.48│ 26.78│ 30.74│ 34.62│
│营业利润率 │ 9.16│ 14.67│ 19.09│ 23.08│
│销售净利率 │ 6.78│ 11.66│ 14.55│ 17.96│
│总资产净利率 │ 1.49│ 2.04│ 1.22│ 6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.50│ -37.08│ -44.81│ -22.29│
│营业利润增长率 │ -37.46│ -71.39│ -121.02│ -64.17│
│净利润增长率 │ -6.13│ -59.98│ -117.85│ -62.84│
│净资产增长率 │ 2.04│ 1.47│ -0.21│ -3.55│
│总资产增长率 │ -0.68│ -2.05│ -6.46│ -3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.02│ 2.71│ 11.46│ 15.52│
│营业利润增长率 │ -70.12│ -46.22│ -32.15│ -19.57│
│净利润增长率 │ -72.37│ -47.14│ -34.56│ -29.05│
│净资产增长率 │ -3.30│ -3.45│ 1.67│ 4.55│
│总资产增长率 │ -2.11│ -1.43│ 1.66│ 8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期末背书尚未到期│ 947.65│ 1960.29│ -51.66│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │子公司应收账款增│ 9499.73│ 7244.38│ 31.13│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 467.03│ 62.04│ 652.82│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵增值税减│ 722.64│ 2235.18│ -67.67│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 33.36│ 48.55│ -31.29│
│递延所得税资│可抵扣亏损确认递│ 356.40│ 240.57│ 48.15│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付房屋、设备款│ 688.51│ 103.02│ 568.31│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司融资需求减少│ 6617.59│ 11392.30│ -41.91│
│合同负债 │公司预收货款增加│ 221.22│ 111.97│ 97.57│
│应交税费 │当期应交房产税、│ 204.71│ 341.51│ -40.06│
│ │土地使用税较少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末背书尚未到期│ 506.79│ 778.24│ -34.88│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁办公│ 38.93│ 8.40│ 363.28│
│ │楼 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目中材料投│ 1226.22│ 1930.82│ -36.49│
│ │入减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -992.45│ -328.16│ -202.43│
│其他收益 │政府补助减少 │ 195.79│ 855.31│ -77.11│
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -181.78│ 232.50│ -178.19│
│资产减值损失│本期存货跌价转回│ 46.96│ -22.68│ 307.07│
│营业外支出 │上期公司对外捐赠│ 27.11│ 263.69│ -89.72│
│ │支出较大 │ │ │ │
│所得税费用 │应交所得税减少 │ -103.54│ 487.93│ -121.22│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2921.74│ 7814.97│ -62.61│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -4078.40│ -2202.37│ -85.18│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇率波动│ 66.18│ 148.38│ -55.40│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投投入增加及归│ 52614.95│ 60140.33│ -12.51│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7957.65│ 7244.38│ 9.85│
│存货 │--- │ 6870.69│ 7292.99│ -5.79│
│固定资产 │空气盒子机器设备│ 34805.20│ 33567.82│ 3.69│
│ │投入增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投投入增加 │ 16649.38│ 14246.00│ 16.87│
│使用权资产 │--- │ 67.09│ 116.40│ -42.37│
│短期借款 │公司融资需求减少│ 4800.00│ 11392.30│ -57.87│
│合同负债 │--- │ 163.20│ 111.97│ 45.75│
│租赁负债 │--- │ 0.92│ 8.40│ -89.10│
│其他流动资产│--- │ 2259.47│ 2235.18│ 1.09│
│应付账款 │--- │ 6899.34│ 5765.26│ 19.67│
│营业收入 │外部需求放缓，IX│ 15366.50│ 24421.43│ -37.08│
│ │PE产品业绩较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入下降 │ 12333.17│ 17880.90│ -31.03│
│销售费用 │销售收入下降 │ 409.64│ 598.82│ -31.59│
│管理费用 │职工薪酬以及股份│ 1536.18│ 1963.30│ -21.76│
│ │支付费用减少影响│ │ │ │
│财务费用 │利息收入以及汇兑│ -883.51│ -321.79│ -174.56│
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额减少│ -81.99│ 529.26│ -115.49│
│研发投入 │研发项目中材料投│ 857.43│ 1418.33│ -39.55│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降导致│ 1610.10│ 4032.13│ -60.07│
│的现金流量净│销售商品、提供劳│ │ │ │
│额 │务收到的现金下降│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4131.46│ -5271.14│ 21.62│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -5353.30│ -2240.09│ -138.98│
│的现金流量净│金减少、偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7752.93│ -3874.03│ -100.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54119.70│ 52614.95│ 50738.63│ 60140.33│
│存货 │ 7162.92│ 6870.69│ 7607.84│ 7292.99│
│应收账款 │ 9499.73│ 7957.65│ 7253.43│ 7244.38│
│其他应收款 │ 106.11│ 80.02│ 103.83│ 97.82│
│流动资产合计 │ 73752.71│ 72778.36│ 69883.77│ 79641.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33828.51│ 34805.20│ 33960.13│ 33567.82│
│无形资产 │ 7882.88│ 8011.07│ 8011.36│ 8047.61│
│非流动资产合计 │ 61339.79│ 60462.10│ 57354.08│ 56382.48│
│资产总计 │ 135092.49│ 133240.46│ 127237.85│ 136023.55│
│流动负债 │ 15647.05│ 14422.89│ 10777.55│ 20012.22│
│非流动负债 │ 2648.68│ 2610.66│ 2609.74│ 2618.15│
│负债合计 │ 18295.72│ 17033.55│ 13387.30│ 22630.37│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 67739.32│ 67615.42│ 67491.52│ 67367.63│
│盈余公积 │ 4014.19│ 4014.19│ 4014.19│ 4014.19│
│未分配利润 │ 34141.37│ 33334.37│ 31886.10│ 32194.93│
│少数股东权益 │ 1092.43│ 1148.96│ 698.86│ ---│
│股东权益合计 │ 116796.77│ 116206.91│ 113850.55│ 113393.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62354.50│ 59553.44│ 63324.50│ 63126.66│
│存货 │ 9658.33│ 9862.65│ 9458.30│ 9499.76│
│应收账款 │ 6227.52│ 10095.11│ 10716.25│ 12027.45│
│其他应收款 │ 124.09│ 273.27│ 177.41│ 218.14│
│流动资产合计 │ 83613.24│ 86293.83│ 93451.47│ 93212.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32764.26│ 31093.27│ 31305.01│ 31647.02│
│无形资产 │ 8103.50│ 8112.71│ 8124.03│ 8184.21│
│非流动资产合计 │ 54299.09│ 52581.00│ 49770.63│ 47678.49│
│资产总计 │ 137912.33│ 138874.83│ 143222.11│ 140890.96│
│流动负债 │ 21140.50│ 22216.08│ 20844.77│ 20453.94│
│非流动负债 │ 3080.80│ 3154.56│ 2852.04│ 2872.24│
│负债合计 │ 24221.30│ 25370.64│ 23696.82│ 23326.18│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 67931.14│ 67578.84│ 67317.23│ 67055.63│
│盈余公积 │ 3972.76│ 3878.68│ 3878.68│ 3878.68│
│未分配利润 │ 30963.32│ 31830.96│ 38714.26│ 36983.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113691.03│ 113504.19│ 119525.29│ 117564.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24001.93│ 15366.50│ 6563.03│ 38970.45│
│营业成本 │ 18878.21│ 12333.17│ 5747.71│ 30811.23│
│营业税金及附加 │ 163.04│ 152.15│ 7.79│ 346.64│
│销售费用 │ 651.22│ 409.64│ 176.75│ 1062.17│
│财务费用 │ -992.45│ -883.51│ -54.47│ -1843.39│
│管理费用 │ 2384.07│ 1536.18│ 711.63│ 3452.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 180.96│
│营业利润 │ 1752.58│ 1024.91│ -477.28│ 4147.02│
│营业外收入 │ 6.85│ 0.17│ 0.11│ 35.75│
│营业外支出 │ 27.11│ 21.67│ 3.95│ 313.80│
│利润总额 │ 1732.32│ 1003.41│ -481.12│ 3868.98│
│所得税 │ -103.54│ -81.99│ -159.15│ 522.36│
│净利润 │ 1835.87│ 1085.40│ -321.97│ 3346.62│
│归属母公司净利润 │ 1946.44│ 1139.44│ -308.83│ 3346.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30576.21│ 24421.43│ 11891.39│ 50150.17│
│营业成本 │ 23396.11│ 17880.90│ 8235.38│ 32786.97│
│营业税金及附加 │ 175.33│ 166.71│ 28.46│ 461.00│
│销售费用 │ 818.72│ 598.82│ 364.16│ 1246.24│
│财务费用 │ -328.16│ -321.79│ -102.19│ -391.81│
│管理费用 │ 2846.50│ 1963.30│ 961.99│ 3085.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.13│ 0.04│ 0.04│ 12.97│
│营业利润 │ 2802.26│ 3582.47│ 2270.62│ 11573.85│
│营业外收入 │ 22.94│ 17.61│ 1.43│ 10.63│
│营业外支出 │ 263.69│ 223.70│ 200.06│ 45.76│
│利润总额 │ 2561.51│ 3376.39│ 2071.99│ 11538.73│
│所得税 │ 487.93│ 529.26│ 341.55│ 2531.73│
│净利润 │ 2073.58│ 2847.14│ 1730.44│ 9006.99│
│归属母公司净利润 │ 2073.58│ 2847.14│ 1730.44│ 9006.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25210.25│ 15006.38│ 7015.75│ 42921.10│
│经营活动现金流出 │ 22288.51│ 13396.28│ 7434.38│ 34971.55│
│经营活动现金流量净额│ 2921.74│ 1610.10│ -418.62│ 7949.54│
│投资活动现金流入 │ 0.43│ ---│ ---│ 5508.40│
│资本性支出 │ 5156.50│ 4131.46│ 2225.79│ 12232.61│
│投资活动现金流出 │ 5156.50│ 4131.46│ 2225.79│ 15524.13│
│投资活动现金流量净额│ -5156.07│ -4131.46│ -2225.79│ -10015.73│
│筹资活动现金流入 │ 7343.71│ 5949.32│ 812.00│ 15220.70│
│筹资活动现金流出 │ 11422.12│ 11302.62│ 7393.18│ 16776.46│
│筹资活动现金流量净额│ -4078.40│ -5353.30│ -6581.18│ -1555.76│
│汇率变动对现金的影响│ 66.18│ 121.72│ 1.67│ 455.19│
│现金及等价物净增加额│ -6246.55│ -7752.93│ -9223.93│ -3166.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38837.64│ 27948.53│ 11973.84│ 49014.73│
│经营活动现金流出 │ 31022.67│ 23916.39│ 11442.72│ 43159.90│
│经营活动现金流量净额│ 7814.97│ 4032.13│ 531.12│ 5854.83│
│投资活动现金流入 │ 2134.68│ 603.13│ 601.45│ 6010.25│
│资本性支出 │ 6836.88│ 5272.86│ 2507.43│ 14406.79│
│投资活动现金流出 │ 8969.65│ 5874.27│ 3108.84│ 22275.26│
│投资活动现金流量净额│ -6834.97│ -5271.14│ -2507.39│ -16265.01│
│筹资活动现金流入 │ 17569.90│ 15475.70│ 7274.10│ 26395.86│
│筹资活动现金流出 │ 19772.27│ 17715.79│ 5217.06│ 27856.77│
│筹资活动现金流量净额│ -2202.37│ -2240.09│ 2057.04│ -1460.91│
│汇率变动对现金的影响│ 148.38│ -394.93│ 17.15│ 30.45│
│现金及等价物净增加额│ -1074.00│ -3874.03│ 97.92│ -11840.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11891.39│ 30.51│ 1730.44│ 51.71│
│二季报 │ 12530.04│ 32.15│ 1116.70│ 33.37│
│三季报 │ 6154.79│ 15.79│ -773.56│ -23.11│
│四季报 │ 8394.24│ 21.54│ 1273.04│ 38.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10668.27│ 21.27│ 2644.22│ 29.36│
│二季报 │ 13109.03│ 26.14│ 2741.81│ 30.44│
│三季报 │ 12630.26│ 25.18│ 2119.43│ 23.53│
│四季报 │ 13742.61│ 27.40│ 1501.53│ 16.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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